Flusso di cassa Severn Trent Plc

Azioni

SVT

GB00B1FH8J72

Utilities Acqua/altro

Mercato chiuso - London S.E. Altri mercati azionari 17:35:27 20/09/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
2.635,00 ^GBX	-0,53%		-1,86%	+2,17%

09:50	Le azioni europee scendono, ma la sterlina sale	AN
11/09	Gli investitori chiedono alle maggiori aziende del Regno Unito di dare agli azionisti un voto sul clima	AN

aa5c4076ed1.CneEIrycK2jLqW3CPfAMNUMNbz63wQfU3bfWUySGq4U.SwPmFdjeagWN512qEIFPXy5gK0j2jSqcqfG1N2bu7cdIONFU1cQbJqHzVQ

Dati finanziari pubblicati: SEVERN TRENT PLC

Annuale

Trimestrale

Semestrale

YTD

LTM

Periodo Fiscale: Marzo	2020	2021	2022	2023	2024
Ricavi - (Modello di Utilità)	1,84 Mrd	1,83 Mrd	1,94 Mrd	2,17 Mrd	2,34 Mrd
Altri Ricavi, Totale - (Specifico del Modello)	6,9 Mln	-	5,3 Mln	-	-
Ricavi Totali - (Specifico del Modello)	1,85 Mrd	1,83 Mrd	1,95 Mrd	2,17 Mrd	2,34 Mrd
Carburante & Energia Acquistata	-	-	-	-	-
Operazioni e Manutenzione	-	-	-	-	-
Spese di Vendita, Generali e Amministrative, Totale - (Specifico del Modello)	-	-	-	-	-
Ammortamento e Deprezzamento - (CdR) - (Raccolto)	-	-	-	-	-
Ammortamento di Avviamento e Attività Immateriale - (CE) - (Specifico del Modello)	-	-	-	-	-
Spese di R&S	-	-	-	-	-
Fondo per crediti inesigibili	42,9 Mln	40 Mln	24,6 Mln	24,5 Mln	27,3 Mln
Fondo per perdite su prestiti - (Assic. / REIT / Modelli di servizi pubblici)	-	-	200.000	-	-2,5 Mln
Altri Costi Operativi - (Specifico al Modello)	1,25 Mrd	1,32 Mrd	1,42 Mrd	1,64 Mrd	1,81 Mrd
Spese Operative Totali - (Specifico del Modello)	1,29 Mrd	1,36 Mrd	1,45 Mrd	1,66 Mrd	1,84 Mrd
Reddito Operativo (Modello REIT / Utility)	557 Mln	465 Mln	500 Mln	505 Mln	496 Mln
Spese per interessi, Totale - (Specifico del modello)	-176 Mln	-182 Mln	-262 Mln	-363 Mln	-308 Mln
Redditi da interessi e investimenti - (Specifico del modello)	1,7 Mln	2,5 Mln	1,9 Mln	5,5 Mln	40,6 Mln
Spese nette per interessi - (Specifico del modello)	-175 Mln	-179 Mln	-260 Mln	-358 Mln	-267 Mln
Reddito (Perdita) su Investimenti in Capitale Proprio - (Specifico del Modello)	-46,8 Mln	-13,8 Mln	-2,2 Mln	-	-4,1 Mln
Guadagni (Perdite) da Cambio Valute - (Specifico del Modello)	-	-	-	-	-
Altri Redditi (Spese) Non Operativi - (Specifico del Modello)	-20 Mln	-8,6 Mln	36,9 Mln	20,4 Mln	-23,3 Mln
EBT, Escl. Elementi Insoliti - (Specifico del Modello)	316 Mln	264 Mln	274 Mln	168 Mln	201 Mln
Costi di Ristrutturazione - (Specifico del Modello)	-	-	-	-	-
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Attività - (Specifico del Modello)	-	-	-	-	-
Regolamenti Legali - (Specifico al Modello)	-	-	-	-	-
Altri Elementi Inusuali - (Specifico del Modello)	-4,9 Mln	3,6 Mln	-	-	-
Risultato prima delle imposte, incl. elementi insoliti	311 Mln	267 Mln	274 Mln	168 Mln	201 Mln
Oneri Fiscali sul Reddito	152 Mln	55 Mln	361 Mln	35,7 Mln	61,1 Mln
Utili da Attività Continuate	159 Mln	212 Mln	-87,2 Mln	132 Mln	140 Mln
Utili delle Operazioni Discontinue	-	-	-	-	-
Reddito Netto dell'Azienda	159 Mln	212 Mln	-87,2 Mln	132 Mln	140 Mln
Interessi di minoranza	-	-	-	-	-
Risultato Netto - (CE)	159 Mln	212 Mln	-87,2 Mln	132 Mln	140 Mln
Reddito Netto per il Comune Inclusi Elementi Straordinari	159 Mln	212 Mln	-87,2 Mln	132 Mln	140 Mln
Risultato netto attribuibile alle azioni ordinarie escl. elementi straordinari	159 Mln	212 Mln	-87,2 Mln	132 Mln	140 Mln
Elementi per azione
Utile Netto per Azione - Base	0,67	0,89	-0,35	0,53	0,51
Utile di base per azione - Operazioni continuative	0,67	0,89	-0,35	0,53	0,51
Azioni Medie Ponderate di Base in Circolazione	238 Mln	238 Mln	248 Mln	251 Mln	275 Mln
Utile Netto per Azione - Diluito	0,66	0,89	-0,35	0,52	0,51
EPS diluito - Operazioni continuative	0,66	0,89	-0,35	0,52	0,51
Azioni Medie Diluite in Circolazione Ponderate	239 Mln	239 Mln	248 Mln	252 Mln	276 Mln
Utile Normalizzato per Azione di Base	0,83	0,69	0,69	0,42	0,46
Utile Per Azione Diluito Normalizzato	0,82	0,69	0,69	0,42	0,46
Dividendo Per Azione	1	1,02	1,02	1,07	1,17
Rapporto di distribuzione	143,83	113,2	-291,86	197,66	214,98
Rapporto ADR	1	1	1	1	1
Elementi supplementari
Entrate dei Servizi Pubblici	1,6 Mrd	1,69 Mrd	1,8 Mrd	1,99 Mrd	2,14 Mrd
Ricavi Non Utilitari	248 Mln	136 Mln	150 Mln	178 Mln	193 Mln
EBITDA (Utile prima degli interessi, delle imposte, del deprezzamento e dell'ammortamento)	887 Mln	809 Mln	863 Mln	887 Mln	887 Mln
EBITA si traduce in italiano come "Risultato Prima di Interessi, Tasse e Ammortamenti".	559 Mln	467 Mln	502 Mln	507 Mln	498 Mln
EBIT	557 Mln	465 Mln	500 Mln	505 Mln	496 Mln
EBITDAR	-	-	864 Mln	887 Mln	887 Mln
Tasso di Imposizione Effettivo - (Rapporto)	48,89	20,58	131,81	21,26	30,35
Tasse Domestiche Correnti	-	-	-	-	5,5 Mln
Imposte correnti totali	31 Mln	26,8 Mln	-4,8 Mln	200.000	5,5 Mln
Imposte differite nazionali	-	-	-	-	55,6 Mln
Imposte differite totali	121 Mln	28,2 Mln	366 Mln	35,5 Mln	55,6 Mln
Reddito Netto Normalizzato	197 Mln	165 Mln	171 Mln	105 Mln	126 Mln
Interessi Capitalizzati	44,2 Mln	30,4 Mln	34,5 Mln	56,6 Mln	69,6 Mln
Interessi sul Debito a Lungo Termine	48,5 Mln	34,7 Mln	38,5 Mln	60,3 Mln	73,3 Mln
Spese pensionistiche non monetarie	14,5 Mln	9,6 Mln	10,5 Mln	-400.000	17,8 Mln
Elementi di spesa operativa supplementari
Spese di Ricerca e Sviluppo derivanti dalle Note a piè di pagina	19,5 Mln	23,3 Mln	28 Mln	23,6 Mln	23 Mln
Totale delle spese di affitto nette	-	-	600.000	300.000	200.000
Spesa di interesse per locazione operativa imputata	-	-	211.286	143.064	77.493
Ammortamento Imputato del Leasing Operativo	-	-	388.714	156.936	122.507
Compensazione basata su azioni, Costo dei beni venduti (Totale)	8,1 Mln	7,8 Mln	8,3 Mln	9,5 Mln	10,3 Mln
Compensazione Totale Basata su Azioni	8,1 Mln	7,8 Mln	8,3 Mln	9,5 Mln	10,3 Mln

Periodo Fiscale: Marzo	2020	2021	2022	2023	2024
Attivi
Contanti e Equivalenti	48,6 Mln	56,2 Mln	115 Mln	34,2 Mln	953 Mln
Crediti Commerciali, Totale - (Specifico del Modello)	221 Mln	246 Mln	258 Mln	339 Mln	364 Mln
Altri Crediti	292 Mln	254 Mln	336 Mln	397 Mln	422 Mln
Crediti Commerciali (Subtotale Riepilogativo) - (Specifico del Modello)	513 Mln	500 Mln	594 Mln	736 Mln	786 Mln
Inventario - (Modello di Utilità)	29,2 Mln	30,8 Mln	32 Mln	35,4 Mln	40,1 Mln
Spese pagate in anticipo	16 Mln	14,9 Mln	18,5 Mln	24,9 Mln	31,2 Mln
Crediti (Riscossi)	-	-	-	-	-
Attività Correnti da Operazioni Discontinue	-	-	-	-	-
Altri Attivi Correnti, Totale - (Specifico al Modello)	-	3,8 Mln	27,6 Mln	500.000	-
Totale Attività Correnti	606 Mln	606 Mln	788 Mln	831 Mln	1,81 Mrd
Proprietà, Impianti e Attrezzature Lordi	15,29 Mrd	15,88 Mrd	16,56 Mrd	17,4 Mrd	18,84 Mrd
Ammortamento accumulato	-5,58 Mrd	-5,87 Mrd	-6,22 Mrd	-6,55 Mrd	-6,93 Mrd
Proprietà, Impianti e Attrezzature Nette	9,71 Mrd	10,01 Mrd	10,34 Mrd	10,85 Mrd	11,91 Mrd
Avviamento	91,4 Mln	91,4 Mln	91,4 Mln	92,7 Mln	113 Mln
Altri Intangibili, Totale - (Specifico al Modello)	154 Mln	164 Mln	178 Mln	185 Mln	186 Mln
Investimenti a Lungo Termine - (Modello di Utilità)	4,9 Mln	-	19,4 Mln	57 Mln	51,7 Mln
Crediti a lungo termine	35,9 Mln	-	-	-	-
Prestiti da ricevere a lungo termine - (Modello di utilità)	92,6 Mln	84 Mln	79,6 Mln	75,3 Mln	72,6 Mln
Costi Differiti a Lungo Termine - (Specifico del Modello)	0	0	1,3 Mln	1,2 Mln	1 Mln
Altri Attivi a Lungo Termine, Totale - (Specifico al Modello)	107 Mln	71,7 Mln	58,3 Mln	60,6 Mln	59,6 Mln
Totale Attivo	10,8 Mrd	11,02 Mrd	11,55 Mrd	12,15 Mrd	14,2 Mrd
Passività
Conti da Pagare, Totale - (Specifico del Modello)	45,4 Mln	40,8 Mln	89,1 Mln	123 Mln	162 Mln
Spese accumulate, Totale - (Specifico del Modello)	495 Mln	492 Mln	524 Mln	566 Mln	374 Mln
Prestiti a breve termine - (Specifico del modello)	-	12,2 Mln	7,7 Mln	5,5 Mln	1,8 Mln
Parte corrente del debito a lungo termine - (Specifico del modello)	470 Mln	483 Mln	350 Mln	304 Mln	54,3 Mln
Parte corrente dei contratti di locazione	5,8 Mln	7,7 Mln	7,1 Mln	8,3 Mln	11,8 Mln
Imposte sul reddito correnti da pagare	-	200.000	-	-	900.000
Ricavi non maturati, corrente	16,3 Mln	15,1 Mln	29,5 Mln	16,2 Mln	166 Mln
Altri Passivi Correnti - (Modello Banca / Utilità)	39,9 Mln	26,7 Mln	51,8 Mln	68 Mln	75,9 Mln
Totale Passività Correnti	1,07 Mrd	1,08 Mrd	1,06 Mrd	1,09 Mrd	847 Mln
Debito a Lungo Termine - (Specifico al Modello)	5,84 Mrd	6,09 Mrd	6,3 Mrd	6,89 Mrd	8,09 Mrd
Locazioni a lungo termine	117 Mln	114 Mln	110 Mln	103 Mln	108 Mln
Ricavi non acquisiti non correnti	1,17 Mrd	1,24 Mrd	1,32 Mrd	1,47 Mrd	1,64 Mrd
Pensione & Altri Benefici Post-Ritiro	255 Mln	385 Mln	146 Mln	285 Mln	218 Mln
Passività Fiscale Differita Non Corrente - (Specifico del modello)	901 Mln	906 Mln	1,32 Mrd	1,29 Mrd	1,36 Mrd
Altri Passività Non Correnti, Totale	200 Mln	64,2 Mln	35,7 Mln	46,6 Mln	99,3 Mln
Passività totali - (Modello standard / utilitario)	9,56 Mrd	9,88 Mrd	10,29 Mrd	11,18 Mrd	12,37 Mrd
Azioni ordinarie, Totale	236 Mln	237 Mln	248 Mln	249 Mln	295 Mln
Capitale versato aggiuntivo	137 Mln	148 Mln	394 Mln	409 Mln	1,36 Mrd
Utili non distribuiti	802 Mln	652 Mln	473 Mln	162 Mln	7,9 Mln
Reddito Globale e Altri - (Specifico del Modello)	67,9 Mln	102 Mln	148 Mln	150 Mln	168 Mln
Capitale Sociale Totale	1,24 Mrd	1,14 Mrd	1,26 Mrd	971 Mln	1,83 Mrd
Interessi di minoranza	-	-	-	-	-
Patrimonio Netto	1,24 Mrd	1,14 Mrd	1,26 Mrd	971 Mln	1,83 Mrd
Totale Passività e Patrimonio Netto	10,8 Mrd	11,02 Mrd	11,55 Mrd	12,15 Mrd	14,2 Mrd
Elementi supplementari
Totale delle Azioni in Circolazione alla Data di Deposito	238 Mln	239 Mln	250 Mln	252 Mln	299 Mln
Totale delle Azioni Ordinarie in Circolazione	238 Mln	239 Mln	250 Mln	252 Mln	299 Mln
Valore Contabile / Azione	5,23	4,77	5,05	3,86	6,13
Valore Contabile Netto	998 Mln	883 Mln	994 Mln	693 Mln	1,54 Mrd
Valore Contabile Tangibile per Azione	4,2	3,7	3,97	2,76	5,13
Debito Totale	6,43 Mrd	6,71 Mrd	6,77 Mrd	7,31 Mrd	8,27 Mrd
Debito Netto	6,38 Mrd	6,65 Mrd	6,66 Mrd	7,28 Mrd	7,32 Mrd
Debito Equivalente dell'Obbligo di Prestazione Progettata Non Finanziata	234 Mln	368 Mln	128 Mln	279 Mln	213 Mln
Debito Equivalente dei Contratti di Locazione Operativi	-	-	4,8 Mln	2,4 Mln	1,6 Mln
Partecipazione di minoranza, Totale (Incl. Div. Fin)	-	-	-	-	-
Investimenti secondo il Metodo del Patrimonio Netto, Totale	-	-	16,5 Mln	16,5 Mln	12,4 Mln
Codice Conto - Valutazione dell'Inventario	3	3	3	3	3
Terreno - (BS)	3,75 Mrd	4,02 Mrd	4,2 Mrd	4,3 Mrd	4,46 Mrd
Macchinario, Totale	4,41 Mrd	4,87 Mrd	5,31 Mrd	5,54 Mrd	5,85 Mrd
Dipendenti a tempo pieno	6864	7087	7369	7939	7040
Provvista cumulata per crediti dubbi (Supplemento)	142 Mln	137 Mln	135 Mln	135 Mln	138 Mln

Periodo Fiscale: Marzo	2020	2021	2022	2023	2024
Reddito Netto - (CF)	159 Mln	212 Mln	-87,2 Mln	132 Mln	140 Mln
Deprezzamento, Esaurimento & Ammortamento - (Specifico del Modello)	334 Mln	346 Mln	365 Mln	384 Mln	394 Mln
Ammortamento del Goodwill e degli Attivi Immateriale - (CF)	2,1 Mln	2,1 Mln	2,1 Mln	2,1 Mln	2,1 Mln
Totale Ammortamento, Esaurimento & Ammortamento - (Specifico al Modello)	336 Mln	348 Mln	367 Mln	386 Mln	396 Mln
Ammortamento delle Spese Differite, Totale - (Specifico del Modello)	30,8 Mln	32,1 Mln	34,2 Mln	31,6 Mln	32,3 Mln
(Guadagno) Perdita sulla Vendita di Attività - (CF)	1,2 Mln	-2,4 Mln	-5,4 Mln	-2,2 Mln	-3,5 Mln
Svalutazione totale delle attività	500.000	-	-	-	-5,3 Mln
Remunerazione basata su azioni (CF)	8,1 Mln	7,8 Mln	8,3 Mln	9,5 Mln	10,3 Mln
Variazione dei crediti - (Specifico del modello)	-12,8 Mln	51,6 Mln	-87,6 Mln	-146 Mln	-184 Mln
Variazione delle scorte	-8,4 Mln	-1,6 Mln	-1,2 Mln	-3,4 Mln	-4,9 Mln
Variazione dei Conti da Pagare - (Specifico al Modello)	32,6 Mln	10,9 Mln	99,9 Mln	60,3 Mln	110 Mln
Altre Attività Operative - (Specifico al Modello)	347 Mln	220 Mln	562 Mln	282 Mln	322 Mln
Flusso Netto di Cassa da Attività Discontinue	-	-	-	-	-
Flusso di cassa dalle attività operative	894 Mln	878 Mln	890 Mln	749 Mln	813 Mln
Spesa in capitale - (Specifico del modello)	-777 Mln	-614 Mln	-610 Mln	-700 Mln	-1,17 Mrd
Vendita di Proprietà, Impianti e Attrezzature	12,9 Mln	2 Mln	9,5 Mln	12,9 Mln	10 Mln
Acquisizioni in Contanti	-	-	-	-400.000	-41,5 Mln
Disinvestimenti	-	700.000	-	-	-
Acquisto / Vendita di Attivi Immateriale - (Specifico al Modello)	-74,8 Mln	-22,2 Mln	-36,3 Mln	-40 Mln	-30 Mln
Investimento in Titoli Negoziali e Azioni, Totale - (Specifico al Modello)	-	-	-	-	-
Altre Attività di Investimento, Totale - (Specifico al Modello)	37,6 Mln	2 Mln	-11,1 Mln	11 Mln	39,7 Mln
Flusso di cassa dalle attività di investimento	-802 Mln	-631 Mln	-648 Mln	-716 Mln	-1,19 Mrd
Debito a Lungo Termine Emesso, Totale	330 Mln	415 Mln	501 Mln	1,35 Mrd	1,47 Mrd
Debito Totale Emesso - (Specifico al Modello)	330 Mln	415 Mln	501 Mln	1,35 Mrd	1,47 Mrd
Rimborso del debito a lungo termine, totale	-8,5 Mln	-248 Mln	-501 Mln	-996 Mln	-614 Mln
Totale del Debito Rimborsato - (Specifico al Modello)	-8,5 Mln	-248 Mln	-501 Mln	-996 Mln	-614 Mln
Emissione di Azioni Ordinarie - (Specifico al Modello)	9,6 Mln	11,8 Mln	257 Mln	15,3 Mln	1 Mrd
Riacquisto di Azioni Ordinarie - (Specifico al Modello)	-	-	-	-1,8 Mln	-1,8 Mln
Dividendi Ordinari Pagati	-228 Mln	-240 Mln	-254 Mln	-261 Mln	-301 Mln
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate	-228 Mln	-240 Mln	-254 Mln	-261 Mln	-301 Mln
Altre Attività di Finanziamento, Totale - (Specifico al Modello)	-186 Mln	-190 Mln	-181 Mln	-220 Mln	-252 Mln
Flusso di cassa derivante dal finanziamento	-83,7 Mln	-252 Mln	-179 Mln	-112 Mln	1,3 Mrd
Adeguamenti del Tasso di Cambio Estero	-	-	-	-	-
Varie Regolazioni dei Flussi di Cassa	-	-	-	-	-
Variazione netta della liquidità	9 Mln	-4,6 Mln	63,7 Mln	-79 Mln	923 Mln
Elementi Supplementari
Interessi Pagati in Contanti	186 Mln	190 Mln	187 Mln	209 Mln	247 Mln
Imposta sul reddito in contanti pagata (rimborso)	33,9 Mln	23,2 Mln	1,2 Mln	4 Mln	-9 Mln
Debito Netto Emesso / Rimborsato - (Specifico al Modello)	322 Mln	167 Mln	0	356 Mln	855 Mln
Flusso di Cassa Libero Leveraged	-204 Mln	-48,81 Mln	-92,06 Mln	-270 Mln	-698 Mln
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	-93,51 Mln	64,81 Mln	71,81 Mln	-42,75 Mln	-505 Mln
Variazione del Capitale Circolante Netto	-35,3 Mln	-22,3 Mln	3,8 Mln	45,6 Mln	54 Mln

Periodo Fiscale: Marzo	2020	2021	2022	2023	2024
Redditività
Rendimento sugli Attivi	3,32	2,66	2,77	2,66	2,35
Rendimento sul Capitale Totale	4,64	3,75	3,93	3,87	3,37
Rendimento sul Capitale Proprio %	13,19	17,81	-7,26	11,83	10
Rendimento sul Capitale Proprio	13,19	17,81	-7,26	11,83	10
Analisi dei margini
Margine Lordo in %	33,03	27,95	27,25	24,63	22,95
Margine SG&A	0,6	0,3	0,34	0,17	0,57
Margine di EBITDA %	47,91	44,3	44,3	40,97	37,92
Margine di EBITA	30,22	25,58	25,75	23,43	21,3
Margine EBIT %	30,11	25,47	25,64	23,33	21,21
Margine % del Risultato Operativo Continuo	8,58	11,61	-4,48	6,11	6
Margine Netto di Reddito %	8,58	11,61	-4,48	6,11	6
Margine Netto Disponibile per le Azioni Comuni %