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Finanza SIMPAR S.A.

Azioni

SIMH3

BRSIMHACNOR0

Trasporto ferroviario/stradale

Tempo differito Sao Paulo
Altri mercati azionari
 22:05:00 18/06/2024 		Variaz. 5gg Var. 1 gen.
5,25 BRL +0,77% Grafico intraday di SIMPAR S.A. -9,01% -45,48%
10/05 Transcript : SIMPAR S.A., Q1 2024 Earnings Call, May 10, 2024
09/05 SIMPAR S.A. riporta i risultati degli utili per il primo trimestre conclusosi il 31 marzo 2024 CI

Valorizzazione

Periodo fiscale: Dicembre 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Capitalizzazione 1 7.306 9.364 5.585 7.964 4.507 - -
Valore dell'impresa (EV) 1 16.099 24.151 33.120 39.710 41.440 45.938 44.550
P/E ratio 19,1 x 11,6 x 11,7 x - 10,7 x 3,54 x 1,82 x
Rendimento - 4,43% - - 3,23% 9,29% 13,8%
Capitalizzazione/Fatturato 0,74 x 0,68 x 0,23 x 0,25 x 0,11 x 0,1 x 0,09 x
Valore dell'impresa/Fatturato 1,64 x 1,74 x 1,36 x 1,25 x 1,05 x 1,03 x 0,88 x
Valore dell'impresa/EBITDA 6,94 x 5,76 x 4,73 x 4,86 x 3,94 x 3,69 x 3,18 x
Valore dell'impresa/FCF -6,7 x -1,61 x -4,41 x -16,8 x -33,4 x 18,7 x 11,8 x
FCF Yield -14,9% -62,2% -22,7% -5,96% -2,99% 5,35% 8,49%
Price to Book 3,86 x 2,74 x 1,94 x 2,39 x 0,64 x 0,53 x 0,39 x
N. Titoli (in migliaia) 823.892 801.746 826.221 827.042 861.671 - -
Prezzo di riferimento 2 8,868 11,68 6,760 9,630 5,230 5,230 5,230
Data di pubblicazione 10/03/21 24/02/22 07/03/23 27/03/24 - - -
1BRL in Milioni2BRL
Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati annuali)

Periodo fiscale: Dicembre 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Fatturato 1 9.600 9.807 13.866 24.382 31.844 39.291 44.652 50.348
EBITDA 1 - 2.320 4.190 7.003 8.177 10.521 12.450 14.027
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) 1 - 1.208 3.131 5.117 4.865 6.899 8.566 8.988
Margine operativo - 12,31% 22,58% 20,99% 15,28% 17,56% 19,18% 17,85%
Risultato ante Imposte (EBT) 1 - 655,2 1.913 987,4 -1.029 1.349 2.434 3.646
Risultato netto 1 - 276 822,3 482,1 -651,9 648 2.395 2.415
Margine netto - 2,81% 5,93% 1,98% -2,05% 1,65% 5,36% 4,8%
EPS 2 0,3200 0,4648 1,008 0,5756 - 0,4900 1,476 2,881
Free Cash Flow 1 - -2.402 -15.024 -7.503 -2.369 -1.240 2.458 3.782
Margine FCF - -24,49% -108,35% -30,77% -7,44% -3,16% 5,5% 7,51%
FCF Conversion (EBITDA) - - - - - - 19,74% 26,96%
FCF Conversion (Risultato netto) - - - - - - 102,63% 156,58%
Dividendo/Azione 2 - - 0,5173 - - 0,1691 0,4857 0,7202
Data di pubblicazione 28/04/20 10/03/21 24/02/22 07/03/23 27/03/24 - - -
1BRL in Milioni2BRL
Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati Trimestrali)

Periodo fiscale: Dicembre 2021 Q4 2022 Q1 2022 Q2 2022 Q3 2022 Q4 2023 Q1 2023 Q2 2023 Q3 2023 Q4 2024 Q1 2024 Q2 2024 Q3 2024 Q4
Fatturato 1 4.139 4.590 5.463 6.902 7.426 7.440 7.564 8.318 8.522 9.147 9.379 9.848 10.574
EBITDA 1 1.413 1.513 1.703 1.938 1.849 1.964 2.013 2.085 2.090 2.392 2.558 2.703 2.891
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) 1 1.001 1.136 1.287 1.428 1.267 - 1.333 1.368 591,6 1.607 1.707 1.831 1.996
Margine operativo 24,18% 24,74% 23,55% 20,69% 17,06% - 17,63% 16,44% 6,94% 17,57% 18,2% 18,59% 18,88%
Risultato ante Imposte (EBT) 1 - 463,5 324,2 175,1 24,6 - 106,8 - -949,7 101 380 543 721
Risultato netto - 191,7 102 18,5 169,9 6,189 12,33 -136,5 -718 - - - -
Margine netto - 4,18% 1,87% 0,27% 2,29% 0,08% 0,16% -1,64% -8,43% - - - -
EPS 2 0,2452 0,2351 0,1150 0,0226 0,2029 - 0,0149 -0,1651 - -0,0151 0,2777 0,4111 0,5514
Dividendo/Azione 2 0,5173 - - - 0,1378 - - - - - - - 0,3400
Data di pubblicazione 24/02/22 06/05/22 04/08/22 10/11/22 07/03/23 04/05/23 10/08/23 08/11/23 27/03/24 09/05/24 - - -
1BRL in Milioni2BRL
Dati Stimati

Situazione Bilancio

Periodo fiscale: Dicembre 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Indebitamento netto 1 - 8.794 14.787 27.534 31.745 36.934 41.431 40.043
Liquidità Netta 1 - - - - - - - -
Effetto leva (indebitamento/EBITDA) - 3,791 x 3,529 x 3,932 x 3,882 x 3,51 x 3,328 x 2,855 x
Free Cash Flow 1 - -2.402 -15.024 -7.503 -2.369 -1.240 2.458 3.782
ROE (utile netto/patrimonio netto) - 19,7% 30,4% 15,1% -16% 6,1% 15,5% 23,8%
ROA (utile netto/totale attivi) - 1,18% 2,24% 0,88% - 1,63% 2,33% 3,37%
Totale attività 1 - 23.368 36.765 54.814 - 39.755 102.656 71.756
Attivo netto per azione 2 - 2,300 4,260 3,490 4,020 8,180 9,930 13,20
Cash Flow per azione - - - - - - - -
Capex 1 - 225 311 661 988 10.850 12.423 12.761
Capex/Fatturo - 2,29% 2,24% 2,71% 3,1% 27,61% 27,82% 25,35%
Data di pubblicazione 28/04/20 10/03/21 24/02/22 07/03/23 27/03/24 - - -
1BRL in Milioni2BRL
Dati Stimati

EPS & Dividendo

Evoluzione del PER storico

Evoluzione del Rendimento storico

Variazione del valore d'impresa/EBITDA

Rating per SIMPAR S.A.

Rating Trading
Rating Investimento
ESG Refinitiv
B-
Altri rating

Consensus Analisti

Vendita
Consenso
Buy
Raccomandazione media
Buy
Numero di analisti
7
Ultimo prezzo di chiusura
5,23 BRL
Prezzo obiettivo medio
17,42 BRL
Differenza / Target Medio
+233,11%
Consenso

Revisioni EPS

Revisioni delle Stime

Utili trimestrali - Indice di sorpresa

Calendario della società

Settore Trasporto via terra e logistica - Altri

Variaz. 1 gen. Capi.
SIMPAR S.A. Azione SIMPAR S.A.
-45,48% 834 Mln
CANADIAN NATIONAL RAILWAY COMPANY Azione Canadian National Railway Company
-2,44% 75,14 Mrd
CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY LIMITED Azione Canadian Pacific Kansas City Limited
+1,56% 72,38 Mrd
KANSAS CITY SOUTHERN Azione Kansas City Southern
-.--% 26,71 Mrd
XPO, INC. Azione XPO, Inc.
+17,96% 12,02 Mrd
U-HAUL HOLDING COMPANY Azione U-Haul Holding Company
-12,79% 11,83 Mrd
C.H. ROBINSON WORLDWIDE, INC. Azione C.H. Robinson Worldwide, Inc.
-0,83% 10,03 Mrd
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION HOLDINGS INC. Azione Knight-Swift Transportation Holdings Inc.
-18,63% 7,58 Mrd
RUMO S.A. Azione Rumo S.A.
-15,03% 6,67 Mrd
RYDER SYSTEM, INC. Azione Ryder System, Inc.
+4,09% 5,25 Mrd
Trasporto via terra e logistica - Altri
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