Flusso di cassa Shree Renuka Sugars Limited

Azioni

RENUKA

INE087H01022

Prodotti alimentari

Mercato chiuso - NSE India S.E. Altri mercati azionari 13:43:59 12/09/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
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06/09	L'India prolungherà il divieto di esportazione dello zucchero per incrementare le forniture locali e la produzione di etanolo, dicono le fonti	RE
06/09	Avviso di controversia ESG di Glass Lewis: Shree Renuka Sugars	MT

9948cba4.JzMNKBllHKPKh35vfl-JxM97n1wqOGRnaJzoDTYFt_0.bAE7R3sBRZupwDAIDW3zkZUv7xlQeS8RWv6KOUNMg5J4cFwZWwZJ5b_GLw

Dati finanziari pubblicati: SHREE RENUKA SUGARS LIMITED

Annuale

Trimestrale

Semestrale

YTD

LTM

Periodo Fiscale: Marzo	2020	2021	2022	2023	2024
Ricavi	47,41 Mrd	55,55 Mrd	63,86 Mrd	90,21 Mrd	113 Mrd
Altri Ricavi, Totale	1,4 Mrd	931 Mln	462 Mln	-	-
Ricavi Totali	48,81 Mrd	56,49 Mrd	64,33 Mrd	90,21 Mrd	113 Mrd
Costo dei Beni Venduti, Totale	40,72 Mrd	44,5 Mrd	52,79 Mrd	72,23 Mrd	94,58 Mrd
Utile Lordo	8,09 Mrd	11,98 Mrd	11,54 Mrd	17,98 Mrd	18,61 Mrd
Spese di Vendita, Generali e Amministrative, Totale	1,37 Mrd	1,43 Mrd	1,62 Mrd	1,89 Mrd	2,15 Mrd
Costi di Preapertura	-	-	-	-	-
Spese di R&S	-	-	-	-	-
Ammortamento e Deprezzamento - (CeR)	2,11 Mrd	2,09 Mrd	2,08 Mrd	2,38 Mrd	2,66 Mrd
Altre Spese Operative	4,57 Mrd	5,04 Mrd	5,6 Mrd	9,73 Mrd	9,37 Mrd
Altri Costi Operativi, Totale	8,04 Mrd	8,55 Mrd	9,3 Mrd	13,99 Mrd	14,18 Mrd
Reddito operativo	45,45 Mln	3,43 Mrd	2,24 Mrd	3,99 Mrd	4,42 Mrd
Spese per interessi, Totale	-4,79 Mrd	-3,61 Mrd	-3,8 Mrd	-5,59 Mrd	-8,33 Mrd
Redditi da interessi e investimenti	2,6 Mln	43,51 Mln	20,05 Mln	26,2 Mln	85,55 Mln
Spese per interessi netti	-4,78 Mrd	-3,57 Mrd	-3,78 Mrd	-5,57 Mrd	-8,24 Mrd
Guadagni (Perdite) da Cambio Valuta	-1,73 Mrd	694 Mln	-352 Mln	-701 Mln	-336 Mln
Altri Redditi (Spese) Non Operativi	227 Mln	98,13 Mln	325 Mln	190 Mln	-488 Mln
Risultato prima delle imposte, escl. elementi straordinari	-6,24 Mrd	658 Mln	-1,57 Mrd	-2,09 Mrd	-4,64 Mrd
Costi di ristrutturazione	-	-	-	-	-
Svalutazione dell'avviamento	-171 Mln	-	-	-	-
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Investimenti	-	-	-	-	-
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Attività	32,6 Mln	-	-3,27 Mln	-19,51 Mln	-5,67 Mln
Svalutazione di attività	-57,56 Mln	-1,3 Mrd	-35,41 Mln	-5,66 Mln	28,9 Mln
Liquidazioni di assicurazione	-	-	220 Mln	9,28 Mln	-
Elementi Straordinari	2,89 Mrd	1,16 Mrd	-	311 Mln	-
Risultato prima delle imposte, incl. elementi insoliti	-3,55 Mrd	518 Mln	-1,39 Mrd	-1,8 Mrd	-4,62 Mrd
Oneri Fiscali sul Reddito	2,12 Mrd	1,68 Mrd	-18,51 Mln	171 Mln	1,65 Mrd
Utili da Attività Continuate	-5,67 Mrd	-1,17 Mrd	-1,37 Mrd	-1,97 Mrd	-6,27 Mrd
Utili delle Operazioni Discontinue	25,16 Mrd	-	-	-	-
Reddito Netto dell'Azienda	19,5 Mrd	-1,17 Mrd	-1,37 Mrd	-1,97 Mrd	-6,27 Mrd
Interessi di minoranza	1,49 Mrd	17,55 Mln	-18,22 Mln	-3,02 Mln	480.000
Risultato Netto - (CE)	20,99 Mrd	-1,15 Mrd	-1,39 Mrd	-1,97 Mrd	-6,27 Mrd
Reddito Netto per il Comune Inclusi Elementi Straordinari	20,99 Mrd	-1,15 Mrd	-1,39 Mrd	-1,97 Mrd	-6,27 Mrd
Risultato netto attribuibile alle azioni ordinarie escl. elementi straordinari	-4,17 Mrd	-1,15 Mrd	-1,39 Mrd	-1,97 Mrd	-6,27 Mrd
Elementi per azione
Utile Netto per Azione - Base	10,95	-0,57	-0,65	-0,93	-2,95
Utile di base per azione - Operazioni continuative	-2,18	-0,57	-0,65	-0,93	-2,95
Azioni Medie Ponderate di Base in Circolazione	1,92 Mrd	2,03 Mrd	2,13 Mrd	2,13 Mrd	2,13 Mrd
Utile Netto per Azione - Diluito	10,95	-0,57	-0,65	-0,93	-2,95
EPS diluito - Operazioni continuative	-2,18	-0,57	-0,65	-0,93	-2,95
Azioni Medie Diluite in Circolazione Ponderate	1,92 Mrd	2,03 Mrd	2,13 Mrd	2,13 Mrd	2,13 Mrd
Utile Normalizzato per Azione di Base	-1,26	0,21	-0,47	-0,62	-1,36
Utile Per Azione Diluito Normalizzato	-1,26	0,21	-0,47	-0,62	-1,36
Rapporto di distribuzione	-	-	-	-	-
Elementi supplementari
EBITDA (Utile prima degli interessi, delle imposte, del deprezzamento e dell'ammortamento)	2,03 Mrd	5,39 Mrd	4,19 Mrd	6,36 Mrd	6,97 Mrd
EBITA si traduce in italiano come "Risultato Prima di Interessi, Tasse e Ammortamenti".	45,45 Mln	3,43 Mrd	2,24 Mrd	3,99 Mrd	4,42 Mrd
EBIT	45,45 Mln	3,43 Mrd	2,24 Mrd	3,99 Mrd	4,42 Mrd
EBITDAR	2,04 Mrd	5,4 Mrd	4,19 Mrd	6,37 Mrd	6,98 Mrd
Ricavi Totali (Come Riportato)	49,4 Mrd	56,86 Mrd	65,02 Mrd	91,07 Mrd	114 Mrd
Tasso di Imposizione Effettivo - (Rapporto)	-59,63	325,12	1,34	-9,52	-35,81
Imposte correnti totali	26,12 Mln	-	-	24,84 Mln	78,87 Mln
Imposte differite totali	2,09 Mrd	1,68 Mrd	-18,51 Mln	146 Mln	1,57 Mrd
Reddito Netto Normalizzato	-2,41 Mrd	429 Mln	-998 Mln	-1,31 Mrd	-2,9 Mrd
Interessi Capitalizzati	-	41,38 Mln	41,17 Mln	187 Mln	-
Interessi sul Debito a Lungo Termine	1,4 Mrd	1,32 Mrd	491 Mln	2,93 Mrd	3,45 Mrd
Spese pensionistiche non monetarie	10,43 Mln	12,27 Mln	11,5 Mln	13,63 Mln	20,99 Mln
Elementi di spesa operativa supplementari
Spese pubblicitarie	155 Mln	170 Mln	192 Mln	214 Mln	314 Mln
Spese di Vendita e Marketing	155 Mln	170 Mln	192 Mln	214 Mln	257 Mln
Spese Generali e Amministrative	-	-	-	-	-
Spese di Ricerca e Sviluppo derivanti dalle Note a piè di pagina	30.000	-	-	-	-
Total delle spese di affitto nette	6,4 Mln	3,18 Mln	6,57 Mln	8,26 Mln	12,82 Mln
Spesa di interesse per locazione operativa imputata	9,19 Mln	2,46 Mln	4,17 Mln	7,07 Mln	15,03 Mln
Ammortamento Imputato del Leasing Operativo	-2,79 Mln	718.451	2,4 Mln	1,19 Mln	-2,21 Mln
Spese di Manutenzione e Riparazione, Totale	263 Mln	372 Mln	454 Mln	482 Mln	610 Mln

Periodo Fiscale: Marzo	2020	2021	2022	2023	2024
Attivi
Contanti e Equivalenti	705 Mln	386 Mln	222 Mln	1,67 Mrd	379 Mln
Investimenti a breve termine	50.000	50.000	50.000	-	-
Totale di contanti e investimenti a breve termine	705 Mln	386 Mln	222 Mln	1,67 Mrd	379 Mln
Crediti Commerciali, Totale	1,33 Mrd	1,54 Mrd	2,9 Mrd	2,07 Mrd	6,18 Mrd
Altri Crediti	904 Mln	941 Mln	151 Mln	278 Mln	673 Mln
Crediti	-	-	-	-	-
Crediti Totali	2,24 Mrd	2,48 Mrd	3,05 Mrd	2,35 Mrd	6,85 Mrd
Inventario	16,79 Mrd	24,42 Mrd	20,73 Mrd	22,79 Mrd	44,77 Mrd
Spese pagate in anticipo	114 Mln	215 Mln	171 Mln	191 Mln	223 Mln
Altri Attivi Correnti, Totale	4,14 Mrd	2,4 Mrd	3,17 Mrd	3,56 Mrd	2,03 Mrd
Totale Attività Correnti	23,98 Mrd	29,9 Mrd	27,34 Mrd	30,56 Mrd	54,25 Mrd
Proprietà, Impianti e Attrezzature Lordi	52,98 Mrd	53,61 Mrd	42,95 Mrd	47,1 Mrd	50,29 Mrd
Ammortamento accumulato	-12,71 Mrd	-15,79 Mrd	-745 Mln	-3 Mrd	-5,6 Mrd
Proprietà, Impianti e Attrezzature Nette	40,28 Mrd	37,82 Mrd	42,2 Mrd	44,1 Mrd	44,69 Mrd
Investimenti a lungo termine	185 Mln	601 Mln	432 Mln	424 Mln	343 Mln
Avviamento	0	0	0	0	1,43 Mrd
Altri Immobili Intangibili, Totale	10,21 Mln	13,32 Mln	8,09 Mln	2,55 Mln	200.000
Crediti a lungo termine	-	-	-	-	-
Attività per Imposte Differite a Lungo Termine	1,58 Mrd	-	-	-	76,29 Mln
Costi differiti a lungo termine	-	-	-	-	-
Altri Attivi a Lungo Termine, Totale	718 Mln	724 Mln	1,05 Mrd	956 Mln	919 Mln
Totale Attivo	66,75 Mrd	69,07 Mrd	71,03 Mrd	76,04 Mrd	102 Mrd
Passività
Conti da Pagare, Totale	26,93 Mrd	26,95 Mrd	20,4 Mrd	23,15 Mrd	50 Mrd
Spese Maturate, Totale	1,71 Mrd	1,36 Mrd	1,55 Mrd	1,33 Mrd	2,39 Mrd
Prestiti a breve termine	3,77 Mrd	17,68 Mrd	23,05 Mrd	23,11 Mrd	23,4 Mrd
Parte corrente del debito a lungo termine	1,5 Mrd	970 Mln	1,53 Mrd	1,79 Mrd	1,97 Mrd
Parte corrente dei contratti di locazione	6,32 Mln	10,52 Mln	11,74 Mln	11,83 Mln	13,03 Mln
Ricavi non Acquisiti Correnti, Totale	27,13 Mln	53,9 Mln	107 Mln	142 Mln	147 Mln
Altri Passività Correnti	22,3 Mrd	2,31 Mrd	860 Mln	2,45 Mrd	1,96 Mrd
Total Passività Correnti	56,24 Mrd	49,33 Mrd	47,51 Mrd	51,99 Mrd	79,88 Mrd
Debito a lungo termine	18,92 Mrd	25,67 Mrd	27,56 Mrd	30,58 Mrd	32,36 Mrd
Locazioni a lungo termine	124 Mln	143 Mln	178 Mln	188 Mln	202 Mln
Ricavi non acquisiti non correnti	3,35 Mln	203 Mln	310 Mln	304 Mln	172 Mln
Pensione & Altri Benefici Post-Ritiro	233 Mln	226 Mln	253 Mln	353 Mln	314 Mln
Passività fiscale differita non corrente	43,46 Mln	127 Mln	1,29 Mrd	1,42 Mrd	3,13 Mrd
Altri Passività Non Correnti	9,89 Mln	5,85 Mln	5,85 Mln	18,37 Mln	21,65 Mln
Passività totali - (Modello standard / utilitario)	75,57 Mrd	75,71 Mrd	77,11 Mrd	84,85 Mrd	116 Mrd
Azioni ordinarie, Totale	1,92 Mrd	2,13 Mrd	2,13 Mrd	2,13 Mrd	2,13 Mrd
Capitale versato aggiuntivo	30,4 Mrd	32,03 Mrd	32,03 Mrd	32,03 Mrd	32,03 Mrd
Utili non distribuiti	-51,86 Mrd	-51,72 Mrd	-52,61 Mrd	-53,84 Mrd	-59,33 Mrd
Reddito Globale ed Altri	10,72 Mrd	10,93 Mrd	12,37 Mrd	10,87 Mrd	10,78 Mrd
Capitale Sociale Totale	-8,83 Mrd	-6,63 Mrd	-6,08 Mrd	-8,81 Mrd	-14,38 Mrd
Interessi di minoranza	2,03 Mln	-15,52 Mln	2,7 Mln	5,72 Mln	5,24 Mln
Patrimonio Netto	-8,82 Mrd	-6,64 Mrd	-6,07 Mrd	-8,81 Mrd	-14,37 Mrd
Totale Passività e Patrimonio Netto	66,75 Mrd	69,07 Mrd	71,03 Mrd	76,04 Mrd	102 Mrd
Elementi supplementari
Total delle Azioni in Circolazione alla Data di Deposito	1,92 Mrd	2,13 Mrd	2,13 Mrd	2,13 Mrd	2,13 Mrd
Totale delle Azioni Ordinarie in Circolazione	1,92 Mrd	2,13 Mrd	2,13 Mrd	2,13 Mrd	2,13 Mrd
Valore Contabile / Azione	-4,6	-3,11	-2,86	-4,14	-6,76
Valore Contabile Netto	-8,84 Mrd	-6,64 Mrd	-6,09 Mrd	-8,81 Mrd	-15,81 Mrd
Valore Contabile Tangibile per Azione	-4,61	-3,12	-2,86	-4,14	-7,43
Debito Totale	24,32 Mrd	44,47 Mrd	52,34 Mrd	55,69 Mrd	57,94 Mrd
Debito Netto	23,62 Mrd	44,08 Mrd	52,11 Mrd	54,02 Mrd	57,56 Mrd
Debito Equivalente dell'Obbligo di Prestazione Progettata Non Finanziata	214 Mln	223 Mln	239 Mln	309 Mln	386 Mln
Debito Equivalente dei Contratti di Locazione Operativi	51,2 Mln	25,44 Mln	52,56 Mln	66,08 Mln	103 Mln
Partecipazione di minoranza, Totale (Incl. Div. Fin)	2,03 Mln	-15,52 Mln	2,7 Mln	5,72 Mln	5,24 Mln
Investimenti secondo il Metodo del Patrimonio Netto, Totale	-	-	-	-	-
Codice Conto - Valutazione dell'Inventario	6	6	6	6	6
Inventari - Materie Prime, Totale	3,21 Mrd	5,88 Mrd	4,41 Mrd	5,19 Mrd	18,77 Mrd
Inventari - Lavori in Corso, Totale	1,68 Mrd	1,66 Mrd	4,63 Mrd	2,51 Mrd	1,43 Mrd
Inventari - Prodotti Finiti, Totale	11,51 Mrd	16,33 Mrd	11,12 Mrd	14,41 Mrd	23,82 Mrd
Inventari - Altri	394 Mln	555 Mln	557 Mln	670 Mln	760 Mln
Terreno - (BS)	2,34 Mrd	2,34 Mrd	2,27 Mrd	2,29 Mrd	2,71 Mrd
Edifici, Totale	8,69 Mrd	8,8 Mrd	7,81 Mrd	8,19 Mrd	8,57 Mrd
Macchinario, Totale	38,12 Mrd	39,96 Mrd	28,31 Mrd	33,08 Mrd	36,17 Mrd
Dipendenti a tempo pieno	1790	1979	1962	1598	2132
Provvista cumulata per crediti dubbi (Supplemento)	893 Mln	180 Mln	192 Mln	198 Mln	227 Mln

Periodo Fiscale: Marzo	2020	2021	2022	2023	2024
Reddito Netto - (CF)	20,99 Mrd	-1,15 Mrd	-1,39 Mrd	-1,97 Mrd	-6,27 Mrd
Ammortamento e Deprezzamento - Flusso di Cassa	2,11 Mrd	2,08 Mrd	2,07 Mrd	2,37 Mrd	2,66 Mrd
Ammortamento di Avviamento e Attivi Immateriale - (CF) - (Specifico del Modello)	-	-	-	-	-
Ammortamento & Deprezzamento, Totale - CF	2,11 Mrd	2,08 Mrd	2,07 Mrd	2,37 Mrd	2,66 Mrd
Ammortamento di Oneri Differiti, Totale - (CF)	850.000	3,88 Mln	6,08 Mln	5,58 Mln	2,41 Mln
(Guadagno) Perdita dalla vendita di un asset	-32,6 Mln	-	3,27 Mln	19,51 Mln	5,7 Mln
(Guadagno) Perdita sulla Vendita di Investimenti - (CF)	155 Mln	152 Mln	189 Mln	156 Mln	122 Mln
Svalutazione di attività & Costi di ristrutturazione	229 Mln	174 Mln	35,41 Mln	5,66 Mln	2,86 Mln
Fornitura e Cancellazione di Crediti Inesigibili	-	7,39 Mln	62,56 Mln	45,48 Mln	29,75 Mln
Flusso Netto di Cassa da Attività Discontinue	-4,14 Mrd	-	-	-	-
Altre Attività Operative, Totale	-20,88 Mrd	5,17 Mrd	3,75 Mrd	5,7 Mrd	11,04 Mrd
Variazione dei crediti commerciali	1,7 Mrd	-249 Mln	-1,42 Mrd	596 Mln	-4,14 Mrd
Variazione delle scorte	474 Mln	-7,61 Mrd	3,64 Mrd	-2,09 Mrd	-21,21 Mrd
Variazione dei conti fornitori	4,94 Mrd	-13,68 Mrd	-8,55 Mrd	5,54 Mrd	26,6 Mrd
Variazione degli Altri Attivi Netto Operativi	69,61 Mln	-541 Mln	253 Mln	-1,11 Mrd	292 Mln
Flusso di cassa dalle attività operative	5,61 Mrd	-15,64 Mrd	-1,35 Mrd	9,26 Mrd	9,13 Mrd
Spesa per investimenti	-2,03 Mrd	-1,06 Mrd	-2,77 Mrd	-4 Mrd	-1,75 Mrd
Vendita di Proprietà, Impianti e Attrezzature	142 Mln	31,46 Mln	4,24 Mln	2,71 Mln	132 Mln
Acquisizioni in Contanti	-	-	-	-	-2,36 Mrd
Investimento in Titoli Negoziali e Azioni, Totale	1,49 Mln	4,54 Mln	-	-	79,05 Mln
Altre Attività di Investimento, Totale	1,27 Mln	-415 Mln	-247 Mln	457 Mln	93,27 Mln
Flusso di cassa dalle attività di investimento	-1,88 Mrd	-1,44 Mrd	-3,01 Mrd	-3,54 Mrd	-3,8 Mrd
Debito a breve termine emesso, Totale	-	7,17 Mrd	5,38 Mrd	65,58 Mln	-
Debito a Lungo Termine Emesso, Totale	-	25,42 Mrd	2,4 Mrd	2,6 Mrd	3,25 Mrd
Debito Totale Emesso	-	32,59 Mrd	7,78 Mrd	2,66 Mrd	3,25 Mrd
Rimborso del debito a breve termine, totale	-1,76 Mrd	-	-	-	-186 Mln
Rimborso del debito a lungo termine, totale	-1,35 Mrd	-14,21 Mrd	-662 Mln	-1,41 Mrd	-1,99 Mrd
Totale del Debito Rimborsato	-3,11 Mrd	-14,21 Mrd	-662 Mln	-1,41 Mrd	-2,17 Mrd
Emissione di Azioni Ordinarie	-	1,85 Mrd	-	-	-
Riacquisto di Azioni Preferenziali	-	-	-	-	-1,1 Mrd
Dividendi Ordinari Pagati	-	-	-	-	-
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate	-	-	-	-	-
Altre Attività di Finanziamento, Totale	-3,53 Mrd	-3,83 Mrd	-2,57 Mrd	-4,57 Mrd	-6,68 Mrd
Flusso di cassa derivante dal finanziamento	-6,65 Mrd	16,41 Mrd	4,54 Mrd	-3,32 Mrd	-6,69 Mrd
Ajustamenti del Tasso di Cambio Estero	3,26 Mrd	354 Mln	-351 Mln	-956 Mln	-184 Mln
Varie Regolazioni dei Flussi di Cassa	-	-	-	-	252 Mln
Variazione netta della liquidità	342 Mln	-319 Mln	-164 Mln	1,45 Mrd	-1,29 Mrd
Elementi supplementari
Interessi Pagati in Contanti	3,53 Mrd	3,83 Mrd	2,57 Mrd	4,57 Mrd	-
Imposta sul reddito in contanti pagata (rimborso)	40,41 Mln	-193 Mln	37,17 Mln	41,55 Mln	70,64 Mln
Flusso di Cassa Libero Leveraged	-48,01 Mrd	-18,88 Mrd	-7,02 Mrd	-246 Mln	914 Mln
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	-45,01 Mrd	-16,62 Mrd	-4,65 Mrd	3,25 Mrd	6,12 Mrd
Variazione del Capitale Circolante Netto	45,12 Mrd	19,79 Mrd	5,36 Mrd	-2,38 Mrd	-2,44 Mrd
Debito Netto Emesso / Rimborsato	-3,11 Mrd	18,39 Mrd	7,11 Mrd	1,25 Mrd	1,08 Mrd

Periodo Fiscale: Marzo	2020	2021	2022	2023	2024
Redditività
Rendimento sugli Attivi	0,03	3,16	2	3,39	3,11
Rendimento sul Capitale Totale	-0,51	7,15	3,33	5,35	6,11
Rendimento sul Capitale Proprio %	17,59	15,07	21,5	26,43	54,12
Rendimento sul Capitale Proprio	21,45	14,85	21,81	26,46	54,09
Analisi dei margini
Margine Lordo in %	16,57	21,22	17,94	19,93	16,44
Margine SG&A	2,8	2,52	2,51	2,09	1,9
Margine di EBITDA %