Flusso di cassa Solaris Resources Inc.

Azioni

SLS

CA83419D2014

Miniere integrate

Tempo differito Toronto S.E. Altri mercati azionari 16:58:50 19/09/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
3,480 ^CAD	+8,41%		+13,77%	-15,98%

13:46	Solaris riferisce sulle nuove perforazioni in Ecuador	MT
13:00	Solaris Resources Inc. riporta un Cueq del 4,03% dalla superficie nelle nuove trivellazioni, mentre ulteriori guadagni di produttività guidano il record di 10 chilometri di perforazione in agosto.	CI

d6cd1f2b31dafe8c8b91a0e58f.mWLNQcTtZYf4EKRppOxhhkRGiuiH6Bn67SLzs_8CbXY.xgSaCKaaHeuXJJwg8tVM4DI0p6_9rH2gmVi83pdGGxGqKJQp95gs6JZPlA

Dati finanziari pubblicati: SOLARIS RESOURCES INC.

Annuale

Trimestrale

Semestrale

YTD

LTM

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Spese di Vendita, Generali e Amministrative, Totale	1,5 Mln	3,82 Mln	9,5 Mln	8,82 Mln	10,22 Mln
Costi di Esplorazione / Trivellazione, Totale	3,93 Mln	15,52 Mln	49,85 Mln	51,49 Mln	30,95 Mln
Riduzione di valore delle proprietà petrolifere, gassose e minerali - (CdR)	-	-	-	-	251.000
Altri Costi Operativi, Totale	5,43 Mln	19,34 Mln	59,35 Mln	60,31 Mln	41,42 Mln
Reddito operativo	-5,43 Mln	-19,34 Mln	-59,35 Mln	-60,31 Mln	-41,42 Mln
Redditi da interessi e investimenti	38.000	88.000	398.000	366.000	508.000
Spese per interessi netti	38.000	88.000	398.000	366.000	508.000
Altri Redditi (Spese) Non Operativi	4,2 Mln	-6,74 Mln	2,1 Mln	1,23 Mln	-169.000
Risultato prima delle imposte, escl. elementi straordinari	-1,19 Mln	-25,99 Mln	-56,86 Mln	-58,72 Mln	-41,08 Mln
Elementi Straordinari	191.000	-	-	-	-
Risultato prima delle imposte, incl. elementi insoliti	-1 Mln	-25,99 Mln	-56,86 Mln	-58,72 Mln	-41,08 Mln
Utili da Attività Continuate	-1 Mln	-25,99 Mln	-56,86 Mln	-58,72 Mln	-41,08 Mln
Reddito Netto dell'Azienda	-1 Mln	-25,99 Mln	-56,86 Mln	-58,72 Mln	-41,08 Mln
Interessi di minoranza	54.000	72.000	61.000	59.000	75.000
Risultato Netto - (CE)	-949.000	-25,92 Mln	-56,8 Mln	-58,66 Mln	-41,01 Mln
Reddito Netto per il Comune Inclusi Elementi Straordinari	-949.000	-25,92 Mln	-56,8 Mln	-58,66 Mln	-41,01 Mln
Risultato netto attribuibile alle azioni ordinarie escl. elementi straordinari	-949.000	-25,92 Mln	-56,8 Mln	-58,66 Mln	-41,01 Mln
Elementi per azione
Utile Netto per Azione - Base	-0,02	-0,33	-0,53	-0,52	-0,29
Utile di base per azione - Operazioni continuative	-0,02	-0,33	-0,53	-0,52	-0,29
Azioni Medie Ponderate di Base in Circolazione	45,72 Mln	77,4 Mln	108 Mln	114 Mln	142 Mln
Utile Netto per Azione - Diluito	-0,02	-0,33	-0,53	-0,52	-0,29
EPS diluito - Operazioni continuative	-0,02	-0,33	-0,53	-0,52	-0,29
Azioni Medie Diluite in Circolazione Ponderate	45,72 Mln	77,4 Mln	108 Mln	114 Mln	142 Mln
Utile Normalizzato per Azione di Base	-0,02	-0,21	-0,33	-0,32	-0,18
Utile Per Azione Diluito Normalizzato	-0,02	-0,21	-0,33	-0,32	-0,18
Elementi supplementari
EBITDA (Utile prima degli interessi, delle imposte, del deprezzamento e dell'ammortamento)	-5,42 Mln	-19,31 Mln	-59,05 Mln	-59,7 Mln	-40,42 Mln
EBITA si traduce in italiano come "Risultato Prima di Interessi, Tasse e Ammortamenti".	-5,43 Mln	-19,34 Mln	-59,35 Mln	-60,31 Mln	-41,42 Mln
EBIT	-5,43 Mln	-19,34 Mln	-59,35 Mln	-60,31 Mln	-41,42 Mln
EBITDAR	-	-19,1 Mln	-58,76 Mln	-59,37 Mln	-40,08 Mln
Reddito Netto Normalizzato	-692.250	-16,17 Mln	-35,47 Mln	-36,64 Mln	-25,6 Mln
Interessi sul Debito a Lungo Termine	1000	5000	21.000	28.000	18.000
Elementi di spesa operativa supplementari
Spese Generali e Amministrative	1,5 Mln	3,82 Mln	9,5 Mln	8,82 Mln	10,22 Mln
Costi di Esplorazione/Perforazione	3,86 Mln	15,52 Mln	49,85 Mln	51,49 Mln	30,95 Mln
Totale delle spese di affitto nette	-	212.000	287.000	337.000	338.000
Remunerazione basata su azioni - Costi di esplorazione / Costi di perforazione, Totale	71.000	-	-	-	-
Compensazione basata su azioni, Spese generali e amministrative (Totale)	141.000	1,59 Mln	4,9 Mln	3,51 Mln	5,13 Mln
Compensazione Totale Basata su Azioni	212.000	1,59 Mln	4,9 Mln	3,51 Mln	5,13 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Attivi
Contanti e Equivalenti	6,09 Mln	73,59 Mln	33,9 Mln	14,77 Mln	38,86 Mln
Totale di contanti e investimenti a breve termine	6,09 Mln	73,59 Mln	33,9 Mln	14,77 Mln	38,86 Mln
Altri Crediti	-	-	147.000	251.000	198.000
Crediti Totali	-	-	147.000	251.000	198.000
Inventario	-	-	86.000	102.000	95.000
Spese pagate in anticipo	98.000	244.000	724.000	137.000	230.000
Totale Attività Correnti	6,19 Mln	73,84 Mln	34,85 Mln	15,26 Mln	39,39 Mln
Proprietà, Impianti e Attrezzature Lordi	20,43 Mln	21,19 Mln	23,3 Mln	24,13 Mln	23,95 Mln
Ammortamento accumulato	-105.000	-173.000	-581.000	-1,17 Mln	-2,09 Mln
Proprietà, Impianti e Attrezzature Nette	20,32 Mln	21,02 Mln	22,72 Mln	22,96 Mln	21,86 Mln
Altri Attivi a Lungo Termine, Totale	5,84 Mln	70.000	74.000	313.000	571.000
Totale Attivo	32,35 Mln	94,92 Mln	57,65 Mln	38,54 Mln	61,82 Mln
Passività
Conti da Pagare, Totale	379.000	3,23 Mln	10,75 Mln	8,34 Mln	5,27 Mln
Spese Maturate, Totale	45.000	66.000	-	-	-
Parte corrente dei contratti di locazione	32.000	56.000	136.000	145.000	88.000
Altri Passività Correnti	-	4 Mln	1,78 Mln	365.000	-
Totale Passività Correnti	456.000	7,35 Mln	12,67 Mln	8,85 Mln	5,36 Mln
Debito a lungo termine	-	-	-	-	29,36 Mln
Locazioni a lungo termine	65.000	79.000	188.000	90.000	3000
Altri Passività Non Correnti	1,51 Mln	936.000	1,67 Mln	1,37 Mln	1,67 Mln
Passività totali - (Modello standard / utilitario)	2,03 Mln	8,36 Mln	14,53 Mln	10,3 Mln	36,39 Mln
Azioni ordinarie, Totale	43,1 Mln	110 Mln	120 Mln	170 Mln	206 Mln
Utili non distribuiti	-21,42 Mln	-49,1 Mln	-106 Mln	-165 Mln	-206 Mln
Reddito Globale ed Altri	811.000	17,51 Mln	21,55 Mln	14,92 Mln	16,72 Mln
Capitale Sociale Totale	22,5 Mln	78,64 Mln	35,21 Mln	20,32 Mln	17,52 Mln
Interessi di minoranza	7,82 Mln	7,91 Mln	7,91 Mln	7,91 Mln	7,91 Mln
Patrimonio Netto	30,32 Mln	86,56 Mln	43,12 Mln	28,23 Mln	25,43 Mln
Totale Passività e Patrimonio Netto	32,35 Mln	94,92 Mln	57,65 Mln	38,54 Mln	61,82 Mln
Elementi supplementari
Totale delle Azioni in Circolazione alla Data di Deposito	60,64 Mln	108 Mln	109 Mln	147 Mln	151 Mln
Totale delle Azioni Ordinarie in Circolazione	60,42 Mln	105 Mln	109 Mln	123 Mln	151 Mln
Valore Contabile / Azione	0,37	0,75	0,32	0,17	0,12
Valore Contabile Netto	22,5 Mln	78,64 Mln	35,21 Mln	20,32 Mln	17,52 Mln
Valore Contabile Tangibile per Azione	0,37	0,75	0,32	0,17	0,12
Debito Totale	97.000	135.000	324.000	235.000	29,45 Mln
Debito Netto	-6 Mln	-73,46 Mln	-33,57 Mln	-14,54 Mln	-9,41 Mln
Debito Equivalente dei Contratti di Locazione Operativi	-	1,7 Mln	2,3 Mln	2,7 Mln	2,7 Mln
Partecipazione di minoranza, Totale (Incl. Div. Fin)	7,82 Mln	7,91 Mln	7,91 Mln	7,91 Mln	7,91 Mln
Codice Conto - Valutazione dell'Inventario	3	3	3	3	3
Inventari - Altri	-	-	86.000	102.000	95.000
Macchinario, Totale	144.000	109.000	456.000	605.000	648.000
Dipendenti a tempo pieno	-	-	62	64	60

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Reddito Netto - (CF)	-949.000	-25,92 Mln	-56,8 Mln	-58,66 Mln	-41,01 Mln
Ammortamento e Deprezzamento - Flusso di Cassa	13.000	68.000	408.000	783.000	928.000
Svalutazione delle proprietà petrolifere, del gas e minerali - (CF)	-	-	-	-	251.000
Ammortamento & Deprezzamento, Totale - CF	13.000	68.000	408.000	783.000	1,18 Mln
(Guadagno) Perdita dalla vendita di un asset	-	-	-600.000	131.000	-
Remunerazione basata su azioni (CF)	212.000	1,59 Mln	4,9 Mln	3,51 Mln	5,13 Mln
Altre Attività Operative, Totale	-4,41 Mln	7,48 Mln	-1,42 Mln	-1,91 Mln	-157.000
Variazione dei crediti commerciali	-	-	-	-	-
Variazione dei conti fornitori	224.000	2,8 Mln	7,48 Mln	-2,54 Mln	-3,4 Mln
Variazione degli Altri Attivi Netto Operativi	364.000	-128.000	-623.000	298.000	-67.000
Flusso di cassa dalle attività operative	-4,55 Mln	-14,11 Mln	-46,66 Mln	-58,39 Mln	-38,31 Mln
Spesa per investimenti	-7000	-684.000	-1,68 Mln	-1,12 Mln	-89.000
Acquisizioni in Contanti	-	-	-	-	-
Vendita (Acquisto) di proprietà immobiliari	-	-	600.000	-	-
Altre Attività di Investimento, Totale	-70.000	-	-4000	-239.000	-258.000
Flusso di cassa dalle attività di investimento	-77.000	-684.000	-1,09 Mln	-1,36 Mln	-347.000
Debito a Lungo Termine Emesso, Totale	720.000	-	-	-	30 Mln
Debito Totale Emesso	720.000	-	-	-	30 Mln
Rimborso del debito a lungo termine, totale	-6000	-44.000	-265.000	-155.000	-162.000
Totale del Debito Rimborsato	-6000	-44.000	-265.000	-155.000	-162.000
Emissione di Azioni Ordinarie	9,78 Mln	81,75 Mln	7 Mln	40,93 Mln	32,34 Mln
Altre Attività di Finanziamento, Totale	-66.000	-537.000	483.000	479.000	94.000
Flusso di cassa derivante dal finanziamento	10,43 Mln	81,17 Mln	7,21 Mln	41,25 Mln	62,27 Mln
Adeguamenti del Tasso di Cambio Estero	51.000	1,13 Mln	839.000	-634.000	488.000
Variazione netta della liquidità	5,85 Mln	67,5 Mln	-39,7 Mln	-19,13 Mln	24,1 Mln
Elementi supplementari
Flusso di Cassa Libero Leveraged	-2,94 Mln	-4,39 Mln	-28,94 Mln	-37,88 Mln	-23,12 Mln
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	-2,94 Mln	-4,39 Mln	-28,94 Mln	-37,88 Mln	-23,12 Mln
Variazione del Capitale Circolante Netto	-241.000	-6,72 Mln	-4,53 Mln	3,36 Mln	3,46 Mln
Debito Netto Emesso / Rimborsato	714.000	-44.000	-265.000	-155.000	29,84 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Redditività
Rendimento sugli Attivi	-12,45	-19,26	-48,62	-78,38	-51,59
Rendimento sul Capitale Totale	-13,26	-20,96	-57,01	-104,84	-62,12
Rendimento sul Capitale Proprio %	-3,93	-45,16	-87,69	-164,59	-153,13
Rendimento sul Capitale Proprio	-5,36	-52,16	-99,77	-211,28	-216,78
Liquidità a breve termine
Rapporto di liquidità corrente	13,58	10,05	2,75	1,73	7,35
Rapporto di liquidità immediata	13,36	10,02	2,69	1,7	7,29
Flusso di Cassa Operativo rispetto ai Passività Correnti	-9,98	-1,92	-3,68	-6,6	-7,15
Solvibilità a lungo termine
Debito Totale/Patrimonio Netto	0,32	0,16	0,75	0,83	115,84
Debito Totale / Capitale Totale	0,32	0,16	0,75	0,83	53,67
Debito a lungo termine / Capitale proprio	0,21	0,09	0,44	0,32	115,5
Debito a Lungo Termine / Capitale Totale	0,21	0,09	0,43	0,32	53,51
Totale Passività / Totale Attività	6,28	8,81	25,21	26,74	58,87
Debito Totale / EBITDA	-0,02	-0,01	-0,01	-0	-0,73
Debito Netto / EBITDA	1,11	3,81	0,57	0,24	0,23
Debito Totale / (EBITDA - Capex)	-0,02	-0,01	-0,01	-0	-0,73
Debito Netto / (EBITDA - Capex)	1,11	3,68	0,55	0,24	0,23
Crescita rispetto all'anno precedente
EBITDA, Crescita % su 1 anno.	81,32	256	205,76	1,11	-32,3
EBITA, Crescita % su 1 anno.	81,19	256,02	206,89	1,61	-31,32
EBIT, Crescita su 1 anno in %	81,19	256,02	206,89	1,61	-31,32
Utili da Operazioni Continue, Crescita su 1 Anno in %	-51,38	838,64	118,76	3,27	-30,03
Reddito netto, Crescita su 1 anno in %	-53,02	854,66	119,13	3,28	-30,09
Reddito Netto Normalizzato, Crescita su 1 Anno in %	-44,46	800,47	119,35	3,28	-30,12
EPS diluito prima dell'Extra, crescita di 1 anno %	-61,74	463,84	57,65	-2,19	-44,12
Inventario, Crescita su 1 Anno in %	-	-	3,61	18,6	-6,86
Crescita in % su 1 anno dell'Attivo Netto Immobilizzato Materiale	0,48	3,41	8,12	1,06	-4,79
Attivo Totale, Crescita % su 1 anno	45,65	210,39	-39,27	-33,16	60,43
Valore Contabile Tangibile, Crescita % su 1 anno	74,33	279,4	-55,23	-42,29	-13,8
Capitale Comune, Crescita su 1 Anno in %	74,33	279,4	-55,23	-42,29	-13,8
Flusso di Cassa Operativo, Crescita su 1 Anno in %	56,63	210,15	230,65	25,13	-34,38
Spese di capitale, Crescita su 1 anno in %	-12,5	9671,43	145,91	-33,65	-92,03
Flusso di Cassa Libero Leveraged, Crescita su 1 Anno %	58,81	49,52	559,26	30,89	-38,96
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato, Crescita su 1 Anno %	58,81	49,52	559,26	30,89	-38,96
Tasso di Crescita Annuo Composto Su Due Anni
EBITDA, CAGR su 2 anni %	70,83	154,06	229,93	75,82	-17,27
EBITA, % di CAGR su 2 anni.	70,85	153,98	230,54	76,59	-16,46
EBIT, CAGR % su 2 anni.	70,85	153,98	230,54	76,59	-16,46
Utili dalle Operazioni Continue, CAGR % su 2 anni	-26,45	254,95	353,14	50,3	-15
Reddito Netto, CAGR % su 2 anni	-28,46	258,21	357,38	50,44	-15,03
Reddito Netto Normalizzato, CAGR su 2 anni %	-22,71	260,22	344,43	50,52	-15,05
EPS Diluito Prima Extra, CAGR 2 Anni %	-35,45	148,42	198,14	24,18	-26,07
Inventario, % CAGR su 2 anni	-	-	-	10,86	5,1
Proprietà netta, impianti e attrezzature, CAGR su 2 anni %	0,24	1,93	5,74	4,53	-1,91
Totale Attivo, CAGR su 2 anni %	26,07	106,74	37,3	-36,28	3,55
Valore Contabile Tangibile, CAGR su 2 anni %	35,3	146,87	30,33	-49,17	-29,47
Capitale Comune, CAGR di 2 anni %	35,3	146,87	30,33	-49,17	-29,47
Flusso di Cassa Operativo, CAGR % a 2 anni	60,7	120,4	220,24	103,41	-9,39
Spese di capitale, CAGR % a 2 anni	-	824,66	1450,12	27,73	-77
Flusso di Cassa Libero Leva, CAGR % su 2 anni	-	54,09	213,96	193,76	-10,61
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato, Tasso di Crescita Annuo Composto su 2 Anni %	-	54,09	213,96	193,76	-10,61
Tasso di Crescita Annuo Composto su Tre Anni
EBITDA, CAGR su 3 anni %	-	118,2	170,24	122,44	27,91
EBITA, CAGR % a 3 anni.	-	118,22	170,52	123,09	28,9
EBIT, CAGR su 3 anni %	-	118,22	170,52	123,09	28,9
Utili da Operazioni Continue, CAGR su 3 Anni %	-	141,12	202,06	176,79	16,49
Reddito Netto, CAGR % a 3 anni	-	140,9	204,08	178,52	16,52
Reddito Netto Normalizzato, CAGR % a 3 anni	-	140,77	205,32	173,24	16,55
EPS diluito prima di elementi straordinari, CAGR su 3 anni %	-	88,73	113,48	105,63	-4,84
Inventario, CAGR % a 3 anni	-	-	-	-	4,6
Proprietà netta, impianti e attrezzature, CAGR su 3 anni %	-	1,29	3,96	4,16	1,32
Totale Attivo, CAGR su 3 anni %	-	67,08	37,43	8,01	-13,32
Valore Contabile Tangibile, Tasso di Crescita Annuo Composto su 3 anni %	-	85,66	39,74	-0,67	-39,39
Capitale Comune, CAGR di 3 anni %	-	85,66	39,74	-0,67	-39,39
Flusso di Cassa Operativo, CAGR % su 3 anni	-	100,08	152,31	134,12	39,5
Spese di capitale, CAGR % a 3 anni	-	-	494,63	442,24	-49,33
Flusso di Cassa Libero Leveraged, CAGR di 3 Anni %	-	-	150,16	134,54	74
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato, Tasso di Crescita Annuo Composto su 3 Anni %	-	-	150,16	134,54	74
Tasso di Crescita Annuo Composto su Cinque Anni
EBITDA, CAGR % a 5 anni.	-	-	-	100,15	68,32
EBITA, CAGR su 5 anni %	-	-	-	100,51	69,08
EBIT, CAGR % a 5 anni.	-	-	-	100,51	69,08
Utili dalle Operazioni Continue, CAGR a 5 Anni %	-	-	-	99,59	81,9
Risultato Netto, CAGR % a 5 anni	-	-	-	99,55	82,6
Reddito Netto Normalizzato, CAGR a 5 anni %	-	-	-	99,52	83,03
EPS diluito prima dell'extra, CAGR a 5 anni %	-	-	-	59,63	39,68
Proprietà netta, impianti e attrezzature, CAGR a 5 anni %	-	-	-	2,57	1,57
Totale Attivo, CAGR su 5 anni %	-	-	-	13,62	22,72
Valore Contabile Tangibile, Tasso di Crescita Annuo Composto a 5 Anni %	-	-	-	10,58	6,3
Capitale Comune, CAGR di 5 anni %	-	-	-	10,58	6,3
Flusso di Cassa Operativo, CAGR 5 Anni %	-	-	-	101,4	67,51
Spese di capitale, CAGR su 5 anni %	-	-	-	-	61,9
Flusso di Cassa Libero Leveraged, CAGR 5 Anni %	-	-	-	-	65,74
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato, Tasso di Crescita Annuo Composto su 5 Anni %	-	-	-	-	65,74