Flusso di cassa Sika AG

Azioni

SIKA

CH0418792922

Chimica specializzata

Mercato chiuso - Swiss Exchange Altri mercati azionari 17:30:46 02/12/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
232,30 ^CHF	+1,84%		+0,48%	-15,13%

20/11	Mercati azionari / Borsa svizzera: chiude quasi invariata, SMI -0,02%	AW
18/11	Borsa svizzera: chiusura vicina al pareggio, SMI +0,11%	AW

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Dati finanziari pubblicati: SIKA AG

Annuale

Trimestrale

Semestrale

YTD

LTM

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Ricavi	8,11 Mrd	7,88 Mrd	9,25 Mrd	10,49 Mrd	11,24 Mrd
Ricavi Totali	8,11 Mrd	7,88 Mrd	9,25 Mrd	10,49 Mrd	11,24 Mrd
Costo dei Beni Venduti, Totale	3,77 Mrd	3,56 Mrd	4,46 Mrd	5,31 Mrd	5,21 Mrd
Utile Lordo	4,34 Mrd	4,31 Mrd	4,79 Mrd	5,18 Mrd	6,02 Mrd
Spese di Vendita, Generali e Amministrative, Totale	1,58 Mrd	1,56 Mrd	1,67 Mrd	1,75 Mrd	2,06 Mrd
Ammortamento e Deprezzamento - (CeR)	332 Mln	367 Mln	367 Mln	384 Mln	485 Mln
Altre Spese Operative	1,35 Mrd	1,26 Mrd	1,36 Mrd	1,55 Mrd	1,73 Mrd
Altri Costi Operativi, Totale	3,26 Mrd	3,19 Mrd	3,4 Mrd	3,69 Mrd	4,28 Mrd
Reddito operativo	1,09 Mrd	1,13 Mrd	1,39 Mrd	1,49 Mrd	1,75 Mrd
Spese per interessi, Totale	-58,5 Mln	-57,4 Mln	-55,2 Mln	-57,4 Mln	-162 Mln
Redditi da interessi e investimenti	3,5 Mln	5,5 Mln	11,5 Mln	19 Mln	30,9 Mln
Spese per interessi netti	-55 Mln	-51,9 Mln	-43,7 Mln	-38,4 Mln	-131 Mln
Reddito (Perdita) su Investimento in Capitale Proprio.	600.000	500.000	400.000	400.000	1,1 Mln
Guadagni (Perdite) da Cambio Valuta	-31 Mln	-25,2 Mln	-13,9 Mln	-	-
Altri Redditi (Spese) Non Operativi	-3,1 Mln	6,5 Mln	3,1 Mln	-41,5 Mln	-79 Mln
Risultato prima delle imposte, escl. elementi straordinari	999 Mln	1,06 Mrd	1,34 Mrd	1,41 Mrd	1,54 Mrd
Fusione e Costi Associati di Ristrutturazione	-32 Mln	-1 Mln	-7,1 Mln	-79,7 Mln	-193 Mln
Svalutazione dell'avviamento	-	-	-	-	-
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Attività	-	-	-	166 Mln	-
Svalutazione di attività	-	-	-	-	-10,3 Mln
Elementi Straordinari	-	3 Mln	6,3 Mln	-	-
Risultato prima delle imposte, incl. elementi insoliti	967 Mln	1,06 Mrd	1,34 Mrd	1,5 Mrd	1,34 Mrd
Oneri Fiscali sul Reddito	208 Mln	235 Mln	287 Mln	336 Mln	274 Mln
Utili da Attività Continuate	758 Mln	825 Mln	1,05 Mrd	1,16 Mrd	1,06 Mrd
Reddito Netto dell'Azienda	758 Mln	825 Mln	1,05 Mrd	1,16 Mrd	1,06 Mrd
Interessi di minoranza	-6,6 Mln	-600.000	-600.000	-	-600.000
Risultato Netto - (CE)	752 Mln	824 Mln	1,05 Mrd	1,16 Mrd	1,06 Mrd
Reddito Netto per il Comune Inclusi Elementi Straordinari	752 Mln	824 Mln	1,05 Mrd	1,16 Mrd	1,06 Mrd
Risultato netto attribuibile alle azioni ordinarie escl. elementi straordinari	752 Mln	824 Mln	1,05 Mrd	1,16 Mrd	1,06 Mrd
Elementi per azione
Utile Netto per Azione - Base	5,3	5,82	7,39	7,57	6,82
Utile di base per azione - Operazioni continuative	5,3	5,82	7,39	7,57	6,82
Azioni Medie Ponderate di Base in Circolazione	142 Mln	142 Mln	142 Mln	154 Mln	156 Mln
Utile Netto per Azione - Diluito	4,81	5,22	6,6	7,29	6,65
EPS diluito - Operazioni continuative	4,81	5,22	6,6	7,29	6,65
Azioni Medie Diluite in Circolazione Ponderate	159 Mln	160 Mln	160 Mln	160 Mln	161 Mln
Utile Normalizzato per Azione di Base	4,36	4,66	5,88	5,75	6,17
Utile Per Azione Diluito Normalizzato	3,89	4,13	5,21	5,5	5,99
Dividendo Per Azione	2,3	2,5	2,9	3,2	3,3
Rapporto di distribuzione	38,65	39,54	33,83	38,35	46,36
Rapporto ADR	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Elementi supplementari
EBITDA (Utile prima degli interessi, delle imposte, del deprezzamento e dell'ammortamento)	1,33 Mrd	1,4 Mrd	1,66 Mrd	1,78 Mrd	2,11 Mrd
EBITA si traduce in italiano come "Risultato Prima di Interessi, Tasse e Ammortamenti".	1,17 Mrd	1,23 Mrd	1,5 Mrd	1,6 Mrd	1,91 Mrd
EBIT	1,09 Mrd	1,13 Mrd	1,39 Mrd	1,49 Mrd	1,75 Mrd
EBITDAR	1,37 Mrd	1,43 Mrd	1,7 Mrd	1,82 Mrd	2,16 Mrd
Tasso di Imposizione Effettivo - (Rapporto)	21,53	22,19	21,5	22,41	20,49
Imposte correnti totali	247 Mln	279 Mln	294 Mln	365 Mln	381 Mln
Imposte differite totali	-33,1 Mln	-40,2 Mln	500.000	-29,3 Mln	-116 Mln
Reddito Netto Normalizzato	618 Mln	661 Mln	835 Mln	882 Mln	962 Mln
Interessi sul Debito a Lungo Termine	46,7 Mln	47,8 Mln	48,6 Mln	48,9 Mln	125 Mln
Spese pensionistiche non monetarie	2,9 Mln	1,3 Mln	200.000	4,9 Mln	26,4 Mln
Elementi di spesa operativa supplementari
Spese di Ricerca e Sviluppo derivanti dalle Note a piè di pagina	200 Mln	194 Mln	214 Mln	232 Mln	270 Mln
Totale delle spese di affitto nette	33,9 Mln	30,7 Mln	33,1 Mln	42,1 Mln	48 Mln
Spesa di interesse per locazione operativa imputata	4,27 Mln	3,28 Mln	3,7 Mln	5,05 Mln	12,66 Mln
Ammortamento Imputato del Leasing Operativo	29,63 Mln	27,42 Mln	29,4 Mln	37,05 Mln	35,34 Mln
Compensazione basata su azioni, Spese generali e amministrative (Totale)	27,4 Mln	32,2 Mln	38,8 Mln	21,6 Mln	31,6 Mln
Compensazione Totale Basata su Azioni	27,4 Mln	32,2 Mln	38,8 Mln	21,6 Mln	31,6 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Attivi
Contanti e Equivalenti	995 Mln	1,32 Mrd	1,18 Mrd	1,87 Mrd	644 Mln
Titoli di Attività Negoziable, Totale	2,5 Mln	2,9 Mln	4,5 Mln	2,8 Mln	4,3 Mln
Totale di contanti e investimenti a breve termine	998 Mln	1,32 Mrd	1,18 Mrd	1,88 Mrd	648 Mln
Crediti Commerciali, Totale	1,44 Mrd	1,36 Mrd	1,58 Mrd	1,72 Mrd	2,01 Mrd
Crediti	9 Mln	9,5 Mln	9,9 Mln	15,9 Mln	12,3 Mln
Crediti Totali	1,45 Mrd	1,37 Mrd	1,59 Mrd	1,74 Mrd	2,02 Mrd
Inventario	866 Mln	814 Mln	1,16 Mrd	1,21 Mrd	1,24 Mrd
Spese pagate in anticipo	140 Mln	121 Mln	190 Mln	190 Mln	244 Mln
Altri Attivi Correnti, Totale	15 Mln	7 Mln	50,2 Mln	6,8 Mln	47,2 Mln
Totale Attività Correnti	3,47 Mrd	3,63 Mrd	4,17 Mrd	5,02 Mrd	4,2 Mrd
Proprietà, Impianti e Attrezzature Lordi	3,68 Mrd	3,71 Mrd	3,95 Mrd	4,1 Mrd	4,62 Mrd
Ammortamento accumulato	-1,88 Mrd	-2,01 Mrd	-2,17 Mrd	-2,28 Mrd	-2,37 Mrd
Proprietà, Impianti e Attrezzature Nette	1,8 Mrd	1,7 Mrd	1,78 Mrd	1,82 Mrd	2,26 Mrd
Investimenti a lungo termine	64,8 Mln	60,6 Mln	73,6 Mln	69 Mln	86,9 Mln
Avviamento	3,14 Mrd	3,09 Mrd	3,29 Mrd	3,23 Mrd	6,2 Mrd
Altri Immobili Intangibili, Totale	1,2 Mrd	1,08 Mrd	1,08 Mrd	1 Mrd	2,02 Mrd
Prestiti da ricevere a lungo termine	1,6 Mln	9,4 Mln	17,2 Mln	14,3 Mln	14,5 Mln
Attività per Imposte Differite a Lungo Termine	230 Mln	195 Mln	142 Mln	145 Mln	189 Mln
Altri Attivi a Lungo Termine, Totale	43,1 Mln	19,8 Mln	152 Mln	18,4 Mln	78,5 Mln
Totale Attivo	9,95 Mrd	9,79 Mrd	10,7 Mrd	11,32 Mrd	15,05 Mrd
Passività
Conti da Pagare, Totale	837 Mln	846 Mln	1,03 Mrd	1,02 Mrd	1,11 Mrd
Spese Maturate, Totale	404 Mln	450 Mln	516 Mln	485 Mln	674 Mln
Parte corrente del debito a lungo termine	254 Mln	250 Mln	251 Mln	216 Mln	1,02 Mrd
Parte corrente dei contratti di locazione	81,6 Mln	75,9 Mln	73,5 Mln	78,1 Mln	112 Mln
Imposte sul reddito correnti da pagare	196 Mln	163 Mln	170 Mln	206 Mln	365 Mln
Ricavi non Acquisiti Correnti, Totale	4,2 Mln	3,9 Mln	3,9 Mln	3,9 Mln	3,8 Mln
Altri Passività Correnti	30,2 Mln	36 Mln	40,1 Mln	36 Mln	128 Mln
Totale Passività Correnti	1,81 Mrd	1,83 Mrd	2,09 Mrd	2,04 Mrd	3,42 Mrd
Debito a lungo termine	3,82 Mrd	3,61 Mrd	3,15 Mrd	3,38 Mrd	4,44 Mrd
Locazioni a lungo termine	248 Mln	245 Mln	244 Mln	256 Mln	287 Mln
Ricavi non acquisiti non correnti	34,4 Mln	31,3 Mln	36,4 Mln	36,1 Mln	35,7 Mln
Pensione & Altri Benefici Post-Ritiro	319 Mln	320 Mln	323 Mln	240 Mln	329 Mln
Passività fiscale differita non corrente	468 Mln	380 Mln	367 Mln	322 Mln	405 Mln
Altri Passività Non Correnti	86,5 Mln	98,3 Mln	95,6 Mln	78,4 Mln	200 Mln
Passività totali - (Modello standard / utilitario)	6,78 Mrd	6,51 Mrd	6,3 Mrd	6,35 Mrd	9,12 Mrd
Azioni ordinarie, Totale	1,4 Mln	1,4 Mln	1,4 Mln	1,5 Mln	1,6 Mln
Capitale versato aggiuntivo	203 Mln	203 Mln	437 Mln	1,88 Mrd	3,14 Mrd
Utili non distribuiti	3,67 Mrd	4,13 Mrd	4,96 Mrd	4,33 Mrd	4,83 Mrd
Azioni proprie	-7,3 Mln	-5,2 Mln	-10,7 Mln	-15,1 Mln	-11,9 Mln
Reddito Globale ed Altri	-748 Mln	-1,05 Mrd	-995 Mln	-1,23 Mrd	-2,04 Mrd
Capitale Sociale Totale	3,12 Mrd	3,29 Mrd	4,39 Mrd	4,97 Mrd	5,92 Mrd
Interessi di minoranza	37,1 Mln	2,2 Mln	2,1 Mln	900.000	12,8 Mln
Patrimonio Netto	3,16 Mrd	3,29 Mrd	4,4 Mrd	4,97 Mrd	5,93 Mrd
Totale Passività e Patrimonio Netto	9,95 Mrd	9,79 Mrd	10,7 Mrd	11,32 Mrd	15,05 Mrd
Elementi supplementari
Totale delle Azioni in Circolazione alla Data di Deposito	142 Mln	142 Mln	143 Mln	154 Mln	160 Mln
Totale delle Azioni Ordinarie in Circolazione	142 Mln	142 Mln	143 Mln	154 Mln	160 Mln
Valore Contabile / Azione	22,04	23,18	30,72	32,32	36,9
Valore Contabile Netto	-1,22 Mrd	-886 Mln	20,8 Mln	737 Mln	-2,3 Mrd
Valore Contabile Tangibile per Azione	-8,58	-6,25	0,15	4,8	-14,36
Debito Totale	4,41 Mrd	4,18 Mrd	3,72 Mrd	3,93 Mrd	5,87 Mrd
Debito Netto	3,41 Mrd	2,86 Mrd	2,54 Mrd	2,05 Mrd	5,22 Mrd
Debito Equivalente dell'Obbligo di Prestazione Progettata Non Finanziata	174 Mln	192 Mln	52,4 Mln	22,8 Mln	136 Mln
Debito Equivalente dei Contratti di Locazione Operativi	271 Mln	246 Mln	265 Mln	337 Mln	384 Mln
Partecipazione di minoranza, Totale (Incl. Div. Fin)	37,1 Mln	2,2 Mln	2,1 Mln	900.000	12,8 Mln
Investimenti secondo il Metodo del Patrimonio Netto, Totale	5,6 Mln	2,5 Mln	9,2 Mln	9,5 Mln	19,1 Mln
Codice Conto - Valutazione dell'Inventario	3	3	3	3	3
Inventari - Materie Prime, Totale	296 Mln	290 Mln	453 Mln	496 Mln	491 Mln
Inventari - Lavori in Corso, Totale	62,8 Mln	61,6 Mln	77,4 Mln	75,5 Mln	70,5 Mln
Inventari - Prodotti Finiti, Totale	508 Mln	462 Mln	628 Mln	642 Mln	679 Mln
Macchinario, Totale	3 Mrd	3,01 Mrd	3,13 Mrd	3,18 Mrd	3,49 Mrd
Dipendenti a tempo pieno	25.141	24.848	26.272	27.708	33.547
Dipendenti a tempo parziale	-	-	787	-	-
Provvista cumulata per crediti dubbi (Supplemento)	75,9 Mln	78,6 Mln	80,6 Mln	95,8 Mln	101 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Reddito Netto - (CF)	752 Mln	824 Mln	1,05 Mrd	1,16 Mrd	1,06 Mrd
Ammortamento e Deprezzamento - Flusso di Cassa	238 Mln	255 Mln	250 Mln	261 Mln	306 Mln
Ammortamento di Avviamento e Attivi Immateriale - (CF) - (Specifico del Modello)	85,4 Mln	101 Mln	106 Mln	113 Mln	165 Mln
Ammortamento & Deprezzamento, Totale - CF	323 Mln	356 Mln	356 Mln	373 Mln	471 Mln
Ammortamento di Oneri Differiti, Totale - (CF)	9,6 Mln	11,1 Mln	10,7 Mln	11,2 Mln	14,2 Mln
(Guadagno) Perdita dalla vendita di un asset	4,7 Mln	-9,1 Mln	-7,8 Mln	-188 Mln	-900.000
Svalutazione di attività & Costi di ristrutturazione	-	-	-	-	10,3 Mln
Remunerazione basata su azioni (CF)	7,9 Mln	9,7 Mln	9,1 Mln	10,5 Mln	9,7 Mln
Altre Attività Operative, Totale	23,2 Mln	30,3 Mln	-1,4 Mln	77 Mln	7,1 Mln
Variazione degli Altri Attivi Netto Operativi	93,7 Mln	151 Mln	-350 Mln	-346 Mln	71,9 Mln
Flusso di cassa dalle attività operative	1,21 Mrd	1,37 Mrd	1,06 Mrd	1,1 Mrd	1,65 Mrd
Spesa per investimenti	-180 Mln	-120 Mln	-157 Mln	-238 Mln	-257 Mln
Vendita di Proprietà, Impianti e Attrezzature	2,9 Mln	17,4 Mln	14,9 Mln	31,4 Mln	6,9 Mln
Acquisizioni in Contanti	-1,75 Mrd	-136 Mln	-304 Mln	-143 Mln	-3,24 Mrd
Disinvestimenti	-	2,9 Mln	-	212 Mln	-
Vendita (Acquisto) di attività immateriali	-11 Mln	-11,3 Mln	-13,3 Mln	-28 Mln	-22,8 Mln
Investimento in Titoli Negoziali e Azioni, Totale	5,3 Mln	-5,9 Mln	-9,1 Mln	-3,4 Mln	-7,3 Mln
Flusso di cassa dalle attività di investimento	-1,93 Mrd	-253 Mln	-469 Mln	-169 Mln	-3,52 Mrd
Debito a Lungo Termine Emesso, Totale	2,72 Mrd	253 Mln	5,1 Mln	620 Mln	4,27 Mrd
Debito Totale Emesso	2,72 Mrd	253 Mln	5,1 Mln	620 Mln	4,27 Mrd
Rimborso del debito a lungo termine, totale	-1,58 Mrd	-609 Mln	-363 Mln	-336 Mln	-2,89 Mrd
Totale del Debito Rimborsato	-1,58 Mrd	-609 Mln	-363 Mln	-336 Mln	-2,89 Mrd
Emissione di Azioni Ordinarie	92,3 Mln	119 Mln	41,7 Mln	46,2 Mln	39,2 Mln
Riacquisto di Azioni Ordinarie	-95,9 Mln	-126 Mln	-65,2 Mln	-67 Mln	-44,9 Mln
Dividendi Ordinari Pagati	-291 Mln	-326 Mln	-354 Mln	-446 Mln	-492 Mln
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate	-291 Mln	-326 Mln	-354 Mln	-446 Mln	-492 Mln
Altre Attività di Finanziamento, Totale	-12,7 Mln	-79,9 Mln	-800.000	-6,6 Mln	-187 Mln
Flusso di cassa derivante dal finanziamento	828 Mln	-769 Mln	-737 Mln	-190 Mln	695 Mln
Adeguamenti del Tasso di Cambio Estero	-29,5 Mln	-27,7 Mln	-1,8 Mln	-42,5 Mln	-54,2 Mln
Variazione netta della liquidità	81,1 Mln	324 Mln	-144 Mln	698 Mln	-1,23 Mrd
Elementi supplementari
Interessi Pagati in Contanti	24,3 Mln	30,1 Mln	36,6 Mln	31,9 Mln	98,8 Mln
Imposta sul reddito in contanti pagata (rimborso)	263 Mln	288 Mln	315 Mln	316 Mln	373 Mln
Flusso di Cassa Libero Leveraged	900 Mln	1,12 Mrd	661 Mln	861 Mln	1,35 Mrd
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	936 Mln	1,15 Mrd	695 Mln	897 Mln	1,45 Mrd
Variazione del Capitale Circolante Netto	-87,6 Mln	-181 Mln	409 Mln	175 Mln	-125 Mln
Debito Netto Emesso / Rimborsato	1,13 Mrd	-356 Mln	-358 Mln	283 Mln	1,38 Mrd

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Redditività
Rendimento sugli Attivi	8,32	7,14	8,48	8,46	8,29
Rendimento sul Capitale Totale	11,07	9,38	11,16	10,95	10,56
Rendimento sul Capitale Proprio %	31,37	25,59	27,29	24,83	19,5
Rendimento sul Capitale Proprio	31,53	25,73	27,29	24,84	19,51
Analisi dei margini
Margine Lordo in %	53,57	54,77	51,78	49,37	53,61
Margine SG&A	19,46	19,76	18,05	16,72	18,32
Margine di EBITDA %	16,44	17,76	17,96	16,95	18,8
Margine di EBITA	14,46	15,61	16,17	15,28	17,02
Margine EBIT %	13,41	14,33	15,03	14,21	15,56
Margine % del Risultato Operativo Continuo	9,35	10,47	11,33	11,08	9,45
Margine Netto di Reddito %	9,27	10,47	11,33	11,08	9,45
Margine Netto Disponibile per le Azioni Comuni %	9,27	10,47	11,33	11,08	9,45
Margine Netto Normalizzato	7,62	8,39	9,02	8,41	8,56
Margine del Flusso di Cassa Libero Leveraged	11,09	14,2	7,14	8,2	12,04
Margine di Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	11,55	14,65	7,51	8,55	12,94
Rotazione delle attività
Rotazione dell'Attivo	0,99	0,8	0,9	0,95	0,85
Rotazione delle Attività Fisse (Attività Fisse Medie)	5,39	4,5	5,32	5,83	5,51
Rotazione dei crediti (Crediti medi)	5,87	5,62	6,3	6,37	6,03
Rotazione delle Scorte (Scorte Medie)	4,52	4,24	4,52	4,48	4,25
Liquidità a breve termine
Rapporto di liquidità corrente	1,92	1,99	1,99	2,46	1,23
Rapporto di liquidità immediata	1,35	1,47	1,32	1,76	0,78
Flusso di Cassa Operativo rispetto ai Passività Correnti	0,67	0,75	0,51	0,54	0,48
Giorni di vendita non riscossi (Crediti medi)	62,22	65,13	57,96	57,34	60,55
Giorni di Inventario in Sospeso (Inventario Medio)	80,81	86,32	80,69	81,46	85,88
Media dei Giorni di Pagamento in Sospeso	74,84	87,77	71,38	69,71	73,98
Ciclo di Conversione del Contante (Giorni Medi)	68,19	63,68	67,27	69,09	72,45
Solvibilità a lungo termine
Debito Totale/Patrimonio Netto	139,36	127,05	84,59	79,07	98,9
Debito Totale / Capitale Totale	58,22	55,96	45,83	44,16	49,72
Debito a lungo termine / Capitale proprio	128,75	117,15	77,21	73,16	79,75
Debito a Lungo Termine / Capitale Totale	53,79	51,6	41,83	40,85	40,1
Totale Passività / Totale Attività	68,21	66,43	58,92	56,12	60,58
EBIT / Spese per interessi	18,58	19,66	25,19	25,97	10,82
EBITDA / Spese per interessi	24,1	25,86	31,64	32,48	13,74
(EBITDA - Capex) / Spese per interessi	21,03	23,77	28,79	28,33	12,15
Debito Totale / EBITDA	3,12	2,81	2,13	2,11	2,64
Debito Netto / EBITDA	2,42	1,92	1,45	1,1	2,35
Debito Totale / (EBITDA - Capex)	3,58	3,06	2,34	2,42	2,99
Debito Netto / (EBITDA - Capex)	2,77	2,09	1,6	1,26	2,66
Crescita rispetto all'anno precedente
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