Flusso di cassa Shanghai Cooltech Power Co., Ltd.

Azioni

300153

CNE100000YD9

Componenti elettrici pesanti

Prezzo di chiusura Shenzhen S.E. Altri mercati azionari 13/09/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
5,930 ^CNY	-1,33%		+0,85%	-25,69%

28/08	Shanghai Cooltech Power Co., Ltd. Riporta i risultati degli utili per il semestre terminato il 30 giugno 2024	CI
25/04	Shanghai Cooltech Power Co., Ltd. Riporta i risultati degli utili per il primo trimestre conclusosi il 31 marzo 2024	CI

ca58a86db5b99e42b9bcdced4.eHlqjj0slXkE1gL00GfKvEdNgS3-zeEVsyLMEV4Bm2s.TAkt_EhnwBJWuFKOhw3-zQIvrESouKRQ62n5UzVD2i47HFzqDBSsDnSXMg

Dati finanziari pubblicati: SHANGHAI COOLTECH POWER CO., LTD.

Annuale

Trimestrale

Semestrale

YTD

LTM

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Ricavi	895 Mln	635 Mln	867 Mln	763 Mln	994 Mln
Altri Ricavi, Totale	152 Mln	66,8 Mln	85,57 Mln	112 Mln	98,55 Mln
Ricavi Totali	1,05 Mrd	702 Mln	953 Mln	875 Mln	1,09 Mrd
Costo dei Beni Venduti, Totale	839 Mln	638 Mln	811 Mln	743 Mln	945 Mln
Utile Lordo	208 Mln	64,01 Mln	142 Mln	132 Mln	148 Mln
Spese di Vendita, Generali e Amministrative, Totale	164 Mln	119 Mln	93,33 Mln	89,35 Mln	98,13 Mln
Fondo per crediti inesigibili	4,84 Mln	58,48 Mln	-3,1 Mln	-24,22 Mln	-16,68 Mln
Spese di R&S	26,98 Mln	27,97 Mln	27,54 Mln	28,75 Mln	32,98 Mln
Altre Spese Operative	4,27 Mln	5,35 Mln	4,3 Mln	5,25 Mln	-586.519
Altri Costi Operativi, Totale	201 Mln	210 Mln	122 Mln	99,13 Mln	114 Mln
Reddito operativo	7,79 Mln	-146 Mln	19,76 Mln	33,23 Mln	33,78 Mln
Spese per interessi, Totale	-8,9 Mln	-7,57 Mln	-7,2 Mln	-8,1 Mln	-6,83 Mln
Redditi da interessi e investimenti	1,88 Mln	1,09 Mln	1,52 Mln	8,86 Mln	10,98 Mln
Spese per interessi netti	-7,02 Mln	-6,48 Mln	-5,68 Mln	758.236	4,15 Mln
Reddito (Perdita) su Investimento in Capitale Proprio.	-	-	-	-	-
Guadagni (Perdite) da Cambio Valuta	-6,05 Mln	-1,76 Mln	4,15 Mln	-3,84 Mln	-3,4 Mln
Altri Redditi (Spese) Non Operativi	-3,96 Mln	-12,86 Mln	9,85 Mln	-456.800	-3,22 Mln
Risultato prima delle imposte, escl. elementi straordinari	-9,24 Mln	-168 Mln	28,07 Mln	29,69 Mln	31,32 Mln
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Investimenti	-68,18 Mln	-34.312	-19,68 Mln	-	-
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Attività	7,04 Mln	887	-247.241	-69.098	-240.890
Svalutazione di attività	-	-28,93 Mln	-	-295.809	-13.742
Accordi Legali	-17.649	-	-	-	-
Elementi Straordinari	69,95 Mln	-8,93 Mln	2,5 Mln	2,95 Mln	4,64 Mln
Risultato prima delle imposte, incl. elementi insoliti	-448.196	-205 Mln	10,64 Mln	32,27 Mln	35,7 Mln
Oneri Fiscali sul Reddito	-5,88 Mln	-13,26 Mln	645.030	4,99 Mln	4,66 Mln
Utili da Attività Continuate	5,43 Mln	-192 Mln	9,99 Mln	27,28 Mln	31,04 Mln
Reddito Netto dell'Azienda	5,43 Mln	-192 Mln	9,99 Mln	27,28 Mln	31,04 Mln
Interessi di minoranza	-2,13 Mln	21,72 Mln	-1,55 Mln	817.310	1,23 Mln
Risultato Netto - (CE)	3,3 Mln	-170 Mln	8,44 Mln	28,1 Mln	32,27 Mln
Reddito Netto per il Comune Inclusi Elementi Straordinari	3,3 Mln	-170 Mln	8,44 Mln	28,1 Mln	32,27 Mln
Risultato netto attribuibile alle azioni ordinarie escl. elementi straordinari	3,3 Mln	-170 Mln	8,44 Mln	28,1 Mln	32,27 Mln
Elementi per azione
Utile Netto per Azione - Base	0,01	-0,53	0,03	0,09	0,1
Utile di base per azione - Operazioni continuative	0,01	-0,53	0,03	0,09	0,1
Azioni Medie Ponderate di Base in Circolazione	321 Mln	320 Mln	320 Mln	320 Mln	320 Mln
Utile Netto per Azione - Diluito	0,01	-0,53	0,03	0,09	0,1
EPS diluito - Operazioni continuative	0,01	-0,53	0,03	0,09	0,1
Azioni Medie Diluite in Circolazione Ponderate	321 Mln	320 Mln	320 Mln	320 Mln	320 Mln
Utile Normalizzato per Azione di Base	-0,02	-0,26	0,05	0,06	0,07
Utile Per Azione Diluito Normalizzato	-0,02	-0,26	0,05	0,06	0,07
Dividendo Per Azione	0,03	-	-	-	-
Rapporto di distribuzione	753	-10,29	84,33	28,85	19,82
Elementi supplementari
EBITDA (Utile prima degli interessi, delle imposte, del deprezzamento e dell'ammortamento)	36,39 Mln	-128 Mln	35,89 Mln	47,67 Mln	47,78 Mln
EBITA si traduce in italiano come "Risultato Prima di Interessi, Tasse e Ammortamenti".	8,76 Mln	-143 Mln	22,72 Mln	34,81 Mln	34,72 Mln
EBIT	7,79 Mln	-146 Mln	19,76 Mln	33,23 Mln	33,78 Mln
EBITDAR	43,15 Mln	-123 Mln	39,27 Mln	50,69 Mln	50,83 Mln
Ricavi Totali (Come Riportato)	1,05 Mrd	702 Mln	953 Mln	875 Mln	1,09 Mrd
Tasso di Imposizione Effettivo - (Rapporto)	1312,07	6,45	6,06	15,46	13,05
Tasse Domestiche Correnti	-	-	13.615	401.401	-
Imposte correnti totali	-3850	250.835	13.615	401.401	193.421
Imposte differite nazionali	-	-	631.415	4,59 Mln	-
Imposte differite totali	-5,88 Mln	-13,51 Mln	631.415	4,59 Mln	4,47 Mln
Reddito Netto Normalizzato	-7,91 Mln	-82,99 Mln	15,99 Mln	19,37 Mln	20,81 Mln
Interessi Capitalizzati	-	-	-	-	-
Interessi sul Debito a Lungo Termine	-	-	-	-	867.071
Elementi di spesa operativa supplementari
Spese pubblicitarie	1,67 Mln	482.260	-	-	-
Spese di Vendita e Marketing	82,72 Mln	49,79 Mln	35,27 Mln	32,12 Mln	35,08 Mln
Spese Generali e Amministrative	75,48 Mln	64,45 Mln	55,11 Mln	54,78 Mln	60,37 Mln
Spese di Ricerca e Sviluppo derivanti dalle Note a piè di pagina	26,98 Mln	27,97 Mln	27,54 Mln	28,75 Mln	32,98 Mln
Total delle spese di affitto nette	6,76 Mln	4,88 Mln	3,38 Mln	3,02 Mln	3,04 Mln
Spesa di interesse per locazione operativa imputata	2,25 Mln	1,53 Mln	986.116	840.107	822.717
Ammortamento Imputato del Leasing Operativo	4,5 Mln	3,35 Mln	2,39 Mln	2,18 Mln	2,22 Mln
Spese di Manutenzione e Riparazione, Totale	547.467	1,57 Mln	-	-	-

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Attivi
Contanti e Equivalenti	301 Mln	167 Mln	414 Mln	403 Mln	466 Mln
Investimenti a breve termine	-	-	-	-	-
Totale di contanti e investimenti a breve termine	301 Mln	167 Mln	414 Mln	403 Mln	466 Mln
Crediti Commerciali, Totale	631 Mln	398 Mln	370 Mln	427 Mln	395 Mln
Altri Crediti	57,02 Mln	24,69 Mln	59,48 Mln	15,76 Mln	13,49 Mln
Crediti Totali	688 Mln	423 Mln	430 Mln	442 Mln	409 Mln
Inventario	176 Mln	199 Mln	184 Mln	214 Mln	353 Mln
Spese pagate in anticipo	-	-	-	-	-
Altri Attivi Correnti, Totale	36 Mln	39,54 Mln	30,14 Mln	16,6 Mln	14,21 Mln
Totale Attività Correnti	1,2 Mrd	829 Mln	1,06 Mrd	1,08 Mrd	1,24 Mrd
Proprietà, Impianti e Attrezzature Lordi	211 Mln	198 Mln	203 Mln	199 Mln	200 Mln
Ammortamento accumulato	-62,08 Mln	-70,93 Mln	-76,33 Mln	-84,27 Mln	-91,86 Mln
Proprietà, Impianti e Attrezzature Nette	149 Mln	127 Mln	127 Mln	115 Mln	108 Mln
Investimenti a lungo termine	152 Mln	149 Mln	59,3 Mln	182 Mln	184 Mln
Avviamento	-	-	-	-	-
Altri Immobili Intangibili, Totale	40,37 Mln	22,23 Mln	14,99 Mln	13,94 Mln	14,57 Mln
Crediti a lungo termine	-	-	-	4,33 Mln	12,77 Mln
Attività per Imposte Differite a Lungo Termine	18,16 Mln	28,11 Mln	27,17 Mln	22,52 Mln	23,34 Mln
Costi differiti a lungo termine	5,99 Mln	1,01 Mln	10,83 Mln	10,16 Mln	8,92 Mln
Altri Attivi a Lungo Termine, Totale	90,05 Mln	86,28 Mln	96,08 Mln	91,59 Mln	87,92 Mln
Totale Attivo	1,66 Mrd	1,24 Mrd	1,39 Mrd	1,51 Mrd	1,68 Mrd
Passività
Conti da Pagare, Totale	344 Mln	237 Mln	286 Mln	336 Mln	562 Mln
Spese Maturate, Totale	18,75 Mln	14,45 Mln	20,24 Mln	15,02 Mln	18,72 Mln
Prestiti a breve termine	200 Mln	90,61 Mln	133 Mln	134 Mln	85,57 Mln
Parte corrente del debito a lungo termine	6,97 Mln	2 Mln	2,9 Mln	3,28 Mln	4,05 Mln
Parte corrente dei contratti di locazione	-	-	1,8 Mln	3,11 Mln	4,64 Mln
Imposte sul reddito correnti da pagare	688.323	95.283	3245	401.401	499.592
Ricavi non Acquisiti Correnti, Totale	-	41,35 Mln	54,19 Mln	73,43 Mln	55,28 Mln
Altri Passività Correnti	72,9 Mln	16,82 Mln	19,99 Mln	46,82 Mln	19,92 Mln
Total Passività Correnti	643 Mln	402 Mln	518 Mln	612 Mln	750 Mln
Debito a lungo termine	21,68 Mln	65,71 Mln	75,45 Mln	68,6 Mln	62,4 Mln
Locazioni a lungo termine	-	-	23,18 Mln	20,29 Mln	18,3 Mln
Ricavi non acquisiti non correnti	7,95 Mln	4,2 Mln	2,24 Mln	1,52 Mln	150.000
Passività fiscale differita non corrente	3,26 Mln	368.231	67.941	-	4,5 Mln
Altri Passività Non Correnti	-	5,39 Mln	4,8 Mln	4,8 Mln	3,52 Mln
Passività totali - (Modello standard / utilitario)	676 Mln	478 Mln	624 Mln	707 Mln	839 Mln
Azioni ordinarie, Totale	320 Mln	320 Mln	320 Mln	320 Mln	320 Mln
Capitale versato aggiuntivo	489 Mln	489 Mln	489 Mln	489 Mln	489 Mln
Utili non distribuiti	126 Mln	-54,53 Mln	-46,09 Mln	-17,99 Mln	15,08 Mln
Reddito Globale ed Altri	8,27 Mln	1,19 Mln	-2,9 Mln	7,94 Mln	11,07 Mln
Capitale Sociale Totale	943 Mln	756 Mln	760 Mln	799 Mln	835 Mln
Interessi di minoranza	37,59 Mln	8,38 Mln	9,6 Mln	8,79 Mln	7,4 Mln
Patrimonio Netto	980 Mln	764 Mln	770 Mln	808 Mln	842 Mln
Totale Passività e Patrimonio Netto	1,66 Mrd	1,24 Mrd	1,39 Mrd	1,51 Mrd	1,68 Mrd
Elementi supplementari
Total delle Azioni in Circolazione alla Data di Deposito	320 Mln	320 Mln	320 Mln	320 Mln	320 Mln
Totale delle Azioni Ordinarie in Circolazione	320 Mln	320 Mln	320 Mln	320 Mln	320 Mln
Valore Contabile / Azione	2,95	2,36	2,37	2,5	2,61
Valore Contabile Netto	902 Mln	733 Mln	745 Mln	785 Mln	821 Mln
Valore Contabile Tangibile per Azione	2,82	2,29	2,33	2,45	2,56
Debito Totale	228 Mln	158 Mln	236 Mln	229 Mln	175 Mln
Debito Netto	-72,39 Mln	-8,81 Mln	-178 Mln	-173 Mln	-291 Mln
Debito Equivalente dei Contratti di Locazione Operativi	54,07 Mln	39,06 Mln	27,01 Mln	24,14 Mln	24,35 Mln
Partecipazione di minoranza, Totale (Incl. Div. Fin)	37,59 Mln	8,38 Mln	9,6 Mln	8,79 Mln	7,4 Mln
Investimenti secondo il Metodo del Patrimonio Netto, Totale	152 Mln	149 Mln	59,3 Mln	82,09 Mln	84,13 Mln
Codice Conto - Valutazione dell'Inventario	6	6	6	6	6
Inventari - Materie Prime, Totale	111 Mln	101 Mln	41,88 Mln	56,62 Mln	141 Mln
Inventari - Lavori in Corso, Totale	20,51 Mln	41,02 Mln	91,09 Mln	99,81 Mln	76,28 Mln
Inventari - Prodotti Finiti, Totale	51,19 Mln	79,81 Mln	68,41 Mln	73,57 Mln	148 Mln
Edifici, Totale	137 Mln	137 Mln	124 Mln	124 Mln	124 Mln
Macchinario, Totale	73,24 Mln	53,55 Mln	53,74 Mln	51,97 Mln	53,38 Mln
Dipendenti a tempo pieno	506	322	315	296	317
Attività sotto contratto di leasing finanziario - Lordo	-	-	-	-	-
Attività sotto Leasing Finanziario - Ammortamento Accumulato	-	-	-	-	-
Provvista cumulata per crediti dubbi (Supplemento)	81,03 Mln	124 Mln	119 Mln	108 Mln	89,38 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Reddito Netto - (CF)	3,3 Mln	-170 Mln	8,44 Mln	28,1 Mln	32,27 Mln
Ammortamento e Deprezzamento - Flusso di Cassa	27,63 Mln	15,93 Mln	13,17 Mln	15,1 Mln	15,31 Mln
Ammortamento di Avviamento e Attivi Immateriale - (CF) - (Specifico del Modello)	965.373	2,96 Mln	2,96 Mln	1,59 Mln	935.704
Ammortamento & Deprezzamento, Totale - CF	28,6 Mln	18,89 Mln	16,13 Mln	16,69 Mln	16,25 Mln
Ammortamento di Oneri Differiti, Totale - (CF)	2,05 Mln	1,54 Mln	741.806	1,25 Mln	1,29 Mln
(Guadagno) Perdita dalla vendita di un asset	-7,04 Mln	-887	247.241	69.098	240.890
(Guadagno) Perdita sulla Vendita di Investimenti - (CF)	68,18 Mln	34.312	19,68 Mln	-6,11 Mln	-4,77 Mln
Svalutazione di attività & Costi di ristrutturazione	-	33,18 Mln	50.709	295.809	13.742
Fornitura e Cancellazione di Crediti Inesigibili	4,84 Mln	58,48 Mln	-3,1 Mln	-24,22 Mln	-16,68 Mln
Altre Attività Operative, Totale	14,92 Mln	15,59 Mln	3,99 Mln	7,07 Mln	4,47 Mln
Variazione dei crediti commerciali	-15,48 Mln	148 Mln	69,29 Mln	-35,97 Mln	24,82 Mln
Variazione delle scorte	-424.030	-75,54 Mln	11,98 Mln	-25,81 Mln	-141 Mln
Variazione dei conti fornitori	-67,89 Mln	-47,13 Mln	49,05 Mln	91,59 Mln	206 Mln
Variazione delle imposte differite	-5,88 Mln	-13,51 Mln	631.415	4,59 Mln	4,47 Mln
Variazione degli Altri Attivi Netto Operativi	-	-	-	-	-
Flusso di cassa dalle attività operative	25,18 Mln	-31,2 Mln	177 Mln	57,54 Mln	128 Mln
Spesa per investimenti	-13,29 Mln	-9,39 Mln	-3,11 Mln	-1,95 Mln	-7,87 Mln
Vendita di Proprietà, Impianti e Attrezzature	39,38 Mln	1,28 Mln	142.224	115.302	271.782
Acquisizioni in Contanti	6,55 Mln	-	-	-	-
Disinvestimenti	7,28 Mln	8,73 Mln	-578.406	-	-
Investimento in Titoli Negoziali e Azioni, Totale	-36,21 Mln	2,66 Mln	26,58 Mln	-74,24 Mln	2,73 Mln
Variazione netta (aumento/diminuzione) dei prestiti originati / venduti - Investimento	-	-	6,38 Mln	-	-
Altre Attività di Investimento, Totale	3,19 Mln	-	-	-	-
Flusso di cassa dalle attività di investimento	6,91 Mln	3,29 Mln	29,41 Mln	-76,07 Mln	-4,86 Mln
Debito a breve termine emesso, Totale	-	-	-	-	138 Mln
Debito a Lungo Termine Emesso, Totale	163 Mln	286 Mln	261 Mln	179 Mln	10 Mln
Debito Totale Emesso	163 Mln	286 Mln	261 Mln	179 Mln	148 Mln
Rimborso del debito a breve termine, totale	-	-	-	-	-
Rimborso del debito a lungo termine, totale	-163 Mln	-353 Mln	-207 Mln	-187 Mln	-202 Mln
Totale del Debito Rimborsato	-163 Mln	-353 Mln	-207 Mln	-187 Mln	-202 Mln
Dividendi Ordinari Pagati	-24,86 Mln	-17,54 Mln	-7,12 Mln	-8,11 Mln	-6,4 Mln
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate	-24,86 Mln	-17,54 Mln	-7,12 Mln	-8,11 Mln	-6,4 Mln
Altre Attività di Finanziamento, Totale	10,2 Mln	-	-	-	-1,39 Mln
Flusso di cassa derivante dal finanziamento	-14,88 Mln	-84,56 Mln	46,64 Mln	-15,59 Mln	-61,74 Mln
Ajustamenti del Tasso di Cambio Estero	-360.652	-1,19 Mln	-3,35 Mln	7,73 Mln	2,58 Mln
Variazione netta della liquidità	16,85 Mln	-114 Mln	250 Mln	-26,39 Mln	63,48 Mln
Elementi supplementari
Interessi Pagati in Contanti	3,38 Mln	453.088	903.776	-	-
Imposta sul reddito in contanti pagata (rimborso)	5,53 Mln	6,94 Mln	17,48 Mln	13,17 Mln	5,23 Mln
Flusso di Cassa Libero Leveraged	-176 Mln	26,9 Mln	110 Mln	93,64 Mln	108 Mln
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	-170 Mln	31,63 Mln	115 Mln	98,7 Mln	113 Mln
Variazione del Capitale Circolante Netto	192 Mln	-112 Mln	-88,65 Mln	-61,95 Mln	-81,76 Mln
Debito Netto Emesso / Rimborsato	-214.078	-67,01 Mln	53,76 Mln	-7,48 Mln	-53,95 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Redditività
Rendimento sugli Attivi	0,3	-6,32	0,94	1,43	1,32
Rendimento sul Capitale Totale	0,41	-8,59	1,28	2,03	2,05
Rendimento sul Capitale Proprio %	0,56	-22,03	1,3	3,46	3,76
Rendimento sul Capitale Proprio	0,35	-20,07	1,11	3,61	3,95
Analisi dei margini
Margine Lordo in %	19,89	9,12	14,88	15,12	13,51
Margine SG&A	15,7	16,9	9,79	10,21	8,98
Margine di EBITDA %	3,47	-18,16	3,77	5,45	4,37
Margine di EBITA	0,84	-20,43	2,38	3,98	3,18
Margine EBIT %	0,74	-20,86	2,07	3,8	3,09
Margine % del Risultato Operativo Continuo	0,52	-27,37	1,05	3,12	2,84
Margine Netto di Reddito %	0,32	-24,28	0,89	3,21	2,95
Margine Netto Disponibile per le Azioni Comuni %