Flusso di cassa S&P Global, Inc.

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Servizi di informazione professionale

Mercato chiuso - Nyse Altri mercati azionari 22:00:02 17/01/2025			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
501,86 ^USD	-0,65%		+3,99%	+0,77%

20/01	S&P Global: la fiducia dei consumatori del Regno Unito scende a gennaio	MT
20/01	Le agenzie di rating declassano China Vanke per l'aggravarsi dei problemi del settore immobiliare	RE

ef5e6b4a9c56dcd9109c1c24bfc0f02a.f8ooIlrDWM_bq4W6JJQKfKDYsfH7Rf2-hQavkGlvhws.IKhJeyD3Laqf7PLyEcxaKtay_ZXOA4_o1FPC3VsOs1ggq053MIY8tb7T8g

Dati finanziari pubblicati: S&P GLOBAL, INC.

Annuale

Trimestrale

Semestrale

YTD

LTM

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Ricavi	6,7 Mrd	7,44 Mrd	8,3 Mrd	11,18 Mrd	12,5 Mrd
Ricavi Totali	6,7 Mrd	7,44 Mrd	8,3 Mrd	11,18 Mrd	12,5 Mrd
Costo dei Beni Venduti, Totale	1,8 Mrd	2,09 Mrd	2,2 Mrd	3,77 Mrd	4,14 Mrd
Utile Lordo	4,9 Mrd	5,35 Mrd	6,1 Mrd	7,42 Mrd	8,36 Mrd
Spese di Vendita, Generali e Amministrative, Totale	1,42 Mrd	1,27 Mrd	1,39 Mrd	2,44 Mrd	2,64 Mrd
Ammortamento e Deprezzamento - (CeR)	82 Mln	83 Mln	82 Mln	108 Mln	101 Mln
Ammortamento di Avviamento e Attività Immateriale - (CdR)	122 Mln	123 Mln	96 Mln	905 Mln	1,04 Mrd
Altri Costi Operativi, Totale	1,63 Mrd	1,48 Mrd	1,57 Mrd	3,45 Mrd	3,78 Mrd
Reddito operativo	3,27 Mrd	3,87 Mrd	4,54 Mrd	3,96 Mrd	4,57 Mrd
Spese per interessi, Totale	-142 Mln	-141 Mln	-119 Mln	-300 Mln	-330 Mln
Spese per interessi netti	-142 Mln	-141 Mln	-119 Mln	-300 Mln	-330 Mln
Reddito (Perdita) su Investimento in Capitale Proprio.	-	-	-	27 Mln	36 Mln
Guadagni (Perdite) da Cambio Valuta	-	-	-	-4 Mln	-4 Mln
Risultato prima delle imposte, escl. elementi straordinari	3,13 Mrd	3,73 Mrd	4,42 Mrd	3,69 Mrd	4,28 Mrd
Costi di ristrutturazione	-25 Mln	-66 Mln	-19 Mln	-288 Mln	-183 Mln
Fusione e Costi Associati di Ristrutturazione	-25 Mln	-36 Mln	-255 Mln	-615 Mln	-315 Mln
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Investimenti	-19 Mln	-1 Mln	17 Mln	59 Mln	-15 Mln
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Attività	49 Mln	16 Mln	11 Mln	1,9 Mrd	-70 Mln
Svalutazione di attività	-11 Mln	-133 Mln	-3 Mln	-18 Mln	-21 Mln
Liquidazioni di assicurazione	-	-	-	-	-
Accordi Legali	-	-	-	-	-
Elementi Straordinari	-169 Mln	-281 Mln	-3 Mln	-21 Mln	-
Risultato prima delle imposte, incl. elementi insoliti	2,93 Mrd	3,23 Mrd	4,16 Mrd	4,7 Mrd	3,67 Mrd
Oneri Fiscali sul Reddito	627 Mln	694 Mln	901 Mln	1,18 Mrd	778 Mln
Utili da Attività Continuate	2,3 Mrd	2,53 Mrd	3,26 Mrd	3,52 Mrd	2,89 Mrd
Utili delle Operazioni Discontinue	-	-	-	-	-
Reddito Netto dell'Azienda	2,3 Mrd	2,53 Mrd	3,26 Mrd	3,52 Mrd	2,89 Mrd
Interessi di minoranza	-180 Mln	-195 Mln	-239 Mln	-274 Mln	-267 Mln
Risultato Netto - (CE)	2,12 Mrd	2,34 Mrd	3,02 Mrd	3,25 Mrd	2,63 Mrd
Reddito Netto per il Comune Inclusi Elementi Straordinari	2,12 Mrd	2,34 Mrd	3,02 Mrd	3,25 Mrd	2,63 Mrd
Risultato netto attribuibile alle azioni ordinarie escl. elementi straordinari	2,12 Mrd	2,34 Mrd	3,02 Mrd	3,25 Mrd	2,63 Mrd
Elementi per azione
Utile Netto per Azione - Base	8,65	9,71	12,56	10,25	8,25
Utile di base per azione - Operazioni continuative	8,65	9,71	12,56	10,25	8,25
Azioni Medie Ponderate di Base in Circolazione	245 Mln	241 Mln	241 Mln	317 Mln	318 Mln
Utile Netto per Azione - Diluito	8,6	9,66	12,51	10,2	8,23
EPS diluito - Operazioni continuative	8,6	9,66	12,51	10,2	8,23
Azioni Medie Diluite in Circolazione Ponderate	247 Mln	242 Mln	242 Mln	318 Mln	319 Mln
Utile Normalizzato per Azione di Base	7,24	8,86	10,47	6,41	7,55
Utile Per Azione Diluito Normalizzato	7,19	8,82	10,43	6,37	7,54
Dividendo Per Azione	2,28	2,68	3,08	3,32	3,6
Rapporto di distribuzione	26,38	27,58	24,57	31,53	43,68
Rapporto ADR	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
Elementi supplementari
EBITDA (Utile prima degli interessi, delle imposte, del deprezzamento e dell'ammortamento)	3,48 Mrd	4,08 Mrd	4,71 Mrd	4,98 Mrd	5,72 Mrd
EBITA si traduce in italiano come "Risultato Prima di Interessi, Tasse e Ammortamenti".	3,39 Mrd	3,99 Mrd	4,63 Mrd	4,87 Mrd	5,62 Mrd
EBIT	3,27 Mrd	3,87 Mrd	4,54 Mrd	3,96 Mrd	4,57 Mrd
EBITDAR	3,62 Mrd	4,21 Mrd	4,84 Mrd	5,12 Mrd	5,83 Mrd
Tasso di Imposizione Effettivo - (Rapporto)	21,4	21,5	21,64	25,1	21,19
Tasse Domestiche Correnti	396 Mln	460 Mln	591 Mln	1,19 Mrd	775 Mln
Tasse Esterne Correnti	201 Mln	246 Mln	295 Mln	322 Mln	370 Mln
Imposte correnti totali	597 Mln	706 Mln	886 Mln	1,52 Mrd	1,14 Mrd
Imposte differite nazionali	16 Mln	-3 Mln	-8 Mln	-237 Mln	-217 Mln
Imposte Estere Differite	14 Mln	-9 Mln	23 Mln	-98 Mln	-150 Mln
Imposte differite totali	30 Mln	-12 Mln	15 Mln	-335 Mln	-367 Mln
Reddito Netto Normalizzato	1,78 Mrd	2,14 Mrd	2,52 Mrd	2,03 Mrd	2,4 Mrd
Spese pensionistiche non monetarie	81 Mln	-30 Mln	-40 Mln	-11 Mln	2 Mln
Elementi di spesa operativa supplementari
Spese pubblicitarie	34 Mln	29 Mln	39 Mln	177 Mln	209 Mln
Spese di Ricerca e Sviluppo derivanti dalle Note a piè di pagina	-	13 Mln	-	-	-
Totale delle spese di affitto nette	139 Mln	138 Mln	122 Mln	147 Mln	118 Mln
Spesa di interesse per locazione operativa imputata	37,86 Mln	33 Mln	23,88 Mln	42,45 Mln	26,23 Mln
Ammortamento Imputato del Leasing Operativo	101 Mln	105 Mln	98,12 Mln	105 Mln	91,77 Mln
Compensazione Basata su Azioni, Altro (Totale)	78 Mln	90 Mln	122 Mln	214 Mln	171 Mln
Compensazione Totale Basata su Azioni	78 Mln	90 Mln	122 Mln	214 Mln	171 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Attivi
Contanti e Equivalenti	2,87 Mrd	4,11 Mrd	6,5 Mrd	1,29 Mrd	1,29 Mrd
Investimenti a breve termine	28 Mln	9 Mln	11 Mln	14 Mln	26 Mln
Totale di contanti e investimenti a breve termine	2,89 Mrd	4,12 Mrd	6,51 Mrd	1,3 Mrd	1,32 Mrd
Crediti Commerciali, Totale	1,58 Mrd	1,59 Mrd	1,65 Mrd	2,49 Mrd	2,83 Mrd
Crediti Totali	1,58 Mrd	1,59 Mrd	1,65 Mrd	2,49 Mrd	2,83 Mrd
Spese pagate in anticipo	215 Mln	241 Mln	311 Mln	566 Mln	922 Mln
Attività per Imposte Differite Correnti	-	-	-	-	-
Contante Vincolato	20 Mln	14 Mln	8 Mln	1 Mln	1 Mln
Altri Attivi Correnti, Totale	6 Mln	23 Mln	333 Mln	1,31 Mrd	78 Mln
Totale Attività Correnti	4,71 Mrd	5,99 Mrd	8,81 Mrd	5,67 Mrd	5,14 Mrd
Proprietà, Impianti e Attrezzature Lordi	1,62 Mrd	1,36 Mrd	1,29 Mrd	1,58 Mrd	1,43 Mrd
Ammortamento accumulato	-622 Mln	-587 Mln	-620 Mln	-859 Mln	-794 Mln
Proprietà, Impianti e Attrezzature Nette	996 Mln	778 Mln	667 Mln	720 Mln	637 Mln
Investimenti a lungo termine	-	-	-	1,9 Mrd	1,92 Mrd
Avviamento	3,58 Mrd	3,74 Mrd	3,51 Mrd	34,54 Mrd	34,85 Mrd
Altri Immobili Intangibili, Totale	1,51 Mrd	1,41 Mrd	1,33 Mrd	18,38 Mrd	17,51 Mrd
Attività per Imposte Differite a Lungo Termine	52 Mln	67 Mln	56 Mln	81 Mln	64 Mln
Altri Attivi a Lungo Termine, Totale	506 Mln	558 Mln	659 Mln	499 Mln	467 Mln
Totale Attivo	11,35 Mrd	12,54 Mrd	15,03 Mrd	61,78 Mrd	60,59 Mrd
Passività
Conti da Pagare, Totale	190 Mln	233 Mln	205 Mln	450 Mln	557 Mln
Spese Maturate, Totale	446 Mln	551 Mln	607 Mln	753 Mln	906 Mln
Prestiti a breve termine	-	-	-	226 Mln	-
Parte corrente del debito a lungo termine	-	-	-	-	47 Mln
Parte corrente dei contratti di locazione	112 Mln	100 Mln	96 Mln	118 Mln	105 Mln
Imposte sul reddito correnti da pagare	68 Mln	84 Mln	90 Mln	116 Mln	121 Mln
Ricavi non Acquisiti Correnti, Totale	1,93 Mrd	2,17 Mrd	2,22 Mrd	3,13 Mrd	3,46 Mrd
Passività Fiscale Differita Corrente	-	-	-	-	-
Altri Passività Correnti	349 Mln	451 Mln	600 Mln	1,21 Mrd	928 Mln
Totale Passività Correnti	3,09 Mrd	3,59 Mrd	3,82 Mrd	6 Mrd	6,12 Mrd
Debito a lungo termine	3,95 Mrd	4,11 Mrd	4,38 Mrd	10,73 Mrd	11,41 Mrd
Locazioni a lungo termine	620 Mln	544 Mln	492 Mln	577 Mln	541 Mln
Pensione & Altri Benefici Post-Ritiro	259 Mln	291 Mln	262 Mln	180 Mln	199 Mln
Passività fiscale differita non corrente	200 Mln	177 Mln	147 Mln	4,06 Mrd	3,69 Mrd
Altri Passività Non Correnti	424 Mln	476 Mln	390 Mln	489 Mln	522 Mln
Passività totali - (Modello standard / utilitario)	8,54 Mrd	9,18 Mrd	9,49 Mrd	22,04 Mrd	22,49 Mrd
Azioni ordinarie, Totale	294 Mln	294 Mln	294 Mln	415 Mln	415 Mln
Capitale versato aggiuntivo	903 Mln	946 Mln	1,03 Mrd	44,42 Mrd	44,23 Mrd
Utili non distribuiti	12,2 Mrd	13,37 Mrd	15,02 Mrd	17,78 Mrd	18,73 Mrd
Azioni proprie	-12,3 Mrd	-13,46 Mrd	-13,47 Mrd	-25,35 Mrd	-28,41 Mrd
Reddito Globale ed Altri	-624 Mln	-637 Mln	-841 Mln	-886 Mln	-763 Mln
Capitale Sociale Totale	479 Mln	509 Mln	2,03 Mrd	36,39 Mrd	34,2 Mrd
Interessi di minoranza	2,32 Mrd	2,84 Mrd	3,5 Mrd	3,36 Mrd	3,9 Mrd
Patrimonio Netto	2,8 Mrd	3,35 Mrd	5,54 Mrd	39,74 Mrd	38,1 Mrd
Totale Passività e Patrimonio Netto	11,35 Mrd	12,54 Mrd	15,03 Mrd	61,78 Mrd	60,59 Mrd
Elementi supplementari
Totale delle Azioni in Circolazione alla Data di Deposito	244 Mln	241 Mln	241 Mln	322 Mln	314 Mln
Totale delle Azioni Ordinarie in Circolazione	244 Mln	241 Mln	241 Mln	322 Mln	314 Mln
Valore Contabile / Azione	1,96	2,12	8,43	113,04	108,88
Valore Contabile Netto	-4,6 Mrd	-4,64 Mrd	-2,8 Mrd	-16,53 Mrd	-18,16 Mrd
Valore Contabile Tangibile per Azione	-18,86	-19,27	-11,63	-51,36	-57,81
Debito Totale	4,68 Mrd	4,75 Mrd	4,97 Mrd	11,65 Mrd	12,1 Mrd
Debito Netto	1,79 Mrd	637 Mln	-1,54 Mrd	10,35 Mrd	10,79 Mrd
Debito Equivalente dell'Obbligo di Prestazione Progettata Non Finanziata	-15 Mln	-23 Mln	-109 Mln	-57 Mln	-48 Mln
Debito Equivalente dei Contratti di Locazione Operativi	1,11 Mrd	1,1 Mrd	976 Mln	1,18 Mrd	944 Mln
Partecipazione di minoranza, Totale (Incl. Div. Fin)	2,32 Mrd	2,84 Mrd	3,5 Mrd	3,36 Mrd	3,9 Mrd
Investimenti secondo il Metodo del Patrimonio Netto, Totale	-	-	-	1,75 Mrd	1,79 Mrd
Codice Conto - Valutazione dell'Inventario	3	3	3	3	-
Edifici, Totale	420 Mln	364 Mln	346 Mln	468 Mln	424 Mln
Macchinario, Totale	522 Mln	507 Mln	515 Mln	688 Mln	628 Mln
Dipendenti a tempo pieno	22.500	23.000	22.850	39.950	40.450
Provvista cumulata per crediti dubbi (Supplemento)	34 Mln	30 Mln	26 Mln	48 Mln	54 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Reddito Netto - (CF)	2,12 Mrd	2,34 Mrd	3,02 Mrd	3,25 Mrd	2,63 Mrd
Ammortamento e Deprezzamento - Flusso di Cassa	82 Mln	83 Mln	82 Mln	108 Mln	101 Mln
Ammortamento di Avviamento e Attivi Immateriale - (CF) - (Specifico del Modello)	122 Mln	123 Mln	96 Mln	905 Mln	1,04 Mrd
Ammortamento & Deprezzamento, Totale - CF	204 Mln	206 Mln	178 Mln	1,01 Mrd	1,14 Mrd
(Guadagno) Perdita dalla vendita di un asset	-49 Mln	-16 Mln	-11 Mln	-1,9 Mrd	70 Mln
Svalutazione di attività & Costi di ristrutturazione	-	120 Mln	31 Mln	132 Mln	246 Mln
Remunerazione basata su azioni (CF)	78 Mln	90 Mln	122 Mln	214 Mln	171 Mln
Fornitura e Cancellazione di Crediti Inesigibili	18 Mln	17 Mln	14 Mln	24 Mln	28 Mln
Flusso Netto di Cassa da Attività Discontinue	-	-	-	-	-
Altre Attività Operative, Totale	404 Mln	564 Mln	310 Mln	-56 Mln	-114 Mln
Variazione dei crediti commerciali	-135 Mln	18 Mln	-144 Mln	36 Mln	-291 Mln
Variazione dei conti fornitori	73 Mln	132 Mln	38 Mln	43 Mln	328 Mln
Variazione dei Ricavi non Guadagnati	256 Mln	220 Mln	198 Mln	37 Mln	352 Mln
Cambiamento nelle Imposte sul Reddito	-41 Mln	-2 Mln	-36 Mln	-135 Mln	-175 Mln
Variazione degli Altri Attivi Netto Operativi	-155 Mln	-121 Mln	-126 Mln	-55 Mln	-674 Mln
Flusso di cassa dalle attività operative	2,78 Mrd	3,57 Mrd	3,6 Mrd	2,6 Mrd	3,71 Mrd
Spesa per investimenti	-115 Mln	-76 Mln	-35 Mln	-89 Mln	-143 Mln
Vendita di Proprietà, Impianti e Attrezzature	-	-	-	-	-
Acquisizioni in Contanti	-91 Mln	-201 Mln	-99 Mln	210 Mln	-296 Mln
Disinvestimenti	85 Mln	18 Mln	16 Mln	3,51 Mrd	1,01 Mrd
Investimento in Titoli Negoziali e Azioni, Totale	-10 Mln	19 Mln	-2 Mln	-2 Mln	-13 Mln
Altre Attività di Investimento, Totale	-	-	-	-	-
Flusso di cassa dalle attività di investimento	-131 Mln	-240 Mln	-120 Mln	3,63 Mrd	562 Mln
Debito a breve termine emesso, Totale	-	-	-	-	-
Debito a Lungo Termine Emesso, Totale	1,09 Mrd	1,28 Mrd	-	5,4 Mrd	744 Mln
Debito Totale Emesso	1,09 Mrd	1,28 Mrd	-	5,4 Mrd	744 Mln
Rimborso del debito a breve termine, totale	-	-	-	-32 Mln	-188 Mln
Rimborso del debito a lungo termine, totale	-868 Mln	-1,39 Mrd	-	-3,7 Mrd	-
Totale del Debito Rimborsato	-868 Mln	-1,39 Mrd	-	-3,73 Mrd	-188 Mln
Emissione di Azioni Ordinarie	40 Mln	16 Mln	13 Mln	7 Mln	13 Mln
Riacquisto di Azioni Ordinarie	-1,31 Mrd	-1,22 Mrd	-56 Mln	-12,11 Mrd	-3,41 Mrd
Dividendi Ordinari Pagati	-560 Mln	-645 Mln	-743 Mln	-1,02 Mrd	-1,15 Mrd
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate	-560 Mln	-645 Mln	-743 Mln	-1,02 Mrd	-1,15 Mrd
Altre Attività di Finanziamento, Totale	-143 Mln	-194 Mln	-227 Mln	140 Mln	-289 Mln
Flusso di cassa derivante dal finanziamento	-1,75 Mrd	-2,17 Mrd	-1,01 Mrd	-11,33 Mrd	-4,28 Mrd
Adeguamenti del Tasso di Cambio Estero	34 Mln	75 Mln	-82 Mln	-123 Mln	12 Mln
Variazione netta della liquidità	928 Mln	1,24 Mrd	2,38 Mrd	-5,22 Mrd	4 Mln
Elementi supplementari
Interessi Pagati in Contanti	162 Mln	159 Mln	130 Mln	240 Mln	369 Mln
Imposta sul reddito in contanti pagata (rimborso)	659 Mln	683 Mln	883 Mln	1,56 Mrd	1,28 Mrd
Flusso di Cassa Libero Leveraged	2,31 Mrd	3 Mrd	2,83 Mrd	3,3 Mrd	4,68 Mrd
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	2,4 Mrd	3,09 Mrd	2,9 Mrd	3,49 Mrd	4,89 Mrd
Variazione del Capitale Circolante Netto	-185 Mln	-453 Mln	199 Mln	129 Mln	-858 Mln
Debito Netto Emesso / Rimborsato	218 Mln	-118 Mln	-	1,66 Mrd	556 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Redditività
Rendimento sugli Attivi	19,67	20,25	20,57	6,45	4,67
Rendimento sul Capitale Totale	30,41	31,03	30,45	8	5,63
Rendimento sul Capitale Proprio %	90,17	82,33	73,42	15,56	7,43
Rendimento sul Capitale Proprio	383,56	473,48	238,02	16,91	7,44
Analisi dei margini
Margine Lordo in %	73,12	71,89	73,54	66,32	66,86
Margine SG&A	21,23	17,12	16,74	21,8	21,12
Margine di EBITDA %	51,89	54,77	56,8	44,51	45,74
Margine di EBITA	50,66	53,65	55,82	43,55	44,93
Margine EBIT %	48,84	52	54,66	35,45	36,59
Margine % del Risultato Operativo Continuo	34,38	34,05	39,33	31,5	23,15
Margine Netto di Reddito %	31,69	31,43	36,45	29,05	21,01
Margine Netto Disponibile per le Azioni Comuni %	31,69	31,43	36,45	29,05	21,01
Margine Netto Normalizzato	26,52	28,7	30,38	18,16	19,24
Margine del Flusso di Cassa Libero Leveraged	34,46	40,36	34,06	29,51	37,46
Margine di Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	35,78	41,54	34,96	31,18	39,11
Rotazione delle attività
Rotazione dell'Attivo	0,64	0,62	0,6	0,29	0,2
Rotazione delle Attività Fisse (Attività Fisse Medie)	10,58	8,39	11,48	16,12	18,42
Rotazione dei crediti (Crediti medi)	4,43	4,7	5,12	5,4	4,7
Liquidità a breve termine
Rapporto di liquidità corrente	1,52	1,67	2,31	0,94	0,84
Rapporto di liquidità immediata	1,45	1,59	2,14	0,63	0,68
Flusso di Cassa Operativo rispetto ai Passività Correnti	0,9	0,99	0,94	0,43	0,61
Giorni di vendita non riscossi (Crediti medi)	82,44	77,95	71,33	67,64	77,69
Media dei Giorni di Pagamento in Sospeso	40,63	37	36,42	31,74	44,38
Solvibilità a lungo termine
Debito Totale/Patrimonio Netto	166,9	141,83	89,81	29,32	31,77
Debito Totale / Capitale Totale	62,53	58,65	47,32	22,67	24,11
Debito a lungo termine / Capitale proprio	162,91	138,84	88,08	28,45	31,37
Debito a Lungo Termine / Capitale Totale	61,04	57,41	46,4	22	23,81
Totale Passività / Totale Attività	75,29	73,26	63,16	35,67	37,12
EBIT / Spese per interessi