Flusso di cassa Shield Therapeutics plc

Azioni

STX

GB00BYV81293

Biotecnologia

Tempo differito London S.E. Altri mercati azionari 15:33:17 21/01/2025			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
2,333 ^GBX	-0,72%		+0,34%	-13,59%

06/12	Shield Therapeutics raccoglierà 10,0 milioni di dollari attraverso la sottoscrizione di AOP	AN
06/12	Shield Therapeutics ottiene un finanziamento azionario di 10 milioni di dollari da AOP Health	MT

f995c.hCyrRIUu_SiB9SnheLkKr7OykCD7eH798XdPBBSs_6E.3VrlccJtsFrtm3uZHMNJ_Pjj8USLTUi_xD06XHXLkNLVQfkH7X-tStGXSg

Dati finanziari pubblicati: SHIELD THERAPEUTICS PLC

Annuale

Trimestrale

Semestrale

YTD

LTM

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Ricavi	719.000	10,39 Mln	1,52 Mln	4,47 Mln	13,08 Mln
Altri Ricavi, Totale	-	-	-	-	-
Ricavi Totali	719.000	10,39 Mln	1,52 Mln	4,47 Mln	13,08 Mln
Costo dei Beni Venduti, Totale	485.000	1,35 Mln	980.000	2,47 Mln	9,06 Mln
Utile Lordo	234.000	9,03 Mln	539.000	2 Mln	4,03 Mln
Spese di Vendita, Generali e Amministrative, Totale	6,77 Mln	8,61 Mln	20,02 Mln	27,33 Mln	37,96 Mln
Spese di R&S	2,5 Mln	2,58 Mln	579.000	1,07 Mln	1,81 Mln
Ammortamento e Deprezzamento - (CeR)	-	-	-	-	-
Altre Spese Operative	-	-	-111.000	-700.000	-4,41 Mln
Altri Costi Operativi, Totale	9,27 Mln	11,19 Mln	20,49 Mln	27,7 Mln	35,36 Mln
Reddito operativo	-9,04 Mln	-2,15 Mln	-19,95 Mln	-25,71 Mln	-31,33 Mln
Spese per interessi, Totale	-1000	-	-	-327.000	-1,02 Mln
Redditi da interessi e investimenti	18.000	3000	13.000	30.000	518.000
Spese per interessi netti	17.000	3000	13.000	-297.000	-498.000
Guadagni (Perdite) da Cambio Valuta	-47.000	266.000	382.000	691.000	-543.000
Altri Redditi (Spese) Non Operativi	-1000	-1000	-8000	-62.000	-3000
Risultato prima delle imposte, escl. elementi straordinari	-9,07 Mln	-1,89 Mln	-19,56 Mln	-25,37 Mln	-32,38 Mln
Svalutazione di attività	-	-	-	-14,71 Mln	-
Elementi Straordinari	-	-	-	-	-
Risultato prima delle imposte, incl. elementi insoliti	-9,07 Mln	-1,89 Mln	-19,56 Mln	-40,08 Mln	-32,38 Mln
Oneri Fiscali sul Reddito	-266.000	744.000	-229.000	362.000	918.000
Utili da Attività Continuate	-8,8 Mln	-2,63 Mln	-19,34 Mln	-40,44 Mln	-33,29 Mln
Reddito Netto dell'Azienda	-8,8 Mln	-2,63 Mln	-19,34 Mln	-40,44 Mln	-33,29 Mln
Interessi di minoranza	-	-	-	-	-
Risultato Netto - (CE)	-8,8 Mln	-2,63 Mln	-19,34 Mln	-40,44 Mln	-33,29 Mln
Reddito Netto per il Comune Inclusi Elementi Straordinari	-8,8 Mln	-2,63 Mln	-19,34 Mln	-40,44 Mln	-33,29 Mln
Risultato netto attribuibile alle azioni ordinarie escl. elementi straordinari	-8,8 Mln	-2,63 Mln	-19,34 Mln	-40,44 Mln	-33,29 Mln
Elementi per azione
Utile Netto per Azione - Base	-0,08	-0,02	-0,09	-0,17	-0,05
Utile di base per azione - Operazioni continuative	-0,08	-0,02	-0,09	-0,17	-0,05
Azioni Medie Ponderate di Base in Circolazione	117 Mln	117 Mln	204 Mln	233 Mln	723 Mln
Utile Netto per Azione - Diluito	-0,08	-0,02	-0,09	-0,17	-0,05
EPS diluito - Operazioni continuative	-0,08	-0,02	-0,09	-0,17	-0,05
Azioni Medie Diluite in Circolazione Ponderate	117 Mln	117 Mln	204 Mln	233 Mln	723 Mln
Utile Normalizzato per Azione di Base	-0,05	-0,01	-0,06	-0,07	-0,03
Utile Per Azione Diluito Normalizzato	-0,05	-0,01	-0,06	-0,07	-0,03
Elementi supplementari
EBITDA (Utile prima degli interessi, delle imposte, del deprezzamento e dell'ammortamento)	-6,74 Mln	24.000	-18,33 Mln	-24,08 Mln	-31,08 Mln
EBITA si traduce in italiano come "Risultato Prima di Interessi, Tasse e Ammortamenti".	-6,92 Mln	-26.000	-18,43 Mln	-24,12 Mln	-31,21 Mln
EBIT	-9,04 Mln	-2,15 Mln	-19,95 Mln	-25,71 Mln	-31,33 Mln
EBITDAR	-6,57 Mln	72.000	-18,26 Mln	-23,95 Mln	-30,97 Mln
Tasso di Imposizione Effettivo - (Rapporto)	2,93	-39,45	1,17	-0,9	-2,84
Tasse Domestiche Correnti	-	-	-	-341.000	-
Tasse Esterne Correnti	-	-	-	703.000	918.000
Imposte correnti totali	-266.000	744.000	-229.000	362.000	918.000
Reddito Netto Normalizzato	-5,67 Mln	-1,18 Mln	-12,23 Mln	-15,86 Mln	-20,23 Mln
Interessi sul Debito a Lungo Termine	4000	1000	3000	331.000	1,02 Mln
Elementi di spesa operativa supplementari
Spese Generali e Amministrative	-	-	-	-	-
Spese di Ricerca e Sviluppo derivanti dalle Note a piè di pagina	2,83 Mln	3,11 Mln	1,17 Mln	1,68 Mln	2,52 Mln
Totale delle spese di affitto nette	175.000	48.000	73.000	122.000	107.000
Spesa di interesse per locazione operativa imputata	16.766	-	-	110.299	64.338
Ammortamento Imputato del Leasing Operativo	158.234	-	-	11.701	42.662
Compensazione basata su azioni, Spese generali e amministrative (Totale)	-	-	-	-	-
Compensazione Basata su Azioni, Altro (Totale)	456.000	786.000	992.000	743.000	875.000
Compensazione Totale Basata su Azioni	456.000	786.000	992.000	743.000	875.000

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Attivi
Contanti e Equivalenti	4,14 Mln	2,94 Mln	12,12 Mln	2,82 Mln	13,95 Mln
Totale di contanti e investimenti a breve termine	4,14 Mln	2,94 Mln	12,12 Mln	2,82 Mln	13,95 Mln
Crediti Commerciali, Totale	-	219.000	816.000	2,81 Mln	9,99 Mln
Altri Crediti	1,15 Mln	437.000	957.000	935.000	1,23 Mln
Crediti Totali	1,15 Mln	656.000	1,77 Mln	3,74 Mln	11,21 Mln
Inventario	948.000	1,38 Mln	1,64 Mln	1,46 Mln	3,2 Mln
Spese pagate in anticipo	159.000	255.000	1,73 Mln	2,07 Mln	2,9 Mln
Totale Attività Correnti	6,4 Mln	5,23 Mln	17,26 Mln	10,09 Mln	31,26 Mln
Proprietà, Impianti e Attrezzature Lordi	78.000	84.000	456.000	452.000	1,2 Mln
Ammortamento accumulato	-52.000	-52.000	-152.000	-255.000	-525.000
Proprietà, Impianti e Attrezzature Nette	26.000	32.000	304.000	197.000	673.000
Altri Immobili Intangibili, Totale	20,94 Mln	18,83 Mln	17,32 Mln	1,02 Mln	1,18 Mln
Costi differiti a lungo termine	8,96 Mln	8,43 Mln	9,53 Mln	10,76 Mln	15,68 Mln
Totale Attivo	36,32 Mln	32,53 Mln	44,41 Mln	22,07 Mln	48,8 Mln
Passività
Conti da Pagare, Totale	2,67 Mln	395.000	1,31 Mln	1,44 Mln	4,05 Mln
Spese Maturate, Totale	881.000	1,08 Mln	1,8 Mln	8,05 Mln	8,67 Mln
Parte corrente del debito a lungo termine	-	-	-	-	-
Parte corrente dei contratti di locazione	20.000	28.000	156.000	89.000	214.000
Imposte sul reddito correnti da pagare	554.000	672.000	49.000	224.000	96.000
Altri Passività Correnti	53.000	81.000	61.000	837.000	704.000
Totale Passività Correnti	4,17 Mln	2,25 Mln	3,38 Mln	10,64 Mln	13,74 Mln
Debito a lungo termine	-	-	-	5,54 Mln	19,84 Mln
Locazioni a lungo termine	-	-	-	-	195.000
Altri Passività Non Correnti	-	-	-	466.000	-
Passività totali - (Modello standard / utilitario)	4,17 Mln	2,25 Mln	3,38 Mln	16,65 Mln	33,77 Mln
Azioni Preferite - Altre	-	-	-	-	-
Capitale di preferenza totale	-	-	-	-	-
Azioni ordinarie, Totale	1,76 Mln	1,76 Mln	3,24 Mln	3,89 Mln	15,01 Mln
Capitale versato aggiuntivo	88,35 Mln	88,35 Mln	115 Mln	116 Mln	199 Mln
Utili non distribuiti	-86,39 Mln	-88,25 Mln	-107 Mln	-147 Mln	-234 Mln
Reddito Globale ed Altri	28,43 Mln	28,41 Mln	29,81 Mln	31,91 Mln	34,79 Mln
Capitale Sociale Totale	32,14 Mln	30,28 Mln	41,03 Mln	5,43 Mln	15,03 Mln
Interessi di minoranza	-	-	-	-	-
Patrimonio Netto	32,14 Mln	30,28 Mln	41,03 Mln	5,43 Mln	15,03 Mln
Totale Passività e Patrimonio Netto	36,32 Mln	32,53 Mln	44,41 Mln	22,07 Mln	48,8 Mln
Elementi supplementari
Totale delle Azioni in Circolazione alla Data di Deposito	117 Mln	118 Mln	216 Mln	259 Mln	782 Mln
Totale delle Azioni Ordinarie in Circolazione	117 Mln	118 Mln	216 Mln	259 Mln	782 Mln
Valore Contabile / Azione	0,27	0,26	0,19	0,02	0,02
Valore Contabile Netto	11,21 Mln	11,44 Mln	23,71 Mln	4,4 Mln	13,85 Mln
Valore Contabile Tangibile per Azione	0,1	0,1	0,11	0,02	0,02
Debito Totale	20.000	28.000	156.000	5,63 Mln	20,24 Mln
Debito Netto	-4,12 Mln	-2,91 Mln	-11,96 Mln	2,81 Mln	6,3 Mln
Debito Equivalente dei Contratti di Locazione Operativi	1,4 Mln	384.000	584.000	976.000	856.000
Partecipazione di minoranza, Totale (Incl. Div. Fin)	-	-	-	-	-
Codice Conto - Valutazione dell'Inventario	3	3	3	5	5
Inventari - Materie Prime, Totale	928.000	1,38 Mln	1,34 Mln	-	-
Inventari - Lavori in Corso, Totale	-	-	-	-	1,1 Mln
Inventari - Prodotti Finiti, Totale	20.000	-	291.000	1,46 Mln	2,1 Mln
Macchinario, Totale	-	-	-	200.000	479.000
Dipendenti a tempo pieno	20	15	15	27	73

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Reddito Netto - (CF)	-8,8 Mln	-2,63 Mln	-19,34 Mln	-40,44 Mln	-33,29 Mln
Ammortamento e Deprezzamento - Flusso di Cassa	178.000	50.000	100.000	160.000	245.000
Ammortamento di Avviamento e Attivi Immateriale - (CF) - (Specifico del Modello)	2,11 Mln	2,13 Mln	1,52 Mln	1,59 Mln	121.000
Ammortamento & Deprezzamento, Totale - CF	2,29 Mln	2,18 Mln	1,62 Mln	1,75 Mln	366.000
Ammortamento di Oneri Differiti, Totale - (CF)	331.000	527.000	588.000	612.000	705.000
Svalutazione di attività & Costi di ristrutturazione	-	-	-	14,71 Mln	-
Remunerazione basata su azioni (CF)	456.000	771.000	992.000	743.000	875.000
Altre Attività Operative, Totale	1,1 Mln	376.000	1,41 Mln	375.000	1,24 Mln
Variazione dei crediti commerciali	681.000	-264.000	-2,88 Mln	-2,31 Mln	-7,01 Mln
Variazione delle scorte	-839.000	-431.000	-256.000	178.000	-1,45 Mln
Variazione dei conti fornitori	999.000	-2,08 Mln	1,64 Mln	6,03 Mln	1,91 Mln
Variazione degli Altri Attivi Netto Operativi	-288.000	148.000	-515.000	1,05 Mln	-478.000
Flusso di cassa dalle attività operative	-4,07 Mln	-1,4 Mln	-16,74 Mln	-17,31 Mln	-37,13 Mln
Spesa per investimenti	-	-	-372.000	-53.000	-239.000
Acquisizioni in Contanti	-	-	-	-	-
Vendita (Acquisto) di attività immateriali	-1,38 Mln	-23.000	-1,69 Mln	-1,84 Mln	-2,71 Mln
Altre Attività di Investimento, Totale	18.000	3000	13.000	30.000	518.000
Flusso di cassa dalle attività di investimento	-1,37 Mln	-20.000	-2,05 Mln	-1,86 Mln	-2,43 Mln
Debito a Lungo Termine Emesso, Totale	-	-	-	7,53 Mln	29,45 Mln
Debito Totale Emesso	-	-	-	7,53 Mln	29,45 Mln
Rimborso del debito a lungo termine, totale	-176.000	-48.000	-76.000	-126.000	-5,99 Mln
Totale del Debito Rimborsato	-176.000	-48.000	-76.000	-126.000	-5,99 Mln
Emissione di Azioni Ordinarie	26.000	6000	27,7 Mln	87.000	26,82 Mln
Emissione di Azioni Preferenziali	-	-	-	-	-
Altre Attività di Finanziamento, Totale	-53.000	-5000	-45.000	-483.000	-613.000
Flusso di cassa derivante dal finanziamento	-203.000	-47.000	27,58 Mln	7,01 Mln	49,66 Mln
Adeguamenti del Tasso di Cambio Estero	-	266.000	382.000	2,87 Mln	446.000
Variazione netta della liquidità	-5,64 Mln	-1,2 Mln	9,18 Mln	-9,3 Mln	10,55 Mln
Elementi supplementari
Interessi Pagati in Contanti	53.000	5000	45.000	338.000	613.000
Imposta sul reddito in contanti pagata (rimborso)	-1,31 Mln	89.000	-592.000	354.000	717.000
Flusso di Cassa Libero Leveraged	-2,37 Mln	155.750	-13,19 Mln	-10,21 Mln	-28,96 Mln
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	-2,36 Mln	155.750	-13,19 Mln	-10 Mln	-28,33 Mln
Variazione del Capitale Circolante Netto	-1,59 Mln	1,97 Mln	1,85 Mln	-4,85 Mln	7,75 Mln
Debito Netto Emesso / Rimborsato	-176.000	-48.000	-76.000	7,4 Mln	23,45 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Redditività
Rendimento sugli Attivi	-14,14	-3,91	-32,41	-48,33	-51,93
Rendimento sul Capitale Totale	-15,53	-4,31	-34,88	-61,91	-80,56
Rendimento sul Capitale Proprio %	-24,25	-8,43	-54,23	-175,39	-308,6
Rendimento sul Capitale Proprio	-24,25	-8,43	-54,23	-175,39	-308,6
Analisi dei margini
Margine Lordo in %	32,55	86,96	35,48	44,71	30,78
Margine SG&A	942	82,87	1318,17	611,84	290,1
Margine di EBITDA %	-938,11	0,23	-1206,91	-538,97	-237,51
Margine di EBITA	-962,86	-0,25	-1213,5	-539,87	-238,52
Margine EBIT %	-1256,61	-20,74	-1313,5	-575,46	-239,44
Margine % del Risultato Operativo Continuo	-1223,92	-25,32	-1272,94	-905,4	-254,44
Margine Netto di Reddito %	-1223,92	-25,32	-1272,94	-905,4	-254,44
Margine Netto Disponibile per le Azioni Comuni %	-1223,92	-25,32	-1272,94	-905,4	-254,44
Margine Netto Normalizzato	-788,07	-11,35	-805,01	-355,02	-154,64
Margine del Flusso di Cassa Libero Leveraged	-329	1,5	-868,07	-228,53	-221,36
Margine di Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	-328,91	1,5	-868,07	-223,96	-216,51
Rotazione delle attività
Rotazione dell'Attivo	0,02	0,3	0,04	0,13	0,35
Rotazione delle Attività Fisse (Attività Fisse Medie)	7,94	358,17	9,04	17,83	28,73
Rotazione dei crediti (Crediti medi)	-	-	2,94	2,46	1,96
Rotazione delle Scorte (Scorte Medie)	0,92	1,16	0,65	1,6	3,65
Liquidità a breve termine
Rapporto di liquidità corrente	1,53	2,32	5,11	0,95	2,28
Rapporto di liquidità immediata	1,27	1,6	4,11	0,62	1,83
Flusso di Cassa Operativo rispetto ai Passività Correnti	-0,97	-0,62	-4,95	-1,63	-2,7
Giorni di vendita non riscossi (Crediti medi)	-	-	124,35	148,1	186,56
Giorni di Inventario in Sospeso (Inventario Medio)	397,74	314,51	561,28	228,46	99,93
Media dei Giorni di Pagamento in Sospeso	370,51	313,82	251,9	218,97	100,49
Ciclo di Conversione del Contante (Giorni Medi)	-	-	433,73	157,59	186
Solvibilità a lungo termine
Debito Totale/Patrimonio Netto	0,06	0,09	0,38	103,76	134,67
Debito Totale / Capitale Totale	0,06	0,09	0,38	50,92	57,39
Debito a lungo termine / Capitale proprio	-	-	-	102,12	133,25
Debito a Lungo Termine / Capitale Totale	-	-	-	50,12	56,78
Totale Passività / Totale Attività	11,49	6,92	7,61	75,41	69,19
EBIT / Spese per interessi	-9035	-	-	-78,61	-30,84
EBITDA / Spese per interessi	-6745	-	-	-73,26	-30,48
(EBITDA - Capex) / Spese per interessi	-6745	-	-	-73,42	-30,71
Debito Totale / EBITDA	-0	1,17	-0,01	-0,24	-0,65
Debito Netto / EBITDA	0,61	-121,33	0,65	-0,12	-0,2
Debito Totale / (EBITDA - Capex)	-0	1,17	-0,01	-0,23	-0,65
Debito Netto / (EBITDA - Capex)	0,61	-121,33	0,64	-0,12	-0,2
Crescita rispetto all'anno precedente
Ricavi Totali, Crescita % su 1 Anno	-93,95	1344,65	-85,38	194,08	137,95
Utile Lordo, Crescita % su 1 Anno	-97,98	3760,26	-94,03	270,5	63,83
EBITDA, Crescita % su 1 anno.	132,91	-100,36	-76.487,5	28,38	4,73
EBITA, Crescita % su 1 anno.	113,87	-99,62	70.796,15	28,45	5,01
EBIT, Crescita su 1 anno in %	75,13	-76,16	826,28	26,67	-1
Utili da Operazioni Continue, Crescita su 1 Anno in %	391,07	-70,11	635,21	105,53	-33,13
Reddito netto, Crescita su 1 anno in %	391,07	-70,11	635,21	105,53	-33,13
Reddito Netto Normalizzato, Crescita su 1 Anno in %	76	-79,2	937,38	27,46	3,64
EPS diluito prima dell'Extra, crescita di 1 anno %	388,74	-70,18	322,47	80,16	-78,42
Crediti commerciali, crescita di 1 anno in %	-	-	272,6	244,24	194,81
Inventario, Crescita su 1 Anno in %	769,72	45,46	18,56	-10,89	82,3
Crescita in % su 1 anno dell'Attivo Netto Immobilizzato Materiale	-83,23	23,08	850	-35,2	182,77
Attivo Totale, Crescita % su 1 anno	-16,56	-10,44	36,54	-50,3	83,33
Valore Contabile Tangibile, Crescita % su 1 anno	-35,64	2,11	107,19	-81,16	160,63
Capitale Comune, Crescita su 1 Anno in %	-20,49	-5,81	35,53	-86,66	129,72
Flusso di Cassa Operativo, Crescita su 1 Anno in %	-2792,72	-65,57	1095,57	-5,2	64,34
Spese di capitale, Crescita su 1 anno in %	-	-	-	-85,75	273,44
Flusso di Cassa Libero Leveraged, Crescita su 1 Anno %	-46,72	-106,58	-8566,13	-21,82	128,09
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato, Crescita su 1 Anno %	-46,51	-106,59	-8566,13	-23,38	127,6
Tasso di Crescita Annuo Composto Su Due Anni
Ricavi Totali, CAGR % su 2 anni	6,24	-6,5	45,35	-34,42	160,05
Profitto Lordo, % di CAGR su 2 anni	-30,32	-11,64	51,77	-52,98	142,19