Flusso di cassa St. James Gold Corp.

Azioni

LORD

CA7900141044

Oro

Tempo differito Toronto S.E. Altri mercati azionari 16:07:27 27/01/2025			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
0,1250 ^CAD	-10,71%		-.--%	+38,89%

31/05	St. James Gold Corp. pubblica i risultati finanziari per il secondo trimestre e il semestre chiuso al 31 marzo 2025	CI
07/04	St. James Gold Corp. riporta i risultati degli utili per il primo trimestre conclusosi il 31 dicembre 2024	CI

9.4GopwEn4Em8DxCBS-HMe-1g_iVIgzAIPyROIOOlIkOg.tgNR8yK0XB9ginUcjwpruS14xwtRqUZGoWXnXo8jpL3WPEWGf6x2OEKPaQ

Dati finanziari pubblicati: ST. JAMES GOLD CORP.

Annuale

Trimestrale

Semestrale

YTD

LTM

Periodo Fiscale: Settembre	2020	2021	2022	2023	2024
Spese di Vendita, Generali e Amministrative, Totale	200.484	5,44 Mln	3,19 Mln	930.076	867.680
Costi di Esplorazione / Trivellazione, Totale	31.676	2,74 Mln	3,44 Mln	3000	-
Riduzione di valore delle proprietà petrolifere, gassose e minerali - (CdR)	-	-	11,55 Mln	-	14.000
Altri Costi Operativi, Totale	232.160	8,18 Mln	18,18 Mln	933.076	881.680
Reddito operativo	-232.160	-8,18 Mln	-18,18 Mln	-933.076	-881.680
Spese per interessi, Totale	-	-28.000	-12.703	-190.840	-193.839
Redditi da interessi e investimenti	-	-	-	-	-
Spese per interessi netti	-	-28.000	-12.703	-190.840	-193.839
Guadagni (Perdite) da Cambio Valuta	4	-15.236	-606	4771	-8796
Altri Redditi (Spese) Non Operativi	-13.227	244.309	281.829	-28.462	-32.016
Risultato prima delle imposte, escl. elementi straordinari	-245.383	-7,98 Mln	-17,91 Mln	-1,15 Mln	-1,12 Mln
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Attività	-	50.000	-	-	-
Svalutazione di attività	-	-	-	-	-355.500
Elementi Straordinari	2050	57.042	-	4,85 Mln	254.987
Risultato prima delle imposte, incl. elementi insoliti	-243.333	-7,87 Mln	-17,91 Mln	3,7 Mln	-1,22 Mln
Utili da Attività Continuate	-243.333	-7,87 Mln	-17,91 Mln	3,7 Mln	-1,22 Mln
Reddito Netto dell'Azienda	-243.333	-7,87 Mln	-17,91 Mln	3,7 Mln	-1,22 Mln
Risultato Netto - (CE)	-243.333	-7,87 Mln	-17,91 Mln	3,7 Mln	-1,22 Mln
Reddito Netto per il Comune Inclusi Elementi Straordinari	-243.333	-7,87 Mln	-17,91 Mln	3,7 Mln	-1,22 Mln
Risultato netto attribuibile alle azioni ordinarie escl. elementi straordinari	-243.333	-7,87 Mln	-17,91 Mln	3,7 Mln	-1,22 Mln
Elementi per azione
Utile Netto per Azione - Base	-0,02	-0,49	-0,76	0,14	-0,04
Utile di base per azione - Operazioni continuative	-0,02	-0,49	-0,76	0,14	-0,04
Azioni Medie Ponderate di Base in Circolazione	10,96 Mln	16,06 Mln	23,52 Mln	26,79 Mln	33,01 Mln
Utile Netto per Azione - Diluito	-0,02	-0,49	-0,76	0,14	-0,04
EPS diluito - Operazioni continuative	-0,02	-0,49	-0,76	0,14	-0,04
Azioni Medie Diluite in Circolazione Ponderate	10,96 Mln	16,06 Mln	23,52 Mln	27,11 Mln	33,01 Mln
Utile Normalizzato per Azione di Base	-0,01	-0,31	-0,48	-0,03	-0,02
Utile Per Azione Diluito Normalizzato	-0,01	-0,31	-0,48	-0,03	-0,02
Elementi supplementari
EBITDA (Utile prima degli interessi, delle imposte, del deprezzamento e dell'ammortamento)	39.070	-	-6,63 Mln	10,62 Mln	-867.680
EBITA si traduce in italiano come "Risultato Prima di Interessi, Tasse e Ammortamenti".	-232.160	-8,18 Mln	-18,18 Mln	-933.076	-881.680
EBIT	-232.160	-8,18 Mln	-18,18 Mln	-933.076	-881.680
Reddito Netto Normalizzato	-153.364	-4,98 Mln	-11,2 Mln	-717.254	-697.707
Interessi sul Debito a Lungo Termine	-	-	-	-	180.056
Elementi di spesa operativa supplementari
Spese di Marketing	-	669.586	1,34 Mln	30.000	2292
Spese di Vendita e Marketing	-	669.586	1,34 Mln	30.000	2292
Spese Generali e Amministrative	200.484	1,26 Mln	1,39 Mln	753.776	578.588
Costi di Esplorazione/Perforazione	31.676	2,74 Mln	3,44 Mln	3000	-
Compensazione basata su azioni, Spese generali e amministrative (Totale)	-	-	-	-	-
Compensazione basata su azioni, Spese generali e amministrative (Totale)	-	3,48 Mln	434.800	146.300	286.800
Compensazione Totale Basata su Azioni	-	3,48 Mln	434.800	146.300	286.800

Periodo Fiscale: Settembre	2020	2021	2022	2023	2024
Attivi
Contanti e Equivalenti	5868	3,19 Mln	143.951	33.483	46.162
Investimenti a breve termine	-	-	100.000	-	-
Totale di contanti e investimenti a breve termine	5868	3,19 Mln	243.951	33.483	46.162
Altri Crediti	2024	100.361	141.148	118.803	9827
Crediti Totali	2024	100.361	141.148	118.803	9827
Spese pagate in anticipo	1796	678.338	84.221	20.803	26.964
Altri Attivi Correnti, Totale	-	35.000	-	-	-
Totale Attività Correnti	9688	4,01 Mln	469.320	173.089	82.953
Proprietà, Impianti e Attrezzature Lordi	-	10,29 Mln	327.750	345.000	10.000
Proprietà, Impianti e Attrezzature Nette	-	10,29 Mln	327.750	345.000	10.000
Altri Attivi a Lungo Termine, Totale	14.000	14.000	14.000	14.000	-
Totale Attivo	23.688	14,31 Mln	811.070	532.089	92.953
Passività
Conti da Pagare, Totale	4264	569.296	919.676	1,63 Mln	1,19 Mln
Spese Maturate, Totale	34.817	375.130	1,32 Mln	426.305	541.376
Prestiti a breve termine	-	-	-	-	-
Parte corrente del debito a lungo termine	-	-	-	53.326	-
Ricavi non Acquisiti Correnti, Totale	-	234.512	-	-	-
Altri Passività Correnti	-	2,1 Mln	5,35 Mln	-	-
Totale Passività Correnti	39.081	3,28 Mln	7,59 Mln	2,11 Mln	1,73 Mln
Debito a lungo termine	-	-	-	839.967	961.142
Passività totali - (Modello standard / utilitario)	39.081	3,28 Mln	7,59 Mln	2,95 Mln	2,7 Mln
Azioni ordinarie, Totale	23,41 Mln	36,53 Mln	38,03 Mln	38,55 Mln	39,15 Mln
Utili non distribuiti	-23,44 Mln	-31,31 Mln	-49,22 Mln	-45,52 Mln	-46,73 Mln
Reddito Globale ed Altri	15.424	5,81 Mln	4,41 Mln	4,55 Mln	4,98 Mln
Capitale Sociale Totale	-15.393	11,03 Mln	-6,78 Mln	-2,42 Mln	-2,6 Mln
Patrimonio Netto	-15.393	11,03 Mln	-6,78 Mln	-2,42 Mln	-2,6 Mln
Totale Passività e Patrimonio Netto	23.688	14,31 Mln	811.070	532.089	92.953
Elementi supplementari
Totale delle Azioni in Circolazione alla Data di Deposito	14,28 Mln	22,41 Mln	26,06 Mln	29,65 Mln	33,91 Mln
Totale delle Azioni Ordinarie in Circolazione	11,01 Mln	22,31 Mln	26,06 Mln	29,65 Mln	33,91 Mln
Valore Contabile / Azione	-0	0,49	-0,26	-0,08	-0,08
Valore Contabile Netto	-15.393	11,03 Mln	-6,78 Mln	-2,42 Mln	-2,6 Mln
Valore Contabile Tangibile per Azione	-0	0,49	-0,26	-0,08	-0,08
Debito Totale	0	0	0	893.293	961.142
Debito Netto	-5868	-3,19 Mln	-243.951	859.810	914.980
Codice Conto - Valutazione dell'Inventario	3	3	3	3	3

Periodo Fiscale: Settembre	2020	2021	2022	2023	2024
Reddito Netto - (CF)	-243.333	-7,87 Mln	-17,91 Mln	3,7 Mln	-1,22 Mln
Svalutazione delle proprietà petrolifere, del gas e minerali - (CF)	-	-	11,55 Mln	-	-
Ammortamento & Deprezzamento, Totale - CF	-	-	11,55 Mln	-	-
(Guadagno) Perdita dalla vendita di un asset	-	-	-	-	-
Svalutazione di attività & Costi di ristrutturazione	-	-	-	-	355.500
Remunerazione basata su azioni (CF)	-	3,48 Mln	434.800	146.300	286.800
Altre Attività Operative, Totale	22.950	-446.172	-324.738	-4,75 Mln	-60.931
Variazione dei crediti commerciali	1993	-84.216	-40.787	22.345	108.976
Variazione dei conti fornitori	13.363	801.959	1,3 Mln	593.093	-7546
Variazione degli Altri Attivi Netto Operativi	-296	-711.542	629.117	63.418	-6161
Flusso di cassa dalle attività operative	-205.323	-4,83 Mln	-4,37 Mln	-224.706	-540.206
Spesa per investimenti	-	-2,44 Mln	-379.500	-10.000	-10.000
Disinvestimenti	-	-	-	-	-
Flusso di cassa dalle attività di investimento	-	-2,44 Mln	-379.500	-10.000	-10.000
Debito a breve termine emesso, Totale	-	-	-	-	-
Debito Totale Emesso	-	-	-	-	-
Rimborso del debito a breve termine, totale	-	-	-	-	-
Rimborso del debito a lungo termine, totale	-	-	-	-75.515	-53.325
Totale del Debito Rimborsato	-	-	-	-75.515	-53.325
Emissione di Azioni Ordinarie	-	11,28 Mln	1,83 Mln	235.658	675.092
Altre Attività di Finanziamento, Totale	-	-825.850	-131.147	-35.905	-58.882
Flusso di cassa derivante dal finanziamento	-	10,46 Mln	1,7 Mln	124.238	562.885
Variazione netta della liquidità	-205.323	3,19 Mln	-3,05 Mln	-110.468	12.679
Elementi supplementari
Interessi Pagati in Contanti	-	-	-	35.905	58.882
Flusso di Cassa Libero Leveraged	-132.090	-1,66 Mln	5,13 Mln	-6,02 Mln	-612.809
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	-132.090	-1,64 Mln	5,14 Mln	-5,9 Mln	-491.660
Variazione del Capitale Circolante Netto	-13.010	-2,43 Mln	-4,9 Mln	5,45 Mln	217.410
Debito Netto Emesso / Rimborsato	-	-	-	-75.515	-53.325

Periodo Fiscale: Settembre	2020	2021	2022	2023	2024
Redditività
Rendimento sugli Attivi	-114,07	-71,32	-150,32	-86,84	-176,32
Rendimento sul Capitale Totale	-154,74	-92,8	-534,84	14,05	34,82
Rendimento sul Capitale Proprio %	-259,49	-142,89	-843,11	-80,56	48,48
Rendimento sul Capitale Proprio	-259,49	-142,89	-843,11	-80,56	48,48
Liquidità a breve termine
Rapporto di liquidità corrente	0,25	1,22	0,06	0,08	0,05
Rapporto di liquidità immediata	0,2	1	0,05	0,07	0,03
Flusso di Cassa Operativo rispetto ai Passività Correnti	-5,25	-1,47	-0,58	-0,11	-0,31
Solvibilità a lungo termine
Debito Totale/Patrimonio Netto	-	-	-	-36,97	-36,92
Debito Totale / Capitale Totale	-	-	-	-58,65	-58,54
Debito a lungo termine / Capitale proprio	-	-	-	-34,76	-36,92
Debito a Lungo Termine / Capitale Totale	-	-	-	-55,15	-58,54
Totale Passività / Totale Attività	164,98	22,92	935,9	554,13	2900,46
EBIT / Spese per interessi	-	-292,02	-1431,27	-4,89	-4,55
EBITDA / Spese per interessi	-	-	-522,12	55,63	-4,48
(EBITDA - Capex) / Spese per interessi	-	-	-551,99	55,57	-4,53
Debito Totale / EBITDA	-	-	-	0,08	-1,11
Debito Netto / EBITDA	-0,15	-	0,04	0,08	-1,05
Debito Totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-	0,08	-1,1
Debito Netto / (EBITDA - Capex)	-0,15	-	0,03	0,08	-1,04
Crescita rispetto all'anno precedente
EBITDA, Crescita % su 1 anno.	-112,89	-	-	-260,06	-108,17
EBITA, Crescita % su 1 anno.	-59,58	3421,93	122,36	-94,87	-5,51
EBIT, Crescita su 1 anno in %	-59,58	3421,93	122,36	-94,87	-5,51
Utili da Operazioni Continue, Crescita su 1 Anno in %	-60,41	3133,59	127,66	-120,68	-132,85
Reddito netto, Crescita su 1 anno in %	-60,41	3133,59	127,66	-120,68	-132,85
Reddito Netto Normalizzato, Crescita su 1 Anno in %	-60,08	3150,21	124,6	-93,59	-2,73
EPS diluito prima dell'Extra, crescita di 1 anno %	-61,51	2106,92	55,42	-118,16	-128,92
Crescita in % su 1 anno dell'Attivo Netto Immobilizzato Materiale	-	-	-96,78	5,26	-97,1
Attivo Totale, Crescita % su 1 anno	-89,73	60.301,45	-94,33	-34,4	-82,53
Valore Contabile Tangibile, Crescita % su 1 anno	-107,58	-71.749,18	-161,47	-64,36	7,73
Capitale Comune, Crescita su 1 Anno in %	-107,58	-71.749,18	-161,47	-64,36	7,73
Flusso di Cassa Operativo, Crescita su 1 Anno in %	-48,53	2251,2	-9,49	-94,86	140,41
Spese di capitale, Crescita su 1 anno in %	-	-	-84,45	-97,36	0
Flusso di Cassa Libero Leveraged, Crescita su 1 Anno %	-7,76	1154,47	-409,78	-217,2	-89,81
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato, Crescita su 1 Anno %	-7,76	1141,22	-413,57	-214,7	-91,66
Tasso di Crescita Annuo Composto Su Due Anni
EBITDA, CAGR su 2 anni %	-	-	1202,91	-	-63,83
EBITA, % di CAGR su 2 anni.	20,4	277,31	784,95	-66,22	-77,98
EBIT, CAGR % su 2 anni.	20,4	277,31	784,95	-66,22	-77,98
Utili dalle Operazioni Continue, CAGR % su 2 anni	14,54	257,79	757,99	-31,39	-73,94
Reddito Netto, CAGR % su 2 anni	14,54	257,79	757,99	-31,39	-73,94
Reddito Netto Normalizzato, CAGR su 2 anni %	15,02	260,21	754,4	-62,07	-75,04
EPS Diluito Prima Extra, CAGR 2 Anni %	-1,78	191,46	485,66	-46,87	-77,08
Proprietà netta, impianti e attrezzature, CAGR su 2 anni %	-	-	-	-81,6	-82,53
Totale Attivo, CAGR su 2 anni %	-82,73	687,51	485,15	-80,72	-66,15
Valore Contabile Tangibile, CAGR su 2 anni %	-85,31	637,2	1998,67	-53,19	-38,04
Capitale Comune, CAGR di 2 anni %	-85,31	637,2	1998,67	-53,19	-38,04
Flusso di Cassa Operativo, CAGR % a 2 anni	6,4	247,88	361,3	-78,43	-64,84
Spese di capitale, CAGR % a 2 anni	-	-	-	-93,6	-83,77
Flusso di Cassa Libero Leva, CAGR % su 2 anni	17,32	240,17	523,38	90,54	-65,45
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato, Tasso di Crescita Annuo Composto su 2 Anni %	17,32	238,37	523,86	89,65	-69,08
Tasso di Crescita Annuo Composto su Tre Anni
EBITDA, CAGR su 3 anni %	-	-	179,7	547,7	-
EBITA, CAGR % a 3 anni.	19,66	270,98	216,34	58,99	-52,4
EBIT, CAGR su 3 anni %	19,66	270,98	216,34	58,99	-52,4
Utili da Operazioni Continue, CAGR su 3 Anni %	17,06	248,77	207,74	147,83	-46,32
Reddito Netto, CAGR % a 3 anni	17,06	248,77	207,74	147,83	-46,32
Reddito Netto Normalizzato, CAGR % a 3 anni	17,39	250,34	207,74	67,23	-48,08
EPS diluito prima di elementi straordinari, CAGR su 3 anni %	-0,81	177,15	136,35	84	-56,62
Proprietà netta, impianti e attrezzature, CAGR su 3 anni %	-	246,56	-	-	-90,06
Totale Attivo, CAGR su 3 anni %	-58,72	162,15	52,05	182,15	-81,34
Valore Contabile Tangibile, Tasso di Crescita Annuo Composto su 3 anni %	-60,14	149,1	222,07	439,44	-38,2
Capitale Comune, CAGR di 3 anni %	-60,14	149,1	222,07	439,44	-38,2
Flusso di Cassa Operativo, CAGR % su 3 anni	11,47	198,59	122,08	3,05	-51,81
Spese di capitale, CAGR % a 3 anni	-	-	-	-	-84
Flusso di Cassa Libero Leveraged, CAGR di 3 Anni %	17,6	158,46	229,72	257,12	-28,22
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato, Tasso di Crescita Annuo Composto su 3 Anni %	17,6	157,55	229,89	254,74	-33,07
Tasso di Crescita Annuo Composto su Cinque Anni
EBITDA, CAGR % a 5 anni.	-	-	-	-	23,41
EBITA, CAGR su 5 anni %	-2,46	115,87	166,41	42,26	8,95
EBIT, CAGR % a 5 anni.	-2,46	115,87	166,41	42,26	8,95
Utili dalle Operazioni Continue, CAGR a 5 Anni %	-3,21	112,7	159,68	82	14,64
Risultato Netto, CAGR % a 5 anni	-3,21	112,7	159,68	82	14,64
Reddito Netto Normalizzato, CAGR a 5 anni %	-3,05	109,06	159,68	43,98	12,68
EPS diluito prima dell'extra, CAGR a 5 anni %	-23,09	70,96	101,81	43,14	-7,06
Proprietà netta, impianti e attrezzature, CAGR a 5 anni %	-	117,34	8,09	6,9	-
Totale Attivo, CAGR su 5 anni %	-40,23	124,53	19,23	-7,7	-16,62
Valore Contabile Tangibile, Tasso di Crescita Annuo Composto a 5 Anni %	-39,87	133,01	94,59	27,63	66,58
Capitale Comune, CAGR di 5 anni %	-39,87	133,01	94,59	27,63	66,58
Flusso di Cassa Operativo, CAGR 5 Anni %	-6,26	98,28	96,74	4,38	6,25
Flusso di Cassa Libero Leveraged, CAGR 5 Anni %	-3,95	76,32	129,17	128,79	33,74
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato, Tasso di Crescita Annuo Composto su 5 Anni %	-3,95	75,94	129,24	127,87	27,98