Informativa mensile ai sensi dell’art. 114, comma 5, del D.Lgs. 58/98Luglio 30, 2021 - 7:26 pm

COMUNICATO STAMPA

SOFTLAB S.P.A.: informativa mensile ai sensi dell'art. 114, comma 5, del D.Lgs. 58/98.

In ottemperanza alla richiesta inviata da CONSOB l'8 novembre 2016, ai sensi dell'art.114, comma 5, del D.Lgs. 58/1998, si forniscono le seguenti informazioni su Softlab S.p.A. (di seguito, "Softlab" e/o anche la "Società") e sulle società controllate riferite alla data del 30 giugno 2021.

1. Indebitamento finanziario con evidenza delle componenti a breve separatamente da quelle a medio-lungo termine.
   Di seguito si riporta l'Indebitamento finanziario netto della Società e consolidato al 30 giugno 2021, determinato conformemente a quanto previsto dai paragrafi 175 e seguenti delle racco- mandazioni contenute nel documento predisposto dall'ESMA, n. 32-382-1138 del 4 marzo 2021 e Richiamo di attenzione Consob n. 5/21 del 29 aprile 2021:

Softlab S.p.A.	(in migliaia di euro)
	30-06-21
A. Disponibilità liquide	3.091
B. Mezzi equivalenti a disponibilità liquide	-
C. Altre attività finanziarie correnti	2.500
D. Liquidità (A+B+C)	5.591
E. Debito finanziario corrente	169
F. Parte corrente del debito finanziario non corrente	-
G. Indebitamento finanziario correnti (E+F)	169
H. Indebitamento finanziario corrente netto (G-D)	(5.422)
I. Debito finanziario non corrente	3.597
J. Strumenti di debito	-
K. Debiti commerciali ed altri debiti non correnti	-
L. Indebitamento finanziario non corrente (I+J+K)	3.597
M. Totale indebitamento finanziario (H+L)	(1.825)

Softlab S.p.A.

Capitale sociale: Euro 3.512.831,14 i.v. Registro Imprese di Roma

C.F. e P.IVA: 06075181005 - REA n. RM 944448

PEC: [e-mail]

www.soft.it

Sede legale	Sede operativa	Sede operativa
ROMA	MILANO	LECCE
P.le Konrad Adenauer, 3	Viale Piero ed Alberto Pirelli, 6	Via Corte dei Mesagnesi, 30
00144 Roma RM	20126 Milano MI	73100 Lecce LE
Tel. [phone]

consolidato	(in migliaia di euro)
	30-06-21
A. Disponibilità liquide	3.813
B. Mezzi equivalenti a disponibilità liquide	-
C. Altre attività finanziarie correnti	2.500
D. Liquidità (A+B+C)	6.313
E. Debito finanziario corrente	169
F. Parte corrente del debito finanziario non corrente	-
G. Indebitamento finanziario correnti (E+F)	169
H. Indebitamento finanziario corrente netto (G-D)	(6.143)
I. Debito finanziario non corrente	3.597
J. Strumenti di debito	-
K. Debiti commerciali ed altri debiti non correnti	-
L. Indebitamento finanziario non corrente (I+J+K)	3.597
M. Totale indebitamento finanziario (H+L)	(2.546)

Al 30 giugno 2021 Softlab vanta un credito finanziario di $ 3.551 migliaia con scadenza 27 marzo 2024 nei confronti della società partecipata al 25% Bucksense Inc..

Il debito finanziario non corrente si riferisce principalmente al finanziamento ottenuto dalla So- cietà, nel mese di giugno 2021 e che le ha consentito di non esercitare la facoltà, prevista con- trattualmente, di differire il pagamento del prezzo di acquisto del Ramo d'Azienda Insurance, di titolarità di Softlab Tech, beneficiando così di uno sconto di 60 migliaia di euro.

Il suddetto finanziamento ha durata di 60 mesi di cui 12 mesi di preammortamento al tasso del 4,5% ed un tasso di interesse variabile composto da Euribor a 3 mesi maggiorato di uno spread pari a 4,5%. A seguito dell'erogazione del suddetto finanziamento, la Società ha corrisposto la seconda tranche del prezzo pattuito a Softlab Tech S.p.A. (pari a 1.500 migliaia di Euro) in fase di stipula dell'atto notarile di trasferimento del Ramo Insurance, sottoscritto tra le parti in data 29 giugno 2021 con efficacia dal 1° luglio 2021.

Le tranche erogate a titolo di acconto sul prezzo provvisorio di acquisto, per un totale di 2.500 migliaia di euro, sono incluse tra le altre attività finanziarie correnti.

1. Posizioni debitorie scadute, ripartite per natura (finanziaria, commerciale, tributaria, previden- ziale e verso dipendenti) e le connesse eventuali iniziative di reazione dei creditori (solleciti, ingiunzioni, sospensioni della fornitura etc.).
   Al 30 giugno 2021 non risultano sussistere posizioni debitorie scadute di natura finanziaria, tri- butaria, previdenziale e verso dipendenti, ad eccezione dell'importo di 930 migliaia di euro per tributi. Si segnala che nel corso del mese di luglio sono stati versati 291 migliaia di euro relativi a debiti tributari scaduti.
   Per quanto riguarda le posizioni di natura commerciale, si segnala che sono in atto piani di rien- tro con alcuni fornitori che escludono il ricorso ad azioni formali di recupero da parte degli stessi; tali piani di rientro sono regolarmente rispettati e gran parte degli stessi risultano già conclusi.

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1. Principali variazioni intervenute nei rapporti con parti correlate rispetto all'ultima relazione fi- nanziaria annuale o semestrale approvata ex art. 154-ter del TUF.
   Per quanto riguarda le operazioni effettuate con Parti Correlate, ivi comprese le operazioni in- fragruppo, esse sono inquadrabili nell'ambito dell'ordinaria attività di gestione economica, pa- trimoniale e finanziaria tipica di un gruppo societario e, in alcuni casi, nell'ambito della gestione straordinaria. Esse sono state comunque compiute a condizioni di mercato, in assenza di con- dizioni atipiche e/o inusuali, ovvero in potenziale conflitto d'interesse.
   Le operazioni con Parti Correlate sono disciplinate dalla procedura Operazioni Parti Correlate adottata dal Consiglio di Amministrazione della Società che prevede che i) il Comitato per le Operazioni con Parti Correlate esprima un parere motivato non vincolante sull'interesse della Società al compimento dell'operazione nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle condizioni pattuite ii) in caso di operazioni di maggiore rilevanza, venga diffuso immedia- tamente al mercato un documento informativo redatto ai sensi dell'art. 5 del regolamento adot- tato dalla Consob con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 e modificato, da ultimo, con delibera n. 21396 del 10 giugno 2020 (il "Regolamento OPC") e della procedura in materia di operazioni con parti correlate della Società.

In data 30 giugno 2021, il Consiglio di Amministrazione della Società ha approvato la nuova versione della procedura Operazioni Parti Correlate; la stessa è stata resa disponibile al mercato tramite il sistema di stoccaggio e pubblicata sul sito internet della Società in data 1° luglio 2021.

Come già anticipato nell'informativa mensile ai sensi dell'art. 114, comma 5, del D.Lgs. 58/98 del 30 aprile 2021, in data 12 maggio 2021 il Consiglio di Amministrazione della Softlab S.p.A. ha approvato un accordo preliminare sottoscritto in pari data con Softlab Tech S.p.A. ("Softlab Tech") per l'acquisto del ramo d'azienda di titolarità di Softlab Tech, attivo nel settore della con- sulenza IT e costituito dai beni, attività, debiti nonché rapporti giuridici (ivi inclusi rapporti di lavoro) relativi ai servizi erogati verso una primaria compagnia assicurativa (l'"Operazione"); l'atto notarile di acquisizione del predetto ramo è stato stipulato in data 29 giugno 2021 con efficacia a far data dal 1° luglio 2021.

Per maggiori informazioni si rimanda al documento informativo redatto ai sensi dell'art. 5 del Regolamento OPC diffuso tramite sistemi di stoccaggio e pubblicato sul sito internet della So- cietà in data 19 maggio 2021.

Il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Dott.ssa Manuela Beleggia, ai sensi dell'articolo 154-bis, 2° comma, del D.lgs. 58/1998 (Testo Unico della Finanza), dichiara che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato stampa corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili.

Roma, 30 luglio 2021

Per ulteriori informazioni contattare:

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Investor Relation	Media Relation
Softlab S.p.A.	Softlab S.p.A.
Davide Carnevale	Enrico Aprico
Tel. + 39 06 510391	Tel. [phone]
[e-mail]	[e-mail]

CDR Communication S.r.l.	CDR Communication S.r.l.
Vincenza Colucci	Angelo Brunello
Tel. [phone]	Tel. [phone]
[e-mail]	[e-mail]

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