Finanza Santos Limited

Azioni

STO

AU000000STO6

Petrolio e gas integrati

Mercato chiuso - Australian S.E. Altri mercati azionari 08:10:44 26/04/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
7,72 ^AUD	-0,39%		-1,40%	+1,58%

24/04	Le azioni australiane tagliano i guadagni a causa della delusione del rallentamento dell'inflazione	RE
24/04	Le azioni australiane salgono grazie alla spinta delle banche e dell'energia; l'IPC del trimestre di marzo in primo piano	RE

Valorizzazione

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalizzazione ¹	11.953	10.049	15.482	16.068	16.762	16.308	-	-
Valore dell'impresa (EV) ¹	15.307	13.700	20.555	19.518	21.026	20.536	20.291	19.856
P/E ratio	17,9 x	-28,2 x	15 x	7,75 x	12 x	11,5 x	11,3 x	9,41 x
Rendimento	1,92%	1,47%	3,06%	3,1%	5,06%	4,16%	4,41%	5,46%
Capitalizzazione/Fatturato	2,96 x	2,97 x	3,29 x	2,06 x	2,85 x	2,91 x	2,86 x	2,45 x
Valore dell'impresa/Fatturato	3,8 x	4,04 x	4,36 x	2,51 x	3,57 x	3,67 x	3,56 x	2,98 x
Valore dell'impresa/EBITDA	6,5 x	7,45 x	7,67 x	3,55 x	5,26 x	5,23 x	5,05 x	4,26 x
Valore dell'impresa/FCF	13,1 x	18,5 x	17,6 x	6,85 x	9,88 x	38 x	13,7 x	8,53 x
FCF Yield	7,64%	5,4%	5,69%	14,6%	10,1%	2,63%	7,29%	11,7%
Price to Book	1,56 x	1,39 x	1,14 x	1,09 x	1,1 x	1,03 x	0,99 x	0,95 x
N. Titoli (in migliaia)	2.083.097	2.083.077	3.379.649	3.303.215	3.238.575	3.239.190	-	-
Prezzo di riferimento ²	5,738	4,824	4,581	4,864	5,176	5,035	5,035	5,035
Data di pubblicazione	19/02/20	17/02/21	15/02/22	21/02/23	20/02/24	-	-	-

¹USD in Milioni²USD

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati annuali)

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Fatturato ¹	4.033	3.387	4.713	7.790	5.889	5.600	5.703	6.656
EBITDA ¹	2.354	1.839	2.679	5.498	3.997	3.927	4.016	4.657
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	1.295	824	1.436	3.751	2.139	2.264	2.251	2.696
Margine operativo	32,11%	24,33%	30,47%	48,15%	36,32%	40,42%	39,47%	40,5%
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	1.018	-306	1.205	2.948	1.819	2.048	2.103	2.343
Risultato netto ¹	674	-357	658	2.112	1.416	1.435	1.429	1.658
Margine netto	16,71%	-10,54%	13,96%	27,11%	24,04%	25,62%	25,05%	24,91%
EPS ²	0,3210	-0,1710	0,3060	0,6280	0,4320	0,4385	0,4456	0,5349
Free Cash Flow ¹	1.169	740	1.169	2.851	2.128	541	1.479	2.327
Margine FCF	28,99%	21,85%	24,8%	36,6%	36,14%	9,66%	25,93%	34,96%
FCF Conversion (EBITDA)	49,66%	40,24%	43,64%	51,86%	53,24%	13,77%	36,82%	49,97%
FCF Conversion (Risultato netto)	173,44%	-	177,66%	134,99%	150,28%	37,7%	103,5%	140,39%
Dividendo/Azione ²	0,1100	0,0710	0,1400	0,1510	0,2620	0,2094	0,2222	0,2748
Data di pubblicazione	19/02/20	17/02/21	15/02/22	21/02/23	20/02/24	-	-	-

¹USD in Milioni²USD

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati Trimestrali)

Periodo fiscale: Dicembre	2019 S2	2020 S1	2020 S2	2021 S1	2021 S2	2022 Q2	2022 S1	2022 Q3	2022 Q4	2022 S2	2023 Q1	2023 Q2	2023 S1	2023 Q3	2023 Q4	2023 S2	2024 Q1	2024 Q2	2024 S1	2024 Q3	2024 Q4	2024 S2	2025 Q1	2025 S1	2025 S2
Fatturato ¹	2.059	1.668	1.719	2.112	2.601	1.850	-	2.150	1.874	4.024	1.631	1.336	2.967	1.436	1.486	2.922	1.398	1.308	2.742	1.360	1.371	2.712	1.421	2.671	3.591
EBITDA	-	-	-	1.190	-	-	-	-	-	-	-	-	2.063	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Risultato ante oneri finanziari (EBIT)	-	-	-	596	840	-	1.750	-	-	1.976	-	-	1.112	-	-	1.027	-	523,5	1.054	568,5	578,3	1.074	599,2	993,4	1.591
Margine operativo	-	-	-	28,22%	32,3%	-	-	-	-	49,11%	-	-	37,48%	-	-	35,15%	-	40,03%	38,45%	41,79%	42,18%	39,6%	42,16%	37,19%	44,29%
Risultato ante Imposte (EBT)	-	-	-	-	-	-	-	659	-	-	-	-	976	-	-	843	-	448,1	974,1	489,1	495,2	984,3	512,2	991,6	1.954
Risultato netto	-	-	-	354	304	-	1.167	472,5	-	945	-	-	790	-	-	626	-	313,7	681,8	342,4	346,6	689	358,5	694,1	1.367
Margine netto	-	-	-	16,76%	11,69%	-	-	21,98%	-	23,48%	-	-	26,63%	-	-	21,42%	-	23,99%	24,86%	25,17%	25,28%	25,41%	25,23%	25,99%	38,07%
EPS	-	-	-	0,1690	-	-	-	0,1400	-	-	-	-	0,2400	-	-	0,1920	-	0,0970	0,1950	0,1060	0,1070	0,2015	0,1110	0,1780	0,3045
Dividendo/Azione	-	-	-	0,0550	-	-	0,0760	0,0800	-	-	-	-	0,0870	-	-	0,1750	-	0,0350	0,0730	0,0370	0,0370	0,0740	0,0380	0,0660	0,1320
Data di pubblicazione	19/02/20	19/08/20	17/02/21	16/08/21	15/02/22	16/08/22	16/08/22	19/10/22	21/02/23	21/02/23	19/04/23	19/07/23	19/07/23	18/10/23	20/02/24	20/02/24	-	-	-	-	-	-	-	-	-

¹USD in Milioni

Dati Stimati

Situazione Bilancio

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Indebitamento netto ¹	3.354	3.651	5.073	3.450	4.264	4.228	3.983	3.548
Liquidità Netta ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Effetto leva (indebitamento/EBITDA)	1,425 x	1,985 x	1,894 x	0,6275 x	1,067 x	1,077 x	0,992 x	0,7619 x
Free Cash Flow ¹	1.169	740	1.169	2.851	2.128	541	1.479	2.327
ROE (utile netto/patrimonio netto)	9,01%	3,85%	9,08%	17,3%	9,45%	9,05%	8,79%	9,46%
ROA (utile netto/totale attivi)	4,05%	1,68%	3,97%	8,36%	4,86%	5,31%	5,8%	6,23%
Totale attività ¹	16.660	-21.249	16.577	25.259	29.162	27.003	24.627	26.594
Attivo netto per azione ²	3,680	3,480	4,030	4,480	4,700	4,880	5,070	5,310
Cash Flow per azione ²	0,9700	0,7100	1,060	1,350	0,9900	0,9400	0,9800	1,210
Capex ¹	877	770	1.103	1.707	2.625	2.658	2.211	1.968
Capex/Fatturo	21,75%	22,73%	23,4%	21,91%	44,57%	47,47%	38,76%	29,57%
Data di pubblicazione	19/02/20	17/02/21	15/02/22	21/02/23	20/02/24	-	-	-

¹USD in Milioni²USD

Dati Stimati

EPS & Dividendo

Evoluzione del PER storico

Evoluzione del Rendimento storico

Variazione del valore d'impresa/EBITDA

Rating per Santos Limited

Rating Trading

Rating Investimento

ESG Refinitiv

C-

Altri rating

Consensus Analisti

Vendita

Buy

Raccomandazione media

Buy

Numero di analisti

Ultimo prezzo di chiusura

5,035 USD

Prezzo obiettivo medio

5,567 USD

Differenza / Target Medio

+10,58%

Consenso

Revisioni EPS

Revisioni delle Stime

Utili trimestrali - Indice di sorpresa

Calendario della società

Settore Olio e gas integrati

	Variaz. 1 gen.	Capi.
SANTOS LIMITED	+1,58%	16,31 Mrd
SAUDI ARABIAN OIL COMPANY	-8,79%	1.942 Mrd
EXXON MOBIL CORPORATION	+17,98%	465 Mrd
PETROCHINA COMPANY LIMITED	+46,12%	259 Mrd
SHELL PLC	+12,91%	232 Mrd
PETROBRAS	+11,84%	108 Mrd
EQUINOR ASA	-5,74%	80,36 Mrd
ENI S.P.A	-0,57%	52,04 Mrd
GAZPROM	-.--%	50,84 Mrd
SUNCOR ENERGY INC.	+26,90%	50,66 Mrd

Olio e gas integrati