Ratio finanziarie SJW Group

Azioni

SJW

US7843051043

Utilities Acqua/altro

Mercato chiuso - Nasdaq Altri mercati azionari 22:00:00 10/01/2025			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
45,47 ^USD	-1,73%		-5,80%	-7,62%

23/12	Il Gruppo SJW afferma che la Commissione della California approva il caso tariffario per l'acqua di San Jose.	MT
09/12	Aggiornamento settoriale: i titoli energetici avanzano nel tardo pomeriggio	MT

994daa3.5tfFQP2PUx8aIrOQM-iYlIJJRa41D-tpJwYo1AmNcOY.ruSieJTVP2dYSN3kY6PRrcYOJPcMWtIaEGMZjX31MrCXrpQkhecjc15kwA

Dati finanziari pubblicati: SJW GROUP

Annuale

Trimestrale

Semestrale

YTD

LTM

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Ricavi - (Modello di Utilità)	420 Mln	565 Mln	574 Mln	621 Mln	670 Mln
Ricavi Totali - (Specifico del Modello)	420 Mln	565 Mln	574 Mln	621 Mln	670 Mln
Carburante & Energia Acquistata	7,44 Mln	13,33 Mln	13,51 Mln	8,89 Mln	9,6 Mln
Operazioni e Manutenzione	20,5 Mln	22,16 Mln	26,03 Mln	30,73 Mln	25,73 Mln
Spese di Vendita, Generali e Amministrative, Totale - (Specifico del Modello)	66,3 Mln	79,74 Mln	87,33 Mln	95,4 Mln	98,66 Mln
Ammortamento e Deprezzamento - (CdR) - (Raccolto)	65,59 Mln	89,28 Mln	94,4 Mln	104 Mln	106 Mln
Altri Costi Operativi - (Specifico al Modello)	191 Mln	243 Mln	245 Mln	251 Mln	282 Mln
Spese Operative Totali - (Specifico del Modello)	350 Mln	447 Mln	466 Mln	491 Mln	522 Mln
Reddito Operativo (Modello REIT / Utility)	70,09 Mln	117 Mln	107 Mln	130 Mln	148 Mln
Spese per interessi, Totale - (Specifico del modello)	-31,8 Mln	-54,26 Mln	-54,34 Mln	-58,06 Mln	-66,14 Mln
Redditi da interessi e investimenti - (Specifico del modello)	6,54 Mln	-	-	-	-
Spese nette per interessi - (Specifico del modello)	-25,26 Mln	-54,26 Mln	-54,34 Mln	-58,06 Mln	-66,14 Mln
Altri Redditi (Spese) Non Operativi - (Specifico del Modello)	2,11 Mln	5,91 Mln	6,77 Mln	4,38 Mln	8,88 Mln
EBT, Escl. Elementi Insoliti - (Specifico del Modello)	46,94 Mln	68,95 Mln	59,64 Mln	76,13 Mln	90,94 Mln
Costi Totali di Fusione & Ristrutturazione Associati	-15,77 Mln	-	-	-	-
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Investimenti - (Specifico del Modello)	-	-	-	-	-
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Attività - (Specifico del Modello)	909.000	948.000	11,42 Mln	6,2 Mln	-
Svalutazione di attività - (Specifico del modello)	-	-	-2,21 Mln	-	-
Risultato prima delle imposte, incl. elementi insoliti	32,08 Mln	69,9 Mln	68,85 Mln	82,32 Mln	90,94 Mln
Oneri Fiscali sul Reddito	8,45 Mln	8,38 Mln	8,37 Mln	8,5 Mln	5,96 Mln
Utili da Attività Continuate	23,63 Mln	61,52 Mln	60,48 Mln	73,83 Mln	84,99 Mln
Reddito Netto dell'Azienda	23,63 Mln	61,52 Mln	60,48 Mln	73,83 Mln	84,99 Mln
Interessi di minoranza	-224.000	-	-	-	-
Risultato Netto - (CE)	23,4 Mln	61,52 Mln	60,48 Mln	73,83 Mln	84,99 Mln
Reddito Netto per il Comune Inclusi Elementi Straordinari	23,4 Mln	61,52 Mln	60,48 Mln	73,83 Mln	84,99 Mln
Risultato netto attribuibile alle azioni ordinarie escl. elementi straordinari	23,4 Mln	61,52 Mln	60,48 Mln	73,83 Mln	84,99 Mln
Elementi per azione
Utile Netto per Azione - Base	0,82	2,16	2,04	2,44	2,69
Utile di base per azione - Operazioni continuative	0,82	2,16	2,04	2,44	2,69
Azioni Medie Ponderate di Base in Circolazione	28,44 Mln	28,52 Mln	29,6 Mln	30,3 Mln	31,58 Mln
Utile Netto per Azione - Diluito	0,82	2,14	2,03	2,43	2,68
EPS diluito - Operazioni continuative	0,82	2,14	2,03	2,43	2,68
Azioni Medie Diluite in Circolazione Ponderate	28,56 Mln	28,69 Mln	29,74 Mln	30,42 Mln	31,66 Mln
Utile Normalizzato per Azione di Base	1,02	1,51	1,26	1,57	1,8
Utile Per Azione Diluito Normalizzato	1,02	1,5	1,25	1,56	1,8
Dividendo Per Azione	1,2	1,28	1,36	1,44	1,52
Rapporto di distribuzione	145,85	59,35	66,37	59,03	56,37
Elementi supplementari
Entrate dei Servizi Pubblici	407 Mln	548 Mln	558 Mln	603 Mln	652 Mln
Ricavi Non Utilitari	13,37 Mln	16,51 Mln	15,53 Mln	17,7 Mln	18,32 Mln
EBITDA (Utile prima degli interessi, delle imposte, del deprezzamento e dell'ammortamento)	139 Mln	209 Mln	204 Mln	236 Mln	256 Mln
EBITA si traduce in italiano come "Risultato Prima di Interessi, Tasse e Ammortamenti".	70,83 Mln	119 Mln	109 Mln	134 Mln	150 Mln
EBIT	70,09 Mln	117 Mln	107 Mln	130 Mln	148 Mln
Tasso di Imposizione Effettivo - (Rapporto)	26,35	11,99	12,16	10,32	6,55
Tasse Domestiche Correnti	9,7 Mln	13,88 Mln	11,22 Mln	11,74 Mln	14,47 Mln
Imposte correnti totali	9,7 Mln	13,88 Mln	11,22 Mln	11,74 Mln	14,47 Mln
Imposte differite nazionali	-1,25 Mln	-5,5 Mln	-2,85 Mln	-3,24 Mln	-8,51 Mln
Imposte differite totali	-1,25 Mln	-5,5 Mln	-2,85 Mln	-3,24 Mln	-8,51 Mln
Reddito Netto Normalizzato	29,11 Mln	43,09 Mln	37,27 Mln	47,58 Mln	56,84 Mln
Interessi Capitalizzati	4,32 Mln	4,13 Mln	4,42 Mln	4,7 Mln	2,9 Mln
Interessi sul Debito a Lungo Termine	-	-	-	-	-
Spese pensionistiche non monetarie	2,42 Mln	-219.000	-1,66 Mln	-5,09 Mln	1,02 Mln
Elementi di spesa operativa supplementari
Spese Generali e Amministrative	66,3 Mln	79,74 Mln	87,33 Mln	95,4 Mln	98,66 Mln
Spese di Manutenzione e Riparazione, Totale	20,5 Mln	22,16 Mln	26,03 Mln	30,73 Mln	25,73 Mln
Compensazione Basata su Azioni, Altro (Totale)	3,42 Mln	3,57 Mln	4,25 Mln	4,8 Mln	4,65 Mln
Compensazione Totale Basata su Azioni	3,42 Mln	3,57 Mln	4,25 Mln	4,8 Mln	4,65 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Attivi
Contanti e Equivalenti	12,94 Mln	5,27 Mln	10,91 Mln	12,34 Mln	9,72 Mln
Crediti Commerciali, Totale - (Specifico del Modello)	76,41 Mln	91,78 Mln	97,72 Mln	105 Mln	117 Mln
Altri Crediti	11,67 Mln	11,31 Mln	7,04 Mln	5,56 Mln	8,87 Mln
Crediti Commerciali (Subtotale Riepilogativo) - (Specifico del Modello)	88,08 Mln	103 Mln	105 Mln	110 Mln	126 Mln
Inventario - (Modello di Utilità)	-	-	-	-	-
Spese pagate in anticipo	-	8,1 Mln	9,67 Mln	9,75 Mln	11,11 Mln
Contante Vincolato	5 Mln	4 Mln	1,21 Mln	-	-
Altri Attivi Correnti, Totale - (Specifico al Modello)	16,02 Mln	6,87 Mln	7,53 Mln	22,16 Mln	51,27 Mln
Totale Attività Correnti	122 Mln	127 Mln	134 Mln	155 Mln	198 Mln
Proprietà, Impianti e Attrezzature Lordi	3,19 Mrd	3,4 Mrd	3,65 Mrd	3,88 Mrd	4,13 Mrd
Ammortamento accumulato	-962 Mln	-1,05 Mrd	-1,14 Mrd	-1,22 Mrd	-961 Mln
Proprietà, Impianti e Attrezzature Nette	2,23 Mrd	2,36 Mrd	2,52 Mrd	2,65 Mrd	3,17 Mrd
Attivi Regolamentati	114 Mln	156 Mln	152 Mln	127 Mln	236 Mln
Avviamento	628 Mln	628 Mln	640 Mln	640 Mln	640 Mln
Altri Intangibili, Totale - (Specifico al Modello)	20,24 Mln	21,27 Mln	20,65 Mln	16,37 Mln	43,44 Mln
Investimenti a Lungo Termine - (Modello di Utilità)	12,93 Mln	14,37 Mln	15,78 Mln	14,82 Mln	16,41 Mln
Costi Differiti a Lungo Termine - (Specifico del Modello)	-	-	-	-	-
Altri Attivi a Lungo Termine, Totale - (Specifico al Modello)	4,68 Mln	6,88 Mln	10,88 Mln	24,31 Mln	41,85 Mln
Totale Attivo	3,13 Mrd	3,31 Mrd	3,49 Mrd	3,63 Mrd	4,35 Mrd
Passività
Conti da Pagare, Totale - (Specifico del Modello)	34,89 Mln	34,2 Mln	30,39 Mln	29,58 Mln	46,12 Mln
Spese accumulate, Totale - (Specifico del Modello)	43,96 Mln	46,06 Mln	42,96 Mln	45,52 Mln	52,52 Mln
Prestiti a breve termine - (Specifico del modello)	117 Mln	175 Mln	63 Mln	160 Mln	172 Mln
Parte corrente del debito a lungo termine - (Specifico del modello)	22,27 Mln	76,24 Mln	39,11 Mln	4,36 Mln	48,98 Mln
Imposte sul reddito correnti da pagare	-	-	-	2,7 Mln	-
Altri Passivi Correnti - (Modello Banca / Utilità)	16,24 Mln	19,2 Mln	27,82 Mln	22,91 Mln	23,85 Mln
Totale Passività Correnti	235 Mln	351 Mln	203 Mln	265 Mln	343 Mln
Debito a Lungo Termine - (Specifico al Modello)	1,28 Mrd	1,29 Mrd	1,49 Mrd	1,49 Mrd	1,53 Mrd
Ricavi non acquisiti non correnti	286 Mln	296 Mln	316 Mln	324 Mln	326 Mln
Pensione & Altri Benefici Post-Ritiro	108 Mln	122 Mln	90 Mln	59,74 Mln	46,84 Mln
Passività Fiscale Differita Non Corrente - (Specifico del modello)	196 Mln	191 Mln	200 Mln	218 Mln	239 Mln
Altri Passività Non Correnti, Totale	135 Mln	147 Mln	155 Mln	164 Mln	630 Mln
Passività totali - (Modello standard / utilitario)	2,24 Mrd	2,39 Mrd	2,46 Mrd	2,52 Mrd	3,11 Mrd
Azioni ordinarie, Totale	28.000	29.000	30.000	31.000	32.000
Capitale versato aggiuntivo	507 Mln	510 Mln	606 Mln	651 Mln	736 Mln
Utili non distribuiti	383 Mln	408 Mln	428 Mln	458 Mln	495 Mln
Reddito Globale e Altri - (Specifico del Modello)	126.000	-1,06 Mln	-163.000	1,48 Mln	1,79 Mln
Capitale Sociale Totale	890 Mln	917 Mln	1,03 Mrd	1,11 Mrd	1,23 Mrd
Patrimonio Netto	890 Mln	917 Mln	1,03 Mrd	1,11 Mrd	1,23 Mrd
Totale Passività e Patrimonio Netto	3,13 Mrd	3,31 Mrd	3,49 Mrd	3,63 Mrd	4,35 Mrd
Elementi supplementari
Totale delle Azioni in Circolazione alla Data di Deposito	28,49 Mln	28,6 Mln	30,23 Mln	30,85 Mln	32,06 Mln
Totale delle Azioni Ordinarie in Circolazione	28,46 Mln	28,56 Mln	30,18 Mln	30,8 Mln	32,02 Mln
Valore Contabile / Azione	31,28	32,12	34,28	36,06	38,52
Valore Contabile Netto	241 Mln	268 Mln	373 Mln	454 Mln	550 Mln
Valore Contabile Tangibile per Azione	8,48	9,38	12,37	14,75	17,16
Debito Totale	1,42 Mrd	1,54 Mrd	1,6 Mrd	1,66 Mrd	1,75 Mrd
Debito Netto	1,41 Mrd	1,53 Mrd	1,58 Mrd	1,64 Mrd	1,74 Mrd
Debito Equivalente dell'Obbligo di Prestazione Progettata Non Finanziata	94,72 Mln	108 Mln	73,66 Mln	37,16 Mln	12,33 Mln
Codice Conto - Valutazione dell'Inventario	3	3	3	3	3
Terreno - (BS)	48,56 Mln	51,01 Mln	51,62 Mln	52,6 Mln	45,55 Mln
Edifici, Totale	304 Mln	974 Mln	1,03 Mrd	405 Mln	748.000
Macchinario, Totale	2,73 Mrd	2,27 Mrd	2,4 Mrd	3,3 Mrd	3,76 Mrd
Dipendenti a tempo pieno	732	748	751	757	808
Provvista cumulata per crediti dubbi (Supplemento)	1,51 Mln	3,89 Mln	4,6 Mln	5,75 Mln	6,55 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Reddito Netto - (CF)	23,4 Mln	61,52 Mln	60,48 Mln	73,83 Mln	84,99 Mln
Deprezzamento, Esaurimento & Ammortamento - (Specifico del Modello)	67,74 Mln	90,22 Mln	94,92 Mln	103 Mln	107 Mln
Ammortamento del Goodwill e degli Attivi Immateriale - (CF)	745.000	1,4 Mln	1,55 Mln	3,87 Mln	1,31 Mln
Totale Ammortamento, Esaurimento & Ammortamento - (Specifico al Modello)	68,49 Mln	91,62 Mln	96,47 Mln	106 Mln	108 Mln
(Guadagno) Perdita sulla Vendita di Attività - (CF)	-909.000	-948.000	-11,42 Mln	-6,2 Mln	-
(Guadagno) Perdita sulla Vendita di Investimenti - (CF)	-	-	-	-	-
Svalutazione totale delle attività	-	-	2,21 Mln	-	-
Remunerazione basata su azioni (CF)	3,41 Mln	3,55 Mln	4,25 Mln	4,79 Mln	4,65 Mln
Variazione dei crediti - (Specifico del modello)	-3,86 Mln	-18,92 Mln	-5,93 Mln	-8,22 Mln	-10,87 Mln
Variazione dei Conti da Pagare - (Specifico al Modello)	1,95 Mln	-357.000	4,84 Mln	-1,39 Mln	492.000
Cambiamento nelle Imposte sul Reddito	-6,04 Mln	-3,56 Mln	-6,42 Mln	-11,95 Mln	-22,42 Mln
Variazione degli Altri Attivi Operativi Netto (Raccolti)	44,6 Mln	-22,11 Mln	-9,67 Mln	13,7 Mln	36,48 Mln
Altre Attività Operative - (Specifico al Modello)	-1,02 Mln	-6,75 Mln	-4,78 Mln	-4,8 Mln	-10,62 Mln
Flusso di cassa dalle attività operative	130 Mln	104 Mln	130 Mln	166 Mln	191 Mln
Spesa in capitale - (Specifico del modello)	-164 Mln	-195 Mln	-234 Mln	-219 Mln	-272 Mln
Acquisizioni in Contanti	-835 Mln	-	-23,59 Mln	-433.000	-7,54 Mln
Disinvestimenti	-	-	-	-	-
Vendita (Acquisto) di Beni Immobili (Raccolti)	608.000	716.000	17,4 Mln	344.000	-24,24 Mln
Contributi al Fondo per lo Smantellamento Nucleare	-5,03 Mln	-2,56 Mln	-2,78 Mln	-2,52 Mln	-2,1 Mln
Investimento in Titoli Negoziali e Azioni, Totale - (Specifico al Modello)	-	-	-	-	-
Altre Attività di Investimento, Totale - (Specifico al Modello)	-13,56 Mln	-17,1 Mln	-17,1 Mln	-22,94 Mln	-16,62 Mln
Flusso di cassa dalle attività di investimento	-1,02 Mrd	-214 Mln	-260 Mln	-244 Mln	-322 Mln
Debito a breve termine emesso, Totale	105 Mln	276 Mln	96,62 Mln	159 Mln	146 Mln
Debito a Lungo Termine Emesso, Totale	590 Mln	85 Mln	247 Mln	55 Mln	70 Mln
Debito Totale Emesso - (Specifico al Modello)	695 Mln	361 Mln	344 Mln	214 Mln	216 Mln
Rimborso del debito a breve termine, totale	-192 Mln	-218 Mln	-209 Mln	-62,2 Mln	-134 Mln
Rimborso del debito a lungo termine, totale	-1,4 Mln	-28,93 Mln	-76,11 Mln	-89,18 Mln	-4,35 Mln
Totale del Debito Rimborsato - (Specifico al Modello)	-193 Mln	-247 Mln	-285 Mln	-151 Mln	-139 Mln
Emissione di Azioni Ordinarie - (Specifico al Modello)	-	-	91,03 Mln	39,08 Mln	80,66 Mln
Dividendi Ordinari Pagati	-34,13 Mln	-36,51 Mln	-40,14 Mln	-43,58 Mln	-47,9 Mln
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate	-34,13 Mln	-36,51 Mln	-40,14 Mln	-43,58 Mln	-47,9 Mln
Dividendo Speciale Pagato	-	-	-	-	-
Altre Attività di Finanziamento, Totale - (Specifico al Modello)	17,23 Mln	24,09 Mln	23,12 Mln	20,45 Mln	18,49 Mln
Flusso di cassa derivante dal finanziamento	485 Mln	102 Mln	133 Mln	78,35 Mln	129 Mln
Variazione netta della liquidità	-403 Mln	-8,68 Mln	2,85 Mln	225.000	-2,62 Mln
Elementi Supplementari
Interessi Pagati in Contanti	32,14 Mln	59,96 Mln	58,18 Mln	63,68 Mln	67,51 Mln
Imposta sul reddito in contanti pagata (rimborso)	16,45 Mln	10,38 Mln	8,47 Mln	6,85 Mln	23,02 Mln
Debito Netto Emesso / Rimborsato - (Specifico al Modello)	502 Mln	114 Mln	58,79 Mln	62,4 Mln	77,58 Mln
Flusso di Cassa Libero Leveraged	-64,49 Mln	-69,31 Mln	-99,57 Mln	-82,36 Mln	-132 Mln
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	-44,61 Mln	-35,4 Mln	-65,61 Mln	-46,07 Mln	-90,87 Mln
Variazione del Capitale Circolante Netto	-4 Mln	8,59 Mln	-594.000	19,65 Mln	24,51 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Redditività
Rendimento sugli Attivi	1,72	2,28	1,97	2,28	2,29
Rendimento sul Capitale Totale	2,35	3,07	2,64	3,01	3,22
Rendimento sul Capitale Proprio %	2,66	6,81	6,2	6,88	7,25
Rendimento sul Capitale Proprio	2,63	6,81	6,2	6,88	7,25
Analisi dei margini
Margine Lordo in %	53,32	56,08	55,53	57,54	57,94
Margine SG&A	16,52	14,19	14,99	14,56	14,9
Margine di EBITDA %	32,96	37,01	35,5	38,06	38,24
Margine di EBITA	16,85	21,03	18,96	21,54	22,3
Margine EBIT %	16,67	20,78	18,69	20,91	22,11
Margine % del Risultato Operativo Continuo	5,62	10,9	10,54	11,89	12,68
Margine Netto di Reddito %	5,57	10,9	10,54	11,89	12,68
Margine Netto Disponibile per le Azioni Comuni %	5,57	10,9	10,54	11,89	12,68
Margine Netto Normalizzato	6,92	7,63	6,5	7,67	8,48
Margine del Flusso di Cassa Libero Leveraged	-15,34	-12,28	-17,36	-13,27	-19,72
Margine di Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	-10,61	-6,27	-11,44	-7,42	-13,55
Rotazione delle attività
Rotazione dell'Attivo	0,17	0,18	0,17	0,17	0,17
Rotazione delle Attività Fisse (Attività Fisse Medie)	0,23	0,25	0,24	0,24	0,23
Rotazione dei crediti (Crediti medi)	6,81	6,71	6,05	6,13	6,03
Rotazione delle Scorte (Scorte Medie)	-	-	-	-	-
Liquidità a breve termine
Rapporto di liquidità corrente	0,52	0,36	0,66	0,58	0,58
Rapporto di liquidità immediata	0,43	0,31	0,57	0,46	0,4
Flusso di Cassa Operativo rispetto ai Passività Correnti	0,55	0,3	0,64	0,63	0,56
Giorni di vendita non riscossi (Crediti medi)	53,62	54,52	60,29	59,57	60,52
Giorni di Inventario in Sospeso (Inventario Medio)	-	-	-	-	-
Media dei Giorni di Pagamento in Sospeso	55,62	50,99	46,21	41,53	49
Ciclo di Conversione del Contante (Giorni Medi)	-	-	-	-	-
Solvibilità a lungo termine
Debito Totale/Patrimonio Netto	159,9	167,79	154,18	149,06	141,66
Debito Totale / Capitale Totale	61,52	62,66	60,66	59,85	58,62
Debito a lungo termine / Capitale proprio	144,23	140,39	144,31	134,31	123,78
Debito a Lungo Termine / Capitale Totale	55,49	52,42	56,78	53,92	51,22
Totale Passività / Totale Attività	71,59	72,3	70,38	69,42	71,61
EBIT / Spese per interessi	2,2	2,16	1,97	2,24	2,24
EBITDA / Spese per interessi	4,36	3,85	3,75	4,07	3,88
(EBITDA - Capex) / Spese per interessi	-0,81	0,25	-0,56	0,3	-0,23
Debito Totale / EBITDA	10,27	7,37	7,83	7,01	6,82
Debito Netto / EBITDA	10,18	7,34	7,78	6,96	6,78
Debito Totale / (EBITDA - Capex)	-55,27	113,2	-52,72	94,85	-113,24
Debito Netto / (EBITDA - Capex)	-54,77	112,81	-52,36	94,14	-112,61
Crescita rispetto all'anno precedente
Ricavi Totali, Crescita % su 1 Anno	5,73	34,26	1,62	8,19	8
Utile Lordo, Crescita % su 1 Anno	6,48	41,2	0,63	12,12	8,75
EBITDA, Crescita % su 1 anno.	-5,47	50,76	-2,51	15,99	8,51
EBITA, Crescita % su 1 anno.	-21,59	67,57	-8,37	22,91	11,85
EBIT, Crescita su 1 anno in %	-21,86	67,35	-8,6	21,08	14,18
Utili da Operazioni Continue, Crescita su 1 Anno in %	-39,05	160,36	-1,69	22,07	15,11
Reddito netto, Crescita su 1 anno in %	-39,63	162,85	-1,69	22,07	15,11
EPS diluito prima dell'Extra, crescita di 1 anno %	-54,95	160,98	-5,14	19,7	10,29
Reddito Netto Normalizzato, Crescita su 1 Anno in %