Flusso di cassa Siemens Healthineers AG

Azioni

SHL

DE000SHL1006

Attrezzatura medica

Tempo reale stimato Tradegate Altri mercati azionari 14:21:25 19/09/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
50,21 ^EUR	+0,97%		+0,44%	-4,52%

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Dati finanziari pubblicati: SIEMENS HEALTHINEERS AG

Annuale

Trimestrale

Semestrale

YTD

LTM

Periodo Fiscale: Settembre	2019	2020	2021	2022	2023
Ricavi	14,52 Mrd	14,46 Mrd	18 Mrd	21,71 Mrd	21,68 Mrd
Ricavi Totali	14,52 Mrd	14,46 Mrd	18 Mrd	21,71 Mrd	21,68 Mrd
Costo dei Beni Venduti, Totale	8,72 Mrd	8,88 Mrd	11,04 Mrd	13,58 Mrd	13,97 Mrd
Utile Lordo	5,8 Mrd	5,58 Mrd	6,95 Mrd	8,14 Mrd	7,71 Mrd
Spese di Vendita, Generali e Amministrative, Totale	2,21 Mrd	2,28 Mrd	2,82 Mrd	3,41 Mrd	3,61 Mrd
Spese di R&S	1,33 Mrd	1,34 Mrd	1,55 Mrd	1,78 Mrd	1,87 Mrd
Altre Spese Operative	-42 Mln	15 Mln	32 Mln	20 Mln	103 Mln
Altri Costi Operativi, Totale	3,5 Mrd	3,64 Mrd	4,4 Mrd	5,21 Mrd	5,58 Mrd
Reddito operativo	2,3 Mrd	1,94 Mrd	2,56 Mrd	2,92 Mrd	2,13 Mrd
Spese per interessi, Totale	-123 Mln	-76 Mln	-83 Mln	-118 Mln	-296 Mln
Redditi da interessi e investimenti	38 Mln	53 Mln	33 Mln	48 Mln	85 Mln
Spese per interessi netti	-85 Mln	-23 Mln	-50 Mln	-70 Mln	-211 Mln
Reddito (Perdita) su Investimento in Capitale Proprio.	3 Mln	3 Mln	5 Mln	2 Mln	3 Mln
Guadagni (Perdite) da Cambio Valuta	-72 Mln	211 Mln	-273 Mln	-2,02 Mrd	1,2 Mrd
Altri Redditi (Spese) Non Operativi	50 Mln	-214 Mln	242 Mln	1,97 Mrd	-1,2 Mrd
Risultato prima delle imposte, escl. elementi straordinari	2,19 Mrd	1,92 Mrd	2,48 Mrd	2,8 Mrd	1,93 Mrd
Fusione e Costi Associati di Ristrutturazione	-	-	-89 Mln	-	-
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Attività	-	-	-	-	-
Elementi Straordinari	-	34 Mln	11 Mln	-	-
Risultato prima delle imposte, incl. elementi insoliti	2,19 Mrd	1,96 Mrd	2,4 Mrd	2,8 Mrd	1,93 Mrd
Oneri Fiscali sul Reddito	607 Mln	532 Mln	658 Mln	746 Mln	403 Mln
Utili da Attività Continuate	1,58 Mrd	1,42 Mrd	1,74 Mrd	2,06 Mrd	1,52 Mrd
Reddito Netto dell'Azienda	1,58 Mrd	1,42 Mrd	1,74 Mrd	2,06 Mrd	1,52 Mrd
Interessi di minoranza	-18 Mln	-12 Mln	-18 Mln	-17 Mln	-16 Mln
Risultato Netto - (CE)	1,57 Mrd	1,41 Mrd	1,73 Mrd	2,04 Mrd	1,51 Mrd
Reddito Netto per il Comune Inclusi Elementi Straordinari	1,57 Mrd	1,41 Mrd	1,73 Mrd	2,04 Mrd	1,51 Mrd
Risultato netto attribuibile alle azioni ordinarie escl. elementi straordinari	1,57 Mrd	1,41 Mrd	1,73 Mrd	2,04 Mrd	1,51 Mrd
Elementi per azione
Utile Netto per Azione - Base	1,57	1,41	1,57	1,82	1,35
Utile di base per azione - Operazioni continuative	1,57	1,41	1,57	1,82	1,35
Azioni Medie Ponderate di Base in Circolazione	999 Mln	1 Mrd	1,1 Mrd	1,12 Mrd	1,12 Mrd
Utile Netto per Azione - Diluito	1,57	1,4	1,57	1,81	1,34
EPS diluito - Operazioni continuative	1,57	1,4	1,57	1,81	1,34
Azioni Medie Diluite in Circolazione Ponderate	1 Mrd	1 Mrd	1,1 Mrd	1,13 Mrd	1,12 Mrd
Utile Normalizzato per Azione di Base	1,35	1,19	1,39	1,54	1,06
Utile Per Azione Diluito Normalizzato	1,35	1,18	1,39	1,54	1,06
Dividendo Per Azione	0,8	0,8	0,85	0,95	0,95
Rapporto di distribuzione	44,61	56,56	49,57	46,86	70,64
Rapporto ADR	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Elementi supplementari
EBITDA (Utile prima degli interessi, delle imposte, del deprezzamento e dell'ammortamento)	2,8 Mrd	2,66 Mrd	3,3 Mrd	3,94 Mrd	3,21 Mrd
EBITA si traduce in italiano come "Risultato Prima di Interessi, Tasse e Ammortamenti".	2,45 Mrd	2,14 Mrd	2,84 Mrd	3,39 Mrd	2,64 Mrd
EBIT	2,3 Mrd	1,94 Mrd	2,56 Mrd	2,92 Mrd	2,13 Mrd
EBITDAR	3,01 Mrd	-	-	-	-
Tasso di Imposizione Effettivo - (Rapporto)	27,69	27,21	27,38	26,63	20,9
Imposte correnti totali	600 Mln	493 Mln	745 Mln	1,01 Mrd	668 Mln
Imposte differite totali	7 Mln	39 Mln	-87 Mln	-266 Mln	-265 Mln
Reddito Netto Normalizzato	1,35 Mrd	1,19 Mrd	1,53 Mrd	1,73 Mrd	1,19 Mrd
Spese pensionistiche non monetarie	19 Mln	8 Mln	12 Mln	8 Mln	22 Mln
Elementi di spesa operativa supplementari
Spese di Ricerca e Sviluppo derivanti dalle Note a piè di pagina	1,44 Mrd	1,44 Mrd	1,67 Mrd	1,91 Mrd	1,96 Mrd
Totale delle spese di affitto nette	201 Mln	-	-	-	-
Spesa di interesse per locazione operativa imputata	42,81 Mln	-	-	-	-
Ammortamento Imputato del Leasing Operativo	158 Mln	-	-	-	-
Compensazione Basata su Azioni, Altro (Totale)	36 Mln	88 Mln	92 Mln	106 Mln	124 Mln
Compensazione Totale Basata su Azioni	36 Mln	88 Mln	92 Mln	106 Mln	124 Mln

Periodo Fiscale: Settembre	2019	2020	2021	2022	2023
Attivi
Contanti e Equivalenti	920 Mln	656 Mln	1,32 Mrd	1,44 Mrd	1,64 Mrd
Totale di contanti e investimenti a breve termine	920 Mln	656 Mln	1,32 Mrd	1,44 Mrd	1,64 Mrd
Crediti Commerciali, Totale	4,3 Mrd	6,78 Mrd	5,61 Mrd	6,52 Mrd	6,76 Mrd
Altri Crediti	372 Mln	302 Mln	445 Mln	546 Mln	723 Mln
Crediti Totali	4,68 Mrd	7,08 Mrd	6,06 Mrd	7,06 Mrd	7,48 Mrd
Inventario	2,06 Mrd	2,3 Mrd	3,18 Mrd	4,01 Mrd	4,29 Mrd
Spese pagate in anticipo	-	-	-	-	206 Mln
Altri Attivi Correnti, Totale	119 Mln	227 Mln	268 Mln	870 Mln	510 Mln
Totale Attività Correnti	7,78 Mrd	10,27 Mrd	10,82 Mrd	13,38 Mrd	14,14 Mrd
Proprietà, Impianti e Attrezzature Lordi	4,98 Mrd	5,77 Mrd	6,95 Mrd	7,75 Mrd	8 Mrd
Ammortamento accumulato	-3,04 Mrd	-3,26 Mrd	-3,65 Mrd	-4,12 Mrd	-4,29 Mrd
Proprietà, Impianti e Attrezzature Nette	1,94 Mrd	2,51 Mrd	3,3 Mrd	3,63 Mrd	3,7 Mrd
Investimenti a lungo termine	111 Mln	112 Mln	179 Mln	202 Mln	210 Mln
Avviamento	8,59 Mrd	9,04 Mrd	17,51 Mrd	19,06 Mrd	18,12 Mrd
Altri Immobili Intangibili, Totale	1,58 Mrd	1,91 Mrd	8,21 Mrd	8,71 Mrd	7,73 Mrd
Crediti a lungo termine	145 Mln	162 Mln	212 Mln	255 Mln	287 Mln
Prestiti da ricevere a lungo termine	-	-	-	-	-
Attività per Imposte Differite a Lungo Termine	462 Mln	419 Mln	481 Mln	575 Mln	416 Mln
Altri Attivi a Lungo Termine, Totale	822 Mln	674 Mln	1,45 Mrd	3,24 Mrd	2,09 Mrd
Totale Attivo	21,43 Mrd	25,09 Mrd	42,16 Mrd	49,06 Mrd	46,68 Mrd
Passività
Conti da Pagare, Totale	1,41 Mrd	1,36 Mrd	1,93 Mrd	2,32 Mrd	2,21 Mrd
Spese Maturate, Totale	1,09 Mrd	1,06 Mrd	1,81 Mrd	1,63 Mrd	1,82 Mrd
Prestiti a breve termine	-	-	-	-	-
Parte corrente del debito a lungo termine	429 Mln	2,07 Mrd	1,98 Mrd	2,66 Mrd	4,22 Mrd
Parte corrente dei contratti di locazione	10 Mln	134 Mln	176 Mln	183 Mln	180 Mln
Imposte sul reddito correnti da pagare	346 Mln	374 Mln	468 Mln	609 Mln	462 Mln
Ricavi non Acquisiti Correnti, Totale	1,74 Mrd	1,78 Mrd	2,88 Mrd	3,75 Mrd	3,63 Mrd
Altri Passività Correnti	582 Mln	499 Mln	826 Mln	869 Mln	924 Mln
Totale Passività Correnti	5,6 Mrd	7,29 Mrd	10,06 Mrd	12,02 Mrd	13,44 Mrd
Debito a lungo termine	4,07 Mrd	2,97 Mrd	11,68 Mrd	13,34 Mrd	11,81 Mrd
Locazioni a lungo termine	22 Mln	324 Mln	485 Mln	471 Mln	450 Mln
Ricavi non acquisiti non correnti	-	-	-	-	-
Pensione & Altri Benefici Post-Ritiro	1,04 Mrd	1,03 Mrd	908 Mln	668 Mln	539 Mln
Passività fiscale differita non corrente	375 Mln	470 Mln	2,08 Mrd	2,11 Mrd	1,66 Mrd
Altri Passività Non Correnti	530 Mln	499 Mln	603 Mln	591 Mln	651 Mln
Passività totali - (Modello standard / utilitario)	11,65 Mrd	12,58 Mrd	25,82 Mrd	29,2 Mrd	28,55 Mrd
Azioni ordinarie, Totale	1 Mrd	1,08 Mrd	1,13 Mrd	1,13 Mrd	1,13 Mrd
Utili non distribuiti	-1,86 Mrd	-1,28 Mrd	-300 Mln	894 Mln	1,38 Mrd
Azioni proprie	-24 Mln	-36 Mln	-240 Mln	-405 Mln	-607 Mln
Reddito Globale ed Altri	10,65 Mrd	12,74 Mrd	15,73 Mrd	18,22 Mrd	16,18 Mrd
Capitale Sociale Totale	9,77 Mrd	12,5 Mrd	16,32 Mrd	19,84 Mrd	18,08 Mrd
Interessi di minoranza	13 Mln	13 Mln	18 Mln	16 Mln	52 Mln
Patrimonio Netto	9,78 Mrd	12,51 Mrd	16,34 Mrd	19,85 Mrd	18,13 Mrd
Totale Passività e Patrimonio Netto	21,43 Mrd	25,09 Mrd	42,16 Mrd	49,06 Mrd	46,68 Mrd
Elementi supplementari
Totale delle Azioni in Circolazione alla Data di Deposito	999 Mln	1,07 Mrd	1,12 Mrd	1,12 Mrd	1,12 Mrd
Totale delle Azioni Ordinarie in Circolazione	999 Mln	1,07 Mrd	1,12 Mrd	1,12 Mrd	1,12 Mrd
Valore Contabile / Azione	9,78	11,64	14,54	17,72	16,2
Valore Contabile Netto	-397 Mln	1,55 Mrd	-9,4 Mrd	-7,94 Mrd	-7,76 Mrd
Valore Contabile Tangibile per Azione	-0,4	1,44	-8,37	-7,09	-6,96
Debito Totale	4,53 Mrd	5,5 Mrd	14,32 Mrd	16,65 Mrd	16,65 Mrd
Debito Netto	3,61 Mrd	4,85 Mrd	12,99 Mrd	15,22 Mrd	15,01 Mrd
Debito Equivalente dell'Obbligo di Prestazione Progettata Non Finanziata	989 Mln	987 Mln	821 Mln	521 Mln	372 Mln
Debito Equivalente dei Contratti di Locazione Operativi	1,61 Mrd	-	-	-	-
Partecipazione di minoranza, Totale (Incl. Div. Fin)	13 Mln	13 Mln	18 Mln	16 Mln	52 Mln
Investimenti secondo il Metodo del Patrimonio Netto, Totale	45 Mln	37 Mln	33 Mln	32 Mln	35 Mln
Codice Conto - Valutazione dell'Inventario	3	3	3	3	3
Inventari - Materie Prime, Totale	500 Mln	566 Mln	644 Mln	1,22 Mrd	1,29 Mrd
Inventari - Lavori in Corso, Totale	565 Mln	609 Mln	1,08 Mrd	1,04 Mrd	1,16 Mrd
Inventari - Prodotti Finiti, Totale	980 Mln	1,1 Mrd	1,43 Mrd	1,72 Mrd	1,81 Mrd
Inventari - Altri	19 Mln	31 Mln	25 Mln	36 Mln	32 Mln
Terreno - (BS)	1,22 Mrd	1,34 Mrd	1,66 Mrd	1,95 Mrd	2,18 Mrd
Macchinario, Totale	1,98 Mrd	1,98 Mrd	2,31 Mrd	2,47 Mrd	2,56 Mrd
Dipendenti a tempo pieno	52.000	54.300	66.000	69.500	71.000
Attivi in Locazione Operativa - Lordo	1,78 Mrd	1,86 Mrd	2,01 Mrd	2,21 Mrd	2,06 Mrd
Attività in Locazione Operativa - Ammortamento Accumulato	-1 Mrd	-1,03 Mrd	-1,09 Mrd	-1,21 Mrd	-1,15 Mrd
Portafoglio ordini	18 Mrd	19 Mrd	27 Mrd	34 Mrd	34 Mrd

Periodo Fiscale: Settembre	2019	2020	2021	2022	2023
Reddito Netto - (CF)	1,57 Mrd	1,41 Mrd	1,73 Mrd	2,04 Mrd	1,51 Mrd
Ammortamento e Deprezzamento - Flusso di Cassa	357 Mln	525 Mln	628 Mln	751 Mln	792 Mln
Ammortamento di Avviamento e Attivi Immateriale - (CF) - (Specifico del Modello)	152 Mln	191 Mln	285 Mln	469 Mln	503 Mln
Ammortamento & Deprezzamento, Totale - CF	509 Mln	716 Mln	913 Mln	1,22 Mrd	1,3 Mrd
Ammortamento di Oneri Differiti, Totale - (CF)	111 Mln	99 Mln	126 Mln	123 Mln	-
(Guadagno) Perdita dalla vendita di un asset	-7 Mln	-10 Mln	-2 Mln	21 Mln	81 Mln
Svalutazione di attività & Costi di ristrutturazione	-	-	-	-	262 Mln
Altre Attività Operative, Totale	-82 Mln	-100 Mln	-185 Mln	-67 Mln	-426 Mln
Variazione dei crediti commerciali	-485 Mln	53 Mln	-720 Mln	-478 Mln	-769 Mln
Variazione delle scorte	-124 Mln	-332 Mln	-22 Mln	-481 Mln	-453 Mln
Variazione dei conti fornitori	90 Mln	1 Mln	318 Mln	247 Mln	-20 Mln
Variazione dei Ricavi non Guadagnati	178 Mln	130 Mln	325 Mln	544 Mln	141 Mln
Variazione degli Altri Attivi Netto Operativi	-140 Mln	-40 Mln	453 Mln	-663 Mln	499 Mln
Flusso di cassa dalle attività operative	1,62 Mrd	1,93 Mrd	2,93 Mrd	2,5 Mrd	2,12 Mrd
Spesa per investimenti	-579 Mln	-557 Mln	-674 Mln	-852 Mln	-838 Mln
Acquisizioni in Contanti	-76 Mln	-1,35 Mrd	-13,47 Mrd	-29 Mln	-235 Mln
Disinvestimenti	7 Mln	-	-	-2 Mln	-
Investimento in Titoli Negoziali e Azioni, Totale	0	-1 Mln	0	15 Mln	5 Mln
Altre Attività di Investimento, Totale	1 Mln	-	1 Mln	-	-1 Mln
Flusso di cassa dalle attività di investimento	-647 Mln	-1,91 Mrd	-14,14 Mrd	-868 Mln	-1,07 Mrd
Debito a breve termine emesso, Totale	52 Mln	-	-	-	-
Debito Totale Emesso	52 Mln	-	-	-	-
Rimborso del debito a breve termine, totale	-	-101 Mln	-17 Mln	-20 Mln	-42 Mln
Rimborso del debito a lungo termine, totale	-	-	-138 Mln	-149 Mln	-190 Mln
Totale del Debito Rimborsato	-	-101 Mln	-155 Mln	-169 Mln	-232 Mln
Emissione di Azioni Ordinarie	-	2,71 Mrd	2,31 Mrd	-	-
Riacquisto di Azioni Ordinarie	-51 Mln	-67 Mln	-255 Mln	-309 Mln	-421 Mln
Dividendi Ordinari Pagati	-699 Mln	-798 Mln	-856 Mln	-955 Mln	-1,07 Mrd
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate	-699 Mln	-798 Mln	-856 Mln	-955 Mln	-1,07 Mrd
Altre Attività di Finanziamento, Totale	95 Mln	-1,99 Mrd	10,79 Mrd	-211 Mln	1,03 Mrd
Flusso di cassa derivante dal finanziamento	-603 Mln	-249 Mln	11,84 Mrd	-1,64 Mrd	-690 Mln
Adeguamenti del Tasso di Cambio Estero	35 Mln	-31 Mln	34 Mln	122 Mln	-155 Mln
Varie Regolazioni dei Flussi di Cassa	-1 Mln	-	-	-	1 Mln
Variazione netta della liquidità	401 Mln	-264 Mln	666 Mln	114 Mln	206 Mln
Elementi supplementari
Interessi Pagati in Contanti	119 Mln	123 Mln	150 Mln	248 Mln	310 Mln
Imposta sul reddito in contanti pagata (rimborso)	493 Mln	512 Mln	808 Mln	877 Mln	899 Mln
Flusso di Cassa Libero Leveraged	1,81 Mrd	-1,32 Mrd	4,95 Mrd	1,09 Mrd	1,04 Mrd
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	1,88 Mrd	-1,27 Mrd	5 Mrd	1,16 Mrd	1,23 Mrd
Variazione del Capitale Circolante Netto	-373 Mln	2,84 Mrd	-2,94 Mrd	1,26 Mrd	688 Mln
Debito Netto Emesso / Rimborsato	52 Mln	-101 Mln	-155 Mln	-169 Mln	-232 Mln

Periodo Fiscale: Settembre	2019	2020	2021	2022	2023
Redditività
Rendimento sugli Attivi	6,97	5,22	4,75	4,02	2,78
Rendimento sul Capitale Totale	10,36	7,52	6,57	5,47	3,74
Rendimento sul Capitale Proprio %	17,17	12,77	12,1	11,45	8,03
Rendimento sul Capitale Proprio	17,01	12,67	11,99	11,36	7,96
Analisi dei margini
Margine Lordo in %	39,92	38,59	38,63	37,47	35,56
Margine SG&A	15,25	15,76	15,65	15,69	16,64
Margine di EBITDA %	19,32	18,4	18,31	18,15	14,81
Margine di EBITA	16,86	14,76	15,79	15,63	12,16
Margine EBIT %	15,81	13,44	14,21	13,47	9,84
Margine % del Risultato Operativo Continuo	10,92	9,84	9,7	9,46	7,03
Margine Netto di Reddito %	10,79	9,76	9,6	9,39	6,96
Margine Netto Disponibile per le Azioni Comuni %	10,79	9,76	9,6	9,39	6,96
Margine Netto Normalizzato	9,31	8,22	8,52	7,98	5,48
Margine del Flusso di Cassa Libero Leveraged	12,45	-9,14	27,48	5,01	4,8
Margine di Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	12,98	-8,81	27,77	5,35	5,66
Rotazione delle attività
Rotazione dell'Attivo	0,7	0,62	0,54	0,48	0,45
Rotazione delle Attività Fisse (Attività Fisse Medie)	8,12	6,49	6,2	6,27	5,91
Rotazione dei crediti (Crediti medi)	3,33	2,61	2,91	3,59	3,27
Rotazione delle Scorte (Scorte Medie)	4,48	4,07	4,03	3,78	3,37
Liquidità a breve termine
Rapporto di liquidità corrente	1,39	1,41	1,08	1,11	1,05
Rapporto di liquidità immediata	1	1,06	0,73	0,71	0,68
Flusso di Cassa Operativo rispetto ai Passività Correnti	0,29	0,26	0,29	0,21	0,16
Giorni di vendita non riscossi (Crediti medi)	109,6	140,25	125,62	101,57	111,78
Giorni di Inventario in Sospeso (Inventario Medio)	81,46	90,02	90,6	96,62