Flusso di cassa Rubellite Energy Corp.

Azioni

RBY

CA7811131050

Petrolio/Esplorazione Gas/Produzione

Mercato chiuso - Toronto S.E. Altri mercati azionari 22:00:00 06/02/2026			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
2,650 ^CAD	0,00%		+1,92%	+10,42%

05/11	Rubellite Energy Corp. pubblica i risultati finanziari del terzo trimestre e dei primi nove mesi conclusi al 30 settembre 2025	CI
05/11	Rubellite Energy Corp. rivede le previsioni di produzione per il 2025	CI

00aa2ae7b5f73b6c0.ENsoAi_maICA-cSTIotC8xWdXEVjWocjk-gDJzdman8.WbJiY26qL8vZt731Z8QdxjjbChovb7Vn27psbHI3CDN-lF1yH6ESycOj9A

Dati finanziari pubblicati: RUBELLITE ENERGY CORP.

Annuale

Trimestrale

Semestrale

YTD

LTM

Periodo Fiscale: Dicembre	2021	2022	2023	2024
Ricavi	13,3 Mln	48,78 Mln	80,46 Mln	148 Mln
Altri Ricavi, Totale	-	-	-	178.000
Ricavi Totali	13,3 Mln	48,78 Mln	80,46 Mln	148 Mln
Costo dei Beni Venduti, Totale	2,41 Mln	4,4 Mln	7,37 Mln	16,69 Mln
Utile Lordo	10,89 Mln	44,38 Mln	73,08 Mln	132 Mln
Spese di Vendita, Generali e Amministrative, Totale	3,26 Mln	7,76 Mln	16,36 Mln	26,94 Mln
Costi di Esplorazione / Trivellazione, Totale	-	94.000	7,02 Mln	541.000
Compensazione basata su azioni (IS)	921.000	1,72 Mln	3,04 Mln	3,57 Mln
Ammortamento e Deprezzamento - (CeR)	4,17 Mln	13,46 Mln	27,48 Mln	49,85 Mln
Altre Spese Operative	3,73 Mln	11,18 Mln	-6,2 Mln	5,73 Mln
Altri Costi Operativi, Totale	12,07 Mln	34,23 Mln	47,7 Mln	86,64 Mln
Reddito operativo	-1,18 Mln	10,15 Mln	25,38 Mln	44,96 Mln
Spese per interessi, Totale	-	-343.000	-1,92 Mln	-6,97 Mln
Redditi da interessi e investimenti	60.000	-	-	-
Spese per interessi netti	60.000	-343.000	-1,92 Mln	-6,97 Mln
Guadagni (Perdite) da Cambio Valuta	-	-	2 Mln	-4,35 Mln
Risultato prima delle imposte, escl. elementi straordinari	-1,12 Mln	9,81 Mln	25,46 Mln	33,65 Mln
Fusione e Costi Associati di Ristrutturazione	-3,21 Mln	-	-147.000	-6,23 Mln
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Attività	-	-	1,29 Mln	-
Elementi Straordinari	27,44 Mln	-	-	31,62 Mln
Risultato prima delle imposte, incl. elementi insoliti	23,11 Mln	9,81 Mln	26,6 Mln	59,03 Mln
Oneri Fiscali sul Reddito	-	-14,8 Mln	8,04 Mln	9,06 Mln
Utili da Attività Continuate	23,11 Mln	24,6 Mln	18,56 Mln	49,97 Mln
Reddito Netto dell'Azienda	23,11 Mln	24,6 Mln	18,56 Mln	49,97 Mln
Risultato Netto - (CE)	23,11 Mln	24,6 Mln	18,56 Mln	49,97 Mln
Reddito Netto per il Comune Inclusi Elementi Straordinari	23,11 Mln	24,6 Mln	18,56 Mln	49,97 Mln
Risultato netto attribuibile alle azioni ordinarie escl. elementi straordinari	23,11 Mln	24,6 Mln	18,56 Mln	49,97 Mln
Elementi per azione
Utile Netto per Azione - Base	1,02	0,47	0,31	0,73
Utile di base per azione - Operazioni continuative	1,02	0,47	0,31	0,73
Azioni Medie Ponderate di Base in Circolazione	22,7 Mln	52,09 Mln	60,35 Mln	68,67 Mln
Utile Netto per Azione - Diluito	0,99	0,47	0,3	0,72
EPS diluito - Operazioni continuative	0,99	0,47	0,3	0,72
Azioni Medie Diluite in Circolazione Ponderate	23,23 Mln	52,47 Mln	61,08 Mln	69,72 Mln
Utile Normalizzato per Azione di Base	-0,03	0,12	0,26	0,31
Utile Per Azione Diluito Normalizzato	-0,03	0,12	0,26	0,3
Elementi supplementari
EBITDA (Utile prima degli interessi, delle imposte, del deprezzamento e dell'ammortamento)	2,99 Mln	23,61 Mln	52,87 Mln	94,81 Mln
EBITA si traduce in italiano come "Risultato Prima di Interessi, Tasse e Ammortamenti".	-1,18 Mln	10,15 Mln	25,38 Mln	44,96 Mln
EBIT	-1,18 Mln	10,15 Mln	25,38 Mln	44,96 Mln
Ricavi Totali (Come Riportato)	9,59 Mln	37,66 Mln	88,79 Mln	139 Mln
Tasso di Imposizione Effettivo - (Rapporto)	-	-150,87	30,23	15,35
Imposte differite totali	-	-14,8 Mln	8,04 Mln	9,06 Mln
Reddito Netto Normalizzato	-699.375	6,13 Mln	15,91 Mln	21,03 Mln
Elementi di spesa operativa supplementari
Spese Generali e Amministrative	2,02 Mln	3,32 Mln	7,32 Mln	10,62 Mln
Costi di Esplorazione/Perforazione	-	94.000	7,02 Mln	541.000
Compensazione Basata su Azioni, Altro (Totale)	921.000	1,72 Mln	3,04 Mln	3,57 Mln
Compensazione Totale Basata su Azioni	921.000	1,72 Mln	3,04 Mln	3,57 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2021	2022	2023	2024
Attivi
Contanti e Equivalenti	15,29 Mln	1,95 Mln	-	2,56 Mln
Totale di contanti e investimenti a breve termine	15,29 Mln	1,95 Mln	-	2,56 Mln
Crediti Commerciali, Totale	6,84 Mln	8,52 Mln	10,83 Mln	26,35 Mln
Crediti Totali	6,84 Mln	8,52 Mln	10,83 Mln	26,35 Mln
Inventario	-	829.000	1 Mln	3,28 Mln
Spese pagate in anticipo	247.000	524.000	433.000	2,75 Mln
Altri Attivi Correnti, Totale	62.000	1,44 Mln	8,8 Mln	9,78 Mln
Totale Attività Correnti	22,44 Mln	13,26 Mln	21,06 Mln	44,71 Mln
Proprietà, Impianti e Attrezzature Lordi	85,66 Mln	182 Mln	277 Mln	590 Mln
Ammortamento accumulato	-1,39 Mln	-15,36 Mln	-42,95 Mln	-93,93 Mln
Proprietà, Impianti e Attrezzature Nette	84,28 Mln	166 Mln	235 Mln	496 Mln
Attività per Imposte Differite a Lungo Termine	9,15 Mln	24,57 Mln	15,04 Mln	21,44 Mln
Altri Attivi a Lungo Termine, Totale	-	-	545.000	429.000
Totale Attivo	116 Mln	204 Mln	271 Mln	563 Mln
Passività
Conti da Pagare, Totale	13,2 Mln	27,45 Mln	32,03 Mln	60,45 Mln
Spese Maturate, Totale	3,8 Mln	600.000	1,9 Mln	5,36 Mln
Parte corrente dei contratti di locazione	-	-	-	357.000
Altri Passività Correnti	1,31 Mln	749.000	77.000	8,52 Mln
Totale Passività Correnti	18,32 Mln	28,8 Mln	34,01 Mln	74,68 Mln
Debito a lungo termine	-	12 Mln	29,32 Mln	128 Mln
Locazioni a lungo termine	-	-	-	4,61 Mln
Altri Passività Non Correnti	2,06 Mln	3,73 Mln	8,52 Mln	45,78 Mln
Passività totali - (Modello standard / utilitario)	20,38 Mln	44,54 Mln	71,84 Mln	253 Mln
Azioni ordinarie, Totale	87,61 Mln	125 Mln	143 Mln	207 Mln
Capitale versato aggiuntivo	307.000	1,8 Mln	3,41 Mln	2,86 Mln
Utili non distribuiti	7,7 Mln	32,31 Mln	50,87 Mln	101 Mln
Reddito Globale ed Altri	-137.000	315.000	1,75 Mln	-369.000
Capitale Sociale Totale	95,48 Mln	159 Mln	199 Mln	310 Mln
Patrimonio Netto	95,48 Mln	159 Mln	199 Mln	310 Mln
Totale Passività e Patrimonio Netto	116 Mln	204 Mln	271 Mln	563 Mln
Elementi supplementari
Totale delle Azioni in Circolazione alla Data di Deposito	43,81 Mln	54,83 Mln	62,46 Mln	92,9 Mln
Totale delle Azioni Ordinarie in Circolazione	43,81 Mln	54,83 Mln	62,46 Mln	92,9 Mln
Valore Contabile / Azione	2,18	2,91	3,19	3,34
Valore Contabile Netto	95,48 Mln	159 Mln	199 Mln	310 Mln
Valore Contabile Tangibile per Azione	2,18	2,91	3,19	3,34
Debito Totale	0	12 Mln	29,32 Mln	132 Mln
Debito Netto	-15,29 Mln	10,05 Mln	29,32 Mln	130 Mln
Codice Conto - Valutazione dell'Inventario	3	3	3	3

Periodo Fiscale: Dicembre	2021	2022	2023	2024
Reddito Netto - (CF)	23,11 Mln	24,6 Mln	18,56 Mln	49,97 Mln
Ammortamento e Deprezzamento - Flusso di Cassa	4,17 Mln	13,46 Mln	27,48 Mln	49,85 Mln
Ammortamento & Deprezzamento, Totale - CF	4,17 Mln	13,46 Mln	27,48 Mln	49,85 Mln
(Guadagno) Perdita dalla vendita di un asset	-	-	-1,29 Mln	-
Remunerazione basata su azioni (CF)	921.000	1,72 Mln	3,04 Mln	2,94 Mln
Altre Attività Operative, Totale	-23,41 Mln	-16,76 Mln	6,36 Mln	-10,06 Mln
Variazione degli Altri Attivi Netto Operativi	-1,44 Mln	834.000	1,24 Mln	3,09 Mln
Flusso di cassa dalle attività operative	3,34 Mln	23,87 Mln	55,39 Mln	95,79 Mln
Spesa per investimenti	-52,07 Mln	-94,21 Mln	-71,53 Mln	-106 Mln
Acquisizioni in Contanti	-166 Mln	-	-33,17 Mln	-62,73 Mln
Disinvestimenti	-	-	7,99 Mln	-
Altre Attività di Investimento, Totale	16,56 Mln	7,94 Mln	2,36 Mln	-4,49 Mln
Flusso di cassa dalle attività di investimento	-201 Mln	-86,27 Mln	-94,35 Mln	-173 Mln
Debito a Lungo Termine Emesso, Totale	-	12 Mln	17,32 Mln	94,71 Mln
Debito Totale Emesso	-	12 Mln	17,32 Mln	94,71 Mln
Rimborso del debito a lungo termine, totale	-	-	-	-14,29 Mln
Totale del Debito Rimborsato	-	-	-	-14,29 Mln
Emissione di Azioni Ordinarie	250 Mln	38,74 Mln	19,95 Mln	-
Altre Attività di Finanziamento, Totale	-6,41 Mln	-1,68 Mln	-254.000	-624.000
Flusso di cassa derivante dal finanziamento	244 Mln	49,06 Mln	37,01 Mln	79,8 Mln
Variazione netta della liquidità	45,86 Mln	-13,34 Mln	-1,95 Mln	2,56 Mln
Elementi supplementari
Flusso di Cassa Libero Leveraged	-	-66,56 Mln	-30,88 Mln	-9,43 Mln
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	-	-66,35 Mln	-29,68 Mln	-5,07 Mln
Variazione del Capitale Circolante Netto	-	-6,33 Mln	4,54 Mln	-19,22 Mln
Debito Netto Emesso / Rimborsato	-	12 Mln	17,32 Mln	80,42 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2021	2022	2023	2024
Redditività
Rendimento sugli Attivi	-	3,97	6,68	6,74
Rendimento sul Capitale Totale	-	4,75	7,93	8,37
Rendimento sul Capitale Proprio %	-	19,3	10,35	19,62
Rendimento sul Capitale Proprio	-	19,3	10,35	19,62
Analisi dei margini
Margine Lordo in %	81,9	90,98	90,84	88,74
Margine SG&A	24,48	15,92	20,34	18,17
Margine di EBITDA %	22,47	48,41	65,71	63,94
Margine di EBITA	-8,87	20,81	31,55	30,32
Margine EBIT %	-8,87	20,81	31,55	30,32
Margine % del Risultato Operativo Continuo	173,78	50,44	23,07	33,7
Margine Netto di Reddito %	173,78	50,44	23,07	33,7
Margine Netto Disponibile per le Azioni Comuni %	173,78	50,44	23,07	33,7
Margine Netto Normalizzato	-5,26	12,57	19,78	14,18
Margine del Flusso di Cassa Libero Leveraged	-	-136,46	-38,39	-6,36
Margine di Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	-	-136,02	-36,89	-3,42
Rotazione delle attività
Rotazione dell'Attivo	-	0,3	0,34	0,36
Rotazione delle Attività Fisse (Attività Fisse Medie)	-	0,39	0,4	0,41
Rotazione dei crediti (Crediti medi)	-	6,35	8,31	7,97
Rotazione delle Scorte (Scorte Medie)	-	-	8,05	7,81
Liquidità a breve termine
Rapporto di liquidità corrente	1,23	0,46	0,62	0,6
Rapporto di liquidità immediata	1,21	0,36	0,32	0,39
Flusso di Cassa Operativo rispetto ai Passività Correnti	0,18	0,83	1,63	1,28
Giorni di vendita non riscossi (Crediti medi)	-	57,49	43,9	45,94
Giorni di Inventario in Sospeso (Inventario Medio)	-	-	45,33	46,89
Media dei Giorni di Pagamento in Sospeso	-	-	1439,03	910,73
Ciclo di Conversione del Contante (Giorni Medi)	-	-	-1349,8	-817,91
Solvibilità a lungo termine
Debito Totale/Patrimonio Netto	-	7,52	14,71	42,74
Debito Totale / Capitale Totale	-	7	12,82	29,94
Debito a lungo termine / Capitale proprio	-	7,52	14,71	42,62
Debito a Lungo Termine / Capitale Totale	-	7	12,82	29,86
Totale Passività / Totale Attività	17,59	21,83	26,5	44,9
EBIT / Spese per interessi	-	29,59	13,2	6,45
EBITDA / Spese per interessi	-	68,84	27,49	13,61
(EBITDA - Capex) / Spese per interessi	-	-205,81	-9,71	-1,58
Debito Totale / EBITDA	-	0,51	0,55	1,4
Debito Netto / EBITDA	-5,12	0,43	0,55	1,37
Debito Totale / (EBITDA - Capex)	-	-0,17	-1,57	-12,05
Debito Netto / (EBITDA - Capex)	0,31	-0,14	-1,57	-11,81
Crescita rispetto all'anno precedente
Ricavi Totali, Crescita % su 1 Anno	-	266,86	64,94	84,31
Utile Lordo, Crescita % su 1 Anno	-	307,52	64,68	80,06
EBITDA, Crescita % su 1 anno.	-	690,26	122,44	79,34
EBITA, Crescita % su 1 anno.	-	-960,98	146,32	77,15
EBIT, Crescita su 1 anno in %	-	-960,98	146,32	77,15
Utili da Operazioni Continue, Crescita su 1 Anno in %	-	6,49	-24,56	169,24
Reddito netto, Crescita su 1 anno in %	-	6,49	-24,56	169,24
Reddito Netto Normalizzato, Crescita su 1 Anno in %	-	-976,5	159,58	32,16
EPS diluito prima dell'Extra, crescita di 1 anno %	-	-52,53	-36,17	140
Crediti commerciali, crescita di 1 anno in %	-	24,5	27,08	143,3
Inventario, Crescita su 1 Anno in %	-	-	20,87	226,85
Crescita in % su 1 anno dell'Attivo Netto Immobilizzato Materiale	-	97,21	41,1	111,52
Attivo Totale, Crescita % su 1 anno	-	76,1	32,9	107,49
Valore Contabile Tangibile, Crescita % su 1 anno	-	67,04	24,96	55,54
Capitale Comune, Crescita su 1 Anno in %	-	67,04	24,96	55,54
Flusso di Cassa Operativo, Crescita su 1 Anno in %	-	613,6	132,05	72,93
Spese di capitale, Crescita su 1 anno in %	-	80,91	-24,07	47,92
Flusso di Cassa Libero Leveraged, Crescita su 1 Anno %	-	-	-53,53	-69,48
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato, Crescita su 1 Anno %	-	-	-55,2	-82,91
Tasso di Crescita Annuo Composto Su Due Anni
Ricavi Totali, CAGR % su 2 anni	-	-	145,99	74,36
Profitto Lordo, % di CAGR su 2 anni	-	-	159,06	72,2
EBITDA, CAGR su 2 anni %	-	-	320,63	99,73
EBITA, % di CAGR su 2 anni.	-	-	363,98	108,89
EBIT, CAGR % su 2 anni.	-	-	363,98	108,89
Utili dalle Operazioni Continue, CAGR % su 2 anni	-	-	-10,37	42,51
Reddito Netto, CAGR % su 2 anni	-	-	-10,37	42,51
Reddito Netto Normalizzato, CAGR su 2 anni %	-	-	377	85,22
EPS Diluito Prima Extra, CAGR 2 Anni %	-	-	-44,95	23,77
Crediti commerciali, CAGR % su 2 anni	-	-	25,78	75,84
Inventario, % CAGR su 2 anni	-	-	-	98,76
Proprietà netta, impianti e attrezzature, CAGR su 2 anni %	-	-	66,81	72,76
Totale Attivo, CAGR su 2 anni %	-	-	52,98	66,06
Valore Contabile Tangibile, CAGR su 2 anni %	-	-	44,48	39,42
Capitale Comune, CAGR di 2 anni %	-	-	44,48	39,42
Flusso di Cassa Operativo, CAGR % a 2 anni	-	-	306,93	100,32
Spese di capitale, CAGR % a 2 anni	-	-	17,2	5,98
Flusso di Cassa Libero Leva, CAGR % su 2 anni	-	-	-	-62,34
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato, Tasso di Crescita Annuo Composto su 2 Anni %	-	-	-	-72,33
Tasso di Crescita Annuo Composto su Tre Anni
Ricavi Totali, CAGR % su 3 anni	-	-	-	123,42
Utile Lordo, CAGR % a 3 anni	-	-	-	129,48
EBITDA, CAGR su 3 anni %	-	-	-	216,59
EBITA, CAGR % a 3 anni.	-	-	-	236,6
EBIT, CAGR su 3 anni %	-	-	-	236,6
Utili da Operazioni Continue, CAGR su 3 Anni %	-	-	-	29,32
Reddito Netto, CAGR % a 3 anni	-	-	-	29,32
Reddito Netto Normalizzato, CAGR % a 3 anni	-	-	-	210,97
EPS diluito prima di elementi straordinari, CAGR su 3 anni %	-	-	-	-10,07
Crediti commerciali, CAGR su 3 anni %	-	-	-	56,72
Proprietà netta, impianti e attrezzature, CAGR su 3 anni %	-	-	-	80,55
Totale Attivo, CAGR su 3 anni %	-	-	-	69,34
Valore Contabile Tangibile, Tasso di Crescita Annuo Composto su 3 anni %	-	-	-	48,08
Capitale Comune, CAGR di 3 anni %	-	-	-	48,08
Flusso di Cassa Operativo, CAGR % su 3 anni	-	-	-	205,94
Spese di capitale, CAGR % a 3 anni	-	-	-	26,66