Ratio finanziarie Sonaecom, SGPS, S.A.

Azioni

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PTSNC0AM0006

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Tempo reale Euronext Lisbonne Altri mercati azionari 10:12:04 11/09/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
2,600 ^EUR	+3,17%		-2,26%	-7,14%

26/07	Sonaecom, SGPS, S.A. riporta i risultati degli utili per il secondo trimestre e i sei mesi conclusi il 30 giugno 2024	CI
17/05	Sonaecom, SGPS, S.A. riporta i risultati degli utili per il primo trimestre conclusosi il 31 marzo 2024	CI

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Dati finanziari pubblicati: SONAECOM, SGPS, S.A.

Annuale

Trimestrale

Semestrale

YTD

LTM

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Ricavi	132 Mln	129 Mln	76,5 Mln	17,86 Mln	18,24 Mln
Altri Ricavi, Totale	1,04 Mln	1,27 Mln	2,18 Mln	1,31 Mln	3,01 Mln
Ricavi Totali	133 Mln	130 Mln	78,69 Mln	19,17 Mln	21,25 Mln
Costo dei Beni Venduti, Totale	140 Mln	133 Mln	81,02 Mln	26,08 Mln	27,64 Mln
Utile Lordo	-7,05 Mln	-3,12 Mln	-2,33 Mln	-6,91 Mln	-6,39 Mln
Spese di Vendita, Generali e Amministrative, Totale	3,33 Mln	2,05 Mln	2,42 Mln	1,55 Mln	1,79 Mln
Ammortamento e Deprezzamento - (CeR)	10,19 Mln	8,89 Mln	7,2 Mln	1,92 Mln	3,64 Mln
Altre Spese Operative	-640.235	-122.377	-1,03 Mln	139.568	38.867
Altri Costi Operativi, Totale	12,87 Mln	10,82 Mln	8,6 Mln	3,6 Mln	5,47 Mln
Reddito operativo	-19,92 Mln	-13,94 Mln	-10,93 Mln	-10,51 Mln	-11,86 Mln
Spese per interessi, Totale	-800.434	-661.229	-349.061	-157.890	-76.543
Redditi da interessi e investimenti	731.937	792.981	691.073	2,61 Mln	7,51 Mln
Spese per interessi netti	-68.497	131.752	342.012	2,45 Mln	7,43 Mln
Reddito (Perdita) su Investimento in Capitale Proprio.	62,85 Mln	46,03 Mln	62,35 Mln	55,85 Mln	65,19 Mln
Guadagni (Perdite) da Cambio Valuta	154.869	-645.523	-7918	1,19 Mln	-140.199
Altri Redditi (Spese) Non Operativi	84.816	92.818	550.409	364.901	421.592
Risultato prima delle imposte, escl. elementi straordinari	43,1 Mln	31,67 Mln	52,31 Mln	49,34 Mln	61,04 Mln
Svalutazione dell'avviamento	-	-	-	-	-
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Investimenti	-	21,63 Mln	85,16 Mln	34,97 Mln	-21,25 Mln
Svalutazione di attività	-404.428	-143.241	-185.912	-	-
Elementi Straordinari	-	1,1 Mln	-	-	-
Risultato prima delle imposte, incl. elementi insoliti	42,7 Mln	54,26 Mln	137 Mln	84,31 Mln	39,79 Mln
Oneri Fiscali sul Reddito	6,11 Mln	-4,46 Mln	22,78 Mln	3,5 Mln	-2,27 Mln
Utili da Attività Continuate	36,59 Mln	58,72 Mln	115 Mln	80,82 Mln	42,06 Mln
Utili delle Operazioni Discontinue	12,33 Mln	-	5,3 Mln	62,25 Mln	-
Reddito Netto dell'Azienda	48,92 Mln	58,72 Mln	120 Mln	143 Mln	42,06 Mln
Interessi di minoranza	2,64 Mln	1,41 Mln	913.582	14.039	1,72 Mln
Risultato Netto - (CE)	51,56 Mln	60,13 Mln	121 Mln	143 Mln	43,79 Mln
Dividendo Preferenziale e Altri Aggiustamenti	-	-	-	-	-
Reddito Netto per il Comune Inclusi Elementi Straordinari	51,56 Mln	60,13 Mln	121 Mln	143 Mln	43,79 Mln
Risultato netto attribuibile alle azioni ordinarie escl. elementi straordinari	39,23 Mln	60,13 Mln	115 Mln	80,83 Mln	43,79 Mln
Elementi per azione
Utile Netto per Azione - Base	0,17	0,2	0,39	0,47	0,14
Utile di base per azione - Operazioni continuative	0,13	0,2	0,38	0,26	0,14
Azioni Medie Ponderate di Base in Circolazione	306 Mln	306 Mln	306 Mln	306 Mln	306 Mln
Utile Netto per Azione - Diluito	0,17	0,2	0,39	0,46	0,14
EPS diluito - Operazioni continuative	0,13	0,2	0,38	0,26	0,14
Azioni Medie Diluite in Circolazione Ponderate	306 Mln	306 Mln	306 Mln	306 Mln	306 Mln
Utile Normalizzato per Azione di Base	0,1	0,07	0,11	0,1	0,13
Utile Per Azione Diluito Normalizzato	0,1	0,07	0,11	0,1	0,13
Dividendo Per Azione	0,08	0,1	0,19	0,03	0,07
Rapporto di distribuzione	66,42	42,21	24,57	41,46	20,95
Rapporto ADR	5	5	5	5	5
Elementi supplementari
EBITDA (Utile prima degli interessi, delle imposte, del deprezzamento e dell'ammortamento)	-16,94 Mln	-11,08 Mln	-8,58 Mln	-10,29 Mln	-11,14 Mln
EBITA si traduce in italiano come "Risultato Prima di Interessi, Tasse e Ammortamenti".	-17,67 Mln	-11,76 Mln	-9,17 Mln	-10,51 Mln	-11,86 Mln
EBIT	-19,92 Mln	-13,94 Mln	-10,93 Mln	-10,51 Mln	-11,86 Mln
EBITDAR	-16,23 Mln	-10,42 Mln	-7,93 Mln	-10,12 Mln	-10,96 Mln
Ricavi Totali (Come Riportato)	135 Mln	132 Mln	80,76 Mln	19,69 Mln	21,5 Mln
Tasso di Imposizione Effettivo - (Rapporto)	14,31	-8,21	16,59	4,15	-5,7
Imposte correnti totali	-2,07 Mln	1,85 Mln	5,78 Mln	11,61 Mln	-1,38 Mln
Imposte differite totali	8,12 Mln	-6,37 Mln	16,96 Mln	-8,11 Mln	-893.642
Reddito Netto Normalizzato	29,58 Mln	21,2 Mln	33,61 Mln	30,85 Mln	39,87 Mln
Interessi sul Debito a Lungo Termine	503.975	386.365	273.622	80.169	76.543
Elementi di spesa operativa supplementari
Spese pubblicitarie	2,61 Mln	1,4 Mln	1,78 Mln	1,38 Mln	1,61 Mln
Spese di Vendita e Marketing	2,61 Mln	1,4 Mln	1,78 Mln	1,38 Mln	1,61 Mln
Spese di Ricerca e Sviluppo derivanti dalle Note a piè di pagina	2,12 Mln	1,75 Mln	1,49 Mln	735.469	810.912
Total delle spese di affitto nette	715.082	657.363	647.643	169.912	182.657
Spesa di interesse per locazione operativa imputata	219.713	184.987	102.701	17.992	17.734
Ammortamento Imputato del Leasing Operativo	495.369	472.376	544.942	151.920	164.923
Spese di Manutenzione e Riparazione, Totale	658.167	530.959	624.737	3877	4840
Compensazione basata su azioni, Costo dei beni venduti (Totale)	528.385	428.500	566.063	299.567	349.772
Compensazione Basata su Azioni, Altro (Totale)	-	-	-	-	-
Compensazione Totale Basata su Azioni	528.385	428.500	566.063	299.567	349.772

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Attivi
Contanti e Equivalenti	256 Mln	234 Mln	289 Mln	381 Mln	144 Mln
Titoli di Attività Negoziable, Totale	-	-	-	-	-
Totale di contanti e investimenti a breve termine	256 Mln	234 Mln	289 Mln	381 Mln	144 Mln
Crediti Commerciali, Totale	33,35 Mln	28,81 Mln	18,33 Mln	3,24 Mln	4,6 Mln
Altri Crediti	10,58 Mln	10,58 Mln	9,93 Mln	9,36 Mln	21,9 Mln
Crediti Totali	43,93 Mln	39,4 Mln	28,26 Mln	12,6 Mln	26,5 Mln
Inventario	240.361	251.827	229.658	376.785	394.863
Spese pagate in anticipo	509	-	-	-	-
Altri Attivi Correnti, Totale	5,54 Mln	7,33 Mln	8,36 Mln	362.771	410.080
Totale Attività Correnti	306 Mln	281 Mln	326 Mln	395 Mln	171 Mln
Proprietà, Impianti e Attrezzature Lordi	38,72 Mln	39,94 Mln	38 Mln	10,78 Mln	11,35 Mln
Ammortamento accumulato	-26,17 Mln	-27,29 Mln	-26,94 Mln	-5,64 Mln	-6,83 Mln
Proprietà, Impianti e Attrezzature Nette	12,54 Mln	12,64 Mln	11,06 Mln	5,15 Mln	4,52 Mln
Investimenti a lungo termine	848 Mln	907 Mln	935 Mln	954 Mln	1,18 Mrd
Avviamento	14,52 Mln	14,52 Mln	14,52 Mln	1,17 Mln	1,17 Mln
Altri Immobili Intangibili, Totale	10,47 Mln	8,24 Mln	7,41 Mln	2,68 Mln	1,52 Mln
Prestiti da ricevere a lungo termine	2,52 Mln	2,51 Mln	1,48 Mln	1,64 Mln	4,92 Mln
Attività per Imposte Differite a Lungo Termine	4,25 Mln	16,38 Mln	15,95 Mln	10,85 Mln	11,16 Mln
Altri Attivi a Lungo Termine, Totale	5,48 Mln	5,1 Mln	5,66 Mln	2,23 Mln	2,46 Mln
Totale Attivo	1,2 Mrd	1,25 Mrd	1,32 Mrd	1,37 Mrd	1,38 Mrd
Passività
Conti da Pagare, Totale	18,75 Mln	16,82 Mln	11,96 Mln	1,47 Mln	1,7 Mln
Spese Maturate, Totale	11,65 Mln	19,42 Mln	12,18 Mln	6,83 Mln	5,72 Mln
Prestiti a breve termine	44	-	-	-	-
Parte corrente del debito a lungo termine	1,53 Mln	1,55 Mln	2,98 Mln	-	-
Parte corrente dei contratti di locazione	3,45 Mln	3,41 Mln	3,21 Mln	1,62 Mln	1,7 Mln
Imposte sul reddito correnti da pagare	90.458	-	4781	-	20.379
Ricavi non Acquisiti Correnti, Totale	10,15 Mln	14,97 Mln	13,84 Mln	1,54 Mln	1,37 Mln
Altri Passività Correnti	13,15 Mln	5,28 Mln	9,18 Mln	11,34 Mln	6,07 Mln
Total Passività Correnti	58,77 Mln	61,44 Mln	53,35 Mln	22,8 Mln	16,58 Mln
Debito a lungo termine	3,29 Mln	2,15 Mln	1,28 Mln	-	-
Locazioni a lungo termine	11,16 Mln	11,07 Mln	9,58 Mln	5,19 Mln	4,11 Mln
Passività fiscale differita non corrente	22,28 Mln	28,05 Mln	44,74 Mln	35,66 Mln	34,69 Mln
Altri Passività Non Correnti	35 Mln	30,27 Mln	1,1 Mln	1 Mln	1,05 Mln
Passività totali - (Modello standard / utilitario)	130 Mln	133 Mln	110 Mln	64,66 Mln	56,43 Mln
Azioni ordinarie, Totale	230 Mln	230 Mln	230 Mln	230 Mln	230 Mln
Capitale versato aggiuntivo	775 Mln	775 Mln	775 Mln	775 Mln	775 Mln
Utili non distribuiti	70,11 Mln	80,81 Mln	142 Mln	166 Mln	67,31 Mln
Azioni proprie	-7,69 Mln	-7,69 Mln	-7,69 Mln	-7,69 Mln	-7,69 Mln
Reddito Globale ed Altri	5,05 Mln	22,62 Mln	56,31 Mln	126 Mln	244 Mln
Capitale Sociale Totale	1,07 Mrd	1,1 Mrd	1,2 Mrd	1,29 Mrd	1,31 Mrd
Interessi di minoranza	-636.155	13,08 Mln	10,95 Mln	17,32 Mln	15,6 Mln
Patrimonio Netto	1,07 Mrd	1,11 Mrd	1,21 Mrd	1,31 Mrd	1,33 Mrd
Totale Passività e Patrimonio Netto	1,2 Mrd	1,25 Mrd	1,32 Mrd	1,37 Mrd	1,38 Mrd
Elementi supplementari
Total delle Azioni in Circolazione alla Data di Deposito	306 Mln	306 Mln	306 Mln	306 Mln	306 Mln
Totale delle Azioni Ordinarie in Circolazione	306 Mln	306 Mln	306 Mln	306 Mln	306 Mln
Valore Contabile / Azione	3,51	3,6	3,91	4,22	4,28
Valore Contabile Netto	1,05 Mrd	1,08 Mrd	1,17 Mrd	1,29 Mrd	1,31 Mrd
Valore Contabile Tangibile per Azione	3,43	3,53	3,84	4,21	4,27
Debito Totale	19,42 Mln	18,17 Mln	17,04 Mln	6,81 Mln	5,8 Mln
Debito Netto	-236 Mln	-216 Mln	-272 Mln	-374 Mln	-138 Mln
Debito Equivalente dei Contratti di Locazione Operativi	5,72 Mln	5,26 Mln	5,18 Mln	1,36 Mln	1,46 Mln
Partecipazione di minoranza, Totale (Incl. Div. Fin)	-636.155	13,08 Mln	10,95 Mln	17,32 Mln	15,6 Mln
Investimenti secondo il Metodo del Patrimonio Netto, Totale	789 Mln	808 Mln	768 Mln	734 Mln	940 Mln
Codice Conto - Valutazione dell'Inventario	6	6	6	6	6
Inventari - Materie Prime, Totale	280.916	261.213	296.458	378.820	407.787
Inventari - Prodotti Finiti, Totale	9445	57.414	-	-	-
Terreno - (BS)	2,58 Mln	2,62 Mln	2,59 Mln	851.781	836.654
Macchinario, Totale	18,59 Mln	18,8 Mln	18,91 Mln	2,79 Mln	2,96 Mln
Dipendenti a tempo pieno	948	927	861	307	311
Provvista cumulata per crediti dubbi (Supplemento)	2,65 Mln	2,68 Mln	1,77 Mln	1,28 Mln	1,28 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Reddito Netto - (CF)	51,56 Mln	60,13 Mln	121 Mln	143 Mln	43,79 Mln
Ammortamento e Deprezzamento - Flusso di Cassa	3,76 Mln	3,73 Mln	3,39 Mln	1,1 Mln	1,76 Mln
Ammortamento di Avviamento e Attivi Immateriale - (CF) - (Specifico del Modello)	2,25 Mln	2,18 Mln	1,76 Mln	4624	3859
Ammortamento & Deprezzamento, Totale - CF	6,01 Mln	5,91 Mln	5,15 Mln	1,1 Mln	1,77 Mln
Ammortamento di Oneri Differiti, Totale - (CF)	4,18 Mln	2,98 Mln	2,05 Mln	813.084	1,87 Mln
Svalutazione di attività & Costi di ristrutturazione	-	-	-	-	-
Flusso Netto di Cassa da Attività Discontinue	-	-	150.358	3,18 Mln	-
Altre Attività Operative, Totale	-75,72 Mln	-72,27 Mln	-135 Mln	-167 Mln	-59,27 Mln
Flusso di cassa dalle attività operative	-13,97 Mln	-3,26 Mln	-6,44 Mln	-18,37 Mln	-11,84 Mln
Spesa per investimenti	-1,6 Mln	-899.552	-633.589	-644.065	-202.115
Vendita di Proprietà, Impianti e Attrezzature	35.308	39.236	27.352	125.682	4929
Acquisizioni in Contanti	-	-	-	-	-
Disinvestimenti	-	-	-	-	-
Vendita (Acquisto) di attività immateriali	-1,82 Mln	-1,19 Mln	-1,22 Mln	-646.234	-307.535
Investimento in Titoli Negoziali e Azioni, Totale	85,55 Mln	-1,05 Mln	27,07 Mln	171 Mln	-265 Mln
Variazione netta (aumento/diminuzione) dei prestiti originati / venduti - Investimento	-365.793	-249.932	-	-	-
Altre Attività di Investimento, Totale	1,16 Mln	623.816	69,99 Mln	3,01 Mln	51,08 Mln
Flusso di cassa dalle attività di investimento	82,96 Mln	-2,73 Mln	95,23 Mln	173 Mln	-214 Mln
Debito a Lungo Termine Emesso, Totale	-	522.634	524.294	817.224	-
Debito Totale Emesso	-	522.634	524.294	817.224	-
Rimborso del debito a lungo termine, totale	-8,06 Mln	-5,71 Mln	-3,68 Mln	-4,24 Mln	-1,96 Mln
Totale del Debito Rimborsato	-8,06 Mln	-5,71 Mln	-3,68 Mln	-4,24 Mln	-1,96 Mln
Dividendi Ordinari Pagati	-34,25 Mln	-25,38 Mln	-29,66 Mln	-59,32 Mln	-9,17 Mln
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate	-34,25 Mln	-25,38 Mln	-29,66 Mln	-59,32 Mln	-9,17 Mln
Altre Attività di Finanziamento, Totale	633.460	14,41 Mln	-356.545	-216.363	-241.420
Flusso di cassa derivante dal finanziamento	-41,67 Mln	-16,16 Mln	-33,17 Mln	-62,96 Mln	-11,38 Mln
Ajustamenti del Tasso di Cambio Estero	8854	-27.339	11.434	-1320	366
Variazione netta della liquidità	27,32 Mln	-22,17 Mln	55,63 Mln	91,96 Mln	-237 Mln
Elementi supplementari
Interessi Pagati in Contanti	-	-	-	-	-
Imposta sul reddito in contanti pagata (rimborso)	2,89 Mln	2,05 Mln	1,22 Mln	8,55 Mln	2,23 Mln
Flusso di Cassa Libero Leveraged	2,93 Mln	3,54 Mln	-323.967	-8,21 Mln	-24,24 Mln
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	3,43 Mln	3,95 Mln	-105.804	-8,12 Mln	-24,2 Mln
Variazione del Capitale Circolante Netto	-8,58 Mln	-5,44 Mln	-805.295	2,47 Mln	20,27 Mln
Debito Netto Emesso / Rimborsato	-8,06 Mln	-5,18 Mln	-3,16 Mln	-3,42 Mln	-1,96 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Redditività
Rendimento sugli Attivi	-1,03	-0,71	-0,53	-0,49	-0,54
Rendimento sul Capitale Totale	-1,14	-0,78	-0,58	-0,52	-0,56
Rendimento sul Capitale Proprio %	3,43	5,37	9,87	6,43	3,19
Rendimento sul Capitale Proprio	3,67	5,53	10,05	6,5	3,37
Analisi dei margini
Margine Lordo in %	-5,28	-2,39	-2,96	-36,05	-30,08
Margine SG&A	2,49	1,58	3,08	8,07	8,43
Margine di EBITDA %	-12,7	-8,5	-10,9	-53,65	-52,44
Margine di EBITA	-13,24	-9,02	-11,65	-54,82	-55,81
Margine EBIT %	-14,93	-10,69	-13,89	-54,84	-55,83
Margine % del Risultato Operativo Continuo	27,42	45,05	145,53	421,58	197,97
Margine Netto di Reddito %	38,64	46,12	153,43	746,4	206,08
Margine Netto Disponibile per le Azioni Comuni %	29,4	46,12	146,69	421,65	206,08
Margine Netto Normalizzato	22,17	16,27	42,71	160,93	187,66
Margine del Flusso di Cassa Libero Leveraged	2,19	2,71	-0,41	-42,85	-114,11
Margine di Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	2,57	3,03	-0,13	-42,33	-113,88
Rotazione delle attività
Rotazione dell'Attivo	0,11	0,11	0,06	0,01	0,02
Rotazione delle Attività Fisse (Attività Fisse Medie)	9,19	10,35	6,64	2,37	4,4
Rotazione dei crediti (Crediti medi)	2,79	4,15	3,25	1,66	4,65
Rotazione delle Scorte (Scorte Medie)	460,44	542,37	336,53	86,01	71,63
Liquidità a breve termine
Rapporto di liquidità corrente	5,2	4,57	6,11	17,31	10,34
Rapporto di liquidità immediata	5,1	4,44	5,95	17,27	10,29
Flusso di Cassa Operativo rispetto ai Passività Correnti	-0,24	-0,05	-0,12	-0,81	-0,71
Giorni di vendita non riscossi (Crediti medi)	130,94	88,13	112,45	220,3	78,43
Giorni di Inventario in Sospeso (Inventario Medio)