Flusso di cassa Saipem S.p.A.

Azioni

SPM

IT0005495657

Infrastrutture e servizi petroliferi

Mercato chiuso - Borsa Italiana Altri mercati azionari 17:45:00 17/02/2025			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
2,309 ^EUR	0,00%		+0,30%	-7,97%

14/02	Mib in timido verde; Leonardo si prende la vetta	AN
14/02	DIARIO - Italia al 31 marzo	RE

95.4cBPDh1j5Gy4uL_nktaxPgb8RsRJvjLXb31yS6a1cFg.j7EjQ2QWiyaJz92_p-L4SjGtFagEz0a0GDstOJf8KDC5uCR5bDW9GtWLiw

Dati finanziari pubblicati: SAIPEM S.P.A.

Annuale

Trimestrale

Semestrale

YTD

LTM

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Ricavi	9,1 Mrd	7,34 Mrd	6,88 Mrd	9,98 Mrd	11,87 Mrd
Altri Ricavi, Totale	12 Mln	-	-	7 Mln	7 Mln
Ricavi Totali	9,11 Mrd	7,34 Mrd	6,88 Mrd	9,99 Mrd	11,88 Mrd
Costo dei Beni Venduti, Totale	7,46 Mrd	5,35 Mrd	6,84 Mrd	7,83 Mrd	9,23 Mrd
Utile Lordo	1,65 Mrd	1,99 Mrd	36 Mln	2,16 Mrd	2,65 Mrd
Spese di Vendita, Generali e Amministrative, Totale	449 Mln	1,63 Mrd	1,63 Mrd	1,66 Mrd	1,73 Mrd
Fondo per crediti inesigibili	61 Mln	7 Mln	42 Mln	-32 Mln	-1 Mln
Ammortamento e Deprezzamento - (CeR)	615 Mln	591 Mln	521 Mln	444 Mln	460 Mln
Altre Spese Operative	-	1 Mln	-2 Mln	-7 Mln	5 Mln
Altri Costi Operativi, Totale	1,12 Mrd	2,23 Mrd	2,19 Mrd	2,06 Mrd	2,2 Mrd
Reddito operativo	522 Mln	-234 Mln	-2,16 Mrd	93 Mln	454 Mln
Spese per interessi, Totale	-121 Mln	-137 Mln	-119 Mln	-142 Mln	-161 Mln
Redditi da interessi e investimenti	7 Mln	5 Mln	6 Mln	9 Mln	54 Mln
Spese per interessi netti	-114 Mln	-132 Mln	-113 Mln	-133 Mln	-107 Mln
Reddito (Perdita) su Investimento in Capitale Proprio.	-18 Mln	37 Mln	9 Mln	-65 Mln	107 Mln
Guadagni (Perdite) da Cambio Valuta	-4 Mln	-91 Mln	89 Mln	92 Mln	5 Mln
Altri Redditi (Spese) Non Operativi	-90 Mln	116 Mln	-114 Mln	-152 Mln	-68 Mln
Risultato prima delle imposte, escl. elementi straordinari	296 Mln	-304 Mln	-2,29 Mrd	-165 Mln	391 Mln
Costi di ristrutturazione	-	3 Mln	-19 Mln	-	-
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Investimenti	-	-	-	-	-47 Mln
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Attività	7 Mln	9 Mln	4 Mln	4 Mln	15 Mln
Svalutazione di attività	-75 Mln	-682 Mln	-95 Mln	-1 Mln	-29 Mln
Risultato prima delle imposte, incl. elementi insoliti	228 Mln	-974 Mln	-2,4 Mrd	-162 Mln	330 Mln
Oneri Fiscali sul Reddito	130 Mln	143 Mln	70 Mln	153 Mln	145 Mln
Utili da Attività Continuate	98 Mln	-1,12 Mrd	-2,47 Mrd	-315 Mln	185 Mln
Utili delle Operazioni Discontinue	-	-	-	106 Mln	-6 Mln
Reddito Netto dell'Azienda	98 Mln	-1,12 Mrd	-2,47 Mrd	-209 Mln	179 Mln
Interessi di minoranza	-86 Mln	-19 Mln	-	-	-
Risultato Netto - (CE)	12 Mln	-1,14 Mrd	-2,47 Mrd	-209 Mln	179 Mln
Reddito Netto per il Comune Inclusi Elementi Straordinari	12 Mln	-1,14 Mrd	-2,47 Mrd	-209 Mln	179 Mln
Risultato netto attribuibile alle azioni ordinarie escl. elementi straordinari	12 Mln	-1,14 Mrd	-2,47 Mrd	-315 Mln	185 Mln
Elementi per azione
Utile Netto per Azione - Base	0,57	-54,55	-118,38	-0,22	0,09
Utile di base per azione - Operazioni continuative	0,57	-54,55	-118,38	-0,33	0,09
Azioni Medie Ponderate di Base in Circolazione	20,92 Mln	20,82 Mln	20,84 Mln	940 Mln	2 Mrd
Utile Netto per Azione - Diluito	0,48	-54,76	-118,57	-0,22	0,09
EPS diluito - Operazioni continuative	0,48	-54,76	-118,57	-0,33	0,09
Azioni Medie Diluite in Circolazione Ponderate	21,27 Mln	20,82 Mln	20,84 Mln	940 Mln	2,01 Mrd
Utile Normalizzato per Azione di Base	4,73	-10,04	-68,59	-0,11	0,12
Utile Per Azione Diluito Normalizzato	4,65	-10,04	-68,59	-0,11	0,12
Dividendo Per Azione	0,48	-	-	-	-
Rapporto di distribuzione	-	-6,07	-1,05	-	-
Rapporto ADR	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Elementi supplementari
EBITDA (Utile prima degli interessi, delle imposte, del deprezzamento e dell'ammortamento)	990 Mln	210 Mln	-1,74 Mrd	398 Mln	792 Mln
EBITA si traduce in italiano come "Risultato Prima di Interessi, Tasse e Ammortamenti".	535 Mln	-221 Mln	-2,14 Mrd	107 Mln	465 Mln
EBIT	522 Mln	-234 Mln	-2,16 Mrd	93 Mln	454 Mln
EBITDAR	1,44 Mrd	-	-	-	-
Ricavi Totali (Come Riportato)	9,12 Mrd	7,41 Mrd	6,88 Mrd	9,99 Mrd	11,9 Mrd
Tasso di Imposizione Effettivo - (Rapporto)	57,02	-14,68	-2,92	-94,44	43,94
Tasse Domestiche Correnti	28 Mln	40 Mln	47 Mln	11 Mln	-55 Mln
Tasse Esterne Correnti	166 Mln	107 Mln	72 Mln	152 Mln	136 Mln
Imposte correnti totali	194 Mln	147 Mln	119 Mln	163 Mln	81 Mln
Imposte differite nazionali	-28 Mln	-7 Mln	-40 Mln	-2 Mln	44 Mln
Imposte Estere Differite	-36 Mln	3 Mln	-9 Mln	-8 Mln	20 Mln
Imposte differite totali	-64 Mln	-4 Mln	-49 Mln	-10 Mln	64 Mln
Reddito Netto Normalizzato	99 Mln	-209 Mln	-1,43 Mrd	-103 Mln	244 Mln
Interessi sul Debito a Lungo Termine	27 Mln	23 Mln	13 Mln	21 Mln	42 Mln
Spese pensionistiche non monetarie	6 Mln	8 Mln	-3 Mln	-6 Mln	28 Mln
Elementi di spesa operativa supplementari
Spese di Ricerca e Sviluppo derivanti dalle Note a piè di pagina	38 Mln	35 Mln	35 Mln	31 Mln	32 Mln
Totale delle spese di affitto nette	449 Mln	-	-	-	-
Spesa di interesse per locazione operativa imputata	131 Mln	-	-	-	-
Ammortamento Imputato del Leasing Operativo	318 Mln	-	-	-	-
Compensazione basata su azioni, Spese generali e amministrative (Totale)	-	-	-	-	-
Compensazione Totale Basata su Azioni	-	-	-	-	-

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Attivi
Contanti e Equivalenti	2,27 Mrd	1,69 Mrd	1,63 Mrd	2,05 Mrd	2,14 Mrd
Investimenti a breve termine	87 Mln	68 Mln	59 Mln	75 Mln	86 Mln
Titoli di Attività Negoziable, Totale	-	-	-	-	-
Totale di contanti e investimenti a breve termine	2,36 Mrd	1,76 Mrd	1,69 Mrd	2,13 Mrd	2,22 Mrd
Crediti Commerciali, Totale	3,28 Mrd	2,97 Mrd	3,19 Mrd	3,56 Mrd	3,93 Mrd
Altri Crediti	722 Mln	548 Mln	1,18 Mrd	1,07 Mrd	1,1 Mrd
Crediti	-	344 Mln	-	-	-
Crediti Totali	4 Mrd	3,87 Mrd	4,36 Mrd	4,63 Mrd	5,03 Mrd
Inventario	303 Mln	280 Mln	258 Mln	211 Mln	256 Mln
Spese pagate in anticipo	-	199 Mln	-	-	-
Altri Attivi Correnti, Totale	348 Mln	311 Mln	505 Mln	870 Mln	599 Mln
Totale Attività Correnti	7,01 Mrd	6,41 Mrd	6,82 Mrd	7,84 Mrd	8,1 Mrd
Proprietà, Impianti e Attrezzature Lordi	14,49 Mrd	13,54 Mrd	13,6 Mrd	11,15 Mrd	10,76 Mrd
Ammortamento accumulato	-9,78 Mrd	-9,96 Mrd	-10,23 Mrd	-8,01 Mrd	-7,38 Mrd
Proprietà, Impianti e Attrezzature Nette	4,71 Mrd	3,57 Mrd	3,37 Mrd	3,14 Mrd	3,39 Mrd
Investimenti a lungo termine	134 Mln	166 Mln	157 Mln	229 Mln	211 Mln
Avviamento	667 Mln	666 Mln	667 Mln	663 Mln	641 Mln
Altri Immobili Intangibili, Totale	31 Mln	35 Mln	32 Mln	28 Mln	25 Mln
Crediti a lungo termine	8 Mln	51 Mln	46 Mln	57 Mln	155 Mln
Attività per Imposte Differite a Lungo Termine	297 Mln	240 Mln	329 Mln	345 Mln	257 Mln
Costi differiti a lungo termine	0	0	0	0	0
Altri Attivi a Lungo Termine, Totale	147 Mln	121 Mln	118 Mln	100 Mln	84 Mln
Totale Attivo	13,01 Mrd	11,26 Mrd	11,54 Mrd	12,4 Mrd	12,86 Mrd
Passività
Conti da Pagare, Totale	2,26 Mrd	2,19 Mrd	2,38 Mrd	2,63 Mrd	2,67 Mrd
Spese Maturate, Totale	355 Mln	335 Mln	403 Mln	383 Mln	415 Mln
Prestiti a breve termine	164 Mln	257 Mln	412 Mln	159 Mln	97 Mln
Parte corrente del debito a lungo termine	244 Mln	201 Mln	697 Mln	742 Mln	128 Mln
Parte corrente dei contratti di locazione	149 Mln	151 Mln	147 Mln	139 Mln	299 Mln
Imposte sul reddito correnti da pagare	87 Mln	44 Mln	42 Mln	86 Mln	74 Mln
Ricavi non Acquisiti Correnti, Totale	1,85 Mrd	1,62 Mrd	2,52 Mrd	2,61 Mrd	3,09 Mrd
Altri Passività Correnti	95 Mln	106 Mln	248 Mln	162 Mln	86 Mln
Totale Passività Correnti	5,2 Mrd	4,9 Mrd	6,84 Mrd	6,91 Mrd	6,86 Mrd
Debito a lungo termine	2,67 Mrd	2,58 Mrd	2,43 Mrd	1,73 Mrd	2,17 Mrd
Locazioni a lungo termine	477 Mln	270 Mln	247 Mln	264 Mln	431 Mln
Pensione & Altri Benefici Post-Ritiro	247 Mln	237 Mln	238 Mln	183 Mln	193 Mln
Passività fiscale differita non corrente	6 Mln	6 Mln	5 Mln	3 Mln	6 Mln
Altri Passività Non Correnti	280 Mln	321 Mln	1,42 Mrd	1,22 Mrd	816 Mln
Passività totali - (Modello standard / utilitario)	8,88 Mrd	8,31 Mrd	11,19 Mrd	10,31 Mrd	10,47 Mrd
Azioni ordinarie, Totale	2,19 Mrd	2,19 Mrd	2,19 Mrd	502 Mln	502 Mln
Capitale versato aggiuntivo	553 Mln	553 Mln	553 Mln	1,88 Mrd	1,62 Mrd
Utili non distribuiti	1,5 Mrd	339 Mln	-2,15 Mrd	-118 Mln	316 Mln
Azioni proprie	-95 Mln	-86 Mln	-84 Mln	-77 Mln	-74 Mln
Reddito Globale ed Altri	-112 Mln	-74 Mln	-185 Mln	-116 Mln	28 Mln
Capitale Sociale Totale	4,03 Mrd	2,92 Mrd	326 Mln	2,07 Mrd	2,39 Mrd
Interessi di minoranza	93 Mln	25 Mln	25 Mln	18 Mln	2 Mln
Patrimonio Netto	4,12 Mrd	2,95 Mrd	351 Mln	2,09 Mrd	2,4 Mrd
Totale Passività e Patrimonio Netto	13,01 Mrd	11,26 Mrd	11,54 Mrd	12,4 Mrd	12,86 Mrd
Elementi supplementari
Totale delle Azioni in Circolazione alla Data di Deposito	20,92 Mln	20,86 Mln	20,78 Mln	2 Mrd	2 Mrd
Totale delle Azioni Ordinarie in Circolazione	20,92 Mln	20,86 Mln	20,78 Mln	2 Mrd	2 Mrd
Valore Contabile / Azione	192,72	140,11	15,69	1,04	1,2
Valore Contabile Netto	3,33 Mrd	2,22 Mrd	-373 Mln	1,38 Mrd	1,73 Mrd
Valore Contabile Tangibile per Azione	159,36	106,51	-17,95	0,69	0,87
Debito Totale	3,7 Mrd	3,46 Mrd	3,94 Mrd	3,03 Mrd	3,12 Mrd
Debito Netto	1,34 Mrd	1,7 Mrd	2,24 Mrd	906 Mln	901 Mln
Debito Equivalente dell'Obbligo di Prestazione Progettata Non Finanziata	220 Mln	208 Mln	199 Mln	159 Mln	170 Mln
Debito Equivalente dei Contratti di Locazione Operativi	3,59 Mrd	-	-	-	-
Partecipazione di minoranza, Totale (Incl. Div. Fin)	93 Mln	25 Mln	25 Mln	18 Mln	2 Mln
Investimenti secondo il Metodo del Patrimonio Netto, Totale	133 Mln	166 Mln	157 Mln	229 Mln	211 Mln
Codice Conto - Valutazione dell'Inventario	6	6	6	6	6
Inventari - Materie Prime, Totale	436 Mln	427 Mln	418 Mln	320 Mln	-
Inventari - Lavori in Corso, Totale	-	-	-	-	-
Terreno - (BS)	67 Mln	51 Mln	52 Mln	56 Mln	44 Mln
Edifici, Totale	1,1 Mrd	946 Mln	1 Mrd	918 Mln	692 Mln
Macchinario, Totale	12,3 Mrd	11,8 Mrd	11,8 Mrd	9,4 Mrd	9,01 Mrd
Dipendenti a tempo pieno	32.357	29.370	31.877	29.437	28.643
Dipendenti a tempo parziale	171	152	164	146	113
Provvista cumulata per crediti dubbi (Supplemento)	724 Mln	655 Mln	732 Mln	723 Mln	682 Mln
Portafoglio ordini	21,15 Mrd	22,4 Mrd	22,73 Mrd	24,02 Mrd	29,8 Mrd

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Reddito Netto - (CF)	12 Mln	-1,14 Mrd	-2,47 Mrd	-209 Mln	179 Mln
Ammortamento e Deprezzamento - Flusso di Cassa	602 Mln	578 Mln	505 Mln	427 Mln	449 Mln
Ammortamento di Avviamento e Attivi Immateriale - (CF) - (Specifico del Modello)	13 Mln	13 Mln	16 Mln	14 Mln	11 Mln
Ammortamento & Deprezzamento, Totale - CF	615 Mln	591 Mln	521 Mln	441 Mln	460 Mln
Partecipazione Minoritaria negli Utili - (CF)	86 Mln	19 Mln	-	-	-
(Guadagno) Perdita dalla vendita di un asset	-2 Mln	-8 Mln	-	-121 Mln	34 Mln
(Guadagno) Perdita sulla Vendita di Investimenti - (CF)	28 Mln	8 Mln	5 Mln	72 Mln	-51 Mln
Svalutazione di attività & Costi di ristrutturazione	75 Mln	682 Mln	95 Mln	1 Mln	29 Mln
(Italiano) Perdita su Investimenti in Azioni - (CF)	-10 Mln	-45 Mln	-14 Mln	-7 Mln	-56 Mln
Flusso Netto di Cassa da Attività Discontinue	-	-	-	168 Mln	0
Altre Attività Operative, Totale	142 Mln	84 Mln	-131 Mln	-198 Mln	125 Mln
Variazione dei crediti commerciali	792 Mln	-106 Mln	838 Mln	-444 Mln	202 Mln
Variazione delle scorte	2 Mln	15 Mln	30 Mln	-13 Mln	-45 Mln
Variazione dei conti fornitori	-139 Mln	39 Mln	117 Mln	567 Mln	20 Mln
Variazione degli Altri Attivi Netto Operativi	-344 Mln	-20 Mln	1,1 Mrd	-734 Mln	-311 Mln
Flusso di cassa dalle attività operative	1,26 Mrd	123 Mln	90 Mln	-477 Mln	586 Mln
Spesa per investimenti	-327 Mln	-305 Mln	-283 Mln	-513 Mln	-472 Mln
Vendita di Proprietà, Impianti e Attrezzature	9 Mln	16 Mln	13 Mln	6 Mln	58 Mln
Disinvestimenti	-	-	-	497 Mln	63 Mln
Vendita (Acquisto) di attività immateriali	-9 Mln	-17 Mln	-15 Mln	-10 Mln	-10 Mln
Investimento in Titoli Negoziali e Azioni, Totale	-189 Mln	-157 Mln	-206 Mln	52 Mln	186 Mln
Variazione netta (aumento/diminuzione) dei prestiti originati / venduti - Investimento	-	0	1 Mln	-	-
Altre Attività di Investimento, Totale	-	-	-	-27 Mln	-
Flusso di cassa dalle attività di investimento	-516 Mln	-463 Mln	-490 Mln	5 Mln	-175 Mln
Debito a breve termine emesso, Totale	83 Mln	108 Mln	147 Mln	-	-
Debito a Lungo Termine Emesso, Totale	432 Mln	146 Mln	606 Mln	1,33 Mrd	1,94 Mrd
Debito Totale Emesso	515 Mln	254 Mln	753 Mln	1,33 Mrd	1,94 Mrd
Rimborso del debito a breve termine, totale	-	-	-	-263 Mln	-60 Mln
Rimborso del debito a lungo termine, totale	-516 Mln	-407 Mln	-381 Mln	-2,11 Mrd	-2,16 Mrd
Totale del Debito Rimborsato	-516 Mln	-407 Mln	-381 Mln	-2,38 Mrd	-2,22 Mrd
Emissione di Azioni Ordinarie	-	-	-	-	-
Riacquisto di Azioni Ordinarie	-	-16 Mln	-15 Mln	-	-
Dividendi Ordinari Pagati	-	-69 Mln	-26 Mln	-	-
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate	-	-69 Mln	-26 Mln	-	-
Altre Attività di Finanziamento, Totale	-77 Mln	-	-	1,92 Mrd	-
Flusso di cassa derivante dal finanziamento	-78 Mln	-238 Mln	331 Mln	871 Mln	-282 Mln
Adeguamenti del Tasso di Cambio Estero	-65 Mln	-7 Mln	14 Mln	21 Mln	-45 Mln
Varie Regolazioni dei Flussi di Cassa	-	-	-	-	-
Variazione netta della liquidità	598 Mln	-585 Mln	-55 Mln	420 Mln	84 Mln
Elementi supplementari
Interessi Pagati in Contanti	92 Mln	112 Mln	108 Mln	116 Mln	150 Mln
Imposta sul reddito in contanti pagata (rimborso)	194 Mln	163 Mln	107 Mln	165 Mln	134 Mln
Flusso di Cassa Libero Leveraged	852 Mln	-319 Mln	-378 Mln	-410 Mln	236 Mln
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	927 Mln	-233 Mln	-304 Mln	-321 Mln	337 Mln
Variazione del Capitale Circolante Netto	-322 Mln	356 Mln	-822 Mln	297 Mln	-75 Mln
Debito Netto Emesso / Rimborsato	-1 Mln	-153 Mln	372 Mln	-1,05 Mrd	-282 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Redditività
Rendimento sugli Attivi	2,64	-1,21	-11,83	0,49	2,25
Rendimento sul Capitale Totale	4,4	-2,06	-25,23	1,24	5,33
Rendimento sul Capitale Proprio %	2,4	-31,58	-149,56	-25,85	8,26
Rendimento sul Capitale Proprio	0,3	-32,67	-151,86	-26,32	8,29
Analisi dei margini
Margine Lordo in %	18,08	27,15	0,52	21,59	22,3
Margine SG&A	4,93	22,17	23,75	16,6	14,57
Margine di EBITDA %	10,87	2,86	-25,35	3,99	6,67
Margine di EBITA	5,87	-3,01	-31,16	1,07	3,91
Margine EBIT %	5,73	-3,19	-31,39	0,93	3,82
Margine % del Risultato Operativo Continuo	1,08	-15,21	-35,88	-3,15	1,56
Margine Netto di Reddito %	0,13	-15,47	-35,88	-2,09	1,51
Margine Netto Disponibile per le Azioni Comuni %