Flusso di cassa Star7 S.p.A.

Azioni

STAR7

IT0005466195

Business support

Mercato chiuso - Borsa Italiana Altri mercati azionari 17:44:59 20/09/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
6,250 ^EUR	+2,46%		+10,62%	-17,76%

12/08	ITALIA GROWTH WINNERS & LOSERS: Adventure in vetta; va giù DEA	AN
01/08	Mib ribassista; Fed attendista conferma tassi	AN

c747a25b4ad0e6aa.76-qQ08bkrwfxDTIvYno9p6w6tblgqO3QOHmqOH9V8g.lf_kFD1w-8t1q3CRjcahpM39kJOUtM2CKLOEnZWOFYumn99wJ2Khz2qyBA

Dati finanziari pubblicati: STAR7 S.P.A.

Annuale

Trimestrale

Semestrale

YTD

LTM

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Ricavi	51,13 Mln	43,46 Mln	58,99 Mln	83,25 Mln	104 Mln
Altri Ricavi, Totale	858.817	683.567	301.757	937.161	941.653
Ricavi Totali	51,99 Mln	44,14 Mln	59,29 Mln	84,19 Mln	105 Mln
Costo dei Beni Venduti, Totale	26,71 Mln	22,07 Mln	26,27 Mln	37,61 Mln	47,5 Mln
Utile Lordo	25,28 Mln	22,07 Mln	33,03 Mln	46,58 Mln	57,85 Mln
Spese di Vendita, Generali e Amministrative, Totale	20,07 Mln	17,36 Mln	24,3 Mln	30,68 Mln	43,24 Mln
Fondo per crediti inesigibili	13.120	-	15.818	72.576	-
Ammortamento e Deprezzamento - (CeR)	718.021	585.053	1,25 Mln	1,61 Mln	8,25 Mln
Ammortamento di Avviamento e Attività Immateriale - (CdR)	981.101	1,1 Mln	2,96 Mln	6,11 Mln	-
Altre Spese Operative	-715.091	498.304	509.007	429.796	-
Altri Costi Operativi, Totale	21,07 Mln	19,55 Mln	29,03 Mln	38,91 Mln	51,48 Mln
Reddito operativo	4,21 Mln	2,52 Mln	3,99 Mln	7,67 Mln	6,37 Mln
Spese per interessi, Totale	-280.650	-335.543	-676.846	-1,96 Mln	-2,67 Mln
Spese per interessi netti	-280.650	-335.543	-676.846	-1,96 Mln	-2,67 Mln
Guadagni (Perdite) da Cambio Valuta	-5769	-1802	-386	1201	69.798
Altri Redditi (Spese) Non Operativi	38.541	19.634	44.266	-340.037	-357.345
Risultato prima delle imposte, escl. elementi straordinari	3,96 Mln	2,21 Mln	3,36 Mln	5,37 Mln	3,41 Mln
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Investimenti	-	-73.589	751	-	-
Risultato prima delle imposte, incl. elementi insoliti	3,96 Mln	2,13 Mln	3,36 Mln	5,37 Mln	3,41 Mln
Oneri Fiscali sul Reddito	1,46 Mln	448.296	887.647	1,95 Mln	1,18 Mln
Utili da Attività Continuate	2,5 Mln	1,69 Mln	2,47 Mln	3,43 Mln	2,23 Mln
Reddito Netto dell'Azienda	2,5 Mln	1,69 Mln	2,47 Mln	3,43 Mln	2,23 Mln
Interessi di minoranza	-151.776	-191.832	-287.836	-330.942	-
Risultato Netto - (CE)	2,35 Mln	1,49 Mln	2,18 Mln	3,09 Mln	2,23 Mln
Reddito Netto per il Comune Inclusi Elementi Straordinari	2,35 Mln	1,49 Mln	2,18 Mln	3,09 Mln	2,23 Mln
Risultato netto attribuibile alle azioni ordinarie escl. elementi straordinari	2,35 Mln	1,49 Mln	2,18 Mln	3,09 Mln	2,23 Mln
Elementi per azione
Utile Netto per Azione - Base	4,7	2,99	0,29	0,4	0,25
Utile di base per azione - Operazioni continuative	4,7	2,99	0,29	0,4	0,25
Azioni Medie Ponderate di Base in Circolazione	500.000	500.000	7,65 Mln	7,65 Mln	9 Mln
Utile Netto per Azione - Diluito	4,7	2,99	0,29	0,4	0,25
EPS diluito - Operazioni continuative	4,7	2,99	0,29	0,4	0,25
Azioni Medie Diluite in Circolazione Ponderate	500.000	500.000	7,65 Mln	7,65 Mln	9 Mln
Utile Normalizzato per Azione di Base	4,65	2,38	0,24	0,4	0,24
Utile Per Azione Diluito Normalizzato	4,65	2,38	0,24	0,4	0,24
Rapporto di distribuzione	35,3	-	-	-	-
Elementi supplementari
EBITDA (Utile prima degli interessi, delle imposte, del deprezzamento e dell'ammortamento)	5,64 Mln	3,91 Mln	7,87 Mln	15,01 Mln	14,35 Mln
EBITA si traduce in italiano come "Risultato Prima di Interessi, Tasse e Ammortamenti".	4,92 Mln	3,33 Mln	6,62 Mln	13,4 Mln	10,26 Mln
EBIT	4,21 Mln	2,52 Mln	3,99 Mln	7,67 Mln	6,37 Mln
EBITDAR	7,06 Mln	5,34 Mln	9,19 Mln	16,53 Mln	-
Ricavi Totali (Come Riportato)	53,71 Mln	44,61 Mln	60,02 Mln	84,98 Mln	-
Tasso di Imposizione Effettivo - (Rapporto)	36,79	21,01	26,43	36,24	34,56
Tasse Domestiche Correnti	1,26 Mln	576.914	-	-	-
Imposte correnti totali	1,26 Mln	576.914	962.661	1,49 Mln	1,4 Mln
Imposte differite totali	14.108	-128.618	-75.014	-37.904	-269.139
Reddito Netto Normalizzato	2,32 Mln	1,19 Mln	1,81 Mln	3,03 Mln	2,13 Mln
Interessi sul Debito a Lungo Termine	-	80.787	92.623	1,36 Mln	1,39 Mln
Spese pensionistiche non monetarie	-	-	-	-	1,33 Mln
Elementi di spesa operativa supplementari
Totale delle spese di affitto nette	1,43 Mln	1,43 Mln	1,32 Mln	1,52 Mln	-
Spesa di interesse per locazione operativa imputata	201.361	178.845	184.362	438.739	-
Ammortamento Imputato del Leasing Operativo	1,23 Mln	1,25 Mln	1,14 Mln	1,09 Mln	-

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Attivi
Contanti e Equivalenti	3,41 Mln	6 Mln	23,49 Mln	18,49 Mln	-
Totale di contanti e investimenti a breve termine	3,41 Mln	6 Mln	23,49 Mln	18,49 Mln	-
Crediti Commerciali, Totale	25,79 Mln	23,58 Mln	23,6 Mln	29,64 Mln	37,17 Mln
Altri Crediti	3,79 Mln	2,61 Mln	5,75 Mln	5,98 Mln	7 Mln
Crediti Totali	29,58 Mln	26,19 Mln	29,35 Mln	35,62 Mln	44,18 Mln
Inventario	658.567	734.851	1,41 Mln	2,47 Mln	2,54 Mln
Attività per Imposte Differite Correnti	-	420.594	477.315	392.055	-
Altri Attivi Correnti, Totale	149.320	-	-	-	-
Totale Attività Correnti	33,8 Mln	33,34 Mln	54,73 Mln	56,97 Mln	46,72 Mln
Proprietà, Impianti e Attrezzature Nette	4,55 Mln	5,39 Mln	6,47 Mln	6,91 Mln	9,19 Mln
Investimenti a lungo termine	18.831	133.016	161.719	590.190	277.808
Avviamento	4,05 Mln	4,81 Mln	35,53 Mln	33,64 Mln	29,71 Mln
Altri Immobili Intangibili, Totale	1,76 Mln	3,5 Mln	5,06 Mln	5,23 Mln	7,67 Mln
Crediti a lungo termine	-	-	-	-	-
Costi differiti a lungo termine	-	48.434	1,18 Mln	1,17 Mln	836.129
Altri Attivi a Lungo Termine, Totale	104.686	1,2 Mln	1,04 Mln	1,37 Mln	1,71 Mln
Totale Attivo	44,28 Mln	48,42 Mln	104 Mln	106 Mln	96,12 Mln
Passività
Conti da Pagare, Totale	5,66 Mln	5,58 Mln	7,22 Mln	8,57 Mln	8,68 Mln
Spese Maturate, Totale	927.435	2,03 Mln	2,71 Mln	2,33 Mln	4,28 Mln
Prestiti a breve termine	-	-	-	-	10,69 Mln
Parte corrente del debito a lungo termine	16,96 Mln	8,83 Mln	12,67 Mln	18,85 Mln	-
Imposte sul reddito correnti da pagare	1,2 Mln	583.132	1,23 Mln	192.076	-
Altri Passività Correnti	2,71 Mln	3,07 Mln	6,05 Mln	4,21 Mln	4,31 Mln
Totale Passività Correnti	27,46 Mln	20,09 Mln	29,88 Mln	34,16 Mln	27,96 Mln
Debito a lungo termine	3,54 Mln	13,49 Mln	42,72 Mln	34,73 Mln	27,06 Mln
Ricavi non acquisiti non correnti	-	-	1,67 Mln	1,65 Mln	1,81 Mln
Pensione & Altri Benefici Post-Ritiro	50.930	90.930	154.930	218.930	-
Passività fiscale differita non corrente	57.203	225.525	237.331	370.486	-
Altri Passività Non Correnti	2,69 Mln	3,5 Mln	4,01 Mln	5,26 Mln	7,41 Mln
Passività totali - (Modello standard / utilitario)	33,8 Mln	37,4 Mln	78,67 Mln	76,39 Mln	64,25 Mln
Azioni ordinarie, Totale	500.000	500.000	599.340	599.340	31,87 Mln
Capitale versato aggiuntivo	2846	2846	11,73 Mln	11,73 Mln	-
Utili non distribuiti	8,4 Mln	8,88 Mln	10,21 Mln	11,84 Mln	-
Reddito Globale ed Altri	855.398	922.157	2,06 Mln	4,13 Mln	-
Capitale Sociale Totale	9,75 Mln	10,31 Mln	24,6 Mln	28,3 Mln	31,87 Mln
Interessi di minoranza	725.869	713.441	904.316	1,19 Mln	-
Patrimonio Netto	10,48 Mln	11,02 Mln	25,51 Mln	29,49 Mln	31,87 Mln
Totale Passività e Patrimonio Netto	44,28 Mln	48,42 Mln	104 Mln	106 Mln	96,12 Mln
Elementi supplementari
Totale delle Azioni in Circolazione alla Data di Deposito	500.000	500.000	7,65 Mln	7,65 Mln	9 Mln
Totale delle Azioni Ordinarie in Circolazione	500.000	500.000	7,65 Mln	7,65 Mln	9 Mln
Valore Contabile / Azione	19,51	20,62	3,22	3,7	3,54
Valore Contabile Netto	3,94 Mln	2 Mln	-16 Mln	-10,57 Mln	-5,51 Mln
Valore Contabile Tangibile per Azione	7,89	4,01	-2,09	-1,38	-0,61
Debito Totale	20,5 Mln	22,32 Mln	55,39 Mln	53,58 Mln	37,76 Mln
Debito Netto	17,08 Mln	16,32 Mln	31,91 Mln	35,1 Mln	37,76 Mln
Debito Equivalente dei Contratti di Locazione Operativi	11,42 Mln	11,41 Mln	10,58 Mln	12,2 Mln	-
Partecipazione di minoranza, Totale (Incl. Div. Fin)	725.869	713.441	904.316	1,19 Mln	-
Investimenti secondo il Metodo del Patrimonio Netto, Totale	18.831	133.016	161.719	174.322	-
Codice Conto - Valutazione dell'Inventario	3	3	3	3	3
Inventari - Materie Prime, Totale	75.629	457.877	825.277	1,02 Mln	1,43 Mln
Inventari - Lavori in Corso, Totale	-	-	393.092	394.564	574.342
Inventari - Prodotti Finiti, Totale	582.938	276.974	191.264	986.649	455.360
Inventari - Altri	-	-	4689	67.984	78.305
Dipendenti a tempo pieno	493	546	720	859	1269

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Reddito Netto - (CF)	2,35 Mln	1,49 Mln	2,18 Mln	3,09 Mln	2,23 Mln
Ammortamento e Deprezzamento - Flusso di Cassa	718.019	585.053	1,25 Mln	1,6 Mln	4,09 Mln
Ammortamento di Avviamento e Attivi Immateriale - (CF) - (Specifico del Modello)	709.985	804.449	2,63 Mln	5,73 Mln	3,89 Mln
Ammortamento & Deprezzamento, Totale - CF	1,43 Mln	1,39 Mln	3,88 Mln	7,34 Mln	7,98 Mln
Ammortamento di Oneri Differiti, Totale - (CF)	271.118	297.118	329.143	383.882	188.116
(Guadagno) Perdita dalla vendita di un asset	-	30.953	-2167	-77.121	124.822
(Guadagno) Perdita sulla Vendita di Investimenti - (CF)	-	73.590	4085	-473.499	48.584
Altre Attività Operative, Totale	623.828	748.733	1,26 Mln	2,14 Mln	1,93 Mln
Variazione dei crediti commerciali	-5,33 Mln	2,21 Mln	-22.032	-5,89 Mln	-7,69 Mln
Variazione delle scorte	-100.077	-76.284	-679.471	-1,05 Mln	-73.125
Variazione dei conti fornitori	-1,64 Mln	-80.112	1,63 Mln	1,36 Mln	104.121
Variazione degli Altri Attivi Netto Operativi	-644.000	195.079	1,29 Mln	-4 Mln	1,61 Mln
Flusso di cassa dalle attività operative	-3,04 Mln	6,28 Mln	9,87 Mln	2,82 Mln	6,46 Mln
Spesa per investimenti	-1,14 Mln	-1,97 Mln	-2,2 Mln	-2,02 Mln	-4,05 Mln
Vendita di Proprietà, Impianti e Attrezzature	59.130	621.645	90.162	243.502	311.615
Acquisizioni in Contanti	-3,07 Mln	-	-31,63 Mln	-2,16 Mln	-
Vendita (Acquisto) di attività immateriali	-733.607	-3,82 Mln	-3,86 Mln	-2,2 Mln	-5,66 Mln
Investimento in Titoli Negoziali e Azioni, Totale	-343.507	-106.654	276.053	-4195	-43.503
Flusso di cassa dalle attività di investimento	-5,22 Mln	-5,28 Mln	-37,32 Mln	-6,14 Mln	-9,44 Mln
Debito a breve termine emesso, Totale	6,66 Mln	-	-	2,56 Mln	1,08 Mln
Debito a Lungo Termine Emesso, Totale	3 Mln	10,37 Mln	35,13 Mln	3,91 Mln	4,88 Mln
Debito Totale Emesso	9,66 Mln	10,37 Mln	35,13 Mln	6,47 Mln	5,96 Mln
Rimborso del debito a breve termine, totale	-	-7,58 Mln	-42.275	-	-
Rimborso del debito a lungo termine, totale	-516.045	-966.855	-2,01 Mln	-8,28 Mln	-12,22 Mln
Totale del Debito Rimborsato	-516.045	-8,55 Mln	-2,05 Mln	-8,28 Mln	-12,22 Mln
Emissione di Azioni Ordinarie	-	-	11,83 Mln	-	-
Dividendi Ordinari Pagati	-830.059	-	-	-	-
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate	-830.059	-	-	-	-
Altre Attività di Finanziamento, Totale	-	-	-	-	1
Flusso di cassa derivante dal finanziamento	8,32 Mln	1,82 Mln	44,9 Mln	-1,81 Mln	-6,26 Mln
Adeguamenti del Tasso di Cambio Estero	-7866	-235.651	33.841	132.509	39.461
Variazione netta della liquidità	50.724	2,58 Mln	17,49 Mln	-5 Mln	-9,2 Mln
Elementi supplementari
Imposta sul reddito in contanti pagata (rimborso)	1,46 Mln	448.296	486.293	1,97 Mln	917.219
Flusso di Cassa Libero Leveraged	-5,65 Mln	270.883	3,44 Mln	-2,07 Mln	-5,5 Mln
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	-5,48 Mln	480.597	3,86 Mln	-845.821	-3,83 Mln
Variazione del Capitale Circolante Netto	7,94 Mln	-3,01 Mln	-3,21 Mln	9,14 Mln	6,27 Mln
Debito Netto Emesso / Rimborsato	9,15 Mln	1,82 Mln	33,07 Mln	-1,81 Mln	-6,26 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Redditività
Rendimento sugli Attivi	6,65	3,4	3,27	4,56	4,34
Rendimento sul Capitale Totale	10,26	4,91	4,37	5,85	5,93
Rendimento sul Capitale Proprio %	25,79	15,67	13,53	12,46	7,27
Rendimento sul Capitale Proprio	26,58	14,89	12,51	11,7	7,27
Analisi dei margini
Margine Lordo in %	48,62	50	55,7	55,32	54,92
Margine SG&A	38,61	39,33	40,98	36,44	41,04
Margine di EBITDA %	10,84	8,87	13,27	17,83	13,62
Margine di EBITA	9,46	7,54	11,17	15,92	9,74
Margine EBIT %	8,09	5,72	6,73	9,11	6,04
Margine % del Risultato Operativo Continuo	4,82	3,82	4,17	4,07	2,12
Margine Netto di Reddito %	4,52	3,38	3,68	3,68	2,12
Margine Netto Disponibile per le Azioni Comuni %	4,52	3,38	3,68	3,68	2,12
Margine Netto Normalizzato	4,47	2,69	3,05	3,6	2,02
Margine del Flusso di Cassa Libero Leveraged	-10,88	0,61	5,8	-2,46	-5,22
Margine di Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	-10,54	1,09	6,51	-1	-3,63
Rotazione delle attività
Rotazione dell'Attivo	1,31	0,95	0,78	0,8	1,15
Rotazione delle Attività Fisse (Attività Fisse Medie)	11,9	8,88	10	12,59	13,09
Rotazione dei crediti (Crediti medi)	2,21	1,76	2,5	3,13	3,13
Rotazione delle Scorte (Scorte Medie)	43,89	31,68	24,45	19,38	18,96
Liquidità a breve termine
Rapporto di liquidità corrente	1,23	1,66	1,83	1,67	1,67
Rapporto di liquidità immediata	1,2	1,6	1,77	1,58	1,58
Flusso di Cassa Operativo rispetto ai Passività Correnti	-0,11	0,31	0,33	0,08	0,23
Giorni di vendita non riscossi (Crediti medi)	164,99	207,85	145,95	116,71	116,52
Giorni di Inventario in Sospeso (Inventario Medio)	8,32	11,55	14,93	18,84	19,25
Media dei Giorni di Pagamento in Sospeso	88,26	92,91	86,68	74,53	66,19
Ciclo di Conversione del Contante (Giorni Medi)	85,05	126,5	74,2	61,01	69,57
Solvibilità a lungo termine
Debito Totale/Patrimonio Netto	195,58	202,47	217,19	181,67	118,45
Debito Totale / Capitale Totale	66,17	66,94	68,47	64,5	54,22
Debito a lungo termine / Capitale proprio	33,74	122,38	167,5	117,75	84,91
Debito a Lungo Termine / Capitale Totale	11,42	40,46	52,81	41,8	38,87
Totale Passività / Totale Attività	76,33	77,24	75,52	72,14	66,84
EBIT / Spese per interessi	14,99	7,52	5,9	3,91	2,39
EBITDA / Spese per interessi	20,08	11,67	11,63	7,66	5,38
(EBITDA - Capex) / Spese per interessi	16,03	5,78	8,38	6,63	3,86
Debito Totale / EBITDA	3,64	5,7	7,04	3,57	2,63
Debito Netto / EBITDA	3,03	4,17	4,05	2,34	2,63
Debito Totale / (EBITDA - Capex)	4,56	11,51	9,76	4,13	3,66
Debito Netto / (EBITDA - Capex)	3,8	8,42	5,62	2,7	3,66
Crescita rispetto all'anno precedente
Ricavi Totali, Crescita % su 1 Anno	19,61	-15,08	34,32	41,98	24,17
Utile Lordo, Crescita % su 1 Anno	33,45	-12,68	49,62	41,03	29,67
EBITDA, Crescita % su 1 anno.	12,72	-33,74	86,9	83,03	-6,76
EBITA, Crescita % su 1 anno.	11,07	-35,84	82,62	92,84	-25,54
EBIT, Crescita su 1 anno in %	11,65	-40	58,07	92,22	-16,99
Utili da Operazioni Continue, Crescita su 1 Anno in %	-3,88	-32,68	46,63	38,63	-34,85
Reddito netto, Crescita su 1 anno in %	21,08	-36,5	46,19	41,75	-34,85
Reddito Netto Normalizzato, Crescita su 1 Anno in %	47,14	-48,89	52,48	67,14	-36,52
EPS diluito prima dell'Extra, crescita di 1 anno %	-	-36,5	-90,44	41,75	-44,62
Crediti commerciali, crescita di 1 anno in %	26,17	-8,56	0,09	25,6	26,07
Inventario, Crescita su 1 Anno in %	17,92	11,58	92,46	74,51	2,96
Crescita in % su 1 anno dell'Attivo Netto Immobilizzato Materiale	8,62	18,39	20,06	6,78	33,13
Attivo Totale, Crescita % su 1 anno	27,2	9,35	115,13	1,64	9,99
Valore Contabile Tangibile, Crescita % su 1 anno	-20,67	-49,19	-705,36	-33,94	-41,27
Capitale Comune, Crescita su 1 Anno in %	22,84	5,69	138,62	15,05	8,07
Flusso di Cassa Operativo, Crescita su 1 Anno in %	-158,16	-306,85	57,17	-71,44	129,09
Spese di capitale, Crescita su 1 anno in %	10,98	73,46	11,19	-8,03	100,43
Flusso di Cassa Libero Leveraged, Crescita su 1 Anno %	-	-105,57	-485,28	-160,27	165,46
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato, Crescita su 1 Anno %	-	-110,24	-665,75	-121,92	352,66
Tasso di Crescita Annuo Composto Su Due Anni
Ricavi Totali, CAGR % su 2 anni	-	0,78	6,8	38,1	33,29
Profitto Lordo, % di CAGR su 2 anni	-	7,95	14,3	45,26	32,35
EBITDA, CAGR su 2 anni %	-	-11,52	15,43	88,78	32,3
EBITA, % di CAGR su 2 anni.	-	-13,29	12,97	92,27	21,5
EBIT, CAGR % su 2 anni.	-	-18,15	-2,62	74,31	26,32
Utili dalle Operazioni Continue, CAGR % su 2 anni	-	-19,56	-0,65	42,58	-4,96
Reddito Netto, CAGR % su 2 anni	-	-12,31	-3,65	43,96	1,11
Reddito Netto Normalizzato, CAGR su 2 anni %