Flusso di cassa Sansera Engineering Limited

Azioni

SANSERA

INE953O01021

Componenti auto

Prezzo di chiusura NSE India S.E. Altri mercati azionari 14/01/2025			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
1.381,95 ^INR	+7,61%		-3,83%	-7,24%

02/12	Sansera Engineering Limited annuncia le dimissioni di Sanjeev Sharma dalla carica di Direttore vendite e marketing	CI
12/11	Sansera Engineering Limited, Q2 2025 Earnings Call, Nov 12, 2024

752.gkpIHOyKoLdzt7I-P_niW2YNuh5yuCXyt4SkIaE8U3Q.tXI8SITL8I4s48hvTouaPgp81EgCwUib0sLtTeReZx6zBXBrlsnH5BnD5w

Dati finanziari pubblicati: SANSERA ENGINEERING LIMITED

Annuale

Trimestrale

Semestrale

YTD

LTM

Periodo Fiscale: Marzo	2020	2021	2022	2023	2024
Ricavi	14,57 Mrd	15,49 Mrd	19,89 Mrd	23,38 Mrd	28,11 Mrd
Ricavi Totali	14,57 Mrd	15,49 Mrd	19,89 Mrd	23,38 Mrd	28,11 Mrd
Costo dei Beni Venduti, Totale	9,01 Mrd	9,35 Mrd	12,12 Mrd	14,47 Mrd	12,54 Mrd
Utile Lordo	5,56 Mrd	6,14 Mrd	7,77 Mrd	8,92 Mrd	15,58 Mrd
Spese di Vendita, Generali e Amministrative, Totale	2,14 Mrd	2,14 Mrd	2,78 Mrd	3,19 Mrd	3,8 Mrd
Ammortamento e Deprezzamento - (CeR)	939 Mln	1,02 Mrd	1,2 Mrd	1,3 Mrd	1,49 Mrd
Altre Spese Operative	1,12 Mrd	1,19 Mrd	1,59 Mrd	1,9 Mrd	6,97 Mrd
Altri Costi Operativi, Totale	4,2 Mrd	4,35 Mrd	5,57 Mrd	6,39 Mrd	12,27 Mrd
Reddito operativo	1,36 Mrd	1,8 Mrd	2,19 Mrd	2,52 Mrd	3,31 Mrd
Spese per interessi, Totale	-581 Mln	-474 Mln	-510 Mln	-615 Mln	-770 Mln
Redditi da interessi e investimenti	10,87 Mln	22,42 Mln	14,42 Mln	16,34 Mln	12,75 Mln
Spese per interessi netti	-570 Mln	-452 Mln	-496 Mln	-599 Mln	-757 Mln
Reddito (Perdita) su Investimento in Capitale Proprio.	-	-	4,17 Mln	-	7,98 Mln
Guadagni (Perdite) da Cambio Valuta	105 Mln	102 Mln	49,07 Mln	74,33 Mln	-4,93 Mln
Altri Redditi (Spese) Non Operativi	2,24 Mln	20,02 Mln	33,38 Mln	28,67 Mln	3,45 Mln
Risultato prima delle imposte, escl. elementi straordinari	896 Mln	1,47 Mrd	1,78 Mrd	2,03 Mrd	2,56 Mrd
Costi di ristrutturazione	-	-	-	-	-
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Attività	1,05 Mln	4,77 Mln	1,88 Mln	3,45 Mln	4,75 Mln
Elementi Straordinari	-10,5 Mln	-11,26 Mln	-	-	-
Risultato prima delle imposte, incl. elementi insoliti	887 Mln	1,46 Mrd	1,78 Mrd	2,03 Mrd	2,56 Mrd
Oneri Fiscali sul Reddito	87,71 Mln	363 Mln	465 Mln	549 Mln	687 Mln
Utili da Attività Continuate	799 Mln	1,1 Mrd	1,32 Mrd	1,48 Mrd	1,88 Mrd
Reddito Netto dell'Azienda	799 Mln	1,1 Mrd	1,32 Mrd	1,48 Mrd	1,88 Mrd
Interessi di minoranza	4,05 Mln	-18,74 Mln	-14,37 Mln	-21,47 Mln	-17,94 Mln
Risultato Netto - (CE)	803 Mln	1,08 Mrd	1,3 Mrd	1,46 Mrd	1,86 Mrd
Reddito Netto per il Comune Inclusi Elementi Straordinari	803 Mln	1,08 Mrd	1,3 Mrd	1,46 Mrd	1,86 Mrd
Risultato netto attribuibile alle azioni ordinarie escl. elementi straordinari	803 Mln	1,08 Mrd	1,3 Mrd	1,46 Mrd	1,86 Mrd
Elementi per azione
Utile Netto per Azione - Base	15,63	21,02	25,27	27,74	34,83
Utile di base per azione - Operazioni continuative	15,63	21,02	25,27	27,74	34,83
Azioni Medie Ponderate di Base in Circolazione	51,38 Mln	51,38 Mln	51,63 Mln	52,7 Mln	53,33 Mln
Utile Netto per Azione - Diluito	15,28	20,55	24,36	27,17	34,4
EPS diluito - Operazioni continuative	15,28	20,55	24,36	27,17	34,4
Azioni Medie Diluite in Circolazione Ponderate	52,55 Mln	52,55 Mln	53,55 Mln	53,8 Mln	54 Mln
Utile Normalizzato per Azione di Base	10,98	17,49	21,29	23,65	29,64
Utile Per Azione Diluito Normalizzato	10,74	17,1	20,53	23,17	29,28
Dividendo Per Azione	-	-	2	2,5	3
Rapporto di distribuzione	-	-	-	7,2	7,18
Elementi supplementari
EBITDA (Utile prima degli interessi, delle imposte, del deprezzamento e dell'ammortamento)	2,22 Mrd	2,73 Mrd	3,29 Mrd	3,73 Mrd	4,7 Mrd
EBITA si traduce in italiano come "Risultato Prima di Interessi, Tasse e Ammortamenti".	1,36 Mrd	1,8 Mrd	2,2 Mrd	2,53 Mrd	3,31 Mrd
EBIT	1,36 Mrd	1,8 Mrd	2,19 Mrd	2,52 Mrd	3,31 Mrd
EBITDAR	2,23 Mrd	2,74 Mrd	3,3 Mrd	3,75 Mrd	4,71 Mrd
Ricavi Totali (Come Riportato)	14,73 Mrd	15,72 Mrd	20,05 Mrd	23,56 Mrd	28,14 Mrd
Tasso di Imposizione Effettivo - (Rapporto)	9,89	24,83	26,06	27,01	26,82
Imposte correnti totali	235 Mln	304 Mln	436 Mln	496 Mln	687 Mln
Imposte differite totali	-147 Mln	58,98 Mln	29,29 Mln	53,31 Mln	280.000
Reddito Netto Normalizzato	564 Mln	899 Mln	1,1 Mrd	1,25 Mrd	1,58 Mrd
Interessi sul Debito a Lungo Termine	39,56 Mln	41,8 Mln	49,6 Mln	44,21 Mln	42,4 Mln
Spese pensionistiche non monetarie	13,77 Mln	10,42 Mln	12,01 Mln	8 Mln	3,9 Mln
Elementi di spesa operativa supplementari
Totale delle spese di affitto nette	4,84 Mln	3,08 Mln	10,41 Mln	14,94 Mln	5,86 Mln
Spesa di interesse per locazione operativa imputata	3,19 Mln	1,71 Mln	6,13 Mln	9,48 Mln	4,26 Mln
Ammortamento Imputato del Leasing Operativo	1,65 Mln	1,37 Mln	4,28 Mln	5,46 Mln	1,6 Mln
Spese di Manutenzione e Riparazione, Totale	200 Mln	181 Mln	229 Mln	305 Mln	361 Mln
Compensazione basata su azioni, Spese generali e amministrative (Totale)	-	-	79,89 Mln	60,76 Mln	46,11 Mln
Compensazione Totale Basata su Azioni	-	-	79,89 Mln	60,76 Mln	46,11 Mln

Periodo Fiscale: Marzo	2020	2021	2022	2023	2024
Attivi
Contanti e Equivalenti	600 Mln	365 Mln	383 Mln	496 Mln	486 Mln
Investimenti a breve termine	-	-	82 Mln	78,13 Mln	106 Mln
Titoli di Attività Negoziable, Totale	3,53 Mln	5,58 Mln	5,97 Mln	6,73 Mln	10,19 Mln
Totale di contanti e investimenti a breve termine	604 Mln	371 Mln	471 Mln	580 Mln	602 Mln
Crediti Commerciali, Totale	2,61 Mrd	3,18 Mrd	4,26 Mrd	4,48 Mrd	4,69 Mrd
Altri Crediti	303 Mln	166 Mln	49,46 Mln	27,67 Mln	56,4 Mln
Crediti	10,62 Mln	29,26 Mln	25,15 Mln	32,45 Mln	25,13 Mln
Crediti Totali	2,92 Mrd	3,38 Mrd	4,33 Mrd	4,54 Mrd	4,77 Mrd
Inventario	2,39 Mrd	2,49 Mrd	2,78 Mrd	3,71 Mrd	4,19 Mrd
Spese pagate in anticipo	27,78 Mln	18,9 Mln	66,44 Mln	107 Mln	85,32 Mln
Altri Attivi Correnti, Totale	441 Mln	577 Mln	298 Mln	206 Mln	345 Mln
Totale Attività Correnti	6,38 Mrd	6,83 Mrd	7,94 Mrd	9,14 Mrd	10 Mrd
Proprietà, Impianti e Attrezzature Lordi	13,55 Mrd	14,98 Mrd	17,77 Mrd	19,92 Mrd	23,29 Mrd
Ammortamento accumulato	-2,57 Mrd	-3,49 Mrd	-4,53 Mrd	-5,6 Mrd	-6,99 Mrd
Proprietà, Impianti e Attrezzature Nette	10,98 Mrd	11,5 Mrd	13,24 Mrd	14,32 Mrd	16,3 Mrd
Investimenti a lungo termine	36,93 Mln	36,93 Mln	105 Mln	105 Mln	400 Mln
Avviamento	324 Mln	358 Mln	352 Mln	347 Mln	343 Mln
Altri Immobili Intangibili, Totale	25,72 Mln	19,17 Mln	23,96 Mln	24,54 Mln	29,59 Mln
Prestiti da ricevere a lungo termine	294 Mln	294 Mln	15,72 Mln	8,99 Mln	18,01 Mln
Altri Attivi a Lungo Termine, Totale	242 Mln	257 Mln	526 Mln	678 Mln	839 Mln
Totale Attivo	18,28 Mrd	19,29 Mrd	22,21 Mrd	24,63 Mrd	27,93 Mrd
Passività
Conti da Pagare, Totale	1,73 Mrd	2,27 Mrd	2,65 Mrd	2,93 Mrd	3,56 Mrd
Spese Maturate, Totale	209 Mln	248 Mln	243 Mln	273 Mln	132 Mln
Prestiti a breve termine	3,55 Mrd	2,55 Mrd	3,02 Mrd	3,2 Mrd	4,24 Mrd
Parte corrente del debito a lungo termine	1,1 Mrd	1,05 Mrd	1,1 Mrd	1,29 Mrd	1,26 Mrd
Parte corrente dei contratti di locazione	96,94 Mln	111 Mln	103 Mln	99,81 Mln	99,5 Mln
Imposte sul reddito correnti da pagare	29,52 Mln	590.000	8,48 Mln	5 Mln	40,53 Mln
Ricavi non Acquisiti Correnti, Totale	41,15 Mln	47,44 Mln	54,1 Mln	56,48 Mln	56,18 Mln
Altri Passività Correnti	136 Mln	194 Mln	200 Mln	301 Mln	384 Mln
Totale Passività Correnti	6,89 Mrd	6,48 Mrd	7,38 Mrd	8,15 Mrd	9,77 Mrd
Debito a lungo termine	1,72 Mrd	1,88 Mrd	2,34 Mrd	2,63 Mrd	2,52 Mrd
Locazioni a lungo termine	789 Mln	810 Mln	911 Mln	821 Mln	796 Mln
Ricavi non acquisiti non correnti	426 Mln	467 Mln	510 Mln	487 Mln	497 Mln
Pensione & Altri Benefici Post-Ritiro	127 Mln	152 Mln	82,23 Mln	28,92 Mln	27,34 Mln
Passività fiscale differita non corrente	552 Mln	618 Mln	642 Mln	689 Mln	692 Mln
Altri Passività Non Correnti	11,04 Mln	-	10.000	-	-
Passività totali - (Modello standard / utilitario)	10,51 Mrd	10,4 Mrd	11,86 Mrd	12,81 Mrd	14,29 Mrd
Azioni Preferenziali Convertibili	105 Mln	105 Mln	-	-	-
Capitale di preferenza totale	105 Mln	105 Mln	-	-	-
Azioni ordinarie, Totale	93,87 Mln	93,87 Mln	104 Mln	106 Mln	107 Mln
Capitale versato aggiuntivo	1,22 Mrd	1,22 Mrd	1,43 Mrd	1,57 Mrd	1,68 Mrd
Utili non distribuiti	6,06 Mrd	7,12 Mrd	8,45 Mrd	9,78 Mrd	11,5 Mrd
Reddito Globale ed Altri	204 Mln	244 Mln	252 Mln	224 Mln	191 Mln
Capitale Sociale Totale	7,58 Mrd	8,68 Mrd	10,23 Mrd	11,68 Mrd	13,47 Mrd
Interessi di minoranza	86,78 Mln	105 Mln	119 Mln	140 Mln	159 Mln
Patrimonio Netto	7,77 Mrd	8,89 Mrd	10,35 Mrd	11,82 Mrd	13,63 Mrd
Totale Passività e Patrimonio Netto	18,28 Mrd	19,29 Mrd	22,21 Mrd	24,63 Mrd	27,93 Mrd
Elementi supplementari
Totale delle Azioni in Circolazione alla Data di Deposito	51,38 Mln	46,94 Mln	52,16 Mln	52,93 Mln	53,62 Mln
Totale delle Azioni Ordinarie in Circolazione	51,38 Mln	46,94 Mln	52,16 Mln	52,93 Mln	53,62 Mln
Valore Contabile / Azione	147,47	184,88	196,22	220,66	251,31
Valore Contabile Netto	7,23 Mrd	8,3 Mrd	9,86 Mrd	11,31 Mrd	13,1 Mrd
Valore Contabile Tangibile per Azione	140,67	176,83	189	213,64	244,35
Debito Totale	7,25 Mrd	6,4 Mrd	7,46 Mrd	8,04 Mrd	8,91 Mrd
Debito Netto	6,65 Mrd	6,03 Mrd	6,99 Mrd	7,46 Mrd	8,3 Mrd
Debito Equivalente dell'Obbligo di Prestazione Progettata Non Finanziata	148 Mln	179 Mln	112 Mln	52,58 Mln	-27,82 Mln
Debito Equivalente dei Contratti di Locazione Operativi	38,72 Mln	24,64 Mln	83,28 Mln	120 Mln	46,88 Mln
Partecipazione di minoranza, Totale (Incl. Div. Fin)	86,78 Mln	105 Mln	119 Mln	140 Mln	159 Mln
Investimenti secondo il Metodo del Patrimonio Netto, Totale	-	-	-	-	205 Mln
Codice Conto - Valutazione dell'Inventario	-	6	6	6	6
Inventari - Materie Prime, Totale	723 Mln	838 Mln	994 Mln	1,23 Mrd	1,33 Mrd
Inventari - Lavori in Corso, Totale	891 Mln	916 Mln	1,06 Mrd	1,38 Mrd	1,49 Mrd
Inventari - Prodotti Finiti, Totale	369 Mln	395 Mln	467 Mln	831 Mln	1,05 Mrd
Inventari - Altri	417 Mln	355 Mln	260 Mln	265 Mln	322 Mln
Terreno - (BS)	345 Mln	468 Mln	499 Mln	595 Mln	657 Mln
Edifici, Totale	1,21 Mrd	1,24 Mrd	1,35 Mrd	2,01 Mrd	2,39 Mrd
Macchinario, Totale	10,23 Mrd	11,55 Mrd	13,51 Mrd	15,47 Mrd	18,36 Mrd
Dipendenti a tempo pieno	-	3902	4152	2093	2377
Attività sotto contratto di leasing finanziario - Lordo	-	-	-	-	-
Attività sotto Leasing Finanziario - Ammortamento Accumulato	-	-	-	-	-
Provvista cumulata per crediti dubbi (Supplemento)	23,61 Mln	23,61 Mln	32,63 Mln	91,4 Mln	39,18 Mln

Periodo Fiscale: Marzo	2020	2021	2022	2023	2024
Reddito Netto - (CF)	803 Mln	1,08 Mrd	1,3 Mrd	1,46 Mrd	1,86 Mrd
Ammortamento e Deprezzamento - Flusso di Cassa	932 Mln	1,01 Mrd	1,19 Mrd	1,29 Mrd	1,48 Mrd
Ammortamento di Avviamento e Attivi Immateriale - (CF) - (Specifico del Modello)	4,64 Mln	4,64 Mln	4,64 Mln	4,64 Mln	4,64 Mln
Ammortamento & Deprezzamento, Totale - CF	937 Mln	1,01 Mrd	1,19 Mrd	1,29 Mrd	1,49 Mrd
Ammortamento di Oneri Differiti, Totale - (CF)	2,18 Mln	2,2 Mln	6,59 Mln	5,88 Mln	7,88 Mln
(Guadagno) Perdita dalla vendita di un asset	-1,05 Mln	-4,77 Mln	-1,88 Mln	-3,45 Mln	-4,75 Mln
(Guadagno) Perdita sulla Vendita di Investimenti - (CF)	-	-2,05 Mln	-390.000	-760.000	-3,45 Mln
(Italiano) Perdita su Investimenti in Azioni - (CF)	-	-	-4,17 Mln	-	-7,98 Mln
Remunerazione basata su azioni (CF)	-	-	79,89 Mln	60,76 Mln	46,11 Mln
Fornitura e Cancellazione di Crediti Inesigibili	-	-	-	-	-52,22 Mln
Altre Attività Operative, Totale	414 Mln	416 Mln	493 Mln	510 Mln	809 Mln
Variazione dei crediti commerciali	206 Mln	-443 Mln	-935 Mln	-176 Mln	-310 Mln
Variazione delle scorte	45,41 Mln	-96,51 Mln	-290 Mln	-934 Mln	-479 Mln
Variazione dei conti fornitori	-137 Mln	527 Mln	322 Mln	268 Mln	634 Mln
Variazione degli Altri Attivi Netto Operativi	142 Mln	66,39 Mln	-35,13 Mln	77,11 Mln	-240 Mln
Flusso di cassa dalle attività operative	2,41 Mrd	2,56 Mrd	2,13 Mrd	2,56 Mrd	3,74 Mrd
Spesa per investimenti	-1,77 Mrd	-1,35 Mrd	-2,67 Mrd	-2,42 Mrd	-3,37 Mrd
Vendita di Proprietà, Impianti e Attrezzature	27,33 Mln	11,52 Mln	4,79 Mln	7,12 Mln	-
Acquisizioni in Contanti	-	-	-	-	-
Vendita (Acquisto) di attività immateriali	-	-	-6,81 Mln	-11,81 Mln	-17,12 Mln
Investimento in Titoli Negoziali e Azioni, Totale	-79,07 Mln	-170 Mln	103 Mln	-6,77 Mln	-310 Mln
Altre Attività di Investimento, Totale	48,03 Mln	115 Mln	14,42 Mln	22,9 Mln	12,75 Mln
Flusso di cassa dalle attività di investimento	-1,77 Mrd	-1,39 Mrd	-2,55 Mrd	-2,41 Mrd	-3,68 Mrd
Debito a breve termine emesso, Totale	491 Mln	-	465 Mln	344 Mln	1 Mrd
Debito a Lungo Termine Emesso, Totale	810 Mln	1,1 Mrd	1,61 Mrd	1,71 Mrd	1,13 Mrd
Debito Totale Emesso	1,3 Mrd	1,1 Mrd	2,07 Mrd	2,05 Mrd	2,13 Mrd
Rimborso del debito a breve termine, totale	-	-992 Mln	-	-	-
Rimborso del debito a lungo termine, totale	-1,01 Mrd	-1,04 Mrd	-1,17 Mrd	-1,46 Mrd	-1,37 Mrd
Totale del Debito Rimborsato	-1,01 Mrd	-2,03 Mrd	-1,17 Mrd	-1,46 Mrd	-1,37 Mrd
Emissione di Azioni Ordinarie	-	-	81,52 Mln	47,21 Mln	31,85 Mln
Dividendi Ordinari Pagati	-	-	-	-105 Mln	-133 Mln
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate	-	-	-	-105 Mln	-133 Mln
Altre Attività di Finanziamento, Totale	-581 Mln	-459 Mln	-515 Mln	-602 Mln	-743 Mln
Flusso di cassa derivante dal finanziamento	-289 Mln	-1,39 Mrd	465 Mln	-61,68 Mln	-79,6 Mln
Adeguamenti del Tasso di Cambio Estero	8,78 Mln	-8,77 Mln	-24,54 Mln	18,43 Mln	10,4 Mln
Varie Regolazioni dei Flussi di Cassa	-	-	-	-	-
Variazione netta della liquidità	361 Mln	-235 Mln	18,44 Mln	112 Mln	-9,23 Mln
Elementi supplementari
Interessi Pagati in Contanti	581 Mln	459 Mln	515 Mln	602 Mln	743 Mln
Imposta sul reddito in contanti pagata (rimborso)	255 Mln	331 Mln	429 Mln	556 Mln	654 Mln
Flusso di Cassa Libero Leveraged	-356 Mln	431 Mln	-1,24 Mrd	-556 Mln	-479 Mln
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	6,66 Mln	728 Mln	-920 Mln	-172 Mln	2,49 Mln
Variazione del Capitale Circolante Netto	14,77 Mln	61,42 Mln	891 Mln	679 Mln	220 Mln
Debito Netto Emesso / Rimborsato	292 Mln	-933 Mln	899 Mln	598 Mln	765 Mln

Periodo Fiscale: Marzo	2020	2021	2022	2023	2024
Redditività
Rendimento sugli Attivi	4,75	5,98	6,6	6,74	7,87
Rendimento sul Capitale Totale	5,9	7,41	8,27	8,38	9,76
Rendimento sul Capitale Proprio %	10,86	13,19	13,71	13,38	14,74
Rendimento sul Capitale Proprio	11,21	13,29	13,8	13,34	14,77
Analisi dei margini
Margine Lordo in %	38,16	39,66	39,04	38,13	55,41
Margine SG&A	14,68	13,82	14	13,66	13,53
Margine di EBITDA %	15,24	17,64	16,52	15,96	16,73
Margine di EBITA	9,36	11,63	11,04	10,82	11,79
Margine EBIT %	9,33	11,6	11,01	10,8	11,77
Margine % del Risultato Operativo Continuo	5,48	7,09	6,63	6,34	6,67
Margine Netto di Reddito %	5,51	6,97	6,56	6,25	6,61
Margine Netto Disponibile per le Azioni Comuni %	5,51	6,97	6,56	6,25	6,61
Margine Netto Normalizzato	3,87	5,8	5,53	5,33	5,62
Margine del Flusso di Cassa Libero Leveraged	-2,45	2,78	-6,23	-2,38	-1,7
Margine di Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	0,05	4,7	-4,63	-0,73	0,01
Rotazione delle attività
Rotazione dell'Attivo	0,82	0,82	0,96	1	1,07
Rotazione delle Attività Fisse (Attività Fisse Medie)	1,37	1,38	1,61	1,7	1,84
Rotazione dei crediti (Crediti medi)	5,44	5,35	5,35	5,35	6,13
Rotazione delle Scorte (Scorte Medie)	3,74	3,84	4,61	4,46	3,17
Liquidità a breve termine
Rapporto di liquidità corrente	0,93	1,05	1,08	1,12	1,02
Rapporto di liquidità immediata	0,51	0,57	0,65	0,62	0,55
Flusso di Cassa Operativo rispetto ai Passività Correnti	0,35	0,4	0,29	0,31	0,38
Giorni di vendita non riscossi (Crediti medi)	67,24	68,17	68,25	68,2	59,7
Giorni di Inventario in Sospeso (Inventario Medio)	97,96	95,17	79,2	81,82	115,3
Media dei Giorni di Pagamento in Sospeso	73,37	77,28	72,38	66,12	91,17
Ciclo di Conversione del Contante (Giorni Medi)	91,83	86,06	75,08	83,9	83,84
Solvibilità a lungo termine
Debito Totale/Patrimonio Netto