Flusso di cassa Ryanair Holdings plc

Azioni

RYA

IE00BYTBXV33

Compagnie aeree

Tempo reale Euronext Dublin Altri mercati azionari 16:11:58 10/12/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
19,34 ^EUR	-0,46%		+1,63%	+1,39%

05/12	Il CNMC congela le tasse aeroportuali di Aena per il 2025	RE
05/12	L'autorità antitrust spagnola congela le tariffe negli aeroporti Aena per il 2025	RE

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Dati finanziari pubblicati: RYANAIR HOLDINGS PLC

Annuale

Trimestrale

Semestrale

YTD

LTM

Periodo Fiscale: Marzo	2020	2021	2022	2023	2024
Ricavi	8,49 Mrd	1,64 Mrd	4,8 Mrd	10,78 Mrd	13,44 Mrd
Ricavi Totali	8,49 Mrd	1,64 Mrd	4,8 Mrd	10,78 Mrd	13,44 Mrd
Costo dei Beni Venduti, Totale	6,04 Mrd	1,7 Mrd	4,01 Mrd	7,74 Mrd	9,57 Mrd
Utile Lordo	2,45 Mrd	-66,9 Mln	791 Mln	3,04 Mrd	3,88 Mrd
Spese di Vendita, Generali e Amministrative, Totale	579 Mln	202 Mln	411 Mln	674 Mln	757 Mln
Ammortamento e Deprezzamento - (CeR)	749 Mln	571 Mln	719 Mln	923 Mln	1,06 Mrd
Altri Costi Operativi, Totale	1,33 Mrd	772 Mln	1,13 Mrd	1,6 Mrd	1,82 Mrd
Reddito operativo	1,13 Mrd	-839 Mln	-340 Mln	1,44 Mrd	2,06 Mrd
Spese per interessi, Totale	-72,9 Mln	-69,8 Mln	-91,4 Mln	-76,8 Mln	-83 Mln
Redditi da interessi e investimenti	21,4 Mln	3 Mln	-	42,4 Mln	145 Mln
Spese per interessi netti	-51,5 Mln	-66,8 Mln	-91,4 Mln	-34,4 Mln	61,8 Mln
Reddito (Perdita) su Investimento in Capitale Proprio.	-	-	-	-	-
Guadagni (Perdite) da Cambio Valuta	41,6 Mln	50,2 Mln	1,2 Mln	34,3 Mln	5,5 Mln
Altri Redditi (Spese) Non Operativi	-447 Mln	-266 Mln	-	-	-
Risultato prima delle imposte, escl. elementi straordinari	670 Mln	-1,12 Mrd	-430 Mln	1,44 Mrd	2,13 Mrd
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Investimenti	-	-	-	-	-
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Attività	-	13 Mln	-	-	-
Elementi Straordinari	-	-	-	-	-
Risultato prima delle imposte, incl. elementi insoliti	670 Mln	-1,11 Mrd	-430 Mln	1,44 Mrd	2,13 Mrd
Oneri Fiscali sul Reddito	21,6 Mln	-93,6 Mln	-189 Mln	129 Mln	211 Mln
Utili da Attività Continuate	649 Mln	-1,02 Mrd	-241 Mln	1,31 Mrd	1,92 Mrd
Reddito Netto dell'Azienda	649 Mln	-1,02 Mrd	-241 Mln	1,31 Mrd	1,92 Mrd
Risultato Netto - (CE)	649 Mln	-1,02 Mrd	-241 Mln	1,31 Mrd	1,92 Mrd
Reddito Netto per il Comune Inclusi Elementi Straordinari	649 Mln	-1,02 Mrd	-241 Mln	1,31 Mrd	1,92 Mrd
Risultato netto attribuibile alle azioni ordinarie escl. elementi straordinari	649 Mln	-1,02 Mrd	-241 Mln	1,31 Mrd	1,92 Mrd
Elementi per azione
Utile Netto per Azione - Base	0,58	-0,91	-0,21	1,16	1,68
Utile di base per azione - Operazioni continuative	0,58	-0,91	-0,21	1,16	1,68
Azioni Medie Ponderate di Base in Circolazione	1,11 Mrd	1,11 Mrd	1,13 Mrd	1,14 Mrd	1,14 Mrd
Utile Netto per Azione - Diluito	0,58	-0,91	-0,21	1,15	1,67
EPS diluito - Operazioni continuative	0,58	-0,91	-0,21	1,15	1,67
Azioni Medie Diluite in Circolazione Ponderate	1,12 Mrd	1,11 Mrd	1,13 Mrd	1,14 Mrd	1,14 Mrd
Utile Normalizzato per Azione di Base	0,38	-0,63	-0,24	0,79	1,17
Utile Per Azione Diluito Normalizzato	0,37	-0,63	-0,24	0,79	1,16
Dividendo Per Azione	-	-	-	-	0,35
Rapporto di distribuzione	-	-	-	-	10,41
Rapporto ADR	2	2	2	2	2
Elementi supplementari
EBITDA (Utile prima degli interessi, delle imposte, del deprezzamento e dell'ammortamento)	1,82 Mrd	-337 Mln	325 Mln	2,28 Mrd	3,06 Mrd
EBITA si traduce in italiano come "Risultato Prima di Interessi, Tasse e Ammortamenti".	1,13 Mrd	-839 Mln	-340 Mln	1,44 Mrd	2,06 Mrd
EBIT	1,13 Mrd	-839 Mln	-340 Mln	1,44 Mrd	2,06 Mrd
EBITDAR	1,85 Mrd	-330 Mln	-	-	-
Ricavi Totali (Come Riportato)	8,49 Mrd	1,64 Mrd	4,8 Mrd	10,78 Mrd	13,44 Mrd
Tasso di Imposizione Effettivo - (Rapporto)	3,22	8,44	43,97	8,92	9,91
Imposte correnti totali	44,4 Mln	5,5 Mln	-9,8 Mln	22,7 Mln	49,4 Mln
Imposte differite totali	-22,8 Mln	-99,1 Mln	-179 Mln	106 Mln	162 Mln
Reddito Netto Normalizzato	419 Mln	-701 Mln	-269 Mln	902 Mln	1,33 Mrd
Interessi Capitalizzati	-	-	-	-	-
Interessi sul Debito a Lungo Termine	72,9 Mln	69,8 Mln	91,4 Mln	76,8 Mln	83 Mln
Spese pensionistiche non monetarie	-	-	-	-	-
Elementi di spesa operativa supplementari
Spese di Vendita e Marketing	579 Mln	202 Mln	411 Mln	674 Mln	757 Mln
Totale delle spese di affitto nette	38,2 Mln	6,7 Mln	-	-	-
Spesa di interesse per locazione operativa imputata	5,67 Mln	776.342	-	-	-
Ammortamento Imputato del Leasing Operativo	32,53 Mln	5,92 Mln	-	-	-
Spese di Manutenzione e Riparazione, Totale	280 Mln	244 Mln	311 Mln	445 Mln	442 Mln
Compensazione basata su azioni, Costo dei beni venduti (Totale)	7 Mln	3,6 Mln	8,6 Mln	16,2 Mln	-3,9 Mln
Compensazione Basata su Azioni, Altro (Totale)	-	-	-	-	-
Compensazione Totale Basata su Azioni	7 Mln	3,6 Mln	8,6 Mln	16,2 Mln	-3,9 Mln

Periodo Fiscale: Marzo	2020	2021	2022	2023	2024
Attivi
Contanti e Equivalenti	2,57 Mrd	2,65 Mrd	2,67 Mrd	3,6 Mrd	3,88 Mrd
Investimenti a breve termine	1,21 Mrd	466 Mln	934 Mln	1,06 Mrd	238 Mln
Totale di contanti e investimenti a breve termine	3,77 Mrd	3,12 Mrd	3,6 Mrd	4,66 Mrd	4,11 Mrd
Crediti Commerciali, Totale	67,5 Mln	18,6 Mln	43,5 Mln	59,7 Mln	76,4 Mln
Altri Crediti	46,8 Mln	-	-	10,3 Mln	6,7 Mln
Crediti Totali	114 Mln	18,6 Mln	43,5 Mln	70 Mln	83,1 Mln
Inventario	3,3 Mln	3,6 Mln	4,3 Mln	6 Mln	6,2 Mln
Spese pagate in anticipo	176 Mln	180 Mln	401 Mln	868 Mln	1,27 Mrd
Contante Vincolato	34,4 Mln	34,1 Mln	22,7 Mln	19,5 Mln	6,4 Mln
Altri Attivi Correnti, Totale	392 Mln	106 Mln	1,4 Mrd	292 Mln	350 Mln
Totale Attività Correnti	4,49 Mrd	3,46 Mrd	5,48 Mrd	5,91 Mrd	5,83 Mrd
Proprietà, Impianti e Attrezzature Lordi	12,51 Mrd	13,13 Mrd	14,22 Mrd	15,73 Mrd	17,04 Mrd
Ammortamento accumulato	-4,16 Mrd	-4,58 Mrd	-4,99 Mrd	-5,62 Mrd	-6,02 Mrd
Proprietà, Impianti e Attrezzature Nette	8,35 Mrd	8,55 Mrd	9,23 Mrd	10,12 Mrd	11,01 Mrd
Investimenti a lungo termine	-	-	-	-	-
Altri Immobili Intangibili, Totale	146 Mln	146 Mln	146 Mln	146 Mln	146 Mln
Attività per Imposte Differite a Lungo Termine	53,6 Mln	14 Mln	42,3 Mln	6,6 Mln	2,1 Mln
Altri Attivi a Lungo Termine, Totale	1,71 Mrd	160 Mln	257 Mln	224 Mln	186 Mln
Totale Attivo	14,75 Mrd	12,33 Mrd	15,15 Mrd	16,41 Mrd	17,18 Mrd
Passività
Conti da Pagare, Totale	1,37 Mrd	336 Mln	1,03 Mrd	1,07 Mrd	792 Mln
Spese Maturate, Totale	2,09 Mrd	994 Mln	1,45 Mrd	2,02 Mrd	2,37 Mrd
Prestiti a breve termine	-	-	226 Mln	230 Mln	-
Parte corrente del debito a lungo termine	204 Mln	1,73 Mrd	998 Mln	827 Mln	50 Mln
Parte corrente dei contratti di locazione	254 Mln	52,5 Mln	56,9 Mln	43,2 Mln	39,4 Mln
Imposte sul reddito correnti da pagare	-	48,1 Mln	47,7 Mln	66,3 Mln	66,6 Mln
Ricavi non Acquisiti Correnti, Totale	546 Mln	291 Mln	1,55 Mrd	2,79 Mrd	2,9 Mrd
Altri Passività Correnti	1,05 Mrd	79,2 Mln	38,6 Mln	387 Mln	179 Mln
Totale Passività Correnti	5,51 Mrd	3,53 Mrd	5,4 Mrd	7,42 Mrd	6,4 Mrd
Debito a lungo termine	3,58 Mrd	3,52 Mrd	3,71 Mrd	2,85 Mrd	2,53 Mrd
Locazioni a lungo termine	171 Mln	131 Mln	81,4 Mln	163 Mln	125 Mln
Ricavi non acquisiti non correnti	-	-	-	-	-
Pensione & Altri Benefici Post-Ritiro	4,5 Mln	4,5 Mln	4,5 Mln	4,5 Mln	-
Passività fiscale differita non corrente	354 Mln	272 Mln	266 Mln	159 Mln	362 Mln
Altri Passività Non Correnti	213 Mln	229 Mln	139 Mln	161 Mln	141 Mln
Passività totali - (Modello standard / utilitario)	9,83 Mrd	7,68 Mrd	9,6 Mrd	10,76 Mrd	9,56 Mrd
Azioni ordinarie, Totale	6,5 Mln	6,7 Mln	6,8 Mln	6,9 Mln	6,9 Mln
Capitale versato aggiuntivo	738 Mln	1,16 Mrd	1,33 Mrd	1,38 Mrd	1,4 Mrd
Utili non distribuiti	4,24 Mrd	3,23 Mrd	2,88 Mrd	4,18 Mrd	5,9 Mrd
Azioni proprie	-	-	-	-	-
Reddito Globale ed Altri	-75,5 Mln	246 Mln	1,33 Mrd	76,2 Mln	303 Mln
Capitale Sociale Totale	4,91 Mrd	4,65 Mrd	5,55 Mrd	5,64 Mrd	7,61 Mrd
Patrimonio Netto	4,91 Mrd	4,65 Mrd	5,55 Mrd	5,64 Mrd	7,61 Mrd
Totale Passività e Patrimonio Netto	14,75 Mrd	12,33 Mrd	15,15 Mrd	16,41 Mrd	17,18 Mrd
Elementi supplementari
Totale delle Azioni in Circolazione alla Data di Deposito	1,09 Mrd	1,13 Mrd	1,14 Mrd	1,14 Mrd	1,14 Mrd
Totale delle Azioni Ordinarie in Circolazione	1,09 Mrd	1,13 Mrd	1,13 Mrd	1,14 Mrd	1,14 Mrd
Valore Contabile / Azione	4,51	4,12	4,89	4,96	6,68
Valore Contabile Netto	4,77 Mrd	4,5 Mrd	5,4 Mrd	5,5 Mrd	7,47 Mrd
Valore Contabile Tangibile per Azione	4,38	3,99	4,76	4,83	6,55
Debito Totale	4,21 Mrd	5,43 Mrd	5,08 Mrd	4,12 Mrd	2,75 Mrd
Debito Netto	438 Mln	2,31 Mrd	1,47 Mrd	-539 Mln	-1,37 Mrd
Debito Equivalente dell'Obbligo di Prestazione Progettata Non Finanziata	4,5 Mln	4,5 Mln	4,5 Mln	4,5 Mln	-3,1 Mln
Debito Equivalente dei Contratti di Locazione Operativi	306 Mln	53,6 Mln	-	-	-
Codice Conto - Valutazione dell'Inventario	6	6	6	6	6
Inventari - Materie Prime, Totale	3,3 Mln	3,6 Mln	4,3 Mln	6 Mln	6,2 Mln
Edifici, Totale	107 Mln	124 Mln	135 Mln	155 Mln	204 Mln
Macchinario, Totale	12,16 Mrd	12,82 Mrd	13,96 Mrd	15,37 Mrd	16,66 Mrd
Dipendenti a tempo pieno	17.268	15.016	19.116	22.261	27.076
Provvista cumulata per crediti dubbi (Supplemento)	-	-	-	-	-

Periodo Fiscale: Marzo	2020	2021	2022	2023	2024
Reddito Netto - (CF)	649 Mln	-1,02 Mrd	-241 Mln	1,31 Mrd	1,92 Mrd
Ammortamento e Deprezzamento - Flusso di Cassa	749 Mln	571 Mln	719 Mln	923 Mln	1,06 Mrd
Ammortamento & Deprezzamento, Totale - CF	749 Mln	571 Mln	719 Mln	923 Mln	1,06 Mrd
(Guadagno) Perdita sulla Vendita di Investimenti - (CF)	-	-	-	-	-
(Italiano) Perdita su Investimenti in Azioni - (CF)	-	-	-	-	-
Remunerazione basata su azioni (CF)	7 Mln	3,6 Mln	8,6 Mln	16,2 Mln	-3,9 Mln
Altre Attività Operative, Totale	308 Mln	-301 Mln	-326 Mln	269 Mln	155 Mln
Variazione dei crediti commerciali	-8,1 Mln	48,9 Mln	-24,9 Mln	-16,2 Mln	-16,7 Mln
Variazione delle scorte	-400.000	-300.000	-700.000	-1,7 Mln	-200.000
Variazione dei conti fornitori	632 Mln	-408 Mln	285 Mln	31,2 Mln	-46,4 Mln
Variazione degli Altri Attivi Netto Operativi	-392 Mln	-1,35 Mrd	1,52 Mrd	1,36 Mrd	93,8 Mln
Flusso di cassa dalle attività operative	1,94 Mrd	-2,45 Mrd	1,94 Mrd	3,89 Mrd	3,16 Mrd
Spesa per investimenti	-1,2 Mrd	-295 Mln	-1,18 Mrd	-1,91 Mrd	-2,39 Mrd
Vendita di Proprietà, Impianti e Attrezzature	-	112 Mln	110 Mln	4,9 Mln	-
Acquisizioni in Contanti	-	-	-	-	-
Investimento in Titoli Negoziali e Azioni, Totale	277 Mln	742 Mln	-469 Mln	-122 Mln	818 Mln
Altre Attività di Investimento, Totale	500.000	378 Mln	125 Mln	131 Mln	13,1 Mln
Flusso di cassa dalle attività di investimento	-918 Mln	937 Mln	-1,41 Mrd	-1,9 Mrd	-1,56 Mrd
Debito a Lungo Termine Emesso, Totale	750 Mln	2,23 Mrd	1,19 Mrd	-	-
Debito Totale Emesso	750 Mln	2,23 Mrd	1,19 Mrd	-	-
Rimborso del debito a lungo termine, totale	-476 Mln	-1,03 Mrd	-1,78 Mrd	-1,09 Mrd	-1,14 Mrd
Totale del Debito Rimborsato	-476 Mln	-1,03 Mrd	-1,78 Mrd	-1,09 Mrd	-1,14 Mrd
Emissione di Azioni Ordinarie	19,1 Mln	421 Mln	46,8 Mln	31,7 Mln	16,4 Mln
Riacquisto di Azioni Ordinarie	-580 Mln	-	-	-	-
Dividendi Ordinari Pagati	-	-	-	-	-200 Mln
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate	-	-	-	-	-200 Mln
Dividendo Speciale Pagato	-	-	-	-	-
Flusso di cassa derivante dal finanziamento	-287 Mln	1,62 Mrd	-536 Mln	-1,05 Mrd	-1,33 Mrd
Adeguamenti del Tasso di Cambio Estero	152 Mln	-27,2 Mln	28,7 Mln	-5,5 Mln	4,9 Mln
Variazione netta della liquidità	891 Mln	84,3 Mln	18,3 Mln	930 Mln	276 Mln
Elementi supplementari
Interessi Pagati in Contanti	74,3 Mln	59,2 Mln	86,6 Mln	75 Mln	88,7 Mln
Imposta sul reddito in contanti pagata (rimborso)	120 Mln	-87,1 Mln	-9,5 Mln	4,1 Mln	49,1 Mln
Flusso di Cassa Libero Leveraged	1,41 Mrd	-3,21 Mrd	116 Mln	2,7 Mrd	-569 Mln
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	1,45 Mrd	-3,17 Mrd	173 Mln	2,75 Mrd	-517 Mln
Variazione del Capitale Circolante Netto	-1,19 Mrd	2,92 Mrd	-839 Mln	-2,82 Mrd	468 Mln
Debito Netto Emesso / Rimborsato	274 Mln	1,2 Mrd	-583 Mln	-1,09 Mrd	-1,14 Mrd

Periodo Fiscale: Marzo	2020	2021	2022	2023	2024
Redditività
Rendimento sugli Attivi	5,03	-3,88	-1,54	5,71	7,67
Rendimento sul Capitale Totale	7,84	-5,46	-2,05	8,85	12,8
Rendimento sul Capitale Proprio %	12,81	-21,23	-4,73	23,49	28,92
Rendimento sul Capitale Proprio	12,81	-21,23	-4,73	23,49	28,92
Analisi dei margini
Margine Lordo in %	28,9	-4,09	16,48	28,21	28,84
Margine SG&A	6,81	12,32	8,57	6,26	5,63
Margine di EBITDA %	21,38	-20,6	6,78	21,18	22,72
Margine di EBITA	13,27	-51,31	-7,07	13,39	15,33
Margine EBIT %	13,27	-51,31	-7,07	13,39	15,33
Margine % del Risultato Operativo Continuo	7,64	-62,06	-5,02	12,19	14,26
Margine Netto di Reddito %	7,64	-62,06	-5,02	12,19	14,26
Margine Netto Disponibile per le Azioni Comuni %	7,64	-62,06	-5,02	12,19	14,26
Margine Netto Normalizzato	4,93	-42,86	-5,6	8,37	9,89
Margine del Flusso di Cassa Libero Leveraged	16,56	-196,39	2,41	25,05	-4,23
Margine di Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	17,09	-193,72	3,6	25,49	-3,84
Rotazione delle attività
Rotazione dell'Attivo	0,61	0,12	0,35	0,68	0,8
Rotazione delle Attività Fisse (Attività Fisse Medie)	1,02	0,18	0,54	1,11	1,27
Rotazione dei crediti (Crediti medi)	133,78	38	154,62	208,82	197,56
Rotazione delle Scorte (Scorte Medie)	1948,35	493,54	1015,14	1501,94	1568,26
Liquidità a breve termine
Rapporto di liquidità corrente	0,82	0,98	1,01	0,8	0,91
Rapporto di liquidità immediata	0,71	0,89	0,68	0,64	0,66
Flusso di Cassa Operativo rispetto ai Passività Correnti	0,35	-0,69	0,36	0,52	0,49
Giorni di vendita non riscossi (Crediti medi)	2,74	9,61	2,36	1,75	1,85
Giorni di Inventario in Sospeso (Inventario Medio)	0,19	0,74	0,36	0,24	0,23
Media dei Giorni di Pagamento in Sospeso	58,84	182,63	62,11	49,41	35,54
Ciclo di Conversione del Contante (Giorni Medi)	-55,91	-172,28	-59,39	-47,42	-33,45
Solvibilità a lungo termine
Debito Totale/Patrimonio Netto	85,69	116,79	91,56	72,94	36,07
Debito Totale / Capitale Totale	46,15	53,87	47,8	42,18	26,51
Debito a lungo termine / Capitale proprio	76,38	78,52	68,45	53,45	34,9
Debito a Lungo Termine / Capitale Totale	41,14	36,22	35,73	30,91	25,65
Totale Passività / Totale Attività	66,68	62,31	63,4	65,6	55,67
EBIT / Spese per interessi	15,47	-12,03	-3,72	18,78	24,83
EBITDA / Spese per interessi	25,74	-3,85	4,16	30,8	37,59
(EBITDA - Capex) / Spese per interessi	9,33	-8,07	-8,77	5,87	8,77
Debito Totale / EBITDA	2,24	-20,22	13,37	1,74	0,88
Debito Netto / EBITDA	0,23	-8,61	3,88	-0,23	-0,44
Debito Totale / (EBITDA - Capex)	6,19	-9,64	-6,33	9,12	3,77
Debito Netto / (EBITDA - Capex)	0,64	-4,1	-1,84	-1,2	-1,88
Crescita rispetto all'anno precedente
Ricavi Totali, Crescita % su 1 Anno	10,36	-80,74	193,49	124,44	24,77
Utile Lordo, Crescita % su 1 Anno	11,35	-102,73	-1282,51	284,3	27,54
EBITDA, Crescita % su 1 anno.	9,61	-118,55	-196,53	601,44	33,89
EBITA, Crescita % su 1 anno.	10,88	-174,45	-59,54	-524,79	42,85
EBIT, Crescita su 1 anno in %	10,88	-174,45	-59,54	-524,79	42,85
Utili da Operazioni Continue, Crescita su 1 Anno in %	-26,7	-256,48	-76,28	-645,6	45,92
Reddito netto, Crescita su 1 anno in %	-26,7	-256,48	-76,28	-645,6	45,92