Flusso di cassa Spirit Airlines, Inc.

Azioni

SAVEQ

US8485771021

Compagnie aeree

Mercato chiuso - OTC Markets Altri mercati azionari 21:59:59 06/12/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
0,9000 ^USD	-2,06%		+40,62%	-94,51%

04/12	Il senatore statunitense accusa le compagnie aeree di trattare i passeggeri come 'salvadanai ambulanti'.	MT
04/12	Il senatore statunitense accusa le compagnie aeree di trattare i passeggeri come 'salvadanai ambulanti'.	MT

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Dati finanziari pubblicati: SPIRIT AIRLINES, INC.

Annuale

Trimestrale

Semestrale

YTD

LTM

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Ricavi	3,76 Mrd	1,77 Mrd	3,18 Mrd	4,99 Mrd	5,27 Mrd
Altri Ricavi, Totale	72,93 Mln	44,49 Mln	54,97 Mln	79,08 Mln	94,39 Mln
Ricavi Totali	3,83 Mrd	1,81 Mrd	3,23 Mrd	5,07 Mrd	5,36 Mrd
Costo dei Beni Venduti, Totale	2,5 Mrd	1,99 Mrd	2,79 Mrd	4,1 Mrd	4,53 Mrd
Utile Lordo	1,33 Mrd	-178 Mln	437 Mln	973 Mln	832 Mln
Spese di Vendita, Generali e Amministrative, Totale	154 Mln	85,06 Mln	132 Mln	178 Mln	191 Mln
Ammortamento e Deprezzamento - (CeR)	162 Mln	190 Mln	202 Mln	216 Mln	241 Mln
Altre Spese Operative	491 Mln	355 Mln	531 Mln	711 Mln	792 Mln
Altri Costi Operativi, Totale	807 Mln	630 Mln	865 Mln	1,11 Mrd	1,22 Mrd
Reddito operativo	519 Mln	-808 Mln	-428 Mln	-132 Mln	-392 Mln
Spese per interessi, Totale	-88,88 Mln	-119 Mln	-137 Mln	-117 Mln	-136 Mln
Redditi da interessi e investimenti	25,13 Mln	6,31 Mln	5,37 Mln	20,08 Mln	61,65 Mln
Spese per interessi netti	-63,75 Mln	-112 Mln	-131 Mln	-97 Mln	-74,18 Mln
Guadagni (Perdite) da Cambio Valuta	-880.000	-214.000	-577.000	-4,82 Mln	-4,06 Mln
Altri Redditi (Spese) Non Operativi	-	-	-	-	-
Risultato prima delle imposte, escl. elementi straordinari	454 Mln	-921 Mln	-560 Mln	-234 Mln	-471 Mln
Costi di ristrutturazione	-	-	-	-	-
Fusione e Costi Associati di Ristrutturazione	-	-	-	-86,48 Mln	-69,54 Mln
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Investimenti	5000	3000	-	-	-
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Attività	-17,35 Mln	-2,26 Mln	-3,32 Mln	-46,62 Mln	-33,97 Mln
Svalutazione di attività	-	-	-3,5 Mln	-334 Mln	-
Elementi Straordinari	-717.000	303 Mln	46,08 Mln	-	15,41 Mln
Risultato prima delle imposte, incl. elementi insoliti	436 Mln	-620 Mln	-520 Mln	-701 Mln	-559 Mln
Oneri Fiscali sul Reddito	101 Mln	-191 Mln	-47,75 Mln	-147 Mln	-111 Mln
Utili da Attività Continuate	335 Mln	-429 Mln	-473 Mln	-554 Mln	-447 Mln
Reddito Netto dell'Azienda	335 Mln	-429 Mln	-473 Mln	-554 Mln	-447 Mln
Risultato Netto - (CE)	335 Mln	-429 Mln	-473 Mln	-554 Mln	-447 Mln
Reddito Netto per il Comune Inclusi Elementi Straordinari	335 Mln	-429 Mln	-473 Mln	-554 Mln	-447 Mln
Risultato netto attribuibile alle azioni ordinarie escl. elementi straordinari	335 Mln	-429 Mln	-473 Mln	-554 Mln	-447 Mln
Elementi per azione
Utile Netto per Azione - Base	4,9	-5,06	-4,5	-5,1	-4,1
Utile di base per azione - Operazioni continuative	4,9	-5,06	-4,5	-5,1	-4,1
Azioni Medie Ponderate di Base in Circolazione	68,43 Mln	84,69 Mln	105 Mln	109 Mln	109 Mln
Utile Netto per Azione - Diluito	4,89	-5,06	-4,5	-5,1	-4,1
EPS diluito - Operazioni continuative	4,89	-5,06	-4,5	-5,1	-4,1
Azioni Medie Diluite in Circolazione Ponderate	68,56 Mln	84,69 Mln	105 Mln	109 Mln	109 Mln
Utile Normalizzato per Azione di Base	4,15	-6,79	-3,33	-1,34	-2,69
Utile Per Azione Diluito Normalizzato	4,14	-6,79	-3,33	-1,34	-2,69
Elementi supplementari
EBITDA (Utile prima degli interessi, delle imposte, del deprezzamento e dell'ammortamento)	674 Mln	-629 Mln	-238 Mln	67 Mln	-174 Mln
EBITA si traduce in italiano come "Risultato Prima di Interessi, Tasse e Ammortamenti".	519 Mln	-808 Mln	-428 Mln	-132 Mln	-392 Mln
EBIT	519 Mln	-808 Mln	-428 Mln	-132 Mln	-392 Mln
EBITDAR	1,02 Mrd	-257 Mln	211 Mln	605 Mln	499 Mln
Ricavi Totali (Come Riportato)	3,83 Mrd	1,81 Mrd	3,23 Mrd	5,07 Mrd	5,36 Mrd
Tasso di Imposizione Effettivo - (Rapporto)	23,18	30,88	9,18	20,92	19,89
Tasse Domestiche Correnti	-21,21 Mln	-144 Mln	568.000	1,7 Mln	1,35 Mln
Tasse Esterne Correnti	6,69 Mln	-1,55 Mln	1,18 Mln	-	-
Imposte correnti totali	-14,52 Mln	-145 Mln	1,75 Mln	1,7 Mln	1,35 Mln
Imposte differite nazionali	116 Mln	-46,09 Mln	-49,5 Mln	-149 Mln	-119 Mln
Imposte differite totali	116 Mln	-46,09 Mln	-49,5 Mln	-149 Mln	-119 Mln
Reddito Netto Normalizzato	284 Mln	-575 Mln	-350 Mln	-146 Mln	-294 Mln
Interessi Capitalizzati	12,47 Mln	16 Mln	19 Mln	22,82 Mln	33,36 Mln
Interessi sul Debito a Lungo Termine	101 Mln	135 Mln	165 Mln	140 Mln	169 Mln
Elementi di spesa operativa supplementari
Spese di Marketing	6,3 Mln	5,5 Mln	7,1 Mln	9,2 Mln	9 Mln
Spese di Vendita e Marketing	154 Mln	85,06 Mln	132 Mln	178 Mln	191 Mln
Totale delle spese di affitto nette	345 Mln	372 Mln	449 Mln	538 Mln	673 Mln
Spesa di interesse per locazione operativa imputata	97,36 Mln	95,31 Mln	113 Mln	107 Mln	139 Mln
Ammortamento Imputato del Leasing Operativo	248 Mln	276 Mln	337 Mln	431 Mln	534 Mln
Spese di Manutenzione e Riparazione, Totale	207 Mln	200 Mln	251 Mln	285 Mln	303 Mln
Compensazione basata su azioni, Costo dei beni venduti (Totale)	8,15 Mln	11,58 Mln	12,54 Mln	11,48 Mln	11,96 Mln
Compensazione Totale Basata su Azioni	8,15 Mln	11,58 Mln	12,54 Mln	11,48 Mln	11,96 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Attivi
Contanti e Equivalenti	979 Mln	1,79 Mrd	1,33 Mrd	1,35 Mrd	865 Mln
Investimenti a breve termine	105 Mln	106 Mln	106 Mln	107 Mln	113 Mln
Totale di contanti e investimenti a breve termine	1,08 Mrd	1,9 Mrd	1,44 Mrd	1,45 Mrd	978 Mln
Crediti Commerciali, Totale	73,81 Mln	42,94 Mln	129 Mln	197 Mln	205 Mln
Altri Crediti	21,01 Mln	147 Mln	37,89 Mln	36,26 Mln	-
Crediti Totali	94,82 Mln	190 Mln	167 Mln	234 Mln	205 Mln
Spese pagate in anticipo	101 Mln	123 Mln	127 Mln	188 Mln	210 Mln
Attività per Imposte Differite Correnti	-	-	-	-	-
Contante Vincolato	-	71,4 Mln	95,4 Mln	119 Mln	119 Mln
Altri Attivi Correnti, Totale	105 Mln	75,43 Mln	13,23 Mln	-	-
Totale Attività Correnti	1,39 Mrd	2,36 Mrd	1,84 Mrd	1,99 Mrd	1,51 Mrd
Proprietà, Impianti e Attrezzature Lordi	5,39 Mrd	5,93 Mrd	6,69 Mrd	7,55 Mrd	8,25 Mrd
Ammortamento accumulato	-492 Mln	-680 Mln	-885 Mln	-1,1 Mrd	-1,17 Mrd
Proprietà, Impianti e Attrezzature Nette	4,9 Mrd	5,25 Mrd	5,81 Mrd	6,45 Mrd	7,08 Mrd
Costi differiti a lungo termine	362 Mln	348 Mln	330 Mln	190 Mln	314 Mln
Altri Attivi a Lungo Termine, Totale	397 Mln	446 Mln	560 Mln	551 Mln	511 Mln
Totale Attivo	7,04 Mrd	8,4 Mrd	8,54 Mrd	9,18 Mrd	9,42 Mrd
Passività
Conti da Pagare, Totale	43,6 Mln	28,45 Mln	44,95 Mln	75,45 Mln	42,1 Mln
Spese Maturate, Totale	374 Mln	394 Mln	481 Mln	556 Mln	705 Mln
Parte corrente del debito a lungo termine	214 Mln	384 Mln	208 Mln	346 Mln	315 Mln
Parte corrente dei contratti di locazione	165 Mln	134 Mln	159 Mln	189 Mln	225 Mln
Imposte sul reddito correnti da pagare	-	-	-	-	-
Ricavi non Acquisiti Correnti, Totale	315 Mln	402 Mln	382 Mln	430 Mln	384 Mln
Totale Passività Correnti	1,11 Mrd	1,34 Mrd	1,28 Mrd	1,6 Mrd	1,67 Mrd
Debito a lungo termine	1,96 Mrd	3,07 Mrd	2,98 Mrd	3,2 Mrd	3,05 Mrd
Locazioni a lungo termine	1,22 Mrd	1,25 Mrd	1,75 Mrd	2,46 Mrd	3,3 Mrd
Ricavi non acquisiti non correnti	22,28 Mln	52,06 Mln	47,74 Mln	84,2 Mln	138 Mln
Passività fiscale differita non corrente	469 Mln	440 Mln	375 Mln	227 Mln	108 Mln
Altri Passività Non Correnti	-	-	-	49,5 Mln	11,1 Mln
Passività totali - (Modello standard / utilitario)	4,78 Mrd	6,15 Mrd	6,43 Mrd	7,61 Mrd	8,28 Mrd
Azioni ordinarie, Totale	7000	10.000	11.000	11.000	11.000
Capitale versato aggiuntivo	379 Mln	800 Mln	1,13 Mrd	1,15 Mrd	1,16 Mrd
Utili non distribuiti	1,96 Mrd	1,52 Mrd	1,06 Mrd	504 Mln	56,76 Mln
Azioni proprie	-72,46 Mln	-74,12 Mln	-75,64 Mln	-78 Mln	-80,64 Mln
Reddito Globale ed Altri	-787.000	-618.000	-532.000	-596.000	-67.000
Capitale Sociale Totale	2,26 Mrd	2,25 Mrd	2,11 Mrd	1,57 Mrd	1,13 Mrd
Patrimonio Netto	2,26 Mrd	2,25 Mrd	2,11 Mrd	1,57 Mrd	1,13 Mrd
Totale Passività e Patrimonio Netto	7,04 Mrd	8,4 Mrd	8,54 Mrd	9,18 Mrd	9,42 Mrd
Elementi supplementari
Totale delle Azioni in Circolazione alla Data di Deposito	68,46 Mln	97,78 Mln	109 Mln	109 Mln	109 Mln
Totale delle Azioni Ordinarie in Circolazione	68,46 Mln	97,69 Mln	108 Mln	109 Mln	109 Mln
Valore Contabile / Azione	33,03	23,03	19,5	14,43	10,38
Valore Contabile Netto	2,26 Mrd	2,25 Mrd	2,11 Mrd	1,57 Mrd	1,13 Mrd
Valore Contabile Tangibile per Azione	33,03	23,03	19,5	14,43	10,38
Debito Totale	3,56 Mrd	4,83 Mrd	5,09 Mrd	6,19 Mrd	6,89 Mrd
Debito Netto	2,47 Mrd	2,94 Mrd	3,65 Mrd	4,74 Mrd	5,92 Mrd
Debito Equivalente dei Contratti di Locazione Operativi	2,76 Mrd	2,97 Mrd	3,6 Mrd	4,3 Mrd	5,39 Mrd
Codice Conto - Valutazione dell'Inventario	3	3	3	-	3
Macchinario, Totale	3,73 Mrd	4,18 Mrd	4,36 Mrd	4,33 Mrd	3,96 Mrd
Dipendenti a tempo pieno	8938	8756	9823	12.025	13.167

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Reddito Netto - (CF)	335 Mln	-429 Mln	-473 Mln	-554 Mln	-447 Mln
Ammortamento e Deprezzamento - Flusso di Cassa	155 Mln	179 Mln	190 Mln	199 Mln	218 Mln
Ammortamento & Deprezzamento, Totale - CF	155 Mln	179 Mln	190 Mln	199 Mln	218 Mln
Ammortamento di Oneri Differiti, Totale - (CF)	69,94 Mln	110 Mln	104 Mln	141 Mln	126 Mln
(Guadagno) Perdita dalla vendita di un asset	26 Mln	2,26 Mln	16,23 Mln	46,62 Mln	33,97 Mln
Svalutazione di attività & Costi di ristrutturazione	-	-	3,5 Mln	334 Mln	-
Remunerazione basata su azioni (CF)	8,15 Mln	11,58 Mln	12,54 Mln	11,48 Mln	11,96 Mln
Fornitura e Cancellazione di Crediti Inesigibili	-	-249.000	-88.000	-108.000	159.000
Altre Attività Operative, Totale	115 Mln	-35,58 Mln	284 Mln	-147 Mln	-115 Mln
Variazione dei crediti commerciali	-26,15 Mln	30,49 Mln	-85,8 Mln	-68,34 Mln	-8,35 Mln
Variazione dei conti fornitori	569.000	-17,05 Mln	13,06 Mln	9,03 Mln	-34,05 Mln
Variazione dei Ricavi non Guadagnati	23,43 Mln	86,56 Mln	-19,65 Mln	47,3 Mln	-45,87 Mln
Cambiamento nelle Imposte sul Reddito	-19,58 Mln	-127 Mln	110 Mln	1,63 Mln	36,26 Mln
Variazione degli Altri Attivi Netto Operativi	-279 Mln	-37,25 Mln	53,88 Mln	-110 Mln	-22,27 Mln
Flusso di cassa dalle attività operative	409 Mln	-225 Mln	209 Mln	-89,02 Mln	-247 Mln
Spesa per investimenti	-313 Mln	-553 Mln	-352 Mln	-264 Mln	-288 Mln
Vendita di Proprietà, Impianti e Attrezzature	-	-	-	-	231 Mln
Investimento in Titoli Negoziali e Azioni, Totale	-1,58 Mln	-1,23 Mln	-861.000	-1,19 Mln	-2,06 Mln
Altre Attività di Investimento, Totale	-	-	-	-	23,16 Mln
Flusso di cassa dalle attività di investimento	-315 Mln	-554 Mln	-352 Mln	-265 Mln	-36,51 Mln
Debito a Lungo Termine Emesso, Totale	226 Mln	1,61 Mrd	614 Mln	591 Mln	458 Mln
Debito Totale Emesso	226 Mln	1,61 Mrd	614 Mln	591 Mln	458 Mln
Rimborso del debito a lungo termine, totale	-343 Mln	-280 Mln	-1,28 Mrd	-194 Mln	-661 Mln
Totale del Debito Rimborsato	-343 Mln	-280 Mln	-1,28 Mrd	-194 Mln	-661 Mln
Emissione di Azioni Ordinarie	1000	367 Mln	376 Mln	-	-
Riacquisto di Azioni Ordinarie	-5,44 Mln	-1,67 Mln	-1,52 Mln	-2,36 Mln	-2,64 Mln
Altre Attività di Finanziamento, Totale	2,71 Mln	-36,4 Mln	-1,78 Mln	-3,47 Mln	7,95 Mln
Flusso di cassa derivante dal finanziamento	-120 Mln	1,66 Mrd	-289 Mln	391 Mln	-198 Mln
Variazione netta della liquidità	-25,78 Mln	882 Mln	-432 Mln	36,84 Mln	-481 Mln
Elementi supplementari
Interessi Pagati in Contanti	80,25 Mln	80,84 Mln	136 Mln	107 Mln	138 Mln
Imposta sul reddito in contanti pagata (rimborso)	5,84 Mln	-17,79 Mln	-112 Mln	-82.000	-32,85 Mln
Flusso di Cassa Libero Leveraged	187 Mln	-898 Mln	-257 Mln	-52,48 Mln	-186 Mln
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	243 Mln	-835 Mln	-171 Mln	-6,73 Mln	-125 Mln
Variazione del Capitale Circolante Netto	1,67 Mln	67,25 Mln	-141 Mln	-15,53 Mln	-75,85 Mln
Debito Netto Emesso / Rimborsato	-117 Mln	1,33 Mrd	-661 Mln	397 Mln	-203 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Redditività
Rendimento sugli Attivi	5,31	-6,54	-3,16	-0,93	-2,64
Rendimento sul Capitale Totale	6,53	-7,83	-3,74	-1,1	-3,1
Rendimento sul Capitale Proprio %	16	-19,01	-21,66	-30,07	-33,07
Rendimento sul Capitale Proprio	16	-19,01	-21,66	-30,07	-33,07
Analisi dei margini
Margine Lordo in %	34,62	-9,85	13,54	19,2	15,51
Margine SG&A	4,01	4,7	4,1	3,5	3,56
Margine di EBITDA %	17,61	-34,74	-7,37	1,32	-3,25
Margine di EBITA	13,55	-44,65	-13,24	-2,61	-7,31
Margine EBIT %	13,55	-44,65	-13,24	-2,61	-7,31
Margine % del Risultato Operativo Continuo	8,75	-23,68	-14,63	-10,93	-8,34
Margine Netto di Reddito %	8,75	-23,68	-14,63	-10,93	-8,34
Margine Netto Disponibile per le Azioni Comuni %	8,75	-23,68	-14,63	-10,93	-8,34
Margine Netto Normalizzato	7,42	-31,79	-10,83	-2,88	-5,48
Margine del Flusso di Cassa Libero Leveraged	4,89	-49,63	-7,95	-1,04	-3,47
Margine di Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	6,34	-46,13	-5,31	-0,13	-2,33
Rotazione delle attività
Rotazione dell'Attivo	0,63	0,23	0,38	0,57	0,58
Rotazione delle Attività Fisse (Attività Fisse Medie)	0,96	0,36	0,58	0,83	0,79
Rotazione dei crediti (Crediti medi)	61,87	30,25	36,98	30,6	26,16
Liquidità a breve termine
Rapporto di liquidità corrente	1,25	1,76	1,44	1,25	0,9
Rapporto di liquidità immediata	1,06	1,55	1,26	1,06	0,71
Flusso di Cassa Operativo rispetto ai Passività Correnti	0,37	-0,17	0,16	-0,06	-0,15
Giorni di vendita non riscossi (Crediti medi)	5,9	12,1	9,87	11,93	13,95
Media dei Giorni di Pagamento in Sospeso	6,04	6,63	4,8	5,37	4,73
Solvibilità a lungo termine
Debito Totale/Patrimonio Netto	157,34	214,84	241	393,93	607,8
Debito Totale / Capitale Totale	61,14	68,24	70,67	79,75	85,87
Debito a lungo termine / Capitale proprio	140,56	191,81	223,61	359,88	560,16
Debito a Lungo Termine / Capitale Totale	54,62	60,92	65,58	72,86	79,14
Totale Passività / Totale Attività	67,89	73,21	75,25	82,89	87,95
EBIT / Spese per interessi	5,84	-6,82	-3,13	-1,13	-2,89
EBITDA / Spese per interessi	11,47	-2,17	1,55	5,17	3,67
(EBITDA - Capex) / Spese per interessi	7,95	-6,83	-1,03	2,91	1,55
Debito Totale / EBITDA	3,49	-18,79	24,12	10,24	13,82
Debito Netto / EBITDA	2,43	-11,42	17,3	7,83	11,86
Debito Totale / (EBITDA - Capex)	5,04	-5,97	-36,29	18,17	32,73
Debito Netto / (EBITDA - Capex)	3,5	-3,63	-26,04	13,91	28,09
Crescita rispetto all'anno precedente
Ricavi Totali, Crescita % su 1 Anno	15,27	-52,75	78,49	56,88	5,8
Utile Lordo, Crescita % su 1 Anno	20,41	-113,45	-345,21	122,49	-14,5
EBITDA, Crescita % su 1 anno.	16,52	-193,23	-62,12	-128,13	-359,93
EBITA, Crescita % su 1 anno.	15,51	-255,7	-47,08	-69,11	196,89
EBIT, Crescita su 1 anno in %	15,51	-255,7	-47,08	-69,11	196,89
Utili da Operazioni Continue, Crescita su 1 Anno in %	115,25	-227,87	10,23	17,26	-19,25
Reddito netto, Crescita su 1 anno in %	115,25	-227,87	10,23	17,26	-19,25
Reddito Netto Normalizzato, Crescita su 1 Anno in %	15,4	-302,58	-39,22	-58,19	101,12
EPS diluito prima dell'Extra, crescita di 1 anno %	114,47	-203,51	-11,09	13,32	-19,61
Crediti commerciali, crescita di 1 anno in %	54,86	-41,82	200,02	53,13	4,15
Crescita in % su 1 anno dell'Attivo Netto Immobilizzato Materiale	57,25	7,13	10,62	11,05	9,79
Attivo Totale, Crescita % su 1 anno	36,36	19,24	1,68	7,55	2,53
Valore Contabile Tangibile, Crescita % su 1 anno	17,26	-0,51	-6,03	-25,66	-27,82
Capitale Comune, Crescita su 1 Anno in %	17,26	-0,51	-6,03	-25,66	-27,82
Flusso di Cassa Operativo, Crescita su 1 Anno in %	-19,2	-140,86	-192,73	-142,62	177,08
Spese di capitale, Crescita su 1 anno in %