Flusso di cassa SoftBank Group Corp.

Azioni

9984

JP3436100006

Servizi di telecomunicazione senza fili

Tempo differito Japan Exchange Altri mercati azionari 08:00:00 13/09/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
8.429,00 ^JPY	-0,84%		+9,35%	+33,94%

09/09	Le azioni giapponesi scivolano a causa della revisione del PIL del secondo trimestre che aumenta l'incertezza sul rialzo dei tassi della BOJ	MT
09/09	SoftBank riacquista 15,8 milioni di azioni per 126,9 miliardi di yen in agosto	MT

73ebe167a8163669972f62ebafca4._G5lAmedhiMWhphkT0f2SuC2sxVOwcR6F8iomsdM6lI.kyYIVS_-9RdgtNoxJD6HPaPM8WR6spEoZIz6-5UIjGOsCglmMe_wcmO_rA

Dati finanziari pubblicati: SOFTBANK GROUP CORP.

Annuale

Trimestrale

Semestrale

YTD

LTM

Periodo Fiscale: Marzo	2020	2021	2022	2023	2024
Ricavi	6.185 Mrd	5.628 Mrd	6.222 Mrd	6.570 Mrd	6.756 Mrd
Ricavi Totali	6.185 Mrd	5.628 Mrd	6.222 Mrd	6.570 Mrd	6.756 Mrd
Costo dei Beni Venduti, Totale	3.485 Mrd	2.753 Mrd	2.956 Mrd	3.242 Mrd	3.214 Mrd
Utile Lordo	2.700 Mrd	2.875 Mrd	3.266 Mrd	3.328 Mrd	3.542 Mrd
Spese di Vendita, Generali e Amministrative, Totale	2.024 Mrd	2.271 Mrd	2.552 Mrd	2.695 Mrd	2.982 Mrd
Altre Spese Operative	121 Mrd	-	-	-	-
Altri Costi Operativi, Totale	2.145 Mrd	2.271 Mrd	2.552 Mrd	2.695 Mrd	2.982 Mrd
Reddito operativo	555 Mrd	603 Mrd	714 Mrd	633 Mrd	560 Mrd
Spese per interessi, Totale	-301 Mrd	-307 Mrd	-383 Mrd	-556 Mrd	-556 Mrd
Redditi da interessi e investimenti	-	-	-	-	-
Spese per interessi netti	-301 Mrd	-307 Mrd	-383 Mrd	-556 Mrd	-556 Mrd
Reddito (Perdita) su Investimento in Capitale Proprio.	639 Mrd	616 Mrd	341 Mrd	-96,68 Mrd	-38,64 Mrd
Guadagni (Perdite) da Cambio Valuta	1.207 Mrd	-	-706 Mrd	-772 Mrd	-703 Mrd
Altri Redditi (Spese) Non Operativi	255 Mrd	-2.291 Mrd	1.364 Mrd	-24,14 Mrd	243 Mrd
Risultato prima delle imposte, escl. elementi straordinari	2.355 Mrd	-1.378 Mrd	1.330 Mrd	-816 Mrd	-495 Mrd
Costi di ristrutturazione	-	-	-	-	-
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Investimenti	-2.248 Mrd	7.529 Mrd	-3.435 Mrd	293 Mrd	-949 Mrd
Svalutazione di attività	-71,81 Mrd	-480 Mrd	1.235 Mrd	54,26 Mrd	1.502 Mrd
Elementi Straordinari	-	-	-	-	-
Risultato prima delle imposte, incl. elementi insoliti	35,49 Mrd	5.670 Mrd	-870 Mrd	-469 Mrd	57,8 Mrd
Oneri Fiscali sul Reddito	798 Mrd	1.303 Mrd	593 Mrd	321 Mrd	-151 Mrd
Utili da Attività Continuate	-762 Mrd	4.367 Mrd	-1.462 Mrd	-790 Mrd	209 Mrd
Utili delle Operazioni Discontinue	-38,56 Mrd	711 Mrd	-	-	-
Reddito Netto dell'Azienda	-801 Mrd	5.078 Mrd	-1.462 Mrd	-790 Mrd	209 Mrd
Interessi di minoranza	-161 Mrd	-90,27 Mrd	-246 Mrd	-180 Mrd	-437 Mrd
Risultato Netto - (CE)	-962 Mrd	4.988 Mrd	-1.708 Mrd	-970 Mrd	-228 Mrd
Dividendo Preferenziale e Altri Aggiustamenti	30,95 Mrd	30,25 Mrd	-	36,11 Mrd	22,85 Mrd
Reddito Netto per il Comune Inclusi Elementi Straordinari	-993 Mrd	4.958 Mrd	-1.708 Mrd	-1.006 Mrd	-250 Mrd
Risultato netto attribuibile alle azioni ordinarie escl. elementi straordinari	-954 Mrd	4.247 Mrd	-1.708 Mrd	-1.006 Mrd	-250 Mrd
Elementi per azione
Utile Netto per Azione - Base	-478,5	2619,61	-999,44	-652,37	-170,99
Utile di base per azione - Operazioni continuative	-459,92	2243,95	-999,44	-652,37	-170,99
Azioni Medie Ponderate di Base in Circolazione	2,07 Mrd	1,89 Mrd	1,71 Mrd	1,54 Mrd	1,46 Mrd
Utile Netto per Azione - Diluito	-488,7	2437,14	-999,44	-662,41	-174,2
EPS diluito - Operazioni continuative	-470,12	2062,55	-999,44	-662,41	-174,2
Azioni Medie Diluite in Circolazione Ponderate	2,07 Mrd	1,9 Mrd	1,71 Mrd	1,54 Mrd	1,46 Mrd
Utile Normalizzato per Azione di Base	632,19	-502,88	342,73	-447,67	-509,41
Utile Per Azione Diluito Normalizzato	632,19	-501,45	342,73	-447,67	-509,41
Dividendo Per Azione	44	44	44	44	44
Rapporto di distribuzione	-7,14	1,74	-4,44	-7,24	-28,27
Rapporto ADR	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Elementi supplementari
EBITDA (Utile prima degli interessi, delle imposte, del deprezzamento e dell'ammortamento)	2.606 Mrd	1.455 Mrd	1.566 Mrd	1.526 Mrd	1.419 Mrd
EBITA si traduce in italiano come "Risultato Prima di Interessi, Tasse e Ammortamenti".	555 Mrd	603 Mrd	714 Mrd	633 Mrd	560 Mrd
EBIT	555 Mrd	603 Mrd	714 Mrd	633 Mrd	560 Mrd
EBITDAR	-	-	-	-	-
Tasso di Imposizione Effettivo - (Rapporto)	2247,54	22,98	-68,15	-68,36	-261,96
Imposte correnti totali	-	-	-	-	-
Imposte differite totali	-	-	-	-	-
Reddito Netto Normalizzato	1.311 Mrd	-952 Mrd	586 Mrd	-691 Mrd	-746 Mrd
Spese pensionistiche non monetarie	-	-	-	-	-
Elementi di spesa operativa supplementari
Spese di Ricerca e Sviluppo derivanti dalle Note a piè di pagina	167 Mrd	178 Mrd	201 Mrd	319 Mrd	440 Mrd
Total delle spese di affitto nette	-	-	-	-	-
Spesa di interesse per locazione operativa imputata	-	-	-	-	-
Ammortamento Imputato del Leasing Operativo	-	-	-	-	-
Compensazione Basata su Azioni, Altro (Totale)	-	-	-	-	-
Compensazione Totale Basata su Azioni	-	-	-	-	-

Periodo Fiscale: Marzo	2020	2021	2022	2023	2024
Attivi
Contanti e Equivalenti	3.369 Mrd	4.663 Mrd	5.169 Mrd	6.925 Mrd	6.187 Mrd
Investimenti a breve termine	-	658 Mrd	158 Mrd	-	-
Totale di contanti e investimenti a breve termine	3.369 Mrd	5.321 Mrd	5.327 Mrd	6.925 Mrd	6.187 Mrd
Crediti Commerciali, Totale	2.072 Mrd	2.216 Mrd	2.361 Mrd	2.595 Mrd	2.869 Mrd
Altri Crediti	292 Mrd	283 Mrd	179 Mrd	104 Mrd	212 Mrd
Crediti Totali	2.364 Mrd	2.499 Mrd	2.541 Mrd	2.699 Mrd	3.081 Mrd
Inventario	185 Mrd	127 Mrd	143 Mrd	164 Mrd	162 Mrd
Spese pagate in anticipo	77,08 Mrd	86,77 Mrd	87,14 Mrd	96 Mrd	104 Mrd
Altri Attivi Correnti, Totale	9.642 Mrd	2.787 Mrd	1.931 Mrd	703 Mrd	1.908 Mrd
Totale Attività Correnti	15.637 Mrd	10.820 Mrd	10.029 Mrd	10.586 Mrd	11.441 Mrd
Proprietà, Impianti e Attrezzature Lordi	-	-	-	-	-
Ammortamento accumulato	-	-	-	-	-
Proprietà, Impianti e Attrezzature Nette	2.558 Mrd	2.816 Mrd	2.757 Mrd	2.640 Mrd	2.642 Mrd
Investimenti a lungo termine	12.857 Mrd	24.916 Mrd	27.270 Mrd	22.890 Mrd	24.236 Mrd
Avviamento	3.998 Mrd	4.684 Mrd	4.898 Mrd	5.199 Mrd	5.710 Mrd
Altri Immobili Intangibili, Totale	1.986 Mrd	2.308 Mrd	2.428 Mrd	2.410 Mrd	2.449 Mrd
Crediti a lungo termine	-	-	-	-	-
Attività per Imposte Differite a Lungo Termine	221 Mrd	206 Mrd	163 Mrd	211 Mrd	246 Mrd
Costi differiti a lungo termine	-	-	-	-	-
Altri Attivi a Lungo Termine, Totale	-	-	-	-	-
Totale Attivo	37.257 Mrd	45.750 Mrd	47.545 Mrd	43.936 Mrd	46.724 Mrd
Passività
Conti da Pagare, Totale	1.585 Mrd	1.970 Mrd	1.969 Mrd	2.417 Mrd	2.711 Mrd
Spese Maturate, Totale	195 Mrd	224 Mrd	276 Mrd	285 Mrd	358 Mrd
Prestiti a breve termine	1.735 Mrd	3.047 Mrd	2.078 Mrd	1.184 Mrd	1.464 Mrd
Parte corrente del debito a lungo termine	2.110 Mrd	2.890 Mrd	2.898 Mrd	3.609 Mrd	2.613 Mrd
Parte corrente dei contratti di locazione	378 Mrd	307 Mrd	240 Mrd	184 Mrd	150 Mrd
Imposte sul reddito correnti da pagare	231 Mrd	459 Mrd	227 Mrd	426 Mrd	234 Mrd
Ricavi non Acquisiti Correnti, Totale	4,64 Mrd	-	-	-	-
Altri Passività Correnti	1.497 Mrd	3.983 Mrd	4.693 Mrd	2.477 Mrd	6.482 Mrd
Total Passività Correnti	7.736 Mrd	12.880 Mrd	12.381 Mrd	10.581 Mrd	14.011 Mrd
Debito a lungo termine	9.090 Mrd	9.490 Mrd	11.944 Mrd	10.422 Mrd	11.318 Mrd
Locazioni a lungo termine	762 Mrd	728 Mrd	626 Mrd	653 Mrd	645 Mrd
Ricavi non acquisiti non correnti	-	-	-	-	-
Pensione & Altri Benefici Post-Ritiro	16,45 Mrd	28,59 Mrd	33,65 Mrd	35,05 Mrd	39,83 Mrd
Passività fiscale differita non corrente	711 Mrd	2.031 Mrd	2.436 Mrd	1.829 Mrd	1.253 Mrd
Altri Passività Non Correnti	11.568 Mrd	8.638 Mrd	8.416 Mrd	9.768 Mrd	6.220 Mrd
Passività totali - (Modello standard / utilitario)	29.884 Mrd	33.795 Mrd	35.837 Mrd	33.287 Mrd	33.487 Mrd
Azioni ordinarie, Totale	239 Mrd	239 Mrd	239 Mrd	239 Mrd	239 Mrd
Capitale versato aggiuntivo	1.490 Mrd	2.619 Mrd	2.635 Mrd	2.653 Mrd	3.326 Mrd
Utili non distribuiti	3.946 Mrd	8.810 Mrd	4.516 Mrd	2.006 Mrd	1.633 Mrd
Azioni proprie	-102 Mrd	-2.290 Mrd	-406 Mrd	-38,79 Mrd	-22,72 Mrd
Reddito Globale ed Altri	340 Mrd	835 Mrd	2.993 Mrd	4.171 Mrd	5.987 Mrd
Capitale Sociale Totale	5.914 Mrd	10.213 Mrd	9.976 Mrd	9.030 Mrd	11.162 Mrd
Interessi di minoranza	1.459 Mrd	1.742 Mrd	1.732 Mrd	1.619 Mrd	2.075 Mrd
Patrimonio Netto	7.373 Mrd	11.956 Mrd	11.708 Mrd	10.649 Mrd	13.237 Mrd
Totale Passività e Patrimonio Netto	37.257 Mrd	45.750 Mrd	47.545 Mrd	43.936 Mrd	46.724 Mrd
Elementi supplementari
Total delle Azioni in Circolazione alla Data di Deposito	2,07 Mrd	1,71 Mrd	1,61 Mrd	1,46 Mrd	1,47 Mrd
Totale delle Azioni Ordinarie in Circolazione	2,07 Mrd	1,74 Mrd	1,65 Mrd	1,46 Mrd	1,47 Mrd
Valore Contabile / Azione	2859,59	5874,6	6057,65	6171,94	7614,39
Valore Contabile Netto	-70,53 Mrd	3.220 Mrd	2.650 Mrd	1.421 Mrd	3.003 Mrd
Valore Contabile Tangibile per Azione	-34,1	1852,33	1609,3	971,07	2048,82
Debito Totale	14.076 Mrd	16.462 Mrd	17.787 Mrd	16.051 Mrd	16.189 Mrd
Debito Netto	10.707 Mrd	11.141 Mrd	12.459 Mrd	9.126 Mrd	10.002 Mrd
Debito Equivalente dell'Obbligo di Prestazione Progettata Non Finanziata	-	-	-	-	-
Debito Equivalente dei Contratti di Locazione Operativi	-	-	-	-	-
Partecipazione di minoranza, Totale (Incl. Div. Fin)	1.459 Mrd	1.742 Mrd	1.732 Mrd	1.619 Mrd	2.075 Mrd
Investimenti secondo il Metodo del Patrimonio Netto, Totale	3.240 Mrd	4.350 Mrd	5.235 Mrd	730 Mrd	839 Mrd
Codice Conto - Valutazione dell'Inventario	-	-	-	-	-
Inventari - Prodotti Finiti, Totale	169 Mrd	110 Mrd	127 Mrd	144 Mrd	140 Mrd
Inventari - Altri	15,67 Mrd	17,14 Mrd	15,46 Mrd	19,32 Mrd	21,43 Mrd
Terreno - (BS)	-	-	-	-	-
Edifici, Totale	-	-	-	-	-
Macchinario, Totale	-	-	-	-	-
Dipendenti a tempo pieno	80.909	58.786	59.721	63.339	65.352
Provvista cumulata per crediti dubbi (Supplemento)	27,93 Mrd	20,51 Mrd	27,6 Mrd	11,77 Mrd	27,75 Mrd

Periodo Fiscale: Marzo	2020	2021	2022	2023	2024
Reddito Netto - (CF)	-801 Mrd	5.078 Mrd	-1.462 Mrd	-790 Mrd	209 Mrd
Ammortamento e Deprezzamento - Flusso di Cassa	2.051 Mrd	851 Mrd	852 Mrd	893 Mrd	859 Mrd
Ammortamento di Avviamento e Attivi Immateriale - (CF) - (Specifico del Modello)	-	-	-	-	-
Ammortamento & Deprezzamento, Totale - CF	2.051 Mrd	851 Mrd	852 Mrd	893 Mrd	859 Mrd
Ammortamento di Oneri Differiti, Totale - (CF)	-	-	-	-	-
(Guadagno) Perdita dalla vendita di un asset	-	-	-	-	-
(Guadagno) Perdita sulla Vendita di Investimenti - (CF)	-562 Mrd	-	-	5.322 Mrd	167 Mrd
(Italiano) Perdita su Investimenti in Azioni - (CF)	-637 Mrd	-616 Mrd	-341 Mrd	96,68 Mrd	38,64 Mrd
Altre Attività Operative, Totale	-692 Mrd	-253 Mrd	-551 Mrd	-276 Mrd	-435 Mrd
Variazione dei crediti commerciali	-243 Mrd	-288 Mrd	-406 Mrd	-517 Mrd	-477 Mrd
Variazione delle scorte	-375 Mrd	6,28 Mrd	-11,62 Mrd	-18,93 Mrd	5,44 Mrd
Variazione dei conti fornitori	88,73 Mrd	199 Mrd	295 Mrd	440 Mrd	326 Mrd
Variazione degli Altri Attivi Netto Operativi	2.286 Mrd	-4.420 Mrd	4.351 Mrd	-4.408 Mrd	-443 Mrd
Flusso di cassa dalle attività operative	1.118 Mrd	557 Mrd	2.725 Mrd	741 Mrd	251 Mrd
Spesa per investimenti	-1.233 Mrd	-647 Mrd	-835 Mrd	-634 Mrd	-623 Mrd
Vendita di Proprietà, Impianti e Attrezzature	-	-	-	-	-
Acquisizioni in Contanti	-388 Mrd	203 Mrd	-155 Mrd	-	-181 Mrd
Disinvestimenti	2,51 Mrd	-	143 Mrd	7 Mrd	96,76 Mrd
Investimento in Titoli Negoziali e Azioni, Totale	-2.670 Mrd	-543 Mrd	-2.064 Mrd	696 Mrd	58,02 Mrd
Variazione netta (aumento/diminuzione) dei prestiti originati / venduti - Investimento	-115 Mrd	-251 Mrd	-47,25 Mrd	79,09 Mrd	-206 Mrd
Altre Attività di Investimento, Totale	116 Mrd	-231 Mrd	-60,29 Mrd	400 Mrd	13,95 Mrd
Flusso di cassa dalle attività di investimento	-4.287 Mrd	-1.469 Mrd	-3.019 Mrd	548 Mrd	-841 Mrd
Debito a breve termine emesso, Totale	133 Mrd	1.575 Mrd	-	-	183 Mrd
Debito a Lungo Termine Emesso, Totale	8.602 Mrd	7.965 Mrd	12.881 Mrd	9.176 Mrd	5.914 Mrd
Debito Totale Emesso	8.735 Mrd	9.540 Mrd	12.881 Mrd	9.176 Mrd	6.097 Mrd
Rimborso del debito a breve termine, totale	-	-	-1.174 Mrd	-73,37 Mrd	-
Rimborso del debito a lungo termine, totale	-5.647 Mrd	-5.791 Mrd	-8.798 Mrd	-6.295 Mrd	-5.889 Mrd
Totale del Debito Rimborsato	-5.647 Mrd	-5.791 Mrd	-9.971 Mrd	-6.368 Mrd	-5.889 Mrd
Riacquisto di Azioni Ordinarie	-232 Mrd	-2.226 Mrd	-602 Mrd	-1.055 Mrd	-8 Mln
Dividendi Ordinari Pagati	-	-	-	-	-
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate - (Specifico del modello)	-68,66 Mrd	-86,76 Mrd	-75,85 Mrd	-70,24 Mrd	-64,36 Mrd
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate	-68,66 Mrd	-86,76 Mrd	-75,85 Mrd	-70,24 Mrd	-64,36 Mrd
Altre Attività di Finanziamento, Totale	133 Mrd	758 Mrd	-1.629 Mrd	-1.491 Mrd	-750 Mrd
Flusso di cassa derivante dal finanziamento	2.921 Mrd	2.194 Mrd	602 Mrd	192 Mrd	-606 Mrd
Ajustamenti del Tasso di Cambio Estero	-342 Mln	12,23 Mrd	197 Mrd	276 Mrd	492 Mrd
Varie Regolazioni dei Flussi di Cassa	-241 Mrd	-1,25 Mrd	-	-	-33,01 Mrd
Variazione netta della liquidità	-490 Mrd	1.294 Mrd	506 Mrd	1.756 Mrd	-738 Mrd
Elementi supplementari
Interessi Pagati in Contanti	598 Mrd	265 Mrd	382 Mrd	418 Mrd	430 Mrd
Imposta sul reddito in contanti pagata (rimborso)	757 Mrd	324 Mrd	589 Mrd	526 Mrd	817 Mrd
Flusso di Cassa Libero Leveraged	-9.821 Mrd	10.281 Mrd	1.551 Mrd	-213 Mrd	2.826 Mrd
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	-9.633 Mrd	10.473 Mrd	1.790 Mrd	135 Mrd	3.173 Mrd
Variazione del Capitale Circolante Netto	10.798 Mrd	-9.892 Mrd	-1.327 Mrd	520 Mrd	-2.587 Mrd
Debito Netto Emesso / Rimborsato	3.088 Mrd	3.750 Mrd	2.910 Mrd	2.808 Mrd	208 Mrd

Periodo Fiscale: Marzo	2020	2021	2022	2023	2024
Redditività
Rendimento sugli Attivi	0,95	0,91	0,96	0,86	0,77
Rendimento sul Capitale Totale	1,53	1,51	1,54	1,41	1,25
Rendimento sul Capitale Proprio %	-9,31	45,19	-12,36	-7,07	1,75
Rendimento sul Capitale Proprio	-14,1	52,67	-16,92	-10,59	-2,48
Analisi dei margini
Margine Lordo in %	43,65	51,08	52,49	50,65	52,43
Margine SG&A	32,73	40,36	41,01	41,02	44,14
Margine di EBITDA %	42,14	25,85	25,18	23,23	21
Margine di EBITA	8,97	10,72	11,47	9,63	8,29
Margine EBIT %	8,97	10,72	11,47	9,63	8,29
Margine % del Risultato Operativo Continuo	-12,32	77,6	-23,5	-12,02	3,1
Margine Netto di Reddito %	-15,55	88,62	-27,45	-14,77	-3,37
Margine Netto Disponibile per le Azioni Comuni %	-15,42	75,46	-27,45	-15,31	-3,71
Margine Netto Normalizzato	21,2	-16,91	9,41	-10,51	-11,04
Margine del Flusso di Cassa Libero Leveraged	-158,78	182,68	24,93	-3,24	41,82
Margine di Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	-155,74	186,09	28,78	2,05	46,96
Rotazione delle attività
Rotazione dell'Attivo