Flusso di cassa Stingray Group Inc.

Azioni

RAY.A

CA86084H1001

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Tempo differito Toronto S.E. Altri mercati azionari 20:25:41 11/09/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
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07/08	Stingray Group Inc. annuncia l'elezione di Eric Boyko come Direttore	CI
07/08	Transcript : Stingray Group Inc. - Shareholder/Analyst Call

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Dati finanziari pubblicati: STINGRAY GROUP INC.

Annuale

Trimestrale

Semestrale

YTD

LTM

Periodo Fiscale: Marzo	2020	2021	2022	2023	2024
Ricavi	307 Mln	249 Mln	283 Mln	324 Mln	345 Mln
Ricavi Totali	307 Mln	249 Mln	283 Mln	324 Mln	345 Mln
Costo dei Beni Venduti, Totale	190 Mln	168 Mln	195 Mln	212 Mln	227 Mln
Utile Lordo	116 Mln	81,82 Mln	87,24 Mln	112 Mln	119 Mln
Spese di Vendita, Generali e Amministrative, Totale	-	-	-	-	-
Spese di R&S	-	-	-	-	-
Ammortamento e Deprezzamento - (CeR)	40,3 Mln	38,69 Mln	35,54 Mln	32,98 Mln	30,13 Mln
Altri Costi Operativi, Totale	40,3 Mln	38,69 Mln	35,54 Mln	32,98 Mln	30,13 Mln
Reddito operativo	76,04 Mln	43,13 Mln	51,69 Mln	78,69 Mln	88,45 Mln
Spese per interessi, Totale	-17,46 Mln	-17,78 Mln	-14,3 Mln	-22,8 Mln	-27,86 Mln
Spese per interessi netti	-17,46 Mln	-17,78 Mln	-14,3 Mln	-22,8 Mln	-27,86 Mln
Guadagni (Perdite) da Cambio Valuta	-5,11 Mln	8,52 Mln	-1,13 Mln	-475.000	-406.000
Altri Redditi (Spese) Non Operativi	-18,6 Mln	10,57 Mln	1,75 Mln	-2,47 Mln	-21.000
Risultato prima delle imposte, escl. elementi straordinari	34,87 Mln	44,44 Mln	38,02 Mln	52,96 Mln	60,16 Mln
Costi di ristrutturazione	-3,01 Mln	-1,58 Mln	-5,92 Mln	-8,63 Mln	-4,37 Mln
Fusione e Costi Associati di Ristrutturazione	-1,56 Mln	-2,44 Mln	-282.000	-184.000	7000
Svalutazione dell'avviamento	-	-	-	-	-56,12 Mln
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Investimenti	6,55 Mln	-3,79 Mln	-2000	289.000	-18.000
Accordi Legali	-19,54 Mln	-623.000	-2,5 Mln	-3,67 Mln	3,23 Mln
Elementi Straordinari	-1,65 Mln	25,05 Mln	12,99 Mln	-1,1 Mln	-597.000
Risultato prima delle imposte, incl. elementi insoliti	15,66 Mln	61,06 Mln	42,3 Mln	39,66 Mln	2,29 Mln
Oneri Fiscali sul Reddito	1,69 Mln	15,96 Mln	9,01 Mln	9,54 Mln	16,03 Mln
Utili da Attività Continuate	13,97 Mln	45,1 Mln	33,29 Mln	30,12 Mln	-13,74 Mln
Reddito Netto dell'Azienda	13,97 Mln	45,1 Mln	33,29 Mln	30,12 Mln	-13,74 Mln
Risultato Netto - (CE)	13,97 Mln	45,1 Mln	33,29 Mln	30,12 Mln	-13,74 Mln
Reddito Netto per il Comune Inclusi Elementi Straordinari	13,97 Mln	45,1 Mln	33,29 Mln	30,12 Mln	-13,74 Mln
Risultato netto attribuibile alle azioni ordinarie escl. elementi straordinari	13,97 Mln	45,1 Mln	33,29 Mln	30,12 Mln	-13,74 Mln
Elementi per azione
Utile Netto per Azione - Base	0,18	0,62	0,47	0,43	-0,2
Utile di base per azione - Operazioni continuative	0,18	0,62	0,47	0,43	-0,2
Azioni Medie Ponderate di Base in Circolazione	75,85 Mln	73,27 Mln	70,97 Mln	69,64 Mln	69,1 Mln
Utile Netto per Azione - Diluito	0,18	0,61	0,47	0,43	-0,2
EPS diluito - Operazioni continuative	0,18	0,61	0,47	0,43	-0,2
Azioni Medie Diluite in Circolazione Ponderate	75,96 Mln	73,44 Mln	71,46 Mln	69,77 Mln	69,1 Mln
Utile Normalizzato per Azione di Base	0,29	0,38	0,33	0,48	0,54
Utile Per Azione Diluito Normalizzato	0,29	0,38	0,33	0,47	0,54
Dividendo Per Azione	0,28	0,3	0,3	0,3	0,3
Rapporto di distribuzione	151,88	48,7	63,85	69,32	-150,8
Elementi supplementari
EBITDA (Utile prima degli interessi, delle imposte, del deprezzamento e dell'ammortamento)	107 Mln	70,34 Mln	75,1 Mln	101 Mln	108 Mln
EBITA si traduce in italiano come "Risultato Prima di Interessi, Tasse e Ammortamenti".	96,13 Mln	59,43 Mln	64,58 Mln	91,58 Mln	99,47 Mln
EBIT	76,04 Mln	43,13 Mln	51,69 Mln	78,69 Mln	88,45 Mln
EBITDAR	-	-	-	-	-
Tasso di Imposizione Effettivo - (Rapporto)	10,8	26,14	21,31	24,06	700,31
Imposte correnti totali	4,96 Mln	9,67 Mln	10,18 Mln	3,29 Mln	11,63 Mln
Imposte differite totali	-3,26 Mln	6,29 Mln	-1,17 Mln	6,25 Mln	4,4 Mln
Reddito Netto Normalizzato	21,79 Mln	27,77 Mln	23,76 Mln	33,1 Mln	37,6 Mln
Interessi sul Debito a Lungo Termine	17,46 Mln	17,78 Mln	14,3 Mln	22,8 Mln	29,02 Mln
Spese pensionistiche non monetarie	222.000	234.000	193.000	86.000	60.000
Elementi di spesa operativa supplementari
Spese di Vendita e Marketing	-	-	-	-	-
Spese Generali e Amministrative	-	-	-	-	-
Spese di Ricerca e Sviluppo derivanti dalle Note a piè di pagina	7,24 Mln	7,56 Mln	11,15 Mln	10,19 Mln	-
Total delle spese di affitto nette	-	-	-	-	-
Spesa di interesse per locazione operativa imputata	-	-	-	-	-
Ammortamento Imputato del Leasing Operativo	-	-	-	-	-
Compensazione basata su azioni, Costo dei beni venduti (Totale)	1,75 Mln	7,29 Mln	6,6 Mln	2,47 Mln	7,28 Mln
Compensazione basata su azioni, Spese generali e amministrative (Totale)	-	-	-	-	-
Compensazione Basata su Azioni, Altro (Totale)	1,03 Mln	-	-	-	-
Compensazione Totale Basata su Azioni	2,77 Mln	7,29 Mln	6,6 Mln	2,47 Mln	7,28 Mln

Periodo Fiscale: Marzo	2020	2021	2022	2023	2024
Attivi
Contanti e Equivalenti	2,51 Mln	9,04 Mln	14,56 Mln	15,45 Mln	9,61 Mln
Totale di contanti e investimenti a breve termine	2,51 Mln	9,04 Mln	14,56 Mln	15,45 Mln	9,61 Mln
Crediti Commerciali, Totale	64,7 Mln	45,38 Mln	50,79 Mln	61,13 Mln	63,68 Mln
Altri Crediti	9,06 Mln	14,38 Mln	10,82 Mln	13,23 Mln	9,11 Mln
Crediti Totali	73,76 Mln	59,76 Mln	61,61 Mln	74,36 Mln	72,79 Mln
Inventario	3,34 Mln	3,22 Mln	5,2 Mln	5,7 Mln	4,32 Mln
Spese pagate in anticipo	-	-	-	-	-
Altri Attivi Correnti, Totale	10,11 Mln	18,59 Mln	18,54 Mln	20,47 Mln	17,37 Mln
Totale Attività Correnti	89,72 Mln	90,61 Mln	99,91 Mln	116 Mln	104 Mln
Proprietà, Impianti e Attrezzature Lordi	112 Mln	119 Mln	127 Mln	136 Mln	130 Mln
Ammortamento accumulato	-36,47 Mln	-48,99 Mln	-60,95 Mln	-74,22 Mln	-72,6 Mln
Proprietà, Impianti e Attrezzature Nette	75,19 Mln	70,41 Mln	65,88 Mln	62,06 Mln	57,34 Mln
Investimenti a lungo termine	25,73 Mln	3,05 Mln	6,43 Mln	8,3 Mln	9,66 Mln
Avviamento	338 Mln	338 Mln	354 Mln	361 Mln	305 Mln
Altri Immobili Intangibili, Totale	328 Mln	315 Mln	349 Mln	342 Mln	331 Mln
Attività per Imposte Differite a Lungo Termine	10,68 Mln	4,67 Mln	2,82 Mln	2,21 Mln	1,65 Mln
Altri Attivi a Lungo Termine, Totale	1,1 Mln	1,34 Mln	5,14 Mln	3,94 Mln	3,17 Mln
Totale Attivo	868 Mln	823 Mln	884 Mln	895 Mln	812 Mln
Passività
Conti da Pagare, Totale	17,98 Mln	15,23 Mln	18,37 Mln	16,04 Mln	11,66 Mln
Spese Maturate, Totale	44,12 Mln	37,92 Mln	48,64 Mln	58,79 Mln	63,52 Mln
Prestiti a breve termine	-	-	-	-	-
Parte corrente del debito a lungo termine	15 Mln	27,46 Mln	7,5 Mln	7,5 Mln	7,5 Mln
Parte corrente dei contratti di locazione	4,52 Mln	4,48 Mln	4,17 Mln	4,18 Mln	4,2 Mln
Imposte sul reddito correnti da pagare	4,85 Mln	9,21 Mln	8,28 Mln	4,58 Mln	8,04 Mln
Ricavi non Acquisiti Correnti, Totale	1,75 Mln	4,97 Mln	4,94 Mln	7,47 Mln	9,69 Mln
Altri Passività Correnti	16,67 Mln	21,22 Mln	23,04 Mln	36,63 Mln	10,41 Mln
Total Passività Correnti	105 Mln	120 Mln	115 Mln	135 Mln	115 Mln
Debito a lungo termine	349 Mln	308 Mln	376 Mln	379 Mln	357 Mln
Locazioni a lungo termine	26,34 Mln	25,73 Mln	24,15 Mln	21,53 Mln	18,21 Mln
Ricavi non acquisiti non correnti	-	-	1,03 Mln	267.000	184.000
Pensione & Altri Benefici Post-Ritiro	-	-	-	-	-
Passività fiscale differita non corrente	49,5 Mln	49,72 Mln	50,68 Mln	56,36 Mln	60,22 Mln
Altri Passività Non Correnti	64,61 Mln	44,22 Mln	43,21 Mln	16,56 Mln	12,56 Mln
Passività totali - (Modello standard / utilitario)	594 Mln	548 Mln	610 Mln	609 Mln	563 Mln
Azioni ordinarie, Totale	322 Mln	314 Mln	302 Mln	298 Mln	295 Mln
Capitale versato aggiuntivo	4,62 Mln	5,18 Mln	5,74 Mln	6,16 Mln	6,39 Mln
Utili non distribuiti	-56,41 Mln	-40,17 Mln	-31,1 Mln	-21,73 Mln	-55,92 Mln
Reddito Globale ed Altri	3,32 Mln	-4,27 Mln	-3,44 Mln	3,94 Mln	3,33 Mln
Capitale Sociale Totale	274 Mln	275 Mln	274 Mln	286 Mln	249 Mln
Patrimonio Netto	274 Mln	275 Mln	274 Mln	286 Mln	249 Mln
Totale Passività e Patrimonio Netto	868 Mln	823 Mln	884 Mln	895 Mln	812 Mln
Elementi supplementari
Total delle Azioni in Circolazione alla Data di Deposito	73,54 Mln	71,7 Mln	69,86 Mln	69,32 Mln	68,56 Mln
Totale delle Azioni Ordinarie in Circolazione	73,55 Mln	72,12 Mln	70,11 Mln	69,32 Mln	68,76 Mln
Valore Contabile / Azione	3,72	3,81	3,9	4,13	3,62
Valore Contabile Netto	-392 Mln	-378 Mln	-430 Mln	-416 Mln	-387 Mln
Valore Contabile Tangibile per Azione	-5,33	-5,24	-6,13	-6,01	-5,63
Debito Totale	395 Mln	366 Mln	412 Mln	412 Mln	387 Mln
Debito Netto	392 Mln	357 Mln	397 Mln	397 Mln	377 Mln
Debito Equivalente dell'Obbligo di Prestazione Progettata Non Finanziata	6,13 Mln	5,58 Mln	1,2 Mln	1,11 Mln	620.000
Debito Equivalente dei Contratti di Locazione Operativi	-	-	-	-	-
Investimenti secondo il Metodo del Patrimonio Netto, Totale	2,18 Mln	2,15 Mln	4,82 Mln	6,45 Mln	7,64 Mln
Codice Conto - Valutazione dell'Inventario	5	5	5	5	5
Inventari - Prodotti Finiti, Totale	-	-	-	-	-
Terreno - (BS)	15,87 Mln	15,94 Mln	16,02 Mln	16,04 Mln	15,34 Mln
Macchinario, Totale	40,46 Mln	43,02 Mln	46,68 Mln	52,26 Mln	44,91 Mln
Dipendenti a tempo pieno	1137	-	1059	1000	1000
Provvista cumulata per crediti dubbi (Supplemento)	2,4 Mln	3,2 Mln	5,93 Mln	7,83 Mln	-

Periodo Fiscale: Marzo	2020	2021	2022	2023	2024
Reddito Netto - (CF)	13,97 Mln	45,1 Mln	33,29 Mln	30,12 Mln	-13,74 Mln
Ammortamento e Deprezzamento - Flusso di Cassa	16,48 Mln	16,52 Mln	15,6 Mln	13,47 Mln	13,26 Mln
Ammortamento di Avviamento e Attivi Immateriale - (CF) - (Specifico del Modello)	20,1 Mln	16,3 Mln	12,89 Mln	12,89 Mln	11,03 Mln
Ammortamento & Deprezzamento, Totale - CF	36,58 Mln	32,82 Mln	28,48 Mln	26,36 Mln	24,29 Mln
Ammortamento di Oneri Differiti, Totale - (CF)	3,11 Mln	5,08 Mln	6,51 Mln	5,85 Mln	6,34 Mln
(Guadagno) Perdita dalla vendita di un asset	611.000	-	-	-	-
(Guadagno) Perdita sulla Vendita di Investimenti - (CF)	-6,55 Mln	3,79 Mln	2000	-289.000	18.000
Svalutazione di attività & Costi di ristrutturazione	-	792.000	547.000	773.000	55,64 Mln
(Italiano) Perdita su Investimenti in Azioni - (CF)	-6000	38.000	-176.000	1,38 Mln	1,18 Mln
Remunerazione basata su azioni (CF)	1,75 Mln	7,29 Mln	6,6 Mln	2,47 Mln	7,28 Mln
Altre Attività Operative, Totale	36,51 Mln	19,97 Mln	8,43 Mln	27,78 Mln	43,51 Mln
Variazione dei crediti commerciali	-2,53 Mln	10,24 Mln	2,03 Mln	-4,87 Mln	-995.000
Variazione delle scorte	-607.000	-70.000	-1,94 Mln	-542.000	1,35 Mln
Variazione dei conti fornitori	7000	-18,22 Mln	2,1 Mln	9,24 Mln	-3,92 Mln
Variazione dei Ricavi non Guadagnati	137.000	3,08 Mln	-1,29 Mln	1,73 Mln	2,1 Mln
Cambiamento nelle Imposte sul Reddito	-1,13 Mln	-6,17 Mln	-1,43 Mln	-4,18 Mln	-1,96 Mln
Variazione degli Altri Attivi Netto Operativi	6,3 Mln	513.000	505.000	-8,85 Mln	-2,56 Mln
Flusso di cassa dalle attività operative	88,14 Mln	104 Mln	83,66 Mln	86,95 Mln	119 Mln
Spesa per investimenti	-6,7 Mln	-5,69 Mln	-9,06 Mln	-8,23 Mln	-7,81 Mln
Vendita di Proprietà, Impianti e Attrezzature	450.000	-	-	-	819.000
Acquisizioni in Contanti	-3,57 Mln	-	1,63 Mln	-3,89 Mln	-
Vendita (Acquisto) di attività immateriali	-7,67 Mln	-7,74 Mln	-7,99 Mln	-7,22 Mln	-6,23 Mln
Investimento in Titoli Negoziali e Azioni, Totale	-450.000	18,86 Mln	-3,21 Mln	-1,26 Mln	-3,41 Mln
Flusso di cassa dalle attività di investimento	-17,95 Mln	5,43 Mln	-18,63 Mln	-20,6 Mln	-16,64 Mln
Debito a breve termine emesso, Totale	-	-	-	-	-
Debito a Lungo Termine Emesso, Totale	10,23 Mln	-	53,66 Mln	2,41 Mln	-
Debito Totale Emesso	10,23 Mln	-	53,66 Mln	2,41 Mln	-
Rimborso del debito a lungo termine, totale	-14,87 Mln	-34,91 Mln	-11,22 Mln	-4,43 Mln	-26,64 Mln
Totale del Debito Rimborsato	-14,87 Mln	-34,91 Mln	-11,22 Mln	-4,43 Mln	-26,64 Mln
Emissione di Azioni Ordinarie	921.000	144.000	294.000	-	-
Riacquisto di Azioni Ordinarie	-18,01 Mln	-10,53 Mln	-15,51 Mln	-4,72 Mln	-3,23 Mln
Dividendi Ordinari Pagati	-21,22 Mln	-21,97 Mln	-21,25 Mln	-20,88 Mln	-20,72 Mln
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate	-21,22 Mln	-21,97 Mln	-21,25 Mln	-20,88 Mln	-20,72 Mln
Altre Attività di Finanziamento, Totale	-29,41 Mln	-35,88 Mln	-65,48 Mln	-37,83 Mln	-57,13 Mln
Flusso di cassa derivante dal finanziamento	-72,36 Mln	-103 Mln	-59,51 Mln	-65,45 Mln	-108 Mln
Ajustamenti del Tasso di Cambio Estero	-	-	-	-	-10.000
Variazione netta della liquidità	-2,16 Mln	6,53 Mln	5,52 Mln	890.000	-5,85 Mln
Elementi supplementari
Interessi Pagati in Contanti	17,44 Mln	18,05 Mln	14,38 Mln	23,89 Mln	25,93 Mln
Imposta sul reddito in contanti pagata (rimborso)	2,89 Mln	3,31 Mln	5,57 Mln	8,12 Mln	999.000
Flusso di Cassa Libero Leveraged	55,71 Mln	56,66 Mln	58,87 Mln	58,81 Mln	47,59 Mln
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	66,62 Mln	67,77 Mln	67,81 Mln	73,06 Mln	65 Mln
Variazione del Capitale Circolante Netto	8,99 Mln	-9,06 Mln	-10,96 Mln	-4,66 Mln	14,14 Mln
Debito Netto Emesso / Rimborsato	-4,64 Mln	-34,91 Mln	42,44 Mln	-2,02 Mln	-26,64 Mln

Periodo Fiscale: Marzo	2020	2021	2022	2023	2024
Redditività
Rendimento sugli Attivi	5,58	3,18	3,79	5,53	6,48
Rendimento sul Capitale Totale	7,21	4,12	4,87	7,11	8,29
Rendimento sul Capitale Proprio %	4,98	16,44	12,14	10,76	-5,14
Rendimento sul Capitale Proprio	4,98	16,44	12,14	10,76	-5,14
Analisi dei margini
Margine Lordo in %	37,93	32,8	30,87	34,47	34,33
Margine SG&A	-	-	-	-	-
Margine di EBITDA %	34,88	28,2	26,57	31,03	31,35
Margine di EBITA	31,34	23,82	22,85	28,27	28,8
Margine EBIT %	24,79	17,29	18,29	24,29	25,6
Margine % del Risultato Operativo Continuo	4,55	18,08	11,78	9,3	-3,98
Margine Netto di Reddito %	4,55	18,08	11,78	9,3	-3,98
Margine Netto Disponibile per le Azioni Comuni %	4,55	18,08	11,78	9,3	-3,98
Margine Netto Normalizzato	7,1	11,13	8,41	10,22	10,88
Margine del Flusso di Cassa Libero Leveraged	18,16	22,71	20,83	18,16	13,78
Margine di Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	21,72	27,17	23,99	22,55	18,82
Rotazione delle attività
Rotazione dell'Attivo	0,36	0,29	0,33	0,36	0,4
Rotazione delle Attività Fisse (Attività Fisse Medie)	4,89	3,43	4,15	5,06	5,79
Rotazione dei crediti (Crediti medi)	4,81	4,52	5,88	5,79	5,54
Rotazione delle Scorte (Scorte Medie)	63,93	51,18	46,44	38,93	45,24
Liquidità a breve termine
Rapporto di liquidità corrente	0,86	0,75	0,87	0,86	0,91
Rapporto di liquidità immediata	0,73	0,57	0,66	0,66	0,72
Flusso di Cassa Operativo rispetto ai Passività Correnti	0,84	0,87	0,73	0,64	1,03