Conto economico Sienna Senior Living Inc.

Azioni

SIA

CA82621K1021

Prestatari di assistenza sanitaria

Tempo differito Toronto S.E. Altri mercati azionari 17:57:01 15/01/2025			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
14,72 ^CAD	+0,48%		-0,98%	-5,86%

12/11	Sienna Senior Living Inc., Q3 2024 Earnings Call, Nov 12, 2024
11/11	Sienna Senior Living riporta un AFFO rettificato inferiore nel terzo trimestre, un fatturato rettificato superiore	MT

ac36f8ab8990186e684c3c06d7a841.PV2b2hQDyZR6X5MYLnCikB9FPXOt0xglkdmyFuzz684.aTnVlW1lnuQqa9BTfSXGxFoIBDDOhHZm-5eBR4Sjuv5PJMSJQjGl-Rgu-A

Dati finanziari pubblicati: SIENNA SENIOR LIVING INC.

Annuale

Trimestrale

Semestrale

YTD

LTM

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Ricavi	670 Mln	664 Mln	668 Mln	719 Mln	785 Mln
Ricavi Totali	670 Mln	664 Mln	668 Mln	719 Mln	785 Mln
Costo dei Beni Venduti, Totale	513 Mln	516 Mln	534 Mln	580 Mln	639 Mln
Utile Lordo	157 Mln	148 Mln	135 Mln	138 Mln	146 Mln
Spese di Vendita, Generali e Amministrative, Totale	24,78 Mln	20,7 Mln	29,01 Mln	32,74 Mln	30,91 Mln
Ammortamento e Deprezzamento - (CeR)	77,46 Mln	77,66 Mln	53,07 Mln	47,34 Mln	49,62 Mln
Altri Costi Operativi, Totale	102 Mln	98,36 Mln	82,08 Mln	80,08 Mln	80,53 Mln
Reddito operativo	54,62 Mln	49,63 Mln	52,85 Mln	58,25 Mln	65,77 Mln
Spese per interessi, Totale	-41,42 Mln	-46,24 Mln	-26,17 Mln	-27,12 Mln	-46,17 Mln
Redditi da interessi e investimenti	4,4 Mln	2,95 Mln	1,72 Mln	1,84 Mln	2,24 Mln
Spese per interessi netti	-37,03 Mln	-43,29 Mln	-24,45 Mln	-25,28 Mln	-43,93 Mln
Reddito (Perdita) su Investimento in Capitale Proprio.	-	-565.000	-30.000	-11,28 Mln	-9,31 Mln
Altri Redditi (Spese) Non Operativi	-3,74 Mln	-2,64 Mln	-2,52 Mln	-6,6 Mln	1,99 Mln
Risultato prima delle imposte, escl. elementi straordinari	13,85 Mln	3,14 Mln	25,85 Mln	15,09 Mln	14,52 Mln
Costi di ristrutturazione	-	-6,53 Mln	-	-6,55 Mln	1,83 Mln
Fusione e Costi Associati di Ristrutturazione	-833.000	-	-	-	-679.000
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Attività	-	-	-	23,73 Mln	-
Svalutazione di attività	-	-	-	-12,79 Mln	-2,13 Mln
Elementi Straordinari	-	-31,04 Mln	2,18 Mln	-8,3 Mln	-3,53 Mln
Risultato prima delle imposte, incl. elementi insoliti	13,02 Mln	-34,44 Mln	28,03 Mln	11,18 Mln	10 Mln
Oneri Fiscali sul Reddito	5,47 Mln	-9,95 Mln	7,38 Mln	513.000	2,97 Mln
Utili da Attività Continuate	7,55 Mln	-24,49 Mln	20,65 Mln	10,67 Mln	7,04 Mln
Utili delle Operazioni Discontinue	-	-	-	-	-
Reddito Netto dell'Azienda	7,55 Mln	-24,49 Mln	20,65 Mln	10,67 Mln	7,04 Mln
Interessi di minoranza	-	-	-	-	-
Risultato Netto - (CE)	7,55 Mln	-24,49 Mln	20,65 Mln	10,67 Mln	7,04 Mln
Reddito Netto per il Comune Inclusi Elementi Straordinari	7,55 Mln	-24,49 Mln	20,65 Mln	10,67 Mln	7,04 Mln
Risultato netto attribuibile alle azioni ordinarie escl. elementi straordinari	7,55 Mln	-24,49 Mln	20,65 Mln	10,67 Mln	7,04 Mln
Elementi per azione
Utile Netto per Azione - Base	0,11	-0,37	0,31	0,15	0,1
Utile di base per azione - Operazioni continuative	0,11	-0,37	0,31	0,15	0,1
Azioni Medie Ponderate di Base in Circolazione	66,47 Mln	67,01 Mln	67,04 Mln	71,59 Mln	72,96 Mln
Utile Netto per Azione - Diluito	0,11	-0,37	0,31	0,15	0,1
EPS diluito - Operazioni continuative	0,11	-0,37	0,31	0,15	0,1
Azioni Medie Diluite in Circolazione Ponderate	66,47 Mln	67,01 Mln	67,04 Mln	71,59 Mln	72,96 Mln
Utile Normalizzato per Azione di Base	0,13	0,03	0,24	0,13	0,12
Utile Per Azione Diluito Normalizzato	0,13	0,03	0,24	0,13	0,12
Dividendo Per Azione	0,93	0,94	0,94	0,94	0,94
Rapporto di distribuzione	632,2	-242,27	303,9	626,68	970,28
Elementi supplementari
EBITDA (Utile prima degli interessi, delle imposte, del deprezzamento e dell'ammortamento)	129 Mln	124 Mln	103 Mln	103 Mln	111 Mln
EBITA si traduce in italiano come "Risultato Prima di Interessi, Tasse e Ammortamenti".	86,99 Mln	79,26 Mln	58,33 Mln	58,28 Mln	65,77 Mln
EBIT	54,62 Mln	49,63 Mln	52,85 Mln	58,25 Mln	65,77 Mln
Tasso di Imposizione Effettivo - (Rapporto)	42,04	28,89	26,34	4,59	29,65
Tasse Domestiche Correnti	6,1 Mln	-5,66 Mln	2,32 Mln	4,3 Mln	1,72 Mln
Imposte correnti totali	6,1 Mln	-5,66 Mln	2,32 Mln	4,3 Mln	1,72 Mln
Imposte differite nazionali	-625.000	-4,29 Mln	5,06 Mln	-3,79 Mln	1,25 Mln
Imposte differite totali	-625.000	-4,29 Mln	5,06 Mln	-3,79 Mln	1,25 Mln
Reddito Netto Normalizzato	8,66 Mln	1,96 Mln	16,16 Mln	9,43 Mln	9,07 Mln
Interessi sul Debito a Lungo Termine	37,03 Mln	34,03 Mln	30,44 Mln	31,54 Mln	39,47 Mln
Elementi di spesa operativa supplementari
Spese Generali e Amministrative	24,78 Mln	20,7 Mln	29,01 Mln	32,74 Mln	30,91 Mln
Compensazione basata su azioni, Spese generali e amministrative (Totale)	2,88 Mln	-1,88 Mln	1,44 Mln	1,95 Mln	2,92 Mln
Compensazione Basata su Azioni, Altro (Totale)	-	-	-	-	-
Compensazione Totale Basata su Azioni	2,88 Mln	-1,88 Mln	1,44 Mln	1,95 Mln	2,92 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Attivi
Contanti e Equivalenti	20,78 Mln	95,68 Mln	29,05 Mln	38,05 Mln	24,4 Mln
Titoli di Attività Negoziable, Totale	387.000	-	-	2,29 Mln	1,59 Mln
Totale di contanti e investimenti a breve termine	21,16 Mln	95,68 Mln	29,05 Mln	40,34 Mln	25,99 Mln
Crediti Commerciali, Totale	13,55 Mln	18,09 Mln	21,47 Mln	17,5 Mln	16,11 Mln
Altri Crediti	16 Mln	22,9 Mln	16,73 Mln	11,72 Mln	7,92 Mln
Crediti	-	-	-	-	-
Crediti Totali	29,56 Mln	40,99 Mln	38,2 Mln	29,21 Mln	24,03 Mln
Spese pagate in anticipo	4 Mln	6,95 Mln	10,48 Mln	14,2 Mln	10,68 Mln
Altri Attivi Correnti, Totale	-	-	18 Mln	-	-
Totale Attività Correnti	54,72 Mln	144 Mln	95,74 Mln	83,76 Mln	60,7 Mln
Proprietà, Impianti e Attrezzature Lordi	1,42 Mrd	1,44 Mrd	1,45 Mrd	1,46 Mrd	1,56 Mrd
Ammortamento accumulato	-259 Mln	-304 Mln	-346 Mln	-400 Mln	-447 Mln
Proprietà, Impianti e Attrezzature Nette	1,16 Mrd	1,13 Mrd	1,1 Mrd	1,06 Mrd	1,12 Mrd
Investimenti a lungo termine	352.000	2,32 Mln	6,8 Mln	162 Mln	147 Mln
Avviamento	168 Mln	168 Mln	168 Mln	165 Mln	165 Mln
Altri Immobili Intangibili, Totale	234 Mln	202 Mln	196 Mln	192 Mln	197 Mln
Altri Attivi a Lungo Termine, Totale	74,8 Mln	30,65 Mln	40,28 Mln	12,35 Mln	8,75 Mln
Totale Attivo	1,69 Mrd	1,68 Mrd	1,61 Mrd	1,68 Mrd	1,7 Mrd
Passività
Conti da Pagare, Totale	91,17 Mln	38,49 Mln	53,95 Mln	44,4 Mln	53,32 Mln
Spese Maturate, Totale	-	64,97 Mln	67,61 Mln	71,44 Mln	77,43 Mln
Parte corrente del debito a lungo termine	44,29 Mln	137 Mln	51,15 Mln	126 Mln	248 Mln
Parte corrente dei contratti di locazione	631.000	525.000	-	-	778.000
Imposte sul reddito correnti da pagare	-	-	904.000	2,73 Mln	-
Ricavi non Acquisiti Correnti, Totale	6,37 Mln	18,54 Mln	50,72 Mln	82,26 Mln	122 Mln
Altri Passività Correnti	5,21 Mln	5,23 Mln	6,13 Mln	9,79 Mln	7,67 Mln
Totale Passività Correnti	148 Mln	265 Mln	230 Mln	337 Mln	508 Mln
Debito a lungo termine	948 Mln	904 Mln	898 Mln	849 Mln	754 Mln
Locazioni a lungo termine	1,82 Mln	1,29 Mln	1,31 Mln	2,84 Mln	4,13 Mln
Ricavi non acquisiti non correnti	2,72 Mln	2,67 Mln	7,52 Mln	-	-
Passività fiscale differita non corrente	52,02 Mln	47,98 Mln	53,05 Mln	48,07 Mln	49,32 Mln
Altri Passività Non Correnti	9,83 Mln	9,68 Mln	13,16 Mln	9,1 Mln	5,64 Mln
Passività totali - (Modello standard / utilitario)	1,16 Mrd	1,23 Mrd	1,2 Mrd	1,25 Mrd	1,32 Mrd
Azioni ordinarie, Totale	875 Mln	879 Mln	879 Mln	965 Mln	965 Mln
Capitale versato aggiuntivo	203.000	203.000	203.000	203.000	203.000
Utili non distribuiti	-344 Mln	-431 Mln	-473 Mln	-530 Mln	-591 Mln
Reddito Globale ed Altri	-711.000	-	-	-	-
Capitale Sociale Totale	530 Mln	447 Mln	406 Mln	435 Mln	374 Mln
Interessi di minoranza	-	-	-	-	-
Patrimonio Netto	530 Mln	447 Mln	406 Mln	435 Mln	374 Mln
Totale Passività e Patrimonio Netto	1,69 Mrd	1,68 Mrd	1,61 Mrd	1,68 Mrd	1,7 Mrd
Elementi supplementari
Totale delle Azioni in Circolazione alla Data di Deposito	66,97 Mln	67,04 Mln	67,04 Mln	72,94 Mln	72,97 Mln
Totale delle Azioni Ordinarie in Circolazione	66,84 Mln	67,04 Mln	67,04 Mln	72,94 Mln	72,97 Mln
Valore Contabile / Azione	7,94	6,67	6,05	5,96	5,12
Valore Contabile Netto	129 Mln	77,98 Mln	42,27 Mln	77,5 Mln	11,67 Mln
Valore Contabile Tangibile per Azione	1,93	1,16	0,63	1,06	0,16
Debito Totale	995 Mln	1,04 Mrd	950 Mln	978 Mln	1,01 Mrd
Debito Netto	974 Mln	947 Mln	921 Mln	938 Mln	981 Mln
Partecipazione di minoranza, Totale (Incl. Div. Fin)	-	-	-	-	-
Investimenti secondo il Metodo del Patrimonio Netto, Totale	-	2,32 Mln	6,3 Mln	159 Mln	146 Mln
Codice Conto - Valutazione dell'Inventario	3	3	3	3	3
Terreno - (BS)	139 Mln	139 Mln	132 Mln	131 Mln	137 Mln
Edifici, Totale	1,19 Mrd	1,2 Mrd	1,21 Mrd	1,21 Mrd	1,26 Mrd
Macchinario, Totale	82,01 Mln	89,81 Mln	94,52 Mln	103 Mln	112 Mln
Dipendenti a tempo pieno	12.263	-	-	-	-
Provvista cumulata per crediti dubbi (Supplemento)	914.000	916.000	1,01 Mln	-	-

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Reddito Netto - (CF)	7,55 Mln	-24,49 Mln	20,65 Mln	10,67 Mln	7,04 Mln
Ammortamento e Deprezzamento - Flusso di Cassa	42,83 Mln	45,29 Mln	45,65 Mln	45,5 Mln	47,92 Mln
Ammortamento di Avviamento e Attivi Immateriale - (CF) - (Specifico del Modello)	32,37 Mln	29,63 Mln	5,49 Mln	23.000	-
Ammortamento & Deprezzamento, Totale - CF	75,2 Mln	74,92 Mln	51,14 Mln	45,53 Mln	47,92 Mln
Ammortamento di Oneri Differiti, Totale - (CF)	4,55 Mln	5,3 Mln	4,44 Mln	4,28 Mln	5,02 Mln
(Guadagno) Perdita dalla vendita di un asset	-	-102.000	-	-23,73 Mln	-
(Guadagno) Perdita sulla Vendita di Investimenti - (CF)	2,53 Mln	9,64 Mln	-4 Mln	-9,19 Mln	2,21 Mln
Svalutazione di attività & Costi di ristrutturazione	-	-	-	19,34 Mln	-1,83 Mln
(Italiano) Perdita su Investimenti in Azioni - (CF)	-	565.000	30.000	11,28 Mln	9,31 Mln
Remunerazione basata su azioni (CF)	2,88 Mln	-70.000	1,44 Mln	1,95 Mln	2,92 Mln
Flusso Netto di Cassa da Attività Discontinue	-	-	-	-	-
Altre Attività Operative, Totale	-5,37 Mln	70,34 Mln	124 Mln	97,1 Mln	34,32 Mln
Variazione dei crediti commerciali	-1,92 Mln	-4,42 Mln	-2,61 Mln	4,61 Mln	2,89 Mln
Variazione dei conti fornitori	-1,32 Mln	12,16 Mln	3,74 Mln	1,94 Mln	7,19 Mln
Variazione degli Altri Attivi Netto Operativi	1,83 Mln	-74,61 Mln	-101 Mln	-57,7 Mln	9,72 Mln
Flusso di cassa dalle attività operative	85,92 Mln	69,24 Mln	98,52 Mln	106 Mln	127 Mln
Spesa per investimenti	-19,31 Mln	-19,17 Mln	-40,3 Mln	-55,64 Mln	-61,78 Mln
Vendita di Proprietà, Impianti e Attrezzature	-	861.000	-	49,79 Mln	-
Acquisizioni in Contanti	-	-	-	-	-29,36 Mln
Vendita (Acquisto) di attività immateriali	-1,86 Mln	-564.000	-1,54 Mln	-2 Mln	-2,33 Mln
Investimento in Titoli Negoziali e Azioni, Totale	-	-2,89 Mln	-4 Mln	-164 Mln	-
Altre Attività di Investimento, Totale	15,37 Mln	13 Mln	27,79 Mln	37,18 Mln	19,45 Mln
Flusso di cassa dalle attività di investimento	-5,8 Mln	-8,76 Mln	-18,05 Mln	-135 Mln	-74,02 Mln
Debito a Lungo Termine Emesso, Totale	203 Mln	503 Mln	225 Mln	171 Mln	202 Mln
Debito Totale Emesso	203 Mln	503 Mln	225 Mln	171 Mln	202 Mln
Rimborso del debito a lungo termine, totale	-230 Mln	-461 Mln	-308 Mln	-146 Mln	-189 Mln
Totale del Debito Rimborsato	-230 Mln	-461 Mln	-308 Mln	-146 Mln	-189 Mln
Emissione di Azioni Ordinarie	-	-	-	81,75 Mln	-
Dividendi Ordinari Pagati	-47,71 Mln	-59,32 Mln	-62,75 Mln	-66,85 Mln	-68,29 Mln
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate	-47,71 Mln	-59,32 Mln	-62,75 Mln	-66,85 Mln	-68,29 Mln
Altre Attività di Finanziamento, Totale	-7,17 Mln	31,83 Mln	-1,02 Mln	-1,76 Mln	-10,52 Mln
Flusso di cassa derivante dal finanziamento	-82,21 Mln	14,43 Mln	-147 Mln	37,65 Mln	-66,34 Mln
Variazione netta della liquidità	-2,09 Mln	74,9 Mln	-66,62 Mln	9 Mln	-13,65 Mln
Elementi supplementari
Interessi Pagati in Contanti	36,93 Mln	36,8 Mln	29,12 Mln	33,86 Mln	40,36 Mln
Imposta sul reddito in contanti pagata (rimborso)	7,2 Mln	762.000	-5,94 Mln	2,47 Mln	4,73 Mln
Flusso di Cassa Libero Leveraged	66,69 Mln	70,82 Mln	65,2 Mln	79,61 Mln	62,06 Mln
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	90,29 Mln	97,15 Mln	79,05 Mln	94,09 Mln	87,6 Mln
Variazione del Capitale Circolante Netto	3,02 Mln	-10,09 Mln	-33,34 Mln	-66,04 Mln	-58,06 Mln
Debito Netto Emesso / Rimborsato	-27,33 Mln	41,92 Mln	-83,32 Mln	24,51 Mln	12,47 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Redditività
Rendimento sugli Attivi	1,98	1,84	2,01	2,21	2,44
Rendimento sul Capitale Totale	2,19	2,06	2,32	2,63	2,94
Rendimento sul Capitale Proprio %	1,37	-5,01	4,84	2,54	1,74
Rendimento sul Capitale Proprio	1,37	-5,01	4,84	2,54	1,74
Analisi dei margini
Margine Lordo in %	23,42	22,28	20,18	19,25	18,63
Margine SG&A	3,7	3,12	4,34	4,56	3,94
Margine di EBITDA %	19,28	18,65	15,48	14,37	14,18
Margine di EBITA	12,99	11,93	8,73	8,11	8,37
Margine EBIT %	8,16	7,47	7,91	8,11	8,37
Margine % del Risultato Operativo Continuo	1,13	-3,69	3,09	1,48	0,9
Margine Netto di Reddito %	1,13	-3,69	3,09	1,48	0,9
Margine Netto Disponibile per le Azioni Comuni %	1,13	-3,69	3,09	1,48	0,9
Margine Netto Normalizzato	1,29	0,3	2,42	1,31	1,16
Margine del Flusso di Cassa Libero Leveraged	9,96	10,66	9,75	11,08	7,9
Margine di Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	13,48	14,63	11,82	13,09	11,15
Rotazione delle attività
Rotazione dell'Attivo	0,39	0,39	0,41	0,44	0,47
Rotazione delle Attività Fisse (Attività Fisse Medie)	0,57	0,58	0,6	0,66	0,72
Rotazione dei crediti (Crediti medi)	53,32	41,98	33,8	36,88	46,74
Liquidità a breve termine
Rapporto di liquidità corrente	0,37	0,54	0,42	0,25	0,12
Rapporto di liquidità immediata	0,34	0,52	0,29	0,21	0,1
Flusso di Cassa Operativo rispetto ai Passività Correnti	0,58	0,26	0,43	0,32	0,25
Giorni di vendita non riscossi (Crediti medi)	6,84	8,72	10,8	9,9	7,81
Media dei Giorni di Pagamento in Sospeso	65,66	24,81	31,62	30,93	27,91
Solvibilità a lungo termine
Debito Totale/Patrimonio Netto	187,52	233,13	234,14	224,98	269,32
Debito Totale / Capitale Totale	65,22	69,98	70,07	69,23	72,92
Debito a lungo termine / Capitale proprio	179,06	202,3	221,54	195,97	202,84
Debito a Lungo Termine / Capitale Totale	62,28	60,73	66,3	60,3	54,92
Totale Passività / Totale Attività	68,66	73,34	74,78	74,13	77,95
EBIT / Spese per interessi	1,32	1,07	2,02	2,15	1,42
EBITDA / Spese per interessi	3,13	2,69	3,97	3,83	2,46
(EBITDA - Capex) / Spese per interessi	2,67	2,28	2,43	1,78	1,12
Debito Totale / EBITDA	7,66	8,38	9,14	9,42	8,85
Debito Netto / EBITDA	7,5	7,61	8,86	9,03	8,63
Debito Totale / (EBITDA - Capex)	9	9,9	14,92	20,32	19,39
Debito Netto / (EBITDA - Capex)	8,81	8,99	14,46	19,48	18,89
Crescita rispetto all'anno precedente
Ricavi Totali, Crescita % su 1 Anno	4,32	-0,82	0,64	7,49	9,29
Utile Lordo, Crescita % su 1 Anno	3,74	-5,66	-8,83	2,53	5,76
EBITDA, Crescita % su 1 anno.	-0,24	-4,09	-16,48	-0,2	7,89
EBITA, Crescita % su 1 anno.	-4,04	-8,89	-26,4	-0,1	12,86
EBIT, Crescita su 1 anno in %	-8,59	-9,14	6,49	10,23	12,91
Utili da Operazioni Continue, Crescita su 1 Anno in %	-23,64	-424,46	-184,32	-48,33	-34,03
Reddito netto, Crescita su 1 anno in %	-23,64	-424,46	-184,32	-48,33	-34,03
Reddito Netto Normalizzato, Crescita su 1 Anno in %	-34,27	-76,87	1367,14	-34,6	-3,82
EPS diluito prima dell'Extra, crescita di 1 anno %	-26,71	-421,82	-184,29	-51,62	-35,26
Crediti commerciali, crescita di 1 anno in %	17,19	33,48	18,67	-18,5	-7,93
Crescita in % su 1 anno dell'Attivo Netto Immobilizzato Materiale	-1,78	-2,53	-2,59	-3,44	4,84
Attivo Totale, Crescita % su 1 anno	-3,46	-0,86	-4,11	4,43	0,89
Valore Contabile Tangibile, Crescita % su 1 anno	-3,3	-39,65	-45,79	83,35	-84,95
Capitale Comune, Crescita su 1 Anno in %