Flusso di cassa Shenzhen YHLO Biotech Co., Ltd.

Azioni

688575

CNE100005204

Fornitura medica

Prezzo di chiusura Shanghai S.E. Altri mercati azionari 13/09/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
21,27 ^CNY	-0,61%		+1,09%	-7,00%

29/08	Shenzhen YHLO Biotech Co., Ltd. Riporta i risultati degli utili per il semestre terminato il 30 giugno 2024	CI
19/04	Shenzhen YHLO Biotech Co., Ltd. riporta i risultati degli utili per il primo trimestre conclusosi il 31 marzo 2024	CI

278553c8d807052c04.cauuqqZcdDx1wGVwW3rHmkL0QEx8KF7DuuLJ_vANdtM.JPicy9w9TH0Ntz9FLA2u6g-sNApRBRy606WwobI8Q7AV_MLA0B8EaE2RXQ

Dati finanziari pubblicati: SHENZHEN YHLO BIOTECH CO., LTD.

Annuale

Trimestrale

Semestrale

YTD

LTM

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Ricavi	863 Mln	963 Mln	1,13 Mrd	3,93 Mrd	2,02 Mrd
Altri Ricavi, Totale	14,77 Mln	35,99 Mln	44,37 Mln	51,13 Mln	34,69 Mln
Ricavi Totali	877 Mln	999 Mln	1,18 Mrd	3,98 Mrd	2,05 Mrd
Costo dei Beni Venduti, Totale	441 Mln	410 Mln	524 Mln	1,94 Mrd	949 Mln
Utile Lordo	436 Mln	589 Mln	654 Mln	2,04 Mrd	1,1 Mrd
Spese di Vendita, Generali e Amministrative, Totale	221 Mln	242 Mln	303 Mln	618 Mln	565 Mln
Fondo per crediti inesigibili	2,02 Mln	1,95 Mln	2,88 Mln	11,52 Mln	7,5 Mln
Spese di R&S	80,09 Mln	102 Mln	129 Mln	238 Mln	314 Mln
Altre Spese Operative	3,65 Mln	8,17 Mln	8,09 Mln	30,2 Mln	1,57 Mln
Altri Costi Operativi, Totale	307 Mln	354 Mln	443 Mln	898 Mln	888 Mln
Reddito operativo	130 Mln	235 Mln	211 Mln	1,15 Mrd	216 Mln
Spese per interessi, Totale	-17,57 Mln	-13,17 Mln	-11,22 Mln	-8,41 Mln	-6,25 Mln
Redditi da interessi e investimenti	571.006	1,95 Mln	8,33 Mln	14,4 Mln	132 Mln
Spese per interessi netti	-17 Mln	-11,23 Mln	-2,89 Mln	5,99 Mln	126 Mln
Guadagni (Perdite) da Cambio Valuta	489.950	-5,1 Mln	-2,76 Mln	9,71 Mln	3,06 Mln
Altri Redditi (Spese) Non Operativi	-155.552	-305.482	-857.937	-23,65 Mln	-1,59 Mln
Risultato prima delle imposte, escl. elementi straordinari	113 Mln	219 Mln	204 Mln	1,14 Mrd	343 Mln
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Investimenti	-	-	146.443	54,45 Mln	-32,73 Mln
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Attività	-86.211	-15.224	-	-3,39 Mln	2,07 Mln
Svalutazione di attività	-796.358	-1,26 Mln	-200.042	-10,33 Mln	-9,08 Mln
Elementi Straordinari	13,97 Mln	24,26 Mln	23,75 Mln	7,8 Mln	30,67 Mln
Risultato prima delle imposte, incl. elementi insoliti	126 Mln	242 Mln	228 Mln	1,19 Mrd	334 Mln
Oneri Fiscali sul Reddito	19,9 Mln	33,54 Mln	23,91 Mln	165 Mln	54,91 Mln
Utili da Attività Continuate	106 Mln	208 Mln	204 Mln	1,02 Mrd	279 Mln
Reddito Netto dell'Azienda	106 Mln	208 Mln	204 Mln	1,02 Mrd	279 Mln
Interessi di minoranza	1,47 Mln	2,57 Mln	901.041	-9,13 Mln	75,81 Mln
Risultato Netto - (CE)	108 Mln	211 Mln	205 Mln	1,01 Mrd	355 Mln
Reddito Netto per il Comune Inclusi Elementi Straordinari	108 Mln	211 Mln	205 Mln	1,01 Mrd	355 Mln
Risultato netto attribuibile alle azioni ordinarie escl. elementi straordinari	108 Mln	211 Mln	205 Mln	1,01 Mrd	355 Mln
Elementi per azione
Utile Netto per Azione - Base	0,21	0,41	0,38	1,79	0,63
Utile di base per azione - Operazioni continuative	0,21	0,41	0,38	1,79	0,63
Azioni Medie Ponderate di Base in Circolazione	502 Mln	508 Mln	541 Mln	566 Mln	564 Mln
Utile Netto per Azione - Diluito	0,21	0,41	0,38	1,78	0,62
EPS diluito - Operazioni continuative	0,21	0,41	0,38	1,78	0,62
Azioni Medie Diluite in Circolazione Ponderate	502 Mln	508 Mln	541 Mln	569 Mln	573 Mln
Utile Normalizzato per Azione di Base	0,14	0,27	0,24	1,24	0,52
Utile Per Azione Diluito Normalizzato	0,14	0,27	0,24	1,23	0,51
Dividendo Per Azione	-	-	0,29	0,45	0,27
Rapporto di distribuzione	21,23	17,21	5,32	16,69	79,58
Elementi supplementari
EBITDA (Utile prima degli interessi, delle imposte, del deprezzamento e dell'ammortamento)	179 Mln	304 Mln	304 Mln	1,28 Mrd	398 Mln
EBITA si traduce in italiano come "Risultato Prima di Interessi, Tasse e Ammortamenti".	132 Mln	238 Mln	217 Mln	1,16 Mrd	236 Mln
EBIT	130 Mln	235 Mln	211 Mln	1,15 Mrd	216 Mln
EBITDAR	184 Mln	308 Mln	311 Mln	1,29 Mrd	410 Mln
Ricavi Totali (Come Riportato)	-	-	-	3,98 Mrd	2,05 Mrd
Tasso di Imposizione Effettivo - (Rapporto)	15,8	13,89	10,5	13,9	16,43
Imposte correnti totali	16,52 Mln	27,94 Mln	27,16 Mln	184 Mln	59,29 Mln
Imposte differite totali	3,38 Mln	5,61 Mln	-3,25 Mln	-19,12 Mln	-4,38 Mln
Reddito Netto Normalizzato	72,02 Mln	139 Mln	128 Mln	702 Mln	290 Mln
Interessi Capitalizzati	-	6,02 Mln	849 Mln	5,38 Mln	17,26 Mln
Spese pensionistiche non monetarie	451.592	216.190	265.426	974.256	1,03 Mln
Elementi di spesa operativa supplementari
Spese pubblicitarie	11,69 Mln	12,1 Mln	23,15 Mln	188 Mln	36,49 Mln
Spese di Marketing	4,84 Mln	2,56 Mln	3,56 Mln	905.153	2,38 Mln
Spese di Vendita e Marketing	153 Mln	178 Mln	214 Mln	483 Mln	386 Mln
Spese Generali e Amministrative	64,79 Mln	60,41 Mln	85,21 Mln	131 Mln	172 Mln
Spese di Ricerca e Sviluppo derivanti dalle Note a piè di pagina	81,5 Mln	103 Mln	131 Mln	240 Mln	317 Mln
Totale delle spese di affitto nette	4,35 Mln	4,61 Mln	7,19 Mln	8,24 Mln	12,06 Mln
Spesa di interesse per locazione operativa imputata	2,29 Mln	2,36 Mln	180 Mln	2,57 Mln	4,4 Mln
Ammortamento Imputato del Leasing Operativo	2,05 Mln	2,24 Mln	-173 Mln	5,67 Mln	7,66 Mln
Spese di Manutenzione e Riparazione, Totale	-	-	-	8,12 Mln	5,4 Mln
Compensazione basata su azioni, Spese di R&S (Totale)	-	-	-	9,18 Mln	5,05 Mln
Compensazione basata su azioni, Spese di vendita e marketing (Totale)	-	-	-	5,62 Mln	4,67 Mln
Compensazione basata su azioni, Spese generali e amministrative (Totale)	-	-	-	6,6 Mln	3,68 Mln
Compensazione Totale Basata su Azioni	-	-	-	21,41 Mln	13,4 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Attivi
Contanti e Equivalenti	131 Mln	232 Mln	479 Mln	1,25 Mrd	491 Mln
Investimenti a breve termine	-	-	-	68,57 Mln	144 Mln
Titoli di Attività Negoziable, Totale	20 Mln	-	16,15 Mln	114 Mln	76,66 Mln
Totale di contanti e investimenti a breve termine	151 Mln	232 Mln	495 Mln	1,43 Mrd	711 Mln
Crediti Commerciali, Totale	184 Mln	214 Mln	254 Mln	346 Mln	414 Mln
Altri Crediti	4,66 Mln	5,3 Mln	10,41 Mln	66,2 Mln	48,11 Mln
Crediti Totali	188 Mln	219 Mln	265 Mln	413 Mln	462 Mln
Inventario	268 Mln	298 Mln	364 Mln	570 Mln	635 Mln
Altri Attivi Correnti, Totale	22,84 Mln	44,45 Mln	54,4 Mln	79,72 Mln	43,08 Mln
Totale Attività Correnti	630 Mln	794 Mln	1,18 Mrd	2,5 Mrd	1,85 Mrd
Proprietà, Impianti e Attrezzature Lordi	449 Mln	580 Mln	916 Mln	1,42 Mrd	1,89 Mrd
Ammortamento accumulato	-94,25 Mln	-155 Mln	-244 Mln	-372 Mln	-514 Mln
Proprietà, Impianti e Attrezzature Nette	355 Mln	425 Mln	672 Mln	1,04 Mrd	1,37 Mrd
Investimenti a lungo termine	-	-	75,42 Mln	303 Mln	261 Mln
Avviamento	-	-	-	5,29 Mln	5,29 Mln
Altri Immobili Intangibili, Totale	33,1 Mln	35,75 Mln	104 Mln	210 Mln	189 Mln
Crediti a lungo termine	4,99 Mln	3,99 Mln	3,76 Mln	-	-
Attività per Imposte Differite a Lungo Termine	19,14 Mln	13,53 Mln	16,81 Mln	48,42 Mln	47,68 Mln
Costi differiti a lungo termine	26,01 Mln	25,05 Mln	22,87 Mln	36,15 Mln	43,12 Mln
Altri Attivi a Lungo Termine, Totale	7,31 Mln	26,09 Mln	65,05 Mln	69,9 Mln	37,89 Mln
Totale Attivo	1,08 Mrd	1,32 Mrd	2,14 Mrd	4,21 Mrd	3,81 Mrd
Passività
Conti da Pagare, Totale	54,8 Mln	73,74 Mln	138 Mln	308 Mln	204 Mln
Spese Maturate, Totale	49,7 Mln	49,46 Mln	54,88 Mln	211 Mln	146 Mln
Prestiti a breve termine	141 Mln	302 Mln	151 Mln	279 Mln	171 Mln
Parte corrente del debito a lungo termine	48,37 Mln	-	-	-	-
Parte corrente dei contratti di locazione	7,22 Mln	4,71 Mln	4,73 Mln	5,05 Mln	1,07 Mln
Imposte sul reddito correnti da pagare	7,36 Mln	15,16 Mln	12,27 Mln	75,73 Mln	13,27 Mln
Ricavi non Acquisiti Correnti, Totale	45,02 Mln	58,94 Mln	111 Mln	529 Mln	184 Mln
Altri Passività Correnti	26,16 Mln	16,54 Mln	40,79 Mln	126 Mln	123 Mln
Totale Passività Correnti	379 Mln	521 Mln	512 Mln	1,53 Mrd	841 Mln
Debito a lungo termine	75,21 Mln	-	73,26 Mln	184 Mln	382 Mln
Locazioni a lungo termine	12,44 Mln	8,09 Mln	4,89 Mln	5,24 Mln	3,57 Mln
Ricavi non acquisiti non correnti	30,49 Mln	30,8 Mln	33,25 Mln	29,75 Mln	36,7 Mln
Passività fiscale differita non corrente	-	-	21.966	14,1 Mln	9,06 Mln
Passività totali - (Modello standard / utilitario)	497 Mln	559 Mln	624 Mln	1,77 Mrd	1,27 Mrd
Azioni ordinarie, Totale	364 Mln	364 Mln	405 Mln	567 Mln	568 Mln
Capitale versato aggiuntivo	13,01 Mln	13,24 Mln	525 Mln	390 Mln	432 Mln
Utili non distribuiti	202 Mln	391 Mln	596 Mln	1,45 Mrd	1,55 Mrd
Reddito Globale ed Altri	30.179	-499.168	-120.192	13,84 Mln	13,53 Mln
Capitale Sociale Totale	579 Mln	768 Mln	1,53 Mrd	2,42 Mrd	2,56 Mrd
Interessi di minoranza	-1,07 Mln	-3,81 Mln	-11,49 Mln	28,13 Mln	-26,27 Mln
Patrimonio Netto	578 Mln	764 Mln	1,51 Mrd	2,44 Mrd	2,53 Mrd
Totale Passività e Patrimonio Netto	1,08 Mrd	1,32 Mrd	2,14 Mrd	4,21 Mrd	3,81 Mrd
Elementi supplementari
Totale delle Azioni in Circolazione alla Data di Deposito	502 Mln	510 Mln	567 Mln	567 Mln	568 Mln
Totale delle Azioni Ordinarie in Circolazione	502 Mln	510 Mln	567 Mln	567 Mln	568 Mln
Valore Contabile / Azione	1,15	1,51	2,69	4,26	4,51
Valore Contabile Netto	546 Mln	732 Mln	1,42 Mrd	2,2 Mrd	2,37 Mrd
Valore Contabile Tangibile per Azione	1,09	1,44	2,51	3,88	4,16
Debito Totale	284 Mln	315 Mln	234 Mln	474 Mln	558 Mln
Debito Netto	133 Mln	82,45 Mln	-261 Mln	-960 Mln	-153 Mln
Debito Equivalente dei Contratti di Locazione Operativi	34,77 Mln	36,87 Mln	57,51 Mln	65,94 Mln	96,48 Mln
Partecipazione di minoranza, Totale (Incl. Div. Fin)	-1,07 Mln	-3,81 Mln	-11,49 Mln	28,13 Mln	-26,27 Mln
Investimenti secondo il Metodo del Patrimonio Netto, Totale	-	-	35,05 Mln	45,47 Mln	140 Mln
Codice Conto - Valutazione dell'Inventario	-	6	6	6	6
Inventari - Materie Prime, Totale	111 Mln	120 Mln	122 Mln	291 Mln	253 Mln
Inventari - Lavori in Corso, Totale	6,64 Mln	12,45 Mln	51,03 Mln	48,08 Mln	148 Mln
Inventari - Prodotti Finiti, Totale	160 Mln	175 Mln	201 Mln	310 Mln	350 Mln
Edifici, Totale	163 Mln	163 Mln	222 Mln	322 Mln	343 Mln
Macchinario, Totale	286 Mln	385 Mln	583 Mln	818 Mln	1,07 Mrd
Dipendenti a tempo pieno	-	-	-	1837	1759
Attività sotto contratto di leasing finanziario - Lordo	-	31,98 Mln	-	-	-
Attività sotto Leasing Finanziario - Ammortamento Accumulato	-	-23,78 Mln	-	-	-
Provvista cumulata per crediti dubbi (Supplemento)	10,26 Mln	11,9 Mln	14,25 Mln	24,53 Mln	24,07 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Reddito Netto - (CF)	108 Mln	211 Mln	205 Mln	1,01 Mrd	355 Mln
Ammortamento e Deprezzamento - Flusso di Cassa	47,29 Mln	65,83 Mln	90,98 Mln	132 Mln	175 Mln
Ammortamento di Avviamento e Attivi Immateriale - (CF) - (Specifico del Modello)	2,53 Mln	2,6 Mln	6,49 Mln	10,94 Mln	19,99 Mln
Ammortamento & Deprezzamento, Totale - CF	49,82 Mln	68,43 Mln	97,47 Mln	143 Mln	195 Mln
Ammortamento di Oneri Differiti, Totale - (CF)	4,9 Mln	5,3 Mln	7,06 Mln	31,74 Mln	15,63 Mln
(Guadagno) Perdita dalla vendita di un asset	86.211	15.224	-	3,39 Mln	-2,07 Mln
(Guadagno) Perdita sulla Vendita di Investimenti - (CF)	-401.600	-189.041	2,82 Mln	-59,84 Mln	-85,35 Mln
Svalutazione di attività & Costi di ristrutturazione	796.358	1,25 Mln	200.042	10,33 Mln	9,08 Mln
Fornitura e Cancellazione di Crediti Inesigibili	10,31 Mln	14,31 Mln	2,88 Mln	11,07 Mln	7,5 Mln
Altre Attività Operative, Totale	16,1 Mln	10,6 Mln	26,25 Mln	115 Mln	-11,46 Mln
Variazione dei crediti commerciali	-34,87 Mln	-58,25 Mln	-54,96 Mln	-190 Mln	12,93 Mln
Variazione delle scorte	-54,22 Mln	-20,87 Mln	-67,37 Mln	-341 Mln	-102 Mln
Variazione dei conti fornitori	-35,1 Mln	45,42 Mln	43,78 Mln	843 Mln	-477 Mln
Variazione delle imposte differite	3,38 Mln	5,61 Mln	-3,25 Mln	-17,53 Mln	-3,93 Mln
Variazione degli Altri Attivi Netto Operativi	-	-	-	21,41 Mln	13,49 Mln
Flusso di cassa dalle attività operative	68,34 Mln	282 Mln	260 Mln	1,58 Mrd	-73,19 Mln
Spesa per investimenti	-128 Mln	-189 Mln	-373 Mln	-565 Mln	-663 Mln
Vendita di Proprietà, Impianti e Attrezzature	50.098	209.000	-	30.000	58.908
Acquisizioni in Contanti	-	-	-	-6,3 Mln	-
Disinvestimenti	-	-	-	-	-21,57 Mln
Investimento in Titoli Negoziali e Azioni, Totale	-20 Mln	-	-91,68 Mln	-280 Mln	22,25 Mln
Altre Attività di Investimento, Totale	1,5 Mln	21,43 Mln	3,27 Mln	-17,71 Mln	27,1 Mln
Flusso di cassa dalle attività di investimento	-147 Mln	-168 Mln	-461 Mln	-870 Mln	-635 Mln
Debito a Lungo Termine Emesso, Totale	181 Mln	660 Mln	368 Mln	683 Mln	530 Mln
Debito Totale Emesso	181 Mln	660 Mln	368 Mln	683 Mln	530 Mln
Rimborso del debito a lungo termine, totale	-153 Mln	-630 Mln	-454 Mln	-450 Mln	-288 Mln
Totale del Debito Rimborsato	-153 Mln	-630 Mln	-454 Mln	-450 Mln	-288 Mln
Emissione di Azioni Ordinarie	140 Mln	-	562 Mln	-	17,26 Mln
Dividendi Ordinari Pagati	-22,83 Mln	-36,23 Mln	-10,9 Mln	-169 Mln	-283 Mln
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate	-22,83 Mln	-36,23 Mln	-10,9 Mln	-169 Mln	-283 Mln
Altre Attività di Finanziamento, Totale	-2,9 Mln	-2,81 Mln	-17,15 Mln	-51,03 Mln	3,61 Mln
Flusso di cassa derivante dal finanziamento	142 Mln	-8,76 Mln	448 Mln	13,47 Mln	-19,26 Mln
Adeguamenti del Tasso di Cambio Estero	1735	-2,61 Mln	-1,41 Mln	10,25 Mln	3,98 Mln
Variazione netta della liquidità	64,24 Mln	103 Mln	245 Mln	737 Mln	-723 Mln
Elementi supplementari
Imposta sul reddito in contanti pagata (rimborso)	35,45 Mln	52,74 Mln	80,03 Mln	234 Mln	146 Mln
Flusso di Cassa Libero Leveraged	-144 Mln	-28,05 Mln	-122 Mln	856 Mln	-966 Mln
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	-133 Mln	-19,82 Mln	-115 Mln	861 Mln	-962 Mln
Variazione del Capitale Circolante Netto	141 Mln	51,12 Mln	-21,26 Mln	-514 Mln	658 Mln
Debito Netto Emesso / Rimborsato	28,17 Mln	30,28 Mln	-86,17 Mln	234 Mln	242 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Redditività
Rendimento sugli Attivi	8,46	12,25	7,6	22,56	3,36
Rendimento sul Capitale Totale	11,22	15,14	9,31	30,7	4,48
Rendimento sul Capitale Proprio %	23,28	30,98	17,9	51,61	11,22
Rendimento sul Capitale Proprio	23,58	31,25	17,85	51,36	14,27
Analisi dei margini
Margine Lordo in %	49,74	58,93	55,49	51,34	53,77
Margine SG&A	25,2	24,22	25,7	15,52	27,54
Margine di EBITDA %	20,44	30,39	25,81	32,25	19,37
Margine di EBITA	15,05	23,8	18,43	29,06	11,47
Margine EBIT %	14,77	23,54	17,88	28,79	10,5
Margine % del Risultato Operativo Continuo	12,09	20,82	17,31	25,66	13,6
Margine Netto di Reddito %	12,26	21,07	17,38	25,43	17,29
Margine Netto Disponibile per le Azioni Comuni %	12,26	21,07	17,38	25,43	17,29
Margine Netto Normalizzato	8,21	13,93	10,9	17,64	14,14
Margine del Flusso di Cassa Libero Leveraged	-16,4	-2,81	-10,38	21,49	-47,06
Margine di Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	-15,15	-1,98	-9,79	21,63	-46,87
Rotazione delle attività
Rotazione dell'Attivo	0,92	0,83	0,68	1,25	0,51
Rotazione delle Attività Fisse (Attività Fisse Medie)	2,72	2,56	2,15	4,64	1,7
Rotazione dei crediti (Crediti medi)	5,1	4,85	4,84	13,08	5,31
Rotazione delle Scorte (Scorte Medie)	1,87	1,45	1,58	4,15	1,58
Liquidità a breve termine
Rapporto di liquidità corrente	1,66	1,53	2,3	1,63	2,2
Rapporto di liquidità immediata	0,89	0,87	1,48	1,2	1,39
Flusso di Cassa Operativo rispetto ai Passività Correnti	0,18	0,54	0,51	1,03	-0,09
Giorni di vendita non riscossi (Crediti medi)	71,62	75,51	75,35	27,9	68,77
Giorni di Inventario in Sospeso (Inventario Medio)	195,25	252,65	230,44	87,94	231,53
Media dei Giorni di Pagamento in Sospeso	49,31	53,44	65,38	37,93	92,07
Ciclo di Conversione del Contante (Giorni Medi)	217,56	274,72	240,41	77,91	208,23
Solvibilità a lungo termine
Debito Totale/Patrimonio Netto	49,06	41,21	15,43	19,37	22,01
Debito Totale / Capitale Totale	32,91	29,18	13,37	16,23	18,04
Debito a lungo termine / Capitale proprio	15,16	1,06	5,16	7,74	15,21
Debito a Lungo Termine / Capitale Totale	10,17	0,75	4,47	6,48	12,47
Totale Passività / Totale Attività	46,23	42,27	29,17	41,95	33,43
EBIT / Spese per interessi	7,38	17,85	18,77	136,31	34,47
EBITDA / Spese per interessi	10,21	23,05	27,45	153,31	65,64
(EBITDA - Capex) / Spese per interessi	2,92	8,67	-5,76	86,06	-40,33
Debito Totale / EBITDA	1,58	1,04	0,76	0,37	1,36
Debito Netto / EBITDA	0,74	0,27	-0,85	-0,74	-0,37
Debito Totale / (EBITDA - Capex)	5,53	2,76	-3,62