Flusso di cassa Sheela Foam Limited

Azioni

SFL

INE916U01025

Arredamento per la casa

Mercato chiuso - NSE India S.E. Altri mercati azionari 13:40:31 13/09/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
927,95 ^INR	-0,01%		-1,09%	-25,19%

05/08	Transcript : Sheela Foam Limited, Q1 2025 Earnings Call, Aug 05, 2024
02/08	Sheela Foam Limited riporta i risultati degli utili per il primo trimestre conclusosi il 30 giugno 2024	CI

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Dati finanziari pubblicati: SHEELA FOAM LIMITED

Annuale

Trimestrale

Semestrale

YTD

LTM

Periodo Fiscale: Marzo	2020	2021	2022	2023	2024
Ricavi	21,74 Mrd	24,35 Mrd	29,82 Mrd	28,73 Mrd	29,82 Mrd
Altri Ricavi, Totale	-	18,35 Mln	-	-	225 Mln
Ricavi Totali	21,74 Mrd	24,37 Mrd	29,82 Mrd	28,73 Mrd	30,05 Mrd
Costo dei Beni Venduti, Totale	11,84 Mrd	14,46 Mrd	19,15 Mrd	18,54 Mrd	18,62 Mrd
Utile Lordo	9,89 Mrd	9,91 Mrd	10,67 Mrd	10,19 Mrd	11,43 Mrd
Spese di Vendita, Generali e Amministrative, Totale	2,24 Mrd	2,37 Mrd	2,64 Mrd	2,87 Mrd	3,55 Mrd
Fondo per crediti inesigibili	-	6,99 Mln	-	-	-
Ammortamento e Deprezzamento - (CeR)	588 Mln	729 Mln	808 Mln	896 Mln	1,16 Mrd
Altre Spese Operative	4,59 Mrd	3,79 Mrd	4,67 Mrd	4,16 Mrd	4,61 Mrd
Altri Costi Operativi, Totale	7,41 Mrd	6,89 Mrd	8,11 Mrd	7,94 Mrd	9,31 Mrd
Reddito operativo	2,48 Mrd	3,02 Mrd	2,56 Mrd	2,25 Mrd	2,11 Mrd
Spese per interessi, Totale	-119 Mln	-157 Mln	-150 Mln	-202 Mln	-678 Mln
Redditi da interessi e investimenti	47 Mln	138 Mln	377 Mln	294 Mln	41,9 Mln
Spese per interessi netti	-72,11 Mln	-19,69 Mln	227 Mln	92,1 Mln	-636 Mln
Reddito (Perdita) su Investimento in Capitale Proprio.	-	-	-	-	-106 Mln
Guadagni (Perdite) da Cambio Valuta	36,9 Mln	40,96 Mln	74,97 Mln	-124 Mln	77,3 Mln
Altri Redditi (Spese) Non Operativi	-1,83 Mln	-10,42 Mln	14,57 Mln	209 Mln	-8,2 Mln
Risultato prima delle imposte, escl. elementi straordinari	2,44 Mrd	3,03 Mrd	2,87 Mrd	2,43 Mrd	1,44 Mrd
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Investimenti	218 Mln	205 Mln	85,93 Mln	277 Mln	696 Mln
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Attività	26,7 Mln	5,19 Mln	-2,82 Mln	4,87 Mln	-35,5 Mln
Svalutazione di attività	-2,66 Mln	-1,33 Mln	-	-	-
Liquidazioni di assicurazione	-	-	-	-	-
Elementi Straordinari	-119 Mln	1,9 Mln	5,94 Mln	1,22 Mln	351 Mln
Risultato prima delle imposte, incl. elementi insoliti	2,56 Mrd	3,24 Mrd	2,96 Mrd	2,71 Mrd	2,45 Mrd
Oneri Fiscali sul Reddito	621 Mln	837 Mln	776 Mln	683 Mln	611 Mln
Utili da Attività Continuate	1,94 Mrd	2,4 Mrd	2,19 Mrd	2,03 Mrd	1,84 Mrd
Reddito Netto dell'Azienda	1,94 Mrd	2,4 Mrd	2,19 Mrd	2,03 Mrd	1,84 Mrd
Interessi di minoranza	-8,59 Mln	-24,31 Mln	-13,98 Mln	-19,06 Mln	-14,9 Mln
Risultato Netto - (CE)	1,93 Mrd	2,38 Mrd	2,17 Mrd	2,01 Mrd	1,82 Mrd
Reddito Netto per il Comune Inclusi Elementi Straordinari	1,93 Mrd	2,38 Mrd	2,17 Mrd	2,01 Mrd	1,82 Mrd
Risultato netto attribuibile alle azioni ordinarie escl. elementi straordinari	1,93 Mrd	2,38 Mrd	2,17 Mrd	2,01 Mrd	1,82 Mrd
Elementi per azione
Utile Netto per Azione - Base	19,83	24,37	22,28	20,62	17,66
Utile di base per azione - Operazioni continuative	19,83	24,37	22,28	20,62	17,66
Azioni Medie Ponderate di Base in Circolazione	97,57 Mln	97,57 Mln	97,57 Mln	97,57 Mln	103 Mln
Utile Netto per Azione - Diluito	19,83	24,37	22,28	20,62	17,66
EPS diluito - Operazioni continuative	19,83	24,37	22,28	20,62	17,66
Azioni Medie Diluite in Circolazione Ponderate	97,57 Mln	97,57 Mln	97,57 Mln	97,57 Mln	103 Mln
Utile Normalizzato per Azione di Base	15,55	19,14	18,27	15,37	8,57
Utile Per Azione Diluito Normalizzato	15,55	19,14	18,27	15,37	8,56
Rapporto di distribuzione	-	-	0,67	1,39	0,53
Elementi supplementari
EBITDA (Utile prima degli interessi, delle imposte, del deprezzamento e dell'ammortamento)	2,91 Mrd	3,52 Mrd	3,07 Mrd	2,86 Mrd	2,96 Mrd
EBITA si traduce in italiano come "Risultato Prima di Interessi, Tasse e Ammortamenti".	2,48 Mrd	3,02 Mrd	2,56 Mrd	2,25 Mrd	2,15 Mrd
EBIT	2,48 Mrd	3,02 Mrd	2,56 Mrd	2,25 Mrd	2,11 Mrd
EBITDAR	2,95 Mrd	3,57 Mrd	3,13 Mrd	2,94 Mrd	3,07 Mrd
Ricavi Totali (Come Riportato)	22,14 Mrd	24,87 Mrd	30,61 Mrd	29,6 Mrd	30,99 Mrd
Tasso di Imposizione Effettivo - (Rapporto)	24,22	25,84	26,19	25,16	24,94
Imposte correnti totali	668 Mln	842 Mln	835 Mln	780 Mln	507 Mln
Imposte differite totali	-46,92 Mln	-4,86 Mln	-58,55 Mln	-79,63 Mln	107 Mln
Reddito Netto Normalizzato	1,52 Mrd	1,87 Mrd	1,78 Mrd	1,5 Mrd	885 Mln
Interessi sul Debito a Lungo Termine	39,18 Mln	66,45 Mln	55,72 Mln	46,45 Mln	106 Mln
Spese pensionistiche non monetarie	2,9 Mln	7,12 Mln	728.000	6,65 Mln	4,6 Mln
Elementi di spesa operativa supplementari
Total delle spese di affitto nette	32,78 Mln	52,84 Mln	61,9 Mln	83,39 Mln	106 Mln
Spesa di interesse per locazione operativa imputata	18,34 Mln	20,17 Mln	18,52 Mln	25,97 Mln	55,44 Mln
Ammortamento Imputato del Leasing Operativo	14,45 Mln	32,67 Mln	43,38 Mln	57,42 Mln	50,06 Mln
Spese di Manutenzione e Riparazione, Totale	269 Mln	269 Mln	308 Mln	238 Mln	333 Mln
Compensazione Basata su Azioni, Altro (Totale)	-	-	-	-	24,2 Mln
Compensazione Totale Basata su Azioni	-	-	-	-	24,2 Mln

Periodo Fiscale: Marzo	2020	2021	2022	2023	2024
Attivi
Contanti e Equivalenti	441 Mln	574 Mln	408 Mln	423 Mln	440 Mln
Investimenti a breve termine	2,53 Mln	324 Mln	5,66 Mln	5,39 Mln	46,2 Mln
Titoli di Attività Negoziable, Totale	2,2 Mrd	749 Mln	891 Mln	7,12 Mrd	176 Mln
Totale di contanti e investimenti a breve termine	2,64 Mrd	1,65 Mrd	1,31 Mrd	7,54 Mrd	662 Mln
Crediti Commerciali, Totale	2,16 Mrd	3,02 Mrd	2,85 Mrd	2,82 Mrd	3,64 Mrd
Altri Crediti	196 Mln	191 Mln	201 Mln	2,28 Mln	66,2 Mln
Crediti	72,88 Mln	73,3 Mln	55,51 Mln	6,7 Mln	11,4 Mln
Crediti Totali	2,43 Mrd	3,29 Mrd	3,11 Mrd	2,83 Mrd	3,72 Mrd
Inventario	2,27 Mrd	3,15 Mrd	3,14 Mrd	3,31 Mrd	3,39 Mrd
Spese pagate in anticipo	40,32 Mln	42,78 Mln	49,09 Mln	62,53 Mln	209 Mln
Altri Attivi Correnti, Totale	193 Mln	250 Mln	608 Mln	583 Mln	768 Mln
Totale Attività Correnti	7,57 Mrd	8,38 Mrd	8,21 Mrd	14,33 Mrd	8,75 Mrd
Proprietà, Impianti e Attrezzature Lordi	8,02 Mrd	8,93 Mrd	10,5 Mrd	12,71 Mrd	22,57 Mrd
Ammortamento accumulato	-2,22 Mrd	-2,86 Mrd	-3,55 Mrd	-4,46 Mrd	-7,07 Mrd
Proprietà, Impianti e Attrezzature Nette	5,8 Mrd	6,07 Mrd	6,95 Mrd	8,25 Mrd	15,51 Mrd
Investimenti a lungo termine	139 Mln	3,06 Mrd	5,29 Mrd	564 Mln	8,62 Mrd
Avviamento	2,37 Mrd	2,63 Mrd	2,52 Mrd	2,74 Mrd	6,53 Mrd
Altri Immobili Intangibili, Totale	144.000	0	460.000	329.000	10,41 Mrd
Prestiti da ricevere a lungo termine	25,83 Mln	27,45 Mln	4,85 Mln	34,13 Mln	29,2 Mln
Attività per Imposte Differite a Lungo Termine	-	-	-	137 Mln	2,25 Mrd
Altri Attivi a Lungo Termine, Totale	608 Mln	592 Mln	751 Mln	1,05 Mrd	1,31 Mrd
Totale Attivo	16,51 Mrd	20,76 Mrd	23,72 Mrd	27,11 Mrd	53,4 Mrd
Passività
Conti da Pagare, Totale	1,53 Mrd	2,3 Mrd	3,01 Mrd	2,59 Mrd	3,88 Mrd
Spese Maturate, Totale	1,05 Mrd	1,35 Mrd	183 Mln	849 Mln	1,29 Mrd
Prestiti a breve termine	360 Mln	730 Mln	1,1 Mrd	193 Mln	2,18 Mrd
Parte corrente del debito a lungo termine	187 Mln	149 Mln	-	1,65 Mrd	1,19 Mrd
Parte corrente dei contratti di locazione	159 Mln	201 Mln	231 Mln	160 Mln	376 Mln
Imposte sul reddito correnti da pagare	-	45,36 Mln	-	11,71 Mln	8,9 Mln
Ricavi non Acquisiti Correnti, Totale	33,31 Mln	15,52 Mln	567 Mln	378 Mln	446 Mln
Altri Passività Correnti	519 Mln	633 Mln	495 Mln	1 Mrd	1,92 Mrd
Total Passività Correnti	3,85 Mrd	5,42 Mrd	5,59 Mrd	6,83 Mrd	11,29 Mrd
Debito a lungo termine	1,57 Mrd	1,33 Mrd	2,28 Mrd	2,84 Mrd	9,45 Mrd
Locazioni a lungo termine	824 Mln	1,09 Mrd	1,06 Mrd	875 Mln	1,74 Mrd
Ricavi non acquisiti non correnti	63,37 Mln	59,38 Mln	11,56 Mln	3,98 Mln	3 Mln
Pensione & Altri Benefici Post-Ritiro	-	2,3 Mln	70,44 Mln	14,9 Mln	52,6 Mln
Passività fiscale differita non corrente	172 Mln	88,79 Mln	18,38 Mln	83,17 Mln	177 Mln
Altri Passività Non Correnti	760 Mln	847 Mln	698 Mln	373 Mln	879 Mln
Passività totali - (Modello standard / utilitario)	7,24 Mrd	8,83 Mrd	9,72 Mrd	11,02 Mrd	23,59 Mrd
Azioni ordinarie, Totale	244 Mln	244 Mln	244 Mln	488 Mln	544 Mln
Capitale versato aggiuntivo	-	-	-	-	11,36 Mrd
Utili non distribuiti	8,88 Mrd	11,24 Mrd	13,35 Mrd	15,08 Mrd	16,84 Mrd
Reddito Globale ed Altri	68,99 Mln	356 Mln	335 Mln	440 Mln	462 Mln
Capitale Sociale Totale	9,2 Mrd	11,84 Mrd	13,93 Mrd	16 Mrd	29,2 Mrd
Interessi di minoranza	78,59 Mln	89,18 Mln	76,33 Mln	82,65 Mln	605 Mln
Patrimonio Netto	9,28 Mrd	11,93 Mrd	14 Mrd	16,09 Mrd	29,81 Mrd
Totale Passività e Patrimonio Netto	16,51 Mrd	20,76 Mrd	23,72 Mrd	27,11 Mrd	53,4 Mrd
Elementi supplementari
Total delle Azioni in Circolazione alla Data di Deposito	97,57 Mln	97,57 Mln	97,57 Mln	97,57 Mln	109 Mln
Totale delle Azioni Ordinarie in Circolazione	97,57 Mln	97,57 Mln	97,57 Mln	97,57 Mln	109 Mln
Valore Contabile / Azione	94,27	121,38	142,73	164,03	268,65
Valore Contabile Netto	6,83 Mrd	9,21 Mrd	11,41 Mrd	13,26 Mrd	12,27 Mrd
Valore Contabile Tangibile per Azione	69,97	94,42	116,9	135,95	112,89
Debito Totale	3,1 Mrd	3,49 Mrd	4,67 Mrd	5,71 Mrd	14,93 Mrd
Debito Netto	462 Mln	1,85 Mrd	3,36 Mrd	-1,83 Mrd	14,27 Mrd
Debito Equivalente dell'Obbligo di Prestazione Progettata Non Finanziata	105 Mln	31,06 Mln	70,66 Mln	59,09 Mln	107 Mln
Debito Equivalente dei Contratti di Locazione Operativi	262 Mln	423 Mln	495 Mln	667 Mln	844 Mln
Partecipazione di minoranza, Totale (Incl. Div. Fin)	78,59 Mln	89,18 Mln	76,33 Mln	82,65 Mln	605 Mln
Investimenti secondo il Metodo del Patrimonio Netto, Totale	-	-	-	-	3,5 Mrd
Codice Conto - Valutazione dell'Inventario	5	5	5	5	5
Inventari - Materie Prime, Totale	1,28 Mrd	2,1 Mrd	2,03 Mrd	2,05 Mrd	2,09 Mrd
Inventari - Lavori in Corso, Totale	461 Mln	622 Mln	533 Mln	540 Mln	393 Mln
Inventari - Prodotti Finiti, Totale	416 Mln	316 Mln	486 Mln	602 Mln	710 Mln
Inventari - Altri	107 Mln	112 Mln	96,94 Mln	126 Mln	200 Mln
Terreno - (BS)	609 Mln	185 Mln	184 Mln	189 Mln	1,1 Mrd
Edifici, Totale	2,22 Mrd	2,44 Mrd	2,41 Mrd	2,66 Mrd	5,63 Mrd
Macchinario, Totale	3,9 Mrd	4,55 Mrd	4,76 Mrd	5,07 Mrd	10,57 Mrd
Dipendenti a tempo pieno	2189	1968	2779	1922	2221
Provvista cumulata per crediti dubbi (Supplemento)	129 Mln	156 Mln	80 Mln	255 Mln	361 Mln

Periodo Fiscale: Marzo	2020	2021	2022	2023	2024
Reddito Netto - (CF)	1,93 Mrd	2,38 Mrd	2,17 Mrd	2,01 Mrd	1,82 Mrd
Ammortamento e Deprezzamento - Flusso di Cassa	590 Mln	729 Mln	808 Mln	896 Mln	1,12 Mrd
Ammortamento di Avviamento e Attivi Immateriale - (CF) - (Specifico del Modello)	205.000	146.000	14.000	159.000	33,6 Mln
Ammortamento & Deprezzamento, Totale - CF	590 Mln	729 Mln	808 Mln	896 Mln	1,16 Mrd
(Guadagno) Perdita dalla vendita di un asset	-26,7 Mln	-5,19 Mln	2,82 Mln	-4,87 Mln	35,5 Mln
(Guadagno) Perdita sulla Vendita di Investimenti - (CF)	-218 Mln	-205 Mln	-84,5 Mln	-277 Mln	-696 Mln
Svalutazione di attività & Costi di ristrutturazione	2,66 Mln	1,33 Mln	-	-	-
Remunerazione basata su azioni (CF)	-	-	-	-	24,2 Mln
Fornitura e Cancellazione di Crediti Inesigibili	12,31 Mln	27,73 Mln	-	36,02 Mln	-
Altre Attività Operative, Totale	434 Mln	82,56 Mln	-339 Mln	6,06 Mln	90,6 Mln
Variazione dei crediti commerciali	-	-	-	-	-
Variazione delle scorte	-397 Mln	-884 Mln	8,48 Mln	-118 Mln	-187 Mln
Variazione dei conti fornitori	104 Mln	765 Mln	-308 Mln	-293 Mln	1,28 Mrd
Variazione degli Altri Attivi Netto Operativi	-801 Mln	-285 Mln	-289 Mln	-137 Mln	531 Mln
Flusso di cassa dalle attività operative	1,64 Mrd	2,6 Mrd	1,97 Mrd	2,12 Mrd	4,06 Mrd
Spesa per investimenti	-1,83 Mrd	-647 Mln	-1,63 Mrd	-2,12 Mrd	-7,05 Mrd
Vendita di Proprietà, Impianti e Attrezzature	30,62 Mln	14,58 Mln	205 Mln	17,4 Mln	442 Mln
Acquisizioni in Contanti	-2,29 Mrd	-	-	-	-
Disinvestimenti	-	-	-	-	526 Mln
Vendita (Acquisto) di attività immateriali	-	-	-	-	-16,43 Mrd
Investimento in Titoli Negoziali e Azioni, Totale	1,1 Mrd	-1,58 Mrd	-1,99 Mrd	-1,27 Mrd	-579 Mln
Variazione netta (aumento/diminuzione) dei prestiti originati / venduti - Investimento	-	-	-4 Mln	30,4 Mln	-
Altre Attività di Investimento, Totale	49,18 Mln	69,19 Mln	361 Mln	651 Mln	512 Mln
Flusso di cassa dalle attività di investimento	-2,95 Mrd	-2,15 Mrd	-3,06 Mrd	-2,68 Mrd	-22,58 Mrd
Debito a breve termine emesso, Totale	303 Mln	368 Mln	931 Mln	648 Mln	1,45 Mrd
Debito a Lungo Termine Emesso, Totale	1,71 Mrd	-	959 Mln	768 Mln	7,2 Mrd
Debito Totale Emesso	2,01 Mrd	368 Mln	1,89 Mrd	1,42 Mrd	8,65 Mrd
Rimborso del debito a breve termine, totale	-170 Mln	-245.000	-565 Mln	-	-
Rimborso del debito a lungo termine, totale	-199 Mln	-499 Mln	-248 Mln	-658 Mln	-1,24 Mrd
Totale del Debito Rimborsato	-369 Mln	-499 Mln	-813 Mln	-658 Mln	-1,24 Mrd
Emissione di Azioni Ordinarie	-	-	-	-	11,42 Mrd
Dividendi Ordinari Pagati	-	-	-14,6 Mln	-27,99 Mln	-9,6 Mln
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate	-	-	-14,6 Mln	-27,99 Mln	-9,6 Mln
Altre Attività di Finanziamento, Totale	-57,12 Mln	-193 Mln	-135 Mln	-169 Mln	-274 Mln
Flusso di cassa derivante dal finanziamento	1,58 Mrd	-323 Mln	927 Mln	561 Mln	18,54 Mrd
Ajustamenti del Tasso di Cambio Estero	-	-	-	17,36 Mln	-
Variazione netta della liquidità	273 Mln	133 Mln	-166 Mln	14,58 Mln	17,5 Mln
Elementi supplementari
Interessi Pagati in Contanti	107 Mln	177 Mln	114 Mln	164 Mln	274 Mln
Imposta sul reddito in contanti pagata (rimborso)	416 Mln	819 Mln	943 Mln	807 Mln	864 Mln
Flusso di Cassa Libero Leveraged	-742 Mln	1,26 Mrd	-69,56 Mln	502 Mln	-19,98 Mrd
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	-668 Mln	1,36 Mrd	24,05 Mln	628 Mln	-19,56 Mrd
Variazione del Capitale Circolante Netto	972 Mln	607 Mln	748 Mln	-440 Mln	-1,42 Mrd
Debito Netto Emesso / Rimborsato	1,64 Mrd	-131 Mln	1,08 Mrd	759 Mln	7,41 Mrd

Periodo Fiscale: Marzo	2020	2021	2022	2023	2024
Redditività
Rendimento sugli Attivi	11,01	10,14	7,2	5,55	3,28
Rendimento sul Capitale Totale	15,5	13,57	9,42	6,96	3,97
Rendimento sul Capitale Proprio %	23,44	22,66	16,87	13,5	8,02
Rendimento sul Capitale Proprio	23,45	22,6	16,87	13,44	8,08
Analisi dei margini
Margine Lordo in %	45,51	40,66	35,79	35,46	38,03
Margine SG&A	10,29	9,72	8,85	10,01	11,8
Margine di EBITDA %	13,4	14,44	10,3	9,94	9,87
Margine di EBITA	11,4	12,38	8,58	7,84	7,14
Margine EBIT %	11,4	12,38	8,58	7,84	7,03
Margine % del Risultato Operativo Continuo	8,94	9,85	7,34	7,07	6,12
Margine Netto di Reddito %	8,9	9,75	7,29	7	6,07