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Mercato chiuso - Nasdaq Altri mercati azionari 22:00:00 10/01/2025			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
1,090 ^USD	+2,83%		0,00%	+15,44%

18/11	Sphere 3D ha riacquistato la conformità ai requisiti di quotazione del Nasdaq; le azioni calano	MT
15/11	Sphere 3D Corp. riporta i risultati operativi per il mese di ottobre 2024	CI

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Dati finanziari pubblicati: SPHERE 3D CORP.

Annuale

Trimestrale

Semestrale

YTD

LTM

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Ricavi	5,58 Mln	4,85 Mln	3,72 Mln	6,08 Mln	21,91 Mln
Ricavi Totali	5,58 Mln	4,85 Mln	3,72 Mln	6,08 Mln	21,91 Mln
Costo dei Beni Venduti, Totale	3,72 Mln	2,6 Mln	2,02 Mln	3,42 Mln	15,94 Mln
Utile Lordo	1,85 Mln	2,25 Mln	1,7 Mln	2,66 Mln	5,96 Mln
Spese di Vendita, Generali e Amministrative, Totale	5,76 Mln	6,73 Mln	19,62 Mln	25,14 Mln	16,77 Mln
Spese di R&S	2,05 Mln	1,2 Mln	971.000	605.000	1,03 Mln
Ammortamento e Deprezzamento - (CeR)	-	-	-	28,26 Mln	6,19 Mln
Altre Spese Operative	-	-	-	1,15 Mln	-449.000
Altri Costi Operativi, Totale	7,81 Mln	7,93 Mln	20,6 Mln	55,16 Mln	23,54 Mln
Reddito operativo	-5,95 Mln	-5,68 Mln	-18,9 Mln	-52,5 Mln	-17,58 Mln
Spese per interessi, Totale	-353.000	-728.000	-516.000	-	-1,18 Mln
Redditi da interessi e investimenti	-	-	600.000	600.000	200.000
Spese per interessi netti	-353.000	-728.000	84.000	600.000	-983.000
Guadagni (Perdite) da Cambio Valuta	-	-	-	-	-
Altri Redditi (Spese) Non Operativi	-200.000	142.000	-3,98 Mln	-10,08 Mln	862.000
Risultato prima delle imposte, escl. elementi straordinari	-6,51 Mln	-6,26 Mln	-22,79 Mln	-61,98 Mln	-17,7 Mln
Fusione e Costi Associati di Ristrutturazione	-	-	-	-	-
Svalutazione dell'avviamento	-	-	-820.000	-13,18 Mln	-
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Investimenti	-	-	-	-14,53 Mln	-
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Attività	-	-	4,99 Mln	-	5,84 Mln
Svalutazione di attività	-70.000	-286.000	-	-75,92 Mln	-2,95 Mln
Elementi Straordinari	2,3 Mln	776.000	1,31 Mln	-27,13 Mln	-8,51 Mln
Risultato prima delle imposte, incl. elementi insoliti	-4,28 Mln	-5,78 Mln	-17,3 Mln	-193 Mln	-23,32 Mln
Oneri Fiscali sul Reddito	-	4000	-15.000	166.000	13.000
Utili da Attività Continuate	-4,28 Mln	-5,78 Mln	-17,29 Mln	-193 Mln	-23,33 Mln
Utili delle Operazioni Discontinue	-	-	-	-	-
Reddito Netto dell'Azienda	-4,28 Mln	-5,78 Mln	-17,29 Mln	-193 Mln	-23,33 Mln
Interessi di minoranza	-	-	-	111.000	-76.000
Risultato Netto - (CE)	-4,28 Mln	-5,78 Mln	-17,29 Mln	-193 Mln	-23,41 Mln
Dividendo Preferenziale e Altri Aggiustamenti	-	-	531.000	-	-
Reddito Netto per il Comune Inclusi Elementi Straordinari	-4,28 Mln	-5,78 Mln	-17,82 Mln	-193 Mln	-23,41 Mln
Risultato netto attribuibile alle azioni ordinarie escl. elementi straordinari	-4,28 Mln	-5,78 Mln	-17,82 Mln	-193 Mln	-23,41 Mln
Elementi per azione
Utile Netto per Azione - Base	-11,13	-6,87	-4,04	-20,36	-1,93
Utile di base per azione - Operazioni continuative	-11,13	-6,87	-4,04	-20,36	-1,93
Azioni Medie Ponderate di Base in Circolazione	384.644	840.650	4,41 Mln	9,47 Mln	12,13 Mln
Utile Netto per Azione - Diluito	-11,13	-6,87	-4,04	-20,36	-1,93
EPS diluito - Operazioni continuative	-11,13	-6,87	-4,04	-20,36	-1,93
Azioni Medie Diluite in Circolazione Ponderate	384.644	840.650	4,41 Mln	9,47 Mln	12,13 Mln
Utile Normalizzato per Azione di Base	-10,57	-4,66	-3,23	-4,08	-0,92
Utile Per Azione Diluito Normalizzato	-10,57	-4,66	-3,23	-4,08	-0,92
Rapporto di distribuzione	-	-	-1,31	-	-
Elementi supplementari
EBITDA (Utile prima degli interessi, delle imposte, del deprezzamento e dell'ammortamento)	-4,92 Mln	-4,71 Mln	-13,21 Mln	-38,24 Mln	-11,39 Mln
EBITA si traduce in italiano come "Risultato Prima di Interessi, Tasse e Ammortamenti".	-4,95 Mln	-4,71 Mln	-13,2 Mln	-25,9 Mln	-17,58 Mln
EBIT	-5,95 Mln	-5,68 Mln	-18,9 Mln	-52,5 Mln	-17,58 Mln
EBITDAR	-4,72 Mln	-4,51 Mln	-	-38,22 Mln	-11,2 Mln
Ricavi Totali (Come Riportato)	-	-	-	6,08 Mln	21,91 Mln
Tasso di Imposizione Effettivo - (Rapporto)	-	-0,07	0,09	-0,09	-0,06
Tasse Esterne Correnti	-	-	-	-	-
Imposte correnti totali	-	-	-	-	-
Imposte Estere Differite	-	-	-	-	-
Imposte differite totali	-	-	-	-	-
Reddito Netto Normalizzato	-4,07 Mln	-3,92 Mln	-14,24 Mln	-38,63 Mln	-11,14 Mln
Interessi sul Debito a Lungo Termine	292.000	142.000	-	-	1,18 Mln
Elementi di spesa operativa supplementari
Spese pubblicitarie	16.000	140.000	104.000	-	-
Spese di Vendita e Marketing	1,83 Mln	1,26 Mln	1,32 Mln	1,01 Mln	948.000
Spese Generali e Amministrative	3,92 Mln	5,47 Mln	18,31 Mln	24,13 Mln	15,82 Mln
Spese di Ricerca e Sviluppo derivanti dalle Note a piè di pagina	2,05 Mln	1,2 Mln	971.000	605.000	1,03 Mln
Totale delle spese di affitto nette	200.000	200.000	-	14.000	186.000
Spesa di interesse per locazione operativa imputata	147.429	778.088	-	-	-
Ammortamento Imputato del Leasing Operativo	52.571	-578.088	-	-	-
Compensazione basata su azioni, Costo dei beni venduti (Totale)	-	-	-	-	-
Compensazione basata su azioni, Spese di R&S (Totale)	61.000	3000	-	-	-
Compensazione basata su azioni, Spese di vendita e marketing (Totale)	279.000	2000	131.000	-	103.000
Compensazione basata su azioni, Spese generali e amministrative (Totale)	297.000	-	235.000	8,46 Mln	2,33 Mln
Compensazione Basata su Azioni, Altro (Totale)	-	-	-	-	-
Compensazione Totale Basata su Azioni	637.000	5000	366.000	8,46 Mln	2,43 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Attivi
Contanti e Equivalenti	149.000	461.000	54,36 Mln	1,34 Mln	586.000
Investimenti a breve termine	-	-	-	-	-
Totale di contanti e investimenti a breve termine	149.000	461.000	54,36 Mln	1,34 Mln	586.000
Crediti Commerciali, Totale	369.000	264.000	181.000	174.000	-
Crediti	-	-	1,86 Mln	3,82 Mln	-
Crediti Totali	369.000	264.000	2,04 Mln	4 Mln	-
Inventario	753.000	558.000	-	-	-
Spese pagate in anticipo	207.000	579.000	21,93 Mln	2,59 Mln	1,75 Mln
Contante Vincolato	-	-	-	206.000	-
Altri Attivi Correnti, Totale	463.000	228.000	101.000	2,16 Mln	11,18 Mln
Totale Attività Correnti	1,94 Mln	2,09 Mln	78,42 Mln	10,28 Mln	13,51 Mln
Proprietà, Impianti e Attrezzature Lordi	291.000	291.000	-	35,97 Mln	30,12 Mln
Ammortamento accumulato	-289.000	-291.000	-	-1,71 Mln	-5,96 Mln
Proprietà, Impianti e Attrezzature Nette	2000	0	-	34,26 Mln	24,17 Mln
Investimenti a lungo termine	2,1 Mln	2,1 Mln	19,95 Mln	-	-
Avviamento	1,38 Mln	1,38 Mln	-	-	-
Altri Immobili Intangibili, Totale	2,3 Mln	2,61 Mln	63,02 Mln	9,48 Mln	4,58 Mln
Prestiti da ricevere a lungo termine	-	3,21 Mln	11,99 Mln	-	-
Costi differiti a lungo termine	154.000	56.000	7000	-	-
Altri Attivi a Lungo Termine, Totale	523.000	387.000	103 Mln	29 Mln	3,41 Mln
Totale Attivo	8,41 Mln	11,83 Mln	276 Mln	83,02 Mln	45,66 Mln
Passività
Conti da Pagare, Totale	4,11 Mln	1,98 Mln	1,25 Mln	2,99 Mln	2,37 Mln
Spese Maturate, Totale	662.000	1,25 Mln	3,45 Mln	2,23 Mln	2,66 Mln
Prestiti a breve termine	491.000	1,83 Mln	-	-	-
Ricavi non Acquisiti Correnti, Totale	1,07 Mln	657.000	210.000	160.000	-
Altri Passività Correnti	311.000	90.000	297.000	814.000	311.000
Totale Passività Correnti	6,65 Mln	5,8 Mln	5,21 Mln	6,2 Mln	5,35 Mln
Debito a lungo termine	-	672.000	-	-	-
Ricavi non acquisiti non correnti	485.000	301.000	58.000	56.000	-
Passività fiscale differita non corrente	16.000	15.000	-	-	-
Altri Passività Non Correnti	19.000	31.000	1,03 Mln	5,73 Mln	-
Passività totali - (Modello standard / utilitario)	7,17 Mln	6,82 Mln	6,3 Mln	11,98 Mln	5,35 Mln
Azioni Preferenziali Convertibili	8,44 Mln	11,77 Mln	42,35 Mln	26,47 Mln	13,79 Mln
Capitale di preferenza totale	8,44 Mln	11,77 Mln	42,35 Mln	26,47 Mln	13,79 Mln
Azioni ordinarie, Totale	186 Mln	192 Mln	444 Mln	456 Mln	476 Mln
Utili non distribuiti	-192 Mln	-197 Mln	-215 Mln	-420 Mln	-447 Mln
Reddito Globale ed Altri	-1,77 Mln	-1,79 Mln	-1,79 Mln	-1,8 Mln	-1,81 Mln
Capitale Sociale Totale	-7,2 Mln	-6,76 Mln	227 Mln	34,87 Mln	26,52 Mln
Interessi di minoranza	-	-	-	9,69 Mln	-
Patrimonio Netto	1,24 Mln	5,01 Mln	270 Mln	71,03 Mln	40,32 Mln
Totale Passività e Patrimonio Netto	8,41 Mln	11,83 Mln	276 Mln	83,02 Mln	45,66 Mln
Elementi supplementari
Totale delle Azioni in Circolazione alla Data di Deposito	656.772	1,12 Mln	9,22 Mln	10,56 Mln	17,8 Mln
Totale delle Azioni Ordinarie in Circolazione	550.015	1,12 Mln	9,08 Mln	9,8 Mln	15,37 Mln
Valore Contabile / Azione	-13,1	-6,01	25,03	3,56	1,73
Valore Contabile Netto	-10,89 Mln	-10,75 Mln	164 Mln	25,39 Mln	21,94 Mln
Valore Contabile Tangibile per Azione	-19,8	-9,57	18,09	2,59	1,43
Debito Totale	491.000	2,5 Mln	0	0	0
Debito Netto	342.000	2,04 Mln	-54,36 Mln	-1,34 Mln	-586.000
Debito Equivalente dei Contratti di Locazione Operativi	1,6 Mln	1,6 Mln	-	112.000	1,49 Mln
Partecipazione di minoranza, Totale (Incl. Div. Fin)	-	-	-	9,69 Mln	-
Investimenti secondo il Metodo del Patrimonio Netto, Totale	2,1 Mln	2,1 Mln	-	-	-
Codice Conto - Valutazione dell'Inventario	5	5	5	3	3
Inventari - Materie Prime, Totale	92.000	119.000	-	-	-
Inventari - Lavori in Corso, Totale	137.000	167.000	-	-	-
Inventari - Prodotti Finiti, Totale	524.000	272.000	-	-	-
Edifici, Totale	-	-	-	-	-
Macchinario, Totale	291.000	291.000	-	35,55 Mln	30,12 Mln
Dipendenti a tempo pieno	28	32	25	27	3
Dipendenti a tempo parziale	-	-	-	-	2
Provvista cumulata per crediti dubbi (Supplemento)	100.000	100.000	-	3200	-

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Reddito Netto - (CF)	-4,28 Mln	-5,78 Mln	-17,29 Mln	-193 Mln	-23,41 Mln
Ammortamento e Deprezzamento - Flusso di Cassa	30.000	2000	-15.000	1,66 Mln	6,19 Mln
Ammortamento di Avviamento e Attivi Immateriale - (CF) - (Specifico del Modello)	1 Mln	969.000	5,7 Mln	26,6 Mln	-
Ammortamento & Deprezzamento, Totale - CF	1,03 Mln	971.000	5,68 Mln	28,26 Mln	6,19 Mln
Ammortamento di Oneri Differiti, Totale - (CF)	-	526.000	485.000	-	-
(Guadagno) Perdita dalla vendita di un asset	-	-	-4,99 Mln	-	-5,84 Mln
(Guadagno) Perdita sulla Vendita di Investimenti - (CF)	-	-	-	14,53 Mln	-
Svalutazione di attività & Costi di ristrutturazione	70.000	286.000	820.000	89,1 Mln	2,95 Mln
Remunerazione basata su azioni (CF)	637.000	5000	366.000	8,46 Mln	2,43 Mln
Fornitura e Cancellazione di Crediti Inesigibili	187.000	34.000	-	-	-
Flusso Netto di Cassa da Attività Discontinue	-	-	-	-	-
Altre Attività Operative, Totale	-1,85 Mln	-855.000	2,16 Mln	39,63 Mln	10,03 Mln
Variazione dei crediti commerciali	773.000	71.000	75.000	7000	94.000
Variazione delle scorte	477.000	195.000	57.000	-	-
Variazione dei conti fornitori	317.000	3,58 Mln	3,92 Mln	1,2 Mln	2,57 Mln
Variazione dei Ricavi non Guadagnati	-102.000	-597.000	-555.000	-52.000	-
Variazione degli Altri Attivi Netto Operativi	926.000	-1,02 Mln	-19,26 Mln	-19,11 Mln	-1,6 Mln
Flusso di cassa dalle attività operative	-1,81 Mln	-2,58 Mln	-28,52 Mln	-30,77 Mln	-6,58 Mln
Spesa per investimenti	-	-	-102 Mln	-17,63 Mln	-1,56 Mln
Vendita di Proprietà, Impianti e Attrezzature	-	-	-	-	4,47 Mln
Acquisizioni in Contanti	-	-	-	161.000	-10,41 Mln
Disinvestimenti	-	-	-	-	-233.000
Vendita (Acquisto) di attività immateriali	-	-	-	-306.000	-
Investimento in Titoli Negoziali e Azioni, Totale	-	-	-10,42 Mln	-	-
Variazione netta (aumento/diminuzione) dei prestiti originati / venduti - Investimento	-	-2 Mln	-10,04 Mln	-	-
Altre Attività di Investimento, Totale	-	-	-	-4,26 Mln	10,3 Mln
Flusso di cassa dalle attività di investimento	-	-2 Mln	-123 Mln	-22,04 Mln	2,56 Mln
Debito a breve termine emesso, Totale	391.000	700.000	-	-	-
Debito a Lungo Termine Emesso, Totale	523.000	1,04 Mln	447.000	-	779.000
Debito Totale Emesso	914.000	1,74 Mln	447.000	-	779.000
Rimborso del debito a breve termine, totale	-	-200.000	-402.000	-	-
Rimborso del debito a lungo termine, totale	-	-	-1,1 Mln	-	-1,28 Mln
Totale del Debito Rimborsato	-	-200.000	-1,5 Mln	-	-1,28 Mln
Emissione di Azioni Ordinarie	707.000	619.000	197 Mln	-	556.000
Riacquisto di Azioni Ordinarie	-	-	-	-	-
Emissione di Azioni Preferenziali	-	2,74 Mln	9,58 Mln	-	3,05 Mln
Dividendi Preferenziali Pagati	-	-	-227.000	-	-
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate	-	-	-227.000	-	-
Altre Attività di Finanziamento, Totale	-	-	-	-	-34.000
Flusso di cassa derivante dal finanziamento	1,62 Mln	4,9 Mln	205 Mln	-	3,06 Mln
Adeguamenti del Tasso di Cambio Estero	-	-2000	-	-	-
Variazione netta della liquidità	-192.000	312.000	53,89 Mln	-52,81 Mln	-957.000
Elementi supplementari
Interessi Pagati in Contanti	39.000	33.000	34.000	-	323.000
Imposta sul reddito in contanti pagata (rimborso)	-	-	-	166.000	16.000
Flusso di Cassa Libero Leveraged	-3,79 Mln	-4,52 Mln	-129 Mln	2,09 Mln	-9,5 Mln
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	-3,57 Mln	-4,59 Mln	-129 Mln	2,09 Mln	-8,76 Mln
Variazione del Capitale Circolante Netto	1,52 Mln	2,02 Mln	21,2 Mln	-16,11 Mln	4,83 Mln
Debito Netto Emesso / Rimborsato	914.000	1,54 Mln	-1,06 Mln	-	-506.000

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Redditività
Rendimento sugli Attivi	-37,79	-35,07	-8,21	-18,28	-17,08
Rendimento sul Capitale Totale	-225,87	-76,8	-8,52	-19,26	-19,73
Rendimento sul Capitale Proprio %	196,06	-184,96	-12,59	-113,26	-41,9
Rendimento sul Capitale Proprio	66,83	82,77	-16,16	-147,09	-76,25
Analisi dei margini
Margine Lordo in %	33,23	46,39	45,65	43,77	27,22
Margine SG&A	103,17	138,74	527,55	413,74	76,57
Margine di EBITDA %	-88,26	-97,11	-355,19	-629,19	-51,99
Margine di EBITA	-88,8	-97,15	-354,78	-426,18	-80,24
Margine EBIT %	-106,72	-117,14	-508,01	-863,9	-80,24
Margine % del Risultato Operativo Continuo	-76,73	-119,2	-464,76	-3174,46	-106,5
Margine Netto di Reddito %	-76,73	-119,2	-464,76	-3172,63	-106,85
Margine Netto Disponibile per le Azioni Comuni %	-76,73	-119,2	-479,03	-3172,63	-106,85
Margine Netto Normalizzato	-72,9	-80,77	-382,9	-635,64	-50,84
Margine del Flusso di Cassa Libero Leveraged	-68,02	-93,24	-3468,81	34,31	-43,36
Margine di Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	-64,07	-94,71	-3473,18	34,31	-39,98
Rotazione delle attività
Rotazione dell'Attivo	0,57	0,48	0,03	0,03	0,34
Rotazione delle Attività Fisse (Attività Fisse Medie)	1394,75	4848	-	-	0,75
Rotazione dei crediti (Crediti medi)	7,38	15,32	16,72	34,24	-
Rotazione delle Scorte (Scorte Medie)	3,76	3,96	-	-	-
Liquidità a breve termine
Rapporto di liquidità corrente	0,29	0,36	15,06	1,66	2,53
Rapporto di liquidità immediata	0,08	0,12	10,47	0,24	0,11
Flusso di Cassa Operativo rispetto ai Passività Correnti	-0,27	-0,44	-5,48	-4,96	-1,23
Giorni di vendita non riscossi (Crediti medi)	49,43	23,89	21,83	10,66	-
Giorni di Inventario in Sospeso (Inventario Medio)	97,15	92,31	-	-	-
Media dei Giorni di Pagamento in Sospeso	489,57	463,51	-	226,72	61,43
Ciclo di Conversione del Contante (Giorni Medi)	-342,99	-347,31	-	-