Flusso di cassa Sicily by Car S.p.A.

Azioni

SBC

IT0005556581

Trasporto passeggeri ferroviario/stradale

Mercato chiuso - Borsa Italiana Altri mercati azionari 17:44:59 18/09/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
4,000 ^EUR	-2,44%		-6,10%	-39,39%

13/09	Futures attendono Borse in verde dopo la BCE	AN
12/09	Borse su dopo BCE; TIM chiude in vetta sul Mib	AN

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Dati finanziari pubblicati: SICILY BY CAR S.P.A.

Annuale

Trimestrale

Semestrale

YTD

LTM

Periodo Fiscale: Dicembre	2022	2023
Ricavi	152 Mln	127 Mln
Altri Ricavi, Totale	8,23 Mln	8,94 Mln
Ricavi Totali	161 Mln	136 Mln
Costo dei Beni Venduti, Totale	73,67 Mln	71,17 Mln
Utile Lordo	86,92 Mln	65,08 Mln
Spese di Vendita, Generali e Amministrative, Totale	11,45 Mln	12,51 Mln
Fondo per crediti inesigibili	30.779	84.390
Ammortamento e Deprezzamento - (CeR)	12,3 Mln	21,15 Mln
Ammortamento di Avviamento e Attività Immateriale - (CdR)	1,22 Mln	1,56 Mln
Altre Spese Operative	4,25 Mln	3,38 Mln
Altri Costi Operativi, Totale	29,26 Mln	38,7 Mln
Reddito operativo	57,66 Mln	26,38 Mln
Spese per interessi, Totale	-1,29 Mln	-4,81 Mln
Spese per interessi netti	-1,29 Mln	-4,81 Mln
Reddito (Perdita) su Investimento in Capitale Proprio.	500	4089
Guadagni (Perdite) da Cambio Valuta	55.388	220.991
Altri Redditi (Spese) Non Operativi	76.323	2,06 Mln
Risultato prima delle imposte, escl. elementi straordinari	56,5 Mln	23,85 Mln
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Investimenti	-	-25.420
Risultato prima delle imposte, incl. elementi insoliti	56,5 Mln	23,83 Mln
Oneri Fiscali sul Reddito	16,63 Mln	6,3 Mln
Utili da Attività Continuate	39,88 Mln	17,53 Mln
Reddito Netto dell'Azienda	39,88 Mln	17,53 Mln
Interessi di minoranza	-56.725	-62.015
Risultato Netto - (CE)	39,82 Mln	17,47 Mln
Reddito Netto per il Comune Inclusi Elementi Straordinari	39,82 Mln	17,47 Mln
Risultato netto attribuibile alle azioni ordinarie escl. elementi straordinari	39,82 Mln	17,47 Mln
Elementi per azione
Utile Netto per Azione - Base	-	0,54
Utile di base per azione - Operazioni continuative	-	0,54
Azioni Medie Ponderate di Base in Circolazione	-	32,51 Mln
Utile Netto per Azione - Diluito	-	0,54
EPS diluito - Operazioni continuative	-	0,54
Azioni Medie Diluite in Circolazione Ponderate	-	32,51 Mln
Utile Normalizzato per Azione di Base	-	0,46
Utile Per Azione Diluito Normalizzato	-	0,46
Rapporto di distribuzione	-	28,63
Elementi supplementari
EBITDA (Utile prima degli interessi, delle imposte, del deprezzamento e dell'ammortamento)	71,18 Mln	49,09 Mln
EBITA si traduce in italiano come "Risultato Prima di Interessi, Tasse e Ammortamenti".	58,88 Mln	27,94 Mln
EBIT	57,66 Mln	26,38 Mln
EBITDAR	72,1 Mln	50,2 Mln
Ricavi Totali (Come Riportato)	161 Mln	136 Mln
Tasso di Imposizione Effettivo - (Rapporto)	29,42	26,44
Imposte correnti totali	15,94 Mln	6,81 Mln
Imposte differite totali	1310	-202.632
Reddito Netto Normalizzato	35,26 Mln	14,85 Mln
Elementi di spesa operativa supplementari
Spese pubblicitarie	976.985	1,23 Mln
Totale delle spese di affitto nette	912.025	1,11 Mln
Spesa di interesse per locazione operativa imputata	-	572.970
Ammortamento Imputato del Leasing Operativo	-	535.650
Spese di Manutenzione e Riparazione, Totale	4,91 Mln	6,54 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2022	2023
Attivi
Contanti e Equivalenti	30,53 Mln	106 Mln
Investimenti a breve termine	414.956	427.613
Totale di contanti e investimenti a breve termine	30,95 Mln	106 Mln
Crediti Commerciali, Totale	3,15 Mln	6,22 Mln
Altri Crediti	21,29 Mln	21,46 Mln
Crediti Totali	24,44 Mln	27,68 Mln
Inventario	207.018	181.897
Attività per Imposte Differite Correnti	428.409	637.648
Totale Attività Correnti	56,02 Mln	135 Mln
Proprietà, Impianti e Attrezzature Lordi	124 Mln	172 Mln
Ammortamento accumulato	-29,56 Mln	-50,71 Mln
Proprietà, Impianti e Attrezzature Nette	94,26 Mln	121 Mln
Investimenti a lungo termine	2000	2000
Avviamento	-	38.170
Altri Immobili Intangibili, Totale	19,16 Mln	18,15 Mln
Costi differiti a lungo termine	-	2,16 Mln
Altri Attivi a Lungo Termine, Totale	2,19 Mln	1,47 Mln
Totale Attivo	172 Mln	278 Mln
Passività
Conti da Pagare, Totale	13,89 Mln	15,47 Mln
Spese Maturate, Totale	3,1 Mln	2,74 Mln
Prestiti a breve termine	5032	7077
Parte corrente del debito a lungo termine	15,26 Mln	66,38 Mln
Imposte sul reddito correnti da pagare	13,45 Mln	212.466
Altri Passività Correnti	7,78 Mln	2,24 Mln
Totale Passività Correnti	53,5 Mln	87,05 Mln
Debito a lungo termine	35,19 Mln	32,02 Mln
Ricavi non acquisiti non correnti	1,28 Mln	1,41 Mln
Altri Passività Non Correnti	6,5 Mln	6,74 Mln
Passività totali - (Modello standard / utilitario)	96,46 Mln	127 Mln
Azioni ordinarie, Totale	6 Mln	6,61 Mln
Capitale versato aggiuntivo	-	60,39 Mln
Utili non distribuiti	48,61 Mln	63,87 Mln
Azioni proprie	-	-314.901
Reddito Globale ed Altri	20,52 Mln	19,65 Mln
Capitale Sociale Totale	75,13 Mln	150 Mln
Interessi di minoranza	51.305	122.060
Patrimonio Netto	75,18 Mln	150 Mln
Totale Passività e Patrimonio Netto	172 Mln	278 Mln
Elementi supplementari
Totale delle Azioni in Circolazione alla Data di Deposito	-	32,51 Mln
Totale delle Azioni Ordinarie in Circolazione	-	32,51 Mln
Valore Contabile / Azione	-	4,62
Valore Contabile Netto	55,97 Mln	132 Mln
Valore Contabile Tangibile per Azione	-	4,06
Debito Totale	50,46 Mln	98,4 Mln
Debito Netto	19,51 Mln	-7,76 Mln
Debito Equivalente dei Contratti di Locazione Operativi	7,3 Mln	8,87 Mln
Partecipazione di minoranza, Totale (Incl. Div. Fin)	51.305	122.060
Codice Conto - Valutazione dell'Inventario	-	6
Inventari - Materie Prime, Totale	207.018	181.897
Terreno - (BS)	6,8 Mln	5,66 Mln
Macchinario, Totale	98,08 Mln	159 Mln
Dipendenti a tempo pieno	-	249
Provvista cumulata per crediti dubbi (Supplemento)	406.038	490.168

Periodo Fiscale: Dicembre	2022	2023
Reddito Netto - (CF)	39,82 Mln	17,47 Mln
Ammortamento e Deprezzamento - Flusso di Cassa	12,3 Mln	21,15 Mln
Ammortamento di Avviamento e Attivi Immateriale - (CF) - (Specifico del Modello)	1,22 Mln	1,56 Mln
Ammortamento & Deprezzamento, Totale - CF	13,53 Mln	22,71 Mln
(Guadagno) Perdita dalla vendita di un asset	-4,61 Mln	-1,84 Mln
Svalutazione di attività & Costi di ristrutturazione	30.779	109.810
Altre Attività Operative, Totale	12,7 Mln	-12,67 Mln
Variazione dei crediti commerciali	1,17 Mln	-3,16 Mln
Variazione delle scorte	-116.264	25.121
Variazione dei conti fornitori	3,68 Mln	1,57 Mln
Variazione degli Altri Attivi Netto Operativi	-3,72 Mln	-749.188
Flusso di cassa dalle attività operative	62,48 Mln	23,47 Mln
Spesa per investimenti	-75,3 Mln	-65,48 Mln
Vendita di Proprietà, Impianti e Attrezzature	12,54 Mln	19,37 Mln
Vendita (Acquisto) di attività immateriali	-1,17 Mln	-2,75 Mln
Investimento in Titoli Negoziali e Azioni, Totale	-138.077	-38.077
Altre Attività di Investimento, Totale	-16,64 Mln	10,09 Mln
Flusso di cassa dalle attività di investimento	-80,7 Mln	-38,81 Mln
Debito a breve termine emesso, Totale	1,27 Mln	59.740
Debito a Lungo Termine Emesso, Totale	30,35 Mln	54,35 Mln
Debito Totale Emesso	31,62 Mln	54,41 Mln
Rimborso del debito a lungo termine, totale	-9,15 Mln	-19,87 Mln
Totale del Debito Rimborsato	-9,15 Mln	-19,87 Mln
Emissione di Azioni Ordinarie	-	61 Mln
Dividendi Ordinari Pagati	-	-5 Mln
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate	-	-5 Mln
Flusso di cassa derivante dal finanziamento	22,48 Mln	90,54 Mln
Varie Regolazioni dei Flussi di Cassa	1	-2
Variazione netta della liquidità	4,26 Mln	75,2 Mln
Elementi supplementari
Imposta sul reddito in contanti pagata (rimborso)	5,02 Mln	19,42 Mln
Flusso di Cassa Libero Leveraged	-	-53,02 Mln
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	-	-50,02 Mln
Variazione del Capitale Circolante Netto	-	20,99 Mln
Debito Netto Emesso / Rimborsato	22,48 Mln	34,54 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2022	2023
Redditività
Rendimento sugli Attivi	-	7,34
Rendimento sul Capitale Totale	-	8,81
Rendimento sul Capitale Proprio %	-	15,54
Rendimento sul Capitale Proprio	-	15,5
Analisi dei margini
Margine Lordo in %	54,12	47,76
Margine SG&A	7,13	9,18
Margine di EBITDA %	44,33	36,03
Margine di EBITA	36,66	20,51
Margine EBIT %	35,9	19,36
Margine % del Risultato Operativo Continuo	24,83	12,86
Margine Netto di Reddito %	24,8	12,82
Margine Netto Disponibile per le Azioni Comuni %	24,8	12,82
Margine Netto Normalizzato	21,95	10,9
Margine del Flusso di Cassa Libero Leveraged	-	-38,92
Margine di Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	-	-36,71
Rotazione delle attività
Rotazione dell'Attivo	-	0,61
Rotazione delle Attività Fisse (Attività Fisse Medie)	-	1,27
Rotazione dei crediti (Crediti medi)	-	27,16
Rotazione delle Scorte (Scorte Medie)	-	366
Liquidità a breve termine
Rapporto di liquidità corrente	1,05	1,55
Rapporto di liquidità immediata	1,04	1,54
Flusso di Cassa Operativo rispetto ai Passività Correnti	1,17	0,27
Giorni di vendita non riscossi (Crediti medi)	-	13,44
Giorni di Inventario in Sospeso (Inventario Medio)	-	1
Media dei Giorni di Pagamento in Sospeso	-	75,32
Ciclo di Conversione del Contante (Giorni Medi)	-	-60,88
Solvibilità a lungo termine
Debito Totale/Patrimonio Netto	67,12	65,46
Debito Totale / Capitale Totale	40,16	39,56
Debito a lungo termine / Capitale proprio	46,81	21,3
Debito a Lungo Termine / Capitale Totale	28,01	12,87
Totale Passività / Totale Attività	56,2	45,84
EBIT / Spese per interessi	44,8	5,49
EBITDA / Spese per interessi	55,31	10,21
(EBITDA - Capex) / Spese per interessi	-3,2	-3,41
Debito Totale / EBITDA	0,71	2
Debito Netto / EBITDA	0,27	-0,16
Debito Totale / (EBITDA - Capex)	-12,26	-6
Debito Netto / (EBITDA - Capex)	-4,74	0,47
Crescita rispetto all'anno precedente
Ricavi Totali, Crescita % su 1 Anno	-	-15,16
Utile Lordo, Crescita % su 1 Anno	-	-25,13
EBITDA, Crescita % su 1 anno.	-	-31,03
EBITA, Crescita % su 1 anno.	-	-52,55
EBIT, Crescita su 1 anno in %	-	-54,25
Utili da Operazioni Continue, Crescita su 1 Anno in %	-	-56,05
Reddito netto, Crescita su 1 anno in %	-	-56,14
Reddito Netto Normalizzato, Crescita su 1 Anno in %	-	-57,89
Crediti commerciali, crescita di 1 anno in %	-	97,45
Inventario, Crescita su 1 Anno in %	-	-12,13
Crescita in % su 1 anno dell'Attivo Netto Immobilizzato Materiale	-	28,44
Attivo Totale, Crescita % su 1 anno	-	61,7
Valore Contabile Tangibile, Crescita % su 1 anno	-	135,88
Capitale Comune, Crescita su 1 Anno in %	-	99,93
Flusso di Cassa Operativo, Crescita su 1 Anno in %	-	-62,44
Spese di capitale, Crescita su 1 anno in %	-	-13,03