Flusso di cassa Segue Group Co., Ltd.

Azioni

3968

JP3421350004

Distribuzione - Computers/Elettronica

Mercato chiuso - Japan Exchange Altri mercati azionari 08:00:00 09/09/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
649,00 ^JPY	+2,37%		-4,42%	+109,81%

21/08	Segue Group Co. fornisce una guida agli utili consolidati per l'anno che terminerà il 31 dicembre 2024	CI
28/06	Segue Group Co., Ltd. (TSE:3968) ha completato l'acquisizione di TechnoCreation Inc.	CI

be4.4jQ_FrPHtskF-6JJDt7pOg8qVR05Xi2F84cv1kMGfJ4.snwGePWPgaZvsepwRIvQD1xfOypzFnfStcZf5DdsHvXUDHt0ger9_UuexQ

Dati finanziari pubblicati: SEGUE GROUP CO., LTD.

Annuale

Trimestrale

Semestrale

YTD

LTM

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Ricavi	9,65 Mrd	10,99 Mrd	12,04 Mrd	13,62 Mrd	17,44 Mrd
Ricavi Totali	9,65 Mrd	10,99 Mrd	12,04 Mrd	13,62 Mrd	17,44 Mrd
Costo dei Beni Venduti, Totale	7,12 Mrd	7,9 Mrd	8,95 Mrd	10,06 Mrd	13,32 Mrd
Utile Lordo	2,53 Mrd	3,09 Mrd	3,09 Mrd	3,56 Mrd	4,12 Mrd
Spese di Vendita, Generali e Amministrative, Totale	1,98 Mrd	2,25 Mrd	2,45 Mrd	2,65 Mrd	3,04 Mrd
Altri Costi Operativi, Totale	1,98 Mrd	2,25 Mrd	2,45 Mrd	2,65 Mrd	3,04 Mrd
Reddito operativo	548 Mln	843 Mln	638 Mln	906 Mln	1,09 Mrd
Spese per interessi, Totale	-	-	-	-7 Mln	-15 Mln
Redditi da interessi e investimenti	1 Mln	2 Mln	2 Mln	-	-
Spese per interessi netti	1 Mln	2 Mln	2 Mln	-7 Mln	-15 Mln
Guadagni (Perdite) da Cambio Valuta	-9 Mln	-	29 Mln	197 Mln	-38 Mln
Altri Redditi (Spese) Non Operativi	13 Mln	28 Mln	16 Mln	5 Mln	20 Mln
Risultato prima delle imposte, escl. elementi straordinari	553 Mln	873 Mln	685 Mln	1,1 Mrd	1,05 Mrd
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Investimenti	63 Mln	65 Mln	24 Mln	64 Mln	-
Svalutazione di attività	-	-	-	-	-38 Mln
Elementi Straordinari	1 Mln	-1 Mln	-	-	-
Risultato prima delle imposte, incl. elementi insoliti	617 Mln	937 Mln	709 Mln	1,16 Mrd	1,02 Mrd
Oneri Fiscali sul Reddito	206 Mln	303 Mln	255 Mln	423 Mln	367 Mln
Utili da Attività Continuate	411 Mln	634 Mln	454 Mln	742 Mln	648 Mln
Reddito Netto dell'Azienda	411 Mln	634 Mln	454 Mln	742 Mln	648 Mln
Interessi di minoranza	-	-	-	1 Mln	12 Mln
Risultato Netto - (CE)	411 Mln	634 Mln	454 Mln	743 Mln	660 Mln
Reddito Netto per il Comune Inclusi Elementi Straordinari	411 Mln	634 Mln	454 Mln	743 Mln	660 Mln
Risultato netto attribuibile alle azioni ordinarie escl. elementi straordinari	411 Mln	634 Mln	454 Mln	743 Mln	660 Mln
Elementi per azione
Utile Netto per Azione - Base	11,95	18,54	13,19	22,15	19,62
Utile di base per azione - Operazioni continuative	11,95	18,54	13,19	22,15	19,62
Azioni Medie Ponderate di Base in Circolazione	34,39 Mln	34,21 Mln	34,43 Mln	33,55 Mln	33,64 Mln
Utile Netto per Azione - Diluito	11,7	18,13	13,02	21,93	19,44
EPS diluito - Operazioni continuative	11,7	18,13	13,02	21,93	19,44
Azioni Medie Diluite in Circolazione Ponderate	35,17 Mln	34,97 Mln	34,86 Mln	33,89 Mln	33,97 Mln
Utile Normalizzato per Azione di Base	10,05	15,95	12,44	20,54	19,92
Utile Per Azione Diluito Normalizzato	9,83	15,6	12,28	20,33	19,73
Dividendo Per Azione	1,67	5,33	-	6	10
Rapporto di distribuzione	13,87	17,98	40,09	24,23	55,91
Elementi supplementari
EBITDA (Utile prima degli interessi, delle imposte, del deprezzamento e dell'ammortamento)	681 Mln	1 Mrd	804 Mln	1,05 Mrd	1,28 Mrd
EBITA si traduce in italiano come "Risultato Prima di Interessi, Tasse e Ammortamenti".	570 Mln	867 Mln	661 Mln	929 Mln	1,13 Mrd
EBIT	548 Mln	843 Mln	638 Mln	906 Mln	1,09 Mrd
Tasso di Imposizione Effettivo - (Rapporto)	33,39	32,34	35,97	36,31	36,16
Reddito Netto Normalizzato	346 Mln	546 Mln	428 Mln	689 Mln	670 Mln
Spese pensionistiche non monetarie	25,8 Mln	38,66 Mln	33,91 Mln	42 Mln	55,43 Mln
Elementi di spesa operativa supplementari
Spese di Ricerca e Sviluppo derivanti dalle Note a piè di pagina	7 Mln	8 Mln	-	4 Mln	-

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Attivi
Contanti e Equivalenti	2,18 Mrd	1,73 Mrd	1,35 Mrd	2,99 Mrd	3,36 Mrd
Investimenti a breve termine	-	-	-	117 Mln	94 Mln
Totale di contanti e investimenti a breve termine	2,18 Mrd	1,73 Mrd	1,35 Mrd	3,11 Mrd	3,45 Mrd
Crediti Commerciali, Totale	1,24 Mrd	2,18 Mrd	2,08 Mrd	2,36 Mrd	2,01 Mrd
Altri Crediti	303 Mln	428 Mln	650 Mln	423 Mln	303 Mln
Crediti Totali	1,54 Mrd	2,6 Mrd	2,73 Mrd	2,78 Mrd	2,32 Mrd
Inventario	640 Mln	821 Mln	2,38 Mrd	3,1 Mrd	2,85 Mrd
Attività per Imposte Differite Correnti	-	-	-	-	-
Altri Attivi Correnti, Totale	686 Mln	654 Mln	781 Mln	984 Mln	1,41 Mrd
Totale Attività Correnti	5,04 Mrd	5,81 Mrd	7,24 Mrd	9,98 Mrd	10,03 Mrd
Proprietà, Impianti e Attrezzature Nette	190 Mln	194 Mln	209 Mln	248 Mln	377 Mln
Investimenti a lungo termine	526 Mln	839 Mln	894 Mln	615 Mln	976 Mln
Avviamento	116 Mln	92 Mln	68 Mln	191 Mln	161 Mln
Altri Immobili Intangibili, Totale	185 Mln	149 Mln	98 Mln	67 Mln	102 Mln
Attività per Imposte Differite a Lungo Termine	83 Mln	109 Mln	119 Mln	155 Mln	185 Mln
Altri Attivi a Lungo Termine, Totale	2 Mln	2 Mln	1 Mln	1 Mln	1 Mln
Totale Attivo	6,15 Mrd	7,19 Mrd	8,62 Mrd	11,25 Mrd	11,83 Mrd
Passività
Conti da Pagare, Totale	508 Mln	805 Mln	1,61 Mrd	1,89 Mrd	1,51 Mrd
Spese Maturate, Totale	162 Mln	188 Mln	201 Mln	245 Mln	276 Mln
Prestiti a breve termine	-	-	500 Mln	37 Mln	-
Parte corrente del debito a lungo termine	8 Mln	8 Mln	1 Mln	250 Mln	273 Mln
Parte corrente dei contratti di locazione	-	-	-	10 Mln	13 Mln
Imposte sul reddito correnti da pagare	297 Mln	486 Mln	255 Mln	644 Mln	643 Mln
Passività Fiscale Differita Corrente	-	-	-	-	-
Altri Passività Correnti	2,13 Mrd	2,25 Mrd	2,54 Mrd	3,3 Mrd	4,14 Mrd
Total Passività Correnti	3,11 Mrd	3,73 Mrd	5,1 Mrd	6,37 Mrd	6,85 Mrd
Debito a lungo termine	9 Mln	1 Mln	-	804 Mln	544 Mln
Locazioni a lungo termine	-	-	-	27 Mln	19 Mln
Pensione & Altri Benefici Post-Ritiro	176 Mln	201 Mln	222 Mln	245 Mln	260 Mln
Passività fiscale differita non corrente	-	-	-	-	-
Altri Passività Non Correnti	70 Mln	85 Mln	103 Mln	125 Mln	140 Mln
Passività totali - (Modello standard / utilitario)	3,36 Mrd	4,02 Mrd	5,43 Mrd	7,57 Mrd	7,82 Mrd
Azioni ordinarie, Totale	507 Mln	510 Mln	514 Mln	517 Mln	525 Mln
Capitale versato aggiuntivo	279 Mln	283 Mln	287 Mln	289 Mln	297 Mln
Utili non distribuiti	1,87 Mrd	2,39 Mrd	2,66 Mrd	3,23 Mrd	3,52 Mrd
Azioni proprie	-	-100 Mln	-302 Mln	-384 Mln	-381 Mln
Reddito Globale ed Altri	125 Mln	85 Mln	35 Mln	15 Mln	43 Mln
Capitale Sociale Totale	2,78 Mrd	3,17 Mrd	3,2 Mrd	3,67 Mrd	4 Mrd
Interessi di minoranza	-	-	-	18 Mln	11 Mln
Patrimonio Netto	2,78 Mrd	3,17 Mrd	3,2 Mrd	3,68 Mrd	4,02 Mrd
Totale Passività e Patrimonio Netto	6,15 Mrd	7,19 Mrd	8,62 Mrd	11,25 Mrd	11,83 Mrd
Elementi supplementari
Total delle Azioni in Circolazione alla Data di Deposito	34,46 Mln	34,42 Mln	33,75 Mln	33,64 Mln	31,87 Mln
Totale delle Azioni Ordinarie in Circolazione	34,46 Mln	34,29 Mln	-	33,56 Mln	33,67 Mln
Valore Contabile / Azione	80,82	92,48	94,78	109,24	118,93
Valore Contabile Netto	2,48 Mrd	2,93 Mrd	3,03 Mrd	3,41 Mrd	3,74 Mrd
Valore Contabile Tangibile per Azione	72,08	85,45	89,86	101,55	111,11
Debito Totale	17 Mln	9 Mln	501 Mln	1,13 Mrd	849 Mln
Debito Netto	-2,16 Mrd	-1,72 Mrd	-850 Mln	-1,98 Mrd	-2,6 Mrd
Debito Equivalente dell'Obbligo di Prestazione Progettata Non Finanziata	176 Mln	201 Mln	223 Mln	246 Mln	260 Mln
Partecipazione di minoranza, Totale (Incl. Div. Fin)	-	-	-	18 Mln	11 Mln
Inventari - Materie Prime, Totale	1 Mln	1 Mln	4 Mln	1 Mln	-
Inventari - Lavori in Corso, Totale	80 Mln	215 Mln	912 Mln	968 Mln	1,57 Mrd
Inventari - Prodotti Finiti, Totale	558 Mln	604 Mln	1,46 Mrd	2,13 Mrd	1,28 Mrd
Inventari - Altri	1 Mln	1 Mln	1 Mln	1 Mln	2 Mln
Dipendenti a tempo pieno	409	446	473	527	570
Provvista cumulata per crediti dubbi (Supplemento)	-	-	-	1 Mln	5 Mln
Portafoglio ordini	2,9 Mrd	3,75 Mrd	6,43 Mrd	7,09 Mrd	7,62 Mrd

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Reddito Netto - (CF)	618 Mln	938 Mln	710 Mln	1,16 Mrd	1,02 Mrd
Ammortamento e Deprezzamento - Flusso di Cassa	111 Mln	134 Mln	143 Mln	124 Mln	151 Mln
Ammortamento di Avviamento e Attivi Immateriale - (CF) - (Specifico del Modello)	22 Mln	24 Mln	23 Mln	23 Mln	43 Mln
Ammortamento & Deprezzamento, Totale - CF	133 Mln	158 Mln	166 Mln	147 Mln	194 Mln
(Guadagno) Perdita sulla Vendita di Investimenti - (CF)	-63 Mln	-65 Mln	-24 Mln	-63 Mln	-
Altre Attività Operative, Totale	-210 Mln	-190 Mln	-477 Mln	-205 Mln	-535 Mln
Variazione dei crediti commerciali	52 Mln	-940 Mln	97 Mln	-235 Mln	346 Mln
Variazione delle scorte	51 Mln	-181 Mln	-1,55 Mrd	-721 Mln	256 Mln
Variazione dei conti fornitori	-141 Mln	296 Mln	801 Mln	255 Mln	-375 Mln
Variazione degli Altri Attivi Netto Operativi	320 Mln	147 Mln	130 Mln	782 Mln	685 Mln
Flusso di cassa dalle attività operative	760 Mln	163 Mln	-151 Mln	1,12 Mrd	1,59 Mrd
Spesa per investimenti	-83 Mln	-86 Mln	-111 Mln	-80 Mln	-228 Mln
Acquisizioni in Contanti	-96 Mln	-	-	-195 Mln	-
Vendita (Acquisto) di attività immateriali	-84 Mln	-11 Mln	-13 Mln	-13 Mln	-77 Mln
Investimento in Titoli Negoziali e Azioni, Totale	58 Mln	-261 Mln	-131 Mln	378 Mln	-120 Mln
Variazione netta (aumento/diminuzione) dei prestiti originati / venduti - Investimento	26 Mln	-	-	-	-
Altre Attività di Investimento, Totale	0	-43 Mln	1 Mln	-6 Mln	-233 Mln
Flusso di cassa dalle attività di investimento	-179 Mln	-401 Mln	-254 Mln	84 Mln	-658 Mln
Debito a breve termine emesso, Totale	-	-	500 Mln	-	-
Debito a Lungo Termine Emesso, Totale	-	-	-	1,2 Mrd	-
Debito Totale Emesso	-	-	500 Mln	1,2 Mrd	-
Rimborso del debito a breve termine, totale	-	-	-	-461 Mln	-40 Mln
Rimborso del debito a lungo termine, totale	-11 Mln	-8 Mln	-8 Mln	-150 Mln	-250 Mln
Totale del Debito Rimborsato	-11 Mln	-8 Mln	-8 Mln	-611 Mln	-290 Mln
Emissione di Azioni Ordinarie	2 Mln	6 Mln	7 Mln	18 Mln	3 Mln
Riacquisto di Azioni Ordinarie	-	-100 Mln	-299 Mln	-	-
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate - (Specifico del modello)	-57 Mln	-114 Mln	-182 Mln	-180 Mln	-369 Mln
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate	-57 Mln	-114 Mln	-182 Mln	-180 Mln	-369 Mln
Altre Attività di Finanziamento, Totale	-	-	-1 Mln	21 Mln	-13 Mln
Flusso di cassa derivante dal finanziamento	-66 Mln	-216 Mln	17 Mln	453 Mln	-669 Mln
Ajustamenti del Tasso di Cambio Estero	1 Mln	-	14 Mln	92 Mln	86 Mln
Varie Regolazioni dei Flussi di Cassa	-	1 Mln	-	1 Mln	-1 Mln
Variazione netta della liquidità	516 Mln	-453 Mln	-374 Mln	1,76 Mrd	344 Mln
Elementi supplementari
Interessi Pagati in Contanti	-	-	-	6 Mln	15 Mln
Imposta sul reddito in contanti pagata (rimborso)	213 Mln	189 Mln	479 Mln	207 Mln	537 Mln
Flusso di Cassa Libero Leveraged	576 Mln	-125.000	-490 Mln	1,1 Mrd	1,35 Mrd
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	576 Mln	-125.000	-490 Mln	1,11 Mrd	1,36 Mrd
Variazione del Capitale Circolante Netto	-268 Mln	588 Mln	931 Mln	-486 Mln	-788 Mln
Debito Netto Emesso / Rimborsato	-11 Mln	-8 Mln	492 Mln	594 Mln	-290 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Redditività
Rendimento sugli Attivi	5,96	7,9	5,04	5,7	5,88
Rendimento sul Capitale Totale	13,04	17,62	11,59	13,3	14,03
Rendimento sul Capitale Proprio %	15,7	21,29	14,25	21,56	16,83
Rendimento sul Capitale Proprio	15,7	21,29	14,25	21,65	17,21
Analisi dei margini
Margine Lordo in %	26,24	28,12	25,67	26,12	23,64
Margine SG&A	20,56	20,45	20,37	19,47	17,41
Margine di EBITDA %	7,06	9,11	6,68	7,73	7,34
Margine di EBITA	5,91	7,89	5,49	6,82	6,47
Margine EBIT %	5,68	7,67	5,3	6,65	6,23
Margine % del Risultato Operativo Continuo	4,26	5,77	3,77	5,45	3,71
Margine Netto di Reddito %	4,26	5,77	3,77	5,45	3,78
Margine Netto Disponibile per le Azioni Comuni %	4,26	5,77	3,77	5,45	3,78
Margine Netto Normalizzato	3,58	4,96	3,56	5,06	3,84
Margine del Flusso di Cassa Libero Leveraged	5,98	-0	-4,07	8,09	7,72
Margine di Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	5,98	-0	-4,07	8,12	7,77
Rotazione delle attività
Rotazione dell'Attivo	1,68	1,65	1,52	1,37	1,51
Rotazione delle Attività Fisse (Attività Fisse Medie)	54,04	57,25	59,74	59,61	55,82
Rotazione dei crediti (Crediti medi)	7,96	6,45	5,66	6,14	7,98
Rotazione delle Scorte (Scorte Medie)	10,73	10,82	5,6	3,67	4,48
Liquidità a breve termine
Rapporto di liquidità corrente	1,62	1,56	1,42	1,57	1,46
Rapporto di liquidità immediata	1,2	1,16	0,8	0,92	0,84
Flusso di Cassa Operativo rispetto ai Passività Correnti	0,24	0,04	-0,03	0,18	0,23
Giorni di vendita non riscossi (Crediti medi)	45,84	56,79	64,49	59,44	45,74
Giorni di Inventario in Sospeso (Inventario Medio)	34,01	33,84	65,2	99,36	81,54
Media dei Giorni di Pagamento in Sospeso	28,48	29,73	41,89	59,06	47,48
Ciclo di Conversione del Contante (Giorni Medi)	51,38	60,9	87,8	99,74	79,8
Solvibilità a lungo termine
Debito Totale/Patrimonio Netto	0,61	0,28	15,66	30,62	21,15
Debito Totale / Capitale Totale	0,61	0,28	13,54	23,44	17,45
Debito a lungo termine / Capitale proprio	0,32	0,03	-	22,56	14,02
Debito a Lungo Termine / Capitale Totale	0,32	0,03	-	17,27	11,57
Total Passività / Total Attività	54,69	55,9	62,91	67,26	66,06
EBIT / Spese per interessi	-	-	-	129,43	72,4
EBITDA / Spese per interessi	-	-	-	150,43	85,33
(EBITDA - Capex) / Spese per interessi	-	-	-	139	70,13
Debito Totale / EBITDA	0,02	0,01	0,62	1,07	0,66
Debito Netto / EBITDA	-3,18	-1,72	-1,06	-1,88	-2,03
Debito Totale / (EBITDA - Capex)	0,03	0,01	0,72	1,16	0,81
Debito Netto / (EBITDA - Capex)	-3,62	-1,88	-1,23	-2,03	-2,47
Crescita rispetto all'anno precedente
Ricavi Totali, Crescita % su 1 Anno	10,03	13,95	9,52	13,16	28,05
Utile Lordo, Crescita % su 1 Anno	16,69	22,13	-0,03	15,15	15,88
EBITDA, Crescita % su 1 anno.	14,84	46,99	-19,68	30,97	21,56
EBITA, Crescita % su 1 anno.	15,15	52,11	-23,76	40,54	21,53
EBIT, Crescita su 1 anno in %