COMUNICATO STAMPA

Consiglio di Amministrazione del 12 luglio 2021

Approvazione del progetto di Bilancio di esercizio e consolidato al 30 aprile 2021

Highlights Full Year al 30 aprile 2021 (confronto con risultati al 30 aprile 2020)

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Ricavi e Altri Proventi consolidati: Eu 2.037,2 milioni (+14,7%)

Ebitda consolidato: Eu 126,0 milioni (+33,4%)

Utile netto consolidato Adjusted di Gruppo1: Eu 57,8 milioni (+40,5%)

Utile netto consolidato di pertinenza del Gruppo: Eu 52,3 milioni (+37,9%)

PFN consolidata Adjusted2 attiva (liquidità netta) per Eu 153,5 milioni vs Eu 71,7 milioni

Proseguono gli investimenti in risorse umane che raggiungono la soglia di circa 3.500 dipendenti (+37,4%)

  • Confermato l'outlook favorevole per l'esercizio al 30 aprile 2022 sostenuto dalla domanda di digitalizzazione di imprese ed organizzazioni

Altre deliberazioni del CDA

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Approvazione della dichiarazione non finanziaria al 30 aprile 2021

Approvazione della Relazione sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari nonché della Relazione sulla Remunerazione

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Autorizzazione all'acquisto ed alla disposizione di azioni ordinarie proprie

Convocazione dell'Assemblea degli Azionisti per il prossimo 26 agosto 2021 con la proposta di distribuzione di un dividendo di Eu 0,85 per azione (+34,9% rispetto al 2019)

  • Dimissioni del consigliere indipendente Prof.ssa Maria Chiara Mosca decorrenti dalla chiusura dei lavori del CDA di oggi (12 luglio 2021)

Empoli, 12 luglio 2021

Il Consiglio di Amministrazione di Sesa S.p.A., operatore di riferimento in Italia nel settore dell'innovazione tecnologica e dei servizi informatici e digitali per il segmento business, in data odierna ha approvato il progetto di bilancio di esercizio e consolidato per il periodo annuale chiuso al 30 aprile 2021, redatto secondo i principi contabili UE-IFRS.

L'esercizio al 30 aprile 2021 si è chiuso con una forte crescita di competenze e risorse umane raggiungendo la soglia di circa 3.500 dipendenti (+37,4% Y/Y), proseguendo il percorso di sviluppo sostenibile a supporto della trasformazione digitale dei principali distretti economici italiani e manifatturieri europei.

Nell'esercizio il Gruppo Sesa ha conseguito una crescita rilevante in termini di ricavi (Eu 2.037,2 milioni +14,7% Y/Y) e di redditività (Ebitda consolidato Eu 126,0 milioni +33,4% Y/Y, EAT Adjusted Eu 57,8 milioni +40,5% Y/Y) grazie al forte sviluppo del business nelle aree principali dell'innovazione tecnologica e digitale.

La crescita del business al 30 aprile 2021 supera quella del mercato di riferimento (Mercato Italiano dell'Information Technology in crescita del 2,6% nell'anno 2020, fonte Sirmi maggio 2021), con ricavi consolidati pari ad Eu 2.037,2 milioni al 30 aprile 2021 (+14,7% Y/Y) ed un contributo alla crescita annuale

  1. Risultato netto Adjusted di pertinenza del Gruppo al lordo degli ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali (Liste clienti e Know-how) iscritte a seguito del processo di PPA relativo alle acquisizioni societarie, al netto del relativo effetto fiscale, pari a Eu 5.566 migliaia al 30 aprile 2021
  2. PFN Adjusted, non inclusiva di impegni per pagamenti differiti (pari ad Eu 58.805 migliaia al 30 aprile 2021 rispetto ad Eu 17.017 migliaia al 30 aprile 2020) per acquisizioni societarie (Earn Out, Put Option, prezzi differiti) non fruttiferi di interessi e condizionati al raggiungimento di obiettivi di generazione di valore di lungo periodo

SeSa S.p.A. con sede Legale ad Empoli (FI), Via della Piovola 138, Capitale sociale Euro 37.126.927,50 i.v.,

Partita IVA, Codice Fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Firenze 07116910964

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consolidata derivante dalla leva esterna (M&A nell'esercizio) pari a circa il 25%, prevalentemente relativo al settore SSI. La crescita dei ricavi consolidati è stata realizzata grazie allo sviluppo di tutti i settori del Gruppo:

  • Settore VAD che consegue Ricavi ed Altri Proventi pari ad Eu 1.601,3 milioni (+10,3% Y/Y) favorito dallo sviluppo nei segmenti Collaboration, Security, Data Management, Cloud;

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Settore SSI che consegue Ricavi ed Altri Proventi pari ad Eu 481,8 milioni (+21,6% Y/Y) grazie allo sviluppo nelle aree a maggiore crescita della trasformazione digitale (Software and Vertical Applications, Digital Cloud, Data Science, Digital Security) ed all'accelerazione derivante dalle operazioni di acquisizione e dall'ampliamento dell'organico, pari a 2.413 dipendenti al 30 aprile del 2021 (+39,4% Y/Y), di cui oltre 200 in paesi esteri tra i quali Germania, Francia e Spagna;

Settore Business Services che consegue Ricavi ed Altri Proventi pari ad Eu 47,3 milioni (+478,2% Y/Y) proseguendo la propria attività di sviluppo ed ampliando il business nel segmento delle piattaforme digitali per clientela large account e finance. Nell'esercizio chiuso al 30 aprile 2020 il Settore Business Services aveva contribuito ai risultati di Gruppo per soli 3 mesi.

Grazie alla crescita dei ricavi (+14,7% Y/Y) e del gross margin (+29,0% Y/Y), sostenute dagli investimenti in risorse umane e dal crescente posizionamento del Gruppo nelle aree dei servizi di digital transformation, l'Ebitda consolidato si incrementa del +33,4% Y/Y, raggiungendo il totale di Eu 126.005 migliaia, con un Ebitda margin pari al 6,2% in significativo miglioramento rispetto al 5,3% dell'esercizio precedente.

Al risultato di Ebitda consolidato hanno contribuito tutti i settori di riferimento del Gruppo, con un apporto della leva esterna (M&A nell'esercizio) pari a circa il 40% della crescita Y/Y, prevalentemente relativo al Settore SSI:

  • Settore VAD, che consegue un Ebitda di Eu 64.248 migliaia, in crescita del 20,6% Y/Y (Ebitda margin 4,0% rispetto al 3,7% Y/Y);
  • Settore SSI, che raggiunge un totale di Eu 55.490 migliaia, in crescita del +46,9% Y/Y (Ebitda margin 11,5% in sensibile miglioramento rispetto al 9,5% Y/Y);
  • Settore Business Services con un Ebitda pari a Eu 2.941 migliaia (Ebitda margin del 6,2%).

Il Risultato Operativo consolidato (Ebit) Adjusted è pari ad Eu 91.821 migliaia con un incremento del 34,1% Y/Y, al lordo di ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali, Liste clienti e Know-howiscritte a seguito del processo di PPA per Eu 7.819 migliaia (+71,2% Y/Y a seguito dell'accelerazione degli investimenti in acquisizioni societarie). Il Risultato Operativo consolidato (Ebit) è pari ad Eu 84.002 migliaia, in crescita del 31,5%, dopo ammortamenti per complessivi Eu 32.483 migliaia (+49,9% Y/Y) ed accantonamenti e altri costi non monetari per Eu 9.520 migliaia (+6,7% Y/Y).

Il Risultato prima delle imposte consolidato Adjusted si incrementa del 36,9% raggiungendo un totale di Eu 88.645 migliaia al 30 aprile 2021. Il Risultato prima delle imposte consolidato al 30 aprile 2021 è pari ad Eu 80.826 migliaia, in crescita del 34,3% Y/Y, dopo oneri finanziari netti per Eu 3.176 migliaia in miglioramento rispetto ad Eu 3.706 migliaia del precedente esercizio.

Il Risultato netto consolidato dopo la quota di competenza di terzi Adjusted (utile di competenza degli azionisti del Gruppo al lordo di ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali Liste clienti e Know-how iscritte a seguito del processo di PPA al netto del relativo effetto fiscale per Eu 5.566 migliaia) è pari ad Eu 57.838 migliaia, in crescita del 40,5% Y/Y. Il Risultato netto consolidato dopo la quota di terzi (utile di competenza degli azionisti del Gruppo) al 30 aprile 2021 è pari ad Eu 52.272 migliaia, in aumento del 37,9%

Y/Y.

La Posizione Finanziaria Netta del Gruppo al 30 aprile 2021 è attiva (liquidità netta) per Eu 94.681 migliaia, in miglioramento rispetto ad Eu 54.700 migliaia al 30 aprile 2020, grazie al cash flow operativo dell'esercizio per circa Eu 130 milioni e dopo investimenti in acquisizioni societarie ed infrastrutture tecnologiche per circa Eu 90 milioni nell'esercizio.

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La Posizione Finanziaria Netta del Gruppo Adjusted3, calcolata al lordo di debiti figurativi per Eu 58.805 migliaia relativi a pagamenti differiti per acquisizioni societarie, al 30 aprile 2021 è attiva (liquidità netta) per Eu 153.486 migliaia in forte miglioramento rispetto al 30 aprile 2020 (Eu 71.717 migliaia).

Nel periodo in esame si rafforza ulteriormente il Patrimonio Netto consolidato, che al 30 aprile 2021 ammonta ad Eu 297.355 migliaia (di cui Eu 278.593 migliaia di competenza degli azionisti), in crescita rispetto ad Eu 253.859 migliaia al 30 aprile 2020.

La Società Capogruppo Sesa S.p.A., holding operativa del Gruppo, ha chiuso l'esercizio al 30 aprile 2021 con un utile netto di Eu 11.627 migliaia, in crescita del 4,7% rispetto al 30 aprile 2020 ed una Posizione Finanziaria Netta attiva (liquidità netta) per Eu 5.070 migliaia, rispetto ad Eu 5.908 migliaia al 30 aprile 2020, con un Patrimonio Netto di Eu 95.208 migliaia rispetto ad Eu 83.480 migliaia al 30 aprile 2020.

Il CdA ha quindi deliberato di proporre all'Assemblea dei Soci del 26 agosto 2021 (1° convocazione) e 27 agosto 2021 (ove occorra in 2° convocazione) di distribuire un dividendo pari a Eu 0,85 per azione (in crescita del 34,9% rispetto all'ultima distribuzione effettuata nel settembre 2019) in pagamento dalla data del 22 settembre 2021 (record date 21 settembre 2021, stacco cedola 20 settembre 2021), per un importo massimo complessivo pari ad Eu 13.170 migliaia.

Il Gruppo conferma l'outlook favorevole per l'esercizio al 30 aprile 2022 già riflesso nel corrente consensus degli analisti, con aspettative di crescita dei ricavi e della redditività superiori al track record di lungo termine di Gruppo (CAGR revenues 2011-2021+10,6%, CAGR Ebitda 2011-2021+13,9%, CAGR EAT Adjusted +17,5%), anche alla luce dell'andamento favorevole del business nel corso nei mesi di maggio e giugno 2021, la pipeline di acquisizioni in corso di valutazione e la crescita delle risorse umane con un obiettivo di oltre 4.000 dipendenti al 30 aprile 2022.

Il Gruppo intensificherà il proprio ruolo di player riferimento nel settore dell'innovazione tecnologica, supportando la domanda di trasformazione digitale dei propri clienti in una fase cruciale di evoluzione del mercato (crescita media annuale del mercato italiano dell'Information Technology attesa nel triennio 2021- 2023 pari al 6,3%, fonte Sirmi - maggio 2021) e perseguendo politiche di sostenibilità a vantaggio di tutti gli Stakeholder.

Si conferma il forte impegno del Gruppo nell'esercizio in esame per il rafforzamento dei programmi di sostenibilità, responsabilità sociale e tutela ambientale. In particolare, il Gruppo ha distribuito al 30 aprile 2021 (fonte Report di sostenibilità 2021) un valore economico di Eu 208,0 milioni (+49,7% rispetto al 30 aprile 2020), intensificando le iniziative sui temi legati alla sostenibilità, anche attraverso l'inclusione di obiettivi "ESG" (Environmental, Social e Governance) in quelli statutari e di tutte le persone chiave dell'organizzazione.

Nel mese di gennaio 2021 l'Assemblea degli azionisti ha approvato l'integrazione dello Statuto con la finalità di orientare l'impegno degli amministratori a perseguire il successo e la crescita sostenibile a beneficio di tutti gli Stakeholder. Nello stesso mese il Gruppo ha completato l'attività di valutazione e misurazione del proprio impatto (B impact assessment), che costituisce la prima fase del processo di ottenimento della Certificazione B Corp, uno degli standard più elevati a livello mondiale di misurazione delle performance ESG. Contestualmente sono proseguiti i programmi di miglioramento dell'impatto ambientale e della governance ESG con l'ottenimento della Certificazione ISO 14001 in materia di responsabilità ambientale,

3 PFN Adjusted, non inclusiva di impegni per pagamenti differiti (pari ad Eu 58.805 migliaia al 30 aprile 2021 rispetto ad Eu 17.017 migliaia al 30 aprile 2020) per acquisizioni societarie (Earn Out, Put Option, prezzi differiti) non fruttiferi di interessi e condizionati al raggiungimento di obiettivi di generazione di valore di lungo periodo

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la conferma della Certificazione SA 8000 e l'adesione al Global Compact delle Nazioni Unite, nonché il conseguimento del rating di Corporate Social Responsibility rilasciato da Ecovadis.

Il Presidente Paolo Castellacci e l'Amministratore Delegato Alessandro Fabbroni hanno così commentato i risultati dell'esercizio chiuso al 30 aprile 2021:

"Dopo aver chiuso un esercizio molto favorevole, grazie al contributo straordinario delle nostre risorse umane e la collaborazione con tutti i nostri Stakeholder, guardiamo con fiducia alla gestione futura. Continueremo a svolgere il ruolo di operatore di riferimento italiano nel settore dell'innovazione tecnologica e dei servizi digitali, sempre più rilevante, anche a seguito della pandemia, per la crescita della competitività dell'economia italiana e la sostenibilità dei modelli socio-economici di imprese ed organizzazioni", ha affermato Paolo Castellacci, Presidente e fondatore di Sesa.

"Nell'attuale fase di evoluzione dei modelli economici ed organizzativi, caratterizzati da una forte accelerazione della domanda di trasformazione digitale, abbiamo chiuso un esercizio di grandi investimenti in competenze e risorse umane al fine di sostenere il percorso di digitalizzazione e verso la sostenibilità di imprese ed organizzazioni. Le recenti operazioni di sviluppo del capitale umano, anche attraverso acquisizioni societarie, rafforzano il nostro ruolo di player di riferimento nel settore, grazie ad un patrimonio unico di competenze ed applicazioni; confermiamo pertanto il nostro outlook favorevole, con l'obiettivo di continuare a generare valore sostenibile nel lungo termine per i nostri Stakeholder", ha commentato Alessandro

Fabbroni, Amministratore Delegato di Sesa.

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Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre adottato le seguenti deliberazioni:

  1. con riferimento al Piano di Stock Grant 2021-2023 approvato dall'Assemblea del 28 agosto 2020 (piano di incentivazione e fidelizzazione composto di 3 tranche annuali ed una tranche triennale finale), verificato il raggiungimento integrale dell'Obiettivo Annuale (crescita di Ebitda e PFN a livello consolidato) per l'esercizio al 30 aprile 2021, ha attribuito gratuitamente 58.000 azioni ordinarie (quanto stabilito quale prima tranche annuale), ai soggetti beneficiari, secondo le modalità e le tempistiche stabilite nel Piano medesimo;
  2. ha approvato la Relazione sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari ai sensi dell'art. 123-bisdel d.lgs. 58/1998 e la Politica sulla Remunerazione nonché la Relazione sulla Remunerazione predisposta ai sensi dell'art. 123-terdel d.lgs. 58/1998;
  3. ha approvato la Relazione sulla Politica in materia di Remunerazione per l'esercizio 1 maggio 2021 -
    30 aprile 2022 e sui Compensi Corrisposti nell'esercizio 1 maggio 2020 - 30 aprile 2021, avendo introdotto nelle proposte della Politica in materia di Remunerazione obiettivi "ESG" (Environmental, Social e
    Governance) per le componenti variabili nella remunerazione delle persone chiave del Gruppo.
  4. ha approvato la Relazione consuntiva sulle attività di audit al 30 aprile 2021 predisposta dalla Funzione Internal Audit e sulle attività del Dirigente Preposto nonché la Relazione semestrale al 30 aprile 2021 predisposta dall'Organismo di Vigilanza;
  5. ha deliberato di sottoporre all'Assemblea ordinaria una nuova autorizzazione all'acquisto ed alla disposizione di azioni ordinarie proprie sino ad un controvalore massimo di Eu 6 milioni per le finalità contemplate dall'art. 5 del Regolamento UE n. 596/2014 e le relative disposizioni di attuazione. L'autorizzazione all'acquisto è richiesta fino alla data di approvazione del bilancio al 30 aprile 2022 e, comunque, non oltre il periodo di diciotto mesi, a far data dalla delibera con la quale l'Assemblea autorizzerà l'acquisto, mentre la durata dell'autorizzazione alla disposizione delle azioni ordinarie proprie comunque in portafoglio è richiesta senza limiti temporali;
  6. ha deliberato di convocare l'Assemblea ordinaria degli azionisti per il giorno 26 agosto 2021, in prima convocazione, ed occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 27 agosto 2021, per deliberare sui seguenti argomenti:

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Ordine del giorno

  1. Bilancio di esercizio di Sesa S.p.A. al 30 aprile 2021 e relative relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Delibere inerenti e conseguenti anche in relazione alla proposta di destinazione dell'utile di esercizio ed alla distribuzione di riserve disponibili. Presentazione del bilancio consolidato al 30 aprile 2021;
  2. Relazione sulla Politica in materia di Remunerazione per l'esercizio 1° maggio 2021 - 30 aprile 2022 e sui Compensi Corrisposti nell'esercizio 1° maggio 2020 - 30 aprile 2021. Delibere inerenti e conseguenti;
  3. Nomina del Consiglio di Amministrazione
    3.1 Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione

3.2 Determinazione della durata in carica del Consiglio di Amministrazione

    1. Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione
    2. Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione
    3. Determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione
  1. Autorizzazione all'acquisto ed alla disposizione di azioni ordinarie proprie. Delibere inerenti e conseguenti.
  2. Nomina società di revisione legale dei bilanci per gli esercizi chiusi dal 30 aprile 2023 al 30 aprile 2031. Delibere inerenti e conseguenti.

Si informa altresì che il Consiglio di Amministrazione di Sesa S.p.A. ha preso atto delle dimissioni della Prof.ssa Maria Chiara Mosca dalla carica di Consigliere indipendente. Le dimissioni decorrono dalla chiusura dei lavori del CDA tenutosi in data odierna; la motivazione delle dimissioni risiede nell'eventualità che la Prof.ssa Maria Chiara Mosca sia chiamata a ricoprire un incarico incompatibile con il mantenimento dell'attuale carica di amministratore. Il Consiglio di Amministrazione ringrazia la Prof.ssa Maria Chiara Mosca per il contributo prestato nello svolgimento del proprio incarico a supporto della Società.

Si allegano al presente comunicato stampa i seguenti prospetti (valori espressi in migliaia di Euro) Allegato n. 1 - Conto Economico consolidato riclassificato al 30 aprile 2021

Allegato n. 2 - Situazione Patrimoniale consolidata riclassificata al 30 aprile 2021

Allegato n. 3 - Conto Economico riclassificato bilancio separato Sesa S.p.A. al 30 aprile 2021 Allegato n. 4 - Stato Patrimoniale riclassificato bilancio separato Sesa S.p.A. al 30 aprile 2021 Allegato n. 5 - Segment Information al 30 aprile 2021

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Questo comunicato stampa è disponibile anche sul sito internet della società www.sesa.it, nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket Storage consultabile all'indirizzo www.emarketstorage.com.

Conference Call: Lunedì 12 luglio 2021 alle ore 16.00 (CET), Sesa S.p.A. terrà una conferenza telefonica con la comunità finanziaria, durante la quale saranno discussi i risultati economici e finanziari del Gruppo. È possibile collegarsi componendo i seguenti numeri telefonici: dall'Italia +39 02 8058811, dal Regno Unito +44 121 2818003, dagli USA +1 718 7058794 (numero locale internazionale), 1 855 2656959 (numero verde). Prima della conferenza telefonica sarà possibile scaricare le slide della presentazione dalla pagina Investor Relations del sito web Sesa, http://www.sesa.it/it/investor-relations/presentazioni.html.

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Il dottor Alessandro Fabbroni, in qualità di dirigente preposto alla redazione dei documenti Contabili Societari, dichiara ai sensi del comma 2 articolo 154 bis del Testo Unico della Finanza che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili.

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SeSa S.p.A. published this content on 12 July 2021 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 12 July 2021 10:49:01 UTC.