Ratio finanziarie Shahe Industrial Co., Ltd.

Azioni

000014

CNE0000003G3

Sviluppo e operazioni immobiliari

Prezzo di chiusura Shenzhen S.E. Altri mercati azionari 20/09/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
9,160 ^CNY	+1,89%		+13,79%	-16,80%

29/08	Shahe Industrial Co., Ltd. riporta i risultati degli utili per il semestre terminato il 30 giugno 2024	CI
30/05	Shahe Industrial Co., Ltd. annuncia il dividendo finale in contanti sulle Azioni A, pagabile il 06 giugno 2024	CI

fa07acd425c2378700d54475f8d20c.vUEKxDSaZxziYgm-Xqv6DazdI48whyO3jDbqe9-XD00.hAdk9VDOAkikEkyNCpKIQMGIbLp081rgwnedPo3jPgKNJ0LweOI2RY5VPQ

Dati finanziari pubblicati: SHAHE INDUSTRIAL CO., LTD.

Annuale

Trimestrale

Semestrale

YTD

LTM

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Ricavi	425 Mln	333 Mln	642 Mln	764 Mln	1,39 Mrd
Altri Ricavi, Totale	13,49 Mln	14,04 Mln	-	-	-
Ricavi Totali	438 Mln	347 Mln	642 Mln	764 Mln	1,39 Mrd
Costo dei Beni Venduti, Totale	308 Mln	215 Mln	432 Mln	468 Mln	474 Mln
Utile Lordo	130 Mln	131 Mln	209 Mln	295 Mln	915 Mln
Spese di Vendita, Generali e Amministrative, Totale	72,38 Mln	68,46 Mln	87,73 Mln	94,43 Mln	102 Mln
Fondo per crediti inesigibili	2271	648.524	-298.006	-7960	8182
Altre Spese Operative	25,65 Mln	51,18 Mln	64,13 Mln	84,15 Mln	132 Mln
Altri Costi Operativi, Totale	98,04 Mln	120 Mln	152 Mln	179 Mln	235 Mln
Reddito operativo	32,38 Mln	11,03 Mln	57,73 Mln	117 Mln	680 Mln
Spese per interessi, Totale	-3,44 Mln	-1,26 Mln	-923.316	-359.075	-1,3 Mln
Redditi da interessi e investimenti	1,4 Mln	1,62 Mln	3,44 Mln	3,02 Mln	8,86 Mln
Spese per interessi netti	-2,04 Mln	367.139	2,51 Mln	2,66 Mln	7,56 Mln
Guadagni (Perdite) da Cambio Valuta	125	-371	-164	518	-
Altri Redditi (Spese) Non Operativi	-121.900	-495.785	-4,13 Mln	-141.479	4,61 Mln
Risultato prima delle imposte, escl. elementi straordinari	30,22 Mln	10,9 Mln	56,11 Mln	119 Mln	692 Mln
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Investimenti	-	-	-	-	-
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Attività	-	-	-5912	-	-
Svalutazione di attività	-2236	-71.634	-	-40.903	-59.127
Elementi Straordinari	12,84 Mln	14,13 Mln	12,3 Mln	216 Mln	155.264
Risultato prima delle imposte, incl. elementi insoliti	43,06 Mln	24,96 Mln	68,41 Mln	335 Mln	692 Mln
Oneri Fiscali sul Reddito	10,93 Mln	15,82 Mln	19,42 Mln	86,96 Mln	168 Mln
Utili da Attività Continuate	32,13 Mln	9,13 Mln	48,99 Mln	248 Mln	524 Mln
Reddito Netto dell'Azienda	32,13 Mln	9,13 Mln	48,99 Mln	248 Mln	524 Mln
Interessi di minoranza	-11,05 Mln	-4,76 Mln	-13,57 Mln	632.771	-2,62 Mln
Risultato Netto - (CE)	21,09 Mln	4,37 Mln	35,42 Mln	249 Mln	522 Mln
Reddito Netto per il Comune Inclusi Elementi Straordinari	21,09 Mln	4,37 Mln	35,42 Mln	249 Mln	522 Mln
Risultato netto attribuibile alle azioni ordinarie escl. elementi straordinari	21,09 Mln	4,37 Mln	35,42 Mln	249 Mln	522 Mln
Elementi per azione
Utile Netto per Azione - Base	0,09	0,02	0,15	1,03	2,16
Utile di base per azione - Operazioni continuative	0,09	0,02	0,15	1,03	2,16
Azioni Medie Ponderate di Base in Circolazione	242 Mln	242 Mln	242 Mln	242 Mln	242 Mln
Utile Netto per Azione - Diluito	0,08	0,02	0,15	1,03	2,16
EPS diluito - Operazioni continuative	0,08	0,02	0,15	1,03	2,16
Azioni Medie Diluite in Circolazione Ponderate	242 Mln	242 Mln	242 Mln	242 Mln	242 Mln
Utile Normalizzato per Azione di Base	0,03	0,01	0,09	0,31	1,78
Utile Per Azione Diluito Normalizzato	0,03	0,01	0,09	0,31	1,78
Dividendo Per Azione	0,01	0,01	0,04	0,12	0,22
Rapporto di distribuzione	63,14	243,84	57,06	13,32	6,83
Elementi supplementari
EBITDA (Utile prima degli interessi, delle imposte, del deprezzamento e dell'ammortamento)	38,75 Mln	17,53 Mln	64,53 Mln	124 Mln	687 Mln
EBITA si traduce in italiano come "Risultato Prima di Interessi, Tasse e Ammortamenti".	32,38 Mln	11,03 Mln	57,73 Mln	117 Mln	680 Mln
EBIT	32,38 Mln	11,03 Mln	57,73 Mln	117 Mln	680 Mln
EBITDAR	-	-	64,57 Mln	124 Mln	-
Ricavi Totali (Come Riportato)	-	-	-	-	-
Tasso di Imposizione Effettivo - (Rapporto)	25,38	63,4	28,39	25,96	24,26
Tasse Domestiche Correnti	12,13 Mln	19,89 Mln	43,34 Mln	66,63 Mln	182 Mln
Imposte correnti totali	12,13 Mln	19,89 Mln	43,34 Mln	66,63 Mln	182 Mln
Imposte differite nazionali	-1,2 Mln	-4,07 Mln	-23,92 Mln	20,33 Mln	-14,48 Mln
Imposte differite totali	-1,2 Mln	-4,07 Mln	-23,92 Mln	20,33 Mln	-14,48 Mln
Reddito Netto Normalizzato	7,84 Mln	2,05 Mln	21,51 Mln	75,06 Mln	430 Mln
Interessi Capitalizzati	-	22,94 Mln	20,65 Mln	21,01 Mln	8,21 Mln
Interessi sul Debito a Lungo Termine	3,54 Mln	24,29 Mln	21,66 Mln	10,86 Mln	6,38 Mln
Spese pensionistiche non monetarie	-	-	-	-	-
Elementi di spesa operativa supplementari
Spese pubblicitarie	2,65 Mln	6,14 Mln	6,44 Mln	9,31 Mln	6,2 Mln
Spese di Vendita e Marketing	9,52 Mln	13,44 Mln	22,68 Mln	30,26 Mln	41,62 Mln
Spese Generali e Amministrative	62,86 Mln	55,01 Mln	65,04 Mln	64,17 Mln	60,84 Mln
Totale delle spese di affitto nette	-	-	39.200	74.761	-
Spesa di interesse per locazione operativa imputata	-	-	16.635	31.318	-
Ammortamento Imputato del Leasing Operativo	-	-	22.565	43.443	-

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Attivi
Contanti e Equivalenti	154 Mln	470 Mln	324 Mln	650 Mln	588 Mln
Titoli di Attività Negoziable, Totale	-	-	-	-	-
Totale di contanti e investimenti a breve termine	154 Mln	470 Mln	324 Mln	650 Mln	588 Mln
Crediti Commerciali, Totale	43.521	1,26 Mln	631.658	1,22 Mln	3,49 Mln
Altri Crediti	874.022	722.124	2,14 Mln	4,59 Mln	4,26 Mln
Crediti Totali	917.543	1,98 Mln	2,77 Mln	5,81 Mln	7,74 Mln
Inventario	1,45 Mrd	1,73 Mrd	1,8 Mrd	1,91 Mrd	1,57 Mrd
Spese pagate in anticipo	29,08 Mln	39,82 Mln	39,81 Mln	46,45 Mln	6,93 Mln
Altri Attivi Correnti, Totale	221 Mln	57,25 Mln	56,95 Mln	64,2 Mln	15,51 Mln
Totale Attività Correnti	1,85 Mrd	2,3 Mrd	2,23 Mrd	2,67 Mrd	2,19 Mrd
Proprietà, Impianti e Attrezzature Lordi	41,92 Mln	54,09 Mln	218 Mln	238 Mln	245 Mln
Ammortamento accumulato	-27,77 Mln	-28,67 Mln	-35,08 Mln	-41,71 Mln	-47,86 Mln
Proprietà, Impianti e Attrezzature Nette	14,15 Mln	25,43 Mln	183 Mln	196 Mln	197 Mln
Altri Immobili Intangibili, Totale	56.291	-	-	-	-
Attività per Imposte Differite a Lungo Termine	25,25 Mln	30,04 Mln	53,07 Mln	53,12 Mln	66,31 Mln
Costi differiti a lungo termine	1,86 Mln	6,13 Mln	6,05 Mln	4,22 Mln	2,53 Mln
Altri Attivi a Lungo Termine, Totale	78,59 Mln	73,74 Mln	68,88 Mln	64,03 Mln	59,17 Mln
Totale Attivo	1,97 Mrd	2,43 Mrd	2,54 Mrd	2,99 Mrd	2,51 Mrd
Passività
Conti da Pagare, Totale	153 Mln	193 Mln	333 Mln	336 Mln	293 Mln
Spese Maturate, Totale	43,51 Mln	36,16 Mln	44,1 Mln	47,15 Mln	27,34 Mln
Prestiti a breve termine	-	320 Mln	230 Mln	214 Mln	-
Parte corrente del debito a lungo termine	25 Mln	6,25 Mln	-	228 Mln	-
Parte corrente dei contratti di locazione	-	-	4,6 Mln	5,04 Mln	419.447
Imposte sul reddito correnti da pagare	31,25 Mln	29,54 Mln	40,99 Mln	31,71 Mln	20,78 Mln
Ricavi non Acquisiti Correnti, Totale	417 Mln	671 Mln	633 Mln	682 Mln	249 Mln
Altri Passività Correnti	307 Mln	104 Mln	126 Mln	206 Mln	192 Mln
Totale Passività Correnti	976 Mln	1,36 Mrd	1,41 Mrd	1,75 Mrd	782 Mln
Debito a lungo termine	40 Mln	119 Mln	128 Mln	-	-
Locazioni a lungo termine	-	-	5,61 Mln	419.447	-
Passività fiscale differita non corrente	-	1,17 Mln	284.022	20,67 Mln	19,37 Mln
Passività totali - (Modello standard / utilitario)	1,02 Mrd	1,48 Mrd	1,55 Mrd	1,77 Mrd	802 Mln
Azioni ordinarie, Totale	202 Mln	202 Mln	202 Mln	242 Mln	242 Mln
Capitale versato aggiuntivo	9,97 Mln	9,97 Mln	9,97 Mln	9,97 Mln	9,97 Mln
Utili non distribuiti	679 Mln	683 Mln	716 Mln	915 Mln	1,41 Mrd
Capitale Sociale Totale	891 Mln	894 Mln	928 Mln	1,17 Mrd	1,66 Mrd
Interessi di minoranza	64,76 Mln	59,52 Mln	65,53 Mln	52,69 Mln	51,31 Mln
Patrimonio Netto	956 Mln	954 Mln	994 Mln	1,22 Mrd	1,71 Mrd
Totale Passività e Patrimonio Netto	1,97 Mrd	2,43 Mrd	2,54 Mrd	2,99 Mrd	2,51 Mrd
Elementi supplementari
Totale delle Azioni in Circolazione alla Data di Deposito	242 Mln	242 Mln	242 Mln	242 Mln	242 Mln
Totale delle Azioni Ordinarie in Circolazione	242 Mln	242 Mln	242 Mln	242 Mln	242 Mln
Valore Contabile / Azione	3,68	3,69	3,83	4,82	6,86
Valore Contabile Netto	891 Mln	894 Mln	928 Mln	1,17 Mrd	1,66 Mrd
Valore Contabile Tangibile per Azione	3,68	3,69	3,83	4,82	6,86
Debito Totale	65 Mln	445 Mln	368 Mln	448 Mln	419.447
Debito Netto	-88,64 Mln	-24,96 Mln	44,38 Mln	-202 Mln	-588 Mln
Debito Equivalente dei Contratti di Locazione Operativi	-	-	313.600	598.088	-
Partecipazione di minoranza, Totale (Incl. Div. Fin)	64,76 Mln	59,52 Mln	65,53 Mln	52,69 Mln	51,31 Mln
Codice Conto - Valutazione dell'Inventario	8	8	8	8	8
Inventari - Materie Prime, Totale	676 Mln	250 Mln	177 Mln	178 Mln	178 Mln
Inventari - Lavori in Corso, Totale	292 Mln	1,21 Mrd	1,12 Mrd	895 Mln	96,53 Mln
Inventari - Prodotti Finiti, Totale	480 Mln	271 Mln	533 Mln	878 Mln	1,34 Mrd
Edifici, Totale	31,97 Mln	44,35 Mln	44,35 Mln	44,35 Mln	44,35 Mln
Macchinario, Totale	9,95 Mln	9,75 Mln	10,41 Mln	10,32 Mln	9,77 Mln
Dipendenti a tempo pieno	154	153	128	109	113
Provvista cumulata per crediti dubbi (Supplemento)	7,36 Mln	8,01 Mln	7,71 Mln	7,71 Mln	7,71 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Reddito Netto - (CF)	21,09 Mln	4,37 Mln	35,42 Mln	249 Mln	522 Mln
Ammortamento e Deprezzamento - Flusso di Cassa	6,37 Mln	6,51 Mln	11,76 Mln	11,9 Mln	11,58 Mln
Ammortamento & Deprezzamento, Totale - CF	6,37 Mln	6,51 Mln	11,76 Mln	11,9 Mln	11,58 Mln
Ammortamento di Oneri Differiti, Totale - (CF)	816.224	992.754	1,64 Mln	1,91 Mln	1,71 Mln
(Guadagno) Perdita dalla vendita di un asset	-	-	5912	-	-
(Guadagno) Perdita sulla Vendita di Investimenti - (CF)	-	-	-	-	-
Svalutazione di attività & Costi di ristrutturazione	29.640	906.667	27,43 Mln	40.903	59.127
Provvista per perdite su crediti	-	-	3,74 Mln	-	-
Fornitura e Cancellazione di Crediti Inesigibili	-	-	-	-7960	8182
Altre Attività Operative, Totale	14,49 Mln	6,02 Mln	14,49 Mln	15,61 Mln	9,57 Mln
Variazione dei crediti commerciali	-145 Mln	151 Mln	-4,81 Mln	-1,39 Mln	119 Mln
Variazione delle scorte	58,34 Mln	-271 Mln	-208 Mln	-118 Mln	338 Mln
Variazione dei conti fornitori	78,01 Mln	364 Mln	69,43 Mln	174 Mln	-507 Mln
Variazione delle imposte differite	-1,2 Mln	-4,07 Mln	-23,92 Mln	20,33 Mln	-14,48 Mln
Flusso di cassa dalle attività operative	32,49 Mln	259 Mln	-72,48 Mln	352 Mln	480 Mln
Spesa per investimenti	-344.427	-6,56 Mln	-19,48 Mln	-18,71 Mln	-12,74 Mln
Vendita di Proprietà, Impianti e Attrezzature	1267	13.100	48.000	5500	4169
Investimento in Titoli Negoziali e Azioni, Totale	-	-	-	-	-
Altre Attività di Investimento, Totale	-	-	-	-	-
Flusso di cassa dalle attività di investimento	-343.160	-6,55 Mln	-19,44 Mln	-18,71 Mln	-12,73 Mln
Debito a Lungo Termine Emesso, Totale	30 Mln	153 Mln	118 Mln	100 Mln	-
Debito Totale Emesso	30 Mln	153 Mln	118 Mln	100 Mln	-
Rimborso del debito a lungo termine, totale	-55 Mln	-70 Mln	-210 Mln	-25,35 Mln	-465 Mln
Totale del Debito Rimborsato	-55 Mln	-70 Mln	-210 Mln	-25,35 Mln	-465 Mln
Dividendi Ordinari Pagati	-13,31 Mln	-10,67 Mln	-20,21 Mln	-33,13 Mln	-35,65 Mln
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate	-13,31 Mln	-10,67 Mln	-20,21 Mln	-33,13 Mln	-35,65 Mln
Altre Attività di Finanziamento, Totale	-44,35 Mln	19,59 Mln	-7,55 Mln	-12,21 Mln	-
Flusso di cassa derivante dal finanziamento	-82,67 Mln	92,08 Mln	-120 Mln	29,32 Mln	-501 Mln
Adeguamenti del Tasso di Cambio Estero	125	-371	-164	518	88
Variazione netta della liquidità	-50,52 Mln	345 Mln	-212 Mln	363 Mln	-33,56 Mln
Elementi supplementari
Interessi Pagati in Contanti	3,52 Mln	-	-	-	-
Imposta sul reddito in contanti pagata (rimborso)	26,66 Mln	76,3 Mln	89,23 Mln	128 Mln	314 Mln
Flusso di Cassa Libero Leveraged	11,91 Mln	257 Mln	96,69 Mln	74,38 Mln	328 Mln
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	14,06 Mln	257 Mln	97,26 Mln	74,61 Mln	329 Mln
Variazione del Capitale Circolante Netto	13,02 Mln	-250 Mln	-67,27 Mln	-6,67 Mln	96,52 Mln
Debito Netto Emesso / Rimborsato	-25 Mln	83,16 Mln	-92,3 Mln	74,65 Mln	-465 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Redditività
Rendimento sugli Attivi	1,04	0,31	1,45	2,64	15,45
Rendimento sul Capitale Totale	1,96	0,51	2,61	4,81	25,16
Rendimento sul Capitale Proprio %	3,37	0,96	5,03	22,42	35,79
Rendimento sul Capitale Proprio	2,37	0,49	3,89	23,74	36,93
Analisi dei margini
Margine Lordo in %	29,77	37,88	32,61	38,65	65,85
Margine SG&A	16,52	19,75	13,67	12,37	7,38
Margine di EBITDA %	8,84	5,06	10,06	16,18	49,45
Margine di EBITA	7,39	3,18	9	15,26	48,95
Margine EBIT %	7,39	3,18	9	15,26	48,95
Margine % del Risultato Operativo Continuo	7,33	2,63	7,63	32,48	37,75
Margine Netto di Reddito %	4,81	1,26	5,52	32,57	37,56
Margine Netto Disponibile per le Azioni Comuni %	4,81	1,26	5,52	32,57	37,56
Margine Netto Normalizzato	1,79	0,59	3,35	9,83	30,95
Margine del Flusso di Cassa Libero Leveraged	2,72	74,02	15,07	9,74	23,63
Margine di Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	3,21	74,25	15,16	9,77	23,69
Rotazione delle attività
Rotazione dell'Attivo	0,23	0,16	0,26	0,28	0,5
Rotazione delle Attività Fisse (Attività Fisse Medie)	29,61	17,52	6,16	4,03	7,07
Rotazione dei crediti (Crediti medi)	5369,79	509,49	677,69	825,11	590,14
Rotazione delle Scorte (Scorte Medie)	0,21	0,14	0,24	0,25	0,27
Liquidità a breve termine
Rapporto di liquidità corrente	1,9	1,69	1,58	1,53	2,8
Rapporto di liquidità immediata	0,16	0,35	0,23	0,37	0,76
Flusso di Cassa Operativo rispetto ai Passività Correnti	0,03	0,19	-0,05	0,2	0,61
Giorni di vendita non riscossi (Crediti medi)	0,07	0,72	0,54	0,44	0,62
Giorni di Inventario in Sospeso (Inventario Medio)	1752,06	2699,85	1491,4	1445,96	1337,03
Media dei Giorni di Pagamento in Sospeso	205,91	127,64	189,09	213,76	842,31
Ciclo di Conversione del Contante (Giorni Medi)	1546,21	2572,93	1302,85	1232,63	495,33
Solvibilità a lungo termine
Debito Totale/Patrimonio Netto	6,8	46,66	37,06	36,72	0,02
Debito Totale / Capitale Totale	6,37	31,81	27,04	26,86	0,02
Debito a lungo termine / Capitale proprio	4,18	12,45	13,45	0,03	-
Debito a Lungo Termine / Capitale Totale	3,92	8,49	9,81	0,03	-
Totale Passività / Totale Attività