COMUNICATO STAMPA

Il Consiglio di Amministrazione approva il Progetto di Bilancio di Esercizio e il Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2020:

  • Ricavi a € 340,3 milioni (+16,7% rispetto al 2019)

  • Ebitda € 78,9 milioni (+18,5% rispetto al 2019)

  • Ebit a € 58,3 milioni (+19,3 rispetto al 2019)

  • Utile netto a € 41,3 milioni (+49,2% rispetto al 2019)

  • Posizione Finanziaria Netta adj. positiva per € 20,0 milioni (positiva per € 47,0 milioni a dicembre 2019)

  • Backlog del Gruppo al 31 dicembre 2020 pari a € 602,7 milioni

Approvata la proposta di distribuzione di un dividendo ordinario di € 0,42 ad azione

Nella stessa riunione il Consiglio di Amministrazione ha approvato:

  • la proposta di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie

  • la proposta di un Piano di Stock Grant

  • la Relazione sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari e la Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti

  • La Dichiarazione consolidata Non Finanziaria (Bilancio di Sostenibilità) al 31 dicembre 2020, ai sensi del D. Lgs. 254/2016

  • di convocare l'Assemblea ordinaria degli Azionisti per il prossimo 29 aprile 2021 in unica convocazione

Roma, 24 marzo 2021 - Il Consiglio di Amministrazione di Salcef Group, leader internazionale nella manutenzione e costruzione di infrastrutture ferroviarie, ha approvato in data odierna il Progetto di Bilancio consolidato al 31 dicembre 2020, redatto secondo i principi contabili Internazionali IAS/IFRS.

Nel corso dell'esercizio 2020 i Ricavi consolidati hanno raggiunto € 340,3 milioni, con una crescita del 16,7% in parte di origine organica, e in parte (3,2%) da attribuire all'acquisizione della società americana Delta Railroad Construction Inc. che, a partire dal 15 settembre 2020, ha contribuito ai ricavi 2020 del Gruppo per € 10,9 milioni.

L'incidenza dei ricavi provenienti da mercati esteri sul totale è cresciuta rispetto al precedente esercizio. A fine dicembre 2020 i mercati esteri rappresentavano il 19,6% del totale (11,3% a fine 2019).

Il favorevole andamento dei ricavi si rispecchia anche sulle prospettive future. Il portafoglio lavori del Gruppo Salcef - Backlog - al 31 dicembre 2020 era pari a € 602,7 milioni e garantisce continuità lavorativa per circa due esercizi, ed è composto per il 27,2% da commesse estere e dal 72,8% da lavori in Italia. In termini di attività, il 71,3% è rappresentato da opere rientranti nella Business Unit Track Works, il 23,2% dalla Business Unit Energy ed il residuo 5,5% cumulativamente dalle altre Business Units.

L'Ebitda consolidato nell'esercizio 2020 ha raggiunto € 78,9 milioni con un incremento del 18,5% rispetto al 2019 (€ 66,6 milioni), con un EBITDA margin cresciuto dal 22,8% del 2019 al 23,2% del 2020.

Altrettanto significativo l'andamento dell'Ebit consolidato che ha raggiunto € 58,3 milioni, in miglioramento del 19,2% rispetto all'esercizio 2019 (€ 48,9 milioni). Anche l'Ebit margin cresce dal 16,8% del 2019 al 17,1% del 2020.

L'Utile Netto dell'esercizio 2020 raggiunge € 41,3 milioni e segna una crescita del 49,2% rispetto ai € 27,7 milioni del 2019. Tale risultato risente tuttavia degli effetti contabili della variazione di fair value dei warrant ("Warrant in Compendio e Integrativi") emessi da Salcef Group S.p.A., nonché di operazioni non ricorrenti. L'Utile Netto di Gruppo adjusted 2020, a € 41,7 milioni, si confronta con € 32,6 milioni dell'anno precedente, con una crescita del 27,8%.

La Posizione Finanziaria Netta adjusted al 31 dicembre 2020 è positiva per € 19,9 milioni (era positiva per € 47,0 milioni a fine 2019), dopo aver finanziato operazioni di acquisto di azioni proprie per € 3,6 milioni, la distribuzione di dividendi per € 16,9 milioni, investimenti in immobili, impianti e macchinari per € 36,0 milioni, nonché l'acquisizione della società Delta Railroad Construction Inc. per circa € 30,5 milioni. L'andamento della PFN conferma anche nel 2020 la cospicua generazione di cassa derivante dall'attività caratteristica (pari a € 82 milioni nell'esercizio).

Gilberto Salciccia, Presidente di Salcef Group ha commentato: "Abbiamo chiuso un anno globalmente difficile dal punto di vista economico e sociale. La capacità di reazione e i comportamenti consapevoli che molte realtà hanno saputo mettere in campo, danno evidenza di un tessuto imprenditoriale solido e di buoni fondamentali. Tra le altre, il nostro Gruppo, ha continuato a crescere in modo sano e sostenibile. A conferma dell'impegno e nella consapevolezza di muoverci nella giusta direzione, proprio in queste settimane la nostra famiglia, azionista di riferimento, ha ulteriormente contribuito a patrimonializzare la Società, al fine di incrementare le risorse finanziarie utili per agire rapidamente qualora si presentino buone opportunità di ulteriore crescita"

"Operiamo in un settore strategico ed essenziale per il nostro Paese - ha commentato Valeriano Salciccia, Amministratore Delegato di Salcef Group - e anche fuori dall'Italia ci viene riconosciuto un livello di competenza tecnologica di eccellenza. In occasione dell'emergenza pandemica abbiamo rapidamente implementato le misure organizzative e le precauzioni sanitarie necessarie per tutelare la salute dei nostri dipendenti e collaboratori, al fine di rispettare gli impegni per la manutenzione delle infrastrutture ferroviarie. Il Bilancio che presentiamo agli azionisti dà la misura delle azioni intraprese. Quanto al futuro, le misure prospettate dai Governi dei Paesi europei ed extra-europei per far fronte agli effetti sull'economia dell'emergenza sanitaria prevedono che il rilancio dell'economia dovrà principalmente avvenire attraverso piani di investimento straordinari, soprattutto in infrastrutture, circostanza di cui potrebbero beneficiare in futuro le attività del Gruppo".

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Proposta di distribuzione di un dividendo ordinario

In ragione dei risultati conseguiti nel corso dell'esercizio 2020, il Consiglio di Amministrazione di Salcef Group ha deliberato in data odierna di proporre alla prossima Assemblea degli Azionisti la distribuzione di un dividendo ordinario pari a € 0,42 per azione con payment date il 26 maggio 2021, ex date il 24 maggio 2021 e record date il 25 maggio 2021.

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Evoluzione prevedibile della gestione e aggiornamento emergenza Covid-19: piena operatività

La task force aziendale istituita appositamente per la gestione dell'emergenza sanitaria continua ad operare costantemente al fine di monitorare l'evoluzione della situazione. Sono state introdotte misure utili ad evitare situazioni di pericolo nonché a gestire le conseguenze personali ed organizzative nel caso di contagi acclarati.

La situazione dei contagi nelle aziende del Gruppo è sostanzialmente stabile dai primi mesi del 2021. Il numero di dipendenti affetti da contagio è estremamente contenuto, sia nelle sedi sia nei cantieri all'estero. Nessun dipendente è stato ricoverato presso strutture ospedaliere.

Nel corso dell'esercizio, le attività condotte dalle Direzioni Operative delle aziende del Gruppo hanno subito rallentamenti nei soli mesi di marzo ed aprile 2020, in coincidenza con l'insorgenza della pandemia. Successivamente, l'operatività è gradualmente tornata in linea con le aspettative, sia nei cantieri italiani ed esteri che nelle unità industriali del Gruppo.

Nessuno dei committenti, sia pubblici che privati, ha modificato i termini di pagamento, pertanto i flussi finanziari sono rimasti costanti, senza alcun peggioramento in termini di impatti sul ciclo finanziario.

Si conferma l'impegno continuo di tutte le strutture operative, delle società del Gruppo e dei propri managers a porre in essere tutte le attività necessarie a monitorare l'evoluzione della pandemia, gestire le situazioni di contagio, quarantene ed isolamenti, nonché ad adottare le misure necessarie per tentare di contenere il contagio e garantire la sicurezza dei dipendenti e di tutte le persone coinvolte nelle attività lavorative.

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Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio 2020

In data 11 gennaio 2021 la società Delta Railroad Construction Inc., controllata americana di Salcef Group da settembre 2020, si è aggiudicata un'importante commessa di importo superiore a $ 40 milioni, relativamente alla costruzione e riabilitazione di binari sulla South Coast Rail, infrastruttura ferroviaria che collega Boston alla costa meridionale del Massachusetts, progetto facente parte del piano quinquennale di sviluppo - del valore di circa $ 8 miliardi - del committente Massachusetts Bay Transportation Authority.

In data 28 gennaio 2021 Salcef Group ha annunciato il varo di un nuovo treno molatore per binario e scambi del valore commercial di oltre € 10 milioni. Il treno Molatore è interamente progettato e realizzato in house ed è già operativo nei cantieri del Gruppo.

In data 15 febbraio 2021 la Società ha informato il mercato di aver ricevuto da parte dell'azionista di maggioranza Finhold S.r.l. la comunicazione dell'avvenuto esercizio di n. 2.833.384 "Warrant Nuovi Salcef Group S.p.A" che ha determinato l'emissione di un pari numero di azioni ordinarie al prezzo di € 10,50 e un correlato aumento di capitale pari a complessivi € 29.750.532.

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Approvazione della proposta di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie

Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di richiedere all'Assemblea in sede ordinaria l'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, ai sensi degli articoli 2357 e ss. del Codice Civile e dell'articolo 132 del TUF, previa revoca dell'autorizzazione conferita dall'Assemblea del 24 aprile 2020 per la parte non eseguita.

La rinnovata richiesta di autorizzazione ad effettuare operazioni di acquisto e di disposizione di azioni proprie è finalizzata a: (i) incentivare e fidelizzare i dipendenti, collaboratori, amministratori della Società, società controllate e/o altre categorie di soggetti discrezionalmente scelti dal Consiglio di Amministrazione; (ii) realizzare operazioni quali la vendita e/o la permuta di azioni proprie per acquisizioni di partecipazioni, dirette o indirette, e/o immobili e/o la conclusione di accordi con partner strategici; (iii) il compimento di operazioni successive di acquisto e vendita di azioni, nei limiti consentiti dalle prassi di mercato ammesse; (iv) effettuare, direttamente o tramite intermediari, eventuali operazioni di stabilizzazione e/o di sostegno della liquidità del titolo della Società nel rispetto delle prassi di mercato ammesse; (v) costituire un c.d. "magazzino titoli", utile per eventuali future operazioni di finanza straordinaria; (vi) cogliere l'opportunità di effettuare un buon investimento, anche in considerazione del rischio e del rendimento atteso di investimenti alternativi; (vii) impiegare risorse liquide in eccesso.

Il Consiglio ha deliberato che la durata dell'autorizzazione è fissata per la durata massima prevista dalla normativa applicabile, attualmente fissata dall'articolo 2357, comma 2, del Codice Civile in 18 mesi dalla data della deliberazione assembleare di approvazione della proposta.

L'autorizzazione è richiesta per l'acquisto, anche in più tranche, di azioni ordinarie della Società prive del valore nominale, fino ad un numero massimo che, tenuto conto delle azioni ordinarie della Società di volta in volta detenute in portafoglio dalla Società e dalle società da essa controllate, non sia complessivamente superiore al 10% del capitale sociale della Società, in conformità con quanto previsto dall'articolo 2357, comma 3, del Codice Civile.

La richiesta di autorizzazione prevede che gli acquisti di azioni proprie debbano essere effettuati nel rispetto delle prescrizioni normative e regolamentari, ivi incluse le norme di cui al Regolamento (UE) 596/2014 e al Regolamento Delegato (UE) 2016/1052, nonché delle prassi di mercato ammesse pro tempore vigenti, ove applicabili. In ogni caso gli acquisti dovranno essere effettuati: (i) ad un prezzo per azione non potrà discostarsi in diminuzione e in aumento per più del 15% rispetto al prezzo di riferimento registrato dal titolo nella seduta di borsa precedente ogni singola operazione; (ii) ad un corrispettivo che non sia superiore al prezzo più elevato tra il prezzo dell'ultima operazione indipendente e il prezzo dell'offerta di acquisto indipendente corrente più elevata presente nella sede di negoziazione dove viene effettuato l'acquisto.

Le operazioni di acquisto di azioni potranno essere effettuate nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 3 del Regolamento Delegato (UE) n. 2016/1052 della Commissione al fine di beneficiare, ove ne sussistano i presupposti, dell'esenzione di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 596/2014 relativo agli abusi di mercato con riferimento all'abuso di informazioni privilegiate e manipolazione di mercato. Gli acquisti inerenti all'attività di sostegno della liquidità del mercato saranno effettuati in conformità delle condizioni previste dalle prassi di mercato ammesse.

In considerazione delle diverse finalità perseguibili mediante le operazioni sulle azioni proprie, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di proporre all'Assemblea che l'autorizzazione sia concessa per l'effettuazione degli acquisti, nel rispetto del principio di parità di trattamento degli azionisti previsto dall'art. 132 del TUF, secondo qualsivoglia delle modalità di cui all'articolo 144- bis del Regolamento Consob (anche per il tramite di società controllate), da individuarsi, di volta in volta, a discrezione del Consiglio stesso.

Per ogni ulteriore informazione in merito alla proposta di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie si rinvia alla relazione illustrativa degli amministratori che sarà pubblicata nei termini e secondo le modalità previste dalla disciplina di legge e regolamentare applicabile presso la sede legale della Società, Via di Pietralata n. 140, Roma e sul sito internet della Societàwww.salcef.com, Sezione Investor Relations/Assemblee degli Azionisti.

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Salcef Group S.p.A. published this content on 24 March 2021 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 24 March 2021 20:48:05 UTC.