Finanza SM Energy Company

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SM

US78454L1008

Petrolio/Esplorazione Gas/Produzione

Mercato chiuso - Nyse Altri mercati azionari 22:00:01 26/04/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
50,84 ^USD	+0,79%		+5,72%	+31,30%

23/04	SM ENERGY COMPANY : KeyBanc Capital Markets conferma il rating Buy	ZM
23/04	SM ENERGY COMPANY : Susquehanna ribadisce il giudizio Neutral	ZM

Valorizzazione

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalizzazione ¹	1.269	701,2	3.581	4.277	4.504	5.848	-	-
Valore dell'impresa (EV) ¹	4.001	2.981	5.385	5.417	5.473	6.613	6.376	5.848
P/E ratio	-6,77 x	-0,91 x	102 x	3,89 x	5,64 x	8,47 x	7,3 x	6,26 x
Rendimento	0,89%	0,33%	0,07%	0,89%	1,63%	1,42%	1,42%	-
Capitalizzazione/Fatturato	0,8 x	0,62 x	1,37 x	1,27 x	1,9 x	2,34 x	2,15 x	2,27 x
Valore dell'impresa/Fatturato	2,52 x	2,65 x	2,05 x	1,61 x	2,31 x	2,65 x	2,35 x	2,27 x
Valore dell'impresa/EBITDA	4,03 x	3,06 x	4,39 x	2,82 x	3,2 x	3,69 x	3,23 x	2,72 x
Valore dell'impresa/FCF	-21,1 x	12,7 x	11,1 x	6,72 x	9,28 x	13,6 x	10 x	9,03 x
FCF Yield	-4,74%	7,9%	9,01%	14,9%	10,8%	7,33%	9,98%	11,1%
Price to Book	0,46 x	0,35 x	1,74 x	1,38 x	-	1,44 x	1,25 x	-
N. Titoli (in migliaia)	112.857	114.573	121.474	122.796	116.314	115.034	-	-
Prezzo di riferimento ²	11,24	6,120	29,48	34,83	38,72	50,84	50,84	50,84
Data di pubblicazione	19/02/20	17/02/21	24/02/22	22/02/23	21/02/24	-	-	-

¹USD in Milioni²USD

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati annuali)

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Fatturato ¹	1.590	1.127	2.623	3.359	2.374	2.494	2.717	2.579
EBITDA ¹	993,4	975,4	1.225	1.918	1.712	1.793	1.971	2.152
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	100,5	-1.069	209,1	1.579	986,9	952,4	1.081	892
Margine operativo	6,32%	-94,88%	7,97%	47,03%	41,57%	38,19%	39,78%	34,59%
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	-231	-956,7	46,17	1.396	914,2	874,6	1.020	-
Risultato netto ¹	-187	-764,6	36,23	1.112	817,9	686,9	783,1	734,5
Margine netto	-11,76%	-67,86%	1,38%	33,11%	34,45%	27,54%	28,82%	28,48%
EPS ²	-1,660	-6,720	0,2900	8,960	6,860	6,003	6,961	8,120
Free Cash Flow ¹	-189,7	235,4	484,9	806,1	589,5	484,8	636,7	647,6
Margine FCF	-11,93%	20,89%	18,49%	24%	24,83%	19,44%	23,43%	25,11%
FCF Conversion (EBITDA)	-	24,13%	39,57%	42,02%	34,43%	27,04%	32,29%	30,09%
FCF Conversion (Risultato netto)	-	-	1.338,52%	72,5%	72,08%	70,58%	81,3%	88,17%
Dividendo/Azione ²	0,1000	0,0200	0,0200	0,3100	0,6300	0,7200	0,7200	-
Data di pubblicazione	19/02/20	17/02/21	24/02/22	22/02/23	21/02/24	-	-	-

¹USD in Milioni²USD

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati Trimestrali)

Periodo fiscale: Dicembre	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1
Fatturato ¹	760,2	855	859,8	992,1	835,5	671,3	573,5	550,8	640,9	608,7	556,7	606,5	652,7	678,4	661,7
EBITDA ¹	346,7	406,9	524,6	559,7	460,2	373,9	401,4	390,2	475,6	445,1	394,7	434,1	465	481,6	472,9
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	126,3	474,4	353,5	448,1	622,3	342,7	272	209,4	195,6	309,9	207,6	222	249,8	272,2	257,5
Margine operativo	16,61%	55,49%	41,12%	45,17%	74,48%	51,04%	47,44%	38,01%	30,52%	50,91%	37,29%	36,6%	38,27%	40,12%	38,91%
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	85,55	434,9	61,62	410,2	600,6	323,3	254,1	192	176,4	291,8	190,6	206,4	235,3	246,4	235
Risultato netto ¹	85,59	424,9	48,76	323,5	481,2	258,5	198,6	149,9	222,3	247,1	149	160,5	183,7	193,5	181,7
Margine netto	11,26%	49,7%	5,67%	32,61%	57,6%	38,5%	34,62%	27,21%	34,69%	40,59%	26,77%	26,47%	28,15%	28,52%	27,45%
EPS ²	0,6900	3,430	0,3900	2,600	3,870	2,090	1,620	1,250	1,880	2,120	1,299	1,406	1,595	1,705	1,590
Dividendo/Azione ²	0,0100	0,0100	0,0100	-	0,1500	0,1500	0,1500	0,1500	0,1500	0,1800	0,1800	0,1800	0,1800	0,1800	-
Data di pubblicazione	28/10/21	24/02/22	28/04/22	03/08/22	03/11/22	22/02/23	27/04/23	02/08/23	02/11/23	21/02/24	-	-	-	-	-

¹USD in Milioni²USD

Dati Stimati

Situazione Bilancio

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Indebitamento netto ¹	2.733	2.280	1.804	1.140	969	764	528	-
Liquidità Netta ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Effetto leva (indebitamento/EBITDA)	2,751 x	2,337 x	1,472 x	0,5944 x	0,5659 x	0,4263 x	0,2678 x	-
Free Cash Flow ¹	-190	235	485	806	590	485	637	648
ROE (utile netto/patrimonio netto)	-1,89%	-1,08%	11,2%	35,1%	21%	17,6%	17,9%	-
ROA (utile netto/totale attivi)	-2,96%	-0,46%	4,47%	16,5%	11,6%	10,5%	9,97%	-
Totale attività ¹	6.323	167.312	810,2	6.734	7.041	6.568	7.857	-
Attivo netto per azione ²	24,30	17,60	16,90	25,30	-	35,30	40,70	-
Cash Flow per azione ²	7,170	6,850	8,430	14,20	13,20	14,70	16,60	17,20
Capex ¹	1.024	548	675	880	989	1.183	1.184	1.211
Capex/Fatturo	64,38%	48,62%	25,73%	26,2%	41,68%	47,43%	43,56%	46,97%
Data di pubblicazione	19/02/20	17/02/21	24/02/22	22/02/23	21/02/24	-	-	-

¹USD in Milioni²USD

Dati Stimati

EPS & Dividendo

Evoluzione del PER storico

Evoluzione del Rendimento storico

Variazione del valore d'impresa/EBITDA

Rating per SM Energy Company

Rating Trading

Rating Investimento

ESG Refinitiv

B-

Altri rating

Consensus Analisti

Vendita

Buy

Raccomandazione media

Accumulate

Numero di analisti

Ultimo prezzo di chiusura

50,84 USD

Prezzo obiettivo medio

57,93 USD

Differenza / Target Medio

+13,94%

Consenso

Revisioni EPS

Revisioni delle Stime

Utili trimestrali - Indice di sorpresa

Calendario della società

Settore Esplorazione e produzione di petrolio e gas - Altri

	Variaz. 1 gen.	Capi.
SM ENERGY COMPANY	+31,30%	5,85 Mrd
CHEVRON CORPORATION	+11,22%	306 Mrd
CONOCOPHILLIPS	+12,21%	153 Mrd
CNOOC LIMITED	+51,38%	124 Mrd
CANADIAN NATURAL RESOURCES LIMITED	+22,70%	83,43 Mrd
EOG RESOURCES, INC.	+12,20%	78,06 Mrd
PIONEER NATURAL RESOURCES COMPANY	+19,56%	62,81 Mrd
OCCIDENTAL PETROLEUM CORPORATION	+13,52%	60,08 Mrd
HESS CORPORATION	+12,74%	49,91 Mrd
DIAMONDBACK ENERGY, INC.	+33,97%	37,05 Mrd

Esplorazione e produzione di petrolio e gas - Altri