Flusso di cassa Sinmag Equipment Corporation

Azioni

1580

TW0001580009

Macchinari e componenti per l'industria

Prezzo di chiusura Taipei Exchange Altri mercati azionari 06/09/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
152,50 ^TWD	0,00%		-1,29%	-0,33%

15/08	Sinmag Equipment Corporation annuncia cambiamenti nel responsabile della ricerca e dello sviluppo, con effetto dal 18 agosto 2024	CI
13/08	Sinmag Equipment Corporation riporta i risultati degli utili per il secondo trimestre e i sei mesi conclusi il 30 giugno 2024	CI

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Dati finanziari pubblicati: SINMAG EQUIPMENT CORPORATION

Annuale

Trimestrale

Semestrale

YTD

LTM

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Ricavi	4,16 Mrd	3,3 Mrd	4,29 Mrd	3,94 Mrd	4,5 Mrd
Ricavi Totali	4,16 Mrd	3,3 Mrd	4,29 Mrd	3,94 Mrd	4,5 Mrd
Costo dei Beni Venduti, Totale	2,46 Mrd	1,96 Mrd	2,71 Mrd	2,47 Mrd	2,59 Mrd
Utile Lordo	1,71 Mrd	1,34 Mrd	1,58 Mrd	1,47 Mrd	1,91 Mrd
Spese di Vendita, Generali e Amministrative, Totale	882 Mln	711 Mln	762 Mln	775 Mln	873 Mln
Fondo per crediti inesigibili	306.000	326.000	-6,82 Mln	-4,82 Mln	1,14 Mln
Spese di R&S	161 Mln	137 Mln	136 Mln	144 Mln	156 Mln
Altri Costi Operativi, Totale	1,04 Mrd	848 Mln	891 Mln	914 Mln	1,03 Mrd
Reddito operativo	662 Mln	492 Mln	692 Mln	553 Mln	875 Mln
Spese per interessi, Totale	-7,22 Mln	-5,28 Mln	-3,57 Mln	-5,96 Mln	-1,72 Mln
Redditi da interessi e investimenti	16,67 Mln	16,09 Mln	17,97 Mln	21,68 Mln	27,27 Mln
Spese per interessi netti	9,45 Mln	10,81 Mln	14,4 Mln	15,72 Mln	25,55 Mln
Reddito (Perdita) su Investimento in Capitale Proprio.	-	-	-	-	-
Guadagni (Perdite) da Cambio Valuta	14,6 Mln	-8,62 Mln	-145.000	54,75 Mln	13,46 Mln
Altri Redditi (Spese) Non Operativi	9,67 Mln	1,14 Mln	2,01 Mln	5,93 Mln	22,17 Mln
Risultato prima delle imposte, escl. elementi straordinari	696 Mln	495 Mln	709 Mln	629 Mln	936 Mln
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Investimenti	-	-	-63.000	-	-
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Attività	-8,26 Mln	-2,22 Mln	-6,95 Mln	-2,53 Mln	-821.000
Elementi Straordinari	-	-	594.000	5000	16.000
Risultato prima delle imposte, incl. elementi insoliti	688 Mln	493 Mln	702 Mln	627 Mln	935 Mln
Oneri Fiscali sul Reddito	172 Mln	139 Mln	183 Mln	272 Mln	299 Mln
Utili da Attività Continuate	516 Mln	354 Mln	519 Mln	355 Mln	636 Mln
Reddito Netto dell'Azienda	516 Mln	354 Mln	519 Mln	355 Mln	636 Mln
Interessi di minoranza	-12,14 Mln	-12,61 Mln	-9,29 Mln	-18,12 Mln	-33,32 Mln
Risultato Netto - (CE)	503 Mln	341 Mln	510 Mln	337 Mln	603 Mln
Reddito Netto per il Comune Inclusi Elementi Straordinari	503 Mln	341 Mln	510 Mln	337 Mln	603 Mln
Risultato netto attribuibile alle azioni ordinarie escl. elementi straordinari	503 Mln	341 Mln	510 Mln	337 Mln	603 Mln
Elementi per azione
Utile Netto per Azione - Base	10,02	6,79	10,16	6,7	12,01
Utile di base per azione - Operazioni continuative	10,02	6,79	10,16	6,7	12,01
Azioni Medie Ponderate di Base in Circolazione	50,23 Mln	50,23 Mln	50,23 Mln	50,23 Mln	50,23 Mln
Utile Netto per Azione - Diluito	9,98	6,77	10,12	6,68	11,98
EPS diluito - Operazioni continuative	9,98	6,77	10,12	6,68	11,98
Azioni Medie Diluite in Circolazione Ponderate	50,41 Mln	50,4 Mln	50,42 Mln	50,39 Mln	50,36 Mln
Utile Normalizzato per Azione di Base	8,42	5,91	8,63	7,47	10,98
Utile Per Azione Diluito Normalizzato	8,39	5,89	8,6	7,45	10,96
Dividendo Per Azione	5	6,79	7	6	9
Rapporto di distribuzione	64,86	73,66	66,85	104,47	49,98
Elementi supplementari
EBITDA (Utile prima degli interessi, delle imposte, del deprezzamento e dell'ammortamento)	727 Mln	568 Mln	771 Mln	650 Mln	975 Mln
EBITA si traduce in italiano come "Risultato Prima di Interessi, Tasse e Ammortamenti".	662 Mln	492 Mln	692 Mln	553 Mln	875 Mln
EBIT	662 Mln	492 Mln	692 Mln	553 Mln	875 Mln
EBITDAR	740 Mln	575 Mln	778 Mln	657 Mln	982 Mln
Ricavi Totali (Come Riportato)	4,16 Mrd	3,3 Mrd	4,29 Mrd	3,94 Mrd	4,5 Mrd
Tasso di Imposizione Effettivo - (Rapporto)	25,02	28,26	26,03	43,4	31,96
Imposte correnti totali	174 Mln	171 Mln	170 Mln	255 Mln	264 Mln
Imposte differite totali	-1,63 Mln	-31,26 Mln	12,82 Mln	16,7 Mln	34,85 Mln
Reddito Netto Normalizzato	423 Mln	297 Mln	434 Mln	375 Mln	552 Mln
Interessi sul Debito a Lungo Termine	984.000	947.000	397.000	343.000	1,22 Mln
Spese pensionistiche non monetarie	14.000	24.000	-2000	37.000	-46.000
Elementi di spesa operativa supplementari
Spese di Vendita e Marketing	599 Mln	478 Mln	508 Mln	485 Mln	541 Mln
Spese Generali e Amministrative	283 Mln	233 Mln	253 Mln	290 Mln	333 Mln
Spese di Ricerca e Sviluppo derivanti dalle Note a piè di pagina	161 Mln	137 Mln	136 Mln	144 Mln	156 Mln
Total delle spese di affitto nette	13,56 Mln	7,64 Mln	6,33 Mln	6,99 Mln	7,76 Mln
Spesa di interesse per locazione operativa imputata	3,34 Mln	1,37 Mln	572.655	1,4 Mln	1,5 Mln
Ammortamento Imputato del Leasing Operativo	10,23 Mln	6,28 Mln	5,76 Mln	5,59 Mln	6,27 Mln
Compensazione Basata su Azioni, Altro (Totale)	-	-	-	1,59 Mln	-
Compensazione Totale Basata su Azioni	-	-	-	1,59 Mln	-

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Attivi
Contanti e Equivalenti	798 Mln	774 Mln	635 Mln	742 Mln	989 Mln
Investimenti a breve termine	47,45 Mln	959.000	37,79 Mln	176 Mln	152 Mln
Totale di contanti e investimenti a breve termine	845 Mln	775 Mln	672 Mln	919 Mln	1,14 Mrd
Crediti Commerciali, Totale	505 Mln	495 Mln	554 Mln	455 Mln	489 Mln
Altri Crediti	14,97 Mln	21,31 Mln	25,76 Mln	24,43 Mln	26,51 Mln
Crediti Totali	520 Mln	516 Mln	580 Mln	479 Mln	516 Mln
Inventario	632 Mln	634 Mln	832 Mln	841 Mln	735 Mln
Spese pagate in anticipo	25,07 Mln	13,87 Mln	9,87 Mln	10,46 Mln	11,4 Mln
Altri Attivi Correnti, Totale	226.000	370.000	915.000	294.000	221.000
Totale Attività Correnti	2,02 Mrd	1,94 Mrd	2,1 Mrd	2,25 Mrd	2,4 Mrd
Proprietà, Impianti e Attrezzature Lordi	1,71 Mrd	1,73 Mrd	1,81 Mrd	1,96 Mrd	2,09 Mrd
Ammortamento accumulato	-540 Mln	-604 Mln	-649 Mln	-735 Mln	-799 Mln
Proprietà, Impianti e Attrezzature Nette	1,17 Mrd	1,12 Mrd	1,16 Mrd	1,22 Mrd	1,29 Mrd
Investimenti a lungo termine	-	218 Mln	326 Mln	154 Mln	216 Mln
Avviamento	3,25 Mln	3,25 Mln	3,25 Mln	3,25 Mln	3,25 Mln
Altri Immobili Intangibili, Totale	2,18 Mln	3,33 Mln	2,45 Mln	3,01 Mln	4,98 Mln
Attività per Imposte Differite a Lungo Termine	43,87 Mln	44,99 Mln	65,7 Mln	44,09 Mln	53,19 Mln
Costi differiti a lungo termine	-	-	-	-	-
Altri Attivi a Lungo Termine, Totale	58,02 Mln	115 Mln	67,21 Mln	40,06 Mln	9,6 Mln
Totale Attivo	3,3 Mrd	3,45 Mrd	3,72 Mrd	3,72 Mrd	3,98 Mrd
Passività
Conti da Pagare, Totale	271 Mln	287 Mln	321 Mln	206 Mln	231 Mln
Spese Maturate, Totale	192 Mln	163 Mln	171 Mln	158 Mln	184 Mln
Prestiti a breve termine	113 Mln	202 Mln	351 Mln	76,5 Mln	-
Parte corrente del debito a lungo termine	5,91 Mln	4,16 Mln	19,98 Mln	-	-
Parte corrente dei contratti di locazione	3,33 Mln	2,03 Mln	4,4 Mln	4,7 Mln	10,79 Mln
Imposte sul reddito correnti da pagare	78,53 Mln	170 Mln	95,94 Mln	202 Mln	171 Mln
Ricavi non Acquisiti Correnti, Totale	85,54 Mln	82,56 Mln	151 Mln	178 Mln	136 Mln
Altri Passività Correnti	122 Mln	104 Mln	82,43 Mln	78,64 Mln	94,81 Mln
Total Passività Correnti	872 Mln	1,01 Mrd	1,2 Mrd	904 Mln	828 Mln
Debito a lungo termine	81,87 Mln	21,35 Mln	2,67 Mln	10,12 Mln	13,86 Mln
Locazioni a lungo termine	19,67 Mln	18,97 Mln	4,52 Mln	2,82 Mln	24,17 Mln
Pensione & Altri Benefici Post-Ritiro	4,65 Mln	916.000	5,92 Mln	-	-
Passività fiscale differita non corrente	87,89 Mln	58,64 Mln	83,05 Mln	96,45 Mln	136 Mln
Altri Passività Non Correnti	-	-	-	-	-
Passività totali - (Modello standard / utilitario)	1,07 Mrd	1,11 Mrd	1,29 Mrd	1,01 Mrd	1 Mrd
Azioni ordinarie, Totale	502 Mln	502 Mln	502 Mln	502 Mln	502 Mln
Capitale versato aggiuntivo	75,74 Mln	75,74 Mln	77,76 Mln	207 Mln	207 Mln
Utili non distribuiti	1,76 Mrd	1,85 Mrd	2,01 Mrd	2 Mrd	2,3 Mrd
Reddito Globale ed Altri	-161 Mln	-160 Mln	-191 Mln	-124 Mln	-155 Mln
Capitale Sociale Totale	2,18 Mrd	2,27 Mrd	2,4 Mrd	2,59 Mrd	2,86 Mrd
Interessi di minoranza	58,44 Mln	63,05 Mln	22,01 Mln	117 Mln	124 Mln
Patrimonio Netto	2,24 Mrd	2,33 Mrd	2,42 Mrd	2,71 Mrd	2,98 Mrd
Totale Passività e Patrimonio Netto	3,3 Mrd	3,45 Mrd	3,72 Mrd	3,72 Mrd	3,98 Mrd
Elementi supplementari
Total delle Azioni in Circolazione alla Data di Deposito	50,23 Mln	50,23 Mln	50,23 Mln	50,23 Mln	50,23 Mln
Totale delle Azioni Ordinarie in Circolazione	50,23 Mln	50,23 Mln	50,23 Mln	50,23 Mln	50,23 Mln
Valore Contabile / Azione	43,34	45,17	47,84	51,55	56,87
Valore Contabile Netto	2,17 Mrd	2,26 Mrd	2,4 Mrd	2,58 Mrd	2,85 Mrd
Valore Contabile Tangibile per Azione	43,23	45,04	47,72	51,43	56,71
Debito Totale	224 Mln	249 Mln	382 Mln	94,14 Mln	48,82 Mln
Debito Netto	-621 Mln	-526 Mln	-290 Mln	-825 Mln	-1,09 Mrd
Debito Equivalente dell'Obbligo di Prestazione Progettata Non Finanziata	4,65 Mln	916.000	5,92 Mln	-6,15 Mln	-
Debito Equivalente dei Contratti di Locazione Operativi	109 Mln	61,13 Mln	50,66 Mln	55,91 Mln	62,1 Mln
Partecipazione di minoranza, Totale (Incl. Div. Fin)	58,44 Mln	63,05 Mln	22,01 Mln	117 Mln	124 Mln
Investimenti secondo il Metodo del Patrimonio Netto, Totale	-	-	-	-	-
Codice Conto - Valutazione dell'Inventario	6	6	6	6	6
Inventari - Materie Prime, Totale	207 Mln	226 Mln	339 Mln	308 Mln	290 Mln
Inventari - Lavori in Corso, Totale	162 Mln	184 Mln	158 Mln	184 Mln	175 Mln
Inventari - Prodotti Finiti, Totale	263 Mln	214 Mln	332 Mln	346 Mln	265 Mln
Terreno - (BS)	95,72 Mln	94,53 Mln	93,9 Mln	96,29 Mln	96,25 Mln
Edifici, Totale	987 Mln	995 Mln	971 Mln	995 Mln	988 Mln
Macchinario, Totale	519 Mln	534 Mln	652 Mln	754 Mln	772 Mln
Provvista cumulata per crediti dubbi (Supplemento)	34,93 Mln	35,09 Mln	25,57 Mln	23,92 Mln	23,1 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Reddito Netto - (CF)	503 Mln	341 Mln	510 Mln	337 Mln	603 Mln
Ammortamento e Deprezzamento - Flusso di Cassa	69,12 Mln	81,43 Mln	85,36 Mln	104 Mln	114 Mln
Ammortamento & Deprezzamento, Totale - CF	69,12 Mln	81,43 Mln	85,36 Mln	104 Mln	114 Mln
Ammortamento di Oneri Differiti, Totale - (CF)	1,26 Mln	1,14 Mln	1,04 Mln	1,07 Mln	1,43 Mln
(Guadagno) Perdita dalla vendita di un asset	8,26 Mln	2,22 Mln	6,95 Mln	2,53 Mln	821.000
(Guadagno) Perdita sulla Vendita di Investimenti - (CF)	-	-	63.000	-	-
(Italiano) Perdita su Investimenti in Azioni - (CF)	-	-	-	-	-
Remunerazione basata su azioni (CF)	-	-	-	1,59 Mln	-
Fornitura e Cancellazione di Crediti Inesigibili	306.000	3,18 Mln	-6,82 Mln	-4,82 Mln	1,14 Mln
Altre Attività Operative, Totale	2,11 Mln	106 Mln	-40,4 Mln	162 Mln	41,32 Mln
Variazione dei crediti commerciali	112 Mln	-1,98 Mln	-70,15 Mln	121 Mln	-42,94 Mln
Variazione delle scorte	10,76 Mln	-2,81 Mln	-221 Mln	10,44 Mln	79,55 Mln
Variazione dei conti fornitori	-7,61 Mln	18,07 Mln	19,34 Mln	-88,16 Mln	29,7 Mln
Variazione dei Ricavi non Guadagnati	6,02 Mln	-3,7 Mln	70,06 Mln	22,55 Mln	-39,44 Mln
Variazione degli Altri Attivi Netto Operativi	36,62 Mln	-63,7 Mln	19,96 Mln	-73,1 Mln	28,66 Mln
Flusso di cassa dalle attività operative	742 Mln	481 Mln	375 Mln	595 Mln	818 Mln
Spesa per investimenti	-288 Mln	-36,3 Mln	-88,73 Mln	-86,86 Mln	-144 Mln
Vendita di Proprietà, Impianti e Attrezzature	6,42 Mln	596.000	1,79 Mln	105.000	1,4 Mln
Vendita (Acquisto) di attività immateriali	-564.000	-2,23 Mln	-184.000	-1,6 Mln	-3,49 Mln
Investimento in Titoli Negoziali e Azioni, Totale	-40,3 Mln	-168 Mln	-152 Mln	38,91 Mln	-43,89 Mln
Altre Attività di Investimento, Totale	-14,64 Mln	-52,87 Mln	-15,95 Mln	5,18 Mln	37,53 Mln
Flusso di cassa dalle attività di investimento	-337 Mln	-259 Mln	-255 Mln	-44,27 Mln	-153 Mln
Debito a breve termine emesso, Totale	583 Mln	751 Mln	856 Mln	1,04 Mrd	283 Mln
Debito a Lungo Termine Emesso, Totale	-	-	-	-	-
Debito Totale Emesso	583 Mln	751 Mln	856 Mln	1,04 Mrd	283 Mln
Rimborso del debito a breve termine, totale	-620 Mln	-663 Mln	-705 Mln	-1,32 Mrd	-359 Mln
Rimborso del debito a lungo termine, totale	-8,89 Mln	-64,25 Mln	-8,86 Mln	-26,24 Mln	-12,7 Mln
Totale del Debito Rimborsato	-629 Mln	-728 Mln	-714 Mln	-1,34 Mrd	-372 Mln
Dividendi Ordinari Pagati	-326 Mln	-251 Mln	-341 Mln	-352 Mln	-301 Mln
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate	-326 Mln	-251 Mln	-341 Mln	-352 Mln	-301 Mln
Altre Attività di Finanziamento, Totale	-15,05 Mln	-10,78 Mln	-50,92 Mln	202 Mln	-26,15 Mln
Flusso di cassa derivante dal finanziamento	-387 Mln	-238 Mln	-250 Mln	-458 Mln	-417 Mln
Ajustamenti del Tasso di Cambio Estero	-27,57 Mln	-7,79 Mln	-9,06 Mln	15 Mln	-1,06 Mln
Variazione netta della liquidità	-9,22 Mln	-24,35 Mln	-139 Mln	108 Mln	247 Mln
Elementi supplementari
Interessi Pagati in Contanti	7,21 Mln	5,23 Mln	3,39 Mln	6,23 Mln	1,76 Mln
Imposta sul reddito in contanti pagata (rimborso)	200 Mln	80,24 Mln	243 Mln	149 Mln	297 Mln
Flusso di Cassa Libero Leveraged	380 Mln	418 Mln	184 Mln	453 Mln	577 Mln
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	385 Mln	421 Mln	187 Mln	456 Mln	578 Mln
Variazione del Capitale Circolante Netto	-189 Mln	-69,46 Mln	244 Mln	-92,99 Mln	-63,41 Mln
Debito Netto Emesso / Rimborsato	-45,5 Mln	23,69 Mln	142 Mln	-309 Mln	-89,2 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Redditività
Rendimento sugli Attivi	12,67	9,11	12,08	9,29	14,2
Rendimento sul Capitale Totale	17,16	12,19	16,06	12,32	18,76
Rendimento sul Capitale Proprio %	23,68	15,48	21,84	13,82	22,38
Rendimento sul Capitale Proprio	23,75	15,34	21,84	13,48	22,15
Analisi dei margini
Margine Lordo in %	40,95	40,59	36,87	37,27	42,36
Margine SG&A	21,18	21,54	17,74	19,69	19,41
Margine di EBITDA %	17,45	17,2	17,96	16,5	21,66
Margine di EBITA	15,9	14,9	16,12	14,04	19,45
Margine EBIT %	15,9	14,9	16,12	14,04	19,45
Margine % del Risultato Operativo Continuo	12,38	10,71	12,1	9,01	14,15
Margine Netto di Reddito %	12,09	10,33	11,88	8,55	13,4
Margine Netto Disponibile per le Azioni Comuni %	12,09	10,33	11,88	8,55	13,4
Margine Netto Normalizzato	10,15	8,99	10,1	9,53	12,26
Margine del Flusso di Cassa Libero Leveraged	9,13	12,65	4,29	11,5	12,83
Margine di Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	9,24	12,75	4,35	11,59	12,85
Rotazione delle attività
Rotazione dell'Attivo	1,27	0,98	1,2	1,06	1,17
Rotazione delle Attività Fisse (Attività Fisse Medie)	4,13	2,88	3,77	3,3	3,58
Rotazione dei crediti (Crediti medi)	7,11	6,6	8,18	7,8	9,53
Rotazione delle Scorte (Scorte Medie)	3,78	3,09	3,7	2,95	3,29
Liquidità a breve termine
Rapporto di liquidità corrente	2,32	1,91	1,75	2,49	2,9