Flusso di cassa Sangoma Technologies Corporation

Azioni

STC

CA80100R4089

Componenti per la telecomunicazione

Tempo differito Toronto S.E. Altri mercati azionari 16:10:10 05/12/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
8,910 ^CAD	0,00%		+3,73%	+110,14%

06/11	Sangoma Technologies Corporation, Q1 2025 Earnings Call, Nov 06, 2024
06/11	Sangoma Technologies Corporation riporta i risultati degli utili per il primo trimestre conclusosi il 30 settembre 2024	CI

42aedbb00049c0be28dc7ef4ea2.mp1TxrWSOVsF9R-ntg8lQlwt6h-9Se5UHnIQqgashRA.29s7sMzlYAtzmyvW82hEG2gf3F7KO7kwTy1e2XGe_WPSpCSp5qtjEUfGVg

Dati finanziari pubblicati: SANGOMA TECHNOLOGIES CORPORATION

Annuale

Trimestrale

Semestrale

YTD

LTM

Periodo Fiscale: Giugno	2020	2021	2022	2023	2024
Ricavi	131 Mln	167 Mln	224 Mln	253 Mln	247 Mln
Ricavi Totali	131 Mln	167 Mln	224 Mln	253 Mln	247 Mln
Costo dei Beni Venduti, Totale	46,51 Mln	53,39 Mln	67,46 Mln	79,74 Mln	74,46 Mln
Utile Lordo	84,91 Mln	114 Mln	157 Mln	173 Mln	173 Mln
Spese di Vendita, Generali e Amministrative, Totale	50,81 Mln	78,84 Mln	128 Mln	138 Mln	101 Mln
Spese di R&S	23,91 Mln	27,19 Mln	34,16 Mln	37,47 Mln	39,54 Mln
Ammortamento di Avviamento e Attività Immateriale - (CdR)	-	-	-	-	33,31 Mln
Altri Costi Operativi, Totale	74,72 Mln	106 Mln	162 Mln	176 Mln	174 Mln
Reddito operativo	10,19 Mln	7,92 Mln	-5,53 Mln	-2,96 Mln	-1,06 Mln
Spese per interessi, Totale	-2,53 Mln	-2,47 Mln	-3,88 Mln	-6,81 Mln	-6,64 Mln
Redditi da interessi e investimenti	53.170	49.211	12.000	41.000	-
Spese per interessi netti	-2,48 Mln	-2,42 Mln	-3,86 Mln	-6,77 Mln	-6,64 Mln
Guadagni (Perdite) da Cambio Valuta	-54.142	157.539	-358.000	15.000	-
Risultato prima delle imposte, escl. elementi straordinari	7,66 Mln	5,66 Mln	-9,75 Mln	-9,72 Mln	-7,7 Mln
Costi di ristrutturazione	-	-	-	-2,71 Mln	-1,6 Mln
Fusione e Costi Associati di Ristrutturazione	-2,58 Mln	-4,89 Mln	-4,16 Mln	-	-
Svalutazione dell'avviamento	-	-	-91,68 Mln	-22,51 Mln	-
Elementi Straordinari	-	5,16 Mln	1,2 Mln	2,98 Mln	-202.000
Risultato prima delle imposte, incl. elementi insoliti	5,08 Mln	5,94 Mln	-104 Mln	-31,96 Mln	-9,5 Mln
Oneri Fiscali sul Reddito	1,17 Mln	5,17 Mln	6,39 Mln	-2,93 Mln	-840.000
Utili da Attività Continuate	3,9 Mln	766.990	-111 Mln	-29,03 Mln	-8,66 Mln
Reddito Netto dell'Azienda	3,9 Mln	766.990	-111 Mln	-29,03 Mln	-8,66 Mln
Risultato Netto - (CE)	3,9 Mln	766.990	-111 Mln	-29,03 Mln	-8,66 Mln
Reddito Netto per il Comune Inclusi Elementi Straordinari	3,9 Mln	766.990	-111 Mln	-29,03 Mln	-8,66 Mln
Risultato netto attribuibile alle azioni ordinarie escl. elementi straordinari	3,9 Mln	766.990	-111 Mln	-29,03 Mln	-8,66 Mln
Elementi per azione
Utile Netto per Azione - Base	0,38	0,05	-3,52	-0,88	-0,26
Utile di base per azione - Operazioni continuative	0,38	0,05	-3,52	-0,88	-0,26
Azioni Medie Ponderate di Base in Circolazione	10,2 Mln	16,25 Mln	31,48 Mln	33,12 Mln	33,25 Mln
Utile Netto per Azione - Diluito	0,38	0,03	-3,52	-0,88	-0,26
EPS diluito - Operazioni continuative	0,38	0,03	-3,52	-0,88	-0,26
Azioni Medie Diluite in Circolazione Ponderate	10,37 Mln	29,18 Mln	31,48 Mln	33,12 Mln	33,25 Mln
Utile Normalizzato per Azione di Base	0,47	0,22	-0,19	-0,18	-0,14
Utile Per Azione Diluito Normalizzato	0,46	0,12	-0,19	-0,18	-0,14
Elementi supplementari
EBITDA (Utile prima degli interessi, delle imposte, del deprezzamento e dell'ammortamento)	16,43 Mln	18,26 Mln	13,14 Mln	18,03 Mln	19,06 Mln
EBITA si traduce in italiano come "Risultato Prima di Interessi, Tasse e Ammortamenti".	15,73 Mln	17,14 Mln	9,99 Mln	13,3 Mln	14,56 Mln
EBIT	10,19 Mln	7,92 Mln	-5,53 Mln	-2,96 Mln	-1,06 Mln
EBITDAR	16,74 Mln	18,57 Mln	-	-	20,11 Mln
Tasso di Imposizione Effettivo - (Rapporto)	23,08	87,08	-6,12	9,17	8,84
Imposte correnti totali	1,65 Mln	2,49 Mln	3,98 Mln	-172.000	2,2 Mln
Imposte differite totali	-479.929	2,69 Mln	2,41 Mln	-2,76 Mln	-3,04 Mln
Reddito Netto Normalizzato	4,79 Mln	3,54 Mln	-6,09 Mln	-6,07 Mln	-4,81 Mln
Interessi sul Debito a Lungo Termine	481.697	478.656	3,08 Mln	7,24 Mln	6,64 Mln
Elementi di spesa operativa supplementari
Spese di Vendita e Marketing	20,56 Mln	31,02 Mln	53,06 Mln	61,92 Mln	57,84 Mln
Spese Generali e Amministrative	30,25 Mln	47,82 Mln	75,2 Mln	76,36 Mln	43,19 Mln
Spese di Ricerca e Sviluppo derivanti dalle Note a piè di pagina	26,77 Mln	35 Mln	51,54 Mln	57,86 Mln	61,71 Mln
Totale delle spese di affitto nette	309.567	301.455	-	-	1,05 Mln
Spesa di interesse per locazione operativa imputata	138.277	66.479	-	-	546.025
Ammortamento Imputato del Leasing Operativo	171.290	234.976	-	-	503.975
Compensazione basata su azioni, Spese generali e amministrative (Totale)	-	4,68 Mln	-	-	-
Compensazione Basata su Azioni, Altro (Totale)	401.977	-	9,93 Mln	3,1 Mln	2,98 Mln
Compensazione Totale Basata su Azioni	401.977	4,68 Mln	9,93 Mln	3,1 Mln	2,98 Mln

Periodo Fiscale: Giugno	2020	2021	2022	2023	2024
Attivi
Contanti e Equivalenti	27,25 Mln	27,39 Mln	12,7 Mln	11,16 Mln	16,23 Mln
Titoli di Attività Negoziable, Totale	-	-	-	-	727.000
Totale di contanti e investimenti a breve termine	27,25 Mln	27,39 Mln	12,7 Mln	11,16 Mln	16,96 Mln
Crediti Commerciali, Totale	12,32 Mln	19,18 Mln	17,27 Mln	17,82 Mln	17,5 Mln
Altri Crediti	-	821.201	7,9 Mln	9,04 Mln	4,01 Mln
Crediti Totali	12,32 Mln	20 Mln	25,17 Mln	26,86 Mln	21,52 Mln
Inventario	12,64 Mln	14,65 Mln	17,43 Mln	17,97 Mln	14,77 Mln
Altri Attivi Correnti, Totale	2,38 Mln	4,09 Mln	5,71 Mln	5,64 Mln	3,87 Mln
Totale Attività Correnti	54,59 Mln	66,12 Mln	61,01 Mln	61,62 Mln	57,11 Mln
Proprietà, Impianti e Attrezzature Lordi	24,54 Mln	34,62 Mln	38,94 Mln	40,91 Mln	41,94 Mln
Ammortamento accumulato	-5,62 Mln	-8,5 Mln	-11,74 Mln	-18,63 Mln	-23,43 Mln
Proprietà, Impianti e Attrezzature Nette	18,92 Mln	26,12 Mln	27,2 Mln	22,28 Mln	18,51 Mln
Investimenti a lungo termine	-	-	-	-	320.000
Avviamento	44,01 Mln	331 Mln	210 Mln	188 Mln	188 Mln
Altri Immobili Intangibili, Totale	50,46 Mln	241 Mln	191 Mln	157 Mln	124 Mln
Crediti a lungo termine	-	1,06 Mln	2,57 Mln	2,91 Mln	2,42 Mln
Attività per Imposte Differite a Lungo Termine	5,29 Mln	2,54 Mln	2,76 Mln	3,21 Mln	2,33 Mln
Costi differiti a lungo termine	2,45 Mln	1,9 Mln	2,86 Mln	6,57 Mln	7,81 Mln
Altri Attivi a Lungo Termine, Totale	-	-	709.000	1,19 Mln	466.000
Totale Attivo	176 Mln	670 Mln	499 Mln	443 Mln	401 Mln
Passività
Conti da Pagare, Totale	14,18 Mln	27,71 Mln	28,57 Mln	24,08 Mln	21,45 Mln
Spese Maturate, Totale	813.074	1,63 Mln	5,9 Mln	5,59 Mln	5,96 Mln
Prestiti a breve termine	-	-	-	-	-
Parte corrente del debito a lungo termine	17,7 Mln	18,45 Mln	17,7 Mln	17,7 Mln	19,88 Mln
Parte corrente dei contratti di locazione	2,95 Mln	3 Mln	3,59 Mln	2,72 Mln	2,72 Mln
Imposte sul reddito correnti da pagare	2,64 Mln	-	1,88 Mln	61.000	115.000
Ricavi non Acquisiti Correnti, Totale	10,77 Mln	14,14 Mln	11,58 Mln	10,91 Mln	9,58 Mln
Altri Passività Correnti	662.942	3,44 Mln	9,19 Mln	2,13 Mln	405.000
Totale Passività Correnti	49,71 Mln	68,38 Mln	78,41 Mln	63,19 Mln	60,1 Mln
Debito a lungo termine	33,59 Mln	74,88 Mln	86,92 Mln	83,12 Mln	57,95 Mln
Locazioni a lungo termine	13,67 Mln	14,65 Mln	14,4 Mln	11,61 Mln	8,56 Mln
Ricavi non acquisiti non correnti	3,97 Mln	5,38 Mln	3,49 Mln	3,64 Mln	3,07 Mln
Passività fiscale differita non corrente	-	30,69 Mln	16,66 Mln	14,3 Mln	9,9 Mln
Altri Passività Non Correnti	-	9,52 Mln	4,85 Mln	766.000	1,33 Mln
Passività totali - (Modello standard / utilitario)	101 Mln	204 Mln	205 Mln	177 Mln	141 Mln
Azioni ordinarie, Totale	64,63 Mln	226 Mln	203 Mln	380 Mln	381 Mln
Capitale versato aggiuntivo	2,44 Mln	6,93 Mln	15,06 Mln	18,13 Mln	20,05 Mln
Utili non distribuiti	8,41 Mln	9,18 Mln	-104 Mln	-133 Mln	-142 Mln
Reddito Globale ed Altri	-691.896	224 Mln	180 Mln	1,34 Mln	626.000
Capitale Sociale Totale	74,78 Mln	466 Mln	294 Mln	266 Mln	260 Mln
Patrimonio Netto	74,78 Mln	466 Mln	294 Mln	266 Mln	260 Mln
Totale Passività e Patrimonio Netto	176 Mln	670 Mln	499 Mln	443 Mln	401 Mln
Elementi supplementari
Totale delle Azioni in Circolazione alla Data di Deposito	15,87 Mln	19,02 Mln	22,29 Mln	33,18 Mln	33,54 Mln
Totale delle Azioni Ordinarie in Circolazione	10,87 Mln	19,02 Mln	21,44 Mln	33,04 Mln	33,34 Mln
Valore Contabile / Azione	6,88	24,51	13,7	8,05	7,79
Valore Contabile Netto	-19,69 Mln	-106 Mln	-108 Mln	-78,85 Mln	-51,94 Mln
Valore Contabile Tangibile per Azione	-1,81	-5,56	-5,02	-2,39	-1,56
Debito Totale	67,91 Mln	111 Mln	123 Mln	115 Mln	89,11 Mln
Debito Netto	40,66 Mln	83,59 Mln	110 Mln	104 Mln	72,15 Mln
Debito Equivalente dei Contratti di Locazione Operativi	2,48 Mln	2,41 Mln	-	-	8,4 Mln
Codice Conto - Valutazione dell'Inventario	6	6	6	6	6
Inventari - Materie Prime, Totale	4,6 Mln	4,84 Mln	5,16 Mln	5,23 Mln	5,54 Mln
Inventari - Prodotti Finiti, Totale	8,38 Mln	10,44 Mln	13,19 Mln	13,86 Mln	10,74 Mln
Edifici, Totale	-	-	-	12,87 Mln	15,66 Mln
Macchinario, Totale	4,54 Mln	11,93 Mln	15,23 Mln	5,41 Mln	6,02 Mln
Dipendenti a tempo pieno	330	-	726	748	671
Provvista cumulata per crediti dubbi (Supplemento)	588.178	1,36 Mln	2,28 Mln	1,57 Mln	1,37 Mln

Periodo Fiscale: Giugno	2020	2021	2022	2023	2024
Reddito Netto - (CF)	3,9 Mln	766.990	-111 Mln	-29,03 Mln	-8,66 Mln
Ammortamento e Deprezzamento - Flusso di Cassa	4,07 Mln	4,34 Mln	6,46 Mln	8,51 Mln	7,36 Mln
Ammortamento di Avviamento e Attivi Immateriale - (CF) - (Specifico del Modello)	5,54 Mln	9,22 Mln	15,51 Mln	16,26 Mln	15,63 Mln
Ammortamento & Deprezzamento, Totale - CF	9,61 Mln	13,56 Mln	21,97 Mln	24,77 Mln	22,99 Mln
Ammortamento di Oneri Differiti, Totale - (CF)	2,91 Mln	7,81 Mln	17,38 Mln	20,38 Mln	22,16 Mln
(Guadagno) Perdita dalla vendita di un asset	-	-	266.000	409.000	393.000
(Guadagno) Perdita sulla Vendita di Investimenti - (CF)	-	-	-	-	-
Svalutazione di attività & Costi di ristrutturazione	-	-	91,68 Mln	22,51 Mln	-
Remunerazione basata su azioni (CF)	401.977	4,68 Mln	9,93 Mln	3,1 Mln	2,98 Mln
Altre Attività Operative, Totale	-1,85 Mln	-5,18 Mln	3,89 Mln	-8,86 Mln	493.000
Variazione dei crediti commerciali	899.776	-2,14 Mln	-643.000	-896.000	4,08 Mln
Variazione delle scorte	-931.226	-1,37 Mln	-5,19 Mln	-544.000	3,2 Mln
Variazione dei conti fornitori	-3,11 Mln	4,64 Mln	-3,23 Mln	-4,49 Mln	-2,63 Mln
Variazione dei Ricavi non Guadagnati	-1,69 Mln	-767.834	-2,35 Mln	-516.000	-1,9 Mln
Cambiamento nelle Imposte sul Reddito	1,14 Mln	-3,31 Mln	-	-	-
Variazione delle imposte differite	-	-	-	-	-
Variazione degli Altri Attivi Netto Operativi	639.012	769.692	-1,86 Mln	-338.000	1,12 Mln
Flusso di cassa dalle attività operative	11,91 Mln	19,47 Mln	21,06 Mln	26,49 Mln	44,25 Mln
Spesa per investimenti	-627.955	-1,4 Mln	-1,87 Mln	-4,02 Mln	-4,09 Mln
Acquisizioni in Contanti	-39,29 Mln	-133 Mln	-50,71 Mln	-	-
Vendita (Acquisto) di attività immateriali	-1,97 Mln	-2,11 Mln	-3,24 Mln	-7,25 Mln	-6,82 Mln
Flusso di cassa dalle attività di investimento	-41,88 Mln	-136 Mln	-55,82 Mln	-11,27 Mln	-10,91 Mln
Debito a breve termine emesso, Totale	-	-	-	-	-
Debito a Lungo Termine Emesso, Totale	54,98 Mln	66,02 Mln	45 Mln	13,9 Mln	-
Debito Totale Emesso	54,98 Mln	66,02 Mln	45 Mln	13,9 Mln	-
Rimborso del debito a lungo termine, totale	-32,1 Mln	-22,04 Mln	-18,74 Mln	-21,77 Mln	-26,16 Mln
Totale del Debito Rimborsato	-32,1 Mln	-22,04 Mln	-18,74 Mln	-21,77 Mln	-26,16 Mln
Emissione di Azioni Ordinarie	22,3 Mln	75,56 Mln	532.000	44.000	-
Riacquisto di Azioni Ordinarie	-	-	-	-605.000	-
Altre Attività di Finanziamento, Totale	-	-	-1,42 Mln	-8,33 Mln	-2,1 Mln
Flusso di cassa derivante dal finanziamento	45,18 Mln	120 Mln	25,37 Mln	-16,77 Mln	-28,26 Mln
Adeguamenti del Tasso di Cambio Estero	317.748	-2,61 Mln	-	-	-
Varie Regolazioni dei Flussi di Cassa	-	-	-	-	-
Variazione netta della liquidità	15,53 Mln	135.419	-9,39 Mln	-1,55 Mln	5,08 Mln
Elementi supplementari
Imposta sul reddito in contanti pagata (rimborso)	118.884	3,31 Mln	1,56 Mln	4,02 Mln	-662.000
Flusso di Cassa Libero Leveraged	14,35 Mln	31,99 Mln	40,49 Mln	13,67 Mln	36,24 Mln
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	15,93 Mln	33,53 Mln	42,91 Mln	17,92 Mln	40,39 Mln
Variazione del Capitale Circolante Netto	762.389	-6,04 Mln	-2,19 Mln	17,2 Mln	-3,83 Mln
Debito Netto Emesso / Rimborsato	22,88 Mln	43,98 Mln	26,26 Mln	-7,87 Mln	-26,16 Mln

Periodo Fiscale: Giugno	2020	2021	2022	2023	2024
Redditività
Rendimento sugli Attivi	4,68	1,17	-0,66	-0,39	-0,16
Rendimento sul Capitale Totale	6,15	1,38	-0,78	-0,46	-0,18
Rendimento sul Capitale Proprio %	6,7	0,28	-33,07	-10,37	-3,29
Rendimento sul Capitale Proprio	6,7	0,28	-33,07	-10,37	-3,29
Analisi dei margini
Margine Lordo in %	64,61	68,1	69,93	68,42	69,89
Margine SG&A	38,66	47,11	57,17	54,76	40,86
Margine di EBITDA %	12,5	10,91	5,86	7,14	7,71
Margine di EBITA	11,97	10,24	4,45	5,27	5,89
Margine EBIT %	7,75	4,73	-2,46	-1,17	-0,43
Margine % del Risultato Operativo Continuo	2,97	0,46	-49,38	-11,49	-3,5
Margine Netto di Reddito %	2,97	0,46	-49,38	-11,49	-3,5
Margine Netto Disponibile per le Azioni Comuni %	2,97	0,46	-49,38	-11,49	-3,5
Margine Netto Normalizzato	3,64	2,11	-2,72	-2,4	-1,95
Margine del Flusso di Cassa Libero Leveraged	10,92	19,11	18,05	5,41	14,66
Margine di Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	12,12	20,03	19,13	7,1	16,34
Rotazione delle attività
Rotazione dell'Attivo	0,97	0,4	0,43	0,54	0,59
Rotazione delle Attività Fisse (Attività Fisse Medie)	12,36	7,43	9,29	10,21	12,12
Rotazione dei crediti (Crediti medi)	10,79	10,78	13,7	14,39	14
Rotazione delle Scorte (Scorte Medie)	3,92	3,91	4,61	4,51	4,55
Liquidità a breve termine
Rapporto di liquidità corrente	1,1	0,97	0,78	0,98	0,95
Rapporto di liquidità immediata	0,8	0,69	0,48	0,6	0,64
Flusso di Cassa Operativo rispetto ai Passività Correnti	0,24	0,28	0,27	0,42	0,74
Giorni di vendita non riscossi (Crediti medi)	33,92	33,87	26,64	25,36	26,14
Giorni di Inventario in Sospeso (Inventario Medio)	93,48	93,3	79,11	81,01	80,46
Media dei Giorni di Pagamento in Sospeso	109,72	138,02	127,2	119,67	116,91
Ciclo di Conversione del Contante (Giorni Medi)	17,68	-10,85	-21,45	-13,3	-10,32
Solvibilità a lungo termine
Debito Totale/Patrimonio Netto	90,81	23,8	41,73	43,27	34,31
Debito Totale / Capitale Totale	47,59	19,23	29,44	30,2	25,54
Debito a lungo termine / Capitale proprio	63,2	19,2	34,49	35,6	25,61
Debito a Lungo Termine / Capitale Totale	33,12	15,51	24,33	24,85	19,07
Totale Passività / Totale Attività	57,45	30,39	41,07	39,89	35,17
EBIT / Spese per interessi	4,03	3,21	-1,43	-0,44	-0,16
EBITDA / Spese per interessi	7,82	8,71	4,24	3,2	3,3
(EBITDA - Capex) / Spese per interessi	7,58	8,14	3,76	2,61	2,69
Debito Totale / EBITDA	3,43	5,17	7,46	5,28	4,06
Debito Netto / EBITDA	2,05	3,89	6,68	4,77	3,29
Debito Totale / (EBITDA - Capex)	3,54	5,53	8,41	6,47	4,99
Debito Netto / (EBITDA - Capex)	2,12	4,16	7,54	5,85	4,04
Crescita rispetto all'anno precedente
Ricavi Totali, Crescita % su 1 Anno	19,85	27,34	70,76	12,56	-2,08
Utile Lordo, Crescita % su 1 Anno	27,06	34,21	75,4	10,14	0,02
EBITDA, Crescita % su 1 anno.	51,2	11,14	-5,08	37,2	5,64
EBITA, Crescita % su 1 anno.	50,74	8,93	-22,94	33,17	9,4
EBIT, Crescita su 1 anno in %	39,25	-22,26	-197,46	-46,36	-63,99
Utili da Operazioni Continue, Crescita su 1 Anno in %	153,85	-80,36	-39.383,69	-73,8	-70,17
Reddito netto, Crescita su 1 anno in %	153,85	-80,36	-39.383,69	-73,8	-70,17
Reddito Netto Normalizzato, Crescita su 1 Anno in %	35	-26,06	-337,44	-0,32	-20,74
EPS diluito prima dell'Extra, crescita di 1 anno %	92,86	-92,59	-36.232,21	-75	-70,41