Flusso di cassa SPIE SA

Azioni

SPIE

FR0012757854

Ingegneria/ costruzioni

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Dati finanziari pubblicati: SPIE SA

Annuale

Trimestrale

Semestrale

YTD

LTM

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Ricavi	6,95 Mrd	6,66 Mrd	6,99 Mrd	8,11 Mrd	8,73 Mrd
Altri Ricavi, Totale	49,48 Mln	76,1 Mln	77,68 Mln	85,73 Mln	88,85 Mln
Ricavi Totali	7 Mrd	6,73 Mrd	7,07 Mrd	8,2 Mrd	8,81 Mrd
Costo dei Beni Venduti, Totale	6,39 Mrd	6,2 Mrd	6,45 Mrd	7,47 Mrd	8,02 Mrd
Utile Lordo	617 Mln	531 Mln	625 Mln	731 Mln	792 Mln
Spese di Vendita, Generali e Amministrative, Totale	237 Mln	161 Mln	176 Mln	195 Mln	205 Mln
Altre Spese Operative	40,5 Mln	44,96 Mln	42,34 Mln	44,68 Mln	54,12 Mln
Altri Costi Operativi, Totale	277 Mln	206 Mln	219 Mln	240 Mln	259 Mln
Reddito operativo	340 Mln	325 Mln	406 Mln	491 Mln	534 Mln
Spese per interessi, Totale	-66,01 Mln	-68,56 Mln	-62,99 Mln	-68,74 Mln	-92,37 Mln
Redditi da interessi e investimenti	114.000	134.000	342.000	763.000	18,98 Mln
Spese per interessi netti	-65,9 Mln	-68,43 Mln	-62,65 Mln	-67,98 Mln	-73,39 Mln
Reddito (Perdita) su Investimento in Capitale Proprio.	9,03 Mln	-52.000	330.000	465.000	989.000
Guadagni (Perdite) da Cambio Valuta	1,4 Mln	-2,4 Mln	5,09 Mln	13,55 Mln	-2,74 Mln
Altri Redditi (Spese) Non Operativi	-1,51 Mln	1,79 Mln	-3,55 Mln	-4,88 Mln	-5,92 Mln
Risultato prima delle imposte, escl. elementi straordinari	283 Mln	256 Mln	345 Mln	432 Mln	453 Mln
Costi di ristrutturazione	-7 Mln	-24,22 Mln	-848.000	-2,61 Mln	-2,02 Mln
Fusione e Costi Associati di Ristrutturazione	-1,45 Mln	-1,77 Mln	-13,87 Mln	-6,16 Mln	-12,84 Mln
Svalutazione dell'avviamento	-	-54,9 Mln	-57,3 Mln	-74,7 Mln	-78,1 Mln
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Investimenti	-57.000	256.000	-103.000	404.000	682.000
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Attività	1,89 Mln	-44,94 Mln	951.000	-104 Mln	3,62 Mln
Elementi Straordinari	-9,49 Mln	-5,34 Mln	-3,78 Mln	-4,47 Mln	-5,55 Mln
Risultato prima delle imposte, incl. elementi insoliti	266 Mln	125 Mln	270 Mln	240 Mln	358 Mln
Oneri Fiscali sul Reddito	106 Mln	70,69 Mln	99,94 Mln	86,24 Mln	119 Mln
Utili da Attività Continuate	161 Mln	54,34 Mln	170 Mln	154 Mln	239 Mln
Utili delle Operazioni Discontinue	-8,62 Mln	-615.000	-207.000	-93.000	-16.000
Reddito Netto dell'Azienda	152 Mln	53,73 Mln	170 Mln	154 Mln	239 Mln
Interessi di minoranza	-1,5 Mln	-518.000	-1,1 Mln	-2,35 Mln	-820.000
Risultato Netto - (CE)	151 Mln	53,21 Mln	169 Mln	152 Mln	239 Mln
Reddito Netto per il Comune Inclusi Elementi Straordinari	151 Mln	53,21 Mln	169 Mln	152 Mln	239 Mln
Risultato netto attribuibile alle azioni ordinarie escl. elementi straordinari	159 Mln	53,82 Mln	169 Mln	152 Mln	239 Mln
Elementi per azione
Utile Netto per Azione - Base	0,97	0,34	1,06	0,93	1,45
Utile di base per azione - Operazioni continuative	1,02	0,34	1,06	0,93	1,45
Azioni Medie Ponderate di Base in Circolazione	156 Mln	158 Mln	160 Mln	163 Mln	165 Mln
Utile Netto per Azione - Diluito	0,96	0,34	1,05	0,92	1,44
EPS diluito - Operazioni continuative	1,02	0,34	1,05	0,92	1,44
Azioni Medie Diluite in Circolazione Ponderate	156 Mln	158 Mln	161 Mln	164 Mln	166 Mln
Utile Normalizzato per Azione di Base	1,12	1,01	1,34	1,64	1,71
Utile Per Azione Diluito Normalizzato	1,12	1,01	1,33	1,63	1,7
Dividendo Per Azione	0,17	0,44	0,6	0,73	0,83
Rapporto di distribuzione	59,96	-	53,98	69,88	53,13
Elementi supplementari
EBITDA (Utile prima degli interessi, delle imposte, del deprezzamento e dell'ammortamento)	458 Mln	434 Mln	532 Mln	626 Mln	672 Mln
EBITA si traduce in italiano come "Risultato Prima di Interessi, Tasse e Ammortamenti".	412 Mln	391 Mln	478 Mln	580 Mln	627 Mln
EBIT	340 Mln	325 Mln	406 Mln	491 Mln	534 Mln
EBITDAR	681 Mln	588 Mln	701 Mln	813 Mln	855 Mln
Tasso di Imposizione Effettivo - (Rapporto)	39,71	56,54	36,97	35,9	33,2
Imposte correnti totali	77,24 Mln	60,78 Mln	85,44 Mln	94,76 Mln	127 Mln
Imposte differite totali	28,58 Mln	9,91 Mln	14,5 Mln	-8,52 Mln	-8,36 Mln
Reddito Netto Normalizzato	175 Mln	159 Mln	215 Mln	268 Mln	282 Mln
Interessi Capitalizzati	14,3 Mln	11,28 Mln	7,76 Mln	9,65 Mln	10,16 Mln
Interessi sul Debito a Lungo Termine	5,06 Mln	7,87 Mln	7,93 Mln	8,68 Mln	10,49 Mln
Spese pensionistiche non monetarie	-693.000	565.000	990.000	447.000	19,57 Mln
Elementi di spesa operativa supplementari
Total delle spese di affitto nette	223 Mln	154 Mln	169 Mln	187 Mln	183 Mln
Spesa di interesse per locazione operativa imputata	61,7 Mln	39,43 Mln	37,93 Mln	45,33 Mln	57,8 Mln
Ammortamento Imputato del Leasing Operativo	162 Mln	114 Mln	131 Mln	142 Mln	125 Mln
Compensazione Basata su Azioni, Altro (Totale)	4,7 Mln	4,7 Mln	5,7 Mln	5,2 Mln	10 Mln
Compensazione Totale Basata su Azioni	4,7 Mln	4,7 Mln	5,7 Mln	5,2 Mln	10 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Attivi
Contanti e Equivalenti	872 Mln	1,19 Mrd	1,24 Mrd	1,27 Mrd	1,21 Mrd
Totale di contanti e investimenti a breve termine	872 Mln	1,19 Mrd	1,24 Mrd	1,27 Mrd	1,21 Mrd
Crediti Commerciali, Totale	1,92 Mrd	1,62 Mrd	1,75 Mrd	1,99 Mrd	2,05 Mrd
Altri Crediti	24,54 Mln	31,52 Mln	33,31 Mln	46,97 Mln	30,16 Mln
Crediti Totali	1,94 Mrd	1,65 Mrd	1,78 Mrd	2,03 Mrd	2,08 Mrd
Inventario	41,19 Mln	35,45 Mln	41,66 Mln	56,03 Mln	49,16 Mln
Altri Attivi Correnti, Totale	336 Mln	365 Mln	402 Mln	367 Mln	401 Mln
Totale Attività Correnti	3,19 Mrd	3,24 Mrd	3,47 Mrd	3,73 Mrd	3,74 Mrd
Proprietà, Impianti e Attrezzature Lordi	879 Mln	1,01 Mrd	1,11 Mrd	1,17 Mrd	1,26 Mrd
Ammortamento accumulato	-366 Mln	-482 Mln	-564 Mln	-610 Mln	-639 Mln
Proprietà, Impianti e Attrezzature Nette	513 Mln	523 Mln	544 Mln	558 Mln	617 Mln
Investimenti a lungo termine	59,15 Mln	50,42 Mln	47,5 Mln	61,71 Mln	53,04 Mln
Avviamento	3,21 Mrd	3,2 Mrd	3,31 Mrd	3,37 Mrd	3,5 Mrd
Altri Immobili Intangibili, Totale	999 Mln	970 Mln	983 Mln	1,01 Mrd	1,03 Mrd
Crediti a lungo termine	-	-	-	-	-
Prestiti da ricevere a lungo termine	-	-	-	-	-
Attività per Imposte Differite a Lungo Termine	315 Mln	283 Mln	253 Mln	195 Mln	200 Mln
Altri Attivi a Lungo Termine, Totale	5,02 Mln	5,01 Mln	4,93 Mln	4,85 Mln	4,65 Mln
Totale Attivo	8,29 Mrd	8,27 Mrd	8,61 Mrd	8,93 Mrd	9,15 Mrd
Passività
Conti da Pagare, Totale	1,14 Mrd	929 Mln	1,06 Mrd	1,17 Mrd	1,17 Mrd
Spese Maturate, Totale	741 Mln	829 Mln	723 Mln	796 Mln	846 Mln
Prestiti a breve termine	7,96 Mln	17,08 Mln	38,37 Mln	110 Mln	109 Mln
Parte corrente del debito a lungo termine	324 Mln	322 Mln	319 Mln	324 Mln	307 Mln
Parte corrente dei contratti di locazione	107 Mln	112 Mln	117 Mln	126 Mln	153 Mln
Imposte sul reddito correnti da pagare	55,79 Mln	50,82 Mln	63,14 Mln	81,26 Mln	92,3 Mln
Ricavi non Acquisiti Correnti, Totale	412 Mln	464 Mln	513 Mln	551 Mln	624 Mln
Altri Passività Correnti	708 Mln	674 Mln	760 Mln	772 Mln	768 Mln
Total Passività Correnti	3,49 Mrd	3,4 Mrd	3,6 Mrd	3,93 Mrd	4,07 Mrd
Debito a lungo termine	1,79 Mrd	1,79 Mrd	1,8 Mrd	1,79 Mrd	1,69 Mrd
Locazioni a lungo termine	242 Mln	261 Mln	276 Mln	279 Mln	301 Mln
Pensione & Altri Benefici Post-Ritiro	847 Mln	871 Mln	831 Mln	643 Mln	691 Mln
Passività fiscale differita non corrente	354 Mln	331 Mln	337 Mln	293 Mln	307 Mln
Altri Passività Non Correnti	110 Mln	85,16 Mln	91,96 Mln	92,25 Mln	109 Mln
Passività totali - (Modello standard / utilitario)	6,84 Mrd	6,74 Mrd	6,93 Mrd	7,03 Mrd	7,17 Mrd
Azioni ordinarie, Totale	74,12 Mln	75,27 Mln	76,45 Mln	77,15 Mln	78,24 Mln
Capitale versato aggiuntivo	1,21 Mrd	1,24 Mrd	1,27 Mrd	1,29 Mrd	1,32 Mrd
Utili non distribuiti	151 Mln	53,21 Mln	169 Mln	152 Mln	239 Mln
Reddito Globale ed Altri	13,44 Mln	166 Mln	164 Mln	371 Mln	316 Mln
Capitale Sociale Totale	1,45 Mrd	1,53 Mrd	1,68 Mrd	1,89 Mrd	1,95 Mrd
Interessi di minoranza	3,54 Mln	3,49 Mln	4,86 Mln	9,15 Mln	23,97 Mln
Patrimonio Netto	1,45 Mrd	1,53 Mrd	1,68 Mrd	1,9 Mrd	1,98 Mrd
Totale Passività e Patrimonio Netto	8,29 Mrd	8,27 Mrd	8,61 Mrd	8,93 Mrd	9,15 Mrd
Elementi supplementari
Total delle Azioni in Circolazione alla Data di Deposito	158 Mln	160 Mln	163 Mln	164 Mln	166 Mln
Totale delle Azioni Ordinarie in Circolazione	158 Mln	160 Mln	163 Mln	164 Mln	166 Mln
Valore Contabile / Azione	9,2	9,56	10,32	11,49	11,73
Valore Contabile Netto	-2,76 Mrd	-2,64 Mrd	-2,62 Mrd	-2,49 Mrd	-2,58 Mrd
Valore Contabile Tangibile per Azione	-17,51	-16,49	-16,1	-15,17	-15,51
Debito Totale	2,47 Mrd	2,51 Mrd	2,55 Mrd	2,63 Mrd	2,56 Mrd
Debito Netto	1,6 Mrd	1,31 Mrd	1,31 Mrd	1,36 Mrd	1,35 Mrd
Debito Equivalente dell'Obbligo di Prestazione Progettata Non Finanziata	879 Mln	871 Mln	831 Mln	643 Mln	691 Mln
Debito Equivalente dei Contratti di Locazione Operativi	1,79 Mrd	1,23 Mrd	1,35 Mrd	1,5 Mrd	1,46 Mrd
Partecipazione di minoranza, Totale (Incl. Div. Fin)	3,54 Mln	3,49 Mln	4,86 Mln	9,15 Mln	23,97 Mln
Investimenti secondo il Metodo del Patrimonio Netto, Totale	11,93 Mln	11,58 Mln	13,7 Mln	13,69 Mln	13,76 Mln
Codice Conto - Valutazione dell'Inventario	5	5	5	5	5
Terreno - (BS)	24,53 Mln	23,48 Mln	22,66 Mln	24,16 Mln	24,3 Mln
Edifici, Totale	56,85 Mln	56,1 Mln	48,96 Mln	48,54 Mln	51,15 Mln
Macchinario, Totale	176 Mln	169 Mln	179 Mln	185 Mln	185 Mln
Dipendenti a tempo pieno	47.446	45.851	45.803	49.333	49.725
Provvista cumulata per crediti dubbi (Supplemento)	50,49 Mln	40,05 Mln	37,36 Mln	44,9 Mln	37,87 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Reddito Netto - (CF)	151 Mln	53,21 Mln	169 Mln	152 Mln	239 Mln
Ammortamento e Deprezzamento - Flusso di Cassa	127 Mln	179 Mln	192 Mln	194 Mln	199 Mln
Ammortamento di Avviamento e Attivi Immateriale - (CF) - (Specifico del Modello)	72,57 Mln	65,91 Mln	71,92 Mln	88,75 Mln	93,72 Mln
Ammortamento & Deprezzamento, Totale - CF	200 Mln	245 Mln	264 Mln	283 Mln	293 Mln
Ammortamento di Oneri Differiti, Totale - (CF)	-	-	-	-	-
(Guadagno) Perdita dalla vendita di un asset	-	-	-	-	-
Svalutazione di attività & Costi di ristrutturazione	62,1 Mln	54,9 Mln	57,3 Mln	74,7 Mln	78,1 Mln
(Italiano) Perdita su Investimenti in Azioni - (CF)	-9,03 Mln	52.000	-330.000	-465.000	-989.000
Altre Attività Operative, Totale	17,37 Mln	67,8 Mln	13,56 Mln	79,83 Mln	48,66 Mln
Variazione dei crediti commerciali	65,13 Mln	314 Mln	-29,39 Mln	-149 Mln	23,3 Mln
Variazione delle scorte	7,36 Mln	3,25 Mln	-2,11 Mln	-9,8 Mln	8,34 Mln
Variazione dei conti fornitori	4,03 Mln	-197 Mln	118 Mln	71,33 Mln	-15,2 Mln
Cambiamento nelle Imposte sul Reddito	-385.000	-383.000	403.000	0	-271.000
Variazione degli Altri Attivi Netto Operativi	-64,69 Mln	20,24 Mln	-74,48 Mln	76,45 Mln	40,1 Mln
Flusso di cassa dalle attività operative	432 Mln	560 Mln	516 Mln	577 Mln	713 Mln
Spesa per investimenti	-69,93 Mln	-65,74 Mln	-66,91 Mln	-65,82 Mln	-61,68 Mln
Vendita di Proprietà, Impianti e Attrezzature	38,45 Mln	7,84 Mln	4,8 Mln	8,41 Mln	7,75 Mln
Acquisizioni in Contanti	-91,43 Mln	-11,47 Mln	-147 Mln	-236 Mln	-171 Mln
Disinvestimenti	738.000	-10,38 Mln	-	-23,46 Mln	-5,11 Mln
Investimento in Titoli Negoziali e Azioni, Totale	-54.000	-	-29.000	-918.000	-369.000
Variazione netta (aumento/diminuzione) dei prestiti originati / venduti - Investimento	-1,99 Mln	22,69 Mln	1,05 Mln	2,65 Mln	-1,32 Mln
Altre Attività di Investimento, Totale	-1000	-	-	-	-
Flusso di cassa dalle attività di investimento	-124 Mln	-57,06 Mln	-208 Mln	-315 Mln	-231 Mln
Debito a Lungo Termine Emesso, Totale	824 Mln	600 Mln	5000	595 Mln	396 Mln
Debito Totale Emesso	824 Mln	600 Mln	5000	595 Mln	396 Mln
Rimborso del debito a lungo termine, totale	-930 Mln	-746 Mln	-145 Mln	-747 Mln	-763 Mln
Totale del Debito Rimborsato	-930 Mln	-746 Mln	-145 Mln	-747 Mln	-763 Mln
Emissione di Azioni Ordinarie	22,93 Mln	24,91 Mln	33,49 Mln	19,58 Mln	33,53 Mln
Dividendi Ordinari Pagati	-90,27 Mln	-	-91,28 Mln	-106 Mln	-127 Mln
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate	-90,27 Mln	-	-91,28 Mln	-106 Mln	-127 Mln
Altre Attività di Finanziamento, Totale	-50,14 Mln	-62,9 Mln	-59,08 Mln	-62,8 Mln	-85,69 Mln
Flusso di cassa derivante dal finanziamento	-223 Mln	-184 Mln	-262 Mln	-301 Mln	-546 Mln
Ajustamenti del Tasso di Cambio Estero	1,4 Mln	-6,99 Mln	2,52 Mln	-6,03 Mln	-4,44 Mln
Varie Regolazioni dei Flussi di Cassa	1000	1000	-	-	-
Variazione netta della liquidità	86,77 Mln	313 Mln	47,9 Mln	-45,13 Mln	-68,18 Mln
Elementi supplementari
Imposta sul reddito in contanti pagata (rimborso)	65,59 Mln	68,58 Mln	67,66 Mln	96,7 Mln	96,75 Mln
Flusso di Cassa Libero Leveraged	376 Mln	505 Mln	418 Mln	500 Mln	583 Mln
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	417 Mln	548 Mln	458 Mln	543 Mln	641 Mln
Variazione del Capitale Circolante Netto	-70,42 Mln	-161 Mln	-1,16 Mln	-14,05 Mln	-66,24 Mln
Debito Netto Emesso / Rimborsato	-105 Mln	-146 Mln	-145 Mln	-152 Mln	-367 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Redditività
Rendimento sugli Attivi	2,64	2,45	3,01	3,5	3,69
Rendimento sul Capitale Totale	5,6	5,1	6,13	7,01	7,36
Rendimento sul Capitale Proprio %	10,97	3,64	10,57	8,61	12,36
Rendimento sul Capitale Proprio	10,89	3,61	10,53	8,51	12,43
Analisi dei margini
Margine Lordo in %	8,81	7,89	8,83	8,91	8,99
Margine SG&A	3,38	2,39	2,49	2,38	2,32
Margine di EBITDA %	6,53	6,45	7,52	7,64	7,63
Margine di EBITA	5,89	5,81	6,76	7,07	7,12
Margine EBIT %	4,85	4,83	5,74	5,99	6,05
Margine % del Risultato Operativo Continuo	2,29	0,81	2,41	1,88	2,72
Margine Netto di Reddito %	2,15	0,79	2,39	1,85	2,71
Margine Netto Disponibile per le Azioni Comuni %	2,27	0,8	2,39	1,85	2,71
Margine Netto Normalizzato	2,5	2,37	3,04	3,26	3,2
Margine del Flusso di Cassa Libero Leveraged	5,37	7,5	5,91	6,1	6,62
Margine di Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	5,96	8,13	6,47	6,63	7,27
Rotazione delle attività
Rotazione dell'Attivo	0,87	0,81	0,84	0,93	0,98
Rotazione delle Attività Fisse (Attività Fisse Medie)	20,38	12,99	13,26	14,88	15
Rotazione dei crediti (Crediti medi)	3,66	3,77	4,16	4,34	4,32
Rotazione delle Scorte (Scorte Medie)	151,44	161,82	167,22	152,9	152,52
Liquidità a breve termine
Rapporto di liquidità corrente	0,91	0,95	0,96	0,95	0,92
Rapporto di liquidità immediata	0,81	0,84	0,84	0,84	0,81
Flusso di Cassa Operativo rispetto ai Passività Correnti