Rating Santos Limited

Azioni

STO

AU000000STO6

Mercato chiuso - Australian S.E. Altri mercati azionari 08:10:46 10/05/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
7,86 ^AUD	+2,08%		+5,08%	+3,42%

10/05	Le azioni australiane guadagnano grazie alle nuove speranze di un taglio dei tassi da parte della Fed, in linea con la migliore settimana in 5 settimane	RE
09/05	L'Australia sostiene la perforazione di gas a lungo termine nonostante gli obiettivi climatici per il 2050	RE

Riassunto

Sulla base di criteri qualitativi fondamentali, la società occupa una posizione svantaggiosa per poter avviare investimenti a medio e lungo termine.

Punti forti

Al netto di interessi, tasse, svalutazioni e ammortamenti, i margini dell'azienda risultano particolarmente elevati.
L'attività della società è altamente redditizia grazie agli elevati margini netti.
L'azienda appare poco valorizzata se si considera il valore del suo attivo netto contabile.
Le previsioni di fatturato della società sono state recentemente riviste al rialzo sulla base delle previsioni degli analisti che si sono occupati del caso.
La maggior parte degli analisti che si occupano del caso raccomandano Buy o Overweight sul titolo.

Punti deboli

Le previsioni sull'evoluzione del fatturato suggeriscono una crescita mediocre nel corso dei prossimi anni.
Secondo le attuali stime degli analisti, il potenziale di progressione dell'Utile Netto per Azione (EPS) per i prossimi anni appare limitato.
Il valore dell'azienda in proporzione al fatturato della società, valutato a 5.3 volte le vendite societarie, è relativamente elevato.
Le aspettative di fatturato degli ultimi 12 mesi sono state ampiamente riviste al ribasso. Gli analisti si aspettano che le vendite siano inferiori a quanto previsto un anno prima.
Negli ultimi 12 mesi, le revisioni degli utili sono state ampiamente negative. In generale, gli analisti si aspettano ormai una redditività inferiore alle stime di un anno fa.
L'opinione media del consensus degli analisti che seguono il caso è peggiorata negli ultimi quattro mesi.
Le stime dei vari analisti che seguono il caso non vanno tutte nella stessa direzione. Tale dispersione implica una mancanza di visibilità legata all'attività oppure opinioni divergenti.
Storicamente, il gruppo ha spesso generato guadagni al di sotto delle aspettative del consensus.

Grafico valutazioni - Surperformance

Grafico ESG Refinitiv

Settore: Petrolio e gas integrati

	Variaz. 1 gen.	Capi.	Rating Invest.	ESG Refinitiv
SANTOS LIMITED	+3,42%	16,48 Mrd		C-
ARAMCO	-9,55%	1.926 Mrd		B
EXXON MOBIL CORPORATION	+17,98%	467 Mrd		B+
PETROCHINA COMPANY LIMITED	+48,84%	246 Mrd		B
SHELL PLC	+14,56%	233 Mrd		C+
TOTALENERGIES SE	+11,49%	171 Mrd		C+
PETROBRAS	+11,65%	107 Mrd		C+
EQUINOR ASA	-2,92%	81,86 Mrd		A-
SUNCOR ENERGY INC.	+29,07%	51,58 Mrd		C+
GAZPROM	-.--%	50,49 Mrd	-	C

Rating Investimento

Rating Trading

ESG Refinitiv

Fondamentali

Crescita Entrate

Crescita Benefici

EBITDA / Fatturato

Redditività

Situazione Finanziaria

Valorizzazione

P/E ratio

EV/Fatturato

Price to Book

Price to Free Cash Flow

Rendimento

Momentum

Revisione fatturato 1 anno

Revisione fatturato 4 mesi

Revisione fatturato 7 giorni

Revisione EPS 1 anno

Revisione EPS 4 mesi

Consenso

Parere Analisti

Potencial Target Price

Revisione Target Price 4m

Revisione Parere 4m

Revisione Parere 12m

Visibilità

Copertura Analisti

Divergenza Stime

Divergence Opinions

Divergence Target Price

Qualità delle pubblicazioni

Ambiente

Emissioni

Innovazione

Utilizzo delle risorse

Governance

Strategia CSR

Management

Azionisti

Controversie

Analisi tecnica

Timing BT

Timing Mte

Timing LT

RSI

Bande di Bollinger

Volumi anormali