Bilancio Speedy Hire Plc

Azioni

SDY

GB0000163088

Business support

Tempo reale stimato Cboe Europe Altri mercati azionari 16:04:13 16/09/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
36,28 ^GBX	-1,02%		-2,16%	+10,03%

05/09	Speedy Hire afferma che il trading è in linea con le aspettative	AN
20/06	Speedy Hire si aggiudica un contratto di infrastruttura per i servizi di noleggio di impianti	MT

32b8701.5m9S2ManQCVNdJHZ19Q5Yh6xqojzlCSrwMavvO6x3Sw.0ABglf6fKmwdJvu3orV2C1DG0-OD8mn_7ZL7xIv4mWDfXRSWkdIHTS4X-g

Dati finanziari pubblicati: SPEEDY HIRE PLC

Annuale

Trimestrale

Semestrale

YTD

LTM

Periodo Fiscale: Marzo	2020	2021	2022	2023	2024
Ricavi	407 Mln	332 Mln	387 Mln	441 Mln	422 Mln
Ricavi Totali	407 Mln	332 Mln	387 Mln	441 Mln	422 Mln
Costo dei Beni Venduti, Totale	182 Mln	147 Mln	166 Mln	201 Mln	192 Mln
Utile Lordo	224 Mln	185 Mln	221 Mln	239 Mln	230 Mln
Spese di Vendita, Generali e Amministrative, Totale	182 Mln	164 Mln	186 Mln	203 Mln	203 Mln
Fondo per crediti inesigibili	-	-	3,8 Mln	4 Mln	3,2 Mln
Altri Costi Operativi, Totale	182 Mln	164 Mln	190 Mln	207 Mln	206 Mln
Reddito operativo	41,7 Mln	20,9 Mln	31,6 Mln	32,3 Mln	23,9 Mln
Spese per interessi, Totale	-7,1 Mln	-5,4 Mln	-5,7 Mln	-8,6 Mln	-12,8 Mln
Spese per interessi netti	-7,1 Mln	-5,4 Mln	-5,7 Mln	-8,6 Mln	-12,8 Mln
Reddito (Perdita) su Investimento in Capitale Proprio.	2,8 Mln	1,2 Mln	3,2 Mln	6,6 Mln	2,9 Mln
Guadagni (Perdite) da Cambio Valuta	-	-	-	-	-
Altri Redditi (Spese) Non Operativi	100.000	-	-	-	100.000
Risultato prima delle imposte, escl. elementi straordinari	37,5 Mln	16,7 Mln	29,1 Mln	30,3 Mln	14,1 Mln
Costi di ristrutturazione	-	-8,4 Mln	-	-6,7 Mln	-3,9 Mln
Fusione e Costi Associati di Ristrutturazione	-1,7 Mln	-	-	-	-
Svalutazione dell'avviamento	-13,7 Mln	-	-	-	-
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Investimenti	-	-	-	-	-
Svalutazione di attività	-4,8 Mln	-	-	-20,4 Mln	-
Elementi Straordinari	3,4 Mln	-	-	-1,4 Mln	-5,1 Mln
Risultato prima delle imposte, incl. elementi insoliti	20,7 Mln	8,3 Mln	29,1 Mln	1,8 Mln	5,1 Mln
Oneri Fiscali sul Reddito	3,9 Mln	2,2 Mln	7,7 Mln	600.000	2,4 Mln
Utili da Attività Continuate	16,8 Mln	6,1 Mln	21,4 Mln	1,2 Mln	2,7 Mln
Utili delle Operazioni Discontinue	-	3,4 Mln	200.000	-	-
Reddito Netto dell'Azienda	16,8 Mln	9,5 Mln	21,6 Mln	1,2 Mln	2,7 Mln
Risultato Netto - (CE)	16,8 Mln	9,5 Mln	21,6 Mln	1,2 Mln	2,7 Mln
Reddito Netto per il Comune Inclusi Elementi Straordinari	16,8 Mln	9,5 Mln	21,6 Mln	1,2 Mln	2,7 Mln
Risultato netto attribuibile alle azioni ordinarie escl. elementi straordinari	16,8 Mln	6,1 Mln	21,4 Mln	1,2 Mln	2,7 Mln
Elementi per azione
Utile Netto per Azione - Base	0,03	0,02	0,04	0	0,01
Utile di base per azione - Operazioni continuative	0,03	0,01	0,04	0	0,01
Azioni Medie Ponderate di Base in Circolazione	520 Mln	522 Mln	523 Mln	488 Mln	460 Mln
Utile Netto per Azione - Diluito	0,03	0,02	0,04	0	0,01
EPS diluito - Operazioni continuative	0,03	0,01	0,04	0	0,01
Azioni Medie Diluite in Circolazione Ponderate	526 Mln	530 Mln	530 Mln	492 Mln	464 Mln
Utile Normalizzato per Azione di Base	0,05	0,02	0,03	0,04	0,02
Utile Per Azione Diluito Normalizzato	0,04	0,02	0,03	0,04	0,02
Dividendo Per Azione	0,01	0,01	0,02	0,03	0,03
Rapporto di distribuzione	64,88	-	52,31	908,33	437,04
Elementi supplementari
EBITDA (Utile prima degli interessi, delle imposte, del deprezzamento e dell'ammortamento)	87,5 Mln	65,1 Mln	75,8 Mln	75,7 Mln	65 Mln
EBITA si traduce in italiano come "Risultato Prima di Interessi, Tasse e Ammortamenti".	43 Mln	21,7 Mln	32,6 Mln	32,7 Mln	24,5 Mln
EBIT	41,7 Mln	20,9 Mln	31,6 Mln	32,3 Mln	23,9 Mln
EBITDAR	-	-	-	-	-
Ricavi Totali (Come Riportato)	-	-	-	-	-
Tasso di Imposizione Effettivo - (Rapporto)	18,84	26,51	26,46	33,33	47,06
Tasse Domestiche Correnti	3,5 Mln	1,1 Mln	5,4 Mln	2,8 Mln	1,3 Mln
Imposte correnti totali	3,5 Mln	1,1 Mln	5,4 Mln	2,8 Mln	1,3 Mln
Imposte differite nazionali	400.000	1,7 Mln	2,3 Mln	-2,2 Mln	1,1 Mln
Imposte differite totali	400.000	1,7 Mln	2,3 Mln	-2,2 Mln	1,1 Mln
Reddito Netto Normalizzato	23,44 Mln	10,44 Mln	18,19 Mln	18,94 Mln	8,81 Mln
Interessi sul Debito a Lungo Termine	3,6 Mln	3 Mln	3,1 Mln	4,2 Mln	5,4 Mln
Elementi di spesa operativa supplementari
Spese di Vendita e Marketing	-	-	-	-	-
Spese Generali e Amministrative	-	-	-	-	-
Total delle spese di affitto nette	-	-	-	-	-
Spesa di interesse per locazione operativa imputata	-	-	-	-	-
Ammortamento Imputato del Leasing Operativo	-	-	-	-	-
Compensazione Basata su Azioni, Altro (Totale)	500.000	500.000	1,2 Mln	1,1 Mln	500.000
Compensazione Totale Basata su Azioni	500.000	500.000	1,2 Mln	1,1 Mln	500.000

Periodo Fiscale: Marzo	2020	2021	2022	2023	2024
Attivi
Contanti e Equivalenti	22,8 Mln	11,7 Mln	2,5 Mln	1,1 Mln	4 Mln
Totale di contanti e investimenti a breve termine	22,8 Mln	11,7 Mln	2,5 Mln	1,1 Mln	4 Mln
Crediti Commerciali, Totale	95,5 Mln	88,5 Mln	100 Mln	97,9 Mln	93,9 Mln
Altri Crediti	8 Mln	5,8 Mln	2,2 Mln	3,7 Mln	7 Mln
Crediti Totali	104 Mln	94,3 Mln	102 Mln	102 Mln	101 Mln
Inventario	8,7 Mln	8,2 Mln	8,1 Mln	12,7 Mln	11,8 Mln
Spese pagate in anticipo	300.000	100.000	6,4 Mln	4,7 Mln	4,1 Mln
Altri Attivi Correnti, Totale	-	-	-	1,2 Mln	500.000
Totale Attività Correnti	135 Mln	114 Mln	119 Mln	121 Mln	121 Mln
Proprietà, Impianti e Attrezzature Lordi	318 Mln	319 Mln	344 Mln	361 Mln	319 Mln
Ammortamento accumulato	-222 Mln	-234 Mln	-240 Mln	-248 Mln	-199 Mln
Proprietà, Impianti e Attrezzature Nette	95,2 Mln	85 Mln	104 Mln	113 Mln	120 Mln
Investimenti a lungo termine	7,3 Mln	6,2 Mln	7,8 Mln	9,2 Mln	8,8 Mln
Avviamento	17,5 Mln	17,5 Mln	17,5 Mln	17,5 Mln	27,4 Mln
Altri Immobili Intangibili, Totale	5,6 Mln	7,2 Mln	8,4 Mln	7,5 Mln	12,3 Mln
Attività per Imposte Differite a Lungo Termine	2,8 Mln	2,5 Mln	1,7 Mln	-	-
Altri Attivi a Lungo Termine, Totale	227 Mln	207 Mln	227 Mln	208 Mln	211 Mln
Totale Attivo	491 Mln	440 Mln	486 Mln	476 Mln	500 Mln
Passività
Conti da Pagare, Totale	52,3 Mln	49,8 Mln	45,3 Mln	39,1 Mln	44,9 Mln
Spese Maturate, Totale	28,6 Mln	35,9 Mln	40,6 Mln	38,5 Mln	39 Mln
Prestiti a breve termine	-	500.000	1,7 Mln	1,3 Mln	1,2 Mln
Parte corrente del debito a lungo termine	500.000	400.000	-	-	-
Parte corrente dei contratti di locazione	20,2 Mln	19,3 Mln	20,6 Mln	22,1 Mln	22,1 Mln
Imposte sul reddito correnti da pagare	-	-	1 Mln	-	-
Altri Passività Correnti	15,9 Mln	12,2 Mln	13,5 Mln	15,2 Mln	21,4 Mln
Total Passività Correnti	118 Mln	118 Mln	123 Mln	116 Mln	129 Mln
Debito a lungo termine	102 Mln	44,4 Mln	68,3 Mln	92,2 Mln	104 Mln
Locazioni a lungo termine	52,7 Mln	46,5 Mln	56,1 Mln	64 Mln	75,5 Mln
Passività fiscale differita non corrente	7,4 Mln	8,8 Mln	11 Mln	7,4 Mln	8,7 Mln
Altri Passività Non Correnti	1,2 Mln	2,9 Mln	1,2 Mln	12 Mln	7,6 Mln
Passività totali - (Modello standard / utilitario)	281 Mln	221 Mln	259 Mln	292 Mln	324 Mln
Azioni ordinarie, Totale	26,4 Mln	26,4 Mln	25,9 Mln	25,8 Mln	25,8 Mln
Capitale versato aggiuntivo	800.000	1,3 Mln	1,8 Mln	1,9 Mln	1,9 Mln
Utili non distribuiti	182 Mln	192 Mln	199 Mln	156 Mln	148 Mln
Reddito Globale ed Altri	500.000	-700.000	-100.000	700.000	400.000
Capitale Sociale Totale	210 Mln	219 Mln	226 Mln	185 Mln	176 Mln
Patrimonio Netto	210 Mln	219 Mln	226 Mln	185 Mln	176 Mln
Totale Passività e Patrimonio Netto	491 Mln	440 Mln	486 Mln	476 Mln	500 Mln
Elementi supplementari
Total delle Azioni in Circolazione alla Data di Deposito	521 Mln	524 Mln	514 Mln	458 Mln	458 Mln
Totale delle Azioni Ordinarie in Circolazione	521 Mln	524 Mln	-	458 Mln	458 Mln
Valore Contabile / Azione	0,4	0,42	0,44	0,4	0,38
Valore Contabile Netto	187 Mln	194 Mln	200 Mln	160 Mln	136 Mln
Valore Contabile Tangibile per Azione	0,36	0,37	0,39	0,35	0,3
Debito Totale	176 Mln	111 Mln	147 Mln	180 Mln	203 Mln
Debito Netto	153 Mln	99,4 Mln	144 Mln	178 Mln	199 Mln
Debito Equivalente dei Contratti di Locazione Operativi	-	-	-	-	-
Investimenti secondo il Metodo del Patrimonio Netto, Totale	7,3 Mln	6,2 Mln	7,8 Mln	9,2 Mln	8,8 Mln
Codice Conto - Valutazione dell'Inventario	5	5	5	5	5
Inventari - Materie Prime, Totale	-	-	-	-	-
Inventari - Lavori in Corso, Totale	1,1 Mln	1 Mln	1,3 Mln	1 Mln	1,4 Mln
Inventari - Prodotti Finiti, Totale	7,6 Mln	7,2 Mln	6,8 Mln	11,7 Mln	10,4 Mln
Terreno - (BS)	54,8 Mln	50,6 Mln	53,2 Mln	54,5 Mln	58,2 Mln
Dipendenti a tempo pieno	4065	3843	3554	3375	3293
Provvista cumulata per crediti dubbi (Supplemento)	3,9 Mln	3,5 Mln	3 Mln	3,2 Mln	2,5 Mln

Periodo Fiscale: Marzo	2020	2021	2022	2023	2024
Reddito Netto - (CF)	16,8 Mln	9,5 Mln	21,6 Mln	1,2 Mln	2,7 Mln
Ammortamento e Deprezzamento - Flusso di Cassa	69,4 Mln	68,1 Mln	66,7 Mln	69,6 Mln	66,9 Mln
Ammortamento di Avviamento e Attivi Immateriale - (CF) - (Specifico del Modello)	1,3 Mln	800.000	1 Mln	400.000	600.000
Ammortamento & Deprezzamento, Totale - CF	70,7 Mln	68,9 Mln	67,7 Mln	70 Mln	67,5 Mln
Ammortamento di Oneri Differiti, Totale - (CF)	-	-	-	2,1 Mln	3,4 Mln
(Guadagno) Perdita dalla vendita di un asset	-4,7 Mln	1,5 Mln	-400.000	-1,7 Mln	2,6 Mln
Svalutazione di attività & Costi di ristrutturazione	17,4 Mln	-	-	20,4 Mln	-
(Italiano) Perdita su Investimenti in Azioni - (CF)	-2,8 Mln	-1,2 Mln	-3,2 Mln	-6,6 Mln	-2,9 Mln
Remunerazione basata su azioni (CF)	500.000	500.000	1,2 Mln	1,1 Mln	500.000
Altre Attività Operative, Totale	-59 Mln	-25,4 Mln	-53,7 Mln	-40,2 Mln	-26,9 Mln
Variazione dei crediti commerciali	-600.000	9,3 Mln	-15,5 Mln	1,5 Mln	5,6 Mln
Variazione delle scorte	400.000	500.000	100.000	-4,6 Mln	900.000
Variazione dei conti fornitori	5,4 Mln	3,6 Mln	3,8 Mln	-3,5 Mln	-1,6 Mln
Variazione degli Altri Attivi Netto Operativi	4,6 Mln	-1,1 Mln	-2 Mln	700.000	800.000
Flusso di cassa dalle attività operative	48,7 Mln	66,1 Mln	19,6 Mln	40,4 Mln	52,6 Mln
Spesa per investimenti	-9 Mln	-11,2 Mln	-16 Mln	-9,6 Mln	-10,9 Mln
Vendita di Proprietà, Impianti e Attrezzature	4,2 Mln	800.000	-	600.000	3 Mln
Acquisizioni in Contanti	-	-	-	-	-20,2 Mln
Investimento in Titoli Negoziali e Azioni, Totale	1,3 Mln	1 Mln	1,9 Mln	5 Mln	3,9 Mln
Altre Attività di Investimento, Totale	-	13 Mln	-	600.000	-
Flusso di cassa dalle attività di investimento	-3,5 Mln	3,6 Mln	-14,1 Mln	-3,4 Mln	-24,2 Mln
Debito a Lungo Termine Emesso, Totale	398 Mln	-	483 Mln	596 Mln	574 Mln
Debito Totale Emesso	398 Mln	-	483 Mln	596 Mln	574 Mln
Rimborso del debito a lungo termine, totale	-421 Mln	-81,8 Mln	-482 Mln	-599 Mln	-588 Mln
Totale del Debito Rimborsato	-421 Mln	-81,8 Mln	-482 Mln	-599 Mln	-588 Mln
Emissione di Azioni Ordinarie	500.000	500.000	600.000	100.000	-
Riacquisto di Azioni Ordinarie	-	-	-6 Mln	-24 Mln	-
Dividendi Ordinari Pagati	-10,9 Mln	-	-11,3 Mln	-10,9 Mln	-11,8 Mln
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate	-10,9 Mln	-	-11,3 Mln	-10,9 Mln	-11,8 Mln
Flusso di cassa derivante dal finanziamento	-32,8 Mln	-81,3 Mln	-15,9 Mln	-38 Mln	-25,4 Mln
Variazione netta della liquidità	12,4 Mln	-11,6 Mln	-10,4 Mln	-1 Mln	3 Mln
Elementi supplementari
Interessi Pagati in Contanti	6,5 Mln	6 Mln	6 Mln	8,4 Mln	12,7 Mln
Imposta sul reddito in contanti pagata (rimborso)	9,3 Mln	800.000	3 Mln	3,1 Mln	3,7 Mln
Flusso di Cassa Libero Leveraged	83,72 Mln	78,89 Mln	56,39 Mln	67,41 Mln	77,14 Mln
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	88,16 Mln	82,26 Mln	59,95 Mln	72,09 Mln	84,74 Mln
Variazione del Capitale Circolante Netto	100.000	-11 Mln	12,7 Mln	11 Mln	-9,7 Mln
Debito Netto Emesso / Rimborsato	-22,4 Mln	-81,8 Mln	800.000	-3,2 Mln	-13,6 Mln

Periodo Fiscale: Marzo	2020	2021	2022	2023	2024
Redditività
Rendimento sugli Attivi	5,29	2,81	4,27	4,19	3,06
Rendimento sul Capitale Totale	6,76	3,65	5,63	5,55	4,02
Rendimento sul Capitale Proprio %	8,16	2,84	9,57	0,6	1,5
Rendimento sul Capitale Proprio	8,16	2,84	9,57	0,6	1,5
Analisi dei margini
Margine Lordo in %	55,13	55,64	57,16	54,33	54,57
Margine SG&A	44,87	49,35	48,01	46,1	48,14
Margine di EBITDA %	21,51	19,59	19,6	17,18	15,42
Margine di EBITA	10,57	6,53	8,43	7,42	5,81
Margine EBIT %	10,25	6,29	8,17	7,33	5,67
Margine % del Risultato Operativo Continuo	4,13	1,84	5,53	0,27	0,64
Margine Netto di Reddito %	4,13	2,86	5,58	0,27	0,64
Margine Netto Disponibile per le Azioni Comuni %	4,13	1,84	5,53	0,27	0,64
Margine Netto Normalizzato	5,76	3,14	4,7	4,3	2,09
Margine del Flusso di Cassa Libero Leveraged	20,59	23,74	14,58	15,3	18,3
Margine di Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	21,68	24,76	15,5	16,36	20,1
Rotazione delle attività
Rotazione dell'Attivo	0,83	0,71	0,84	0,92	0,86
Rotazione delle Attività Fisse (Attività Fisse Medie)	4,08	3,69	4,09	4,04	3,62
Rotazione dei crediti (Crediti medi)	4,27	3,61	4,1	4,45	4,4
Rotazione delle Scorte (Scorte Medie)	20,51	17,44	20,33	19,35	15,63
Liquidità a breve termine
Rapporto di liquidità corrente	1,15	0,97	0,97	1,04	0,94
Rapporto di liquidità immediata	1,07	0,9	0,85	0,88	0,82
Flusso di Cassa Operativo rispetto ai Passività Correnti	0,41	0,56	0,16	0,35	0,41
Giorni di vendita non riscossi (Crediti medi)	85,76	101,05	88,99	82,01	83,27
Giorni di Inventario in Sospeso (Inventario Medio)	17,85	20,92	17,95	18,87	23,41
Media dei Giorni di Pagamento in Sospeso	98,69	126,84	104,81	72,63	80,65
Ciclo di Conversione del Contante (Giorni Medi)	4,93	-4,87	2,13	28,25	26,03
Solvibilità a lungo termine
Debito Totale/Patrimonio Netto	83,61	50,68	64,8	97,29	115,48
Debito Totale / Capitale Totale	45,54	33,64	39,32	49,31	53,59
Debito a lungo termine / Capitale proprio	73,75	41,47	54,95	84,62	102,22
Debito a Lungo Termine / Capitale Totale	40,17	27,52	33,34	42,89	47,44
Total Passività / Total Attività	57,23	50,17	53,39	61,25	64,87
EBIT / Spese per interessi