Flusso di cassa SEC Electric Machinery Co., Ltd.

Azioni

603988

CNE100001VD3

Componenti elettrici pesanti

Prezzo di chiusura Shanghai S.E. Altri mercati azionari 06/09/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
11,18 ^CNY	-1,32%		+3,71%	-1,67%

23/08	SEC Electric Machinery Co. riporta i risultati degli utili per il semestre conclusosi il 30 giugno 2024	CI
26/04	SEC Electric Machinery Co. riporta i risultati degli utili per il primo trimestre conclusosi il 31 marzo 2024	CI

cf3984da16bf015955.kex4GsTIy_oVrXEJp-FphmfT3zs3lE3cgmuf1ZLDElE.y7xPSquqjbd4nkV8k9YY0DXkhQJn5QSutB_qvuKtYmKnoz9TrK2Yi0DCNA

Dati finanziari pubblicati: SEC ELECTRIC MACHINERY CO., LTD.

Annuale

Trimestrale

Semestrale

YTD

LTM

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Ricavi	606 Mln	855 Mln	818 Mln	857 Mln	756 Mln
Altri Ricavi, Totale	1,66 Mln	1,52 Mln	1,5 Mln	2,68 Mln	1,61 Mln
Ricavi Totali	608 Mln	856 Mln	819 Mln	860 Mln	757 Mln
Costo dei Beni Venduti, Totale	424 Mln	611 Mln	609 Mln	653 Mln	589 Mln
Utile Lordo	184 Mln	246 Mln	210 Mln	207 Mln	168 Mln
Spese di Vendita, Generali e Amministrative, Totale	78,09 Mln	95,56 Mln	119 Mln	114 Mln	107 Mln
Fondo per crediti inesigibili	-4,15 Mln	-7,41 Mln	-11,29 Mln	-4,96 Mln	286.655
Spese di R&S	20,97 Mln	29,12 Mln	26,82 Mln	34,43 Mln	27,12 Mln
Altre Spese Operative	4,2 Mln	5 Mln	4,14 Mln	5,02 Mln	4,02 Mln
Altri Costi Operativi, Totale	99,11 Mln	122 Mln	139 Mln	149 Mln	139 Mln
Reddito operativo	85,37 Mln	123 Mln	71,14 Mln	58,58 Mln	29,43 Mln
Spese per interessi, Totale	-	-	-10.691	-1,87 Mln	-2,8 Mln
Redditi da interessi e investimenti	14,31 Mln	13,67 Mln	782.022	6,52 Mln	3,69 Mln
Spese per interessi netti	14,31 Mln	13,67 Mln	771.331	4,65 Mln	889.847
Guadagni (Perdite) da Cambio Valuta	1,02 Mln	-1,93 Mln	-4,85 Mln	1,64 Mln	1,57 Mln
Altri Redditi (Spese) Non Operativi	-889.676	-2,85 Mln	-3,33 Mln	99.633	-449.555
Risultato prima delle imposte, escl. elementi straordinari	99,82 Mln	132 Mln	63,73 Mln	64,97 Mln	31,44 Mln
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Investimenti	34,31 Mln	60,01 Mln	-17,55 Mln	-14,32 Mln	16,96 Mln
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Attività	-148.900	102.271	180.575	1,06 Mln	191.064
Accordi Legali	-	-	-	-	-
Elementi Straordinari	-1,49 Mln	5,98 Mln	854.372	7,23 Mln	832.368
Risultato prima delle imposte, incl. elementi insoliti	132 Mln	198 Mln	47,21 Mln	58,93 Mln	49,42 Mln
Oneri Fiscali sul Reddito	19,01 Mln	27,15 Mln	7,28 Mln	7,35 Mln	6,21 Mln
Utili da Attività Continuate	113 Mln	171 Mln	39,94 Mln	51,58 Mln	43,21 Mln
Reddito Netto dell'Azienda	113 Mln	171 Mln	39,94 Mln	51,58 Mln	43,21 Mln
Risultato Netto - (CE)	113 Mln	171 Mln	39,94 Mln	51,58 Mln	43,21 Mln
Reddito Netto per il Comune Inclusi Elementi Straordinari	113 Mln	171 Mln	39,94 Mln	51,58 Mln	43,21 Mln
Risultato netto attribuibile alle azioni ordinarie escl. elementi straordinari	113 Mln	171 Mln	39,94 Mln	51,58 Mln	43,21 Mln
Elementi per azione
Utile Netto per Azione - Base	0,48	0,73	0,17	0,22	0,18
Utile di base per azione - Operazioni continuative	0,48	0,73	0,17	0,22	0,18
Azioni Medie Ponderate di Base in Circolazione	236 Mln	235 Mln	235 Mln	234 Mln	240 Mln
Utile Netto per Azione - Diluito	0,48	0,73	0,17	0,22	0,18
EPS diluito - Operazioni continuative	0,48	0,73	0,17	0,22	0,18
Azioni Medie Diluite in Circolazione Ponderate	236 Mln	235 Mln	235 Mln	234 Mln	240 Mln
Utile Normalizzato per Azione di Base	0,26	0,35	0,17	0,17	0,08
Utile Per Azione Diluito Normalizzato	0,26	0,35	0,17	0,17	0,08
Dividendo Per Azione	0,25	1,09	0,06	0,07	0,06
Rapporto di distribuzione	79,8	63,88	518,24	25,76	35,82
Elementi supplementari
EBITDA (Utile prima degli interessi, delle imposte, del deprezzamento e dell'ammortamento)	98,2 Mln	136 Mln	84,69 Mln	71,91 Mln	44,56 Mln
EBITA si traduce in italiano come "Risultato Prima di Interessi, Tasse e Ammortamenti".	86,19 Mln	124 Mln	71,96 Mln	59,4 Mln	30,24 Mln
EBIT	85,37 Mln	123 Mln	71,14 Mln	58,58 Mln	29,43 Mln
EBITDAR	99,47 Mln	137 Mln	86,22 Mln	73,52 Mln	46,34 Mln
Ricavi Totali (Come Riportato)	608 Mln	856 Mln	819 Mln	860 Mln	757 Mln
Tasso di Imposizione Effettivo - (Rapporto)	14,35	13,68	15,41	12,46	12,57
Imposte correnti totali	14,19 Mln	19,67 Mln	9,66 Mln	15,7 Mln	6,2 Mln
Imposte differite totali	4,83 Mln	7,47 Mln	-2,38 Mln	-8,36 Mln	6788
Reddito Netto Normalizzato	62,39 Mln	82,67 Mln	39,83 Mln	40,61 Mln	19,65 Mln
Elementi di spesa operativa supplementari
Spese pubblicitarie	6,63 Mln	9,03 Mln	9,46 Mln	6,34 Mln	2,83 Mln
Spese di Vendita e Marketing	39,02 Mln	52,62 Mln	55,45 Mln	50,35 Mln	41,86 Mln
Spese Generali e Amministrative	37,81 Mln	41,61 Mln	62,37 Mln	62,12 Mln	63,73 Mln
Spese di Ricerca e Sviluppo derivanti dalle Note a piè di pagina	20,97 Mln	29,12 Mln	26,82 Mln	34,43 Mln	27,12 Mln
Total delle spese di affitto nette	1,26 Mln	1,32 Mln	1,54 Mln	1,61 Mln	1,78 Mln
Spesa di interesse per locazione operativa imputata	-	-	-	35,01 Mln	-
Ammortamento Imputato del Leasing Operativo	-	-	-	-33,4 Mln	-

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Attivi
Contanti e Equivalenti	205 Mln	180 Mln	108 Mln	59,24 Mln	93,04 Mln
Investimenti a breve termine	65,82 Mln	10,14 Mln	-	-	-
Titoli di Attività Negoziable, Totale	82,31 Mln	223 Mln	100 Mln	50,36 Mln	62,32 Mln
Totale di contanti e investimenti a breve termine	353 Mln	413 Mln	208 Mln	110 Mln	155 Mln
Crediti Commerciali, Totale	292 Mln	378 Mln	487 Mln	535 Mln	514 Mln
Altri Crediti	3,58 Mln	3,97 Mln	2,92 Mln	3,25 Mln	2,51 Mln
Crediti Totali	296 Mln	382 Mln	490 Mln	538 Mln	517 Mln
Inventario	239 Mln	285 Mln	336 Mln	347 Mln	265 Mln
Spese pagate in anticipo	-	-	-	-	-
Altri Attivi Correnti, Totale	7,57 Mln	14,11 Mln	10,11 Mln	12,54 Mln	15,7 Mln
Totale Attività Correnti	895 Mln	1,09 Mrd	1,05 Mrd	1,01 Mrd	953 Mln
Proprietà, Impianti e Attrezzature Lordi	255 Mln	278 Mln	277 Mln	294 Mln	296 Mln
Ammortamento accumulato	-138 Mln	-148 Mln	-156 Mln	-166 Mln	-179 Mln
Proprietà, Impianti e Attrezzature Nette	117 Mln	129 Mln	121 Mln	128 Mln	117 Mln
Investimenti a lungo termine	-	-	-	-	-
Altri Immobili Intangibili, Totale	29,19 Mln	28,37 Mln	27,56 Mln	26,74 Mln	25,92 Mln
Attività per Imposte Differite a Lungo Termine	12,58 Mln	13,6 Mln	13,87 Mln	16,4 Mln	16,11 Mln
Totale Attivo	1,05 Mrd	1,27 Mrd	1,21 Mrd	1,18 Mrd	1,11 Mrd
Passività
Conti da Pagare, Totale	220 Mln	336 Mln	436 Mln	382 Mln	298 Mln
Spese Maturate, Totale	16,91 Mln	17,04 Mln	22,21 Mln	25,66 Mln	23,15 Mln
Imposte sul reddito correnti da pagare	5,05 Mln	3,75 Mln	5,92 Mln	2,15 Mln	4,6 Mln
Ricavi non Acquisiti Correnti, Totale	108 Mln	111 Mln	104 Mln	86,99 Mln	69,11 Mln
Altri Passività Correnti	379.810	13,65 Mln	12,78 Mln	10,48 Mln	9,28 Mln
Total Passività Correnti	350 Mln	481 Mln	580 Mln	507 Mln	404 Mln
Locazioni a lungo termine	-	-	911.045	466.090	-
Ricavi non acquisiti non correnti	-	-	-	-	-
Passività fiscale differita non corrente	5,66 Mln	14,15 Mln	12,03 Mln	6,21 Mln	5,97 Mln
Altri Passività Non Correnti	3,52 Mln	13,66 Mln	22,68 Mln	31,27 Mln	37,48 Mln
Passività totali - (Modello standard / utilitario)	359 Mln	509 Mln	616 Mln	545 Mln	447 Mln
Azioni ordinarie, Totale	235 Mln	235 Mln	235 Mln	235 Mln	235 Mln
Capitale versato aggiuntivo	173 Mln	173 Mln	173 Mln	173 Mln	173 Mln
Utili non distribuiti	287 Mln	349 Mln	182 Mln	220 Mln	248 Mln
Reddito Globale ed Altri	-	-	2,09 Mln	5,37 Mln	8,97 Mln
Capitale Sociale Totale	695 Mln	757 Mln	592 Mln	633 Mln	665 Mln
Patrimonio Netto	695 Mln	757 Mln	592 Mln	633 Mln	665 Mln
Totale Passività e Patrimonio Netto	1,05 Mrd	1,27 Mrd	1,21 Mrd	1,18 Mrd	1,11 Mrd
Elementi supplementari
Total delle Azioni in Circolazione alla Data di Deposito	235 Mln	235 Mln	235 Mln	235 Mln	235 Mln
Totale delle Azioni Ordinarie in Circolazione	235 Mln	235 Mln	235 Mln	235 Mln	235 Mln
Valore Contabile / Azione	2,95	3,22	2,52	2,69	2,83
Valore Contabile Netto	666 Mln	728 Mln	564 Mln	607 Mln	639 Mln
Valore Contabile Tangibile per Azione	2,83	3,1	2,4	2,58	2,72
Debito Totale	0	0	911.045	466.090	0
Debito Netto	-353 Mln	-413 Mln	-207 Mln	-109 Mln	-155 Mln
Debito Equivalente dei Contratti di Locazione Operativi	10,1 Mln	10,6 Mln	12,31 Mln	12,87 Mln	14,26 Mln
Codice Conto - Valutazione dell'Inventario	6	6	6	6	6
Inventari - Materie Prime, Totale	47,4 Mln	54,83 Mln	63,42 Mln	78,44 Mln	57,91 Mln
Inventari - Lavori in Corso, Totale	143 Mln	137 Mln	170 Mln	169 Mln	58,08 Mln
Inventari - Prodotti Finiti, Totale	60,39 Mln	108 Mln	122 Mln	130 Mln	182 Mln
Edifici, Totale	89,45 Mln	89,41 Mln	88,9 Mln	88,9 Mln	88,9 Mln
Macchinario, Totale	151 Mln	188 Mln	187 Mln	204 Mln	206 Mln
Dipendenti a tempo pieno	614	739	790	944	907
Provvista cumulata per crediti dubbi (Supplemento)	67,93 Mln	58,76 Mln	46,98 Mln	41,92 Mln	37,56 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Reddito Netto - (CF)	113 Mln	171 Mln	39,94 Mln	51,58 Mln	43,21 Mln
Ammortamento e Deprezzamento - Flusso di Cassa	12,02 Mln	11,8 Mln	12,84 Mln	12,97 Mln	14,7 Mln
Ammortamento di Avviamento e Attivi Immateriale - (CF) - (Specifico del Modello)	816.787	816.787	816.787	816.787	816.787
Ammortamento & Deprezzamento, Totale - CF	12,83 Mln	12,62 Mln	13,66 Mln	13,79 Mln	15,51 Mln
Ammortamento di Oneri Differiti, Totale - (CF)	-	-	-	-	-
(Guadagno) Perdita dalla vendita di un asset	-	-	894.234	-1,06 Mln	-191.064
(Guadagno) Perdita sulla Vendita di Investimenti - (CF)	-44,03 Mln	-70,41 Mln	17,55 Mln	8,44 Mln	-19,81 Mln
Svalutazione di attività & Costi di ristrutturazione	2,18 Mln	-102.271	713.659	4137	-
Fornitura e Cancellazione di Crediti Inesigibili	-	-7,41 Mln	-11,29 Mln	-4,96 Mln	286.655
Altre Attività Operative, Totale	-1,02 Mln	6,05 Mln	11,44 Mln	12,4 Mln	2,47 Mln
Variazione dei crediti commerciali	-85,42 Mln	-83,79 Mln	-90,65 Mln	-47,45 Mln	17,7 Mln
Variazione delle scorte	-32,61 Mln	-49,09 Mln	-55,37 Mln	-21,93 Mln	79,39 Mln
Variazione dei conti fornitori	71,13 Mln	88,03 Mln	64,78 Mln	-43,15 Mln	-102 Mln
Variazione delle imposte differite	4,83 Mln	7,47 Mln	-2,38 Mln	-8,36 Mln	6788
Flusso di cassa dalle attività operative	41,37 Mln	74,59 Mln	-10,71 Mln	-40,69 Mln	36,74 Mln
Spesa per investimenti	-30,83 Mln	-4,26 Mln	-297.025	-1,78 Mln	-1,49 Mln
Vendita di Proprietà, Impianti e Attrezzature	15.700	212.000	1,29 Mln	1,01 Mln	83.800
Investimento in Titoli Negoziali e Azioni, Totale	68 Mln	49 Mln	181 Mln	35 Mln	5 Mln
Altre Attività di Investimento, Totale	9,15 Mln	12,44 Mln	8,75 Mln	6,5 Mln	2,85 Mln
Flusso di cassa dalle attività di investimento	46,34 Mln	57,39 Mln	191 Mln	40,73 Mln	6,45 Mln
Debito a breve termine emesso, Totale	-	-	-	-	-
Debito Totale Emesso	-	-	-	-	-
Rimborso del debito a breve termine, totale	-	-	-	-	-
Totale del Debito Rimborsato	-	-	-	-	-
Emissione di Azioni Ordinarie	-	-	-	-	-
Dividendi Ordinari Pagati	-90,55 Mln	-109 Mln	-207 Mln	-13,29 Mln	-15,48 Mln
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate	-90,55 Mln	-109 Mln	-207 Mln	-13,29 Mln	-15,48 Mln
Altre Attività di Finanziamento, Totale	-	-	-	-	-
Flusso di cassa derivante dal finanziamento	-90,55 Mln	-109 Mln	-207 Mln	-13,29 Mln	-15,48 Mln
Ajustamenti del Tasso di Cambio Estero	411.571	-711.180	2,04 Mln	539.436	557.949
Variazione netta della liquidità	-2,44 Mln	21,9 Mln	-24,99 Mln	-12,71 Mln	28,27 Mln
Elementi supplementari
Interessi Pagati in Contanti	-	-	-	-	-
Imposta sul reddito in contanti pagata (rimborso)	5,46 Mln	47,09 Mln	19,53 Mln	43,17 Mln	36,47 Mln
Flusso di Cassa Libero Leveraged	17,48 Mln	78,34 Mln	1,27 Mln	-86,75 Mln	27,85 Mln
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	17,48 Mln	78,34 Mln	1,28 Mln	-85,58 Mln	29,6 Mln
Variazione del Capitale Circolante Netto	17,88 Mln	7,13 Mln	56,54 Mln	134 Mln	2,82 Mln
Debito Netto Emesso / Rimborsato	-	-	-	-	-

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Redditività
Rendimento sugli Attivi	5,3	6,65	3,6	3,07	1,61
Rendimento sul Capitale Totale	7,81	10,62	6,59	5,97	2,83
Rendimento sul Capitale Proprio %	16,6	23,59	5,92	8,42	6,66
Rendimento sul Capitale Proprio	16,6	23,59	5,92	8,42	6,66
Analisi dei margini
Margine Lordo in %	30,34	28,68	25,65	24,09	22,21
Margine SG&A	12,84	11,16	14,57	13,27	14,18
Margine di EBITDA %	16,15	15,88	10,34	8,36	5,88
Margine di EBITA	14,18	14,5	8,78	6,91	3,99
Margine EBIT %	14,04	14,41	8,68	6,81	3,89
Margine % del Risultato Operativo Continuo	18,66	19,99	4,87	6	5,7
Margine Netto di Reddito %	18,66	19,99	4,87	6	5,7
Margine Netto Disponibile per le Azioni Comuni %	18,66	19,99	4,87	6	5,7
Margine Netto Normalizzato	10,26	9,65	4,86	4,72	2,59
Margine del Flusso di Cassa Libero Leveraged	2,88	9,15	0,16	-10,09	3,68
Margine di Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	2,88	9,15	0,16	-9,95	3,91
Rotazione delle attività
Rotazione dell'Attivo	0,6	0,74	0,66	0,72	0,66
Rotazione delle Attività Fisse (Attività Fisse Medie)	5,59	6,96	6,55	6,91	6,18
Rotazione dei crediti (Crediti medi)	2,49	2,55	1,89	1,68	1,44
Rotazione delle Scorte (Scorte Medie)	1,87	2,33	1,96	1,91	1,92
Liquidità a breve termine
Rapporto di liquidità corrente	2,56	2,27	1,8	1,99	2,36
Rapporto di liquidità immediata	1,85	1,65	1,2	1,28	1,66
Flusso di Cassa Operativo rispetto ai Passività Correnti	0,12	0,16	-0,02	-0,08	0,09
Giorni di vendita non riscossi (Crediti medi)	146,75	143,35	192,98	217,59	253,3
Giorni di Inventario in Sospeso (Inventario Medio)	195,03	157,23	186,27	191,2	189,7
Media dei Giorni di Pagamento in Sospeso	140,71	154,84	213,25	224,8	244,91
Ciclo di Conversione del Contante (Giorni Medi)	201,07	145,74	166	183,99	198,08
Solvibilità a lungo termine
Debito Totale/Patrimonio Netto	-	-	0,15	0,07	-
Debito Totale / Capitale Totale	-	-	0,15	0,07	-
Debito a lungo termine / Capitale proprio	-	-	0,15	0,07	-
Debito a Lungo Termine / Capitale Totale	-	-	0,15	0,07	-
Total Passività / Total Attività	34,07	40,21	51	46,27	40,23
EBIT / Spese per interessi	-	-	6654,47	31,29	10,49
EBITDA / Spese per interessi	-	-	7932,07	38,65	16,02
(EBITDA - Capex) / Spese per interessi	-	-	7904,28	37,7	15,49
Debito Totale / EBITDA	-	-	0,01	0,01	-
Debito Netto / EBITDA	-3,59	-3,04	-2,45	-1,51	-3,46
Debito Totale / (EBITDA - Capex)