Flusso di cassa ServiceNow, Inc.

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13/12	SERVICENOW, INC. : prospettiva positiva di Mizuho Securities	ZM
13/12	SERVICENOW, INC. : KeyBanc Capital Markets rivaluta il giudizio Buy e il rating passa a Neutral	ZM

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Dati finanziari pubblicati: SERVICENOW, INC.

Annuale

Trimestrale

Semestrale

YTD

LTM

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Ricavi	3,46 Mrd	4,52 Mrd	5,9 Mrd	7,24 Mrd	8,97 Mrd
Ricavi Totali	3,46 Mrd	4,52 Mrd	5,9 Mrd	7,24 Mrd	8,97 Mrd
Costo dei Beni Venduti, Totale	797 Mln	987 Mln	1,35 Mrd	1,57 Mrd	1,92 Mrd
Utile Lordo	2,66 Mrd	3,53 Mrd	4,54 Mrd	5,67 Mrd	7,05 Mrd
Spese di Vendita, Generali e Amministrative, Totale	1,87 Mrd	2,31 Mrd	2,89 Mrd	3,55 Mrd	4,16 Mrd
Spese di R&S	748 Mln	1,02 Mrd	1,4 Mrd	1,77 Mrd	2,12 Mrd
Altri Costi Operativi, Totale	2,62 Mrd	3,33 Mrd	4,29 Mrd	5,32 Mrd	6,29 Mrd
Reddito operativo	42,12 Mln	199 Mln	257 Mln	355 Mln	762 Mln
Spese per interessi, Totale	-33,28 Mln	-32,75 Mln	-28 Mln	-27 Mln	-24 Mln
Redditi da interessi e investimenti	55,41 Mln	39,48 Mln	20 Mln	82 Mln	302 Mln
Spese per interessi netti	22,13 Mln	6,74 Mln	-8 Mln	55 Mln	278 Mln
Guadagni (Perdite) da Cambio Valuta	-594.000	-14,08 Mln	-	-	-
Altri Redditi (Spese) Non Operativi	3,53 Mln	4,28 Mln	3 Mln	-11 Mln	-32 Mln
Risultato prima delle imposte, escl. elementi straordinari	67,18 Mln	196 Mln	252 Mln	399 Mln	1,01 Mrd
Fusione e Costi Associati di Ristrutturazione	-	-	-	-	-
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Investimenti	-	-	-	-	-
Accordi Legali	-	-	-	-	-
Elementi Straordinari	-	-46,61 Mln	-3 Mln	-	-
Risultato prima delle imposte, incl. elementi insoliti	67,18 Mln	149 Mln	249 Mln	399 Mln	1,01 Mrd
Oneri Fiscali sul Reddito	-560 Mln	30,68 Mln	19 Mln	74 Mln	-723 Mln
Utili da Attività Continuate	627 Mln	119 Mln	230 Mln	325 Mln	1,73 Mrd
Reddito Netto dell'Azienda	627 Mln	119 Mln	230 Mln	325 Mln	1,73 Mrd
Risultato Netto - (CE)	627 Mln	119 Mln	230 Mln	325 Mln	1,73 Mrd
Reddito Netto per il Comune Inclusi Elementi Straordinari	627 Mln	119 Mln	230 Mln	325 Mln	1,73 Mrd
Risultato netto attribuibile alle azioni ordinarie escl. elementi straordinari	627 Mln	119 Mln	230 Mln	325 Mln	1,73 Mrd
Elementi per azione
Utile Netto per Azione - Base	3,36	0,61	1,16	1,61	8,48
Utile di base per azione - Operazioni continuative	3,36	0,61	1,16	1,61	8,48
Azioni Medie Ponderate di Base in Circolazione	186 Mln	193 Mln	198 Mln	201 Mln	204 Mln
Utile Netto per Azione - Diluito	3,18	0,59	1,13	1,6	8,42
EPS diluito - Operazioni continuative	3,18	0,59	1,13	1,6	8,42
Azioni Medie Diluite in Circolazione Ponderate	197 Mln	202 Mln	203 Mln	204 Mln	206 Mln
Utile Normalizzato per Azione di Base	0,23	0,63	0,8	1,24	3,09
Utile Per Azione Diluito Normalizzato	0,21	0,6	0,78	1,23	3,06
Rapporto ADR	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
Elementi supplementari
EBITDA (Utile prima degli interessi, delle imposte, del deprezzamento e dell'ammortamento)	294 Mln	535 Mln	729 Mln	788 Mln	1,32 Mrd
EBITA si traduce in italiano come "Risultato Prima di Interessi, Tasse e Ammortamenti".	76,72 Mln	245 Mln	333 Mln	436 Mln	847 Mln
EBIT	42,12 Mln	199 Mln	257 Mln	355 Mln	762 Mln
EBITDAR	358 Mln	618 Mln	829 Mln	900 Mln	1,45 Mrd
Ricavi Totali (Come Riportato)	3,46 Mrd	4,52 Mrd	5,9 Mrd	7,24 Mrd	8,97 Mrd
Tasso di Imposizione Effettivo - (Rapporto)	-832,79	20,57	7,63	18,55	-71,73
Tasse Domestiche Correnti	595.000	285.000	1 Mln	13 Mln	33 Mln
Tasse Esterne Correnti	15,66 Mln	53,06 Mln	52 Mln	46 Mln	101 Mln
Imposte correnti totali	16,25 Mln	53,34 Mln	53 Mln	59 Mln	134 Mln
Imposte differite nazionali	-4,36 Mln	-6,4 Mln	-6 Mln	-2 Mln	-885 Mln
Imposte Estere Differite	-571 Mln	-16,26 Mln	-28 Mln	17 Mln	28 Mln
Imposte differite totali	-576 Mln	-22,66 Mln	-34 Mln	15 Mln	-857 Mln
Reddito Netto Normalizzato	41,99 Mln	122 Mln	158 Mln	249 Mln	630 Mln
Elementi di spesa operativa supplementari
Spese pubblicitarie	115 Mln	172 Mln	198 Mln	201 Mln	221 Mln
Spese di Vendita e Marketing	1,53 Mrd	1,86 Mrd	2,29 Mrd	2,81 Mrd	3,3 Mrd
Spese Generali e Amministrative	339 Mln	454 Mln	597 Mln	735 Mln	863 Mln
Spese di Ricerca e Sviluppo derivanti dalle Note a piè di pagina	748 Mln	1,02 Mrd	1,4 Mrd	1,77 Mrd	2,12 Mrd
Totale delle spese di affitto nette	64,2 Mln	83 Mln	100 Mln	112 Mln	129 Mln
Spesa di interesse per locazione operativa imputata	19,07 Mln	13,31 Mln	10,3 Mln	10,88 Mln	10,97 Mln
Ammortamento Imputato del Leasing Operativo	45,13 Mln	69,69 Mln	89,7 Mln	101 Mln	118 Mln
Compensazione basata su azioni, Costo dei beni venduti (Totale)	116 Mln	150 Mln	187 Mln	224 Mln	254 Mln
Compensazione basata su azioni, Spese di R&S (Totale)	195 Mln	282 Mln	395 Mln	495 Mln	579 Mln
Compensazione basata su azioni, Spese di vendita e marketing (Totale)	268 Mln	320 Mln	389 Mln	459 Mln	505 Mln
Compensazione basata su azioni, Spese generali e amministrative (Totale)	83,12 Mln	118 Mln	160 Mln	223 Mln	266 Mln
Compensazione Totale Basata su Azioni	662 Mln	870 Mln	1,13 Mrd	1,4 Mrd	1,6 Mrd

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Attivi
Contanti e Equivalenti	776 Mln	1,68 Mrd	1,73 Mrd	1,47 Mrd	1,9 Mrd
Investimenti a breve termine	915 Mln	1,42 Mrd	1,58 Mrd	2,81 Mrd	2,98 Mrd
Totale di contanti e investimenti a breve termine	1,69 Mrd	3,09 Mrd	3,3 Mrd	4,28 Mrd	4,88 Mrd
Crediti Commerciali, Totale	835 Mln	1,01 Mrd	1,39 Mrd	1,72 Mrd	2,04 Mrd
Altri Crediti	-	13 Mln	12 Mln	28 Mln	51 Mln
Crediti Totali	835 Mln	1,02 Mrd	1,4 Mrd	1,75 Mrd	2,09 Mrd
Spese pagate in anticipo	121 Mln	168 Mln	205 Mln	247 Mln	345 Mln
Contante Vincolato	2,21 Mln	2,64 Mln	4 Mln	5 Mln	7 Mln
Altri Attivi Correnti, Totale	177 Mln	236 Mln	305 Mln	369 Mln	461 Mln
Totale Attività Correnti	2,83 Mrd	4,52 Mrd	5,22 Mrd	6,65 Mrd	7,78 Mrd
Proprietà, Impianti e Attrezzature Lordi	1,33 Mrd	1,75 Mrd	2,18 Mrd	2,73 Mrd	3,36 Mrd
Ammortamento accumulato	-457 Mln	-632 Mln	-825 Mln	-995 Mln	-1,28 Mrd
Proprietà, Impianti e Attrezzature Nette	871 Mln	1,11 Mrd	1,36 Mrd	1,74 Mrd	2,07 Mrd
Investimenti a lungo termine	1,04 Mrd	1,5 Mrd	1,73 Mrd	2,37 Mrd	3,47 Mrd
Avviamento	157 Mln	241 Mln	777 Mln	824 Mln	1,23 Mrd
Altri Immobili Intangibili, Totale	144 Mln	153 Mln	287 Mln	232 Mln	224 Mln
Attività per Imposte Differite a Lungo Termine	600 Mln	673 Mln	692 Mln	636 Mln	1,51 Mrd
Costi differiti a lungo termine	333 Mln	444 Mln	623 Mln	742 Mln	919 Mln
Altri Attivi a Lungo Termine, Totale	55,6 Mln	72,04 Mln	113 Mln	107 Mln	184 Mln
Totale Attivo	6,02 Mrd	8,72 Mrd	10,8 Mrd	13,3 Mrd	17,39 Mrd
Passività
Conti da Pagare, Totale	52,96 Mln	34,24 Mln	89 Mln	274 Mln	126 Mln
Spese Maturate, Totale	306 Mln	464 Mln	565 Mln	640 Mln	817 Mln
Parte corrente del debito a lungo termine	-	-	92 Mln	-	-
Parte corrente dei contratti di locazione	52,67 Mln	72,24 Mln	82 Mln	96 Mln	89 Mln
Imposte sul reddito correnti da pagare	38,33 Mln	58,47 Mln	101 Mln	109 Mln	123 Mln
Ricavi non Acquisiti Correnti, Totale	2,19 Mrd	2,96 Mrd	3,84 Mrd	4,66 Mrd	5,78 Mrd
Altri Passività Correnti	118 Mln	146 Mln	184 Mln	226 Mln	425 Mln
Totale Passività Correnti	2,75 Mrd	3,74 Mrd	4,95 Mrd	6 Mrd	7,36 Mrd
Debito a lungo termine	695 Mln	1,64 Mrd	1,48 Mrd	1,49 Mrd	1,49 Mrd
Locazioni a lungo termine	383 Mln	423 Mln	556 Mln	650 Mln	707 Mln
Ricavi non acquisiti non correnti	40,04 Mln	45,35 Mln	63 Mln	70 Mln	81 Mln
Altri Passività Non Correnti	23,46 Mln	35,15 Mln	51 Mln	56 Mln	118 Mln
Passività totali - (Modello standard / utilitario)	3,89 Mrd	5,88 Mrd	7,1 Mrd	8,27 Mrd	9,76 Mrd
Azioni ordinarie, Totale	189.000	196.000	-	-	-
Capitale versato aggiuntivo	2,45 Mrd	2,97 Mrd	3,66 Mrd	4,8 Mrd	6,13 Mrd
Utili non distribuiti	-352 Mln	-234 Mln	-4 Mln	338 Mln	2,07 Mrd
Azioni proprie	-	-	-	-	-535 Mln
Reddito Globale ed Altri	25,26 Mln	94,23 Mln	34 Mln	-102 Mln	-37 Mln
Capitale Sociale Totale	2,13 Mrd	2,83 Mrd	3,7 Mrd	5,03 Mrd	7,63 Mrd
Patrimonio Netto	2,13 Mrd	2,83 Mrd	3,7 Mrd	5,03 Mrd	7,63 Mrd
Totale Passività e Patrimonio Netto	6,02 Mrd	8,72 Mrd	10,8 Mrd	13,3 Mrd	17,39 Mrd
Elementi supplementari
Totale delle Azioni in Circolazione alla Data di Deposito	190 Mln	196 Mln	200 Mln	203 Mln	205 Mln
Totale delle Azioni Ordinarie in Circolazione	189 Mln	196 Mln	200 Mln	203 Mln	205 Mln
Valore Contabile / Azione	11,23	14,47	18,51	24,8	37,26
Valore Contabile Netto	1,83 Mrd	2,44 Mrd	2,63 Mrd	3,98 Mrd	6,17 Mrd
Valore Contabile Tangibile per Azione	9,64	12,46	13,18	19,6	30,15
Debito Totale	1,13 Mrd	2,14 Mrd	2,21 Mrd	2,23 Mrd	2,28 Mrd
Debito Netto	-560 Mln	-957 Mln	-1,09 Mrd	-2,05 Mrd	-5,8 Mrd
Debito Equivalente dei Contratti di Locazione Operativi	514 Mln	664 Mln	800 Mln	896 Mln	1,03 Mrd
Codice Conto - Valutazione dell'Inventario	3	3	3	3	3
Edifici, Totale	-	-	-	-	-
Macchinario, Totale	734 Mln	1,04 Mrd	1,3 Mrd	1,69 Mrd	2,22 Mrd
Dipendenti a tempo pieno	10.371	13.096	16.881	20.433	22.668
Provvista cumulata per crediti dubbi (Supplemento)	6,2 Mln	8,61 Mln	-	-	-
Portafoglio ordini	-	-	-	-	-

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Reddito Netto - (CF)	627 Mln	119 Mln	230 Mln	325 Mln	1,73 Mrd
Ammortamento e Deprezzamento - Flusso di Cassa	218 Mln	290 Mln	396 Mln	352 Mln	477 Mln
Ammortamento di Avviamento e Attivi Immateriale - (CF) - (Specifico del Modello)	34,6 Mln	46 Mln	76 Mln	81 Mln	85 Mln
Ammortamento & Deprezzamento, Totale - CF	252 Mln	336 Mln	472 Mln	433 Mln	562 Mln
Ammortamento di Oneri Differiti, Totale - (CF)	201 Mln	242 Mln	301 Mln	358 Mln	459 Mln
(Guadagno) Perdita sulla Vendita di Investimenti - (CF)	-	-	-	-	-
Remunerazione basata su azioni (CF)	662 Mln	870 Mln	1,13 Mrd	1,4 Mrd	1,6 Mrd
Vantaggio fiscale delle opzioni su azioni	-	-	-	-	-
Altre Attività Operative, Totale	-585 Mln	-62,32 Mln	-1 Mln	32 Mln	-857 Mln
Variazione dei crediti commerciali	-260 Mln	-151 Mln	-401 Mln	-340 Mln	-300 Mln
Variazione dei conti fornitori	21,36 Mln	-33,58 Mln	55 Mln	172 Mln	-142 Mln
Variazione dei Ricavi non Guadagnati	537 Mln	711 Mln	960 Mln	904 Mln	1,08 Mrd
Variazione degli Altri Attivi Netto Operativi	-220 Mln	-245 Mln	-556 Mln	-562 Mln	-744 Mln
Flusso di cassa dalle attività operative	1,24 Mrd	1,79 Mrd	2,19 Mrd	2,72 Mrd	3,4 Mrd
Spesa per investimenti	-265 Mln	-419 Mln	-392 Mln	-550 Mln	-694 Mln
Acquisizioni in Contanti	-7,41 Mln	-107 Mln	-785 Mln	-91 Mln	-282 Mln
Vendita (Acquisto) di attività immateriali	-72,69 Mln	-13,19 Mln	-7 Mln	-	-
Investimento in Titoli Negoziali e Azioni, Totale	-403 Mln	-968 Mln	-437 Mln	-1,96 Mrd	-1,19 Mrd
Altre Attività di Investimento, Totale	23,44 Mln	1,33 Mln	14 Mln	18 Mln	-4 Mln
Flusso di cassa dalle attività di investimento	-724 Mln	-1,51 Mrd	-1,61 Mrd	-2,58 Mrd	-2,17 Mrd
Debito a Lungo Termine Emesso, Totale	-	1,48 Mrd	-	-	-
Debito Totale Emesso	-	1,48 Mrd	-	-	-
Rimborso del debito a lungo termine, totale	-9000	-1,63 Mrd	-61 Mln	-94 Mln	-
Totale del Debito Rimborsato	-9000	-1,63 Mrd	-61 Mln	-94 Mln	-
Emissione di Azioni Ordinarie	108 Mln	146 Mln	167 Mln	177 Mln	194 Mln
Riacquisto di Azioni Ordinarie	-410 Mln	-509 Mln	-612 Mln	-427 Mln	-997 Mln
Altre Attività di Finanziamento, Totale	-	1,11 Mrd	-	-	-
Flusso di cassa derivante dal finanziamento	-302 Mln	597 Mln	-506 Mln	-344 Mln	-803 Mln
Adeguamenti del Tasso di Cambio Estero	-186.000	25,06 Mln	-25 Mln	-53 Mln	1 Mln
Variazione netta della liquidità	209 Mln	901 Mln	53 Mln	-257 Mln	429 Mln
Elementi supplementari
Interessi Pagati in Contanti	-	-	41 Mln	24 Mln	23 Mln
Imposta sul reddito in contanti pagata (rimborso)	20,47 Mln	39,21 Mln	36 Mln	45 Mln	127 Mln
Flusso di Cassa Libero Leveraged	1,18 Mrd	1,79 Mrd	2,27 Mrd	2,52 Mrd	3,23 Mrd
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	1,17 Mrd	1,79 Mrd	2,28 Mrd	2,54 Mrd	3,25 Mrd
Variazione del Capitale Circolante Netto	-399 Mln	-671 Mln	-624 Mln	-676 Mln	-841 Mln
Debito Netto Emesso / Rimborsato	-9000	-146 Mln	-61 Mln	-94 Mln	-

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Redditività
Rendimento sugli Attivi	0,53	1,69	1,65	1,84	3,1
Rendimento sul Capitale Totale	1,05	3,02	2,95	3,37	5,55
Rendimento sul Capitale Proprio %	38,7	4,78	7,05	7,45	27,35
Rendimento sul Capitale Proprio	38,7	4,78	7,05	7,45	27,35
Analisi dei margini
Margine Lordo in %	76,98	78,16	77,05	78,29	78,59
Margine SG&A	54,13	51,09	49	48,99	46,42
Margine di EBITDA %	8,5	11,84	12,36	10,88	14,76
Margine di EBITA	2,22	5,42	5,65	6,02	9,44
Margine EBIT %	1,22	4,4	4,36	4,9	8,49
Margine % del Risultato Operativo Continuo	18,11	2,62	3,9	4,49	19,3
Margine Netto di Reddito %	18,11	2,62	3,9	4,49	19,3
Margine Netto Disponibile per le Azioni Comuni %	18,11	2,62	3,9	4,49	19,3
Margine Netto Normalizzato	1,21	2,71	2,67	3,44	7,02
Margine del Flusso di Cassa Libero Leveraged	34,16	39,63	38,54	34,82	36,04
Margine di Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	33,8	39,54	38,71	35,06	36,21
Rotazione delle attività
Rotazione dell'Attivo	0,7	0,61	0,6	0,6	0,58
Rotazione delle Attività Fisse (Attività Fisse Medie)	5,68	4,56	4,77	4,69	4,71
Rotazione dei crediti (Crediti medi)	4,91	4,9	4,92	4,65	4,77
Liquidità a breve termine
Rapporto di liquidità corrente	1,03	1,21	1,05	1,11	1,06
Rapporto di liquidità immediata	0,92	1,1	0,95	1	0,95
Flusso di Cassa Operativo rispetto ai Passività Correnti	0,45	0,48	0,44	0,45	0,46
Giorni di vendita non riscossi (Crediti medi)	74,37	74,69	74,26	78,47	76,51
Media dei Giorni di Pagamento in Sospeso	19,17	16,17	16,59	42,12	38
Solvibilità a lungo termine
Debito Totale/Patrimonio Netto	53,14	75,33	59,92	44,36	29,94
Debito Totale / Capitale Totale	34,7	42,96	37,47	30,73	23,04
Debito a lungo termine / Capitale proprio	50,67	72,78	55,21	42,45	28,78
Debito a Lungo Termine / Capitale Totale	33,09	41,51	34,52	29,41	22,14
Totale Passività / Totale Attività	64,67	67,48	65,78	62,16	56,13
EBIT / Spese per interessi	1,27	6,07	9,18	13,15	31,75
EBITDA / Spese per interessi	10,77	18,88	29,61	33,33	60,54
(EBITDA - Capex) / Spese per interessi	2,81	6,07	15,61	12,96	31,62
Debito Totale / EBITDA	3,16	3,45	2,67	2,48	1,57
Debito Netto / EBITDA	-1,56	-1,55	-1,31	-2,28	-3,99
Debito Totale / (EBITDA - Capex)	12,09	10,73	5,07	6,38	3,01
Debito Netto / (EBITDA - Capex)	-5,99	-4,81	-2,49	-5,85	-7,64
Crescita rispetto all'anno precedente
Ricavi Totali, Crescita % su 1 Anno	32,64	30,6	30,47	22,88	23,82
Utile Lordo, Crescita % su 1 Anno	34,12	32,61	28,62	24,85	24,29
EBITDA, Crescita % su 1 anno.	174,53	81,91	36,26	8,09	68,02
EBITA, Crescita % su 1 anno.	-545,39	217,5	35,92	30,93	94,27
EBIT, Crescita su 1 anno in %	-199,29	372,1	29,15	38,13	114,65
Utili da Operazioni Continue, Crescita su 1 Anno in %	-2446,83	-81,09	93,28	41,3	432,62
Reddito netto, Crescita su 1 anno in %	-2446,83	-81,09	93,28	41,3	432,62
Reddito Netto Normalizzato, Crescita su 1 Anno in %	-223,92	191,43	27,92	58,33	152,63
EPS diluito prima dell'Extra, crescita di 1 anno %	-2217,85	-81,45	91,53	41,59	426,25
Crediti commerciali, crescita di 1 anno in %