SHANGHAI YONGGUAN ADHESIVE PRODUCTS CORP., LTD.

Flusso di cassa Shanghai Yongguan Adhesive Products Corp., Ltd.

Azioni

603681

CNE100003LN9

Chimica specializzata

Prezzo di chiusura Shanghai S.E. Altri mercati azionari 13/09/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
9,960 ^CNY	-1,19%		-1,97%	-34,04%

28/08	Shanghai Yongguan Adhesive Products Corp., Ltd. riporta i risultati degli utili per il semestre terminato il 30 giugno 2024	CI
29/04	Shanghai Yongguan Adhesive Products Corp., Ltd. riporta i risultati degli utili per il primo trimestre conclusosi il 31 marzo 2024	CI

264a23709c484b8e8d417daca588d6a.PvrQePHuA3GtXnfw4rDisnsX724k9A7GIn8cgn84UGo.a7C6Fra8aRjnbxKZkfKN3T1BnCFAhG2KZyZW1DxxMwVOy5tVorhhBZ4VMg

Dati finanziari pubblicati: SHANGHAI YONGGUAN ADHESIVE PRODUCTS CORP., LTD.

Annuale

Trimestrale

Semestrale

YTD

LTM

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Ricavi	2,14 Mrd	2,39 Mrd	3,78 Mrd	4,94 Mrd	5,42 Mrd
Altri Ricavi, Totale	2,25 Mln	20,83 Mln	59,42 Mln	86,76 Mln	41,42 Mln
Ricavi Totali	2,14 Mrd	2,41 Mrd	3,84 Mrd	5,03 Mrd	5,46 Mrd
Costo dei Beni Venduti, Totale	1,78 Mrd	2,07 Mrd	3,35 Mrd	4,52 Mrd	4,99 Mrd
Utile Lordo	364 Mln	343 Mln	493 Mln	505 Mln	469 Mln
Spese di Vendita, Generali e Amministrative, Totale	94,64 Mln	62,73 Mln	86,29 Mln	122 Mln	148 Mln
Fondo per crediti inesigibili	2,82 Mln	1,68 Mln	6,3 Mln	2,78 Mln	12,97 Mln
Spese di R&S	90,45 Mln	107 Mln	138 Mln	158 Mln	156 Mln
Altre Spese Operative	7,3 Mln	8,61 Mln	11,71 Mln	13,15 Mln	5,19 Mln
Altri Costi Operativi, Totale	195 Mln	180 Mln	243 Mln	296 Mln	322 Mln
Reddito operativo	168 Mln	164 Mln	251 Mln	210 Mln	148 Mln
Spese per interessi, Totale	-6,77 Mln	-18,39 Mln	-34,62 Mln	-73,57 Mln	-81,25 Mln
Redditi da interessi e investimenti	4,12 Mln	30,91 Mln	17,25 Mln	14,06 Mln	40,9 Mln
Spese per interessi netti	-2,65 Mln	12,52 Mln	-17,37 Mln	-59,51 Mln	-40,35 Mln
Guadagni (Perdite) da Cambio Valuta	2,99 Mln	-26,21 Mln	-15,01 Mln	93,49 Mln	2,35 Mln
Altri Redditi (Spese) Non Operativi	-3,09 Mln	-4,61 Mln	-5,9 Mln	-6,33 Mln	-6,31 Mln
Risultato prima delle imposte, escl. elementi straordinari	166 Mln	145 Mln	213 Mln	237 Mln	103 Mln
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Investimenti	-10,92 Mln	32,41 Mln	4,63 Mln	-22,59 Mln	-101 Mln
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Attività	-581.037	-1,15 Mln	486.655	-249.151	4,41 Mln
Svalutazione di attività	-1,88 Mln	-3,78 Mln	-3,9 Mln	-13,57 Mln	-296.805
Elementi Straordinari	14,28 Mln	22,86 Mln	37,51 Mln	50,16 Mln	61,79 Mln
Risultato prima delle imposte, incl. elementi insoliti	166 Mln	196 Mln	251 Mln	251 Mln	68,01 Mln
Oneri Fiscali sul Reddito	18,2 Mln	20,1 Mln	25,82 Mln	23,93 Mln	-14,39 Mln
Utili da Attività Continuate	148 Mln	176 Mln	226 Mln	227 Mln	82,39 Mln
Reddito Netto dell'Azienda	148 Mln	176 Mln	226 Mln	227 Mln	82,39 Mln
Interessi di minoranza	-	-	-5033	488.224	329.453
Risultato Netto - (CE)	148 Mln	176 Mln	226 Mln	228 Mln	82,72 Mln
Reddito Netto per il Comune Inclusi Elementi Straordinari	148 Mln	176 Mln	226 Mln	228 Mln	82,72 Mln
Risultato netto attribuibile alle azioni ordinarie escl. elementi straordinari	148 Mln	176 Mln	226 Mln	228 Mln	82,72 Mln
Elementi per azione
Utile Netto per Azione - Base	0,95	1,05	1,31	1,19	0,43
Utile di base per azione - Operazioni continuative	0,95	1,05	1,31	1,19	0,43
Azioni Medie Ponderate di Base in Circolazione	156 Mln	167 Mln	172 Mln	191 Mln	192 Mln
Utile Netto per Azione - Diluito	0,95	1,05	1,2	1,16	0,43
EPS diluito - Operazioni continuative	0,95	1,05	1,2	1,16	0,43
Azioni Medie Diluite in Circolazione Ponderate	156 Mln	167 Mln	188 Mln	196 Mln	192 Mln
Utile Normalizzato per Azione di Base	0,66	0,54	0,77	0,78	0,34
Utile Per Azione Diluito Normalizzato	0,66	0,54	0,71	0,76	0,34
Dividendo Per Azione	0,15	0,2	0,2	0,2	0,15
Rapporto di distribuzione	30,63	24,26	30,14	37,31	113,61
Elementi supplementari
EBITDA (Utile prima degli interessi, delle imposte, del deprezzamento e dell'ammortamento)	222 Mln	222 Mln	347 Mln	369 Mln	383 Mln
EBITA si traduce in italiano come "Risultato Prima di Interessi, Tasse e Ammortamenti".	169 Mln	164 Mln	252 Mln	211 Mln	149 Mln
EBIT	168 Mln	164 Mln	251 Mln	210 Mln	148 Mln
EBITDAR	223 Mln	223 Mln	348 Mln	373 Mln	386 Mln
Ricavi Totali (Come Riportato)	2,14 Mrd	-	3,84 Mrd	5,03 Mrd	5,46 Mrd
Tasso di Imposizione Effettivo - (Rapporto)	10,93	10,27	10,27	9,53	-21,15
Imposte correnti totali	17,75 Mln	13,5 Mln	32,48 Mln	31,82 Mln	8,83 Mln
Imposte differite totali	454.733	6,59 Mln	-6,66 Mln	-7,88 Mln	-23,21 Mln
Reddito Netto Normalizzato	103 Mln	90,78 Mln	133 Mln	149 Mln	64,83 Mln
Interessi Capitalizzati	-	2,14 Mln	14,87 Mln	12,05 Mln	23,75 Mln
Interessi sul Debito a Lungo Termine	1,94 Mln	4,1 Mln	31,65 Mln	26,45 Mln	57,29 Mln
Spese pensionistiche non monetarie	1,03 Mln	-	130.712	412.713	529.854
Elementi di spesa operativa supplementari
Spese pubblicitarie	1,4 Mln	665.619	953.802	452.418	3,88 Mln
Spese di Vendita e Marketing	63,52 Mln	19,35 Mln	26,09 Mln	36,85 Mln	54,7 Mln
Spese Generali e Amministrative	31,12 Mln	43,38 Mln	60,19 Mln	84,74 Mln	93,42 Mln
Spese di Ricerca e Sviluppo derivanti dalle Note a piè di pagina	90,45 Mln	107 Mln	138 Mln	158 Mln	156 Mln
Total delle spese di affitto nette	546.526	1,04 Mln	1,69 Mln	3,67 Mln	3,32 Mln
Spesa di interesse per locazione operativa imputata	176.003	218.786	426.099	1,03 Mln	910.349
Ammortamento Imputato del Leasing Operativo	370.523	822.535	1,27 Mln	2,64 Mln	2,41 Mln
Compensazione basata su azioni, Spese generali e amministrative (Totale)	-	-	1,55 Mln	5,79 Mln	3,32 Mln
Compensazione Totale Basata su Azioni	-	-	1,55 Mln	5,79 Mln	3,32 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Attivi
Contanti e Equivalenti	461 Mln	1,23 Mrd	981 Mln	1,87 Mrd	1,15 Mrd
Investimenti a breve termine	-	22,61 Mln	32,54 Mln	28,34 Mln	50,98 Mln
Titoli di Attività Negoziable, Totale	109 Mln	31,95 Mln	150 Mln	396 Mln	448 Mln
Totale di contanti e investimenti a breve termine	570 Mln	1,29 Mrd	1,16 Mrd	2,3 Mrd	1,65 Mrd
Crediti Commerciali, Totale	325 Mln	299 Mln	589 Mln	690 Mln	850 Mln
Altri Crediti	25,85 Mln	17,74 Mln	50,27 Mln	35,31 Mln	70,18 Mln
Crediti Totali	351 Mln	317 Mln	639 Mln	726 Mln	920 Mln
Inventario	262 Mln	390 Mln	615 Mln	651 Mln	732 Mln
Spese pagate in anticipo	-	-	-	-	-
Altri Attivi Correnti, Totale	46,71 Mln	104 Mln	169 Mln	241 Mln	286 Mln
Totale Attività Correnti	1,23 Mrd	2,1 Mrd	2,59 Mrd	3,91 Mrd	3,59 Mrd
Proprietà, Impianti e Attrezzature Lordi	731 Mln	1,25 Mrd	2,12 Mrd	2,83 Mrd	3,31 Mrd
Ammortamento accumulato	-207 Mln	-260 Mln	-347 Mln	-483 Mln	-699 Mln
Proprietà, Impianti e Attrezzature Nette	523 Mln	993 Mln	1,78 Mrd	2,35 Mrd	2,61 Mrd
Investimenti a lungo termine	-	-	9,83 Mln	9,6 Mln	9,2 Mln
Altri Immobili Intangibili, Totale	22,78 Mln	51,7 Mln	87,37 Mln	96,71 Mln	94,9 Mln
Attività per Imposte Differite a Lungo Termine	9,64 Mln	8,15 Mln	14,51 Mln	22,67 Mln	48,7 Mln
Costi differiti a lungo termine	11,2 Mln	10,11 Mln	5,54 Mln	3,7 Mln	6,94 Mln
Altri Attivi a Lungo Termine, Totale	61,01 Mln	235 Mln	224 Mln	61,72 Mln	121 Mln
Totale Attivo	1,86 Mrd	3,4 Mrd	4,71 Mrd	6,46 Mrd	6,49 Mrd
Passività
Conti da Pagare, Totale	241 Mln	350 Mln	584 Mln	675 Mln	741 Mln
Spese Maturate, Totale	16,78 Mln	24,95 Mln	35,3 Mln	54,6 Mln	47,6 Mln
Prestiti a breve termine	150 Mln	773 Mln	867 Mln	1,23 Mrd	1,12 Mrd
Parte corrente del debito a lungo termine	-	4,09 Mln	122 Mln	90,78 Mln	579 Mln
Parte corrente dei contratti di locazione	-	2,94 Mln	27,29 Mln	55,65 Mln	37,08 Mln
Imposte sul reddito correnti da pagare	1,76 Mln	4,8 Mln	3,29 Mln	1,71 Mln	8,8 Mln
Ricavi non Acquisiti Correnti, Totale	-	31,31 Mln	35,27 Mln	36,86 Mln	51,05 Mln
Altri Passività Correnti	37,3 Mln	6,06 Mln	2,8 Mln	16,98 Mln	16,73 Mln
Total Passività Correnti	446 Mln	1,2 Mrd	1,68 Mrd	2,16 Mrd	2,6 Mrd
Debito a lungo termine	-	611 Mln	709 Mln	1,67 Mrd	1,26 Mrd
Locazioni a lungo termine	21,08 Mln	2,3 Mln	30,62 Mln	66,59 Mln	29,72 Mln
Ricavi non acquisiti non correnti	25,15 Mln	23,43 Mln	49,11 Mln	72,36 Mln	74,73 Mln
Passività fiscale differita non corrente	-	5,1 Mln	4,81 Mln	5,08 Mln	7,9 Mln
Altri Passività Non Correnti	-	-	-	-	-
Passività totali - (Modello standard / utilitario)	493 Mln	1,84 Mrd	2,47 Mrd	3,97 Mrd	3,97 Mrd
Azioni ordinarie, Totale	167 Mln	167 Mln	191 Mln	191 Mln	191 Mln
Capitale versato aggiuntivo	665 Mln	665 Mln	1,16 Mrd	1,16 Mrd	1,16 Mrd
Utili non distribuiti	534 Mln	684 Mln	877 Mln	1,07 Mrd	1,11 Mrd
Reddito Globale ed Altri	4441	41,23 Mln	-2,85 Mln	51,24 Mln	49,83 Mln
Capitale Sociale Totale	1,37 Mrd	1,56 Mrd	2,22 Mrd	2,47 Mrd	2,51 Mrd
Interessi di minoranza	-	-	15,01 Mln	14,52 Mln	-
Patrimonio Netto	1,37 Mrd	1,56 Mrd	2,24 Mrd	2,49 Mrd	2,51 Mrd
Totale Passività e Patrimonio Netto	1,86 Mrd	3,4 Mrd	4,71 Mrd	6,46 Mrd	6,49 Mrd
Elementi supplementari
Total delle Azioni in Circolazione alla Data di Deposito	167 Mln	167 Mln	191 Mln	191 Mln	184 Mln
Totale delle Azioni Ordinarie in Circolazione	167 Mln	167 Mln	191 Mln	191 Mln	191 Mln
Valore Contabile / Azione	8,19	9,35	11,62	12,93	13,15
Valore Contabile Netto	1,34 Mrd	1,51 Mrd	2,13 Mrd	2,37 Mrd	2,42 Mrd
Valore Contabile Tangibile per Azione	8,06	9,04	11,16	12,42	12,66
Debito Totale	171 Mln	1,39 Mrd	1,76 Mrd	3,11 Mrd	3,02 Mrd
Debito Netto	-399 Mln	108 Mln	591 Mln	814 Mln	1,37 Mrd
Debito Equivalente dei Contratti di Locazione Operativi	4,37 Mln	8,33 Mln	13,55 Mln	29,39 Mln	26,59 Mln
Partecipazione di minoranza, Totale (Incl. Div. Fin)	-	-	15,01 Mln	14,52 Mln	-
Investimenti secondo il Metodo del Patrimonio Netto, Totale	-	-	9,83 Mln	9,6 Mln	9,2 Mln
Codice Conto - Valutazione dell'Inventario	6	6	6	6	6
Inventari - Materie Prime, Totale	76,98 Mln	123 Mln	173 Mln	198 Mln	215 Mln
Inventari - Lavori in Corso, Totale	118 Mln	149 Mln	256 Mln	300 Mln	328 Mln
Inventari - Prodotti Finiti, Totale	71,04 Mln	123 Mln	191 Mln	161 Mln	199 Mln
Edifici, Totale	189 Mln	188 Mln	394 Mln	708 Mln	918 Mln
Macchinario, Totale	428 Mln	573 Mln	1,05 Mrd	1,82 Mrd	2 Mrd
Dipendenti a tempo pieno	1497	-	2415	2487	3352
Attività sotto contratto di leasing finanziario - Lordo	59,61 Mln	-	-	-	-
Attività sotto Leasing Finanziario - Ammortamento Accumulato	-16,78 Mln	-	-	-	-
Provvista cumulata per crediti dubbi (Supplemento)	9,97 Mln	11,64 Mln	16,15 Mln	18,98 Mln	31,94 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Reddito Netto - (CF)	148 Mln	176 Mln	226 Mln	228 Mln	82,72 Mln
Ammortamento e Deprezzamento - Flusso di Cassa	53,13 Mln	58,31 Mln	99,04 Mln	164 Mln	239 Mln
Ammortamento di Avviamento e Attivi Immateriale - (CF) - (Specifico del Modello)	519.697	519.698	898.827	962.206	1,3 Mln
Ammortamento & Deprezzamento, Totale - CF	53,65 Mln	58,82 Mln	99,94 Mln	165 Mln	241 Mln
Ammortamento di Oneri Differiti, Totale - (CF)	1,92 Mln	2,11 Mln	1,64 Mln	2,74 Mln	2,97 Mln
(Guadagno) Perdita dalla vendita di un asset	581.037	4,93 Mln	-486.655	249.151	-4,41 Mln
(Guadagno) Perdita sulla Vendita di Investimenti - (CF)	4,83 Mln	-47,44 Mln	-4,84 Mln	12,71 Mln	89,51 Mln
Svalutazione di attività & Costi di ristrutturazione	5,09 Mln	-	-729.241	13,57 Mln	296.804
Fornitura e Cancellazione di Crediti Inesigibili	-	1,68 Mln	6,39 Mln	2,73 Mln	13,55 Mln
Altre Attività Operative, Totale	13,73 Mln	31,01 Mln	41,72 Mln	36,07 Mln	113 Mln
Variazione dei crediti commerciali	-69,3 Mln	-24,93 Mln	-404 Mln	-64,55 Mln	-269 Mln
Variazione delle scorte	-15,56 Mln	-133 Mln	-230 Mln	-42,5 Mln	-87,31 Mln
Variazione dei conti fornitori	56,99 Mln	143 Mln	258 Mln	127 Mln	191 Mln
Variazione delle imposte differite	454.733	6,59 Mln	-6,66 Mln	-7,88 Mln	-23,21 Mln
Variazione degli Altri Attivi Netto Operativi	48.641	-2,98 Mln	26,44 Mln	29,04 Mln	5,68 Mln
Flusso di cassa dalle attività operative	201 Mln	215 Mln	12,07 Mln	501 Mln	355 Mln
Spesa per investimenti	-180 Mln	-769 Mln	-885 Mln	-648 Mln	-554 Mln
Vendita di Proprietà, Impianti e Attrezzature	2,53 Mln	878.508	1,9 Mln	1,86 Mln	18,85 Mln
Acquisizioni in Contanti	-	-	-	-	-
Investimento in Titoli Negoziali e Azioni, Totale	-94 Mln	110 Mln	-4,86 Mln	-242 Mln	-97,99 Mln
Altre Attività di Investimento, Totale	-13,61 Mln	-22,43 Mln	-110 Mln	-28,8 Mln	-54,49 Mln
Flusso di cassa dalle attività di investimento	-285 Mln	-681 Mln	-997 Mln	-917 Mln	-688 Mln
Debito a breve termine emesso, Totale	185 Mln	-	-	-	-
Debito a Lungo Termine Emesso, Totale	-	1,6 Mrd	1,89 Mrd	2,78 Mrd	1,41 Mrd
Debito Totale Emesso	185 Mln	1,6 Mrd	1,89 Mrd	2,78 Mrd	1,41 Mrd
Rimborso del debito a breve termine, totale	-151 Mln	-	-	-	-
Rimborso del debito a lungo termine, totale	-	-326 Mln	-1,09 Mrd	-1,46 Mrd	-1,69 Mrd
Totale del Debito Rimborsato	-151 Mln	-326 Mln	-1,09 Mrd	-1,46 Mrd	-1,69 Mrd
Emissione di Azioni Ordinarie	382 Mln	-	-	-	-
Dividendi Ordinari Pagati	-45,41 Mln	-42,58 Mln	-67,96 Mln	-84,92 Mln	-93,98 Mln
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate - (Specifico del modello)	-	-	-	-	-
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate	-45,41 Mln	-42,58 Mln	-67,96 Mln	-84,92 Mln	-93,98 Mln
Altre Attività di Finanziamento, Totale	-34,71 Mln	-5,97 Mln	14,05 Mln	-2 Mln	-17 Mln
Flusso di cassa derivante dal finanziamento	336 Mln	1,23 Mrd	744 Mln	1,23 Mrd	-390 Mln
Ajustamenti del Tasso di Cambio Estero	-229.826	-8,76 Mln	-20,69 Mln	70,36 Mln	3,2 Mln
Variazione netta della liquidità	252 Mln	754 Mln	-262 Mln	880 Mln	-719 Mln
Elementi supplementari
Interessi Pagati in Contanti	-	-	-	-	-
Imposta sul reddito in contanti pagata (rimborso)	-17,37 Mln	-60,76 Mln	-102 Mln	-228 Mln	-191 Mln
Flusso di Cassa Libero Leveraged	-31,94 Mln	-649 Mln	-1,01 Mrd	-459 Mln	-507 Mln
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	-27,72 Mln	-638 Mln	-993 Mln	-413 Mln	-456 Mln
Variazione del Capitale Circolante Netto	8,78 Mln	31,62 Mln	368 Mln	69,34 Mln	241 Mln
Debito Netto Emesso / Rimborsato	34,76 Mln	1,28 Mrd	798 Mln	1,31 Mrd	-279 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Redditività
Rendimento sugli Attivi	6,63	3,89	3,87	2,35	1,42
Rendimento sul Capitale Totale	8,1	4,56	4,52	2,73	1,66
Rendimento sul Capitale Proprio %	13,11	12,01	11,89	9,62	3,3
Rendimento sul Capitale Proprio	13,11	12,01	11,94	9,7	3,32
Analisi dei margini
Margine Lordo in %	16,95	14,23	12,85	10,05	8,6
Margine SG&A	4,41	2,6	2,25	2,42	2,71
Margine di EBITDA %	10,35	9,21	9,02	7,35	7,02
Margine di EBITA	7,87	6,8	6,56	4,19	2,73
Margine EBIT %	7,85	6,78	6,53	4,17	2,7
Margine % del Risultato Operativo Continuo	6,92	7,27	5,87	4,52	1,51
Margine Netto di Reddito %	6,92	7,27	5,87	4,53	1,52
Margine Netto Disponibile per le Azioni Comuni %	6,92	7,27	5,87	4,53	1,52
Margine Netto Normalizzato