Flusso di cassa Shell plc

Azioni

SHEL

GB00BP6MXD84

Petrolio e gas integrati

Tempo reale stimato Cboe Europe Altri mercati azionari 15:57:35 11/09/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
2.513,75 ^GBX	+0,21%		-2,38%	-1,96%

10/09	Le azioni europee scendono mentre BMW scivola in retromarcia	AN
10/09	Azioni miste in attesa dell'inflazione statunitense	AN

06fd254.hiOhrNQx5dkSJhb0JXfzef5XrCZPMQBeyzJcswDpT9k.1GbY56wHhoheamDMFwSREMtg72V-dDgKknMN8FiwHImxaevNsEmIgHhCXw

Dati finanziari pubblicati: SHELL PLC

Annuale

Trimestrale

Semestrale

YTD

LTM

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Ricavi	345 Mrd	181 Mrd	262 Mrd	381 Mrd	317 Mrd
Ricavi Totali	345 Mrd	181 Mrd	262 Mrd	381 Mrd	317 Mrd
Costo dei Beni Venduti, Totale	279 Mrd	141 Mrd	199 Mrd	284 Mrd	238 Mrd
Utile Lordo	65,46 Mrd	39,45 Mrd	62,77 Mrd	97,31 Mrd	78,5 Mrd
Spese di Vendita, Generali e Amministrative, Totale	10,49 Mrd	9,88 Mrd	11,33 Mrd	12,88 Mrd	13,43 Mrd
Costi di Esplorazione / Trivellazione, Totale	1,14 Mrd	932 Mln	784 Mln	831 Mln	882 Mln
Spese di R&S	962 Mln	907 Mln	815 Mln	1,08 Mrd	1,29 Mrd
Ammortamento e Deprezzamento - (CeR)	25,11 Mrd	24,98 Mrd	23,07 Mrd	22,32 Mrd	23,01 Mrd
Riduzione di valore delle proprietà petrolifere, gassose e minerali - (CdR)	4,2 Mrd	20,97 Mrd	1,96 Mrd	-4,2 Mrd	5,16 Mrd
Altre Spese Operative	-	-	-	-	-677 Mln
Altri Costi Operativi, Totale	41,9 Mrd	57,67 Mrd	37,96 Mrd	32,9 Mrd	43,1 Mrd
Reddito operativo	23,56 Mrd	-18,22 Mrd	24,81 Mrd	64,4 Mrd	35,4 Mrd
Spese per interessi, Totale	-4,69 Mrd	-4,09 Mrd	-3,61 Mrd	-3,18 Mrd	-4,67 Mrd
Redditi da interessi e investimenti	922 Mln	701 Mln	602 Mln	1,26 Mrd	2,36 Mrd
Spese per interessi netti	-3,77 Mrd	-3,39 Mrd	-3 Mrd	-1,92 Mrd	-2,31 Mrd
Reddito (Perdita) su Investimento in Capitale Proprio.	3,6 Mrd	1,78 Mrd	4,1 Mrd	3,97 Mrd	3,72 Mrd
Guadagni (Perdite) da Cambio Valuta	5 Mln	-391 Mln	118 Mln	-340 Mln	-458 Mln
Altri Redditi (Spese) Non Operativi	179 Mln	273 Mln	341 Mln	477 Mln	-
Risultato prima delle imposte, escl. elementi straordinari	23,58 Mrd	-19,94 Mrd	26,36 Mrd	66,59 Mrd	36,35 Mrd
Svalutazione dell'avviamento	-135 Mln	-276 Mln	-167 Mln	-361 Mln	-635 Mln
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Investimenti	-	-	-	-	-
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Attività	2,52 Mrd	286 Mln	6 Mrd	642 Mln	257 Mln
Svalutazione di attività	-474 Mln	-7,03 Mrd	-2,36 Mrd	-933 Mln	-3,35 Mrd
Elementi Straordinari	-	-	-	-1,13 Mrd	-
Risultato prima delle imposte, incl. elementi insoliti	25,48 Mrd	-26,97 Mrd	29,83 Mrd	64,82 Mrd	32,63 Mrd
Oneri Fiscali sul Reddito	9,05 Mrd	-5,43 Mrd	9,2 Mrd	21,94 Mrd	12,99 Mrd
Utili da Attività Continuate	16,43 Mrd	-21,53 Mrd	20,63 Mrd	42,87 Mrd	19,64 Mrd
Reddito Netto dell'Azienda	16,43 Mrd	-21,53 Mrd	20,63 Mrd	42,87 Mrd	19,64 Mrd
Interessi di minoranza	-590 Mln	-146 Mln	-529 Mln	-565 Mln	-277 Mln
Risultato Netto - (CE)	15,84 Mrd	-21,68 Mrd	20,1 Mrd	42,31 Mrd	19,36 Mrd
Reddito Netto per il Comune Inclusi Elementi Straordinari	15,84 Mrd	-21,68 Mrd	20,1 Mrd	42,31 Mrd	19,36 Mrd
Risultato netto attribuibile alle azioni ordinarie escl. elementi straordinari	15,84 Mrd	-21,68 Mrd	20,1 Mrd	42,31 Mrd	19,36 Mrd
Elementi per azione
Utile Netto per Azione - Base	1,97	-2,78	2,59	5,76	2,88
Utile di base per azione - Operazioni continuative	1,97	-2,78	2,59	5,76	2,88
Azioni Medie Ponderate di Base in Circolazione	8,06 Mrd	7,8 Mrd	7,76 Mrd	7,35 Mrd	6,73 Mrd
Utile Netto per Azione - Diluito	1,95	-2,78	2,57	5,71	2,85
EPS diluito - Operazioni continuative	1,95	-2,78	2,57	5,71	2,85
Azioni Medie Diluite in Circolazione Ponderate	8,11 Mrd	7,8 Mrd	7,81 Mrd	7,41 Mrd	6,8 Mrd
Utile Normalizzato per Azione di Base	1,76	-1,62	2,05	5,59	3,33
Utile Per Azione Diluito Normalizzato	1,74	-1,62	2,04	5,54	3,3
Dividendo Per Azione	1,88	0,65	0,89	1,04	1,29
Rapporto di distribuzione	95,93	-34,24	31,11	17,5	43,35
Rapporto ADR	2	2	2	2	2
Elementi supplementari
EBITDA (Utile prima degli interessi, delle imposte, del deprezzamento e dell'ammortamento)	48,68 Mrd	22,4 Mrd	45,63 Mrd	78,39 Mrd	46,22 Mrd
EBITA si traduce in italiano come "Risultato Prima di Interessi, Tasse e Ammortamenti".	24,78 Mrd	-17,05 Mrd	25,97 Mrd	65,58 Mrd	36,5 Mrd
EBIT	23,56 Mrd	-18,22 Mrd	24,81 Mrd	64,4 Mrd	35,4 Mrd
EBITDAR	50,6 Mrd	24,76 Mrd	47,44 Mrd	80,19 Mrd	48,13 Mrd
Ricavi Totali (Come Riportato)	352 Mrd	183 Mrd	273 Mrd	386 Mrd	323 Mrd
Tasso di Imposizione Effettivo - (Rapporto)	35,52	20,15	30,84	33,85	39,82
Imposte correnti totali	7,6 Mrd	3,22 Mrd	6,54 Mrd	15,44 Mrd	12,64 Mrd
Imposte differite totali	1,46 Mrd	-8,65 Mrd	2,66 Mrd	6,5 Mrd	347 Mln
Reddito Netto Normalizzato	14,14 Mrd	-12,61 Mrd	15,95 Mrd	41,06 Mrd	22,44 Mrd
Interessi Capitalizzati	752 Mln	799 Mln	917 Mln	950 Mln	532 Mln
Interessi sul Debito a Lungo Termine	2,19 Mrd	2,18 Mrd	1,99 Mrd	1,72 Mrd	1,77 Mrd
Spese pensionistiche non monetarie	137 Mln	-3 Mln	-152 Mln	218 Mln	83 Mln
Elementi di spesa operativa supplementari
Spese di Ricerca e Sviluppo derivanti dalle Note a piè di pagina	962 Mln	907 Mln	815 Mln	1,08 Mrd	1,29 Mrd
Costi di Esplorazione/Perforazione	1,14 Mrd	932 Mln	784 Mln	831 Mln	882 Mln
Total delle spese di affitto nette	1,92 Mrd	2,36 Mrd	1,82 Mrd	1,8 Mrd	1,91 Mrd
Spesa di interesse per locazione operativa imputata	967 Mln	905 Mln	667 Mln	689 Mln	961 Mln
Ammortamento Imputato del Leasing Operativo	958 Mln	1,46 Mrd	1,15 Mrd	1,11 Mrd	949 Mln
Compensazione Basata su Azioni, Altro (Totale)	552 Mln	376 Mln	555 Mln	824 Mln	717 Mln
Compensazione Totale Basata su Azioni	552 Mln	376 Mln	555 Mln	824 Mln	717 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Attivi
Contanti e Equivalenti	18,06 Mrd	31,83 Mrd	36,97 Mrd	40,25 Mrd	38,77 Mrd
Totale di contanti e investimenti a breve termine	18,06 Mrd	31,83 Mrd	36,97 Mrd	40,25 Mrd	38,77 Mrd
Crediti Commerciali, Totale	30,43 Mrd	21,97 Mrd	34,94 Mrd	39,54 Mrd	36,46 Mrd
Altri Crediti	8,7 Mrd	7,98 Mrd	9,29 Mrd	12,46 Mrd	10,66 Mrd
Crediti Totali	39,13 Mrd	29,94 Mrd	44,23 Mrd	52 Mrd	47,12 Mrd
Inventario	24,07 Mrd	19,46 Mrd	25,26 Mrd	31,89 Mrd	26,02 Mrd
Spese pagate in anticipo	4,28 Mrd	3,68 Mrd	8,98 Mrd	14,51 Mrd	6,16 Mrd
Altri Attivi Correnti, Totale	7,15 Mrd	5,78 Mrd	13,33 Mrd	27,29 Mrd	16,05 Mrd
Totale Attività Correnti	92,69 Mrd	90,7 Mrd	129 Mrd	166 Mrd	134 Mrd
Proprietà, Impianti e Attrezzature Lordi	439 Mrd	455 Mrd	437 Mrd	435 Mrd	455 Mrd
Ammortamento accumulato	-201 Mrd	-244 Mrd	-242 Mrd	-236 Mrd	-260 Mrd
Proprietà, Impianti e Attrezzature Nette	238 Mrd	211 Mrd	195 Mrd	199 Mrd	195 Mrd
Investimenti a lungo termine	25,8 Mrd	25,67 Mrd	27,21 Mrd	27,23 Mrd	27,7 Mrd
Avviamento	14,2 Mrd	14,15 Mrd	14,92 Mrd	16,04 Mrd	16,66 Mrd
Altri Immobili Intangibili, Totale	9,28 Mrd	8,67 Mrd	9,77 Mrd	9,66 Mrd	10,25 Mrd
Crediti a lungo termine	1,53 Mrd	1,38 Mrd	1,28 Mrd	1,09 Mrd	1,03 Mrd
Attività per Imposte Differite a Lungo Termine	10,52 Mrd	16,31 Mrd	12,43 Mrd	7,82 Mrd	6,45 Mrd
Altri Attivi a Lungo Termine, Totale	11,96 Mrd	11,54 Mrd	15,07 Mrd	16,61 Mrd	15,22 Mrd
Totale Attivo	404 Mrd	379 Mrd	404 Mrd	443 Mrd	406 Mrd
Passività
Conti da Pagare, Totale	29,5 Mrd	22,66 Mrd	34,14 Mrd	42,63 Mrd	34,59 Mrd
Spese Maturate, Totale	13,94 Mrd	12,4 Mrd	14,96 Mrd	18,55 Mrd	16,56 Mrd
Prestiti a breve termine	3,96 Mrd	7,54 Mrd	515 Mln	1,03 Mrd	845 Mln
Parte corrente del debito a lungo termine	6,15 Mrd	5,22 Mrd	3,56 Mrd	3,59 Mrd	4,52 Mrd
Parte corrente dei contratti di locazione	4,96 Mrd	4,14 Mrd	4,14 Mrd	4,38 Mrd	4,64 Mrd
Imposte sul reddito correnti da pagare	3,48 Mrd	3,11 Mrd	3,25 Mrd	4,87 Mrd	3,42 Mrd
Altri Passività Correnti	17,64 Mrd	18,88 Mrd	34,98 Mrd	46,26 Mrd	30,89 Mrd
Total Passività Correnti	79,62 Mrd	73,95 Mrd	95,55 Mrd	121 Mrd	95,47 Mrd
Debito a lungo termine	55,78 Mrd	66,84 Mrd	57,5 Mrd	51,53 Mrd	48,56 Mrd
Locazioni a lungo termine	25,58 Mrd	24,28 Mrd	23,37 Mrd	23,26 Mrd	23,07 Mrd
Pensione & Altri Benefici Post-Ritiro	13,02 Mrd	15,17 Mrd	11,32 Mrd	7,3 Mrd	7,55 Mrd
Passività fiscale differita non corrente	14,52 Mrd	10,46 Mrd	12,55 Mrd	16,19 Mrd	15,35 Mrd
Altri Passività Non Correnti	25,35 Mrd	30,03 Mrd	28,77 Mrd	30,84 Mrd	27,92 Mrd
Passività totali - (Modello standard / utilitario)	214 Mrd	221 Mrd	229 Mrd	250 Mrd	218 Mrd
Azioni ordinarie, Totale	657 Mln	651 Mln	641 Mln	584 Mln	544 Mln
Capitale versato aggiuntivo	154 Mln	154 Mln	154 Mln	154 Mln	154 Mln
Utili non distribuiti	172 Mrd	143 Mrd	153 Mrd	169 Mrd	166 Mrd
Reddito Globale ed Altri	13,23 Mrd	11,89 Mrd	18,14 Mrd	20,25 Mrd	19,99 Mrd
Capitale Sociale Totale	186 Mrd	155 Mrd	172 Mrd	190 Mrd	187 Mrd
Interessi di minoranza	3,99 Mrd	3,23 Mrd	3,36 Mrd	2,12 Mrd	1,76 Mrd
Patrimonio Netto	190 Mrd	159 Mrd	175 Mrd	193 Mrd	188 Mrd
Totale Passività e Patrimonio Netto	404 Mrd	379 Mrd	404 Mrd	443 Mrd	406 Mrd
Elementi supplementari
Total delle Azioni in Circolazione alla Data di Deposito	7,82 Mrd	7,77 Mrd	7,62 Mrd	6,95 Mrd	6,48 Mrd
Totale delle Azioni Ordinarie in Circolazione	7,85 Mrd	7,77 Mrd	7,66 Mrd	7 Mrd	6,52 Mrd
Valore Contabile / Azione	23,76	19,98	22,46	27,2	28,6
Valore Contabile Netto	163 Mrd	132 Mrd	147 Mrd	165 Mrd	160 Mrd
Valore Contabile Tangibile per Azione	20,77	17,05	19,24	23,53	24,48
Debito Totale	96,42 Mrd	108 Mrd	89,09 Mrd	83,8 Mrd	81,64 Mrd
Debito Netto	78,37 Mrd	76,18 Mrd	52,12 Mrd	43,55 Mrd	42,86 Mrd
Debito Equivalente dell'Obbligo di Prestazione Progettata Non Finanziata	8,72 Mrd	13,11 Mrd	-2,03 Mrd	-6,15 Mrd	-5,04 Mrd
Debito Equivalente dei Contratti di Locazione Operativi	15,4 Mrd	18,92 Mrd	14,53 Mrd	14,42 Mrd	15,28 Mrd
Partecipazione di minoranza, Totale (Incl. Div. Fin)	3,99 Mrd	3,23 Mrd	3,36 Mrd	2,12 Mrd	1,76 Mrd
Investimenti secondo il Metodo del Patrimonio Netto, Totale	22,81 Mrd	22,45 Mrd	23,42 Mrd	23,86 Mrd	24,46 Mrd
Codice Conto - Valutazione dell'Inventario	5	5	5	5	5
Inventari - Materie Prime, Totale	1,42 Mrd	-	1,39 Mrd	1,51 Mrd	1,68 Mrd
Inventari - Prodotti Finiti, Totale	22,65 Mrd	16,95 Mrd	22,14 Mrd	27,82 Mrd	22,23 Mrd
Inventari - Altri	-	2,51 Mrd	1,73 Mrd	2,56 Mrd	2,11 Mrd
Dipendenti a tempo pieno	83.000	87.000	82.000	91.140	103.000
Provvista cumulata per crediti dubbi (Supplemento)	842 Mln	1,32 Mrd	2,37 Mrd	2,35 Mrd	1,85 Mrd

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Reddito Netto - (CF)	15,84 Mrd	-21,68 Mrd	20,1 Mrd	42,31 Mrd	19,36 Mrd
Ammortamento e Deprezzamento - Flusso di Cassa	23,89 Mrd	23,81 Mrd	21,91 Mrd	21,22 Mrd	21,87 Mrd
Ammortamento di Avviamento e Attivi Immateriale - (CF) - (Specifico del Modello)	1,22 Mrd	1,18 Mrd	1,16 Mrd	1,17 Mrd	1,1 Mrd
Svalutazione delle proprietà petrolifere, del gas e minerali - (CF)	4,2 Mrd	20,97 Mrd	1,96 Mrd	-4,2 Mrd	5,16 Mrd
Ammortamento & Deprezzamento, Totale - CF	29,31 Mrd	45,95 Mrd	25,03 Mrd	18,19 Mrd	28,13 Mrd
(Guadagno) Perdita dalla vendita di un asset	-2,52 Mrd	-286 Mln	-6 Mrd	-642 Mln	-246 Mln
Svalutazione di attività & Costi di ristrutturazione	609 Mln	7,31 Mrd	2,53 Mrd	1,22 Mrd	4,03 Mrd
(Italiano) Perdita su Investimenti in Azioni - (CF)	-3,6 Mrd	-1,78 Mrd	-4,1 Mrd	-3,97 Mrd	-3,72 Mrd
Altre Attività Operative, Totale	7,32 Mrd	-13 Mln	17,9 Mrd	16,74 Mrd	-1,19 Mrd
Variazione dei crediti commerciali	-921 Mln	9,62 Mrd	-20,57 Mrd	-8,99 Mrd	12,4 Mrd
Variazione delle scorte	-2,64 Mrd	4,48 Mrd	-7,32 Mrd	-8,36 Mrd	6,32 Mrd
Variazione dei conti fornitori	-1,22 Mrd	-9,49 Mrd	17,52 Mrd	11,92 Mrd	-10,89 Mrd
Flusso di cassa dalle attività operative	42,18 Mrd	34,1 Mrd	45,1 Mrd	68,41 Mrd	54,19 Mrd
Spesa per investimenti	-22,97 Mrd	-16,58 Mrd	-19 Mrd	-22,6 Mrd	-22,99 Mrd
Vendita di Proprietà, Impianti e Attrezzature	4,8 Mrd	2,49 Mrd	14,23 Mrd	1,43 Mrd	2,56 Mrd
Acquisizioni in Contanti	-	-	-	-	-
Investimento in Titoli Negoziali e Azioni, Totale	2,12 Mrd	279 Mln	183 Mln	-1,6 Mrd	-874 Mln
Altre Attività di Investimento, Totale	269 Mln	539 Mln	-177 Mln	326 Mln	3,57 Mrd
Flusso di cassa dalle attività di investimento	-15,78 Mrd	-13,28 Mrd	-4,76 Mrd	-22,45 Mrd	-17,73 Mrd
Debito a breve termine emesso, Totale	-	-	14 Mln	318 Mln	-
Debito a Lungo Termine Emesso, Totale	11,18 Mrd	23,03 Mrd	1,79 Mrd	269 Mln	1,03 Mrd
Debito Totale Emesso	11,18 Mrd	23,03 Mrd	1,8 Mrd	587 Mln	1,03 Mrd
Rimborso del debito a breve termine, totale	-308 Mln	-63 Mln	-	-	-211 Mln
Rimborso del debito a lungo termine, totale	-14,29 Mrd	-17,38 Mrd	-21,53 Mrd	-8,46 Mrd	-10,65 Mrd
Totale del Debito Rimborsato	-14,6 Mrd	-17,45 Mrd	-21,53 Mrd	-8,46 Mrd	-10,86 Mrd
Emissione di Azioni Ordinarie	-	-	-	-	-
Riacquisto di Azioni Ordinarie	-11,36 Mrd	-2,08 Mrd	-3,17 Mrd	-19,03 Mrd	-15,51 Mrd
Dividendi Ordinari Pagati	-15,2 Mrd	-7,42 Mrd	-6,25 Mrd	-7,4 Mrd	-8,39 Mrd
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate	-15,2 Mrd	-7,42 Mrd	-6,25 Mrd	-7,4 Mrd	-8,39 Mrd
Altre Attività di Finanziamento, Totale	-5,23 Mrd	-3,3 Mrd	-5,51 Mrd	-7,65 Mrd	-4,5 Mrd
Flusso di cassa derivante dal finanziamento	-35,21 Mrd	-7,22 Mrd	-34,66 Mrd	-41,95 Mrd	-38,24 Mrd
Ajustamenti del Tasso di Cambio Estero	124 Mln	172 Mln	-539 Mln	-736 Mln	306 Mln
Variazione netta della liquidità	-8,69 Mrd	13,78 Mrd	5,14 Mrd	3,28 Mrd	-1,47 Mrd
Elementi supplementari
Interessi Pagati in Contanti	4,65 Mrd	4,1 Mrd	4,01 Mrd	3,68 Mrd	4,44 Mrd
Imposta sul reddito in contanti pagata (rimborso)	7,6 Mrd	3,29 Mrd	5,48 Mrd	13,12 Mrd	13,71 Mrd
Flusso di Cassa Libero Leveraged	11,67 Mrd	24,06 Mrd	18,69 Mrd	25,76 Mrd	28,56 Mrd
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	14,6 Mrd	26,61 Mrd	20,94 Mrd	27,75 Mrd	31,48 Mrd
Variazione del Capitale Circolante Netto	7,01 Mrd	-8,26 Mrd	1,15 Mrd	8,92 Mrd	-3,5 Mrd
Debito Netto Emesso / Rimborsato	-3,42 Mrd	5,58 Mrd	-19,73 Mrd	-7,87 Mrd	-9,83 Mrd

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Redditività
Rendimento sugli Attivi	3,66	-2,91	3,96	9,5	5,21
Rendimento sul Capitale Totale	5,2	-4,12	5,84	14,89	8,1
Rendimento sul Capitale Proprio %	8,36	-12,34	12,36	23,31	10,31
Rendimento sul Capitale Proprio	8,23	-12,69	12,28	23,35	10,27
Analisi dei margini
Margine Lordo in %	18,98	21,85	24	25,52	24,79
Margine SG&A	3,04	5,47	4,33	3,38	4,24
Margine di EBITDA %	14,11	12,4	17,45	20,56	14,6
Margine di EBITA	7,18	-9,44	9,93	17,2	11,53
Margine EBIT %	6,83	-10,09	9,49	16,89	11,18
Margine % del Risultato Operativo Continuo	4,76	-11,93	7,89	11,24	6,2
Margine Netto di Reddito %	4,59	-12,01	7,69	11,1	6,11
Margine Netto Disponibile per le Azioni Comuni %	4,59	-12,01	7,69	11,1	6,11
Margine Netto Normalizzato	4,1	-6,99	6,1	10,77	7,09
Margine del Flusso di Cassa Libero Leveraged	3,38	13,33	7,15	6,76	9,02
Margine di Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	4,23	14,74	8,01	7,28	9,94
Rotazione delle attività
Rotazione dell'Attivo	0,86	0,46	0,67	0,9	0,75
Rotazione delle Attività Fisse (Attività Fisse Medie)	1,49	0,8	1,29	1,94	1,61
Rotazione dei crediti (Crediti medi)