Bilancio Spyre Therapeutics, Inc.

Azioni

SYRE

US00773J2024

Biotecnologia

Mercato chiuso - Nasdaq Altri mercati azionari 22:00:00 14/02/2025			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
22,92 ^USD	+1,06%		+1,19%	-1,55%

17/01	I principali ribassisti del mercato	MT
15/01	Wall Street aprirà in forte rialzo mercoledì grazie ai dati positivi sull'inflazione	MT

30c2052e4061a734b16e50c71deae9ce.3ybXmWDuS4c2QTEJv_qn7zfuTUG_Pek0lMWowXWIEGM.sWKjwE2eOcVxAmFg9cLkrHO6dQPdC9gHwIzMqyDNZFPvU5ChJLkJ0Fo2Qg

Dati finanziari pubblicati: SPYRE THERAPEUTICS, INC.

Annuale

Trimestrale

Semestrale

YTD

LTM

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Ricavi	-	-	18,74 Mln	2,33 Mln	886.000
Ricavi Totali	-	-	18,74 Mln	2,33 Mln	886.000
Costo dei Beni Venduti, Totale	64,6 Mln	59,64 Mln	57,07 Mln	58,58 Mln	84,04 Mln
Utile Lordo	-64,6 Mln	-59,64 Mln	-38,33 Mln	-56,25 Mln	-83,16 Mln
Spese di Vendita, Generali e Amministrative, Totale	15,73 Mln	21,84 Mln	27,32 Mln	28,53 Mln	34,45 Mln
Spese di R&S	-	-	-	-	-
Altri Costi Operativi, Totale	15,73 Mln	21,84 Mln	27,32 Mln	28,53 Mln	34,45 Mln
Reddito operativo	-80,33 Mln	-81,48 Mln	-65,65 Mln	-84,78 Mln	-118 Mln
Redditi da interessi e investimenti	2,14 Mln	593.000	111.000	837.000	6,15 Mln
Spese per interessi netti	2,14 Mln	593.000	111.000	837.000	6,15 Mln
Altri Redditi (Spese) Non Operativi	-63.000	-5000	-122.000	-7000	-103 Mln
Risultato prima delle imposte, escl. elementi straordinari	-78,25 Mln	-80,89 Mln	-65,66 Mln	-83,95 Mln	-214 Mln
Costi di ristrutturazione	-	-	-	-	-10,95 Mln
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Attività	-	-	-	-	16,45 Mln
Spese di R&S in corso	-	-	-	-	-130 Mln
Risultato prima delle imposte, incl. elementi insoliti	-78,25 Mln	-80,89 Mln	-65,66 Mln	-83,95 Mln	-339 Mln
Oneri Fiscali sul Reddito	-	-	141.000	-136.000	-26.000
Utili da Attività Continuate	-78,25 Mln	-80,89 Mln	-65,8 Mln	-83,82 Mln	-339 Mln
Reddito Netto dell'Azienda	-78,25 Mln	-80,89 Mln	-65,8 Mln	-83,82 Mln	-339 Mln
Risultato Netto - (CE)	-78,25 Mln	-80,89 Mln	-65,8 Mln	-83,82 Mln	-339 Mln
Dividendo Preferenziale e Altri Aggiustamenti	-	-	-	-	-
Reddito Netto per il Comune Inclusi Elementi Straordinari	-78,25 Mln	-80,89 Mln	-65,8 Mln	-83,82 Mln	-339 Mln
Risultato netto attribuibile alle azioni ordinarie escl. elementi straordinari	-78,25 Mln	-80,89 Mln	-65,8 Mln	-83,82 Mln	-339 Mln
Elementi per azione
Utile Netto per Azione - Base	-61,23	-37,89	-25,02	-24,86	-49,12
Utile di base per azione - Operazioni continuative	-61,23	-37,89	-25,02	-24,86	-49,12
Azioni Medie Ponderate di Base in Circolazione	1,28 Mln	2,13 Mln	2,63 Mln	3,37 Mln	6,9 Mln
Utile Netto per Azione - Diluito	-61,23	-37,89	-25,02	-24,86	-49,12
EPS diluito - Operazioni continuative	-61,23	-37,89	-25,02	-24,86	-49,12
Azioni Medie Diluite in Circolazione Ponderate	1,28 Mln	2,13 Mln	2,63 Mln	3,37 Mln	6,9 Mln
Utile Normalizzato per Azione di Base	-38,27	-23,68	-15,6	-15,56	-19,4
Utile Per Azione Diluito Normalizzato	-38,27	-23,68	-15,6	-15,56	-19,4
Elementi supplementari
EBITDA (Utile prima degli interessi, delle imposte, del deprezzamento e dell'ammortamento)	-79,92 Mln	-80,48 Mln	-64,07 Mln	-83,21 Mln	-117 Mln
EBITA si traduce in italiano come "Risultato Prima di Interessi, Tasse e Ammortamenti".	-80,33 Mln	-81,48 Mln	-65,65 Mln	-84,78 Mln	-118 Mln
EBIT	-80,33 Mln	-81,48 Mln	-65,65 Mln	-84,78 Mln	-118 Mln
EBITDAR	-78,62 Mln	-78,56 Mln	-62,56 Mln	-81,83 Mln	-116 Mln
Ricavi Totali (Come Riportato)	-	-	18,74 Mln	2,33 Mln	886.000
Tasso di Imposizione Effettivo - (Rapporto)	-	-	-0,21	0,16	0,01
Reddito Netto Normalizzato	-48,91 Mln	-50,56 Mln	-41,04 Mln	-52,47 Mln	-134 Mln
Elementi di spesa operativa supplementari
Spese Generali e Amministrative	15,73 Mln	21,84 Mln	27,32 Mln	28,53 Mln	34,45 Mln
Spese di Ricerca e Sviluppo derivanti dalle Note a piè di pagina	64,6 Mln	59,64 Mln	57,07 Mln	58,58 Mln	220 Mln
Totale delle spese di affitto nette	1,3 Mln	1,92 Mln	1,51 Mln	1,38 Mln	926.000
Compensazione basata su azioni, Costo dei beni venduti (Totale)	1,83 Mln	2,2 Mln	2,72 Mln	2,59 Mln	14,12 Mln
Compensazione basata su azioni, Spese di R&S (Totale)	-	-	-	-	123.000
Compensazione basata su azioni, Spese generali e amministrative (Totale)	3,05 Mln	4,05 Mln	5,32 Mln	4,52 Mln	11,44 Mln
Compensazione Basata su Azioni, Altro (Totale)	-	-	-	-	1000
Compensazione Totale Basata su Azioni	4,88 Mln	6,26 Mln	8,04 Mln	7,11 Mln	25,68 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Attivi
Contanti e Equivalenti	19,25 Mln	90,1 Mln	15,14 Mln	34,86 Mln	189 Mln
Investimenti a breve termine	52,7 Mln	56,18 Mln	77,99 Mln	20,85 Mln	150 Mln
Totale di contanti e investimenti a breve termine	71,95 Mln	146 Mln	93,13 Mln	55,71 Mln	339 Mln
Crediti Commerciali, Totale	-	-	-	-	-
Altri Crediti	-	-	815.000	375.000	-
Crediti Totali	-	-	815.000	375.000	-
Spese pagate in anticipo	2,56 Mln	3,52 Mln	4,95 Mln	6,17 Mln	2,25 Mln
Contante Vincolato	-	-	-	-	-
Altri Attivi Correnti, Totale	-	-	-	-	-
Totale Attività Correnti	74,5 Mln	150 Mln	98,89 Mln	62,26 Mln	342 Mln
Proprietà, Impianti e Attrezzature Lordi	8,22 Mln	11,92 Mln	11,96 Mln	11,39 Mln	-
Ammortamento accumulato	-1,06 Mln	-1,98 Mln	-2,8 Mln	-4,14 Mln	-
Proprietà, Impianti e Attrezzature Nette	7,17 Mln	9,94 Mln	9,15 Mln	7,25 Mln	-
Altri Attivi a Lungo Termine, Totale	1,51 Mln	1,89 Mln	1,88 Mln	1,64 Mln	331.000
Totale Attivo	83,18 Mln	162 Mln	110 Mln	71,14 Mln	342 Mln
Passività
Conti da Pagare, Totale	3,15 Mln	2,25 Mln	3,32 Mln	677.000	896.000
Spese Maturate, Totale	14,83 Mln	13,41 Mln	13,25 Mln	12,51 Mln	29,69 Mln
Parte corrente dei contratti di locazione	379.000	346.000	854.000	641.000	-
Ricavi non Acquisiti Correnti, Totale	-	-	2,36 Mln	517.000	-
Altri Passività Correnti	-	437.000	365.000	314.000	1,39 Mln
Totale Passività Correnti	18,36 Mln	16,44 Mln	20,14 Mln	14,66 Mln	31,98 Mln
Locazioni a lungo termine	4,74 Mln	5,17 Mln	4,62 Mln	4 Mln	-
Ricavi non acquisiti non correnti	-	-	1,22 Mln	2,18 Mln	-
Altri Passività Non Correnti	-	169.000	-	-	126 Mln
Passività totali - (Modello standard / utilitario)	23,1 Mln	21,79 Mln	25,98 Mln	20,84 Mln	158 Mln
Azioni Preferenziali Convertibili	-	-	-	-	185 Mln
Capitale di preferenza totale	-	-	-	-	185 Mln
Azioni ordinarie, Totale	3000	5000	5000	6000	10.000
Capitale versato aggiuntivo	255 Mln	416 Mln	426 Mln	476 Mln	763 Mln
Utili non distribuiti	-195 Mln	-276 Mln	-342 Mln	-426 Mln	-764 Mln
Reddito Globale ed Altri	51.000	11.000	-20.000	-48.000	302.000
Capitale Sociale Totale	60,08 Mln	140 Mln	83,94 Mln	50,3 Mln	-911.000
Patrimonio Netto	60,08 Mln	140 Mln	83,94 Mln	50,3 Mln	184 Mln
Totale Passività e Patrimonio Netto	83,18 Mln	162 Mln	110 Mln	71,14 Mln	342 Mln
Elementi supplementari
Totale delle Azioni in Circolazione alla Data di Deposito	1,16 Mln	1,92 Mln	1,97 Mln	2,62 Mln	36,15 Mln
Totale delle Azioni Ordinarie in Circolazione	1,16 Mln	1,92 Mln	1,97 Mln	2,61 Mln	36,06 Mln
Valore Contabile / Azione	51,64	72,89	42,52	19,24	-0,03
Valore Contabile Netto	60,08 Mln	140 Mln	83,94 Mln	50,3 Mln	-911.000
Valore Contabile Tangibile per Azione	51,64	72,89	42,52	19,24	-0,03
Debito Totale	5,12 Mln	5,52 Mln	5,48 Mln	4,64 Mln	0
Debito Netto	-66,83 Mln	-141 Mln	-87,65 Mln	-51,07 Mln	-339 Mln
Debito Equivalente dei Contratti di Locazione Operativi	10,4 Mln	15,38 Mln	12,08 Mln	11,06 Mln	7,41 Mln
Codice Conto - Valutazione dell'Inventario	3	3	3	3	3
Macchinario, Totale	1,53 Mln	2,72 Mln	2,82 Mln	2,85 Mln	-
Dipendenti a tempo pieno	76	90	101	69	30

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Reddito Netto - (CF)	-78,25 Mln	-80,89 Mln	-65,8 Mln	-83,82 Mln	-339 Mln
Ammortamento e Deprezzamento - Flusso di Cassa	418.000	996.000	1,58 Mln	1,57 Mln	964.000
Ammortamento di Avviamento e Attivi Immateriale - (CF) - (Specifico del Modello)	-	-	-	-	-
Ammortamento & Deprezzamento, Totale - CF	418.000	996.000	1,58 Mln	1,57 Mln	964.000
(Guadagno) Perdita dalla vendita di un asset	-	-	-	-	-15,53 Mln
(Guadagno) Perdita sulla Vendita di Investimenti - (CF)	-818.000	73.000	548.000	-327.000	-2,32 Mln
Svalutazione di attività & Costi di ristrutturazione	-	-	-	-	133 Mln
Remunerazione basata su azioni (CF)	4,88 Mln	6,26 Mln	8,04 Mln	7,11 Mln	25,68 Mln
Altre Attività Operative, Totale	982.000	333.000	90.000	823.000	103 Mln
Variazione dei crediti commerciali	-	-	-815.000	440.000	375.000
Variazione dei conti fornitori	2,58 Mln	-544.000	1,06 Mln	-2,64 Mln	218.000
Variazione dei Ricavi non Guadagnati	-	-	3,58 Mln	-880.000	575.000
Variazione degli Altri Attivi Netto Operativi	4,52 Mln	-2 Mln	-1,99 Mln	-2,42 Mln	-6,37 Mln
Flusso di cassa dalle attività operative	-65,69 Mln	-75,78 Mln	-53,72 Mln	-80,14 Mln	-99,91 Mln
Spesa per investimenti	-1,49 Mln	-4,28 Mln	-573.000	-38.000	-
Vendita di Proprietà, Impianti e Attrezzature	-	-	-	-	475.000
Acquisizioni in Contanti	-	-	-	-	3,04 Mln
Vendita (Acquisto) di attività immateriali	-	-	-	-	15 Mln
Investimento in Titoli Negoziali e Azioni, Totale	-247.000	-3,32 Mln	-22,05 Mln	57,05 Mln	-127 Mln
Altre Attività di Investimento, Totale	-	-	-	-	-
Flusso di cassa dalle attività di investimento	-1,74 Mln	-7,6 Mln	-22,62 Mln	57,01 Mln	-108 Mln
Rimborso del debito a lungo termine, totale	-25.000	-20.000	-510.000	-418.000	-16.000
Totale del Debito Rimborsato	-25.000	-20.000	-510.000	-418.000	-16.000
Emissione di Azioni Ordinarie	65,75 Mln	155 Mln	1,9 Mln	43,1 Mln	84,96 Mln
Emissione di Azioni Preferenziali	-	-	-	-	282 Mln
Altre Attività di Finanziamento, Totale	-	-	-	-	-5,79 Mln
Flusso di cassa derivante dal finanziamento	65,72 Mln	155 Mln	1,39 Mln	42,68 Mln	361 Mln
Adeguamenti del Tasso di Cambio Estero	-	51.000	-15.000	-106.000	25.000
Variazione netta della liquidità	-1,71 Mln	71,18 Mln	-74,96 Mln	19,44 Mln	153 Mln
Elementi supplementari
Flusso di Cassa Libero Leveraged	-39,06 Mln	-50,8 Mln	-31,04 Mln	-50,41 Mln	-9,61 Mln
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	-39,06 Mln	-50,8 Mln	-31,04 Mln	-50,41 Mln	-9,61 Mln
Variazione del Capitale Circolante Netto	-7,34 Mln	2,84 Mln	-946.000	6,06 Mln	-22,26 Mln
Debito Netto Emesso / Rimborsato	-25.000	-20.000	-510.000	-418.000	-16.000

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Redditività
Rendimento sugli Attivi	-62,4	-41,61	-30,22	-58,53	-35,6
Rendimento sul Capitale Totale	-75,71	-48,37	-34,95	-73,41	-61,52
Rendimento sul Capitale Proprio %	-122,74	-80,93	-58,81	-124,87	-289,17
Rendimento sul Capitale Proprio	-122,74	-80,93	-58,81	-124,87	-1371,79
Analisi dei margini
Margine Lordo in %	-	-	-204,55	-2415,2	-9385,89
Margine SG&A	-	-	145,79	1225,03	3888,6
Margine di EBITDA %	-	-	-341,92	-3572,95	-13.190,52
Margine di EBITA	-	-	-350,33	-3640,23	-13.274,49
Margine EBIT %	-	-	-350,33	-3640,23	-13.274,49
Margine % del Risultato Operativo Continuo	-	-	-351,14	-3598,75	-38.238,15
Margine Netto di Reddito %	-	-	-351,14	-3598,75	-38.238,15
Margine Netto Disponibile per le Azioni Comuni %	-	-	-351,14	-3598,75	-38.238,15
Margine Netto Normalizzato	-	-	-219	-2252,87	-15.104,75
Margine del Flusso di Cassa Libero Leveraged	-	-	-165,66	-2164,32	-1084,59
Margine di Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	-	-	-165,66	-2164,32	-1084,59
Rotazione delle attività
Rotazione dell'Attivo	-	-	0,14	0,03	0
Rotazione delle Attività Fisse (Attività Fisse Medie)	-	-	1,96	0,28	-
Rotazione dei crediti (Crediti medi)	-	-	-	-	-
Liquidità a breve termine
Rapporto di liquidità corrente	4,06	9,11	4,91	4,25	10,68
Rapporto di liquidità immediata	3,92	8,9	4,66	3,83	10,61
Flusso di Cassa Operativo rispetto ai Passività Correnti	-3,58	-4,61	-2,67	-5,47	-3,12
Giorni di vendita non riscossi (Crediti medi)	-	-	-	-	-
Media dei Giorni di Pagamento in Sospeso	10,78	16,59	17,82	12,45	3,42
Solvibilità a lungo termine
Debito Totale/Patrimonio Netto	8,53	3,95	6,53	9,23	-
Debito Totale / Capitale Totale	7,86	3,8	6,13	8,45	-
Debito a lungo termine / Capitale proprio	7,89	3,7	5,51	7,96	-
Debito a Lungo Termine / Capitale Totale	7,27	3,56	5,17	7,29	-
Totale Passività / Totale Attività	27,77	13,48	23,64	29,29	46,17
Debito Totale / EBITDA	-0,07	-0,07	-0,09	-0,06	-
Debito Netto / EBITDA	0,85	1,79	1,4	0,62	2,91
Debito Totale / (EBITDA - Capex)	-0,06	-0,07	-0,09	-0,06	-
Debito Netto / (EBITDA - Capex)	0,83	1,7	1,39	0,62	2,91
Crescita rispetto all'anno precedente
Ricavi Totali, Crescita % su 1 Anno	-	-	-	-87,57	-61,96
Utile Lordo, Crescita % su 1 Anno	96,77	-7,68	-35,73	46,75	47,84
EBITDA, Crescita % su 1 anno.	76,92	0,71	-20,39	29,87	40,44
EBITA, Crescita % su 1 anno.	76,7	1,43	-19,43	29,14	38,72
EBIT, Crescita su 1 anno in %	76,7	1,43	-19,43	29,14	38,72
Utili da Operazioni Continue, Crescita su 1 Anno in %	76,45	3,37	-18,66	27,38	304,21
Reddito netto, Crescita su 1 anno in %	76,45	3,37	-18,66	27,38	304,21
Reddito Netto Normalizzato, Crescita su 1 Anno in %	76,45	3,37	-18,83	27,86	155,06
EPS diluito prima dell'Extra, crescita di 1 anno %	15	-38,12	-33,97	-0,64	97,58
Crediti commerciali, crescita di 1 anno in %	-	-	-	-	-
Crescita in % su 1 anno dell'Attivo Netto Immobilizzato Materiale	604,03	38,69	-7,92	-20,82	-
Attivo Totale, Crescita % su 1 anno	7	94,29	-31,98	-35,28	380,52
Valore Contabile Tangibile, Crescita % su 1 anno	-10,9	132,74	-39,97	-40,07	-101,81
Capitale Comune, Crescita su 1 Anno in %	-10,9	132,74	-39,97	-40,07	-101,81
Flusso di Cassa Operativo, Crescita su 1 Anno in %	104,06	15,35	-29,11	49,2	24,66
Spese di capitale, Crescita su 1 anno in %	253,55	186,86	-86,61	-93,37	-
Flusso di Cassa Libero Leveraged, Crescita su 1 Anno %	129,62	30,04	-38,89	62,38	-80,78
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato, Crescita su 1 Anno %	129,62	30,04	-38,89	62,38	-80,78
Tasso di Crescita Annuo Composto Su Due Anni
Ricavi Totali, CAGR % su 2 anni	-	-	-	-	-78,26
Profitto Lordo, % di CAGR su 2 anni	91,53	34,78	-22,97	-2,88	47,29
EBITDA, CAGR su 2 anni %	70,7	33,48	-10,46	1,68	35,05
EBITA, % di CAGR su 2 anni.	70,37	33,87	-9,6	2	33,85
EBIT, CAGR % su 2 anni.	70,37	33,87	-9,6	2	33,85
Utili dalle Operazioni Continue, CAGR % su 2 anni	69,5	35,06	-8,3	1,79	126,91
Reddito Netto, CAGR % su 2 anni	69,5	35,06	-8,3	1,79	126,91
Reddito Netto Normalizzato, CAGR su 2 anni %	69,5	35,06	-8,4	1,87	80,59
EPS Diluito Prima Extra, CAGR 2 Anni %	16,64	-15,64	-36,08	-19	40,11
Crediti commerciali, CAGR % su 2 anni	-	-	-	-	-
Proprietà netta, impianti e attrezzature, CAGR su 2 anni %	189,69	212,48	13,01	-14,61	-
Totale Attivo, CAGR su 2 anni %	21,79	44,19	14,96	-33,65	76,35
Valore Contabile Tangibile, CAGR su 2 anni %	9,25	44,01	18,2	-40,02	-89,58
Capitale Comune, CAGR di 2 anni %	9,25	44,01	18,2	-40,02	-89,58
Flusso di Cassa Operativo, CAGR % a 2 anni	63,36	53,42	-9,57	2,84	36,38
Spese di capitale, CAGR % a 2 anni	55,25	218,47	-38,03	-90,58	-
Flusso di Cassa Libero Leva, CAGR % su 2 anni	59,96	72,8	-10,85	-0,38	-43,98
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato, Tasso di Crescita Annuo Composto su 2 Anni %	59,96	72,8	-10,85	-0,38	-43,98
Tasso di Crescita Annuo Composto su Tre Anni
Ricavi Totali, CAGR % su 3 anni	-	-	68,92	-	-
Utile Lordo, CAGR % a 3 anni <