Flusso di cassa Sea1 Offshore Inc.

Azioni

SEA1o

KYG812291253

Infrastrutture e servizi petroliferi

Mercato chiuso - Oslo Bors Altri mercati azionari 16:45:00 06/09/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
27,25 ^NOK	+0,74%		-7,16%	-1,27%

21/08	Sea1 Offshore Inc. approva il dividendo in contanti, pagabile il 3 settembre 2024 circa	CI
21/08	Sea1 Offshore Inc. riporta i risultati degli utili per il secondo trimestre e i sei mesi conclusi il 30 giugno 2024	CI

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Dati finanziari pubblicati: SEA1 OFFSHORE INC.

Annuale

Trimestrale

Semestrale

YTD

LTM

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Ricavi	293 Mln	245 Mln	254 Mln	274 Mln	336 Mln
Ricavi Totali	293 Mln	245 Mln	254 Mln	274 Mln	336 Mln
Costo dei Beni Venduti, Totale	170 Mln	156 Mln	147 Mln	162 Mln	162 Mln
Utile Lordo	123 Mln	88,48 Mln	108 Mln	112 Mln	174 Mln
Spese di Vendita, Generali e Amministrative, Totale	-	-	-	-	-
Ammortamento e Deprezzamento - (CeR)	105 Mln	74,94 Mln	63,54 Mln	64,3 Mln	68,02 Mln
Altre Spese Operative	6,46 Mln	6,22 Mln	7,37 Mln	8,13 Mln	9,5 Mln
Altri Costi Operativi, Totale	111 Mln	81,16 Mln	70,91 Mln	72,44 Mln	77,52 Mln
Reddito operativo	11,67 Mln	7,32 Mln	37,04 Mln	39,47 Mln	96,46 Mln
Spese per interessi, Totale	-60,99 Mln	-50,3 Mln	-24,19 Mln	-23,37 Mln	-34,21 Mln
Redditi da interessi e investimenti	8,12 Mln	3,86 Mln	4,79 Mln	4,24 Mln	11,03 Mln
Spese per interessi netti	-52,87 Mln	-46,44 Mln	-19,4 Mln	-19,12 Mln	-23,18 Mln
Reddito (Perdita) su Investimento in Capitale Proprio.	568.000	844.000	42.000	446.000	550.000
Guadagni (Perdite) da Cambio Valuta	-1,69 Mln	-31,4 Mln	-4,33 Mln	7,74 Mln	8,96 Mln
Altri Redditi (Spese) Non Operativi	-2,19 Mln	-1,91 Mln	-4 Mln	-951.000	4,52 Mln
Risultato prima delle imposte, escl. elementi straordinari	-44,51 Mln	-71,6 Mln	9,36 Mln	27,58 Mln	87,32 Mln
Svalutazione dell'avviamento	-	-	-	-	-
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Attività	-2,78 Mln	655.000	997.000	-95.000	-178.000
Svalutazione di attività	-59,24 Mln	-277 Mln	-	-	66,97 Mln
Accordi Legali	-6,6 Mln	-	-	-	-
Elementi Straordinari	-	-	91,55 Mln	-	-
Risultato prima delle imposte, incl. elementi insoliti	-113 Mln	-348 Mln	102 Mln	27,48 Mln	154 Mln
Oneri Fiscali sul Reddito	1,38 Mln	2,67 Mln	-1 Mln	-250.000	-19,03 Mln
Utili da Attività Continuate	-115 Mln	-350 Mln	103 Mln	27,73 Mln	173 Mln
Utili delle Operazioni Discontinue	5,26 Mln	-	-	-	-
Reddito Netto dell'Azienda	-109 Mln	-350 Mln	103 Mln	27,73 Mln	173 Mln
Interessi di minoranza	21,02 Mln	51,61 Mln	4,95 Mln	3,16 Mln	1,38 Mln
Risultato Netto - (CE)	-88,23 Mln	-299 Mln	108 Mln	30,9 Mln	175 Mln
Reddito Netto per il Comune Inclusi Elementi Straordinari	-88,23 Mln	-299 Mln	108 Mln	30,9 Mln	175 Mln
Risultato netto attribuibile alle azioni ordinarie escl. elementi straordinari	-93,49 Mln	-299 Mln	108 Mln	30,9 Mln	175 Mln
Elementi per azione
Utile Netto per Azione - Base	-9,37	-31,97	0,73	0,13	0,73
Utile di base per azione - Operazioni continuative	-9,93	-31,97	0,73	0,13	0,73
Azioni Medie Ponderate di Base in Circolazione	9,42 Mln	9,35 Mln	147 Mln	239 Mln	239 Mln
Utile Netto per Azione - Diluito	-9,37	-32	0,73	0,13	0,73
EPS diluito - Operazioni continuative	-9,93	-32	0,73	0,13	0,73
Azioni Medie Diluite in Circolazione Ponderate	9,42 Mln	9,35 Mln	147 Mln	239 Mln	239 Mln
Utile Normalizzato per Azione di Base	-0,72	0,73	0,07	0,09	0,23
Utile Per Azione Diluito Normalizzato	-0,72	0,73	0,07	0,09	0,23
Rapporto di distribuzione	-	-	-	-	-
Elementi supplementari
EBITDA (Utile prima degli interessi, delle imposte, del deprezzamento e dell'ammortamento)	103 Mln	72,78 Mln	90,95 Mln	92,78 Mln	153 Mln
EBITA si traduce in italiano come "Risultato Prima di Interessi, Tasse e Ammortamenti".	11,67 Mln	7,32 Mln	37,04 Mln	39,47 Mln	96,46 Mln
EBIT	11,67 Mln	7,32 Mln	37,04 Mln	39,47 Mln	96,46 Mln
EBITDAR	-	-	-	-	-
Tasso di Imposizione Effettivo - (Rapporto)	-1,22	-0,77	-0,98	-0,91	-12,35
Imposte correnti totali	438.000	89.000	1,07 Mln	-786.000	399.000
Imposte differite totali	945.000	2,58 Mln	-2,07 Mln	536.000	-19,43 Mln
Reddito Netto Normalizzato	-6,8 Mln	6,86 Mln	10,8 Mln	20,4 Mln	55,96 Mln
Interessi sul Debito a Lungo Termine	2,09 Mln	1,89 Mln	847.000	406.000	565.000
Spese pensionistiche non monetarie	-785.000	-837.000	-15.000	-103.000	-14.000
Elementi di spesa operativa supplementari
Spese di Ricerca e Sviluppo derivanti dalle Note a piè di pagina	-	-	-	-	-
Total delle spese di affitto nette	-	-	-	-	-
Spesa di interesse per locazione operativa imputata	-	-	-	-	-
Ammortamento Imputato del Leasing Operativo	-	-	-	-	-
Compensazione basata su azioni, Costo dei beni venduti (Totale)	5000	-	-	-	-
Compensazione Basata su Azioni, Altro (Totale)	-	-	-22.000	-	-
Compensazione Totale Basata su Azioni	5000	-	-22.000	-	-

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Attivi
Contanti e Equivalenti	74,45 Mln	103 Mln	91,84 Mln	94,95 Mln	97,32 Mln
Titoli di Attività Negoziable, Totale	-	-	-	-	-
Totale di contanti e investimenti a breve termine	74,45 Mln	103 Mln	91,84 Mln	94,95 Mln	97,32 Mln
Crediti Commerciali, Totale	46,34 Mln	35,44 Mln	40,15 Mln	39,82 Mln	49 Mln
Altri Crediti	6,53 Mln	5,13 Mln	3,75 Mln	4,22 Mln	8,31 Mln
Crediti Totali	52,88 Mln	40,57 Mln	43,9 Mln	44,04 Mln	57,31 Mln
Inventario	5,24 Mln	4,68 Mln	4,52 Mln	5,34 Mln	5,29 Mln
Spese pagate in anticipo	7,98 Mln	5,82 Mln	6,15 Mln	5,78 Mln	5,22 Mln
Altri Attivi Correnti, Totale	3,48 Mln	1,33 Mln	1,05 Mln	1,47 Mln	2,01 Mln
Totale Attività Correnti	144 Mln	156 Mln	147 Mln	152 Mln	167 Mln
Proprietà, Impianti e Attrezzature Lordi	2,39 Mrd	2,34 Mrd	2,18 Mrd	2,2 Mrd	2,21 Mrd
Ammortamento accumulato	-1,1 Mrd	-1,4 Mrd	-1,34 Mrd	-1,39 Mrd	-1,36 Mrd
Proprietà, Impianti e Attrezzature Nette	1,29 Mrd	940 Mln	847 Mln	807 Mln	847 Mln
Investimenti a lungo termine	1,23 Mln	2,52 Mln	2,5 Mln	2,68 Mln	452.000
Avviamento	-	-	-	-	-
Altri Immobili Intangibili, Totale	-	-	-	-	-
Crediti a lungo termine	23,23 Mln	21,36 Mln	16,38 Mln	17,4 Mln	19,96 Mln
Prestiti da ricevere a lungo termine	100.000	-	-	-	-
Attività per Imposte Differite a Lungo Termine	10,32 Mln	7,53 Mln	8,94 Mln	8,64 Mln	27,59 Mln
Costi differiti a lungo termine	-	-	-	-	-
Altri Attivi a Lungo Termine, Totale	70,41 Mln	58,72 Mln	51,14 Mln	32,88 Mln	25,13 Mln
Totale Attivo	1,54 Mrd	1,19 Mrd	1,07 Mrd	1,02 Mrd	1,09 Mrd
Passività
Conti da Pagare, Totale	18,08 Mln	13,65 Mln	13,54 Mln	11,2 Mln	17 Mln
Spese Maturate, Totale	22,6 Mln	22,97 Mln	21,22 Mln	21,34 Mln	20,56 Mln
Prestiti a breve termine	-	-	-	-	-
Parte corrente del debito a lungo termine	137 Mln	239 Mln	47,65 Mln	58,98 Mln	213 Mln
Parte corrente dei contratti di locazione	1,67 Mln	1,98 Mln	1,97 Mln	1,67 Mln	918.000
Imposte sul reddito correnti da pagare	3,09 Mln	964.000	971.000	635.000	2,23 Mln
Ricavi non Acquisiti Correnti, Totale	3,38 Mln	3,39 Mln	3,58 Mln	3,4 Mln	3,16 Mln
Altri Passività Correnti	42,6 Mln	34,15 Mln	16,7 Mln	18,09 Mln	19,01 Mln
Total Passività Correnti	228 Mln	316 Mln	106 Mln	115 Mln	275 Mln
Debito a lungo termine	931 Mln	838 Mln	613 Mln	531 Mln	264 Mln
Locazioni a lungo termine	5,33 Mln	3,11 Mln	1,55 Mln	343.000	4,79 Mln
Ricavi non acquisiti non correnti	-	-	-	-	-
Pensione & Altri Benefici Post-Ritiro	477.000	1,1 Mln	1,01 Mln	989.000	1,35 Mln
Altri Passività Non Correnti	16,34 Mln	15,36 Mln	11,64 Mln	13,24 Mln	12,64 Mln
Passività totali - (Modello standard / utilitario)	1,18 Mrd	1,17 Mrd	733 Mln	661 Mln	558 Mln
Azioni ordinarie, Totale	9,35 Mln	9,35 Mln	239 Mln	239 Mln	239 Mln
Capitale versato aggiuntivo	635 Mln	635 Mln	583 Mln	163 Mln	163 Mln
Utili non distribuiti	-258 Mln	-558 Mln	-450 Mln	-	174 Mln
Reddito Globale ed Altri	-32,58 Mln	-29,33 Mln	-30,72 Mln	-38,93 Mln	-41,53 Mln
Capitale Sociale Totale	353 Mln	57,15 Mln	341 Mln	363 Mln	534 Mln
Interessi di minoranza	6,88 Mln	-44,73 Mln	-538.000	-3,7 Mln	-5,08 Mln
Patrimonio Netto	360 Mln	12,42 Mln	340 Mln	359 Mln	529 Mln
Totale Passività e Patrimonio Netto	1,54 Mrd	1,19 Mrd	1,07 Mrd	1,02 Mrd	1,09 Mrd
Elementi supplementari
Total delle Azioni in Circolazione alla Data di Deposito	9,35 Mln	9,35 Mln	239 Mln	239 Mln	239 Mln
Totale delle Azioni Ordinarie in Circolazione	9,35 Mln	9,35 Mln	239 Mln	239 Mln	239 Mln
Valore Contabile / Azione	37,82	6,11	1,43	1,52	2,24
Valore Contabile Netto	353 Mln	57,15 Mln	341 Mln	363 Mln	534 Mln
Valore Contabile Tangibile per Azione	37,82	6,11	1,43	1,52	2,24
Debito Totale	1,07 Mrd	1,08 Mrd	665 Mln	592 Mln	482 Mln
Debito Netto	1 Mrd	979 Mln	573 Mln	497 Mln	385 Mln
Debito Equivalente dell'Obbligo di Prestazione Progettata Non Finanziata	477.000	1,1 Mln	1,01 Mln	989.000	1,35 Mln
Debito Equivalente dei Contratti di Locazione Operativi	-	-	-	-	-
Partecipazione di minoranza, Totale (Incl. Div. Fin)	6,88 Mln	-44,73 Mln	-538.000	-3,7 Mln	-5,08 Mln
Investimenti secondo il Metodo del Patrimonio Netto, Totale	1,23 Mln	2,52 Mln	2,5 Mln	2,68 Mln	452.000
Codice Conto - Valutazione dell'Inventario	6	6	6	6	6
Inventari - Altri	5,24 Mln	4,68 Mln	4,52 Mln	9,72 Mln	10,08 Mln
Terreno - (BS)	280.000	3,5 Mln	3,51 Mln	3,56 Mln	7,78 Mln
Macchinario, Totale	2,37 Mrd	2,32 Mrd	2,17 Mrd	2,19 Mrd	2,2 Mrd
Dipendenti a tempo pieno	1102	1042	1021	1179	1236
Provvista cumulata per crediti dubbi (Supplemento)	1,82 Mln	5,88 Mln	4,15 Mln	4,54 Mln	914.000
Portafoglio ordini	652 Mln	483 Mln	298 Mln	442 Mln	320 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Reddito Netto - (CF)	-88,23 Mln	-299 Mln	108 Mln	30,9 Mln	175 Mln
Ammortamento e Deprezzamento - Flusso di Cassa	93,05 Mln	67,25 Mln	55,52 Mln	54,81 Mln	58,09 Mln
Ammortamento di Avviamento e Attivi Immateriale - (CF) - (Specifico del Modello)	-	-	-	-	-
Ammortamento & Deprezzamento, Totale - CF	93,05 Mln	67,25 Mln	55,52 Mln	54,81 Mln	58,09 Mln
Ammortamento di Oneri Differiti, Totale - (CF)	11,62 Mln	7,69 Mln	8,02 Mln	9,5 Mln	9,93 Mln
(Guadagno) Perdita dalla vendita di un asset	2,78 Mln	-655.000	-997.000	95.000	178.000
(Guadagno) Perdita sulla Vendita di Investimenti - (CF)	-314.000	-	-	-	-
Svalutazione di attività & Costi di ristrutturazione	59,24 Mln	277 Mln	-	-	-66,97 Mln
(Italiano) Perdita su Investimenti in Azioni - (CF)	-568.000	-844.000	-42.000	-446.000	-550.000
Remunerazione basata su azioni (CF)	5000	-	-	-	-
Fornitura e Cancellazione di Crediti Inesigibili	-	-	-	-	-5,77 Mln
Altre Attività Operative, Totale	-15,55 Mln	-13,54 Mln	-97,43 Mln	-7,5 Mln	-28,21 Mln
Variazione dei crediti commerciali	33,99 Mln	1,81 Mln	9,17 Mln	-2,65 Mln	-5,92 Mln
Variazione degli Altri Attivi Netto Operativi	-	-	-	-531.000	2,32 Mln
Flusso di cassa dalle attività operative	96,02 Mln	39,7 Mln	82,1 Mln	84,17 Mln	138 Mln
Spesa per investimenti	-16,35 Mln	-11,95 Mln	-19,1 Mln	-15,78 Mln	-22,24 Mln
Vendita di Proprietà, Impianti e Attrezzature	50,51 Mln	838.000	52,46 Mln	97.000	16.000
Acquisizioni in Contanti	-	-	-	-	-
Vendita (Acquisto) di proprietà immobiliari	-	-	-	-	-732.000
Vendita (Acquisto) di attività immateriali	-	-	-	-	-
Investimento in Titoli Negoziali e Azioni, Totale	-	-	-	-	-
Altre Attività di Investimento, Totale	-3,04 Mln	-7,48 Mln	-4,43 Mln	-8,38 Mln	-1,98 Mln
Flusso di cassa dalle attività di investimento	31,12 Mln	-18,59 Mln	28,93 Mln	-24,06 Mln	-24,94 Mln
Debito a breve termine emesso, Totale	-	-	-	-	-
Debito a Lungo Termine Emesso, Totale	-	-	-	-	-
Debito Totale Emesso	-	-	-	-	-
Rimborso del debito a breve termine, totale	-	-	-	-	-
Rimborso del debito a lungo termine, totale	-100 Mln	-24,2 Mln	-126 Mln	-56,78 Mln	-114 Mln
Totale del Debito Rimborsato	-100 Mln	-24,2 Mln	-126 Mln	-56,78 Mln	-114 Mln
Emissione di Azioni Ordinarie	-	-	-	-	-
Riacquisto di Azioni Ordinarie	-3,01 Mln	-	-	-	-
Dividendi Ordinari Pagati	-	-	-	-	-
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate	-	-	-	-	-
Altre Attività di Finanziamento, Totale	-7,95 Mln	3,16 Mln	11,7 Mln	1,67 Mln	3,11 Mln
Flusso di cassa derivante dal finanziamento	-111 Mln	-21,04 Mln	-114 Mln	-55,11 Mln	-111 Mln
Ajustamenti del Tasso di Cambio Estero	-4,84 Mln	28,7 Mln	-7,91 Mln	-1,89 Mln	571.000
Varie Regolazioni dei Flussi di Cassa	1000	-	-	-1000	1000
Variazione netta della liquidità	11,04 Mln	28,77 Mln	-11,39 Mln	3,11 Mln	2,38 Mln
Elementi supplementari
Interessi Pagati in Contanti	54,27 Mln	13,43 Mln	23,34 Mln	17,43 Mln	28,76 Mln
Imposta sul reddito in contanti pagata (rimborso)	1,64 Mln	532.000	-363.000	786.000	-579.000
Flusso di Cassa Libero Leveraged	110 Mln	45,35 Mln	30,11 Mln	56,24 Mln	78,77 Mln
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	148 Mln	76,79 Mln	45,23 Mln	70,84 Mln	100 Mln
Variazione del Capitale Circolante Netto	-52,11 Mln	-9,22 Mln	22,34 Mln	2,35 Mln	5,92 Mln
Debito Netto Emesso / Rimborsato	-100 Mln	-24,2 Mln	-126 Mln	-56,78 Mln	-114 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Redditività
Rendimento sugli Attivi	0,44	0,34	2,05	2,36	5,72
Rendimento sul Capitale Totale	0,48	0,36	2,21	2,52	6,15
Rendimento sul Capitale Proprio %	-27,71	-188,03	58,35	7,93	38,97
Rendimento sul Capitale Proprio	-23,62	-145,56	54,2	8,78	38,9
Analisi dei margini
Margine Lordo in %	41,98	36,14	42,42	40,8	51,78
Margine SG&A	-	-	-	-	-
Margine di EBITDA %	35,16	29,72	35,74	33,82	45,55
Margine di EBITA	3,99	2,99	14,56	14,39	28,71
Margine EBIT %	3,99	2,99	14,56	14,39	28,71
Margine % del Risultato Operativo Continuo	-39,14	-143,14	40,44	10,11	51,52
Margine Netto di Reddito %	-30,16	-122,06	42,38	11,26	51,93
Margine Netto Disponibile per le Azioni Comuni %	-31,96	-122,06	42,38	11,26	51,93
Margine Netto Normalizzato	-2,32	2,8	4,24	7,44	16,65
Margine del Flusso di Cassa Libero Leveraged	37,47	18,52	11,83	20,5	23,44
Margine di Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	50,5	31,36	17,77	25,83	29,81
Rotazione delle attività
Rotazione dell'Attivo	0,18	0,18	0,23	0,26	0,32
Rotazione delle Attività Fisse (Attività Fisse Medie)	0,21	0,22	0,28	0,33	0,41
Rotazione dei crediti (Crediti medi)	6,2	5,99	6,73	6,86	7,57
Rotazione delle Scorte (Scorte Medie)