Flusso di cassa Shandong Publishing&Media Co.,Ltd

Azioni

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30/10	Shandong Publishing&Media Co.,Ltd riporta i risultati degli utili per i nove mesi conclusi il 30 settembre 2024	CI
20/09	Shandong Publishing & Media nomina il presidente	MT

23248e90146451.jYcHaiLvi1xa9nWQiwgtVYof5foR6HNSkcGPR9T2y1A.tOBoAW2m72opwR38zT5dFNx8sqtdjTsh2_ftHpXGiDP40nQkaY3pOQiaAg

Dati finanziari pubblicati: SHANDONG PUBLISHING&MEDIA CO.,LTD

Annuale

Trimestrale

Semestrale

YTD

LTM

Periodo Fiscale: Dicembre	2018	2019	2020	2021	2022
Ricavi	9,15 Mrd	9,44 Mrd	9,53 Mrd	10,54 Mrd	10,95 Mrd
Altri Ricavi, Totale	202 Mln	324 Mln	216 Mln	354 Mln	264 Mln
Ricavi Totali	9,35 Mrd	9,77 Mrd	9,75 Mrd	10,89 Mrd	11,22 Mrd
Costo dei Beni Venduti, Totale	6,07 Mrd	6,35 Mrd	6,38 Mrd	6,95 Mrd	7,04 Mrd
Utile Lordo	3,28 Mrd	3,41 Mrd	3,37 Mrd	3,94 Mrd	4,18 Mrd
Spese di Vendita, Generali e Amministrative, Totale	1,99 Mrd	2,12 Mrd	2,15 Mrd	2,46 Mrd	2,57 Mrd
Fondo per crediti inesigibili	16,04 Mln	30,46 Mln	75,33 Mln	58,81 Mln	105 Mln
Spese di R&S	-	-	-	15,1 Mln	17,02 Mln
Altre Spese Operative	-7,8 Mln	15,29 Mln	40,98 Mln	32,88 Mln	49,67 Mln
Altri Costi Operativi, Totale	2 Mrd	2,16 Mrd	2,26 Mrd	2,57 Mrd	2,74 Mrd
Reddito operativo	1,28 Mrd	1,25 Mrd	1,11 Mrd	1,37 Mrd	1,44 Mrd
Spese per interessi, Totale	-6,52 Mln	-3,93 Mln	-3,84 Mln	-8,41 Mln	-8,16 Mln
Redditi da interessi e investimenti	112 Mln	117 Mln	127 Mln	110 Mln	138 Mln
Spese per interessi netti	105 Mln	113 Mln	123 Mln	102 Mln	129 Mln
Guadagni (Perdite) da Cambio Valuta	-293.841	-2,25 Mln	5,27 Mln	-1,65 Mln	-11,52 Mln
Altri Redditi (Spese) Non Operativi	-2,74 Mln	-20,8 Mln	-12,46 Mln	-51,54 Mln	-67,37 Mln
Risultato prima delle imposte, escl. elementi straordinari	1,38 Mrd	1,34 Mrd	1,23 Mrd	1,42 Mrd	1,49 Mrd
Svalutazione dell'avviamento	-5,84 Mln	-499.243	-	-7,21 Mln	-
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Investimenti	-	47,43 Mln	36,21 Mln	60,91 Mln	16,56 Mln
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Attività	13,61 Mln	-1,99 Mln	10,79 Mln	-981.168	105 Mln
Svalutazione di attività	-	-	-1,23 Mln	-	-
Elementi Straordinari	86,42 Mln	156 Mln	128 Mln	57,03 Mln	57,96 Mln
Risultato prima delle imposte, incl. elementi insoliti	1,48 Mrd	1,54 Mrd	1,4 Mrd	1,53 Mrd	1,67 Mrd
Oneri Fiscali sul Reddito	3,2 Mln	-751.212	4,68 Mln	8,28 Mln	2,98 Mln
Utili da Attività Continuate	1,48 Mrd	1,54 Mrd	1,4 Mrd	1,52 Mrd	1,67 Mrd
Reddito Netto dell'Azienda	1,48 Mrd	1,54 Mrd	1,4 Mrd	1,52 Mrd	1,67 Mrd
Interessi di minoranza	9,2 Mln	2,64 Mln	5,37 Mln	7,82 Mln	14,39 Mln
Risultato Netto - (CE)	1,48 Mrd	1,54 Mrd	1,4 Mrd	1,53 Mrd	1,68 Mrd
Reddito Netto per il Comune Inclusi Elementi Straordinari	1,48 Mrd	1,54 Mrd	1,4 Mrd	1,53 Mrd	1,68 Mrd
Risultato netto attribuibile alle azioni ordinarie escl. elementi straordinari	1,48 Mrd	1,54 Mrd	1,4 Mrd	1,53 Mrd	1,68 Mrd
Elementi per azione
Utile Netto per Azione - Base	0,71	0,74	0,67	0,73	0,81
Utile di base per azione - Operazioni continuative	0,71	0,74	0,67	0,73	0,81
Azioni Medie Ponderate di Base in Circolazione	2,09 Mrd	2,09 Mrd	2,09 Mrd	2,1 Mrd	2,07 Mrd
Utile Netto per Azione - Diluito	0,71	0,74	0,67	0,73	0,81
EPS diluito - Operazioni continuative	0,71	0,74	0,67	0,73	0,81
Azioni Medie Diluite in Circolazione Ponderate	2,09 Mrd	2,09 Mrd	2,09 Mrd	2,1 Mrd	2,07 Mrd
Utile Normalizzato per Azione di Base	0,42	0,4	0,37	0,43	0,46
Utile Per Azione Diluito Normalizzato	0,42	0,4	0,37	0,43	0,46
Dividendo Per Azione	0,29	0,32	0,32	0,35	0,39
Rapporto di distribuzione	31,32	39,43	47,92	43,66	43,56
Elementi supplementari
EBITDA (Utile prima degli interessi, delle imposte, del deprezzamento e dell'ammortamento)	1,46 Mrd	1,44 Mrd	1,32 Mrd	1,59 Mrd	1,69 Mrd
EBITA si traduce in italiano come "Risultato Prima di Interessi, Tasse e Ammortamenti".	1,31 Mrd	1,27 Mrd	1,13 Mrd	1,4 Mrd	1,47 Mrd
EBIT	1,28 Mrd	1,25 Mrd	1,11 Mrd	1,37 Mrd	1,44 Mrd
EBITDAR	1,55 Mrd	1,54 Mrd	1,41 Mrd	1,66 Mrd	1,75 Mrd
Ricavi Totali (Come Riportato)	9,35 Mrd	9,77 Mrd	9,75 Mrd	10,89 Mrd	11,22 Mrd
Tasso di Imposizione Effettivo - (Rapporto)	0,22	-0,05	0,33	0,54	0,18
Tasse Domestiche Correnti	-	-	-	-	-
Imposte correnti totali	5,44 Mln	4,74 Mln	7,61 Mln	3,52 Mln	3,73 Mln
Imposte differite nazionali	-	-	-	-	-
Imposte differite totali	-2,24 Mln	-5,49 Mln	-2,93 Mln	4,76 Mln	-749.701
Reddito Netto Normalizzato	875 Mln	840 Mln	772 Mln	897 Mln	945 Mln
Spese pensionistiche non monetarie	33,58 Mln	19,37 Mln	18,14 Mln	28,86 Mln	16,37 Mln
Elementi di spesa operativa supplementari
Spese pubblicitarie	92,83 Mln	99,76 Mln	122 Mln	155 Mln	194 Mln
Spese di Marketing	2,81 Mln	2,34 Mln	2,23 Mln	2,85 Mln	3,12 Mln
Spese di Vendita e Marketing	834 Mln	947 Mln	971 Mln	1,11 Mrd	1,18 Mrd
Spese Generali e Amministrative	1,06 Mrd	1,07 Mrd	1,08 Mrd	1,3 Mrd	1,35 Mrd
Spese di Ricerca e Sviluppo derivanti dalle Note a piè di pagina	-	-	-	15,1 Mln	17,02 Mln
Totale delle spese di affitto nette	93,24 Mln	92,96 Mln	92,08 Mln	66,43 Mln	61,25 Mln
Spesa di interesse per locazione operativa imputata	-	37,18 Mln	51,53 Mln	35,57 Mln	18,52 Mln
Ammortamento Imputato del Leasing Operativo	-	55,78 Mln	40,55 Mln	30,86 Mln	42,73 Mln
Spese di Manutenzione e Riparazione, Totale	53,6 Mln	52,13 Mln	45,89 Mln	52,83 Mln	44,92 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2018	2019	2020	2021	2022
Attivi
Contanti e Equivalenti	5,03 Mrd	5,46 Mrd	6,7 Mrd	7,32 Mrd	7,66 Mrd
Investimenti a breve termine	2,23 Mrd	-	36,27 Mln	-	-
Titoli di Attività Negoziable, Totale	-	2,4 Mrd	1,88 Mrd	2,29 Mrd	2,17 Mrd
Totale di contanti e investimenti a breve termine	7,26 Mrd	7,86 Mrd	8,62 Mrd	9,61 Mrd	9,83 Mrd
Crediti Commerciali, Totale	1,41 Mrd	1,66 Mrd	2,19 Mrd	2,1 Mrd	1,92 Mrd
Altri Crediti	135 Mln	171 Mln	103 Mln	186 Mln	115 Mln
Crediti Totali	1,54 Mrd	1,83 Mrd	2,29 Mrd	2,28 Mrd	2,03 Mrd
Inventario	1,7 Mrd	1,74 Mrd	1,69 Mrd	1,81 Mrd	1,66 Mrd
Spese pagate in anticipo	3,88 Mln	5,76 Mln	7,18 Mln	924.979	648.701
Altri Attivi Correnti, Totale	162 Mln	194 Mln	219 Mln	197 Mln	245 Mln
Totale Attività Correnti	10,67 Mrd	11,63 Mrd	12,83 Mrd	13,9 Mrd	13,77 Mrd
Proprietà, Impianti e Attrezzature Lordi	3,34 Mrd	3,8 Mrd	4,13 Mrd	5,23 Mrd	5,84 Mrd
Ammortamento accumulato	-1,23 Mrd	-1,34 Mrd	-1,48 Mrd	-1,64 Mrd	-1,82 Mrd
Proprietà, Impianti e Attrezzature Nette	2,11 Mrd	2,46 Mrd	2,65 Mrd	3,59 Mrd	4,02 Mrd
Investimenti a lungo termine	203 Mln	335 Mln	351 Mln	371 Mln	1,24 Mrd
Avviamento	7,71 Mln	7,21 Mln	7,21 Mln	-	-
Altri Immobili Intangibili, Totale	816 Mln	833 Mln	766 Mln	794 Mln	934 Mln
Crediti a lungo termine	-	13,48 Mln	8,92 Mln	4,67 Mln	2,23 Mln
Attività per Imposte Differite a Lungo Termine	5,33 Mln	9,94 Mln	12,05 Mln	5,53 Mln	5,73 Mln
Costi differiti a lungo termine	134 Mln	137 Mln	123 Mln	139 Mln	143 Mln
Altri Attivi a Lungo Termine, Totale	641 Mln	723 Mln	872 Mln	812 Mln	451 Mln
Totale Attivo	14,59 Mrd	16,15 Mrd	17,62 Mrd	19,62 Mrd	20,57 Mrd
Passività
Conti da Pagare, Totale	1,67 Mrd	1,92 Mrd	2,05 Mrd	2,22 Mrd	2,04 Mrd
Spese Maturate, Totale	694 Mln	746 Mln	928 Mln	1,14 Mrd	1,42 Mrd
Prestiti a breve termine	113 Mln	43,84 Mln	65,94 Mln	24,27 Mln	117 Mln
Parte corrente dei contratti di locazione	-	-	-	26,4 Mln	12,19 Mln
Imposte sul reddito correnti da pagare	2,38 Mln	1,92 Mln	3,57 Mln	983.429	3,35 Mln
Ricavi non Acquisiti Correnti, Totale	820 Mln	1,08 Mrd	1,12 Mrd	1,66 Mrd	1,7 Mrd
Altri Passività Correnti	278 Mln	317 Mln	745 Mln	843 Mln	653 Mln
Totale Passività Correnti	3,58 Mrd	4,11 Mrd	4,91 Mrd	5,91 Mrd	5,95 Mrd
Locazioni a lungo termine	-	-	-	135 Mln	118 Mln
Ricavi non acquisiti non correnti	557 Mln	489 Mln	445 Mln	420 Mln	405 Mln
Pensione & Altri Benefici Post-Ritiro	793 Mln	784 Mln	749 Mln	761 Mln	724 Mln
Passività fiscale differita non corrente	11,15 Mln	10,28 Mln	9,45 Mln	7,69 Mln	7,14 Mln
Altri Passività Non Correnti	-	-	-	-	-
Passività totali - (Modello standard / utilitario)	4,94 Mrd	5,39 Mrd	6,12 Mrd	7,23 Mrd	7,21 Mrd
Azioni ordinarie, Totale	2,09 Mrd	2,09 Mrd	2,09 Mrd	2,09 Mrd	2,09 Mrd
Capitale versato aggiuntivo	2,19 Mrd	2,19 Mrd	2,19 Mrd	2,19 Mrd	2,19 Mrd
Utili non distribuiti	5,48 Mrd	6,48 Mrd	7,21 Mrd	8,07 Mrd	9,02 Mrd
Reddito Globale ed Altri	-98,01 Mln	11,8 Mln	31,71 Mln	23,36 Mln	63,11 Mln
Capitale Sociale Totale	9,66 Mrd	10,76 Mrd	11,51 Mrd	12,37 Mrd	13,36 Mrd
Interessi di minoranza	-7,06 Mln	-1,7 Mln	-7,07 Mln	14,45 Mln	56.202
Patrimonio Netto	9,65 Mrd	10,76 Mrd	11,51 Mrd	12,39 Mrd	13,36 Mrd
Totale Passività e Patrimonio Netto	14,59 Mrd	16,15 Mrd	17,62 Mrd	19,62 Mrd	20,57 Mrd
Elementi supplementari
Totale delle Azioni in Circolazione alla Data di Deposito	2,09 Mrd	2,09 Mrd	2,09 Mrd	2,09 Mrd	2,09 Mrd
Totale delle Azioni Ordinarie in Circolazione	2,09 Mrd	2,09 Mrd	2,09 Mrd	2,09 Mrd	2,09 Mrd
Valore Contabile / Azione	4,63	5,16	5,52	5,93	6,4
Valore Contabile Netto	8,83 Mrd	9,92 Mrd	10,74 Mrd	11,58 Mrd	12,43 Mrd
Valore Contabile Tangibile per Azione	4,23	4,75	5,15	5,55	5,95
Debito Totale	113 Mln	43,84 Mln	65,94 Mln	185 Mln	247 Mln
Debito Netto	-7,15 Mrd	-7,81 Mrd	-8,55 Mrd	-9,42 Mrd	-9,58 Mrd
Debito Equivalente dell'Obbligo di Prestazione Progettata Non Finanziata	793 Mln	784 Mln	749 Mln	761 Mln	724 Mln
Debito Equivalente dei Contratti di Locazione Operativi	746 Mln	744 Mln	737 Mln	531 Mln	490 Mln
Partecipazione di minoranza, Totale (Incl. Div. Fin)	-7,06 Mln	-1,7 Mln	-7,07 Mln	14,45 Mln	56.202
Investimenti secondo il Metodo del Patrimonio Netto, Totale	1,33 Mln	-	-	35.467	-
Codice Conto - Valutazione dell'Inventario	6	6	6	6	6
Inventari - Materie Prime, Totale	118 Mln	74,08 Mln	83,55 Mln	53,45 Mln	56,5 Mln
Inventari - Lavori in Corso, Totale	175 Mln	149 Mln	136 Mln	220 Mln	203 Mln
Inventari - Prodotti Finiti, Totale	1,84 Mrd	2,02 Mrd	2,03 Mrd	2,1 Mrd	2,08 Mrd
Inventari - Altri	79.281	19.107	66.174	-	262.905
Edifici, Totale	2,22 Mrd	2,55 Mrd	2,6 Mrd	3,41 Mrd	3,89 Mrd
Macchinario, Totale	915 Mln	1,05 Mrd	1,13 Mrd	1,23 Mrd	1,31 Mrd
Dipendenti a tempo pieno	10.239	10.184	10.165	9747	9224
Provvista cumulata per crediti dubbi (Supplemento)	244 Mln	275 Mln	349 Mln	407 Mln	512 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2018	2019	2020	2021	2022
Reddito Netto - (CF)	1,48 Mrd	1,54 Mrd	1,4 Mrd	1,53 Mrd	1,68 Mrd
Ammortamento e Deprezzamento - Flusso di Cassa	155 Mln	169 Mln	189 Mln	216 Mln	252 Mln
Ammortamento di Avviamento e Attivi Immateriale - (CF) - (Specifico del Modello)	23,42 Mln	24,11 Mln	21,25 Mln	24,33 Mln	27,3 Mln
Ammortamento & Deprezzamento, Totale - CF	178 Mln	193 Mln	211 Mln	240 Mln	280 Mln
Ammortamento di Oneri Differiti, Totale - (CF)	48,39 Mln	55,18 Mln	59,3 Mln	57,83 Mln	56,06 Mln
(Guadagno) Perdita dalla vendita di un asset	-15,48 Mln	464.391	-11,03 Mln	346.913	-106 Mln
(Guadagno) Perdita sulla Vendita di Investimenti - (CF)	-48,26 Mln	-95,07 Mln	-80,86 Mln	-82,04 Mln	-48,9 Mln
Svalutazione di attività & Costi di ristrutturazione	7,71 Mln	2,02 Mln	1,47 Mln	7,84 Mln	541.111
Provvista per perdite su crediti	-	-	524.098	-	-
Fornitura e Cancellazione di Crediti Inesigibili	16,04 Mln	-	75,49 Mln	60,11 Mln	102 Mln
Altre Attività Operative, Totale	14,41 Mln	96,84 Mln	84,23 Mln	83,37 Mln	172 Mln
Variazione dei crediti commerciali	8,85 Mln	-302 Mln	-584 Mln	-454 Mln	59,62 Mln
Variazione delle scorte	-214 Mln	-134 Mln	-37,06 Mln	-181 Mln	-4,71 Mln
Variazione dei conti fornitori	39,31 Mln	289 Mln	698 Mln	1,29 Mrd	-44,68 Mln
Variazione delle imposte differite	-2,24 Mln	-5,49 Mln	-2,93 Mln	4,76 Mln	-749.700
Variazione degli Altri Attivi Netto Operativi	-	46,26 Mln	-	-	-
Flusso di cassa dalle attività operative	1,52 Mrd	1,69 Mrd	1,81 Mrd	2,56 Mrd	2,15 Mrd
Spesa per investimenti	-556 Mln	-654 Mln	-505 Mln	-949 Mln	-431 Mln
Vendita di Proprietà, Impianti e Attrezzature	19,63 Mln	3,87 Mln	6,8 Mln	1,95 Mln	62,7 Mln
Acquisizioni in Contanti	-	-	-	-	-
Disinvestimenti	-	-	-	-4000	-
Vendita (Acquisto) di attività immateriali	-	-	-2 Mln	-	-
Investimento in Titoli Negoziali e Azioni, Totale	-1,63 Mrd	-62,85 Mln	546 Mln	-400 Mln	-750 Mln
Altre Attività di Investimento, Totale	50,09 Mln	51,78 Mln	55,08 Mln	67,82 Mln	72,88 Mln
Flusso di cassa dalle attività di investimento	-2,12 Mrd	-662 Mln	101 Mln	-1,28 Mrd	-1,05 Mrd
Debito a breve termine emesso, Totale	1,84 Mln	5,07 Mln	-	-	-
Debito Totale Emesso	1,84 Mln	5,07 Mln	-	-	-
Rimborso del debito a breve termine, totale	-18.000	-8,59 Mln	-	-	-
Rimborso del debito a lungo termine, totale	-	-	-	-19,96 Mln	-23,84 Mln
Totale del Debito Rimborsato	-18.000	-8,59 Mln	-	-19,96 Mln	-23,84 Mln
Emissione di Azioni Ordinarie	-	-	-	-	-
Dividendi Ordinari Pagati	-465 Mln	-609 Mln	-672 Mln	-669 Mln	-732 Mln
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate	-465 Mln	-609 Mln	-672 Mln	-669 Mln	-732 Mln
Altre Attività di Finanziamento, Totale	20,56 Mln	4,46 Mln	-12,74 Mln	37,78 Mln	-4,54 Mln
Flusso di cassa derivante dal finanziamento	-443 Mln	-608 Mln	-684 Mln	-651 Mln	-760 Mln
Adeguamenti del Tasso di Cambio Estero	1,26 Mln	900.293	-1,23 Mln	-281.063	1,07 Mln
Varie Regolazioni dei Flussi di Cassa	-	-	-	-	-
Variazione netta della liquidità	-1,04 Mrd	421 Mln	1,23 Mrd	626 Mln	340 Mln
Elementi supplementari
Imposta sul reddito in contanti pagata (rimborso)	86,54 Mln	109 Mln	114 Mln	141 Mln	73,07 Mln
Flusso di Cassa Libero Leveraged	359 Mln	2,84 Mrd	764 Mln	1,17 Mrd	1,11 Mrd
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	363 Mln	2,84 Mrd	766 Mln	1,18 Mrd	1,12 Mrd
Variazione del Capitale Circolante Netto	109 Mln	-2,46 Mrd	-309 Mln	-971 Mln	-315 Mln
Debito Netto Emesso / Rimborsato	1,82 Mln	-3,52 Mln	-	-19,96 Mln	-23,84 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2018	2019	2020	2021	2022
Redditività
Rendimento sugli Attivi	5,73	5,08	4,11	4,61	4,48
Rendimento sul Capitale Totale	8,68	7,59	6,21	7,12	6,87
Rendimento sul Capitale Proprio %	16,08	15,1	12,54	12,77	12,94
Rendimento sul Capitale Proprio	16,17	15,12	12,59	12,83	13,06
Analisi dei margini
Margine Lordo in %	35,1	34,95	34,61	36,18	37,23
Margine SG&A	21,3	21,69	22,02	22,57	22,87
Margine di EBITDA %	15,62	14,77	13,56	14,6	15,08
Margine di EBITA	13,97	13,04	11,62	12,85	13,07
Margine EBIT %	13,72	12,79	11,4	12,62	12,83
Margine % del Risultato Operativo Continuo	15,78	15,78	14,32	14	14,86
Margine Netto di Reddito %	15,88	15,81	14,38	14,07	14,98
Margine Netto Disponibile per le Azioni Comuni %	15,88	15,81	14,38	14,07	14,98
Margine Netto Normalizzato	9,35	8,6	7,92	8,24	8,43
Margine del Flusso di Cassa Libero Leveraged	3,84	29,04	7,83	10,78	9,93
Margine di Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	3,88	29,07	7,86	10,83	9,98
Rotazione delle attività
Rotazione dell'Attivo	0,67	0,64	0,58	0,58	0,56
Rotazione delle Attività Fisse (Attività Fisse Medie)	4,54	4,27	3,82	3,49	2,95
Rotazione dei crediti (Crediti medi)	6,74	6,16	4,95	4,91	5,45
Rotazione delle Scorte (Scorte Medie)	3,78	3,69	3,71	3,97	4,06
Liquidità a breve termine
Rapporto di liquidità corrente	2,98	2,83	2,61	2,35	2,31
Rapporto di liquidità immediata	2,46	2,36	2,22	2,01	1,99
Flusso di Cassa Operativo rispetto ai Passività Correnti	0,42	0,41	0,37	0,43	0,36
Giorni di vendita non riscossi (Crediti medi)	54,13	59,23	73,89	74,27	66,92
Giorni di Inventario in Sospeso (Inventario Medio)	96,57	98,97	98,62	91,97	89,99
Media dei Giorni di Pagamento in Sospeso	97,42	102,53	115,12	110,25	112,65
Ciclo di Conversione del Contante (Giorni Medi)