SG S p A : Company Società Benefit S.p.A. – Approvato il progetto di Bilancio al 31.12.2022, convocate le Assemblee e delibere del CdA

APPROVATO IL PROGETTO DI BILANCIO DI ESERCIZIO E

CONSOLIDATO AL 31 DICEMBRE 2021

CONVOCATA ASSEMBLEA ORDINARIA, STRAORDINARIA E DEI

PORTATORI DI WARRANT

APPROVATO L'AGGIORNAMENTO DEL

PIANO INDUSTRIALE 2021-2023

APPROVATA LA RELAZIONE DI IMPATTO 2021 (ESG)

• ▪ Fatturato consolidato 2021 pari a Euro 11 milioni, rispetto a Euro 10 milioni del 2020;

• ▪ EBITDA consolidato 2021 pari a Euro 1,5 milioni, rispetto a Euro -3,4 milioni del 2020;

• ▪ Patrimonio Netto consolidato 2021 pari a Euro 2,9 milioni, rispetto a Euro -1,1 Milioni

• ▪ Risultato netto consolidato 2021 pari a Euro -120 mila, rispetto a Euro -3,07 milioni del 2020;

• ▪ Posizione Finanziaria netta 2021 pari a Euro 751 mila, rispetto a Euro 3,35 milioni al 31

  dicembre 2020.

Milano, 29 Marzo 2022: SG Company Società Benefit S.p.A., tra i principali player in Italia nel settore Entertainment&Communication, quotata sul mercato Euronext Growth Milan di Borsa Italiana (ticker: SGC), comunica che il Consiglio di Amministrazione presieduto dal Presidente Davide Verdesca, riunitosi in modalità da remoto in data odierna, ha esaminato e approvato il progetto di Bilancio di Esercizio e il Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2021.

Il Bilancio Consolidato del Gruppo SG Company SB S.p.A. per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2021 riporta ricavi pari a € 11.388 migliaia (rispetto a € 10.021 migliaia dell'esercizio 2020).

L'EBITDA è positivo per € 1.494 migliaia (negativo per € 3.370 migliaia al 31 dicembre 2020) e dimostra l'oculatezza nella gestione aziendale e nel cogliere le opportunità della legislazione straordinaria.

Il risultato netto del 2021 mostra una perdita consolidata d'esercizio pari a € -120.109 (perdita di € 3.076 migliaia al 31 dicembre 2020), in netto miglioramento rispetto agli esercizi precedenti.

La posizione finanziaria netta del Gruppo al 31 dicembre 2021 è pari a € 751.907, a fronte di una posizione finanziaria netta al 31 dicembre 2020 di € 3.351 migliaia. Gli aumenti di capitale del 2021 e il miglioramento nella gestione del capitale circolante netto hanno quasi azzerato il saldo finanziario negativo. Considerando anche l'emissione di strumenti finanziari da parte di Sinergie nei confronti di Invitalia, il gruppo oggi vanta una disponibilità di cassa superiore ad € 5 Milioni.

In relazione ai risultati della holding, si specifica che la società svolge attività di prestazione di servizi amministrativi, servizi commerciali, servizi IT, servizi di facility management, servizi front office, servizi di marketing e comunicazione istituzionali nonché gestione di partecipazioni.

Evoluzione prevedibile della gestione

Pur considerando la possibilità del perpetuarsi anche nel corso del 2022 di diversi fattori di incertezza (sviluppo pandemia, guerra in Ucraina ecc.), è possibile attualmente rilevare che il primo trimestre 2022 si compone di due fasi: la prima che è intercorsa fino a gennaio/inizi di febbraio, caratterizzata ancora da un forte clima pandemico e dal relativo impatto negativo per il nostro settore di business; la seconda che invece registra un leggero miglioramento dei numeri relativi ai contagi e ai malati da Covid-19, con il conseguente incremento anche delle richieste da parte dei clienti per eventi di tipo live, principalmente in programmazione nel periodo aprile/ottobre.

Si specifica inoltre che se ad oggi la totalità delle attività del Gruppo si concentra in Italia, la Società crede molto nello sviluppo internazionale e per questo già nel 2020 ha stipulato un accordo commerciale con il network facente capo a Nexthing Ltd, che grazie al proprio reach geografico estero dovrebbe permettere al Gruppo di iniziare a mettere le basi per uno sviluppo commerciale anche fuori dal territorio italiano. Tale accordo non ha ancora portato allo sviluppo atteso nel senso sopraindicato ma, a dicembre 2021, ha consentito la creazione di una società in comune, denominata Nexthing Srl e controllata al 51% da Double Srl (100% di SG Company), attiva nella produzione e post produzione di video e spot pubblicitari.

Principali incertezze e valutazione degli amministratori in merito alla continuità aziendale

Con riferimento al principio OIC 11 (par 22), sulla capacità della Società di continuare ad operare come un'entità in funzionamento, tenendo conto di tutte le informazioni oggi a loro conoscenza sul futuro che è relativo, ma non limitato, ad almeno 12 mesi, gli Amministratori, nella redazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2021, hanno ritenuto sussistente il presupposto della continuità aziendale (per l'orizzonte temporale di 12 mesi dalla data di riferimento della situazione patrimoniale).

Convocazione dell'Assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti e Assemblea dei portatori di warrant

Convocazione dell'Assemblea ordinaria degli azionisti

Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di convocare l'Assemblea ordinaria degli azionisti per giorno 27 aprile 2021 in prima convocazione e per giorno 28 aprile 2022 in seconda convocazione, per discutere del seguente ordine del giorno:

1. Approvazione del Bilancio di esercizio e del Bilancio consolidato al 31.12.2021.

Convocazione dell'Assemblea straordinaria degli azionisti

Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di convocare l'Assemblea straordinaria degli azionisti per giorno 27 aprile 2021 in prima convocazione e per giorno 28 aprile 2022 in seconda convocazione, per discutere del seguente ordine del giorno:

• 1. Modifica statutaria per procedere alla separazione dell'OPA endosocietaria dal richiamo agli articoli 108 e 111 del Testo Unico Finanziario;

• 2. Modifica statutaria degli obiettivi di beneficio comune che SG Company SB S.p.A. si è posta quale Società Benefit;

• 3. Modifica statutaria legata all'introduzione della possibilità di emettere azioni a voto plurimo;

• 4. Modifica statutaria per il cambio di denominazione da AIM in Euronext Growth Milan.

La proposta di introduzione del meccanismo del voto plurimo sorge in considerazione del fatto che ad oggi, a seguito del significativo aumento della componente del capitale sociale rientrante nel flottante, SG Company risulta a tutti gli effetti una "public company". Tale circostanza, pur essendo un chiaro punto di forza che distingue la Società rispetto ad altre realtà quotate, potrebbe portare a delle difficoltà in tema di potenziale mancato raggiungimento dei quorum costitutivi e deliberativi previsti dalla normativa vigente, con il conseguente potenziale rischio relativo all'impossibilità di assumere deliberazioni anche su argomenti essenziali ai fini del corretto svolgimento dell'attività sociale.

A tal proposito dunque, la proposta di introduzione del meccanismo del voto plurimo si propone sia di dare stabilità e continuità alla direzione manageriale della Società, sia di incentivare il mantenimento dell'investimento da parte di tutti gli azionisti che condividono le linee e le strategie aziendali. L'introduzione di azioni munite di voto plurimo renderebbe inoltre maggiormente flessibile la struttura del capitale nell'ipotesi di eventuali operazioni di crescita per linee esterne, contribuendo a mitigare il possibile impatto di diluzione azionaria.

Convocazione dell'Assemblea dei portatori di warrant

Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di convocare l'Assemblea dei portatori di warrant per giorno 27 aprile 2021 in prima convocazione e per giorno 28 aprile 2022 in seconda convocazione, per discutere del seguente ordine del giorno:

1. Allungamento del periodo di esercizio dei warrant per gli anni 2026/2027 (2 anni aggiuntivi).

Gli Avvisi di Convocazione e la documentazione inerente ai punti dell'ordine del giorno delle Assemblee saranno messi a disposizione del pubblico nei modi e nei tempi prescritti dalla normativa regolamentare applicabile.

Aggiornamento Piano Industriale

Il Consiglio di Amministrazione ha approvato l'aggiornamento del Piano Industriale 2021-2023, in considerazione del fatto che le assunzioni alla base dello stesso al momento della redazione prevedevano uno scenario relativo al perpetuarsi della situazione pandemica significativamente differente rispetto a quanto poi si è effettivamente verificato. Pertanto, se da una parte la Società ha compiuto durante il 2021 importanti passi in determinate linee di business già indicate nel Piano Industriale originale, su altre non è stato possibile procedere come previsto a causa delle limitazioni imposte dal protrarsi del Covid-19.

La Società durante il corso dello scorso anno, tra le varie attività, ha avviato un percorso relativo alle tematiche ESG, modificato il proprio settore di riferimento da "Industrials" a "Technology" su Borsa Italiana divenendo una Digital Company, stretto partnership strategiche in ambito Business Travel,

M.I.C.E. ed in ambito sportivo, e costituito una nuova società (Nexthing Srl).attiva nel settore degli spot televisivi, insieme con l'azienda Nexthing Ltd.

L'offerta della Società, frutto dell'importate processo di innovazione e di diversificazione in atto, si esplica ad oggi in quattro principali linee di business:

• 1. Meeting and Events Industry;

• 2. Live & Digital Communication;

• 3. Video Production;

• 4. Technological Solutions.

E l'aggiornamento del Piano Industriale si basa sulle seguenti linee strategiche:

• A. Sviluppo di servizi in ambito media;

• B. Implementazione di servizi legati al metaverso;

• C. Creazione, sviluppo e gestione di format di proprietà di terzi;

• D. Sviluppo dei servizi all'estero;

• E. Crescita attraverso linee esterne.

Target aggiornati 2021-2023

I principali target relativi al piano industriale approvati e illustrati nel documento di presentazione sono i seguenti:

(Milioni di euro)	2022	2023
Ricavi	20,8	25,2
EBITDA	0,5	1,1
PFN	2	1

Il Patrimonio netto atteso nel 2023 è pari a 7 milioni di euro.

I valori previsionali presentati nell'aggiornamento del Piano Industriale sono stati calcolati alla luce dell'evidenza della ripartenza del 2022, che presenta un trend di ripresa in linea con quanto indicato.

La presentazione istituzionale che illustra integralmente l'aggiornamento del Piano Industriale 2021-2023 è disponibile sul sito internet della Società, alla pagina Presentazioni aziendali - SG Company Società Benefit S.p.A.

Il Consiglio di Amministrazione riunitosi in data odierna, ha altresì:

1. Approvato il Modello Organizzativo e di Gestione ai sensi del D. Lgs. 231/2001 e nominato il relativo Organismo di Vigilanza (ODV);

SG Company SB S.p.A. ha ritenuto conforme alle proprie politiche aziendali adottare e attuare all'interno della propria organizzazione aziendale un modello di organizzazione, gestione e

controllo in linea con le disposizioni di cui al Decreto n. 231/2001, al fine di assicurare condizioni di correttezza e di trasparenza nella conduzione degli affari e delle attività di business, nella

salvaguardia della posizione e dell'immagine di cui essa gode nel mercato, nonché delle

aspettative dei propri azionisti e del lavoro dei dipendenti. L'adozione e l'efficace attuazione di tale sistema non soltanto consentono a SG Company SB S.p.A di beneficiare dell'esimente prevista dal D. Lgs. n. 231/2001, ma migliora, nei limiti previsti dallo stesso, la sua Corporate Governance, riducendo il rischio di commissione dei reati contemplati nel Decreto stesso.

2.

Visionato la prima relazione di impatto del Gruppo SG, redatta secondo gli obblighi normativi in qualità di Società Benefit, e nominato come responsabile per il progetto ESG la dott.ssa Sferrazza Papa, già Investor Relator junior, che si occuperà di supervisionare le attività volte al perseguimento delle finalità sociali e si impegnerà nella rendicontazione trasparente e completa delle attività, supportando la redazione annuale della relazione di impatto.

Il presente comunicato stampa viene messo a disposizione sul sito internet della Società, alla paginaCOMUNICATI STAMPA PER IL MERCATO FINANZIARIO - SG Company Società Benefit S.p.A.

SG Company Società Benefit S.p.A è una Digital Company certificata ISO 9001 e quotata sul mercato Euronext Growth Milan di Borsa Italiana (ticker: SGC) nel settore Technology, è PMI Innovativa e, in coerenza con la sua mission "Sharing Growth", ha intrapreso anche il percorso ESG (Environmental, Social and Governance) per assicurare una gestione sostenibile dell'azienda sempre più orientata al futuro, credendo fermamente nel valore delle attività a beneficio collettivo. Da oltre 20 anni tra i principali player in Italia, si posiziona nel settore Entertainment & Communication con specializzazione nelle attività di Digital & Live Communications, Hybrid Events, Video Production, Format Consumer, Meetings & Events Industry. Nel piano industriale 2021-2023 ha avviato un percorso di digital transformation, integrando su ciascuna area di business una strategia di data valorization grazie all'implementazione di soluzioni di Marketing Technology su ogni attività. Il suo posizionamento distintivo si basa sulla sinergia fra dati e contenuti nonché sulla capacità di offrire una regia unica tra creatività, produzione e tecnologia in modo nativo per ciascun progetto, garantendo al cliente la costante integrazione fra fisico e digitale. Ha all'attivo un portafoglio clienti di elevato standing a livello global. Ha ideato, promosso e realizzato format di successo nazionale e internazionale quali Milano Food Week, Obecity, Sneakerness, Digital Design Days, Business Tech Forum e altri.

Per informazioni

Francesco Merone (I.R.)	Roberta Sferrazza Papa (I.R. Junior)
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+ 39 3297194756
Nomad: Banca Profilo S.p.A.	Financial Media: IR Top Consulting
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