Flusso di cassa Simpson Manufacturing Co., Inc.

Azioni

SSD

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Materiali e accessori per la costruzione

Mercato chiuso - Nyse Altri mercati azionari 22:00:02 13/01/2025			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
160,36 ^USD	+1,51%		-3,01%	-3,30%

03/01	Simpson Manufacturing Co. annuncia la nomina di Angela Drake nel suo Consiglio di Amministrazione	CI
14/11	Simpson Manufacturing Co., Inc. Presents at Baird 2024 Global Industrials Conference, Nov-14-2024 10:15 AM

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Dati finanziari pubblicati: SIMPSON MANUFACTURING CO., INC.

Annuale

Trimestrale

Semestrale

YTD

LTM

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Ricavi	1,14 Mrd	1,27 Mrd	1,57 Mrd	2,12 Mrd	2,21 Mrd
Ricavi Totali	1,14 Mrd	1,27 Mrd	1,57 Mrd	2,12 Mrd	2,21 Mrd
Costo dei Beni Venduti, Totale	644 Mln	692 Mln	818 Mln	1,16 Mrd	1,17 Mrd
Utile Lordo	492 Mln	576 Mln	755 Mln	955 Mln	1,04 Mrd
Spese di Vendita, Generali e Amministrative, Totale	270 Mln	274 Mln	328 Mln	398 Mln	472 Mln
Spese di R&S	47,06 Mln	50,81 Mln	59,38 Mln	68,35 Mln	92,17 Mln
Altri Costi Operativi, Totale	317 Mln	324 Mln	388 Mln	466 Mln	564 Mln
Reddito operativo	175 Mln	252 Mln	367 Mln	489 Mln	480 Mln
Spese per interessi, Totale	-2,1 Mln	-2,31 Mln	-852.000	-8,03 Mln	-4,49 Mln
Redditi da interessi e investimenti	359.000	302.000	-	433.000	7,88 Mln
Spese per interessi netti	-1,74 Mln	-2,01 Mln	-852.000	-7,59 Mln	3,39 Mln
Reddito (Perdita) su Investimento in Capitale Proprio.	-	-	-	-	-
Guadagni (Perdite) da Cambio Valuta	-1,16 Mln	-787.000	-5,58 Mln	-3,41 Mln	-1,99 Mln
Altri Redditi (Spese) Non Operativi	-	-	-2,81 Mln	-	-
Risultato prima delle imposte, escl. elementi straordinari	172 Mln	249 Mln	358 Mln	478 Mln	481 Mln
Fusione e Costi Associati di Ristrutturazione	-	-	-	-30,92 Mln	-4,63 Mln
Svalutazione dell'avviamento	-	-	-	-	-
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Attività	6,02 Mln	332.000	324.000	1,32 Mln	276.000
Svalutazione di attività	-	-	-	-	-
Elementi Straordinari	-	-	-	-	-
Risultato prima delle imposte, incl. elementi insoliti	178 Mln	250 Mln	359 Mln	448 Mln	477 Mln
Oneri Fiscali sul Reddito	44,38 Mln	62,56 Mln	92,1 Mln	114 Mln	123 Mln
Utili da Attività Continuate	134 Mln	187 Mln	266 Mln	334 Mln	354 Mln
Reddito Netto dell'Azienda	134 Mln	187 Mln	266 Mln	334 Mln	354 Mln
Risultato Netto - (CE)	134 Mln	187 Mln	266 Mln	334 Mln	354 Mln
Reddito Netto per il Comune Inclusi Elementi Straordinari	134 Mln	187 Mln	266 Mln	334 Mln	354 Mln
Risultato netto attribuibile alle azioni ordinarie escl. elementi straordinari	134 Mln	187 Mln	266 Mln	334 Mln	354 Mln
Elementi per azione
Utile Netto per Azione - Base	3	4,28	6,15	7,78	8,31
Utile di base per azione - Operazioni continuative	3	4,28	6,15	7,78	8,31
Azioni Medie Ponderate di Base in Circolazione	44,74 Mln	43,71 Mln	43,32 Mln	42,92 Mln	42,6 Mln
Utile Netto per Azione - Diluito	2,98	4,27	6,12	7,76	8,26
EPS diluito - Operazioni continuative	2,98	4,27	6,12	7,76	8,26
Azioni Medie Diluite in Circolazione Ponderate	44,92 Mln	43,84 Mln	43,53 Mln	43,05 Mln	42,84 Mln
Utile Normalizzato per Azione di Base	2,41	3,56	5,17	6,95	7,06
Utile Per Azione Diluito Normalizzato	2,4	3,55	5,14	6,94	7,02
Dividendo Per Azione	0,91	0,92	0,98	1,03	1,07
Rapporto di distribuzione	30	21,6	15,62	13,14	12,77
Elementi supplementari
EBITDA (Utile prima degli interessi, delle imposte, del deprezzamento e dell'ammortamento)	214 Mln	291 Mln	410 Mln	550 Mln	554 Mln
EBITA si traduce in italiano come "Risultato Prima di Interessi, Tasse e Ammortamenti".	181 Mln	258 Mln	374 Mln	506 Mln	503 Mln
EBIT	175 Mln	252 Mln	367 Mln	489 Mln	480 Mln
EBITDAR	223 Mln	301 Mln	422 Mln	563 Mln	571 Mln
Tasso di Imposizione Effettivo - (Rapporto)	24,88	25,07	25,69	25,46	25,72
Tasse Domestiche Correnti	35,78 Mln	54,91 Mln	85,38 Mln	116 Mln	114 Mln
Tasse Esterne Correnti	6,04 Mln	4,48 Mln	7,64 Mln	12,54 Mln	15,82 Mln
Imposte correnti totali	41,82 Mln	59,39 Mln	93,02 Mln	129 Mln	130 Mln
Imposte differite nazionali	4,13 Mln	2,93 Mln	633.000	-6,61 Mln	-7,33 Mln
Imposte Estere Differite	-1,58 Mln	250.000	-1,55 Mln	-7,92 Mln	-215.000
Imposte differite totali	2,56 Mln	3,18 Mln	-915.000	-14,52 Mln	-7,54 Mln
Reddito Netto Normalizzato	108 Mln	156 Mln	224 Mln	299 Mln	301 Mln
Interessi Capitalizzati	144.000	512.000	574.000	1,66 Mln	2,67 Mln
Interessi sul Debito a Lungo Termine	212.000	542.000	2000	-	-
Spese pensionistiche non monetarie	-	-	-	-	-
Elementi di spesa operativa supplementari
Spese pubblicitarie	7,9 Mln	8,2 Mln	8,4 Mln	12,6 Mln	12,3 Mln
Spese di Vendita e Marketing	113 Mln	113 Mln	135 Mln	169 Mln	204 Mln
Spese Generali e Amministrative	157 Mln	161 Mln	193 Mln	228 Mln	268 Mln
Spese di Ricerca e Sviluppo derivanti dalle Note a piè di pagina	49,08 Mln	52,94 Mln	61,56 Mln	69,15 Mln	92,17 Mln
Totale delle spese di affitto nette	9,23 Mln	9,8 Mln	11,7 Mln	13,79 Mln	16,94 Mln
Spesa di interesse per locazione operativa imputata	-	5,31 Mln	2,88 Mln	3,14 Mln	1,63 Mln
Ammortamento Imputato del Leasing Operativo	-	4,5 Mln	8,82 Mln	10,66 Mln	15,3 Mln
Compensazione Basata su Azioni, Altro (Totale)	10,43 Mln	13,51 Mln	17,72 Mln	14,98 Mln	23,86 Mln
Compensazione Totale Basata su Azioni	10,43 Mln	13,51 Mln	17,72 Mln	14,98 Mln	23,86 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Attivi
Contanti e Equivalenti	230 Mln	275 Mln	301 Mln	301 Mln	430 Mln
Totale di contanti e investimenti a breve termine	230 Mln	275 Mln	301 Mln	301 Mln	430 Mln
Crediti Commerciali, Totale	139 Mln	165 Mln	231 Mln	269 Mln	284 Mln
Crediti Totali	139 Mln	165 Mln	231 Mln	269 Mln	284 Mln
Inventario	252 Mln	284 Mln	444 Mln	557 Mln	552 Mln
Attività per Imposte Differite Correnti	-	-	-	-	-
Altri Attivi Correnti, Totale	19,43 Mln	29,63 Mln	22,9 Mln	52,58 Mln	47,07 Mln
Totale Attività Correnti	641 Mln	753 Mln	999 Mln	1,18 Mrd	1,31 Mrd
Proprietà, Impianti e Attrezzature Lordi	631 Mln	678 Mln	708 Mln	852 Mln	962 Mln
Ammortamento accumulato	-347 Mln	-377 Mln	-402 Mln	-432 Mln	-475 Mln
Proprietà, Impianti e Attrezzature Nette	284 Mln	301 Mln	305 Mln	419 Mln	487 Mln
Investimenti a lungo termine	2,48 Mln	2,47 Mln	-	-	-
Avviamento	132 Mln	136 Mln	134 Mln	496 Mln	503 Mln
Altri Immobili Intangibili, Totale	25,07 Mln	26,8 Mln	26,27 Mln	363 Mln	365 Mln
Altri Attivi a Lungo Termine, Totale	10,58 Mln	13,34 Mln	19,69 Mln	46,92 Mln	36,99 Mln
Totale Attivo	1,1 Mrd	1,23 Mrd	1,48 Mrd	2,5 Mrd	2,7 Mrd
Passività
Conti da Pagare, Totale	33,35 Mln	48,27 Mln	57,22 Mln	97,84 Mln	108 Mln
Spese Maturate, Totale	107 Mln	126 Mln	168 Mln	206 Mln	205 Mln
Prestiti a breve termine	-	-	-	-	-
Parte corrente del debito a lungo termine	-	-	-	22,5 Mln	22,5 Mln
Parte corrente dei contratti di locazione	8,52 Mln	9,53 Mln	8,77 Mln	11,54 Mln	14,95 Mln
Altri Passività Correnti	10,15 Mln	10 Mln	10,81 Mln	11,17 Mln	11,43 Mln
Totale Passività Correnti	159 Mln	194 Mln	245 Mln	349 Mln	361 Mln
Debito a lungo termine	-	-	-	555 Mln	459 Mln
Locazioni a lungo termine	28,32 Mln	37,2 Mln	37,09 Mln	46,88 Mln	55,32 Mln
Passività fiscale differita non corrente	16,19 Mln	20,37 Mln	18,43 Mln	141 Mln	98,17 Mln
Altri Passività Non Correnti	-	-	-	-	51,44 Mln
Passività totali - (Modello standard / utilitario)	203 Mln	252 Mln	300 Mln	1,09 Mrd	1,02 Mrd
Azioni ordinarie, Totale	442.000	433.000	432.000	425.000	426.000
Capitale versato aggiuntivo	280 Mln	284 Mln	294 Mln	299 Mln	313 Mln
Utili non distribuiti	646 Mln	720 Mln	907 Mln	1,12 Mrd	1,43 Mrd
Azioni proprie	-9,38 Mln	-13,51 Mln	-	-	-50,36 Mln
Reddito Globale ed Altri	-24,83 Mln	-10,43 Mln	-17,6 Mln	-4,06 Mln	-9,99 Mln
Capitale Sociale Totale	892 Mln	981 Mln	1,18 Mrd	1,41 Mrd	1,68 Mrd
Patrimonio Netto	892 Mln	981 Mln	1,18 Mrd	1,41 Mrd	1,68 Mrd
Totale Passività e Patrimonio Netto	1,1 Mrd	1,23 Mrd	1,48 Mrd	2,5 Mrd	2,7 Mrd
Elementi supplementari
Totale delle Azioni in Circolazione alla Data di Deposito	44,37 Mln	43,33 Mln	43,35 Mln	42,66 Mln	42,47 Mln
Totale delle Azioni Ordinarie in Circolazione	44,21 Mln	43,33 Mln	43,22 Mln	42,56 Mln	42,32 Mln
Valore Contabile / Azione	20,18	22,64	27,4	33,21	39,69
Valore Contabile Netto	735 Mln	818 Mln	1,02 Mrd	555 Mln	812 Mln
Valore Contabile Tangibile per Azione	16,63	18,89	23,69	13,04	19,18
Debito Totale	36,83 Mln	46,73 Mln	45,86 Mln	635 Mln	552 Mln
Debito Netto	-193 Mln	-228 Mln	-255 Mln	335 Mln	122 Mln
Debito Equivalente dei Contratti di Locazione Operativi	73,87 Mln	78,43 Mln	93,63 Mln	110 Mln	135 Mln
Investimenti secondo il Metodo del Patrimonio Netto, Totale	2,48 Mln	2,47 Mln	-	-	-
Codice Conto - Valutazione dell'Inventario	6	6	6	6	6
Inventari - Materie Prime, Totale	95,58 Mln	95,78 Mln	191 Mln	187 Mln	167 Mln
Inventari - Lavori in Corso, Totale	23,67 Mln	21,8 Mln	30,31 Mln	55,17 Mln	57,43 Mln
Inventari - Prodotti Finiti, Totale	133 Mln	166 Mln	222 Mln	314 Mln	327 Mln
Terreno - (BS)	28,09 Mln	28,55 Mln	28,18 Mln	50,02 Mln	62,59 Mln
Edifici, Totale	195 Mln	203 Mln	202 Mln	233 Mln	246 Mln
Macchinario, Totale	351 Mln	373 Mln	399 Mln	473 Mln	516 Mln
Dipendenti a tempo pieno	3337	3562	3971	5158	5497
Provvista cumulata per crediti dubbi (Supplemento)	1,94 Mln	2,11 Mln	1,93 Mln	3,24 Mln	3,88 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Reddito Netto - (CF)	134 Mln	187 Mln	266 Mln	334 Mln	354 Mln
Ammortamento e Deprezzamento - Flusso di Cassa	32,89 Mln	32,62 Mln	36,06 Mln	43,49 Mln	51,21 Mln
Ammortamento di Avviamento e Attivi Immateriale - (CF) - (Specifico del Modello)	5,51 Mln	6,14 Mln	6,42 Mln	17,4 Mln	23,5 Mln
Ammortamento & Deprezzamento, Totale - CF	38,4 Mln	38,77 Mln	42,48 Mln	60,89 Mln	74,71 Mln
(Guadagno) Perdita dalla vendita di un asset	-6,02 Mln	-318.000	2,12 Mln	-1,32 Mln	-558.000
Svalutazione di attività & Costi di ristrutturazione	-	-	-	-	-
(Italiano) Perdita su Investimenti in Azioni - (CF)	-	-	-	-914.000	281.000
Remunerazione basata su azioni (CF)	10,43 Mln	13,51 Mln	17,72 Mln	14,98 Mln	23,86 Mln
Vantaggio fiscale delle opzioni su azioni	-	-	-	-	-
Fornitura e Cancellazione di Crediti Inesigibili	977.000	-98.000	393.000	1,15 Mln	730.000
Altre Attività Operative, Totale	9,69 Mln	10,16 Mln	8,65 Mln	9,05 Mln	2,8 Mln
Variazione dei crediti commerciali	6,1 Mln	-22,11 Mln	-67,99 Mln	19,76 Mln	-13,05 Mln
Variazione delle scorte	23,66 Mln	-27,22 Mln	-164 Mln	-28,42 Mln	15,66 Mln
Variazione dei conti fornitori	-845.000	11,36 Mln	10,24 Mln	-4,02 Mln	-3,07 Mln
Cambiamento nelle Imposte sul Reddito	-	-	-	-	-
Variazione degli Altri Attivi Netto Operativi	-10,71 Mln	-3,48 Mln	35,46 Mln	-5,34 Mln	-28,33 Mln
Flusso di cassa dalle attività operative	206 Mln	208 Mln	151 Mln	400 Mln	427 Mln
Spesa per investimenti	-32,7 Mln	-37,91 Mln	-43,74 Mln	-62,36 Mln	-88,82 Mln
Vendita di Proprietà, Impianti e Attrezzature	12,16 Mln	853.000	836.000	2,53 Mln	1,74 Mln
Acquisizioni in Contanti	-2,65 Mln	-2,8 Mln	-218.000	-806 Mln	-23,35 Mln
Disinvestimenti	-	-	-	-	8,54 Mln
Vendita (Acquisto) di attività immateriali	-4,83 Mln	-	-5,86 Mln	-4,86 Mln	-
Investimento in Titoli Negoziali e Azioni, Totale	-	-	-9,83 Mln	-3,18 Mln	-1,36 Mln
Variazione netta (aumento/diminuzione) dei prestiti originati / venduti - Investimento	-	-	-	-	-
Altre Attività di Investimento, Totale	-	-	-	3,54 Mln	-
Flusso di cassa dalle attività di investimento	-28,02 Mln	-39,85 Mln	-58,8 Mln	-870 Mln	-103 Mln
Debito a Lungo Termine Emesso, Totale	16,65 Mln	169 Mln	16,75 Mln	717 Mln	2,28 Mln
Debito Totale Emesso	16,65 Mln	169 Mln	16,75 Mln	717 Mln	2,28 Mln
Rimborso del debito a breve termine, totale	-	-	-	-	-
Rimborso del debito a lungo termine, totale	-17,88 Mln	-171 Mln	-16,41 Mln	-134 Mln	-98,68 Mln
Totale del Debito Rimborsato	-17,88 Mln	-171 Mln	-16,41 Mln	-134 Mln	-98,68 Mln
Emissione di Azioni Ordinarie	-	-	-	-	-
Riacquisto di Azioni Ordinarie	-60,82 Mln	-76,19 Mln	-24,12 Mln	-78,62 Mln	-50 Mln
Dividendi Ordinari Pagati	-40,2 Mln	-40,4 Mln	-41,62 Mln	-43,9 Mln	-45,2 Mln
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate	-40,2 Mln	-40,4 Mln	-41,62 Mln	-43,9 Mln	-45,2 Mln
Altre Attività di Finanziamento, Totale	-5,9 Mln	-8,67 Mln	-6,22 Mln	4,9 Mln	-7,43 Mln
Flusso di cassa derivante dal finanziamento	-108 Mln	-127 Mln	-71,62 Mln	466 Mln	-199 Mln
Adeguamenti del Tasso di Cambio Estero	543.000	3,49 Mln	5,64 Mln	4,48 Mln	4,34 Mln
Variazione netta della liquidità	70,03 Mln	44,43 Mln	26,52 Mln	-413.000	129 Mln
Elementi supplementari
Interessi Pagati in Contanti	143.000	1,6 Mln	1,6 Mln	17,03 Mln	16,44 Mln
Imposta sul reddito in contanti pagata (rimborso)	37,73 Mln	63,04 Mln	83,66 Mln	113 Mln	123 Mln
Flusso di Cassa Libero Leveraged	147 Mln	137 Mln	71,85 Mln	207 Mln	312 Mln
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	148 Mln	138 Mln	72,39 Mln	212 Mln	315 Mln
Variazione del Capitale Circolante Netto	-27,46 Mln	33,66 Mln	168 Mln	102 Mln	-5,17 Mln
Debito Netto Emesso / Rimborsato	-1,24 Mln	-1,52 Mln	344.000	583 Mln	-96,4 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Redditività
Rendimento sugli Attivi	10,35	13,53	16,91	15,32	11,51
Rendimento sul Capitale Totale	12,28	16,1	20,35	18,63	14
Rendimento sul Capitale Proprio %	15,33	19,97	24,61	25,72	22,89
Rendimento sul Capitale Proprio	15,33	19,97	24,61	25,72	22,89
Analisi dei margini
Margine Lordo in %	43,3	45,46	47,99	45,12	47,15
Margine SG&A	23,74	21,57	20,86	18,8	21,32
Margine di EBITDA %	18,8	22,93	26,06	25,97	25,03
Margine di EBITA	15,9	20,36	23,77	23,92	22,72
Margine EBIT %	15,42	19,88	23,36	23,09	21,66
Margine % del Risultato Operativo Continuo	11,79	14,75	16,94	15,78	15,99
Margine Netto di Reddito %	11,79	14,75	16,94	15,78	15,99
Margine Netto Disponibile per le Azioni Comuni %	11,79	14,75	16,94	15,78	15,99
Margine Netto Normalizzato	9,48	12,29	14,23	14,11	13,58
Margine del Flusso di Cassa Libero Leveraged	12,93	10,79	4,57	9,78	14,08
Margine di Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	13,05	10,9	4,6	10,01	14,21
Rotazione delle attività
Rotazione dell'Attivo	1,07	1,09	1,16	1,06	0,85
Rotazione delle Attività Fisse (Attività Fisse Medie)	4,22	4,33	5,19	5,84	4,88
Rotazione dei crediti (Crediti medi)	7,96	8,33	7,94	8,46	8,01
Rotazione delle Scorte (Scorte Medie)	2,44	2,58	2,25	2,32	2,11
Liquidità a breve termine
Rapporto di liquidità corrente	4,03	3,88	4,08	3,38	3,63
Rapporto di liquidità immediata	2,33	2,27	2,18	1,63	1,98
Flusso di Cassa Operativo rispetto ai Passività Correnti	1,29	1,07	0,62	1,15	1,18
Giorni di vendita non riscossi (Crediti medi)	45,83	43,95	45,95	43,13	45,6
Giorni di Inventario in Sospeso (Inventario Medio)	149,53	141,74	162,27	157,25	172,88
Media dei Giorni di Pagamento in Sospeso	19,92	20,65	19,68	22,21	32,18
Ciclo di Conversione del Contante (Giorni Medi)	175,44	165,04	188,55	178,18	186,3
Solvibilità a lungo termine
Debito Totale/Patrimonio Netto	4,13	4,76	3,87	44,96	32,84
Debito Totale / Capitale Totale	3,97	4,55	3,73	31,02	24,72
Debito a lungo termine / Capitale proprio	3,17	3,79	3,13	42,55	30,61
Debito a Lungo Termine / Capitale Totale	3,05	3,62	3,02	29,35	23,04
Totale Passività / Totale Attività	18,57	20,41	20,22	43,55	37,9
EBIT / Spese per interessi	83,6	108,92	431,3	60,88	106,89
EBITDA / Spese per interessi	106,33	129,91	494,89	70,18	127,32
(EBITDA - Capex) / Spese per interessi	90,73	113,52	443,56	62,41	107,52
Debito Totale / EBITDA