Finanza Santos Limited

Azioni

STO

AU000000STO6

Petrolio e gas integrati

Mercato chiuso - Australian S.E. 08:10:55 23/04/2024 Variaz. 5gg Var. 1 gen.
7,71 AUD -0,39% Grafico intraday di Santos Limited -2,16% +1,45%

Valorizzazione

Periodo fiscale: Dicembre 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Capitalizzazione 1 11.953 10.049 15.482 16.068 16.762 16.184 - -
Valore dell'impresa (EV) 1 15.307 13.700 20.555 19.518 21.026 20.412 20.168 19.733
P/E ratio 17,9 x -28,2 x 15 x 7,75 x 12 x 11,4 x 11,2 x 9,34 x
Rendimento 1,92% 1,47% 3,06% 3,1% 5,06% 4,19% 4,45% 5,5%
Capitalizzazione/Fatturato 2,96 x 2,97 x 3,29 x 2,06 x 2,85 x 2,89 x 2,84 x 2,43 x
Valore dell'impresa/Fatturato 3,8 x 4,04 x 4,36 x 2,51 x 3,57 x 3,65 x 3,54 x 2,96 x
Valore dell'impresa/EBITDA 6,5 x 7,45 x 7,67 x 3,55 x 5,26 x 5,2 x 5,02 x 4,24 x
Valore dell'impresa/FCF 13,1 x 18,5 x 17,6 x 6,85 x 9,88 x 37,7 x 13,6 x 8,48 x
FCF Yield 7,64% 5,4% 5,69% 14,6% 10,1% 2,65% 7,33% 11,8%
Price to Book 1,56 x 1,39 x 1,14 x 1,09 x 1,1 x 1,02 x 0,98 x 0,94 x
N. Titoli (in migliaia) 2.083.097 2.083.077 3.379.649 3.303.215 3.238.575 3.239.190 - -
Prezzo di riferimento 2 5,738 4,824 4,581 4,864 5,176 4,996 4,996 4,996
Data di pubblicazione 19/02/20 17/02/21 15/02/22 21/02/23 20/02/24 - - -
1USD in Milioni2USD
Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati annuali)

Periodo fiscale: Dicembre 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Fatturato 1 4.033 3.387 4.713 7.790 5.889 5.600 5.703 6.656
EBITDA 1 2.354 1.839 2.679 5.498 3.997 3.927 4.016 4.657
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) 1 1.295 824 1.436 3.751 2.139 2.264 2.251 2.696
Margine operativo 32,11% 24,33% 30,47% 48,15% 36,32% 40,42% 39,47% 40,5%
Risultato ante Imposte (EBT) 1 1.018 -306 1.205 2.948 1.819 2.048 2.103 2.343
Risultato netto 1 674 -357 658 2.112 1.416 1.435 1.429 1.658
Margine netto 16,71% -10,54% 13,96% 27,11% 24,04% 25,62% 25,05% 24,91%
EPS 2 0,3210 -0,1710 0,3060 0,6280 0,4320 0,4385 0,4456 0,5349
Free Cash Flow 1 1.169 740 1.169 2.851 2.128 541 1.479 2.327
Margine FCF 28,99% 21,85% 24,8% 36,6% 36,14% 9,66% 25,93% 34,96%
FCF Conversion (EBITDA) 49,66% 40,24% 43,64% 51,86% 53,24% 13,77% 36,82% 49,97%
FCF Conversion (Risultato netto) 173,44% - 177,66% 134,99% 150,28% 37,7% 103,5% 140,39%
Dividendo/Azione 2 0,1100 0,0710 0,1400 0,1510 0,2620 0,2094 0,2222 0,2748
Data di pubblicazione 19/02/20 17/02/21 15/02/22 21/02/23 20/02/24 - - -
1USD in Milioni2USD
Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati Trimestrali)

Periodo fiscale: Dicembre 2019 S2 2020 S1 2020 S2 2021 S1 2021 S2 2022 Q2 2022 S1 2022 Q3 2022 Q4 2022 S2 2023 Q1 2023 Q2 2023 S1 2023 Q3 2023 Q4 2023 S2 2024 Q1 2024 Q2 2024 S1 2024 Q3 2024 Q4 2024 S2 2025 Q1 2025 S1 2025 S2
Fatturato 1 2.059 1.668 1.719 2.112 2.601 1.850 - 2.150 1.874 4.024 1.631 1.336 2.967 1.436 1.486 2.922 1.398 1.308 2.742 1.360 1.371 2.712 1.421 2.671 3.591
EBITDA - - - 1.190 - - - - - - - - 2.063 - - - - - - - - - - - -
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) - - - 596 840 - 1.750 - - 1.976 - - 1.112 - - 1.027 - 523,5 1.054 568,5 578,3 1.074 599,2 993,4 1.591
Margine operativo - - - 28,22% 32,3% - - - - 49,11% - - 37,48% - - 35,15% - 40,03% 38,45% 41,79% 42,18% 39,6% 42,16% 37,19% 44,29%
Risultato ante Imposte (EBT) - - - - - - - 659 - - - - 976 - - 843 - 448,1 974,1 489,1 495,2 984,3 512,2 991,6 1.954
Risultato netto - - - 354 304 - 1.167 472,5 - 945 - - 790 - - 626 - 313,7 681,8 342,4 346,6 689 358,5 694,1 1.367
Margine netto - - - 16,76% 11,69% - - 21,98% - 23,48% - - 26,63% - - 21,42% - 23,99% 24,86% 25,17% 25,28% 25,41% 25,23% 25,99% 38,07%
EPS - - - 0,1690 - - - 0,1400 - - - - 0,2400 - - 0,1920 - 0,0970 0,1950 0,1060 0,1070 0,2015 0,1110 0,1780 0,3045
Dividendo/Azione - - - 0,0550 - - 0,0760 0,0800 - - - - 0,0870 - - 0,1750 - 0,0350 0,0730 0,0370 0,0370 0,0740 0,0380 0,0660 0,1320
Data di pubblicazione 19/02/20 19/08/20 17/02/21 16/08/21 15/02/22 16/08/22 16/08/22 19/10/22 21/02/23 21/02/23 19/04/23 19/07/23 19/07/23 18/10/23 20/02/24 20/02/24 - - - - - - - - -
1USD in Milioni
Dati Stimati

Situazione Bilancio

Periodo fiscale: Dicembre 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Indebitamento netto 1 3.354 3.651 5.073 3.450 4.264 4.228 3.983 3.548
Liquidità Netta 1 - - - - - - - -
Effetto leva (indebitamento/EBITDA) 1,425 x 1,985 x 1,894 x 0,6275 x 1,067 x 1,077 x 0,992 x 0,7619 x
Free Cash Flow 1 1.169 740 1.169 2.851 2.128 541 1.479 2.327
ROE (utile netto/patrimonio netto) 9,01% 3,85% 9,08% 17,3% 9,45% 9,05% 8,79% 9,46%
ROA (utile netto/totale attivi) 4,05% 1,68% 3,97% 8,36% 4,86% 5,31% 5,8% 6,23%
Totale attività 1 16.660 -21.249 16.577 25.259 29.162 27.003 24.627 26.594
Attivo netto per azione 2 3,680 3,480 4,030 4,480 4,700 4,880 5,070 5,310
Cash Flow per azione 2 0,9700 0,7100 1,060 1,350 0,9900 0,9400 0,9800 1,210
Capex 1 877 770 1.103 1.707 2.625 2.658 2.211 1.968
Capex/Fatturo 21,75% 22,73% 23,4% 21,91% 44,57% 47,47% 38,76% 29,57%
Data di pubblicazione 19/02/20 17/02/21 15/02/22 21/02/23 20/02/24 - - -
1USD in Milioni2USD
Dati Stimati

EPS & Dividendo

Evoluzione del PER storico

Evoluzione del Rendimento storico

Variazione del valore d'impresa/EBITDA

Rating Trading
Rating Investimento
ESG Refinitiv
C-
Altri rating
Vendita
Consenso
Buy
Raccomandazione media
Buy
Numero di analisti
15
Ultimo prezzo di chiusura
4,996 USD
Prezzo obiettivo medio
5,567 USD
Differenza / Target Medio
+11,43%
Consenso
Variaz. 1 gen. Capi.
+1,45% 16,14 Mrd
-8,79% 1.945 Mrd
+21,05% 477 Mrd
+40,31% 257 Mrd
+12,58% 230 Mrd
+10,24% 173 Mrd
+11,22% 107 Mrd
-8,71% 78,63 Mrd
+25,96% 50,21 Mrd
-.--% 50,03 Mrd
Olio e gas integrati
  1. Borsa valori
  2. Azioni
  3. Azione STO
  4. Finanza Santos Limited