Flusso di cassa Sogefi S.p.A.

Azioni

SO

IT0000076536

Macchinari e componenti per l'industria

Mercato chiuso - Borsa Italiana Altri mercati azionari 17:44:59 16/01/2025			Dopo chiusura 19:19:42
1,904 ^EUR	+0,74%		1,906	+0,11%

28/10	Sogefi S.p.A., Nine Months 2024 Earnings Call, Oct 28, 2024
28/10	Mib atteso in rialzo; attesi pochi dati	AN

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Dati finanziari pubblicati: SOGEFI S.P.A.

Annuale

Trimestrale

Semestrale

YTD

LTM

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Ricavi	1,52 Mrd	1,2 Mrd	1,32 Mrd	1,55 Mrd	1,63 Mrd
Ricavi Totali	1,52 Mrd	1,2 Mrd	1,32 Mrd	1,55 Mrd	1,63 Mrd
Costo dei Beni Venduti, Totale	1,21 Mrd	940 Mln	1,03 Mrd	1,25 Mrd	1,28 Mrd
Utile Lordo	310 Mln	264 Mln	289 Mln	305 Mln	349 Mln
Spese di Vendita, Generali e Amministrative, Totale	112 Mln	89,01 Mln	94,94 Mln	105 Mln	110 Mln
Compensazione basata su azioni (IS)	178.000	339.000	8000	286.000	404.000
Ammortamento e Deprezzamento - (CeR)	124 Mln	117 Mln	116 Mln	117 Mln	112 Mln
Altre Spese Operative	6,93 Mln	7,05 Mln	5,07 Mln	-	-
Altri Costi Operativi, Totale	243 Mln	213 Mln	216 Mln	223 Mln	222 Mln
Reddito operativo	66,93 Mln	50,4 Mln	73,22 Mln	81,89 Mln	126 Mln
Spese per interessi, Totale	-25,25 Mln	-23,03 Mln	-18,28 Mln	-19,32 Mln	-27,79 Mln
Redditi da interessi e investimenti	580.000	456.000	2,69 Mln	3,86 Mln	7,96 Mln
Spese per interessi netti	-24,67 Mln	-22,57 Mln	-15,59 Mln	-15,46 Mln	-19,83 Mln
Reddito (Perdita) su Investimento in Capitale Proprio.	-	-	1,52 Mln	10.000	-
Guadagni (Perdite) da Cambio Valuta	-3,4 Mln	-4,02 Mln	2,16 Mln	-1,58 Mln	-2,75 Mln
Altri Redditi (Spese) Non Operativi	-3,86 Mln	-1,26 Mln	2,89 Mln	2,1 Mln	-6,74 Mln
Risultato prima delle imposte, escl. elementi straordinari	35 Mln	22,56 Mln	64,2 Mln	66,96 Mln	97,05 Mln
Costi di ristrutturazione	-9,77 Mln	-30,39 Mln	-7,06 Mln	-8,13 Mln	-7,53 Mln
Fusione e Costi Associati di Ristrutturazione	-	-	-	-	-46.000
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Attività	-136.000	-107.000	4000	588.000	72.000
Svalutazione di attività	-10,65 Mln	-13,64 Mln	-18,53 Mln	-8,91 Mln	-4,15 Mln
Liquidazioni di assicurazione	6,01 Mln	7,19 Mln	2,37 Mln	-	1,43 Mln
Accordi Legali	-4,59 Mln	-953.000	2,05 Mln	1,35 Mln	186.000
Elementi Straordinari	-	-261.000	-908.000	-2,31 Mln	-1,96 Mln
Risultato prima delle imposte, incl. elementi insoliti	15,87 Mln	-15,6 Mln	42,14 Mln	49,55 Mln	85,06 Mln
Oneri Fiscali sul Reddito	13,69 Mln	3,56 Mln	13,52 Mln	18,35 Mln	17,48 Mln
Utili da Attività Continuate	2,18 Mln	-19,16 Mln	28,62 Mln	31,19 Mln	67,58 Mln
Utili delle Operazioni Discontinue	4,02 Mln	-15,48 Mln	-24,49 Mln	-	-6,66 Mln
Reddito Netto dell'Azienda	6,2 Mln	-34,64 Mln	4,13 Mln	31,19 Mln	60,92 Mln
Interessi di minoranza	-3 Mln	-489.000	-2,18 Mln	-1,63 Mln	-3,16 Mln
Risultato Netto - (CE)	3,2 Mln	-35,13 Mln	1,95 Mln	29,56 Mln	57,77 Mln
Reddito Netto per il Comune Inclusi Elementi Straordinari	3,2 Mln	-35,13 Mln	1,95 Mln	29,56 Mln	57,77 Mln
Risultato netto attribuibile alle azioni ordinarie escl. elementi straordinari	-815.000	-19,65 Mln	26,44 Mln	29,56 Mln	64,42 Mln
Elementi per azione
Utile Netto per Azione - Base	0,03	-0,3	0,02	0,25	0,49
Utile di base per azione - Operazioni continuative	-0,01	-0,17	0,22	0,25	0,54
Azioni Medie Ponderate di Base in Circolazione	118 Mln	118 Mln	118 Mln	118 Mln	119 Mln
Utile Netto per Azione - Diluito	0,03	-0,3	0,02	0,25	0,49
EPS diluito - Operazioni continuative	-0,01	-0,17	0,22	0,25	0,54
Azioni Medie Diluite in Circolazione Ponderate	118 Mln	118 Mln	118 Mln	118 Mln	119 Mln
Utile Normalizzato per Azione di Base	0,16	0,12	0,32	0,34	0,48
Utile Per Azione Diluito Normalizzato	0,16	0,12	0,32	0,34	0,48
Dividendo Per Azione	-	-	-	-	0,2
Elementi supplementari
EBITDA (Utile prima degli interessi, delle imposte, del deprezzamento e dell'ammortamento)	151 Mln	130 Mln	149 Mln	163 Mln	207 Mln
EBITA si traduce in italiano come "Risultato Prima di Interessi, Tasse e Ammortamenti".	73,76 Mln	56,32 Mln	78,86 Mln	87,4 Mln	131 Mln
EBIT	66,93 Mln	50,4 Mln	73,22 Mln	81,89 Mln	126 Mln
EBITDAR	152 Mln	131 Mln	150 Mln	163 Mln	207 Mln
Tasso di Imposizione Effettivo - (Rapporto)	86,23	-22,8	32,08	37,04	20,55
Imposte correnti totali	12,14 Mln	12,84 Mln	15,34 Mln	18,45 Mln	20,13 Mln
Imposte differite totali	815.000	-9,57 Mln	-2,33 Mln	-423.000	-3,1 Mln
Reddito Netto Normalizzato	18,88 Mln	13,61 Mln	37,95 Mln	40,22 Mln	57,5 Mln
Interessi sul Debito a Lungo Termine	16,13 Mln	14,76 Mln	9,88 Mln	6,58 Mln	5,27 Mln
Spese pensionistiche non monetarie	1,16 Mln	71.000	135.000	2,85 Mln	887.000
Elementi di spesa operativa supplementari
Spese pubblicitarie	3,09 Mln	1 Mln	1,65 Mln	1,4 Mln	1,86 Mln
Spese di Marketing	-	-	-	-	-
Spese di Vendita e Marketing	39,63 Mln	28,29 Mln	29,27 Mln	30,62 Mln	30,86 Mln
Spese Generali e Amministrative	70,46 Mln	60,39 Mln	65,49 Mln	71,48 Mln	77,62 Mln
Spese di Ricerca e Sviluppo derivanti dalle Note a piè di pagina	72,64 Mln	30,87 Mln	32,71 Mln	26,88 Mln	24,28 Mln
Totale delle spese di affitto nette	1,1 Mln	683.000	603.000	725.000	880.000
Spesa di interesse per locazione operativa imputata	520.171	235.575	171.614	254.202	497.193
Ammortamento Imputato del Leasing Operativo	577.829	447.425	431.386	470.798	382.807
Spese di Manutenzione e Riparazione, Totale	3,3 Mln	-	-	-	-
Compensazione Basata su Azioni, Altro (Totale)	178.000	339.000	8000	286.000	404.000
Compensazione Totale Basata su Azioni	178.000	339.000	8000	286.000	404.000

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Attivi
Contanti e Equivalenti	165 Mln	210 Mln	121 Mln	118 Mln	78,18 Mln
Investimenti a breve termine	-	-	-	-	-
Titoli di Attività Negoziable, Totale	-	-	-	216.000	-
Totale di contanti e investimenti a breve termine	165 Mln	210 Mln	121 Mln	119 Mln	78,18 Mln
Crediti Commerciali, Totale	130 Mln	136 Mln	137 Mln	161 Mln	167 Mln
Altri Crediti	40,38 Mln	35,04 Mln	34,05 Mln	39,13 Mln	42,35 Mln
Crediti Totali	171 Mln	171 Mln	171 Mln	200 Mln	209 Mln
Inventario	115 Mln	97,73 Mln	112 Mln	130 Mln	138 Mln
Altri Attivi Correnti, Totale	3,46 Mln	9,74 Mln	6,36 Mln	10,24 Mln	7,65 Mln
Totale Attività Correnti	455 Mln	488 Mln	410 Mln	459 Mln	433 Mln
Proprietà, Impianti e Attrezzature Lordi	1,29 Mrd	1,27 Mrd	1,37 Mrd	1,4 Mrd	1,4 Mrd
Ammortamento accumulato	-827 Mln	-830 Mln	-918 Mln	-953 Mln	-968 Mln
Proprietà, Impianti e Attrezzature Nette	461 Mln	444 Mln	453 Mln	450 Mln	435 Mln
Investimenti a lungo termine	46.000	46.000	46.000	3 Mln	6,82 Mln
Avviamento	127 Mln	127 Mln	127 Mln	122 Mln	124 Mln
Altri Immobili Intangibili, Totale	68,86 Mln	56,1 Mln	45,58 Mln	38,34 Mln	30,01 Mln
Crediti a lungo termine	-	-	-	-	-
Attività per Imposte Differite a Lungo Termine	36,99 Mln	41,03 Mln	36,28 Mln	31,81 Mln	33,01 Mln
Costi differiti a lungo termine	77,06 Mln	72,65 Mln	64,47 Mln	58,3 Mln	49,29 Mln
Altri Attivi a Lungo Termine, Totale	40,34 Mln	36,16 Mln	42,74 Mln	38,08 Mln	34,23 Mln
Totale Attivo	1,27 Mrd	1,26 Mrd	1,18 Mrd	1,2 Mrd	1,15 Mrd
Passività
Conti da Pagare, Totale	273 Mln	226 Mln	211 Mln	239 Mln	219 Mln
Spese Maturate, Totale	58,91 Mln	52,07 Mln	57,17 Mln	55,64 Mln	59,59 Mln
Prestiti a breve termine	1,94 Mln	3,23 Mln	2 Mln	1,89 Mln	659.000
Parte corrente del debito a lungo termine	78,78 Mln	149 Mln	86,92 Mln	69,12 Mln	63,28 Mln
Parte corrente dei contratti di locazione	15,04 Mln	17,97 Mln	17,15 Mln	13,68 Mln	12,69 Mln
Imposte sul reddito correnti da pagare	9,21 Mln	4,33 Mln	4,78 Mln	4,69 Mln	10,68 Mln
Altri Passività Correnti	49,9 Mln	72,22 Mln	99,7 Mln	103 Mln	107 Mln
Totale Passività Correnti	486 Mln	524 Mln	479 Mln	487 Mln	472 Mln
Debito a lungo termine	346 Mln	352 Mln	293 Mln	286 Mln	230 Mln
Locazioni a lungo termine	52,81 Mln	52,24 Mln	54,44 Mln	57,54 Mln	52,72 Mln
Pensione & Altri Benefici Post-Ritiro	53,24 Mln	62,77 Mln	44,34 Mln	26,61 Mln	17,17 Mln
Passività fiscale differita non corrente	37,6 Mln	30,22 Mln	25,29 Mln	23,73 Mln	23,34 Mln
Altri Passività Non Correnti	82,57 Mln	94,18 Mln	77,77 Mln	71,46 Mln	63,13 Mln
Passività totali - (Modello standard / utilitario)	1,06 Mrd	1,12 Mrd	974 Mln	952 Mln	858 Mln
Azioni ordinarie, Totale	62,46 Mln	62,46 Mln	62,46 Mln	62,46 Mln	62,46 Mln
Capitale versato aggiuntivo	18,73 Mln	19,04 Mln	19,29 Mln	19,44 Mln	20,38 Mln
Utili non distribuiti	188 Mln	157 Mln	164 Mln	199 Mln	262 Mln
Azioni proprie	-5,16 Mln	-4,85 Mln	-4,6 Mln	-4,44 Mln	-3,51 Mln
Reddito Globale ed Altri	-75,48 Mln	-101 Mln	-53,1 Mln	-46,18 Mln	-68,29 Mln
Capitale Sociale Totale	189 Mln	133 Mln	188 Mln	231 Mln	273 Mln
Interessi di minoranza	19,02 Mln	16,41 Mln	17,3 Mln	16,82 Mln	14,45 Mln
Patrimonio Netto	208 Mln	149 Mln	205 Mln	247 Mln	287 Mln
Totale Passività e Patrimonio Netto	1,27 Mrd	1,26 Mrd	1,18 Mrd	1,2 Mrd	1,15 Mrd
Elementi supplementari
Totale delle Azioni in Circolazione alla Data di Deposito	118 Mln	118 Mln	118 Mln	118 Mln	119 Mln
Totale delle Azioni Ordinarie in Circolazione	118 Mln	118 Mln	118 Mln	118 Mln	119 Mln
Valore Contabile / Azione	1,6	1,13	1,59	1,95	2,3
Valore Contabile Netto	-6,77 Mln	-49,77 Mln	15,47 Mln	70,73 Mln	119 Mln
Valore Contabile Tangibile per Azione	-0,06	-0,42	0,13	0,6	1
Debito Totale	494 Mln	574 Mln	454 Mln	428 Mln	359 Mln
Debito Netto	329 Mln	364 Mln	333 Mln	309 Mln	281 Mln
Debito Equivalente dell'Obbligo di Prestazione Progettata Non Finanziata	53,24 Mln	62,77 Mln	39,13 Mln	20,18 Mln	10,2 Mln
Debito Equivalente dei Contratti di Locazione Operativi	8,78 Mln	5,46 Mln	4,82 Mln	5,8 Mln	7,04 Mln
Partecipazione di minoranza, Totale (Incl. Div. Fin)	19,02 Mln	16,41 Mln	17,3 Mln	16,82 Mln	14,45 Mln
Codice Conto - Valutazione dell'Inventario	6	6	6	6	6
Inventari - Materie Prime, Totale	59,7 Mln	54,3 Mln	66,81 Mln	78,54 Mln	76,99 Mln
Inventari - Lavori in Corso, Totale	15,64 Mln	14,31 Mln	16,53 Mln	19,9 Mln	19,9 Mln
Inventari - Prodotti Finiti, Totale	52,4 Mln	42,21 Mln	42,04 Mln	43,92 Mln	52,5 Mln
Terreno - (BS)	13,16 Mln	12,84 Mln	12,65 Mln	10,19 Mln	10,2 Mln
Edifici, Totale	875 Mln	864 Mln	918 Mln	941 Mln	952 Mln
Macchinario, Totale	161 Mln	169 Mln	197 Mln	216 Mln	216 Mln
Dipendenti a tempo pieno	6818	6026	5462	5384	5273
Attività sotto contratto di leasing finanziario - Lordo	-	-	-	-	-
Attività sotto Leasing Finanziario - Ammortamento Accumulato	-	-	-	-	-
Provvista cumulata per crediti dubbi (Supplemento)	4,37 Mln	5,37 Mln	4,02 Mln	4,69 Mln	4,15 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Reddito Netto - (CF)	3,2 Mln	-35,13 Mln	1,95 Mln	29,56 Mln	57,77 Mln
Ammortamento e Deprezzamento - Flusso di Cassa	90,19 Mln	86,36 Mln	82,6 Mln	87,5 Mln	87,2 Mln
Ammortamento di Avviamento e Attivi Immateriale - (CF) - (Specifico del Modello)	6,83 Mln	5,92 Mln	5,64 Mln	5,51 Mln	4,2 Mln
Ammortamento & Deprezzamento, Totale - CF	97,02 Mln	92,28 Mln	88,23 Mln	93,01 Mln	91,4 Mln
Ammortamento di Oneri Differiti, Totale - (CF)	28,84 Mln	27,59 Mln	27,47 Mln	24,44 Mln	22,08 Mln
Partecipazione Minoritaria negli Utili - (CF)	3 Mln	489.000	2,18 Mln	1,63 Mln	3,16 Mln
(Guadagno) Perdita dalla vendita di un asset	136.000	107.000	-4000	-586.000	-71.000
(Guadagno) Perdita sulla Vendita di Investimenti - (CF)	-	-	-	-10.000	-
Svalutazione di attività & Costi di ristrutturazione	10,65 Mln	15,48 Mln	19,31 Mln	8,91 Mln	7,48 Mln
Remunerazione basata su azioni (CF)	178.000	339.000	8000	286.000	404.000
Altre Attività Operative, Totale	5,61 Mln	10,47 Mln	-8,73 Mln	-23,56 Mln	-14,12 Mln
Variazione degli Altri Attivi Netto Operativi	-1,2 Mln	-25,6 Mln	11,24 Mln	1,21 Mln	-38,98 Mln
Flusso di cassa dalle attività operative	147 Mln	86,02 Mln	142 Mln	135 Mln	129 Mln
Spesa per investimenti	-95,54 Mln	-84,96 Mln	-90,32 Mln	-80,66 Mln	-80,42 Mln
Vendita di Proprietà, Impianti e Attrezzature	4,05 Mln	1,88 Mln	21,05 Mln	7,51 Mln	10,91 Mln
Acquisizioni in Contanti	-	-39.000	-4,41 Mln	-	-1,3 Mln
Disinvestimenti	-	-	-	10.000	1,13 Mln
Vendita (Acquisto) di attività immateriali	-32,2 Mln	-22,91 Mln	-19,37 Mln	-18,1 Mln	-14,25 Mln
Investimento in Titoli Negoziali e Azioni, Totale	-	-	-	-3,17 Mln	-6,1 Mln
Altre Attività di Investimento, Totale	935.000	1,94 Mln	3,46 Mln	5,63 Mln	11,2 Mln
Flusso di cassa dalle attività di investimento	-123 Mln	-104 Mln	-89,59 Mln	-88,78 Mln	-78,84 Mln
Debito a Lungo Termine Emesso, Totale	68,14 Mln	117 Mln	-	-	-
Debito Totale Emesso	68,14 Mln	117 Mln	-	-	-
Rimborso del debito a lungo termine, totale	-14,44 Mln	-53,89 Mln	-137 Mln	-40,65 Mln	-79,62 Mln
Totale del Debito Rimborsato	-14,44 Mln	-53,89 Mln	-137 Mln	-40,65 Mln	-79,62 Mln
Emissione di Azioni Ordinarie	-	-	-	-	-
Altre Attività di Finanziamento, Totale	-5,01 Mln	-	-3,01 Mln	-2,07 Mln	-6,3 Mln
Flusso di cassa derivante dal finanziamento	48,69 Mln	63,46 Mln	-140 Mln	-42,72 Mln	-85,92 Mln
Adeguamenti del Tasso di Cambio Estero	185.000	-2,17 Mln	457.000	-5,73 Mln	-3,43 Mln
Variazione netta della liquidità	73,56 Mln	43,21 Mln	-87,51 Mln	-2,34 Mln	-39,07 Mln
Elementi supplementari
Interessi Pagati in Contanti	16,74 Mln	16,35 Mln	14,35 Mln	17,24 Mln	24,72 Mln
Imposta sul reddito in contanti pagata (rimborso)	13,4 Mln	13,05 Mln	12,77 Mln	22,87 Mln	16,05 Mln
Flusso di Cassa Libero Leveraged	26,77 Mln	4,82 Mln	21,54 Mln	36,74 Mln	58,88 Mln
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	42,55 Mln	19,21 Mln	32,97 Mln	48,82 Mln	76,24 Mln
Variazione del Capitale Circolante Netto	-2,42 Mln	24,63 Mln	18,81 Mln	21,34 Mln	21,95 Mln
Debito Netto Emesso / Rimborsato	53,7 Mln	63,46 Mln	-137 Mln	-40,65 Mln	-79,62 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Redditività
Rendimento sugli Attivi	3,47	2,47	3,73	4,3	6,74
Rendimento sul Capitale Totale	6,57	4,42	6,62	7,67	11,95
Rendimento sul Capitale Proprio %	1,04	-10,73	16,11	13,79	25,27
Rendimento sul Capitale Proprio	-0,43	-12,22	16,45	14,13	25,59
Analisi dei margini
Margine Lordo in %	20,39	21,9	21,87	19,64	21,42
Margine SG&A	7,36	7,4	7,19	6,77	6,75
Margine di EBITDA %	9,96	10,81	11,32	10,48	12,69
Margine di EBITA	4,86	4,68	5,97	5,63	8,02
Margine EBIT %	4,41	4,19	5,54	5,28	7,76
Margine % del Risultato Operativo Continuo	0,14	-1,59	2,17	2,01	4,15
Margine Netto di Reddito %	0,21	-2,92	0,15	1,9	3,55
Margine Netto Disponibile per le Azioni Comuni %	-0,05	-1,63	2	1,9	3,96
Margine Netto Normalizzato	1,24	1,13	2,87	2,59	3,53
Margine del Flusso di Cassa Libero Leveraged	1,76	0,4	1,63	2,37	3,62
Margine di Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	2,8	1,6	2,5	3,15	4,68
Rotazione delle attività
Rotazione dell'Attivo	1,26	0,94	1,08	1,31	1,39
Rotazione delle Attività Fisse (Attività Fisse Medie)	3,57	2,66	2,94	3,44	3,68
Rotazione dei crediti (Crediti medi)	11,18	8,44	9,33	10,42	9,92
Rotazione delle Scorte (Scorte Medie)	10,46	8,82	9,84	10,32	9,55
Liquidità a breve termine
Rapporto di liquidità corrente	0,94	0,93	0,86	0,94	0,92
Rapporto di liquidità immediata	0,69	0,73	0,61	0,65	0,61
Flusso di Cassa Operativo rispetto ai Passività Correnti	0,3	0,16	0,3	0,28	0,27
Giorni di vendita non riscossi (Crediti medi)	32,64	43,35	39,11	35,03	36,79
Giorni di Inventario in Sospeso (Inventario Medio)	34,88	41,52	37,08	35,36	38,23
Media dei Giorni di Pagamento in Sospeso	82,63	98,88	76,17	64,93	64,88
Ciclo di Conversione del Contante (Giorni Medi)	-15,11	-14,01	0,02	5,46	10,14
Solvibilità a lungo termine
Debito Totale/Patrimonio Netto	237,85	384,26	221,36	172,94	124,95
Debito Totale / Capitale Totale	70,4	79,35	68,88	63,36	55,54
Debito a lungo termine / Capitale proprio	191,76	270,43	169,62	138,72	98,27
Debito a Lungo Termine / Capitale Totale	56,76	55,84	52,78	50,82	43,69
Totale Passività / Totale Attività