Flusso di cassa Shanaya Limited

Azioni

SES

SGXE61364597

Servizi di trattamento ed eliminazione dei rifiuti

Mercato chiuso - Singapore S.E. Altri mercati azionari 07:54:03 13/02/2026			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
0,0490 ^SGD	-3,92%		+6,52%	-10,91%

15/01	L'unità di Shanaya acquisirà il 60% di Hup Lee Leong Enviro; le azioni volano del 15%	MT
14/01	Shanaya Limited annuncia la proposta di acquisizione del 60% di Hup Lee Leong Enviro	RE

b4ce2638d8f.SraEqlbG3cFqahKV-JRteMFlG1m-94VROwIBv3yE1WE.PoPxnjujlK1aGHz9uuUuL6wQfTrovP8SVVRe8Q7stlUVwfb7FZeOrAYCQw

Dati finanziari pubblicati: SHANAYA LIMITED

Annuale

Trimestrale

Semestrale

YTD

LTM

Periodo Fiscale: Dicembre	2020	2021	2022	2023	2024
Ricavi	5,94 Mln	6,38 Mln	7,73 Mln	7,99 Mln	7,74 Mln
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Attività, Totale (Rev)	-	-	-	-	48.000
Altri Ricavi, Totale	-	-	23.000	439.000	450.000
Ricavi Totali	5,94 Mln	6,38 Mln	7,75 Mln	8,43 Mln	8,24 Mln
Costo dei Beni Venduti, Totale	1,59 Mln	1,81 Mln	2 Mln	3,48 Mln	2,62 Mln
Utile Lordo	4,35 Mln	4,57 Mln	5,75 Mln	4,95 Mln	5,62 Mln
Spese di Vendita, Generali e Amministrative, Totale	-	-	-	80.000	-
Fondo per crediti inesigibili	23.000	79.000	18.000	-	86.000
Ammortamento e Deprezzamento - (CeR)	536.000	1,05 Mln	1,72 Mln	1,88 Mln	1,78 Mln
Altre Spese Operative	2,67 Mln	3,55 Mln	5,05 Mln	4,79 Mln	4,31 Mln
Altri Costi Operativi, Totale	3,23 Mln	4,68 Mln	6,78 Mln	6,75 Mln	6,17 Mln
Reddito operativo	1,12 Mln	-111.000	-1,04 Mln	-1,8 Mln	-551.000
Spese per interessi, Totale	-286.000	-405.000	-658.000	-782.000	-739.000
Spese per interessi netti	-286.000	-405.000	-658.000	-782.000	-739.000
Altri Redditi (Spese) Non Operativi	-2000	-	-	-	-
Risultato prima delle imposte, escl. elementi straordinari	834.000	-516.000	-1,69 Mln	-2,58 Mln	-1,29 Mln
Fusione e Costi Associati di Ristrutturazione	-131.000	-1,02 Mln	-	-	-
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Attività	25.000	-	-	-	-
Svalutazione di attività	-	-115.000	-	-	-
Liquidazioni di assicurazione	-	28.000	93.000	1,31 Mln	8000
Elementi Straordinari	213.000	-3,12 Mln	194.000	-	-
Risultato prima delle imposte, incl. elementi insoliti	941.000	-4,74 Mln	-1,41 Mln	-1,27 Mln	-1,28 Mln
Oneri Fiscali sul Reddito	167.000	-32.000	22.000	-183.000	-61.000
Utili da Attività Continuate	774.000	-4,71 Mln	-1,43 Mln	-1,09 Mln	-1,22 Mln
Reddito Netto dell'Azienda	774.000	-4,71 Mln	-1,43 Mln	-1,09 Mln	-1,22 Mln
Risultato Netto - (CE)	774.000	-4,71 Mln	-1,43 Mln	-1,09 Mln	-1,22 Mln
Reddito Netto per il Comune Inclusi Elementi Straordinari	774.000	-4,71 Mln	-1,43 Mln	-1,09 Mln	-1,22 Mln
Risultato netto attribuibile alle azioni ordinarie escl. elementi straordinari	774.000	-4,71 Mln	-1,43 Mln	-1,09 Mln	-1,22 Mln
Elementi per azione
Utile Netto per Azione - Base	0,01	-0,05	-0,01	-0,01	-0,01
Utile di base per azione - Operazioni continuative	0,01	-0,05	-0,01	-0,01	-0,01
Azioni Medie Ponderate di Base in Circolazione	79,17 Mln	91,78 Mln	113 Mln	113 Mln	156 Mln
Utile Netto per Azione - Diluito	0,01	-0,05	-0,01	-0,01	-0,01
EPS diluito - Operazioni continuative	0,01	-0,05	-0,01	-0,01	-0,01
Azioni Medie Diluite in Circolazione Ponderate	79,17 Mln	91,78 Mln	113 Mln	113 Mln	156 Mln
Utile Normalizzato per Azione di Base	0,01	-0	-0,01	-0,01	-0,01
Utile Per Azione Diluito Normalizzato	0,01	-0	-0,01	-0,01	-0,01
Rapporto di distribuzione	7,75	-	-	-	-
Elementi supplementari
EBITDA (Utile prima degli interessi, delle imposte, del deprezzamento e dell'ammortamento)	1,46 Mln	567.000	156.000	-488.000	667.000
EBITA si traduce in italiano come "Risultato Prima di Interessi, Tasse e Ammortamenti".	1,12 Mln	-111.000	-1,04 Mln	-1,8 Mln	-551.000
EBIT	1,12 Mln	-111.000	-1,04 Mln	-1,8 Mln	-551.000
EBITDAR	-	-	-	-408.000	-
Tasso di Imposizione Effettivo - (Rapporto)	17,75	0,67	-1,56	14,41	4,76
Imposte correnti totali	96.000	-41.000	-8000	2000	-
Imposte differite totali	71.000	9000	30.000	-185.000	-61.000
Reddito Netto Normalizzato	521.250	-322.500	-1,06 Mln	-1,61 Mln	-806.250
Interessi sul Debito a Lungo Termine	71.000	163.000	238.000	230.000	226.000
Elementi di spesa operativa supplementari
Totale delle spese di affitto nette	-	-	-	80.000	-
Spesa di interesse per locazione operativa imputata	-	-	-	34.896	-
Ammortamento Imputato del Leasing Operativo	-	-	-	45.104	-
Spese di Manutenzione e Riparazione, Totale	-	-	-	1,33 Mln	24.000

Periodo Fiscale: Dicembre	2020	2021	2022	2023	2024
Attivi
Contanti e Equivalenti	1,48 Mln	5,3 Mln	1,85 Mln	1,35 Mln	1,85 Mln
Investimenti a breve termine	99.000	118.000	284.000	265.000	138.000
Totale di contanti e investimenti a breve termine	1,58 Mln	5,42 Mln	2,14 Mln	1,62 Mln	1,98 Mln
Crediti Commerciali, Totale	1,37 Mln	1,13 Mln	1,57 Mln	1,75 Mln	1,52 Mln
Altri Crediti	76.000	41.000	37.000	156.000	71.000
Crediti Totali	1,45 Mln	1,17 Mln	1,6 Mln	1,91 Mln	1,59 Mln
Spese pagate in anticipo	-	125.000	124.000	116.000	238.000
Altri Attivi Correnti, Totale	-	-	-	-	3,42 Mln
Totale Attività Correnti	3,03 Mln	6,71 Mln	3,87 Mln	3,64 Mln	7,23 Mln
Proprietà, Impianti e Attrezzature Lordi	19,07 Mln	21,48 Mln	22 Mln	21,87 Mln	16,73 Mln
Ammortamento accumulato	-1,13 Mln	-1,8 Mln	-2,98 Mln	-4,25 Mln	-4,3 Mln
Proprietà, Impianti e Attrezzature Nette	17,94 Mln	19,69 Mln	19,03 Mln	17,62 Mln	12,43 Mln
Totale Attivo	20,97 Mln	26,4 Mln	22,89 Mln	21,26 Mln	19,67 Mln
Passività
Conti da Pagare, Totale	151.000	178.000	213.000	399.000	327.000
Spese Maturate, Totale	178.000	301.000	537.000	334.000	152.000
Prestiti a breve termine	-	-	-	-	1 Mln
Parte corrente del debito a lungo termine	1,1 Mln	2,16 Mln	1,38 Mln	2,06 Mln	1,2 Mln
Parte corrente dei contratti di locazione	409.000	481.000	489.000	549.000	528.000
Imposte sul reddito correnti da pagare	221.000	42.000	-	-	-
Ricavi non Acquisiti Correnti, Totale	20.000	-	-	-	41.000
Altri Passività Correnti	418.000	598.000	403.000	391.000	2,63 Mln
Totale Passività Correnti	2,5 Mln	3,76 Mln	3,02 Mln	3,73 Mln	5,87 Mln
Debito a lungo termine	8,16 Mln	8,23 Mln	7,09 Mln	5,76 Mln	4,57 Mln
Locazioni a lungo termine	6,1 Mln	6,02 Mln	5,67 Mln	5,69 Mln	4,72 Mln
Passività fiscale differita non corrente	293.000	302.000	331.000	146.000	85.000
Altri Passività Non Correnti	-	2,8 Mln	2,61 Mln	2,85 Mln	-
Passività totali - (Modello standard / utilitario)	17,05 Mln	21,11 Mln	18,72 Mln	18,17 Mln	15,25 Mln
Azioni ordinarie, Totale	1,5 Mln	10,34 Mln	10,34 Mln	10,34 Mln	12,95 Mln
Utili non distribuiti	2,42 Mln	-2,3 Mln	-3,72 Mln	-4,81 Mln	-6,03 Mln
Reddito Globale ed Altri	-	-2,76 Mln	-2,45 Mln	-2,45 Mln	-2,5 Mln
Capitale Sociale Totale	3,92 Mln	5,29 Mln	4,17 Mln	3,08 Mln	4,42 Mln
Patrimonio Netto	3,92 Mln	5,29 Mln	4,17 Mln	3,08 Mln	4,42 Mln
Totale Passività e Patrimonio Netto	20,97 Mln	26,4 Mln	22,89 Mln	21,26 Mln	19,67 Mln
Elementi supplementari
Totale delle Azioni in Circolazione alla Data di Deposito	79,17 Mln	113 Mln	113 Mln	113 Mln	226 Mln
Totale delle Azioni Ordinarie in Circolazione	79,17 Mln	113 Mln	113 Mln	113 Mln	226 Mln
Valore Contabile / Azione	0,05	0,05	0,04	0,03	0,02
Valore Contabile Netto	3,92 Mln	5,29 Mln	4,17 Mln	3,08 Mln	4,42 Mln
Valore Contabile Tangibile per Azione	0,05	0,05	0,04	0,03	0,02
Debito Totale	15,77 Mln	16,89 Mln	14,63 Mln	14,05 Mln	12,02 Mln
Debito Netto	14,19 Mln	11,47 Mln	12,49 Mln	12,44 Mln	10,03 Mln
Debito Equivalente dei Contratti di Locazione Operativi	-	-	-	640.000	-
Codice Conto - Valutazione dell'Inventario	-	3	3	3	3
Edifici, Totale	-	-	-	10,44 Mln	6,41 Mln
Macchinario, Totale	3,18 Mln	4,54 Mln	5,32 Mln	5,03 Mln	5,21 Mln
Provvista cumulata per crediti dubbi (Supplemento)	39.000	118.000	136.000	136.000	222.000

Periodo Fiscale: Dicembre	2020	2021	2022	2023	2024
Reddito Netto - (CF)	774.000	-4,71 Mln	-1,43 Mln	-1,09 Mln	-1,22 Mln
Ammortamento e Deprezzamento - Flusso di Cassa	536.000	1,05 Mln	1,72 Mln	1,88 Mln	1,78 Mln
Ammortamento & Deprezzamento, Totale - CF	536.000	1,05 Mln	1,72 Mln	1,88 Mln	1,78 Mln
(Guadagno) Perdita dalla vendita di un asset	-25.000	-	-	-	-48.000
Svalutazione di attività & Costi di ristrutturazione	-	115.000	-	-	-
Fornitura e Cancellazione di Crediti Inesigibili	23.000	79.000	18.000	-	86.000
Altre Attività Operative, Totale	563.000	4,52 Mln	646.000	596.000	678.000
Variazione dei crediti commerciali	156.000	702.000	-647.000	-283.000	360.000
Variazione dei conti fornitori	217.000	-1,02 Mln	58.000	86.000	-397.000
Variazione degli Altri Attivi Netto Operativi	-	-125.000	-23.000	-47.000	-14.000
Flusso di cassa dalle attività operative	2,24 Mln	608.000	341.000	1,14 Mln	1,22 Mln
Spesa per investimenti	-1,38 Mln	-956.000	-986.000	-149.000	-174.000
Vendita di Proprietà, Impianti e Attrezzature	30.000	-	-	-	96.000
Acquisizioni in Contanti	-	59.000	-	-	-
Altre Attività di Investimento, Totale	-17.000	6,39 Mln	-	-55.000	41.000
Flusso di cassa dalle attività di investimento	-1,37 Mln	5,5 Mln	-986.000	-204.000	-37.000
Debito a Lungo Termine Emesso, Totale	3 Mln	1,2 Mln	-	600.000	200.000
Debito Totale Emesso	3 Mln	1,2 Mln	-	600.000	200.000
Rimborso del debito a breve termine, totale	-1,2 Mln	-	-	-	-
Rimborso del debito a lungo termine, totale	-886.000	-2,64 Mln	-2,45 Mln	-1,8 Mln	-1,8 Mln
Totale del Debito Rimborsato	-2,09 Mln	-2,64 Mln	-2,45 Mln	-1,8 Mln	-1,8 Mln
Emissione di Azioni Ordinarie	-	-	-	-	1,73 Mln
Dividendi Ordinari Pagati	-60.000	-	-	-	-
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate	-60.000	-	-	-	-
Altre Attività di Finanziamento, Totale	-1,05 Mln	-854.000	-351.000	-247.000	-823.000
Flusso di cassa derivante dal finanziamento	-197.000	-2,29 Mln	-2,8 Mln	-1,44 Mln	-688.000
Variazione netta della liquidità	680.000	3,82 Mln	-3,44 Mln	-503.000	496.000
Elementi supplementari
Interessi Pagati in Contanti	524.000	532.000	539.000	624.000	609.000
Imposta sul reddito in contanti pagata (rimborso)	23.000	138.000	34.000	3000	-
Flusso di Cassa Libero Leveraged	-	53.500	-725.125	-207.375	-403.250
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	-	306.625	-313.875	281.375	58.625
Variazione del Capitale Circolante Netto	-	-280.000	398.000	324.000	1,2 Mln
Debito Netto Emesso / Rimborsato	914.000	-1,43 Mln	-2,45 Mln	-1,2 Mln	-1,6 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2020	2021	2022	2023	2024
Redditività
Rendimento sugli Attivi	-	-0,29	-2,62	-5,1	-1,68
Rendimento sul Capitale Totale	-	-0,33	-3,16	-6,26	-2,05
Rendimento sul Capitale Proprio %	-	-102,36	-30,18	-29,96	-32,56
Rendimento sul Capitale Proprio	-	-102,36	-30,18	-29,96	-32,56
Analisi dei margini
Margine Lordo in %	73,21	71,67	74,15	58,75	68,2
Margine SG&A	-	-	-	0,95	-
Margine di EBITDA %	24,52	8,89	2,01	-5,79	8,1
Margine di EBITA	18,89	-1,74	-13,36	-21,37	-6,69
Margine EBIT %	18,89	-1,74	-13,36	-21,37	-6,69
Margine % del Risultato Operativo Continuo	13,03	-73,83	-18,43	-12,9	-14,82
Margine Netto di Reddito %	13,03	-73,83	-18,43	-12,9	-14,82
Margine Netto Disponibile per le Azioni Comuni %	13,03	-73,83	-18,43	-12,9	-14,82
Margine Netto Normalizzato	8,78	-5,05	-13,65	-19,16	-9,79
Margine del Flusso di Cassa Libero Leveraged	-	0,84	-9,36	-2,46	-4,9
Margine di Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	-	4,81	-4,05	3,34	0,71
Rotazione delle attività
Rotazione dell'Attivo	-	0,27	0,31	0,38	0,4
Rotazione delle Attività Fisse (Attività Fisse Medie)	-	0,34	0,4	0,46	0,55
Rotazione dei crediti (Crediti medi)	-	5,1	5,73	4,81	4,73
Liquidità a breve termine
Rapporto di liquidità corrente	1,21	1,79	1,28	0,98	1,23
Rapporto di liquidità immediata	1,21	1,75	1,24	0,94	0,61
Flusso di Cassa Operativo rispetto ai Passività Correnti	0,9	0,16	0,11	0,31	0,21
Giorni di vendita non riscossi (Crediti medi)	-	71,53	63,75	75,85	77,3
Media dei Giorni di Pagamento in Sospeso	-	33,21	35,63	32,13	50,73
Solvibilità a lungo termine
Debito Totale/Patrimonio Netto	402,81	319,28	350,67	455,56	272,23
Debito Totale / Capitale Totale	80,11	76,15	77,81	82	73,13
Debito a lungo termine / Capitale proprio	364,24	269,43	305,87	371,09	210,51
Debito a Lungo Termine / Capitale Totale	72,44	64,26	67,87	66,8	56,55
Totale Passività / Totale Attività	81,33	79,96	81,78	85,49	77,55
EBIT / Spese per interessi	3,92	-0,27	-1,57	-2,3	-0,75
EBITDA / Spese per interessi	5,8	2,32	1,04	0,1	1,66
(EBITDA - Capex) / Spese per interessi	0,97	-0,04	-0,46	-0,09	1,42
Debito Totale / EBITDA	9,51	17,95	21,45	177,9	9,8
Debito Netto / EBITDA	8,56	12,19	18,32	157,44	8,18
Debito Totale / (EBITDA - Capex)	56,73	-1126	-48,12	-200,77	11,42
Debito Netto / (EBITDA - Capex)	51,04	-764,93	-41,09	-177,69	9,54
Crescita rispetto all'anno precedente
Ricavi Totali, Crescita % su 1 Anno	-	7,44	21,44	6,09	-2,25
Utile Lordo, Crescita % su 1 Anno	-	5,17	25,65	-16,65	13,47
EBITDA, Crescita % su 1 anno.	-	-61,06	-65,49	-239,43	-236,68
EBITA, Crescita % su 1 anno.	-	-109,89	357,96	114,15	-69,41
EBIT, Crescita su 1 anno in %	-	-109,89	357,96	114,15	-69,41
Utili da Operazioni Continue, Crescita su 1 Anno in %	-	-708,66	-69,69	-23,88	12,33
Reddito netto, Crescita su 1 anno in %	-	-708,66	-69,69	-23,88	12,33
Reddito Netto Normalizzato, Crescita su 1 Anno in %	-	-161,87	168,3	72,31	-50,06
EPS diluito prima dell'Extra, crescita di 1 anno %	-	-625,03	-75,34	-23,88	-18,75
Crediti commerciali, crescita di 1 anno in %	-	-17,45	38,64	11,73	-13,41
Crescita in % su 1 anno dell'Attivo Netto Immobilizzato Materiale	-	9,73	-3,35	-7,42	-29,41
Attivo Totale, Crescita % su 1 anno	-	25,91	-13,28	-7,16	-7,47
Valore Contabile Tangibile, Crescita % su 1 anno	-	35,12	-21,13	-26,05	43,11
Capitale Comune, Crescita su 1 Anno in %	-	35,12	-21,13	-26,05	43,11
Flusso di Cassa Operativo, Crescita su 1 Anno in %	-	-72,91	-44,1	235,78	6,64
Spese di capitale, Crescita su 1 anno in %	-	-30,72	3,14	-84,89	16,78
Flusso di Cassa Libero Leveraged, Crescita su 1 Anno %	-	-	3846,26	-65,66	94,45
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato, Crescita su 1 Anno %	-	-	-233,71	-246,07	-79,16
Tasso di Crescita Annuo Composto Su Due Anni
Ricavi Totali, CAGR % su 2 anni	-	-	14,23	14,92	1,83
Profitto Lordo, % di CAGR su 2 anni	-	-	14,96	4,05	-2,75
EBITDA, CAGR su 2 anni %	-	-	-67,27	3,91	38,05
EBITA, % di CAGR su 2 anni.	-	-	-3,96	182,29	-19,06
EBIT, CAGR % su 2 anni.	-	-	-3,96	182,29	-19,06
Utili dalle Operazioni Continue, CAGR % su 2 anni	-	-	35,83	-51,96	-7,53
Reddito Netto, CAGR % su 2 anni	-	-	35,83	-51,96	-7,53
Reddito Netto Normalizzato, CAGR su 2 anni %	-	-	42,48	102,32	-7,23
EPS Diluito Prima Extra, CAGR 2 Anni %	-	-	13,79	-56,67	-21,36
Crediti commerciali, CAGR % su 2 anni	-	-	6,98	24,46	-1,64
Proprietà netta, impianti e attrezzature, CAGR su 2 anni %	-	-	2,98	-5,41	-19,16
Totale Attivo, CAGR su 2 anni %	-	-	4,49	-10,27	-7,31
Valore Contabile Tangibile, CAGR su 2 anni %	-	-	3,23	-23,63	2,87
Capitale Comune, CAGR di 2 anni %	-	-	3,23	-23,63	2,87
Flusso di Cassa Operativo, CAGR % a 2 anni	-	-	-61,02	37,01	89,23
Spese di capitale, CAGR % a 2 anni	-	-	-15,47	-60,52	-57,99
Flusso di Cassa Libero Leva, CAGR % su 2 anni	-	-	-	235,94	-18,28
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato, Tasso di Crescita Annuo Composto su 2 Anni %	-	-	-	9,48	-44,83
Tasso di Crescita Annuo Composto su Tre Anni
Ricavi Totali, CAGR % su 3 anni	-	-	-	12,37	8,88
Utile Lordo, CAGR % a 3 anni	-	-	-	4,42	7,1
EBITDA, CAGR su 3 anni %	-	-	-	-30,54	13,85
EBITA, CAGR % a 3 anni.	-	-	-	17,09	34,59
EBIT, CAGR su 3 anni %	-	-	-	17,09	34,59
Utili da Operazioni Continue, CAGR su 3 Anni %	-	-	-	11,99	-36,24
Reddito Netto, CAGR % a 3 anni	-	-	-	11,99	-36,24
Reddito Netto Normalizzato, CAGR % a 3 anni	-	-	-	45,76	26,92
EPS diluito prima di elementi straordinari, CAGR su 3 anni %	-	-	-	-0,48	-46,57
Crediti commerciali, CAGR su 3 anni %	-	-	-	8,54	10,28
Proprietà netta, impianti e attrezzature, CAGR su 3 anni %	-	-	-	-0,61	-14,2
Totale Attivo, CAGR su 3 anni %	-	-	-	0,46	-9,35
Valore Contabile Tangibile, Tasso di Crescita Annuo Composto su 3 anni %	-	-	-	-7,64	-5,85
Capitale Comune, CAGR di 3 anni %	-	-	-	-7,64	-5,85
Flusso di Cassa Operativo, CAGR % su 3 anni	-	-	-	-20,09	26,03
Spese di capitale, CAGR % a 3 anni	-	-	-	-52,38	-43,33
Flusso di Cassa Libero Leveraged, CAGR di 3 Anni %	-	-	-	-	179,97
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato, Tasso di Crescita Annuo Composto su 3 Anni %	-	-	-	-	-37,03