Flusso di cassa SAKURA Internet Inc.

Azioni

3778

JP3317300006

Servizi Internet

Mercato chiuso - Japan Exchange Altri mercati azionari 08:00:00 13/09/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
4.440,00 ^JPY	-1,77%		+23,16%	+101,00%

29/07	Sakura Internet Inc. Fornisce una guida ai dividendi per l'anno fiscale che terminerà il 31 marzo 2025	CI
29/07	Sakura Internet Inc. fornisce una guida agli utili consolidati per i sei mesi che terminano il 30 settembre 2024 e per l'anno fiscale che termina il 31 marzo 2025	CI

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Dati finanziari pubblicati: SAKURA INTERNET INC.

Annuale

Trimestrale

Semestrale

YTD

LTM

Periodo Fiscale: Marzo	2020	2021	2022	2023	2024
Ricavi	21,91 Mrd	22,17 Mrd	20,02 Mrd	20,62 Mrd	21,83 Mrd
Ricavi Totali	21,91 Mrd	22,17 Mrd	20,02 Mrd	20,62 Mrd	21,83 Mrd
Costo dei Beni Venduti, Totale	16,08 Mrd	16,48 Mrd	15,31 Mrd	15,26 Mrd	16,09 Mrd
Utile Lordo	5,83 Mrd	5,69 Mrd	4,71 Mrd	5,37 Mrd	5,74 Mrd
Spese di Vendita, Generali e Amministrative, Totale	4,88 Mrd	4,31 Mrd	3,94 Mrd	4,27 Mrd	4,85 Mrd
Fondo per crediti inesigibili	9 Mln	-5 Mln	-1 Mln	-	1 Mln
Altri Costi Operativi, Totale	4,89 Mrd	4,31 Mrd	3,94 Mrd	4,27 Mrd	4,85 Mrd
Reddito operativo	939 Mln	1,38 Mrd	764 Mln	1,09 Mrd	884 Mln
Spese per interessi, Totale	-197 Mln	-199 Mln	-171 Mln	-154 Mln	-173 Mln
Redditi da interessi e investimenti	4 Mln	3 Mln	3 Mln	3 Mln	5 Mln
Spese per interessi netti	-193 Mln	-196 Mln	-168 Mln	-151 Mln	-168 Mln
Reddito (Perdita) su Investimento in Capitale Proprio.	15 Mln	4 Mln	23 Mln	-1 Mln	-3 Mln
Guadagni (Perdite) da Cambio Valuta	-	-	-	-19 Mln	-
Altri Redditi (Spese) Non Operativi	28 Mln	-91 Mln	-8 Mln	35 Mln	50 Mln
Risultato prima delle imposte, escl. elementi straordinari	789 Mln	1,1 Mrd	611 Mln	957 Mln	763 Mln
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Investimenti	-	-	-	-	61 Mln
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Attività	-2 Mln	-6 Mln	46 Mln	16 Mln	5 Mln
Svalutazione di attività	-495 Mln	-119 Mln	-185 Mln	-13 Mln	-1,63 Mrd
Accordi Legali	-	-10 Mln	-	-	-
Elementi Straordinari	84 Mln	120 Mln	-87 Mln	-1 Mln	1,63 Mrd
Risultato prima delle imposte, incl. elementi insoliti	376 Mln	1,08 Mrd	385 Mln	959 Mln	829 Mln
Oneri Fiscali sul Reddito	171 Mln	304 Mln	86 Mln	288 Mln	194 Mln
Utili da Attività Continuate	205 Mln	779 Mln	299 Mln	671 Mln	635 Mln
Reddito Netto dell'Azienda	205 Mln	779 Mln	299 Mln	671 Mln	635 Mln
Interessi di minoranza	-45 Mln	-21 Mln	-24 Mln	-5 Mln	16 Mln
Risultato Netto - (CE)	160 Mln	758 Mln	275 Mln	666 Mln	651 Mln
Reddito Netto per il Comune Inclusi Elementi Straordinari	160 Mln	758 Mln	275 Mln	666 Mln	651 Mln
Risultato netto attribuibile alle azioni ordinarie escl. elementi straordinari	160 Mln	758 Mln	275 Mln	666 Mln	651 Mln
Elementi per azione
Utile Netto per Azione - Base	4,39	20,78	7,54	18,27	18,24
Utile di base per azione - Operazioni continuative	4,39	20,78	7,54	18,27	18,24
Azioni Medie Ponderate di Base in Circolazione	36,48 Mln	36,48 Mln	36,48 Mln	36,45 Mln	35,7 Mln
Utile Netto per Azione - Diluito	4,39	20,78	7,54	18,27	18,24
EPS diluito - Operazioni continuative	4,39	20,78	7,54	18,27	18,24
Azioni Medie Diluite in Circolazione Ponderate	36,48 Mln	36,48 Mln	36,48 Mln	36,45 Mln	35,7 Mln
Utile Normalizzato per Azione di Base	12,28	18,24	9,81	16,27	13,81
Utile Per Azione Diluito Normalizzato	12,28	18,24	9,81	16,27	13,81
Dividendo Per Azione	2,5	3	3	3,5	3,5
Rapporto di distribuzione	56,25	11,87	39,27	16,37	19,2
Elementi supplementari
EBITDA (Utile prima degli interessi, delle imposte, del deprezzamento e dell'ammortamento)	4,01 Mrd	4,57 Mrd	4,04 Mrd	3,88 Mrd	4,02 Mrd
EBITA si traduce in italiano come "Risultato Prima di Interessi, Tasse e Ammortamenti".	991 Mln	1,4 Mrd	787 Mln	1,11 Mrd	886 Mln
EBIT	939 Mln	1,38 Mrd	764 Mln	1,09 Mrd	884 Mln
EBITDAR	-	5,01 Mrd	4,33 Mrd	4,07 Mrd	4,23 Mrd
Tasso di Imposizione Effettivo - (Rapporto)	45,48	28,07	22,34	30,03	23,4
Reddito Netto Normalizzato	448 Mln	665 Mln	358 Mln	593 Mln	493 Mln
Elementi di spesa operativa supplementari
Spese di Ricerca e Sviluppo derivanti dalle Note a piè di pagina	97 Mln	98 Mln	111 Mln	140 Mln	166 Mln
Total delle spese di affitto nette	-	440 Mln	287 Mln	192 Mln	212 Mln
Spesa di interesse per locazione operativa imputata	-	53,03 Mln	33,1 Mln	22,47 Mln	26,73 Mln
Ammortamento Imputato del Leasing Operativo	-	387 Mln	254 Mln	170 Mln	185 Mln

Periodo Fiscale: Marzo	2020	2021	2022	2023	2024
Attivi
Contanti e Equivalenti	4,57 Mrd	4,17 Mrd	5,45 Mrd	4,81 Mrd	5,26 Mrd
Totale di contanti e investimenti a breve termine	4,57 Mrd	4,17 Mrd	5,45 Mrd	4,81 Mrd	5,26 Mrd
Crediti Commerciali, Totale	2,27 Mrd	2,15 Mrd	2,69 Mrd	2,38 Mrd	3,23 Mrd
Crediti Totali	2,27 Mrd	2,15 Mrd	2,69 Mrd	2,38 Mrd	3,23 Mrd
Inventario	709 Mln	596 Mln	702 Mln	540 Mln	525 Mln
Attività per Imposte Differite Correnti	-	-	-	-	-
Altri Attivi Correnti, Totale	1,03 Mrd	832 Mln	935 Mln	1,2 Mrd	1,56 Mrd
Totale Attività Correnti	8,58 Mrd	7,76 Mrd	9,78 Mrd	8,93 Mrd	10,57 Mrd
Proprietà, Impianti e Attrezzature Nette	17,6 Mrd	17,43 Mrd	15,72 Mrd	14,72 Mrd	16,66 Mrd
Investimenti a lungo termine	1,45 Mrd	1,83 Mrd	2,04 Mrd	1,74 Mrd	2,1 Mrd
Altri Immobili Intangibili, Totale	554 Mln	468 Mln	426 Mln	508 Mln	505 Mln
Attività per Imposte Differite a Lungo Termine	607 Mln	493 Mln	423 Mln	364 Mln	389 Mln
Altri Attivi a Lungo Termine, Totale	2 Mln	1 Mln	1 Mln	2 Mln	1 Mln
Totale Attivo	28,79 Mrd	27,98 Mrd	28,4 Mrd	26,26 Mrd	30,22 Mrd
Passività
Conti da Pagare, Totale	690 Mln	557 Mln	1,61 Mrd	917 Mln	628 Mln
Spese Maturate, Totale	295 Mln	327 Mln	354 Mln	397 Mln	455 Mln
Prestiti a breve termine	1,27 Mrd	1,04 Mrd	1,45 Mrd	320 Mln	417 Mln
Parte corrente del debito a lungo termine	1,9 Mrd	933 Mln	918 Mln	813 Mln	740 Mln
Parte corrente dei contratti di locazione	1,35 Mrd	1,35 Mrd	1,2 Mrd	1,22 Mrd	1,69 Mrd
Imposte sul reddito correnti da pagare	233 Mln	114 Mln	77 Mln	230 Mln	204 Mln
Altri Passività Correnti	5,72 Mrd	5,72 Mrd	5,7 Mrd	5,94 Mrd	6,47 Mrd
Total Passività Correnti	11,46 Mrd	10,04 Mrd	11,31 Mrd	9,84 Mrd	10,6 Mrd
Debito a lungo termine	4,32 Mrd	3,38 Mrd	3,48 Mrd	2,66 Mrd	3,62 Mrd
Locazioni a lungo termine	5,36 Mrd	5,52 Mrd	4,46 Mrd	4,54 Mrd	5,94 Mrd
Altri Passività Non Correnti	227 Mln	919 Mln	704 Mln	732 Mln	754 Mln
Passività totali - (Modello standard / utilitario)	21,36 Mrd	19,86 Mrd	19,95 Mrd	17,77 Mrd	20,9 Mrd
Azioni ordinarie, Totale	2,26 Mrd	2,26 Mrd	2,26 Mrd	2,26 Mrd	2,26 Mrd
Capitale versato aggiuntivo	1,37 Mrd	1,37 Mrd	1,37 Mrd	1,38 Mrd	1,48 Mrd
Utili non distribuiti	4,31 Mrd	4,98 Mrd	5,29 Mrd	5,85 Mrd	6,37 Mrd
Azioni proprie	-600 Mln	-600 Mln	-600 Mln	-1,14 Mrd	-1,12 Mrd
Reddito Globale ed Altri	1 Mln	3 Mln	6 Mln	12 Mln	147 Mln
Capitale Sociale Totale	7,34 Mrd	8 Mrd	8,32 Mrd	8,35 Mrd	9,13 Mrd
Interessi di minoranza	88 Mln	109 Mln	132 Mln	137 Mln	186 Mln
Patrimonio Netto	7,42 Mrd	8,11 Mrd	8,45 Mrd	8,48 Mrd	9,32 Mrd
Totale Passività e Patrimonio Netto	28,79 Mrd	27,98 Mrd	28,4 Mrd	26,26 Mrd	30,22 Mrd
Elementi supplementari
Total delle Azioni in Circolazione alla Data di Deposito	36,48 Mln	36,48 Mln	36,48 Mln	35,66 Mln	39,98 Mln
Totale delle Azioni Ordinarie in Circolazione	36,48 Mln	36,48 Mln	36,48 Mln	35,66 Mln	35,71 Mln
Valore Contabile / Azione	201,07	219,41	227,99	234,08	255,79
Valore Contabile Netto	6,78 Mrd	7,54 Mrd	7,89 Mrd	7,84 Mrd	8,63 Mrd
Valore Contabile Tangibile per Azione	185,88	206,58	216,31	219,84	241,65
Debito Totale	14,2 Mrd	12,22 Mrd	11,5 Mrd	9,56 Mrd	12,4 Mrd
Debito Netto	9,63 Mrd	8,05 Mrd	6,05 Mrd	4,75 Mrd	7,14 Mrd
Debito Equivalente dei Contratti di Locazione Operativi	-	3,52 Mrd	2,3 Mrd	1,54 Mrd	1,7 Mrd
Partecipazione di minoranza, Totale (Incl. Div. Fin)	88 Mln	109 Mln	132 Mln	137 Mln	186 Mln
Inventari - Materie Prime, Totale	704 Mln	575 Mln	652 Mln	526 Mln	508 Mln
Inventari - Lavori in Corso, Totale	-	-	32 Mln	-	-
Inventari - Prodotti Finiti, Totale	4 Mln	21 Mln	17 Mln	13 Mln	16 Mln
Inventari - Altri	1 Mln	-	1 Mln	1 Mln	1 Mln
Dipendenti a tempo pieno	694	706	710	755	839
Provvista cumulata per crediti dubbi (Supplemento)	39 Mln	14 Mln	13 Mln	13 Mln	14 Mln

Periodo Fiscale: Marzo	2020	2021	2022	2023	2024
Reddito Netto - (CF)	376 Mln	1,08 Mrd	386 Mln	959 Mln	829 Mln
Ammortamento e Deprezzamento - Flusso di Cassa	3,02 Mrd	3,17 Mrd	3,25 Mrd	2,77 Mrd	3,14 Mrd
Ammortamento di Avviamento e Attivi Immateriale - (CF) - (Specifico del Modello)	52 Mln	23 Mln	23 Mln	14 Mln	2 Mln
Ammortamento & Deprezzamento, Totale - CF	3,07 Mrd	3,19 Mrd	3,28 Mrd	2,79 Mrd	3,14 Mrd
(Guadagno) Perdita dalla vendita di un asset	499 Mln	126 Mln	176 Mln	4 Mln	1,62 Mrd
(Guadagno) Perdita sulla Vendita di Investimenti - (CF)	1 Mln	-	-	-	-61 Mln
Altre Attività Operative, Totale	-283 Mln	-185 Mln	-150 Mln	-53 Mln	-305 Mln
Variazione dei crediti commerciali	-301 Mln	139 Mln	-532 Mln	307 Mln	-848 Mln
Variazione delle scorte	291 Mln	113 Mln	-105 Mln	162 Mln	8 Mln
Variazione dei conti fornitori	445 Mln	-391 Mln	978 Mln	-659 Mln	-419 Mln
Variazione degli Altri Attivi Netto Operativi	480 Mln	35 Mln	-72 Mln	455 Mln	-1,08 Mrd
Flusso di cassa dalle attività operative	4,58 Mrd	4,11 Mrd	3,96 Mrd	3,96 Mrd	2,88 Mrd
Spesa per investimenti	-2,76 Mrd	-1,35 Mrd	-1,29 Mrd	-498 Mln	-3,48 Mrd
Vendita di Proprietà, Impianti e Attrezzature	-	-	-	-	-
Acquisizioni in Contanti	-	-	-108 Mln	-	-
Vendita (Acquisto) di attività immateriali	-133 Mln	-141 Mln	-132 Mln	-272 Mln	-136 Mln
Investimento in Titoli Negoziali e Azioni, Totale	-148 Mln	-80 Mln	-30 Mln	-20 Mln	-21 Mln
Altre Attività di Investimento, Totale	63 Mln	213 Mln	-110 Mln	184 Mln	1,61 Mrd
Flusso di cassa dalle attività di investimento	-2,97 Mrd	-1,36 Mrd	-1,67 Mrd	-606 Mln	-2,02 Mrd
Debito a breve termine emesso, Totale	2,11 Mrd	2,98 Mrd	2,77 Mrd	1,4 Mrd	1,05 Mrd
Debito a Lungo Termine Emesso, Totale	410 Mln	-	1,01 Mrd	-	1,66 Mrd
Debito Totale Emesso	2,52 Mrd	2,98 Mrd	3,78 Mrd	1,4 Mrd	2,72 Mrd
Rimborso del debito a breve termine, totale	-1,68 Mrd	-3,21 Mrd	-2,35 Mrd	-2,53 Mrd	-956 Mln
Rimborso del debito a lungo termine, totale	-2,16 Mrd	-1,9 Mrd	-934 Mln	-918 Mln	-818 Mln
Totale del Debito Rimborsato	-3,84 Mrd	-5,11 Mrd	-3,28 Mrd	-3,44 Mrd	-1,77 Mrd
Emissione di Azioni Ordinarie	-	-	-	-	-
Riacquisto di Azioni Ordinarie	-	-	-	-601 Mln	-1 Mln
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate - (Specifico del modello)	-90 Mln	-90 Mln	-108 Mln	-109 Mln	-125 Mln
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate	-90 Mln	-90 Mln	-108 Mln	-109 Mln	-125 Mln
Altre Attività di Finanziamento, Totale	-1,13 Mrd	-923 Mln	-1,39 Mrd	-1,24 Mrd	-1,23 Mrd
Flusso di cassa derivante dal finanziamento	-2,54 Mrd	-3,15 Mrd	-1 Mrd	-4 Mrd	-410 Mln
Varie Regolazioni dei Flussi di Cassa	-1 Mln	-	-1 Mln	1 Mln	-2 Mln
Variazione netta della liquidità	-933 Mln	-397 Mln	1,28 Mrd	-641 Mln	447 Mln
Elementi supplementari
Interessi Pagati in Contanti	197 Mln	199 Mln	170 Mln	154 Mln	173 Mln
Imposta sul reddito in contanti pagata (rimborso)	297 Mln	304 Mln	151 Mln	57 Mln	305 Mln
Flusso di Cassa Libero Leveraged	-36,25 Mln	2,65 Mrd	2,5 Mrd	2,55 Mrd	-961 Mln
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	86,88 Mln	2,77 Mrd	2,61 Mrd	2,64 Mrd	-852 Mln
Variazione del Capitale Circolante Netto	686 Mln	-210 Mln	-278 Mln	58 Mln	924 Mln
Debito Netto Emesso / Rimborsato	-1,32 Mrd	-2,14 Mrd	492 Mln	-2,05 Mrd	943 Mln

Periodo Fiscale: Marzo	2020	2021	2022	2023	2024
Redditività
Rendimento sugli Attivi	1,96	3,04	1,69	2,5	1,96
Rendimento sul Capitale Totale	2,61	4,11	2,37	3,6	2,78
Rendimento sul Capitale Proprio %	2,78	10,03	3,61	7,92	7,13
Rendimento sul Capitale Proprio	2,19	9,88	3,37	7,99	7,45
Analisi dei margini
Margine Lordo in %	26,62	25,67	23,51	26,03	26,28
Margine SG&A	22,29	19,46	19,7	20,73	22,22
Margine di EBITDA %	18,32	20,62	20,18	18,82	18,42
Margine di EBITA	4,52	6,33	3,93	5,37	4,06
Margine EBIT %	4,29	6,23	3,82	5,3	4,05
Margine % del Risultato Operativo Continuo	0,94	3,51	1,49	3,25	2,91
Margine Netto di Reddito %	0,73	3,42	1,37	3,23	2,98
Margine Netto Disponibile per le Azioni Comuni %	0,73	3,42	1,37	3,23	2,98
Margine Netto Normalizzato	2,05	3	1,79	2,88	2,26
Margine del Flusso di Cassa Libero Leveraged	-0,17	11,93	12,48	12,35	-4,4
Margine di Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	0,4	12,5	13,02	12,82	-3,91
Rotazione delle attività
Rotazione dell'Attivo	0,73	0,78	0,71	0,75	0,77
Rotazione delle Attività Fisse (Attività Fisse Medie)	1,2	1,27	1,21	1,35	1,39
Rotazione dei crediti (Crediti medi)	10,34	10,03	8,27	8,14	7,79
Rotazione delle Scorte (Scorte Medie)	18,8	25,25	23,59	24,57	30,22
Liquidità a breve termine
Rapporto di liquidità corrente	0,75	0,77	0,86	0,91	1
Rapporto di liquidità immediata	0,6	0,63	0,72	0,73	0,8
Flusso di Cassa Operativo rispetto ai Passività Correnti	0,4	0,41	0,35	0,4	0,27
Giorni di vendita non riscossi (Crediti medi)	35,41	36,39	44,12	44,83	47
Giorni di Inventario in Sospeso (Inventario Medio)	19,46	14,45	15,47	14,86	12,11
Media dei Giorni di Pagamento in Sospeso	16,05	13,91	25,69	30,59	17,59
Ciclo di Conversione del Contante (Giorni Medi)	38,83	36,94	33,91	29,1	41,53
Solvibilità a lungo termine
Debito Totale/Patrimonio Netto	191,3	150,62	136,1	112,63	132,99
Debito Totale / Capitale Totale	65,67	60,1	57,64	52,97	57,08
Debito a lungo termine / Capitale proprio	130,38	109,76	93,9	84,84	102,49
Debito a Lungo Termine / Capitale Totale	44,76	43,8	39,77	39,9	43,99
Total Passività / Total Attività	74,21	71	70,25	67,68	69,16
EBIT / Spese per interessi	4,77	6,94	4,47	7,1	5,11
EBITDA / Spese per interessi	20,37	22,96	23,63	25,2	23,24
(EBITDA - Capex) / Spese per interessi	6,39	16,18	16,06	21,97	3,12
Debito Totale / EBITDA	3,54	2,67	2,85	2,46	3,08
Debito Netto / EBITDA	2,4	1,76	1,5	1,22	1,78
Debito Totale / (EBITDA - Capex)	11,29	3,8	4,19	2,83	23
Debito Netto / (EBITDA - Capex)	7,65	2,5	2,2	1,4	13,24
Crescita rispetto all'anno precedente
Ricavi Totali, Crescita % su 1 Anno	12,34	1,19	-9,69	3,01	5,84
Utile Lordo, Crescita % su 1 Anno	9,09	-2,42	-17,28	14,02	6,86
EBITDA, Crescita % su 1 anno.	24,43	13,88	-11,6	-3,94	3,61
EBITA, Crescita % su 1 anno.	42,38	41,68	-43,95	40,66	-19,96
EBIT, Crescita su 1 anno in %	65,61	47,07	-44,68	43,06	-19,12
Utili da Operazioni Continue, Crescita su 1 Anno in %	39,46	280	-61,62	124,41	-5,37
Reddito netto, Crescita su 1 anno in %	75,82	373,75	-63,72	142,18	-2,25
Reddito Netto Normalizzato, Crescita su 1 Anno in %	135,55	48,45	-46,2	65,74	-16,9
EPS diluito prima dell'Extra, crescita di 1 anno %