Flusso di cassa Siemens Limited

Azioni

SIEMENS

INE003A01024

Componenti elettrici pesanti

Mercato chiuso - NSE India S.E. Altri mercati azionari 13:08:12 12/12/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
7.916,25 ^INR	+0,57%		+1,59%	+96,69%

12/12	Siemens Limited annuncia cambiamenti esecutivi, con effetto dal 1° gennaio 2025	CI
26/11	Siemens Limited riporta i risultati degli utili per il quarto trimestre e l'intero anno terminato il 30 settembre 2024	CI

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Dati finanziari pubblicati: SIEMENS LIMITED

Annuale

Trimestrale

Semestrale

YTD

LTM

Periodo Fiscale: Settembre	2019	2020	2021	2022	2023
Ricavi	138 Mrd	99,46 Mrd	136 Mrd	161 Mrd	196 Mrd
Ricavi Totali	138 Mrd	99,46 Mrd	136 Mrd	161 Mrd	196 Mrd
Costo dei Beni Venduti, Totale	95,12 Mrd	64,5 Mrd	94,39 Mrd	111 Mrd	135 Mrd
Utile Lordo	42,55 Mrd	34,97 Mrd	42,01 Mrd	50,23 Mrd	60,09 Mrd
Spese di Vendita, Generali e Amministrative, Totale	17,38 Mrd	14,2 Mrd	17,02 Mrd	18,47 Mrd	21,09 Mrd
Fondo per crediti inesigibili	-	-	-	-	-
Spese di R&S	-	-	-	-	-
Ammortamento e Deprezzamento - (CeR)	2,18 Mrd	1,91 Mrd	2,98 Mrd	3,17 Mrd	3,21 Mrd
Altre Spese Operative	11,04 Mrd	8,26 Mrd	9,53 Mrd	12,88 Mrd	14,32 Mrd
Altri Costi Operativi, Totale	30,6 Mrd	24,38 Mrd	29,53 Mrd	34,52 Mrd	38,62 Mrd
Reddito operativo	11,94 Mrd	10,59 Mrd	12,48 Mrd	15,71 Mrd	21,47 Mrd
Spese per interessi, Totale	-117 Mln	-295 Mln	-241 Mln	-358 Mln	-226 Mln
Redditi da interessi e investimenti	3,43 Mrd	2,96 Mrd	2,06 Mrd	2,42 Mrd	4,47 Mrd
Spese per interessi netti	3,31 Mrd	2,67 Mrd	1,82 Mrd	2,07 Mrd	4,24 Mrd
Reddito (Perdita) su Investimento in Capitale Proprio.	-	-	-	-	-1 Mln
Guadagni (Perdite) da Cambio Valuta	777 Mln	-232 Mln	-	-1,31 Mrd	194 Mln
Altri Redditi (Spese) Non Operativi	60 Mln	182 Mln	173 Mln	417 Mln	219 Mln
Risultato prima delle imposte, escl. elementi straordinari	16,09 Mrd	13,21 Mrd	14,47 Mrd	16,88 Mrd	26,12 Mrd
Fusione e Costi Associati di Ristrutturazione	-	-	-36 Mln	-	-
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Attività	504 Mln	2 Mln	24 Mln	232 Mln	275 Mln
Svalutazione di attività	-	-	-	-	-
Elementi Straordinari	-	-2,85 Mrd	-262 Mln	-	-
Risultato prima delle imposte, incl. elementi insoliti	16,59 Mrd	10,37 Mrd	14,2 Mrd	17,12 Mrd	26,4 Mrd
Oneri Fiscali sul Reddito	5,6 Mrd	2,67 Mrd	3,7 Mrd	4,5 Mrd	6,78 Mrd
Utili da Attività Continuate	10,99 Mrd	7,7 Mrd	10,5 Mrd	12,62 Mrd	19,62 Mrd
Utili delle Operazioni Discontinue	-	-9 Mln	403 Mln	2,81 Mrd	-
Reddito Netto dell'Azienda	10,99 Mrd	7,69 Mrd	10,9 Mrd	15,43 Mrd	19,62 Mrd
Interessi di minoranza	-	-	-1 Mln	-1 Mln	-10 Mln
Risultato Netto - (CE)	10,99 Mrd	7,69 Mrd	10,9 Mrd	15,43 Mrd	19,61 Mrd
Reddito Netto per il Comune Inclusi Elementi Straordinari	10,99 Mrd	7,69 Mrd	10,9 Mrd	15,43 Mrd	19,61 Mrd
Risultato netto attribuibile alle azioni ordinarie escl. elementi straordinari	10,99 Mrd	7,7 Mrd	10,5 Mrd	12,62 Mrd	19,61 Mrd
Elementi per azione
Utile Netto per Azione - Base	30,87	21,58	30,62	43,33	55,06
Utile di base per azione - Operazioni continuative	30,87	21,61	29,48	35,43	55,06
Azioni Medie Ponderate di Base in Circolazione	356 Mln	356 Mln	356 Mln	356 Mln	356 Mln
Utile Netto per Azione - Diluito	30,87	21,58	30,62	43,33	55,06
EPS diluito - Operazioni continuative	30,87	21,61	29,48	35,43	55,06
Azioni Medie Diluite in Circolazione Ponderate	356 Mln	356 Mln	356 Mln	356 Mln	356 Mln
Utile Normalizzato per Azione di Base	28,24	23,19	25,4	29,63	45,82
Utile Per Azione Diluito Normalizzato	28,24	23,19	25,4	29,63	45,82
Dividendo Per Azione	7	7	8	10	10
Rapporto di distribuzione	22,68	32,44	22,87	18,47	18,16
Elementi supplementari
EBITDA (Utile prima degli interessi, delle imposte, del deprezzamento e dell'ammortamento)	14,12 Mrd	12,51 Mrd	14,82 Mrd	18,21 Mrd	23,89 Mrd
EBITA si traduce in italiano come "Risultato Prima di Interessi, Tasse e Ammortamenti".	11,96 Mrd	10,59 Mrd	12,48 Mrd	16,44 Mrd	22,09 Mrd
EBIT	11,94 Mrd	10,59 Mrd	12,48 Mrd	15,71 Mrd	21,47 Mrd
EBITDAR	14,7 Mrd	12,64 Mrd	15,01 Mrd	18,42 Mrd	24,15 Mrd
Ricavi Totali (Come Riportato)	142 Mrd	103 Mrd	139 Mrd	164 Mrd	200 Mrd
Tasso di Imposizione Effettivo - (Rapporto)	33,75	25,79	26,04	26,28	25,68
Imposte correnti totali	5,22 Mrd	2,72 Mrd	3,88 Mrd	4,88 Mrd	7,34 Mrd
Imposte differite totali	377 Mln	-48 Mln	-182 Mln	-386 Mln	-558 Mln
Reddito Netto Normalizzato	10,06 Mrd	8,26 Mrd	9,04 Mrd	10,55 Mrd	16,32 Mrd
Interessi sul Debito a Lungo Termine	-	175 Mln	135 Mln	136 Mln	145 Mln
Spese pensionistiche non monetarie	43 Mln	54 Mln	32 Mln	9 Mln	38 Mln
Elementi di spesa operativa supplementari
Spese pubblicitarie	381 Mln	148 Mln	43 Mln	148 Mln	560 Mln
Spese di Vendita e Marketing	381 Mln	148 Mln	43 Mln	148 Mln	560 Mln
Spese Generali e Amministrative	-	-	-	-	-
Spese di Ricerca e Sviluppo derivanti dalle Note a piè di pagina	61 Mln	66 Mln	146 Mln	211 Mln	549 Mln
Totale delle spese di affitto nette	577 Mln	129 Mln	186 Mln	213 Mln	262 Mln
Spesa di interesse per locazione operativa imputata	-	-	167 Mln	302 Mln	265 Mln
Ammortamento Imputato del Leasing Operativo	-	-	19,32 Mln	-88,99 Mln	-3,15 Mln
Spese di Manutenzione e Riparazione, Totale	1,4 Mrd	871 Mln	1,27 Mrd	1,88 Mrd	1,62 Mrd
Compensazione basata su azioni, Spese generali e amministrative (Totale)	110 Mln	371 Mln	579 Mln	93 Mln	639 Mln
Compensazione Totale Basata su Azioni	110 Mln	371 Mln	579 Mln	93 Mln	639 Mln

Periodo Fiscale: Settembre	2019	2020	2021	2022	2023
Attivi
Contanti e Equivalenti	7,12 Mrd	19,17 Mrd	4,48 Mrd	10,01 Mrd	11,92 Mrd
Investimenti a breve termine	43,32 Mrd	38,45 Mrd	47,49 Mrd	56,42 Mrd	65,02 Mrd
Totale di contanti e investimenti a breve termine	50,45 Mrd	57,63 Mrd	51,98 Mrd	66,42 Mrd	76,94 Mrd
Crediti Commerciali, Totale	51,88 Mrd	44,7 Mrd	50,15 Mrd	55,21 Mrd	64,25 Mrd
Altri Crediti	1,41 Mrd	1,26 Mrd	877 Mln	796 Mln	959 Mln
Crediti	7,28 Mrd	2,72 Mrd	6,06 Mrd	3,28 Mrd	5,22 Mrd
Crediti Totali	60,58 Mrd	48,68 Mrd	57,09 Mrd	59,29 Mrd	70,42 Mrd
Inventario	11,2 Mrd	11,15 Mrd	17,97 Mrd	21,65 Mrd	25,05 Mrd
Spese pagate in anticipo	112 Mln	53 Mln	346 Mln	156 Mln	147 Mln
Altri Attivi Correnti, Totale	3,34 Mrd	9,65 Mrd	4,14 Mrd	5,34 Mrd	3,13 Mrd
Totale Attività Correnti	126 Mrd	127 Mrd	132 Mrd	153 Mrd	176 Mrd
Proprietà, Impianti e Attrezzature Lordi	20,22 Mrd	21,28 Mrd	23,55 Mrd	24,2 Mrd	24,66 Mrd
Ammortamento accumulato	-7,75 Mrd	-8,72 Mrd	-10,17 Mrd	-11,37 Mrd	-12,17 Mrd
Proprietà, Impianti e Attrezzature Nette	12,48 Mrd	12,55 Mrd	13,38 Mrd	12,83 Mrd	12,49 Mrd
Investimenti a lungo termine	-	-	2,01 Mrd	20 Mln	86 Mln
Avviamento	282 Mln	282 Mln	11,73 Mrd	12,35 Mrd	12,69 Mrd
Altri Immobili Intangibili, Totale	15 Mln	7 Mln	6,32 Mrd	5,65 Mrd	5,05 Mrd
Crediti a lungo termine	685 Mln	824 Mln	908 Mln	1,33 Mrd	975 Mln
Prestiti da ricevere a lungo termine	1,23 Mrd	5,06 Mrd	2,12 Mrd	3,83 Mrd	2,07 Mrd
Attività per Imposte Differite a Lungo Termine	2,44 Mrd	2,52 Mrd	473 Mln	975 Mln	1,63 Mrd
Costi differiti a lungo termine	-	-	-	-	-
Altri Attivi a Lungo Termine, Totale	10,78 Mrd	10,19 Mrd	11,12 Mrd	11,25 Mrd	11,97 Mrd
Totale Attivo	154 Mrd	159 Mrd	180 Mrd	201 Mrd	223 Mrd
Passività
Conti da Pagare, Totale	33,05 Mrd	27,87 Mrd	36,72 Mrd	40,4 Mrd	42,37 Mrd
Spese Maturate, Totale	1,68 Mrd	1,29 Mrd	1,09 Mrd	903 Mln	1,73 Mrd
Prestiti a breve termine	-	-	25 Mln	-	-
Parte corrente del debito a lungo termine	-	-	16 Mln	-	-
Parte corrente dei contratti di locazione	-	871 Mln	627 Mln	805 Mln	736 Mln
Imposte sul reddito correnti da pagare	468 Mln	130 Mln	418 Mln	1,42 Mrd	1,22 Mrd
Ricavi non Acquisiti Correnti, Totale	12,86 Mrd	15,12 Mrd	14,6 Mrd	18,32 Mrd	20,48 Mrd
Altri Passività Correnti	11,91 Mrd	13,31 Mrd	14,36 Mrd	18,05 Mrd	18,93 Mrd
Totale Passività Correnti	59,97 Mrd	58,59 Mrd	67,84 Mrd	79,9 Mrd	85,46 Mrd
Locazioni a lungo termine	-	1,21 Mrd	1,55 Mrd	1,02 Mrd	1,02 Mrd
Ricavi non acquisiti non correnti	-	-	-	-	-
Pensione & Altri Benefici Post-Ritiro	1,31 Mrd	1,92 Mrd	2,09 Mrd	1,87 Mrd	3,07 Mrd
Altri Passività Non Correnti	1,8 Mrd	1,96 Mrd	4,52 Mrd	2,13 Mrd	2,14 Mrd
Passività totali - (Modello standard / utilitario)	63,09 Mrd	63,68 Mrd	76 Mrd	84,91 Mrd	91,69 Mrd
Azioni ordinarie, Totale	712 Mln	712 Mln	712 Mln	712 Mln	712 Mln
Capitale versato aggiuntivo	1,57 Mrd	1,57 Mrd	1,57 Mrd	1,57 Mrd	1,57 Mrd
Utili non distribuiti	87,59 Mrd	91,92 Mrd	101 Mrd	113 Mrd	128 Mrd
Reddito Globale ed Altri	624 Mln	718 Mln	603 Mln	688 Mln	540 Mln
Capitale Sociale Totale	90,49 Mrd	94,92 Mrd	103 Mrd	116 Mrd	131 Mrd
Interessi di minoranza	-	-	81 Mln	76 Mln	86 Mln
Patrimonio Netto	90,49 Mrd	94,92 Mrd	104 Mrd	116 Mrd	131 Mrd
Totale Passività e Patrimonio Netto	154 Mrd	159 Mrd	180 Mrd	201 Mrd	223 Mrd
Elementi supplementari
Totale delle Azioni in Circolazione alla Data di Deposito	356 Mln	356 Mln	356 Mln	356 Mln	356 Mln
Totale delle Azioni Ordinarie in Circolazione	356 Mln	356 Mln	356 Mln	356 Mln	356 Mln
Valore Contabile / Azione	254,11	266,54	290,6	326,02	367,49
Valore Contabile Netto	90,2 Mrd	94,63 Mrd	85,44 Mrd	98,1 Mrd	113 Mrd
Valore Contabile Tangibile per Azione	253,28	265,73	239,92	275,47	317,68
Debito Totale	0	2,08 Mrd	2,22 Mrd	1,82 Mrd	1,75 Mrd
Debito Netto	-50,45 Mrd	-55,54 Mrd	-49,76 Mrd	-64,6 Mrd	-75,18 Mrd
Debito Equivalente dell'Obbligo di Prestazione Progettata Non Finanziata	1,05 Mrd	711 Mln	330 Mln	645 Mln	809 Mln
Debito Equivalente dei Contratti di Locazione Operativi	4,62 Mrd	1,03 Mrd	1,49 Mrd	1,7 Mrd	2,1 Mrd
Partecipazione di minoranza, Totale (Incl. Div. Fin)	-	-	81 Mln	76 Mln	86 Mln
Investimenti secondo il Metodo del Patrimonio Netto, Totale	-	-	-	14 Mln	13 Mln
Codice Conto - Valutazione dell'Inventario	6	6	6	6	6
Inventari - Materie Prime, Totale	4,56 Mrd	3,46 Mrd	6 Mrd	7,74 Mrd	8 Mrd
Inventari - Lavori in Corso, Totale	3,34 Mrd	3,59 Mrd	5,06 Mrd	5,05 Mrd	6,92 Mrd
Inventari - Prodotti Finiti, Totale	3,29 Mrd	4,09 Mrd	6,92 Mrd	8,86 Mrd	10,14 Mrd
Terreno - (BS)	686 Mln	473 Mln	372 Mln	372 Mln	372 Mln
Edifici, Totale	5,34 Mrd	4,66 Mrd	5,07 Mrd	4,92 Mrd	4,91 Mrd
Macchinario, Totale	13,1 Mrd	12,61 Mrd	14,78 Mrd	15,42 Mrd	16,27 Mrd
Dipendenti a tempo pieno	9452	9258	8608	8317	8888
Attivi in Locazione Operativa - Lordo	515 Mln	760 Mln	164 Mln	496 Mln	243 Mln
Attività in Locazione Operativa - Ammortamento Accumulato	-403 Mln	-583 Mln	-71 Mln	-267 Mln	-105 Mln
Provvista cumulata per crediti dubbi (Supplemento)	1,76 Mrd	1,66 Mrd	1,98 Mrd	2,09 Mrd	2,32 Mrd
Portafoglio ordini	-	124 Mrd	135 Mrd	172 Mrd	455 Mrd

Periodo Fiscale: Settembre	2019	2020	2021	2022	2023
Reddito Netto - (CF)	10,99 Mrd	7,69 Mrd	10,9 Mrd	15,43 Mrd	19,61 Mrd
Ammortamento e Deprezzamento - Flusso di Cassa	2,16 Mrd	1,91 Mrd	2,98 Mrd	2,43 Mrd	2,57 Mrd
Ammortamento di Avviamento e Attivi Immateriale - (CF) - (Specifico del Modello)	12 Mln	-	-	727 Mln	618 Mln
Ammortamento & Deprezzamento, Totale - CF	2,18 Mrd	1,91 Mrd	2,98 Mrd	3,16 Mrd	3,19 Mrd
Ammortamento di Oneri Differiti, Totale - (CF)	7 Mln	-	-	11 Mln	17 Mln
(Guadagno) Perdita dalla vendita di un asset	-504 Mln	-2 Mln	-511 Mln	-232 Mln	-275 Mln
Svalutazione di attività & Costi di ristrutturazione	-	609 Mln	-	-	-
(Italiano) Perdita su Investimenti in Azioni - (CF)	-	-	-	-	1 Mln
Fornitura e Cancellazione di Crediti Inesigibili	453 Mln	502 Mln	-108 Mln	633 Mln	653 Mln
Flusso Netto di Cassa da Attività Discontinue	-	-13 Mln	859 Mln	141 Mln	-
Altre Attività Operative, Totale	-5,18 Mrd	-2,4 Mrd	-2,24 Mrd	-5,74 Mrd	-4,82 Mrd
Variazione dei crediti commerciali	-526 Mln	846 Mln	-1,63 Mrd	-8,5 Mrd	-7,49 Mrd
Variazione delle scorte	307 Mln	44 Mln	-4,76 Mrd	-4,19 Mrd	-3,35 Mrd
Variazione dei conti fornitori	5,11 Mrd	-1,84 Mrd	7,75 Mrd	9,37 Mrd	4,94 Mrd
Variazione degli Altri Attivi Netto Operativi	82 Mln	-142 Mln	972 Mln	-291 Mln	1,52 Mrd
Flusso di cassa dalle attività operative	12,92 Mrd	7,2 Mrd	14,22 Mrd	9,78 Mrd	14 Mrd
Spesa per investimenti	-1,2 Mrd	-180 Mln	-1,18 Mrd	-1,56 Mrd	-2,02 Mrd
Vendita di Proprietà, Impianti e Attrezzature	861 Mln	78 Mln	103 Mln	247 Mln	1,36 Mrd
Acquisizioni in Contanti	-	-	-17,43 Mrd	-	-2,16 Mrd
Disinvestimenti	-	-	3,76 Mrd	4,4 Mrd	-
Investimento in Titoli Negoziali e Azioni, Totale	-14,8 Mrd	4,97 Mrd	-10,86 Mrd	-6,72 Mrd	-8,8 Mrd
Altre Attività di Investimento, Totale	3,61 Mrd	3,84 Mrd	1,72 Mrd	3,28 Mrd	4,04 Mrd
Flusso di cassa dalle attività di investimento	-11,53 Mrd	8,71 Mrd	-23,89 Mrd	-353 Mln	-7,59 Mrd
Debito a breve termine emesso, Totale	-	-	25 Mln	-	-
Debito Totale Emesso	-	-	25 Mln	-	-
Rimborso del debito a breve termine, totale	-	-	-1,72 Mrd	-25 Mln	-
Rimborso del debito a lungo termine, totale	-	-550 Mln	-568 Mln	-664 Mln	-748 Mln
Totale del Debito Rimborsato	-	-550 Mln	-2,29 Mrd	-689 Mln	-748 Mln
Dividendi Ordinari Pagati	-2,49 Mrd	-2,49 Mrd	-2,49 Mrd	-2,85 Mrd	-3,56 Mrd
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate	-2,49 Mrd	-2,49 Mrd	-2,49 Mrd	-2,85 Mrd	-3,56 Mrd
Dividendo Speciale Pagato	-	-	-	-	-
Altre Attività di Finanziamento, Totale	-623 Mln	-817 Mln	-262 Mln	-384 Mln	-190 Mln
Flusso di cassa derivante dal finanziamento	-3,12 Mrd	-3,86 Mrd	-5,02 Mrd	-3,92 Mrd	-4,5 Mrd
Adeguamenti del Tasso di Cambio Estero	-11 Mln	3 Mln	-	12 Mln	-2 Mln
Variazione netta della liquidità	-1,74 Mrd	12,05 Mrd	-14,69 Mrd	5,52 Mrd	1,91 Mrd
Elementi supplementari
Interessi Pagati in Contanti	111 Mln	305 Mln	262 Mln	384 Mln	190 Mln
Imposta sul reddito in contanti pagata (rimborso)	6,7 Mrd	3,52 Mrd	3,74 Mrd	5,22 Mrd	8,03 Mrd
Flusso di Cassa Libero Leveraged	10,04 Mrd	11,98 Mrd	9,48 Mrd	15,63 Mrd	8,17 Mrd
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	10,11 Mrd	12,16 Mrd	9,63 Mrd	15,86 Mrd	8,31 Mrd
Variazione del Capitale Circolante Netto	-1,55 Mrd	-3,44 Mrd	555 Mln	-4,33 Mrd	6,94 Mrd
Debito Netto Emesso / Rimborsato	-	-550 Mln	-2,26 Mrd	-689 Mln	-748 Mln

Periodo Fiscale: Settembre	2019	2020	2021	2022	2023
Redditività
Rendimento sugli Attivi	5,03	4,24	4,61	5,15	6,33
Rendimento sul Capitale Totale	8,61	7,06	7,69	8,78	10,7
Rendimento sul Capitale Proprio %	12,67	8,3	10,58	11,49	15,88
Rendimento sul Capitale Proprio	12,67	8,3	10,58	11,49	15,88
Analisi dei margini
Margine Lordo in %	30,9	35,16	30,8	31,13	30,73
Margine SG&A	12,62	14,28	12,48	11,44	10,79
Margine di EBITDA %	10,26	12,57	10,87	11,28	12,22
Margine di EBITA	8,68	10,65	9,15	10,18	11,3
Margine EBIT %	8,68	10,65	9,15	9,73	10,98
Margine % del Risultato Operativo Continuo	7,99	7,74	7,7	7,82	10,03
Margine Netto di Reddito %	7,99	7,73	7,99	9,56	10,03
Margine Netto Disponibile per le Azioni Comuni %	7,99	7,74	7,7	7,82	10,03
Margine Netto Normalizzato	7,3	8,3	6,63	6,54	8,34
Margine del Flusso di Cassa Libero Leveraged	7,29	12,04	6,95	9,69	4,18
Margine di Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	7,34	12,23	7,06	9,83	4,25
Rotazione delle attività
Rotazione dell'Attivo	0,93	0,64	0,81	0,85	0,92
Rotazione delle Attività Fisse (Attività Fisse Medie)	10,77	7,95	10,52	12,33	15,44
Rotazione dei crediti (Crediti medi)	2,66	2,06	2,88	3,06	3,27
Rotazione delle Scorte (Scorte Medie)	8,38	5,77	6,48	5,63	5,8
Liquidità a breve termine
Rapporto di liquidità corrente	2,1	2,17	1,94	1,91	2,06
Rapporto di liquidità immediata	1,73	1,77	1,52	1,53	1,66
Flusso di Cassa Operativo rispetto ai Passività Correnti	0,22	0,12	0,21	0,12	0,16
Giorni di vendita non riscossi (Crediti medi)	137,31	177,7	126,92	119,15	111,49
Giorni di Inventario in Sospeso (Inventario Medio)